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貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
22.25 |
-0.03 |
-0.13% |
3.34% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.87% |
6.30% |
-4.65% |
14.48% |
10.06% |
14.97% |
-14.29% |
5.18% |
6.76% |
9.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
22.25 |
-0.13% |
2026/04/10 |
21.87 |
0.55% |
| 2026/04/23 |
22.28 |
0.00% |
2026/04/09 |
21.75 |
-0.28% |
| 2026/04/22 |
22.28 |
-0.22% |
2026/04/08 |
21.81 |
2.15% |
| 2026/04/21 |
22.33 |
0.09% |
2026/04/07 |
21.35 |
0.33% |
| 2026/04/20 |
22.31 |
0.13% |
2026/04/02 |
21.28 |
-0.28% |
| 2026/04/17 |
22.28 |
0.68% |
2026/04/01 |
21.34 |
1.04% |
| 2026/04/16 |
22.13 |
0.14% |
2026/03/31 |
21.12 |
0.52% |
| 2026/04/15 |
22.10 |
0.36% |
2026/03/30 |
21.01 |
-0.19% |
| 2026/04/14 |
22.02 |
0.82% |
2026/03/27 |
21.05 |
-1.03% |
| 2026/04/13 |
21.84 |
-0.14% |
2026/03/26 |
21.27 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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