施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	25.8573	-0.1242	-0.48%	12.00%	2025/09/15

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-4.58%	11.61%	21.32%	-13.02%	31.71%	10.19%	2.88%	-16.16%	4.32%	12.60%

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.為新興市場股票投資組合，但新興股市市況差時，可適時加碼全球債券及新興市場債券，以降低投資組合波動風險。2.跳脫指標限制，可靈活加碼看好之高成長市場，具有相當高的布局彈性。3.平均投資組合約含有40-60檔個股。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/15	25.8573	-0.48%	2025/09/01	24.9062	-0.70%
2025/09/12	25.9815	1.15%	2025/08/29	25.0807	0.36%
2025/09/11	25.6870	0.37%	2025/08/28	24.9913	-0.24%
2025/09/10	25.5931	1.27%	2025/08/27	25.0513	-0.06%
2025/09/09	25.2731	0.71%	2025/08/26	25.0653	0.37%
2025/09/08	25.0954	0.25%	2025/08/25	24.9740	0.40%
2025/09/05	25.0326	0.91%	2025/08/22	24.8756	1.07%
2025/09/04	24.8066	-0.32%	2025/08/21	24.6123	-0.19%
2025/09/03	24.8854	0.80%	2025/08/20	24.6596	-1.13%
2025/09/02	24.6887	-0.87%	2025/08/19	24.9419	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	-0.48%	3.04%	4.13%	13.73%	15.30%	19.74%	12.00%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	0.27%	1.06%	2.29%	7.16%	11.37%	11.50%	11.25%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	0.28%	1.08%	1.53%	6.37%	9.57%	8.24%	8.84%
安盛最佳收益基金/歐元	0.53%	1.19%	0.60%	2.80%	6.56%	6.61%	10.36%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	0.07%	1.52%	1.79%	4.50%	5.82%	7.19%	0.31%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	0.42%	1.55%	2.71%	6.60%	14.38%	13.58%	13.66%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	0.05%	0.93%	1.82%	5.46%	8.22%	6.22%	4.66%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	0.26%	1.56%	1.70%	7.00%	10.77%	12.68%	16.33%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	0.23%	1.55%	1.67%	6.06%	8.70%	8.65%	13.15%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	0.00%	0.10%	0.21%	1.89%	1.36%	-2.90%	1.04%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	0.23%	0.57%	1.39%	-0.58%	-1.64%	0.37%	-1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	-0.31%	0.97%	2.32%	5.98%	13.17%	10.75%	12.18%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	0.82%	2.37%	4.17%	13.57%	23.05%	22.93%	14.18%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.21%	0.02%	0.85%	6.73%	1.04%	1.47%	1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	-0.18%	0.41%	0.11%	2.82%	0.15%	1.01%	-1.39%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	0.06%	0.43%	1.13%	4.19%	7.37%	5.64%	11.10%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	0.07%	0.44%	1.14%	4.74%	8.28%	7.30%	12.04%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	0.06%	0.42%	1.05%	4.16%	7.36%	5.67%	10.88%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	0.05%	0.43%	1.05%	4.50%	7.82%	6.39%	11.36%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	0.01%	3.32%	4.77%	16.23%	24.79%	27.05%	26.85%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.77%	-0.48%	1.31%	12.89%	4.80%	3.42%	5.19%
天利環球資產配置基金/美元	-0.77%	-0.48%	1.54%	13.58%	5.98%	5.90%	6.38%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.26%	0.25%	-1.10%	5.99%	-6.64%	-1.87%	-5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險	0.45%	1.02%	2.86%	8.00%	5.49%	5.37%	6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	0.45%	1.02%	2.64%	7.32%	4.34%	2.94%	4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.24%	-0.34%	0.54%	1.17%	2.22%	3.29%	1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	-0.07%	0.32%	1.09%	2.24%	3.84%	3.83%	5.10%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.11%	0.06%	0.81%	7.74%	3.52%	4.57%	3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	-0.08%	0.89%	1.86%	4.20%	8.31%	7.92%	7.85%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.25%	0.28%	0.95%	10.91%	4.04%	5.40%	4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	-0.09%	0.95%	2.12%	4.95%	10.29%	10.12%	8.92%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	-0.28%	0.45%	0.96%	14.29%	4.64%	6.03%	5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	0.06%	1.14%	2.51%	6.00%	12.40%	12.44%	10.01%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-0.29%	0.68%	1.11%	18.02%	4.93%	6.96%	6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	-0.77%	-0.31%	2.72%	14.79%	7.12%	7.36%	7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	0.02%	0.88%	1.59%	7.21%	6.99%	6.92%	7.35%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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