MFS全盛全球資產配置基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 34.0200 0.1300 0.38% 8.52% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.48% 3.65% 13.20% -9.03% 16.15% 7.78% 6.92% -12.46% 7.43% 1.33%
含息 -2.50% 4.59% 13.87% -8.31% 16.98% 8.16% 7.39% -11.67% 8.93% 2.89%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.06547 29.3500 0.22%
06/30 0.18218 29.6200 0.62%
09/29 0.09999 28.4800 0.35%
12/29 0.08299 31.0500 0.27%
總計 0.43063 31.0500 1.39%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/28 0.09319 31.8200 0.29%
06/28 0.16304 31.3400 0.52%
09/30 0.14037 33.4700 0.42%
12/31 0.08616 31.4300 0.27%
總計 0.48276 31.4300 1.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.10412 32.4400 0.32%
總計 0.10412 32.4400 0.32%

MFS全盛全球資產配置基金A2/美元   基金資料
本基金的主要投資目標是獲取以美元計值的總回報。本基金由團隊管理，混合投資於股票和債券，歷來，股票和債務證券的配置大約分別佔60%和40%。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 34.0200 0.38% 2025/07/24 34.2600 -0.26%
2025/08/06 33.8900 0.15% 2025/07/23 34.3500 0.73%
2025/08/05 33.8400 0.03% 2025/07/22 34.1000 0.65%
2025/08/04 33.8300 0.77% 2025/07/21 33.8800 0.36%
2025/08/01 33.5700 0.00% 2025/07/18 33.7600 0.15%
2025/07/31 33.5700 -0.59% 2025/07/17 33.7100 -0.62%
2025/07/30 33.7700 -0.50% 2025/07/09 33.9200 0.24%
2025/07/29 33.9400 -0.03% 2025/07/08 33.8400 0.09%
2025/07/28 33.9500 -0.79% 2025/07/07 33.8100 -0.76%
2025/07/25 34.2200 -0.12% 2025/07/03 34.0700 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.38% 1.34% 0.62% 4.42% 5.78% 8.07% 8.52%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.07% 0.67% 1.67% 6.88% 5.70% 12.97% 7.81%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.06% 0.69% 1.63% 5.95% 4.18% 9.82% 6.28%
安盛最佳收益基金/歐元 0.65% 0.11% 1.15% 2.63% 3.54% 7.18% 8.60%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -0.24% 0.76% 1.01% 4.11% -5.32% 7.76% -2.25%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -0.16% 1.42% 0.55% 7.31% 6.27% 15.30% 9.77%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 -0.15% 1.31% 1.31% 5.82% 1.20% 6.78% 2.18%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.73% 1.29% 0.95% 7.73% 8.18% 13.74% 12.42%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.71% 1.28% 0.08% 6.78% 6.20% 9.68% 9.35%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.21% -0.10% -1.14% 2.24% -0.93% -1.84% -0.31%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.23% 0.57% 1.39% -0.58% -1.64% 0.37% -1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 0.11% 0.94% 1.59% 6.68% 6.81% 12.86% 8.89%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 1.81% 0.20% 4.16% 16.41% 5.54% 26.16% 9.56%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.21% 0.02% 0.85% 6.73% 1.04% 1.47% 1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.38% -0.78% 1.18% 1.80% -5.46% 2.82% -2.77%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.38% 1.33% 0.60% 4.96% 6.68% 9.72% 9.42%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.40% 1.33% 0.55% 4.39% 5.81% 8.08% 8.40%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.38% 1.32% 0.55% 4.75% 6.27% 8.81% 8.88%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -0.46% 0.21% 1.44% 10.05% -1.34% -0.57% -0.37%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -0.22% 0.38% 4.61% 17.56% 12.80% 8.36% 12.80%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.77% -0.48% 1.31% 12.89% 4.80% 3.42% 5.19%
天利環球資產配置基金/美元 -0.77% -0.48% 1.54% 13.58% 5.98% 5.90% 6.38%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.26% 0.25% -1.10% 5.99% -6.64% -1.87% -5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 1.02% 2.86% 8.00% 5.49% 5.37% 6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 1.02% 2.64% 7.32% 4.34% 2.94% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.24% -0.34% 0.54% 1.17% 2.22% 3.29% 1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.02% 0.63% 0.77% 2.07% 3.27% 4.25% 4.08%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.11% 0.06% 0.81% 7.74% 3.52% 4.57% 3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.18% 0.05% 0.66% 5.27% 3.44% 8.82% 5.59%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.25% 0.28% 0.95% 10.91% 4.04% 5.40% 4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.26% -0.25% 0.58% 6.68% 3.48% 11.37% 6.16%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.28% 0.45% 0.96% 14.29% 4.64% 6.03% 5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.36% -0.62% 0.39% 8.18% 3.33% 14.14% 6.63%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.29% 0.68% 1.11% 18.02% 4.93% 6.96% 6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.77% -0.31% 2.72% 14.79% 7.12% 7.36% 7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 0.12% 0.56% 1.16% 7.40% 3.57% 6.71% 5.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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