瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	2904.68	3.00	0.10%	0.28%	2026/01/14

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.37%	3.01%	-1.65%	7.24%	6.01%	-1.64%	-9.90%	5.84%	2.92%	5.97%

瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元

本基金主要投資於全球債券及貨幣市場，同時以外幣避險操作規避美元匯兌風險。本基金主要目的為保本，適合於偏好美元計價且為風險規避型的投資人。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/14	2904.68	0.10%	2025/12/30	2898.53	0.03%
2026/01/13	2901.68	0.05%	2025/12/29	2897.61	0.14%
2026/01/12	2900.22	0.00%	2025/12/24	2893.43	0.08%
2026/01/09	2900.09	0.01%	2025/12/23	2891.23	0.08%
2026/01/08	2899.87	-0.10%	2025/12/22	2888.81	-0.08%
2026/01/07	2902.68	-0.06%	2025/12/19	2891.06	-0.05%
2026/01/06	2904.34	0.22%	2025/12/18	2892.54	0.08%
2026/01/05	2897.94	0.12%	2025/12/17	2890.18	0.01%
2026/01/02	2894.34	-0.08%	2025/12/16	2889.96	0.07%
2025/12/31	2896.62	-0.07%	2025/12/15	2887.85	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	0.10%	0.07%	0.64%	0.86%	3.08%	6.99%	0.28%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	-0.13%	0.03%	2.11%	3.25%	8.40%	14.33%	1.16%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	-0.11%	0.05%	2.11%	2.63%	6.93%	11.14%	1.16%
安盛最佳收益基金/歐元	0.45%	1.61%	4.48%	5.32%	8.96%	17.15%	3.34%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	-0.21%	0.06%	3.80%	3.96%	9.12%	4.72%	2.24%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	-0.06%	-0.08%	2.20%	3.60%	9.52%	18.37%	1.27%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	-0.18%	0.59%	3.62%	4.60%	10.53%	11.88%	2.37%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	0.00%	0.97%	4.86%	8.41%	14.25%	25.17%	3.27%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	0.00%	0.97%	3.54%	7.02%	11.84%	20.28%	1.96%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	0.00%	0.40%	1.85%	2.37%	3.12%	3.12%	1.33%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	0.23%	0.57%	1.39%	-0.58%	-1.64%	0.37%	-1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	0.07%	0.45%	2.81%	3.48%	8.20%	16.60%	1.95%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	0.89%	0.59%	0.14%	-1.78%	7.68%	12.97%	-0.64%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.21%	0.02%	0.85%	6.73%	1.04%	1.47%	1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	0.49%	1.42%	3.51%	4.84%	8.29%	3.81%	3.40%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	0.19%	1.06%	1.89%	4.18%	6.52%	15.25%	2.15%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	0.17%	1.05%	2.23%	4.51%	7.26%	17.02%	2.14%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	0.17%	1.04%	2.05%	4.16%	6.48%	15.25%	2.11%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	0.18%	1.03%	2.14%	4.28%	6.75%	16.04%	2.08%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	1.22%	1.31%	8.68%	10.55%	N/A%	29.68%	5.67%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	0.78%	0.75%	7.29%	10.36%	N/A%	45.39%	4.39%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.77%	-0.48%	1.31%	12.89%	4.80%	3.42%	5.19%
天利環球資產配置基金/美元	-0.77%	-0.48%	1.54%	13.58%	5.98%	5.90%	6.38%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.26%	0.25%	-1.10%	5.99%	-6.64%	-1.87%	-5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險	0.45%	1.02%	2.86%	8.00%	5.49%	5.37%	6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	0.45%	1.02%	2.64%	7.32%	4.34%	2.94%	4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.24%	-0.34%	0.54%	1.17%	2.22%	3.29%	1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.11%	0.06%	0.81%	7.74%	3.52%	4.57%	3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	-0.09%	-0.05%	1.13%	2.53%	6.38%	11.94%	0.72%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.25%	0.28%	0.95%	10.91%	4.04%	5.40%	4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	-0.18%	-0.09%	1.36%	3.31%	7.80%	13.99%	0.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	-0.28%	0.45%	0.96%	14.29%	4.64%	6.03%	5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	-0.30%	-0.18%	1.56%	4.15%	9.23%	16.04%	1.16%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-0.29%	0.68%	1.11%	18.02%	4.93%	6.96%	6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	-0.77%	-0.31%	2.72%	14.79%	7.12%	7.36%	7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	0.05%	0.55%	2.16%	6.22%	5.79%	10.37%	2.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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