貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 19.89 0.03 0.15% 0.76% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.32% 0.87% 6.30% -4.65% 14.48% 10.06% 14.97% -14.29% 5.18% 6.76%

貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 19.89 0.15% 2025/01/31 19.92 0.56%
2025/02/13 19.86 0.25% 2025/01/30 19.81 0.15%
2025/02/12 19.81 -0.40% 2025/01/29 19.78 0.30%
2025/02/11 19.89 -0.20% 2025/01/28 19.72 0.31%
2025/02/10 19.93 0.00% 2025/01/27 19.66 -0.96%
2025/02/07 19.93 0.05% 2025/01/24 19.85 0.15%
2025/02/06 19.92 0.76% 2025/01/23 19.82 -0.25%
2025/02/05 19.77 0.20% 2025/01/22 19.87 0.46%
2025/02/04 19.73 0.00% 2025/01/21 19.78 0.46%
2025/02/03 19.73 -0.95% 2025/01/20 19.69 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.15% -0.20% 2.10% 0.61% 3.86% 7.98% 0.76%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.18% 0.52% 3.39% 2.03% 4.94% 11.76% 2.53%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.12% 0.48% 3.38% 1.20% 3.51% 8.73% 2.50%
安盛最佳收益基金/歐元 0.75% 0.89% 6.40% 6.62% 3.86% 6.91% 6.15%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -0.24% -0.70% 2.53% 3.23% 11.70% 14.51% 2.53%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.77% 0.49% 4.87% 2.76% 6.33% 12.27% 3.80%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.21% 1.30% 5.12% 3.23% 3.45% 11.52% 5.26%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.21% 1.30% 5.13% 2.33% 1.64% 7.70% 4.31%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.10% 1.57% -1.63% -1.83% 0.73% 0.73%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 -0.01% -0.28% 0.77% 1.41% 2.39% 7.93% 0.88%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 1.00% 0.24% 4.61% 1.84% 2.89% 9.23% 2.86%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 0.78% -0.17% 4.99% 2.76% 15.68% 23.22% 3.26%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 0.04% -0.56% 2.74% 2.31% 2.82% 4.17% 2.53%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.21% -0.32% 2.45% 1.63% 6.98% 11.04% 2.41%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.90% 0.37% 4.92% 0.37% 1.06% 6.36% 3.44%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.90% 0.38% 4.90% 0.66% 1.77% 7.98% 3.45%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.90% 0.39% 4.87% 0.42% 1.10% 6.40% 3.34%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.90% 0.37% 4.83% 0.46% 1.33% 7.05% 3.34%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 0.28% 0.32% 3.93% 2.23% 7.01% 15.70% 1.59%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 0.87% 0.62% 5.82% -0.11% 1.64% 11.51% 1.59%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.46% -0.45% 2.79% 0.07% 2.74% 6.38% 2.20%
天利環球資產配置基金/美元 -0.46% -0.45% 2.96% 0.60% 3.94% 9.03% 2.37%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.78% 0.01% 1.73% 2.89% 9.53% 12.73% 2.19%
天利環球資產配置基金-歐元避險 -0.47% -0.47% 2.81% 0.10% 2.90% 6.92% 2.15%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 -0.47% -0.48% 2.62% -0.41% 1.70% 4.31% 1.98%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.23% -0.45% 0.87% 0.17% 0.13% 2.63% 0.26%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.24% -0.48% 0.73% 0.45% 0.52% 3.87% 0.37%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.23% -0.00% 2.27% 1.58% 3.36% 6.30% 1.97%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 -0.27% -0.21% 2.17% 0.98% 3.97% 8.03% 1.58%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.19% 0.23% 2.87% 2.42% 5.29% 8.33% 2.74%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 -0.25% -0.06% 2.64% 1.39% 6.01% 10.20% 2.13%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.14% 0.54% 3.59% 3.29% 7.40% 10.49% 3.70%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 -0.21% 0.15% 3.18% 1.79% 8.31% 12.70% 2.78%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.08% 0.79% 4.26% 4.07% 10.22% 13.20% 4.46%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.43% -0.27% 4.11% 1.54% 6.26% 10.84% 2.89%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 0.14% 0.25% 3.14% 2.06% 4.32% 8.33% 2.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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