貝萊德基金淨值

貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	19.48	-0.02	-0.10%	-1.32%	2025/01/14

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.32%	0.87%	6.30%	-4.65%	14.48%	10.06%	14.97%	-14.29%	5.18%	6.76%

貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/14	19.48	-0.10%	2024/12/30	19.63	-0.71%
2025/01/13	19.50	-0.36%	2024/12/27	19.77	0.41%
2025/01/10	19.57	-0.56%	2024/12/23	19.69	0.77%
2025/01/09	19.68	0.15%	2024/12/20	19.54	-0.71%
2025/01/08	19.65	-0.71%	2024/12/19	19.68	-1.50%
2025/01/07	19.79	-0.20%	2024/12/18	19.98	-0.15%
2025/01/06	19.83	0.20%	2024/12/17	20.01	-0.35%
2025/01/03	19.79	-0.10%	2024/12/16	20.08	0.05%
2025/01/02	19.81	0.35%	2024/12/13	20.07	-0.30%
2024/12/31	19.74	0.56%	2024/12/11	20.13	0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	-0.10%	-1.57%	-2.94%	-1.12%	-0.31%	5.93%	-1.32%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	0.23%	-0.87%	-2.38%	-1.76%	1.19%	8.86%	-0.83%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	0.18%	-0.91%	-2.40%	-2.52%	-0.18%	5.92%	-0.85%
安盛最佳收益基金/歐元	-0.12%	-1.09%	-2.13%	-4.46%	-5.13%	2.00%	-0.36%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	-0.25%	-0.84%	-1.33%	3.37%	5.28%	15.38%	0.00%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	0.37%	-1.83%	-3.37%	-2.76%	-0.77%	7.98%	-1.02%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	0.54%	-0.78%	-2.32%	-4.80%	-2.52%	4.92%	0.13%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	0.52%	-1.62%	-3.20%	-5.62%	-4.24%	1.32%	-0.78%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	0.21%	-0.94%	-2.26%	-5.08%	-2.66%	-2.36%	-0.83%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	0.06%	-0.16%	-0.03%	0.97%	2.35%	7.62%	0.11%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	0.17%	-1.49%	-4.08%	-5.03%	-3.11%	4.46%	-1.50%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	0.72%	-3.19%	-4.57%	1.52%	3.72%	29.53%	-0.93%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.02%	-0.42%	-1.86%	-0.99%	-0.02%	1.19%	-0.23%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	-0.44%	-0.66%	-1.23%	-0.18%	3.33%	9.21%	-0.47%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	0.42%	-1.05%	-3.30%	-5.94%	-3.06%	1.21%	-0.99%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	0.39%	-1.07%	-3.04%	-5.69%	-2.39%	2.75%	-1.00%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	0.44%	-1.06%	-3.14%	-5.91%	-3.05%	1.25%	-1.03%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	0.39%	-1.09%	-3.13%	-5.88%	-2.82%	1.89%	-1.04%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	1.49%	-1.46%	-2.55%	-2.29%	-1.72%	13.94%	-0.79%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	1.94%	-2.82%	-4.92%	-8.18%	-7.49%	6.62%	-2.13%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.40%	-2.25%	-3.34%	-4.26%	-3.64%	2.90%	-0.97%
天利環球資產配置基金/美元	-0.40%	-2.25%	-3.18%	-3.73%	-2.43%	5.56%	-0.97%
天利環球資產配置基金/歐元	0.11%	-0.36%	-0.41%	3.33%	4.39%	13.52%	0.56%
天利環球資產配置基金-歐元避險	-0.43%	-2.30%	-3.40%	-4.23%	-3.43%	3.56%	-1.06%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	-0.42%	-2.28%	-3.53%	-4.75%	-4.60%	0.95%	-1.05%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.13%	-0.56%	-1.24%	-1.34%	0.20%	1.08%	-0.73%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	-0.31%	-0.55%	-1.10%	-1.28%	0.69%	2.29%	-0.66%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.41%	-1.21%	-2.12%	-1.91%	-0.62%	3.93%	-0.70%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	-0.32%	-1.51%	-2.37%	-1.75%	0.31%	5.66%	-0.89%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.47%	-1.40%	-2.36%	-1.84%	-0.73%	5.78%	-0.60%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	-0.42%	-1.82%	-2.75%	-1.66%	0.46%	7.68%	-0.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	-0.57%	-1.52%	-2.64%	-1.90%	-1.05%	7.79%	-0.47%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	-0.57%	-2.17%	-3.22%	-1.62%	0.28%	10.02%	-0.95%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-0.58%	-1.83%	-2.91%	-1.63%	-0.74%	10.55%	-0.40%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	-0.17%	-2.15%	-3.53%	-3.32%	-1.93%	6.87%	-1.33%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	0.08%	-1.11%	-2.27%	-1.77%	-0.57%	5.74%	-0.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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