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貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
22.75 |
0.05 |
0.22% |
5.67% |
2026/05/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.87% |
6.30% |
-4.65% |
14.48% |
10.06% |
14.97% |
-14.29% |
5.18% |
6.76% |
9.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/18 |
22.75 |
0.22% |
2026/04/30 |
22.25 |
0.18% |
| 2026/05/15 |
22.70 |
-0.39% |
2026/04/29 |
22.21 |
-0.05% |
| 2026/05/13 |
22.79 |
0.26% |
2026/04/28 |
22.22 |
-0.49% |
| 2026/05/12 |
22.73 |
-0.48% |
2026/04/27 |
22.33 |
0.36% |
| 2026/05/11 |
22.84 |
0.22% |
2026/04/24 |
22.25 |
-0.13% |
| 2026/05/08 |
22.79 |
0.22% |
2026/04/23 |
22.28 |
0.00% |
| 2026/05/07 |
22.74 |
0.35% |
2026/04/22 |
22.28 |
-0.22% |
| 2026/05/06 |
22.66 |
0.80% |
2026/04/21 |
22.33 |
0.09% |
| 2026/05/05 |
22.48 |
0.27% |
2026/04/20 |
22.31 |
0.13% |
| 2026/05/04 |
22.42 |
0.76% |
2026/04/17 |
22.28 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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