瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	2852.54	2.37	0.08%	4.36%	2025/08/27

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-0.85%	2.37%	3.01%	-1.65%	7.24%	6.01%	-1.64%	-9.90%	5.84%	2.92%

瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元

本基金主要投資於全球債券及貨幣市場，同時以外幣避險操作規避美元匯兌風險。本基金主要目的為保本，適合於偏好美元計價且為風險規避型的投資人。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/27	2852.54	0.08%	2025/08/12	2841.79	-0.00%
2025/08/26	2850.17	-0.01%	2025/08/11	2841.90	0.03%
2025/08/25	2850.54	0.06%	2025/08/08	2841.04	-0.13%
2025/08/22	2848.79	0.25%	2025/08/07	2844.78	-0.00%
2025/08/21	2841.78	-0.13%	2025/08/06	2844.79	0.02%
2025/08/20	2845.39	0.08%	2025/08/05	2844.32	0.03%
2025/08/19	2843.11	0.05%	2025/08/04	2843.48	0.19%
2025/08/18	2841.60	-0.16%	2025/08/01	2837.99	0.13%
2025/08/14	2846.04	-0.08%	2025/07/31	2834.33	0.26%
2025/08/13	2848.36	0.23%	2025/07/30	2827.01	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	0.08%	0.25%	0.94%	2.26%	2.84%	3.75%	4.36%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	0.00%	1.08%	1.86%	6.42%	7.05%	10.35%	9.40%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	0.00%	1.09%	1.90%	5.48%	6.12%	7.34%	7.86%
安盛最佳收益基金/歐元	-0.15%	-0.54%	1.02%	1.35%	2.81%	4.97%	9.21%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	-0.16%	0.76%	-0.25%	2.32%	-2.32%	5.22%	-1.37%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	-0.18%	0.87%	0.84%	5.59%	9.50%	10.81%	10.92%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	-0.20%	0.45%	0.30%	4.16%	3.05%	4.27%	2.68%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	0.21%	0.90%	2.02%	7.27%	9.20%	10.07%	14.74%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	0.23%	0.94%	2.05%	6.37%	7.20%	6.19%	11.64%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	0.10%	0.72%	0.93%	3.61%	-0.10%	-2.40%	1.66%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	0.23%	0.57%	1.39%	-0.58%	-1.64%	0.37%	-1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	0.38%	1.52%	1.89%	7.20%	10.11%	9.03%	10.84%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	0.35%	2.41%	1.48%	9.88%	12.00%	18.35%	9.32%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.21%	0.02%	0.85%	6.73%	1.04%	1.47%	1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	-0.37%	-0.18%	1.08%	1.77%	-4.89%	1.43%	-1.35%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	0.06%	0.49%	1.91%	4.78%	6.20%	5.01%	10.37%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	0.04%	0.48%	1.89%	5.33%	7.10%	6.63%	11.29%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	0.06%	0.45%	1.83%	4.78%	6.22%	5.01%	10.19%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	0.05%	0.46%	1.82%	5.09%	6.64%	5.71%	10.65%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	-0.24%	1.54%	4.86%	10.20%	9.50%	12.75%	8.25%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	0.48%	1.73%	4.95%	13.70%	22.77%	18.40%	21.55%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.77%	-0.48%	1.31%	12.89%	4.80%	3.42%	5.19%
天利環球資產配置基金/美元	-0.77%	-0.48%	1.54%	13.58%	5.98%	5.90%	6.38%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.26%	0.25%	-1.10%	5.99%	-6.64%	-1.87%	-5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險	0.45%	1.02%	2.86%	8.00%	5.49%	5.37%	6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	0.45%	1.02%	2.64%	7.32%	4.34%	2.94%	4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.24%	-0.34%	0.54%	1.17%	2.22%	3.29%	1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.11%	0.06%	0.81%	7.74%	3.52%	4.57%	3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	0.39%	0.72%	1.26%	4.60%	5.24%	6.81%	6.83%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.25%	0.28%	0.95%	10.91%	4.04%	5.40%	4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	0.14%	0.52%	0.97%	5.37%	5.96%	8.13%	7.45%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	-0.28%	0.45%	0.96%	14.29%	4.64%	6.03%	5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	0.22%	0.68%	0.90%	6.14%	6.83%	9.56%	8.28%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-0.29%	0.68%	1.11%	18.02%	4.93%	6.96%	6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	-0.77%	-0.31%	2.72%	14.79%	7.12%	7.36%	7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	0.00%	0.66%	1.45%	6.91%	4.95%	5.76%	6.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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