木星基金淨值

木星月領息資產配置基金-INC
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	0.6060	0.0045	0.75%	1.61%	2023/10/12

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	7.85%	-2.72%	-3.03%	-14.15%	12.29%	-	-	3.23%	0.59%	-26.90%
含息	11.11%	0.43%	-0.17%	-11.80%	14.54%	-218.10%	-	5.07%	2.60%	-23.99%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/01	0.001	0.8111	0.12%
02/01	0.001	0.8090	0.12%
03/01	0.001	0.8293	0.12%
04/01	0.0023	0.8263	0.28%
05/01	0.0014	0.8367	0.17%
06/01	0.0014	0.8572	0.16%
07/01	0.0014	0.8314	0.17%
08/01	0.0014	0.8382	0.17%
09/01	0.0014	0.8359	0.17%
10/01	0.0014	0.8117	0.17%
11/01	0.0013	0.8230	0.16%
12/01	0.0013	0.7966	0.16%
總計	0.0163	0.7966	2.05%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/01	0.0014	0.8159	0.17%
02/01	0.0013	0.7857	0.17%
03/01	0.0013	0.7658	0.17%
04/01	0.0066	0.7406	0.89%
05/01	0.0017	0.6772	0.25%
06/01	0.0017	0.6742	0.25%
07/01	0.0016	0.6265	0.26%
08/01	0.0017	0.6339	0.27%
09/01	0.0016	0.6022	0.27%
10/01	0.0015	0.5569	0.27%
11/01	0.0016	0.5576	0.29%
12/01	0.0018	0.5991	0.30%
總計	0.0238	0.5991	3.97%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/01	0.0017	0.5964	0.29%
02/01	0.0017	0.6294	0.27%
03/01	0.0017	0.6100	0.28%
04/01	0.0052	0.6175	0.84%
05/01	0.0015	0.6308	0.24%
06/01	0.0015	0.6128	0.24%
07/01	0.0016	0.6256	0.26%
08/01	0.0023	0.6466	0.36%
09/01	0.0022	0.6318	0.35%
10/01	0.0022	0.6060	0.36%
總計	0.0216	0.6060	3.56%

木星月領息資產配置基金-INC/美元

投資於固定收益證券及以英國股票為主的主動平衡型投資組合，以提供永續收益及長期資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/10/12	0.6060	0.75%	2023/09/26	0.6083	-0.41%
2023/10/10	0.6015	0.79%	2023/09/25	0.6108	-0.75%
2023/10/09	0.5968	0.51%	2023/09/22	0.6154	-0.11%
2023/10/05	0.5938	0.25%	2023/09/21	0.6161	-1.11%
2023/10/04	0.5923	-0.59%	2023/09/20	0.6230	0.16%
2023/10/03	0.5958	-0.96%	2023/09/18	0.6220	0.32%
2023/10/02	0.6016	-0.73%	2023/09/14	0.6200	-0.50%
2023/09/29	0.6060	0.25%	2023/09/13	0.6231	0.27%
2023/09/28	0.6045	-0.07%	2023/09/12	0.6214	-0.38%
2023/09/27	0.6049	-0.56%	2023/09/11	0.6238	0.84%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	-0.07%	0.72%	4.46%	-1.44%	0.68%	8.02%	0.68%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	-0.12%	0.67%	4.45%	-1.97%	-0.67%	5.19%	0.12%
安盛最佳收益基金/歐元	0.08%	1.59%	6.10%	1.74%	5.57%	3.97%	6.13%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	0.45%	1.91%	3.50%	-8.24%	-1.77%	2.52%	-6.37%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	0.17%	1.70%	6.66%	-0.26%	2.22%	7.88%	2.33%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	0.05%	0.95%	3.76%	-3.69%	-1.40%	1.55%	-3.55%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	-0.10%	1.02%	7.16%	0.39%	1.36%	5.44%	4.56%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	-0.08%	1.02%	6.15%	-0.54%	-0.50%	1.71%	2.63%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	-0.43%	0.11%	2.74%	-3.50%	-5.64%	-3.40%	-2.50%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	-1.45%	-3.44%	-5.11%	-4.44%	-1.61%	0.63%	-3.41%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	0.71%	1.25%	3.25%	0.62%	2.12%	6.51%	1.97%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	4.64%	3.82%	2.87%	-7.23%	-1.25%	14.69%	-5.41%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	0.16%	0.65%	0.12%	-3.36%	-0.54%	0.96%	-0.73%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	-0.19%	1.40%	1.71%	-6.98%	-2.94%	0.77%	-4.71%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	-0.09%	0.46%	5.17%	0.84%	-0.03%	4.33%	3.80%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	-0.09%	0.47%	5.18%	1.18%	0.56%	5.96%	4.13%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	-0.10%	0.45%	5.13%	0.87%	0.00%	4.36%	3.70%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	-0.09%	0.46%	5.12%	0.95%	0.14%	5.06%	3.82%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	0.31%	3.57%	4.57%	-5.74%	-5.72%	-2.08%	-5.34%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	0.68%	3.64%	7.84%	2.89%	-1.67%	3.06%	3.48%
天利環球資產配置基金-美元配息	1.03%	1.59%	1.85%	-1.23%	-0.11%	4.10%	0.73%
天利環球資產配置基金/美元	1.03%	1.59%	2.05%	-0.69%	0.96%	6.62%	1.45%
天利環球資產配置基金/歐元	1.02%	1.58%	-3.04%	-9.19%	-3.59%	0.24%	-7.60%
天利環球資產配置基金-歐元避險	1.02%	1.55%	1.81%	-1.20%	-0.05%	4.53%	0.76%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	1.02%	1.54%	1.62%	-1.71%	-1.09%	2.09%	0.08%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.33%	0.02%	0.25%	0.82%	1.26%	4.02%	1.27%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	-0.39%	0.00%	0.23%	1.37%	1.99%	5.66%	1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	0.63%	1.15%	1.06%	-1.07%	1.34%	4.36%	0.93%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	0.65%	1.29%	1.26%	-1.28%	1.13%	5.77%	0.50%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	1.10%	1.67%	1.41%	-1.98%	1.42%	4.61%	0.66%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	1.13%	1.83%	1.70%	-2.51%	0.66%	5.79%	-0.23%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	1.57%	2.33%	1.73%	-2.85%	1.65%	4.62%	0.57%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	1.65%	2.43%	2.05%	-3.93%	0.34%	5.87%	-1.11%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	2.03%	2.72%	1.98%	-4.06%	1.62%	4.95%	-0.05%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	0.50%	1.12%	0.55%	-1.73%	1.28%	5.78%	0.83%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	0.50%	1.30%	2.59%	-1.13%	0.30%	3.91%	0.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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