MFS全盛全球資產配置基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 34.0700 0.0300 0.09% 8.68% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.48% 3.65% 13.20% -9.03% 16.15% 7.78% 6.92% -12.46% 7.43% 1.33%
含息 -2.50% 4.59% 13.87% -8.31% 16.98% 8.16% 7.39% -11.67% 8.93% 2.89%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.06547 29.3500 0.22%
06/30 0.18218 29.6200 0.62%
09/29 0.09999 28.4800 0.35%
12/29 0.08299 31.0500 0.27%
總計 0.43063 31.0500 1.39%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/28 0.09319 31.8200 0.29%
06/28 0.16304 31.3400 0.52%
09/30 0.14037 33.4700 0.42%
12/31 0.08616 31.4300 0.27%
總計 0.48276 31.4300 1.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.10412 32.4400 0.32%
總計 0.10412 32.4400 0.32%

MFS全盛全球資產配置基金A2/美元   基金資料
本基金的主要投資目標是獲取以美元計值的總回報。本基金由團隊管理，混合投資於股票和債券，歷來，股票和債務證券的配置大約分別佔60%和40%。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 34.0700 0.09% 2025/06/17 33.3100 -0.66%
2025/07/02 34.0400 0.06% 2025/06/16 33.5300 0.30%
2025/07/01 34.0200 0.47% 2025/06/13 33.4300 -0.89%
2025/06/30 33.8600 -0.15% 2025/06/12 33.7300 0.63%
2025/06/27 33.9100 0.24% 2025/06/11 33.5200 0.12%
2025/06/26 33.8300 0.68% 2025/06/10 33.4800 0.36%
2025/06/25 33.6000 -0.21% 2025/06/06 33.3600 0.27%
2025/06/24 33.6700 1.20% 2025/06/05 33.2700 -0.15%
2025/06/20 33.2700 -0.15% 2025/06/04 33.3200 0.18%
2025/06/18 33.3200 0.03% 2025/06/03 33.2600 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.09% 0.71% 2.44% 5.35% 8.61% 8.61% 8.68%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.50% -0.04% 2.07% 12.05% 5.96% 9.13% 5.96%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.29% 0.82% 2.99% 6.89% 4.42% 7.29% 5.00%
安盛最佳收益基金/歐元 -0.35% -0.31% -0.82% 7.07% 7.30% 2.94% 7.11%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.37% 0.99% 0.08% 10.87% -3.58% 2.36% -2.88%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.36% 0.52% 2.83% 17.51% 9.49% 10.70% 9.56%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.30% 0.66% 1.58% 12.07% 1.47% 3.10% 1.17%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.31% -0.02% 2.95% 13.12% 11.45% 10.85% 12.20%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.28% -0.90% 2.06% 12.13% 8.44% 6.93% 9.14%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.21% -0.72% 1.79% 5.22% 0.52% 0.00% 0.62%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 -0.00% -0.02% 0.76% -2.38% -2.42% 0.42% -2.38%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 0.34% 0.59% 3.32% 9.87% 7.57% 7.73% 7.85%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -0.34% -0.21% 3.44% 21.05% 3.89% 9.14% 4.88%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.04% 0.27% 1.13% 3.60% 1.08% 1.76% 1.41%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.53% 0.88% -0.38% -2.72% -3.92% 1.34% -3.39%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.09% 1.26% 2.99% 5.94% 9.54% 10.31% 9.62%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.09% 0.92% 2.59% 5.35% 8.63% 8.66% 8.66%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.08% 1.24% 2.90% 5.67% 9.05% 9.37% 9.11%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -0.46% 0.21% 1.44% 10.05% -1.34% -0.57% -0.37%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -0.22% 0.38% 4.61% 17.56% 12.80% 8.36% 12.80%
天利環球資產配置基金-美元配息 0.45% 1.07% 2.86% 8.02% 5.41% 5.05% 6.01%
天利環球資產配置基金/美元 0.45% 1.07% 3.09% 8.68% 6.60% 7.57% 7.21%
天利環球資產配置基金/歐元 0.58% 0.69% -0.07% 2.82% -6.67% -1.10% -5.54%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 1.02% 2.86% 8.00% 5.49% 5.37% 6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 1.02% 2.64% 7.32% 4.34% 2.94% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.23% 0.03% 0.69% 0.87% 2.27% 3.90% 2.19%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.05% -0.00% 0.72% 1.23% 3.35% 5.69% 3.30%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 0.22% 0.49% 1.26% 4.77% 3.69% 5.19% 3.87%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.20% 0.67% 2.34% 6.57% 4.59% 7.68% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 0.33% 0.95% 1.73% 6.91% 4.50% 6.18% 4.79%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.33% 0.99% 2.92% 9.10% 5.08% 8.72% 5.55%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 0.46% 1.27% 2.01% 8.91% 5.33% 6.91% 5.74%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.50% 1.36% 3.60% 11.82% 5.57% 9.74% 6.21%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 0.59% 1.60% 2.36% 11.14% 5.78% 7.88% 6.33%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 0.47% 1.15% 4.30% 8.99% 7.36% 8.99% 7.90%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 0.21% 0.68% 1.99% 7.86% 4.51% 5.52% 5.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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