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瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
2694.70 |
0.15 |
0.01% |
1.46% |
2024/07/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2.93% |
-0.85% |
2.37% |
3.01% |
-1.65% |
7.24% |
6.01% |
-1.64% |
-9.90% |
5.84% |
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元
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本基金主要投資於全球債券及貨幣市場,同時以外幣避險操作規避美元匯兌風險。本基金主要目的為保本,適合於偏好美元計價且為風險規避型的投資人。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/24 |
2694.70 |
0.01% |
2024/07/10 |
2684.01 |
0.06% |
2024/07/23 |
2694.55 |
0.05% |
2024/07/09 |
2682.52 |
-0.05% |
2024/07/22 |
2693.30 |
-0.03% |
2024/07/08 |
2683.91 |
0.09% |
2024/07/19 |
2694.05 |
-0.17% |
2024/07/05 |
2681.43 |
0.25% |
2024/07/18 |
2698.57 |
-0.09% |
2024/07/04 |
2674.63 |
0.11% |
2024/07/17 |
2700.91 |
0.05% |
2024/07/03 |
2671.64 |
0.21% |
2024/07/16 |
2699.47 |
0.10% |
2024/07/02 |
2666.16 |
0.08% |
2024/07/15 |
2696.67 |
0.00% |
2024/07/01 |
2664.02 |
-0.21% |
2024/07/12 |
2696.61 |
0.16% |
2024/06/28 |
2669.60 |
-0.22% |
2024/07/11 |
2692.19 |
0.30% |
2024/06/27 |
2675.56 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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