天利環球資產配置基金-歐元避險配息 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.5382 0.1265 1.02% 0.08% 2025/05/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.51% -4.69% 9.28% - - 7.93% -1.90% -17.25% 6.70% 1.69%
含息 -0.99% -2.83% 11.05% -106.53% - 7.93% -1.90% -17.25% 6.70% 1.69%

天利環球資產配置基金-歐元避險配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/02 12.5382 1.02% 2025/04/15 12.1055 0.36%
2025/04/30 12.4117 0.23% 2025/04/14 12.0617 0.81%
2025/04/29 12.3830 0.26% 2025/04/11 11.9649 0.58%
2025/04/28 12.3511 0.03% 2025/04/10 11.8963 -0.68%
2025/04/25 12.3476 0.59% 2025/04/09 11.9780 3.10%
2025/04/24 12.2755 0.98% 2025/04/08 11.6176 -0.03%
2025/04/23 12.1559 0.69% 2025/04/07 11.6206 -1.89%
2025/04/22 12.0721 0.14% 2025/04/04 11.8439 -3.30%
2025/04/17 12.0552 0.21% 2025/04/03 12.2481 -0.73%
2025/04/16 12.0304 -0.62% 2025/03/31 12.3382 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 1.02% 1.54% 1.62% -1.71% -1.09% 2.09% 0.08%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.07% 0.72% 4.46% -1.44% 0.68% 8.02% 0.68%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.12% 0.67% 4.45% -1.97% -0.67% 5.19% 0.12%
安盛最佳收益基金/歐元 0.08% 1.59% 6.10% 1.74% 5.57% 3.97% 6.13%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.45% 1.91% 3.50% -8.24% -1.77% 2.52% -6.37%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.17% 1.70% 6.66% -0.26% 2.22% 7.88% 2.33%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.05% 0.95% 3.76% -3.69% -1.40% 1.55% -3.55%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 -0.10% 1.02% 7.16% 0.39% 1.36% 5.44% 4.56%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 -0.08% 1.02% 6.15% -0.54% -0.50% 1.71% 2.63%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 -0.43% 0.11% 2.74% -3.50% -5.64% -3.40% -2.50%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 -1.45% -3.44% -5.11% -4.44% -1.61% 0.63% -3.41%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 0.71% 1.25% 3.25% 0.62% 2.12% 6.51% 1.97%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 4.64% 3.82% 2.87% -7.23% -1.25% 14.69% -5.41%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 0.16% 0.65% 0.12% -3.36% -0.54% 0.96% -0.73%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 -0.19% 1.40% 1.71% -6.98% -2.94% 0.77% -4.71%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -0.09% 0.46% 5.17% 0.84% -0.03% 4.33% 3.80%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.09% 0.47% 5.18% 1.18% 0.56% 5.96% 4.13%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.10% 0.45% 5.13% 0.87% 0.00% 4.36% 3.70%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 -0.09% 0.46% 5.12% 0.95% 0.14% 5.06% 3.82%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 0.31% 3.57% 4.57% -5.74% -5.72% -2.08% -5.34%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 0.68% 3.64% 7.84% 2.89% -1.67% 3.06% 3.48%
天利環球資產配置基金-美元配息 1.03% 1.59% 1.85% -1.23% -0.11% 4.10% 0.73%
天利環球資產配置基金/美元 1.03% 1.59% 2.05% -0.69% 0.96% 6.62% 1.45%
天利環球資產配置基金/歐元 1.02% 1.58% -3.04% -9.19% -3.59% 0.24% -7.60%
天利環球資產配置基金-歐元避險 1.02% 1.55% 1.81% -1.20% -0.05% 4.53% 0.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.33% 0.02% 0.25% 0.82% 1.26% 4.02% 1.27%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.39% 0.00% 0.23% 1.37% 1.99% 5.66% 1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 0.63% 1.15% 1.06% -1.07% 1.34% 4.36% 0.93%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.65% 1.29% 1.26% -1.28% 1.13% 5.77% 0.50%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 1.10% 1.67% 1.41% -1.98% 1.42% 4.61% 0.66%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 1.13% 1.83% 1.70% -2.51% 0.66% 5.79% -0.23%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 1.57% 2.33% 1.73% -2.85% 1.65% 4.62% 0.57%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 1.65% 2.43% 2.05% -3.93% 0.34% 5.87% -1.11%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 2.03% 2.72% 1.98% -4.06% 1.62% 4.95% -0.05%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 0.50% 1.12% 0.55% -1.73% 1.28% 5.78% 0.83%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 0.50% 1.30% 2.59% -1.13% 0.30% 3.91% 0.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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