天利環球資產配置基金-美元配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.8447 -0.0769 -0.48% 1.06% 2025/03/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.22% -3.29% 11.65% - - 9.77% -0.91% -14.93% 9.26% 3.65%
含息 -0.74% -1.41% 13.43% -106.06% - 9.77% -0.91% -14.93% 9.26% 3.65%

天利環球資產配置基金-美元配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/04 15.8447 -0.48% 2025/02/17 16.2268 0.08%
2025/03/03 15.9216 -0.39% 2025/02/14 16.2142 0.18%
2025/02/28 15.9841 0.05% 2025/02/13 16.1844 1.00%
2025/02/27 15.9754 -0.36% 2025/02/12 16.0246 -0.46%
2025/02/25 16.0327 -0.17% 2025/02/11 16.0992 -0.04%
2025/02/24 16.0604 -0.44% 2025/02/10 16.1056 0.16%
2025/02/21 16.1314 -0.42% 2025/02/07 16.0792 -0.42%
2025/02/20 16.2002 0.06% 2025/02/06 16.1467 0.31%
2025/02/19 16.1908 -0.12% 2025/02/05 16.0972 0.61%
2025/02/18 16.2104 -0.10% 2025/02/04 16.0003 0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.48% -1.17% -0.97% -2.75% -0.81% 2.32% 1.06%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.41% -0.92% -0.59% -0.66% 2.87% 9.30% 1.55%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.42% -1.43% -1.07% -1.13% 1.53% 6.49% 1.04%
安盛最佳收益基金/歐元 0.15% -1.39% 0.94% 2.59% 2.56% 3.28% 5.29%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -1.54% -3.88% -4.30% -2.76% 5.42% 7.74% -2.34%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.73% -1.36% -1.27% -0.81% 2.28% 6.68% 1.30%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 -0.51% -2.02% -1.97% -2.56% 0.57% 3.42% -1.82%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 1.19% 0.31% 1.27% 1.98% 1.93% 10.02% 5.48%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 1.21% 0.29% 1.29% 1.08% 0.12% 6.22% 4.53%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.31% -0.41% 0.10% -1.82% -2.80% 0.10% 1.14%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 -0.37% 0.00% 0.48% 1.33% 2.98% 7.70% 1.55%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 1.20% -0.36% -0.87% -2.15% 1.07% 6.54% 1.34%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 0.51% -4.29% -6.46% -6.73% 6.73% 12.13% -3.99%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.44% -1.39% -1.09% -0.61% 0.83% 1.86% 1.14%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 -0.87% -2.63% -2.42% -1.83% 2.89% 7.45% -0.04%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.83% 0.18% 1.21% -0.15% -0.67% 5.22% 4.18%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.85% 0.19% 1.23% 0.12% 0.00% 6.80% 4.18%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.83% 0.19% 1.16% -0.13% -0.66% 5.22% 4.00%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.83% 0.14% 1.12% -0.11% -0.42% 5.87% 3.99%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 0.42% -4.30% -3.19% -3.40% 3.02% 7.71% -2.78%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 2.09% -2.16% -0.31% -2.03% -0.47% 6.43% 0.26%
天利環球資產配置基金/美元 -0.48% -1.17% -0.81% -2.27% 0.25% 4.78% 1.38%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.88% -1.45% -2.20% -2.25% 5.62% 8.13% -0.28%
天利環球資產配置基金-歐元避險 -0.48% -1.19% -0.94% -2.76% -0.71% 2.79% 1.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 -0.48% -1.19% -1.10% -3.21% -1.78% 0.38% 0.74%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 0.03% 0.34% 0.90% 0.54% 0.55% 3.80% 1.39%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.00% 0.39% 1.18% 1.01% 0.99% 5.29% 1.80%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.65% -0.60% -0.25% -0.16% 1.36% 4.72% 1.49%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 -0.62% -0.77% -0.75% -1.00% 1.35% 5.70% 0.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.93% -1.09% -0.86% -0.47% 2.03% 5.27% 1.40%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 -0.88% -1.35% -1.69% -1.84% 1.83% 5.97% 0.20%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -1.36% -1.67% -1.49% -0.71% 2.68% 5.75% 1.42%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 -1.16% -1.94% -2.62% -2.74% 2.36% 6.42% -0.34%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -1.60% -2.15% -2.18% -1.16% 3.82% 6.69% 1.21%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.87% -1.24% -0.65% -1.40% 2.35% 7.01% 1.84%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 -0.03% -0.92% -0.66% -0.41% 1.69% 5.32% 1.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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