瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	2905.99	-5.07	-0.17%	0.32%	2026/07/13

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.37%	3.01%	-1.65%	7.24%	6.01%	-1.64%	-9.90%	5.84%	2.92%	5.97%

瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元

本基金主要投資於全球債券及貨幣市場，同時以外幣避險操作規避美元匯兌風險。本基金主要目的為保本，適合於偏好美元計價且為風險規避型的投資人。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/13	2905.99	-0.17%	2026/06/29	2919.78	-0.02%
2026/07/10	2911.06	-0.01%	2026/06/26	2920.48	0.09%
2026/07/09	2911.44	0.08%	2026/06/25	2917.93	0.08%
2026/07/08	2909.22	-0.19%	2026/06/24	2915.59	0.20%
2026/07/07	2914.76	-0.17%	2026/06/22	2909.67	-0.05%
2026/07/06	2919.67	0.06%	2026/06/19	2911.13	-0.01%
2026/07/03	2917.94	0.03%	2026/06/18	2911.47	-0.19%
2026/07/02	2917.02	0.05%	2026/06/16	2917.04	0.11%
2026/07/01	2915.59	-0.04%	2026/06/15	2913.79	0.11%
2026/06/30	2916.84	-0.10%	2026/06/12	2910.56	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	-0.17%	-0.47%	-0.16%	0.06%	0.15%	3.10%	0.32%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	0.35%	0.16%	0.60%	2.86%	3.84%	12.51%	5.11%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	0.37%	0.16%	0.59%	2.01%	2.40%	9.43%	3.64%
安盛最佳收益基金/歐元	0.43%	-0.59%	0.71%	5.64%	6.70%	15.73%	9.76%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	0.32%	0.31%	0.71%	7.13%	6.30%	16.37%	8.91%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	0.14%	0.53%	-0.86%	3.91%	4.77%	14.30%	6.16%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	0.26%	0.96%	-0.13%	5.11%	5.21%	16.03%	7.90%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	-0.16%	-0.31%	0.91%	4.40%	9.02%	23.18%	11.96%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	-0.14%	-0.30%	-1.08%	2.37%	5.45%	16.65%	6.94%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	-0.51%	-0.91%	-1.50%	-1.21%	-1.11%	1.76%	0.31%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	0.23%	0.57%	1.39%	-0.58%	-1.64%	0.37%	-1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	0.53%	-0.37%	-0.03%	1.39%	-0.09%	8.03%	1.79%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	0.86%	2.03%	1.11%	7.00%	3.70%	11.51%	2.13%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.21%	0.02%	0.85%	6.73%	1.04%	1.47%	1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	-0.27%	-0.33%	1.18%	4.93%	5.48%	13.66%	8.53%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	0.08%	-0.30%	-0.64%	1.09%	2.66%	9.14%	4.66%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	0.06%	-0.30%	-0.12%	1.61%	3.45%	10.77%	5.49%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	0.06%	-0.31%	-0.50%	1.08%	2.65%	9.11%	4.63%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	0.05%	-0.32%	-0.20%	1.41%	3.04%	9.80%	5.00%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	0.31%	-2.13%	-0.29%	11.92%	21.46%	N/A%	26.80%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	0.46%	-2.03%	-1.30%	8.51%	19.34%	N/A%	23.62%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.77%	-0.48%	1.31%	12.89%	4.80%	3.42%	5.19%
天利環球資產配置基金/美元	-0.77%	-0.48%	1.54%	13.58%	5.98%	5.90%	6.38%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.26%	0.25%	-1.10%	5.99%	-6.64%	-1.87%	-5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險	0.45%	1.02%	2.86%	8.00%	5.49%	5.37%	6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	0.45%	1.02%	2.64%	7.32%	4.34%	2.94%	4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.24%	-0.34%	0.54%	1.17%	2.22%	3.29%	1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.11%	0.06%	0.81%	7.74%	3.52%	4.57%	3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	-0.31%	-0.63%	0.64%	3.76%	3.35%	10.03%	4.19%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.25%	0.28%	0.95%	10.91%	4.04%	5.40%	4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	-0.37%	-0.68%	1.01%	5.49%	4.86%	13.25%	6.03%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	-0.28%	0.45%	0.96%	14.29%	4.64%	6.03%	5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	-0.42%	-0.69%	1.46%	7.23%	6.17%	16.36%	7.72%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-0.29%	0.68%	1.11%	18.02%	4.93%	6.96%	6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	-0.77%	-0.31%	2.72%	14.79%	7.12%	7.36%	7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	0.02%	0.05%	0.57%	5.99%	4.43%	8.06%	5.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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