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瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
2844.79 |
0.47 |
0.02% |
4.08% |
2025/08/06 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-0.85% |
2.37% |
3.01% |
-1.65% |
7.24% |
6.01% |
-1.64% |
-9.90% |
5.84% |
2.92% |
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元
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本基金主要投資於全球債券及貨幣市場,同時以外幣避險操作規避美元匯兌風險。本基金主要目的為保本,適合於偏好美元計價且為風險規避型的投資人。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/06 |
2844.79 |
0.02% |
2025/07/23 |
2828.01 |
-0.07% |
2025/08/05 |
2844.32 |
0.03% |
2025/07/22 |
2829.90 |
0.11% |
2025/08/04 |
2843.48 |
0.19% |
2025/07/21 |
2826.72 |
0.22% |
2025/08/01 |
2837.99 |
0.13% |
2025/07/18 |
2820.39 |
0.08% |
2025/07/31 |
2834.33 |
0.26% |
2025/07/17 |
2818.16 |
0.04% |
2025/07/30 |
2827.01 |
0.04% |
2025/07/16 |
2816.90 |
0.07% |
2025/07/29 |
2825.94 |
0.02% |
2025/07/15 |
2814.85 |
-0.11% |
2025/07/28 |
2825.41 |
-0.02% |
2025/07/14 |
2818.00 |
-0.02% |
2025/07/25 |
2825.85 |
0.03% |
2025/07/11 |
2818.51 |
-0.39% |
2025/07/24 |
2824.96 |
-0.11% |
2025/07/10 |
2829.49 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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