施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	31.5712	0.3281	1.05%	12.82%	2026/02/24

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11.61%	21.32%	-13.02%	31.71%	10.19%	2.88%	-16.16%	4.32%	12.60%	21.21%

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.為新興市場股票投資組合，但新興股市市況差時，可適時加碼全球債券及新興市場債券，以降低投資組合波動風險。2.跳脫指標限制，可靈活加碼看好之高成長市場，具有相當高的布局彈性。3.平均投資組合約含有40-60檔個股。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/24	31.5712	1.05%	2026/02/04	30.3119	-0.38%
2026/02/23	31.2431	1.07%	2026/02/03	30.4282	2.33%
2026/02/20	30.9134	1.70%	2026/02/02	29.7361	-0.86%
2026/02/13	30.3953	-1.86%	2026/01/30	29.9942	-0.70%
2026/02/12	30.9721	1.06%	2026/01/29	30.2051	-0.18%
2026/02/11	30.6477	1.46%	2026/01/28	30.2592	1.36%
2026/02/10	30.2078	0.94%	2026/01/27	29.8527	1.15%
2026/02/09	29.9275	0.77%	2026/01/26	29.5146	-0.63%
2026/02/06	29.6984	0.81%	2026/01/23	29.7028	-0.66%
2026/02/05	29.4611	-2.81%	2026/01/22	29.9007	1.88%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	1.05%	3.87%	6.29%	19.59%	26.92%	33.50%	12.82%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	0.39%	0.85%	1.54%	4.45%	7.06%	14.42%	2.76%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	0.38%	0.81%	1.53%	3.79%	5.55%	11.22%	2.70%
安盛最佳收益基金/歐元	0.07%	1.14%	1.58%	7.34%	7.87%	12.21%	4.17%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	-0.12%	1.25%	1.00%	4.25%	8.54%	4.76%	2.29%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	-0.40%	0.82%	1.23%	6.47%	9.62%	17.91%	2.67%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	-0.22%	1.37%	0.73%	5.57%	9.96%	12.35%	3.07%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	0.16%	-0.12%	3.52%	13.19%	15.10%	26.47%	7.90%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	0.17%	-0.14%	3.53%	11.74%	12.64%	21.52%	6.54%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	0.20%	0.20%	0.90%	4.24%	2.97%	3.28%	2.76%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	0.23%	0.57%	1.39%	-0.58%	-1.64%	0.37%	-1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	0.39%	0.93%	-0.22%	4.33%	4.77%	14.11%	1.61%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	-0.57%	0.86%	-2.29%	-2.17%	1.66%	8.25%	-4.96%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.21%	0.02%	0.85%	6.73%	1.04%	1.47%	1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	0.31%	1.18%	3.15%	6.32%	7.30%	3.59%	5.24%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	0.19%	0.38%	2.75%	8.30%	7.06%	14.84%	5.48%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	0.18%	0.36%	2.75%	8.62%	7.80%	16.59%	5.47%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	0.17%	0.34%	2.69%	8.29%	7.03%	14.79%	5.34%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	0.17%	0.32%	2.67%	8.39%	7.32%	15.58%	5.31%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	0.85%	2.98%	6.65%	22.01%	28.72%	50.15%	13.13%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.77%	-0.48%	1.31%	12.89%	4.80%	3.42%	5.19%
天利環球資產配置基金/美元	-0.77%	-0.48%	1.54%	13.58%	5.98%	5.90%	6.38%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.26%	0.25%	-1.10%	5.99%	-6.64%	-1.87%	-5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險	0.45%	1.02%	2.86%	8.00%	5.49%	5.37%	6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	0.45%	1.02%	2.64%	7.32%	4.34%	2.94%	4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.24%	-0.34%	0.54%	1.17%	2.22%	3.29%	1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	0.11%	0.15%	0.95%	1.54%	2.87%	6.12%	1.17%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.11%	0.06%	0.81%	7.74%	3.52%	4.57%	3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	-0.26%	0.24%	0.59%	3.15%	4.92%	9.75%	1.21%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.25%	0.28%	0.95%	10.91%	4.04%	5.40%	4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	-0.42%	0.28%	0.46%	3.80%	5.71%	11.24%	1.19%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	-0.28%	0.45%	0.96%	14.29%	4.64%	6.03%	5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	-0.67%	0.26%	-0.09%	4.32%	6.37%	12.36%	0.98%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-0.29%	0.68%	1.11%	18.02%	4.93%	6.96%	6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	-0.77%	-0.31%	2.72%	14.79%	7.12%	7.36%	7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	0.02%	0.69%	1.59%	7.78%	6.45%	10.06%	3.96%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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