貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.14 -0.09 -0.49% -8.11% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.32% 0.87% 6.30% -4.65% 14.48% 10.06% 14.97% -14.29% 5.18% 6.76%

貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 18.14 -0.49% 2025/03/28 19.10 -0.88%
2025/04/10 18.23 2.30% 2025/03/27 19.27 -0.31%
2025/04/09 17.82 -2.14% 2025/03/26 19.33 -0.21%
2025/04/08 18.21 1.96% 2025/03/25 19.37 0.21%
2025/04/07 17.86 -2.67% 2025/03/24 19.33 0.57%
2025/04/04 18.35 -2.39% 2025/03/21 19.22 -0.72%
2025/04/03 18.80 -1.36% 2025/03/20 19.36 0.62%
2025/04/02 19.06 -0.05% 2025/03/19 19.24 0.31%
2025/04/01 19.07 0.63% 2025/03/18 19.18 -0.05%
2025/03/31 18.95 -0.79% 2025/03/17 19.19 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 -0.49% -1.14% -4.48% -7.31% -7.40% -3.20% -8.11%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.27% 0.04% -3.11% -2.81% -4.27% 3.65% -3.58%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.25% 0.06% -3.08% -3.32% -5.52% 0.96% -4.08%
安盛最佳收益基金/歐元 0.22% -0.89% -3.04% -1.15% -4.38% -3.63% -0.85%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -1.76% -2.31% -5.68% -12.16% -8.07% -3.94% -11.63%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.21% 0.79% -1.92% -2.67% -4.59% 1.64% -3.30%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 1.57% 1.72% -4.29% -0.35% -5.35% 1.41% -0.76%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 1.57% 0.76% -5.20% -1.31% -7.07% -2.16% -2.59%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.66% -0.33% -4.82% -4.21% -9.28% -5.51% -5.41%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 -0.73% -3.05% -2.62% -1.37% -0.47% 3.41% -1.32%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 1.23% 2.87% -1.71% -1.26% -5.78% 0.88% -2.72%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -0.20% -1.98% -3.61% -11.82% -8.45% 0.97% -12.29%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -1.23% -1.83% -4.30% -3.99% -4.45% -2.98% -3.91%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 -0.04% -2.45% -6.46% -8.28% -7.84% -3.43% -8.61%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 1.26% 1.10% -3.16% 1.23% -4.95% 0.55% -0.22%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 1.23% 1.08% -2.88% 1.53% -4.41% 2.08% 0.07%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 1.24% 1.11% -3.02% 1.24% -4.95% 0.57% -0.26%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 1.23% 1.08% -2.93% 1.29% -4.82% 1.20% -0.18%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -1.54% -4.75% -10.05% -13.18% -14.70% -9.74% -13.77%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 1.12% -1.44% -6.04% -3.50% -11.07% -4.21% -5.43%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.66% -2.75% -4.59% -4.01% -7.34% -2.54% -4.56%
天利環球資產配置基金/美元 -0.66% -2.75% -4.41% -3.52% -6.34% -0.19% -4.07%
天利環球資產配置基金/歐元 -1.92% -3.29% -7.34% -11.55% -8.50% -4.01% -11.15%
天利環球資產配置基金-歐元避險 -0.68% -2.86% -4.62% -3.99% -7.27% -2.13% -4.60%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 -0.68% -2.87% -4.77% -4.45% -8.22% -4.39% -5.05%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.03% -0.98% -0.68% 0.92% -0.32% 2.72% 0.31%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.02% -1.21% -0.77% 1.16% 0.22% 4.40% 0.81%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 0.47% -2.33% -3.80% -2.90% -4.13% -0.41% -3.17%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.07% -2.13% -3.38% -3.10% -4.22% 0.90% -3.66%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 0.69% -2.85% -5.12% -4.64% -5.62% -1.75% -4.77%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.14% -2.47% -4.51% -5.18% -5.95% -0.64% -5.65%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 1.03% -3.57% -6.71% -6.48% -7.28% -3.33% -6.38%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.34% -2.95% -5.77% -7.46% -7.93% -2.24% -7.82%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 1.07% -4.19% -8.16% -8.52% -8.92% -4.65% -8.35%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 0.23% -3.60% -4.98% -3.43% -6.13% -1.04% -4.56%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 0.18% -1.14% -3.81% -2.96% -5.17% -0.89% -3.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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