天利環球資產配置基金-美元配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.3872 -0.1190 -0.77% -1.86% 2025/04/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.22% -3.29% 11.65% - - 9.77% -0.91% -14.93% 9.26% 3.65%
含息 -0.74% -1.41% 13.43% -106.06% - 9.77% -0.91% -14.93% 9.26% 3.65%

天利環球資產配置基金-美元配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/03 15.3872 -0.77% 2025/03/18 15.7589 -0.31%
2025/03/31 15.5062 -0.44% 2025/03/17 15.8072 0.46%
2025/03/28 15.5748 -0.84% 2025/03/14 15.7348 0.85%
2025/03/27 15.7067 -0.17% 2025/03/13 15.6022 -0.56%
2025/03/26 15.7336 -0.66% 2025/03/12 15.6908 0.41%
2025/03/25 15.8387 -0.13% 2025/03/11 15.6266 -0.37%
2025/03/24 15.8592 0.40% 2025/03/10 15.6842 -1.12%
2025/03/21 15.7959 -0.35% 2025/03/07 15.8619 0.01%
2025/03/20 15.8510 0.05% 2025/03/06 15.8600 -0.60%
2025/03/19 15.8434 0.54% 2025/03/05 15.9551 0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.77% -2.03% -3.36% -2.41% -4.84% -1.14% -1.86%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -2.41% -3.62% -4.70% -4.17% -4.02% 2.86% -3.62%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -2.42% -3.62% -4.72% -4.67% -5.30% 0.13% -4.14%
安盛最佳收益基金/歐元 -2.60% -2.92% -4.86% 0.21% -3.11% -3.46% 0.03%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -2.11% -4.96% -8.80% -10.03% -5.24% -1.98% -9.54%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -2.86% -3.38% -4.60% -3.85% -4.96% -0.77% -4.06%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 -2.39% -3.93% -5.80% -7.28% -6.28% -2.65% -7.04%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 -3.98% -6.40% -6.40% -2.77% -6.90% -0.44% -2.43%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 -3.98% -6.39% -6.39% -3.61% -8.56% -3.86% -3.32%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 -3.08% -4.70% -5.88% -5.39% -9.61% -6.56% -5.10%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 -0.24% -0.02% 0.12% 1.52% 2.73% 6.54% 1.78%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -3.66% -4.23% -5.57% -5.68% -8.40% -1.97% -5.44%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -2.68% -5.59% -9.31% -11.44% -4.79% 3.04% -10.52%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -1.28% -3.26% -3.64% -2.44% -2.94% -2.33% -2.12%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 -5.66% -5.35% -7.09% -6.82% -5.21% -1.95% -6.31%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -4.33% -4.62% -4.48% -1.37% -6.04% -1.87% -1.31%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -4.32% -4.32% -4.16% -1.07% -5.49% -0.37% -1.00%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -4.36% -4.45% -4.36% -1.39% -6.05% -1.88% -1.36%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 -4.36% -4.36% -4.25% -1.30% -5.92% -1.21% -1.24%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -6.94% -8.09% -6.49% -10.36% -13.09% -5.21% -9.47%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -5.25% -6.36% -2.29% -4.05% -12.66% -3.93% -4.05%
天利環球資產配置基金/美元 -0.77% -2.03% -3.17% -1.91% -3.82% 1.24% -1.36%
天利環球資產配置基金/歐元 -3.59% -4.86% -8.69% -9.23% -4.69% -1.66% -8.13%
天利環球資產配置基金-歐元避險 -0.76% -2.05% -3.30% -2.33% -4.71% -0.68% -1.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 -0.73% -2.02% -3.43% -2.78% -5.68% -2.96% -2.24%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 0.28% 0.57% -0.05% 1.38% -0.08% 3.10% 1.31%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.35% 0.70% 0.25% 2.10% 0.72% 4.92% 2.05%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.74% -1.41% -2.96% -1.03% -2.09% 0.94% -0.86%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 -0.82% -1.47% -2.92% -1.86% -2.34% 2.04% -1.56%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -1.25% -2.36% -4.23% -2.26% -2.77% 0.05% -1.98%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 -1.39% -2.50% -4.29% -3.69% -3.42% 0.82% -3.25%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -1.79% -3.31% -5.57% -3.29% -3.41% -0.89% -2.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 -1.98% -3.53% -5.79% -5.59% -4.61% -0.34% -5.01%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -2.40% -4.37% -6.99% -4.82% -4.04% -1.68% -4.33%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -1.28% -2.14% -3.63% -1.49% -3.05% 1.37% -1.00%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 -2.18% -3.02% -4.06% -2.57% -4.02% -0.42% -2.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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