富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.49	-0.13	-1.35%	-1.25%	2025/01/10

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-14.29%	6.57%	3.82%	-11.55%	7.38%	-5.02%	7.42%	-13.82%	-1.40%	-2.34%
含息	-9.91%	12.50%	8.51%	-7.03%	13.62%	0.79%	13.54%	-8.89%	-1.40%	-2.34%

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/10	9.49	-1.35%	2024/12/24	9.63	0.31%
2025/01/08	9.62	0.00%	2024/12/23	9.60	0.10%
2025/01/07	9.62	-0.10%	2024/12/20	9.59	0.52%
2025/01/06	9.63	-0.10%	2024/12/19	9.54	-0.52%
2025/01/03	9.64	0.31%	2024/12/18	9.59	-1.13%
2025/01/02	9.61	0.00%	2024/12/17	9.70	-0.10%
2024/12/31	9.61	0.10%	2024/12/16	9.71	-0.41%
2024/12/30	9.60	-0.31%	2024/12/13	9.75	-0.20%
2024/12/27	9.63	-0.10%	2024/12/12	9.77	-0.20%
2024/12/26	9.64	0.10%	2024/12/11	9.79	-0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	-1.35%	-1.56%	-3.26%	-5.01%	-2.16%	-2.57%	-1.25%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	-0.79%	-1.35%	-2.74%	-1.17%	1.82%	9.50%	-0.79%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	-0.79%	-1.33%	-2.75%	-1.93%	0.43%	6.54%	-0.79%
安盛最佳收益基金/歐元	0.41%	0.57%	-1.87%	-2.09%	-2.26%	3.75%	0.95%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	-0.13%	0.05%	-0.95%	5.07%	5.89%	16.62%	0.60%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	-0.72%	-0.44%	-3.54%	-1.57%	0.28%	9.23%	-0.66%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	-0.56%	-1.11%	-2.54%	0.05%	0.77%	6.71%	-0.86%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	-1.07%	-0.75%	-3.38%	-4.38%	-2.28%	3.62%	-0.40%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	-1.93%	-1.59%	-4.22%	-5.22%	-3.98%	0.04%	-1.29%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	0.15%	-0.06%	-0.24%	1.06%	2.94%	8.50%	0.19%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	0.05%	0.05%	-3.88%	-3.09%	-0.84%	6.20%	-0.32%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	-1.34%	0.95%	-2.44%	6.11%	5.06%	36.47%	0.95%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	0.04%	-0.08%	-1.63%	-0.61%	0.43%	1.92%	0.15%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	0.11%	0.29%	-1.54%	2.00%	5.13%	9.79%	0.29%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	-0.13%	-0.06%	-4.10%	-4.37%	-0.48%	1.89%	-0.06%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	-0.15%	-0.07%	-3.83%	-4.12%	0.22%	3.42%	-0.07%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	-0.17%	-0.13%	-3.97%	-4.37%	-0.49%	1.85%	-0.13%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	-0.18%	-0.12%	-3.93%	-4.34%	-0.24%	2.52%	-0.12%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	-0.30%	-0.73%	-3.01%	-1.00%	-0.64%	14.75%	-0.16%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	-0.25%	-0.79%	-5.49%	-6.86%	-5.30%	8.08%	-0.97%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.34%	0.38%	-3.35%	-2.39%	-1.31%	5.38%	0.38%
天利環球資產配置基金/美元	-0.34%	0.38%	-3.19%	-1.85%	-0.07%	8.11%	0.38%
天利環球資產配置基金/歐元	0.36%	0.91%	-0.71%	4.58%	5.11%	15.16%	0.91%
天利環球資產配置基金-歐元避險	-0.35%	0.33%	-3.40%	-2.35%	-1.08%	6.08%	0.33%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	-0.34%	0.34%	-3.54%	-2.90%	-2.31%	3.39%	0.34%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	0.06%	-0.27%	-1.20%	-1.00%	1.05%	2.00%	-0.27%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	0.03%	-0.20%	-1.11%	-1.03%	1.64%	3.31%	-0.20%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.15%	0.23%	-1.61%	-0.72%	1.01%	5.34%	0.23%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	-0.08%	0.14%	-1.81%	-0.34%	2.22%	7.33%	0.14%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.13%	0.47%	-1.61%	-0.27%	1.30%	7.33%	0.47%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	-0.17%	0.32%	-1.90%	0.22%	2.75%	9.56%	0.32%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	-0.24%	0.77%	-1.55%	0.09%	1.33%	9.44%	0.77%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	-0.23%	0.52%	-2.05%	0.78%	3.28%	12.18%	0.52%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-0.28%	1.03%	-1.62%	0.89%	1.93%	12.32%	1.03%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	-0.11%	-0.06%	-3.28%	-2.12%	0.22%	8.84%	-0.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	-0.25%	0.07%	-2.25%	-0.49%	0.91%	6.94%	0.55%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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