天利環球資產配置基金-美元配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.8537 -0.2190 -1.36% 4.80% 2024/12/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.43% -2.22% -3.29% 11.65% - - 9.77% -0.91% -14.93% 9.26%
含息 1.67% -0.74% -1.41% 13.43% -106.06% - 9.77% -0.91% -14.93% 9.26%

天利環球資產配置基金-美元配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/18 15.8537 -1.36% 2024/12/04 16.2929 0.91%
2024/12/17 16.0727 -0.42% 2024/12/03 16.1467 0.13%
2024/12/16 16.1409 0.48% 2024/12/02 16.1261 0.15%
2024/12/13 16.0635 -0.29% 2024/11/29 16.1018 0.53%
2024/12/12 16.1098 -0.57% 2024/11/28 16.0167 0.31%
2024/12/11 16.2019 0.37% 2024/11/27 15.9677 0.04%
2024/12/10 16.1417 -0.53% 2024/11/26 15.9611 0.04%
2024/12/09 16.2273 -0.35% 2024/11/25 15.9548 0.87%
2024/12/06 16.2839 0.11% 2024/11/22 15.8176 -0.14%
2024/12/05 16.2662 -0.16% 2024/11/21 15.8392 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利環球資產配置基金-美元配息 -1.36% -2.15% 0.55% -2.17% 0.08% 5.93% 4.80%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.38% -2.19% -0.75% -0.94% 3.41% 10.28% 9.68%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.37% -2.15% -1.51% -1.68% 2.06% 7.28% 6.72%
安盛最佳收益基金/歐元 -1.44% -2.12% 0.86% -4.00% -3.69% 1.63% 1.39%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -0.60% -2.12% 0.18% 5.72% 4.72% 15.04% 15.18%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -0.62% -2.99% -1.08% -1.45% 1.51% 9.03% 8.14%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 -0.71% -2.64% -0.36% 0.46% 0.98% 5.97% 5.68%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.62% -2.29% -1.90% -3.79% 0.41% 4.54% 2.74%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.65% -2.31% -1.90% -4.64% -1.32% 1.09% -0.60%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.52% -1.64% -2.54% -4.77% -1.34% -1.74% -2.54%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 -0.07% -0.60% 0.33% 0.56% 3.11% 6.81% 7.80%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -0.61% -2.92% -0.63% -2.96% -0.23% 4.81% 3.48%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -2.59% -2.40% 3.45% 6.98% 8.07% 34.00% 33.37%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.90% -2.04% -0.61% -1.43% 0.19% 1.21% -0.25%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 -0.40% -2.12% -0.98% 1.38% 3.86% 9.41% 8.84%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -0.38% -3.04% -3.07% -6.21% -0.64% 1.82% 1.00%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.39% -3.06% -3.08% -5.84% 0.29% 3.33% 2.25%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.40% -3.06% -3.16% -6.24% -0.63% 1.79% 0.80%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 -0.41% -3.06% -3.14% -6.04% -0.15% 2.47% 1.39%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -0.40% -1.34% 1.45% 5.70% 1.19% 15.43% 13.37%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -1.29% -2.15% -0.23% -1.22% -2.08% 9.51% 6.70%
天利環球資產配置基金/美元 -1.36% -2.15% 0.75% -1.61% 1.42% 8.77% 7.34%
天利環球資產配置基金/歐元 -1.11% -1.99% 1.72% 4.46% 4.01% 13.37% 13.23%
天利環球資產配置基金-歐元避險 -1.38% -2.18% 0.60% -2.06% 0.45% 6.77% 5.45%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 -1.37% -2.18% 0.42% -2.65% -0.89% 3.96% 2.93%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.23% -0.64% 0.27% -1.09% 1.85% 2.38% 1.86%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.29% -0.69% 0.30% -1.29% 2.33% 3.63% 3.02%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.60% -1.10% 0.75% -0.16% 1.91% 5.59% 4.98%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 -0.83% -1.25% 0.66% 0.23% 3.05% 7.68% 6.86%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.80% -1.25% 1.00% 0.65% 2.09% 7.45% 6.80%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 -1.10% -1.45% 0.88% 1.24% 3.51% 9.83% 8.92%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.99% -1.43% 1.31% 1.35% 1.96% 9.34% 8.73%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 -1.35% -1.61% 1.20% 2.43% 4.11% 12.45% 11.40%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -1.30% -1.66% 1.59% 2.58% 2.48% 11.90% 11.34%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -1.42% -2.74% -0.06% 0.00% 2.03% 10.18% 8.66%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 -0.62% -1.67% -0.08% -0.09% 1.65% 6.90% 6.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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