MFS全盛全球資產配置基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 34.5400 0.0900 0.26% 10.18% 2025/10/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.48% 3.65% 13.20% -9.03% 16.15% 7.78% 6.92% -12.46% 7.43% 1.33%
含息 -2.50% 4.59% 13.87% -8.31% 16.98% 8.16% 7.39% -11.67% 8.93% 2.89%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.06547 29.3500 0.22%
06/30 0.18218 29.6200 0.62%
09/29 0.09999 28.4800 0.35%
12/29 0.08299 31.0500 0.27%
總計 0.43063 31.0500 1.39%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/28 0.09319 31.8200 0.29%
06/28 0.16304 31.3400 0.52%
09/30 0.14037 33.4700 0.42%
12/31 0.08616 31.4300 0.27%
總計 0.48276 31.4300 1.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.10412 32.4400 0.32%
總計 0.10412 32.4400 0.32%

MFS全盛全球資產配置基金A2/美元   基金資料
本基金的主要投資目標是獲取以美元計值的總回報。本基金由團隊管理，混合投資於股票和債券，歷來，股票和債務證券的配置大約分別佔60%和40%。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/14 34.5400 0.26% 2025/09/25 34.4400 -0.61%
2025/10/13 34.4500 0.35% 2025/09/24 34.6500 -0.35%
2025/10/10 34.3300 -1.44% 2025/09/23 34.7700 0.17%
2025/10/08 34.8300 0.06% 2025/09/22 34.7100 -0.03%
2025/10/07 34.8100 -0.37% 2025/09/19 34.7200 -0.29%
2025/10/06 34.9400 0.34% 2025/09/18 34.8200 -0.06%
2025/10/02 34.8200 0.00% 2025/09/17 34.8400 -0.06%
2025/10/01 34.8200 0.20% 2025/09/16 34.8600 0.09%
2025/09/30 34.7500 0.12% 2025/09/15 34.8300 0.06%
2025/09/29 34.7100 0.78% 2025/09/12 34.8100 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.26% -0.78% -0.78% 1.83% 9.37% 4.67% 10.18%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.03% -0.41% -0.03% 4.44% 13.91% 9.87% 10.91%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.06% -0.39% 0.00% 3.67% 12.08% 6.71% 8.53%
安盛最佳收益基金/歐元 -0.33% -0.77% 1.48% 2.87% 10.65% 6.83% 11.40%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -0.44% -0.48% 1.10% 4.68% 12.88% 4.76% 1.35%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -0.44% -1.20% -0.11% 3.71% 15.33% 11.06% 13.05%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 -0.43% -0.90% 1.21% 4.81% 13.83% 6.09% 5.88%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.19% -0.78% 0.51% 4.35% 16.25% 10.88% 16.63%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.15% -0.80% -0.38% 3.45% 14.23% 6.97% 12.46%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.21% -0.41% -0.10% 0.41% 5.78% -3.39% 0.94%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.23% 0.57% 1.39% -0.58% -1.64% 0.37% -1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -0.16% -0.82% -0.18% 4.02% 14.08% 7.96% 11.98%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -1.65% -2.03% 0.16% 8.12% 26.57% 16.23% 13.42%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.21% 0.02% 0.85% 6.73% 1.04% 1.47% 1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 -0.11% -0.40% 0.70% 3.18% 7.92% -0.22% -0.51%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.26% -0.78% -0.41% 2.20% 10.36% 6.22% 11.51%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.24% -0.77% -0.63% 1.80% 9.36% 4.68% 10.12%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.27% -0.77% -0.48% 1.96% 9.89% 5.35% 10.77%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -1.81% -3.90% 1.28% N/A% 29.22% 12.26% 13.98%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -1.92% -4.81% -0.08% N/A% 31.70% 18.90% 26.73%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.77% -0.48% 1.31% 12.89% 4.80% 3.42% 5.19%
天利環球資產配置基金/美元 -0.77% -0.48% 1.54% 13.58% 5.98% 5.90% 6.38%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.26% 0.25% -1.10% 5.99% -6.64% -1.87% -5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 1.02% 2.86% 8.00% 5.49% 5.37% 6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 1.02% 2.64% 7.32% 4.34% 2.94% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.24% -0.34% 0.54% 1.17% 2.22% 3.29% 1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.04% 0.12% 0.15% 2.08% 4.74% 4.61% 5.26%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.11% 0.06% 0.81% 7.74% 3.52% 4.57% 3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.34% -0.33% 0.55% 3.74% 12.63% 7.50% 8.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.25% 0.28% 0.95% 10.91% 4.04% 5.40% 4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.46% -0.55% 0.74% 4.40% 16.23% 8.90% 9.73%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.28% 0.45% 0.96% 14.29% 4.64% 6.03% 5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.71% -0.79% 0.83% 5.03% 20.14% 10.18% 10.93%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.29% 0.68% 1.11% 18.02% 4.93% 6.96% 6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.77% -0.31% 2.72% 14.79% 7.12% 7.36% 7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 -0.14% -0.37% 0.66% 5.86% 9.51% 5.75% 7.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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