施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	23.0014	-0.11	-0.46%	-0.37%	2025/07/04

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-4.58%	11.61%	21.32%	-13.02%	31.71%	10.19%	2.88%	-16.16%	4.32%	12.60%

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.為新興市場股票投資組合，但新興股市市況差時，可適時加碼全球債券及新興市場債券，以降低投資組合波動風險。2.跳脫指標限制，可靈活加碼看好之高成長市場，具有相當高的布局彈性。3.平均投資組合約含有40-60檔個股。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/04	23.0014	-0.46%	2025/06/20	22.7886	1.06%
2025/07/03	23.1071	1.01%	2025/06/19	22.5500	-1.02%
2025/07/02	22.8763	0.24%	2025/06/18	22.7814	0.09%
2025/07/01	22.8206	-0.05%	2025/06/17	22.7618	0.39%
2025/06/30	22.8319	-0.53%	2025/06/16	22.6742	-0.27%
2025/06/27	22.9532	0.17%	2025/06/13	22.7353	-0.35%
2025/06/26	22.9133	-0.99%	2025/06/12	22.8147	-1.70%
2025/06/25	23.1417	1.19%	2025/06/11	23.2100	0.19%
2025/06/24	22.8691	1.20%	2025/06/10	23.1661	0.60%
2025/06/23	22.5970	-0.84%	2025/06/09	23.0272	0.77%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	-0.46%	0.21%	1.44%	10.05%	-1.34%	-0.57%	-0.37%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	0.07%	0.67%	1.67%	6.88%	5.70%	12.97%	7.81%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	0.06%	0.69%	1.63%	5.95%	4.18%	9.82%	6.28%
安盛最佳收益基金/歐元	0.65%	0.11%	1.15%	2.63%	3.54%	7.18%	8.60%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	-0.24%	0.76%	1.01%	4.11%	-5.32%	7.76%	-2.25%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	-0.16%	1.42%	0.55%	7.31%	6.27%	15.30%	9.77%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	-0.15%	1.31%	1.31%	5.82%	1.20%	6.78%	2.18%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	0.73%	1.29%	0.95%	7.73%	8.18%	13.74%	12.42%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	0.71%	1.28%	0.08%	6.78%	6.20%	9.68%	9.35%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	0.21%	-0.10%	-1.14%	2.24%	-0.93%	-1.84%	-0.31%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	0.23%	0.57%	1.39%	-0.58%	-1.64%	0.37%	-1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	0.11%	0.94%	1.59%	6.68%	6.81%	12.86%	8.89%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	1.81%	0.20%	4.16%	16.41%	5.54%	26.16%	9.56%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.21%	0.02%	0.85%	6.73%	1.04%	1.47%	1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	0.38%	-0.78%	1.18%	1.80%	-5.46%	2.82%	-2.77%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	0.38%	1.34%	0.62%	4.42%	5.78%	8.07%	8.52%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	0.38%	1.33%	0.60%	4.96%	6.68%	9.72%	9.42%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	0.40%	1.33%	0.55%	4.39%	5.81%	8.08%	8.40%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	0.38%	1.32%	0.55%	4.75%	6.27%	8.81%	8.88%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	-0.22%	0.38%	4.61%	17.56%	12.80%	8.36%	12.80%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.77%	-0.48%	1.31%	12.89%	4.80%	3.42%	5.19%
天利環球資產配置基金/美元	-0.77%	-0.48%	1.54%	13.58%	5.98%	5.90%	6.38%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.26%	0.25%	-1.10%	5.99%	-6.64%	-1.87%	-5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險	0.45%	1.02%	2.86%	8.00%	5.49%	5.37%	6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	0.45%	1.02%	2.64%	7.32%	4.34%	2.94%	4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.24%	-0.34%	0.54%	1.17%	2.22%	3.29%	1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	0.02%	0.63%	0.77%	2.07%	3.27%	4.25%	4.08%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.11%	0.06%	0.81%	7.74%	3.52%	4.57%	3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	0.18%	0.05%	0.66%	5.27%	3.44%	8.82%	5.59%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.25%	0.28%	0.95%	10.91%	4.04%	5.40%	4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	0.26%	-0.25%	0.58%	6.68%	3.48%	11.37%	6.16%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	-0.28%	0.45%	0.96%	14.29%	4.64%	6.03%	5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	0.36%	-0.62%	0.39%	8.18%	3.33%	14.14%	6.63%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-0.29%	0.68%	1.11%	18.02%	4.93%	6.96%	6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	-0.77%	-0.31%	2.72%	14.79%	7.12%	7.36%	7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	0.12%	0.56%	1.16%	7.40%	3.57%	6.71%	5.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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