瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	2907.61	1.96	0.07%	0.38%	2026/05/07

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.37%	3.01%	-1.65%	7.24%	6.01%	-1.64%	-9.90%	5.84%	2.92%	5.97%

瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元

本基金主要投資於全球債券及貨幣市場，同時以外幣避險操作規避美元匯兌風險。本基金主要目的為保本，適合於偏好美元計價且為風險規避型的投資人。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/07	2907.61	0.07%	2026/04/22	2911.21	-0.02%
2026/05/06	2905.65	0.22%	2026/04/21	2911.79	-0.15%
2026/05/05	2899.24	0.00%	2026/04/20	2916.13	-0.02%
2026/05/04	2899.21	-0.02%	2026/04/17	2916.59	0.26%
2026/04/30	2899.90	0.05%	2026/04/16	2909.11	-0.02%
2026/04/29	2898.55	-0.22%	2026/04/15	2909.55	-0.06%
2026/04/28	2905.07	-0.10%	2026/04/14	2911.35	0.24%
2026/04/27	2907.91	0.00%	2026/04/13	2904.39	0.02%
2026/04/24	2907.87	-0.06%	2026/04/10	2903.94	-0.02%
2026/04/23	2909.60	-0.06%	2026/04/09	2904.51	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	0.07%	0.27%	0.56%	-0.20%	0.70%	4.20%	0.38%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	0.19%	1.07%	2.69%	2.09%	5.50%	17.00%	3.75%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	0.16%	1.08%	2.69%	1.52%	4.23%	13.74%	3.14%
安盛最佳收益基金/歐元	0.09%	2.08%	2.52%	2.34%	7.78%	13.39%	5.42%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	-0.14%	2.06%	4.14%	3.61%	6.49%	15.93%	4.80%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	-0.06%	2.81%	4.88%	3.23%	8.31%	20.77%	5.23%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	0.22%	2.43%	4.49%	3.83%	8.11%	19.57%	5.85%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	0.34%	1.55%	2.96%	1.57%	14.01%	28.61%	9.33%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	0.34%	1.56%	2.95%	0.21%	11.07%	23.11%	6.51%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	0.10%	0.00%	0.71%	-0.70%	3.32%	6.87%	1.63%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	0.23%	0.57%	1.39%	-0.58%	-1.64%	0.37%	-1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	0.21%	1.59%	4.37%	1.57%	4.64%	15.27%	2.78%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	0.67%	4.22%	9.62%	7.61%	3.87%	24.02%	2.42%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.21%	0.02%	0.85%	6.73%	1.04%	1.47%	1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	-0.31%	-0.24%	-0.10%	-0.31%	5.08%	9.31%	3.98%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	0.08%	0.16%	0.85%	-0.92%	6.42%	13.03%	3.99%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	0.06%	0.14%	0.84%	-0.65%	7.07%	14.72%	4.26%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	0.08%	0.14%	0.80%	-0.92%	6.43%	13.01%	3.90%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	0.08%	0.13%	0.78%	-0.87%	6.63%	13.74%	3.93%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	1.00%	7.32%	19.13%	19.65%	29.98%	63.50%	26.98%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	1.16%	8.06%	21.31%	19.26%	32.28%	69.43%	27.31%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.77%	-0.48%	1.31%	12.89%	4.80%	3.42%	5.19%
天利環球資產配置基金/美元	-0.77%	-0.48%	1.54%	13.58%	5.98%	5.90%	6.38%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.26%	0.25%	-1.10%	5.99%	-6.64%	-1.87%	-5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險	0.45%	1.02%	2.86%	8.00%	5.49%	5.37%	6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	0.45%	1.02%	2.64%	7.32%	4.34%	2.94%	4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.24%	-0.34%	0.54%	1.17%	2.22%	3.29%	1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.11%	0.06%	0.81%	7.74%	3.52%	4.57%	3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	-0.00%	1.16%	4.35%	2.04%	4.15%	12.95%	2.82%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.25%	0.28%	0.95%	10.91%	4.04%	5.40%	4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	-0.02%	1.54%	5.89%	3.10%	5.68%	17.13%	3.97%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	-0.28%	0.45%	0.96%	14.29%	4.64%	6.03%	5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	0.05%	2.00%	8.04%	3.96%	7.23%	21.35%	5.08%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-0.29%	0.68%	1.11%	18.02%	4.93%	6.96%	6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	-0.77%	-0.31%	2.72%	14.79%	7.12%	7.36%	7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	0.08%	1.27%	3.20%	5.56%	6.23%	13.03%	5.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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