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施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
24.9913 |
-0.0600 |
-0.24% |
8.25% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-4.58% |
11.61% |
21.32% |
-13.02% |
31.71% |
10.19% |
2.88% |
-16.16% |
4.32% |
12.60% |
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.為新興市場股票投資組合,但新興股市市況差時,可適時加碼全球債券及新興市場債券,以降低投資組合波動風險。2.跳脫指標限制,可靈活加碼看好之高成長市場,具有相當高的布局彈性。3.平均投資組合約含有40-60檔個股。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
24.9913 |
-0.24% |
2025/08/14 |
24.7699 |
-0.25% |
2025/08/27 |
25.0513 |
-0.06% |
2025/08/13 |
24.8324 |
1.87% |
2025/08/26 |
25.0653 |
0.37% |
2025/08/12 |
24.3755 |
0.46% |
2025/08/25 |
24.9740 |
0.40% |
2025/08/11 |
24.2636 |
0.63% |
2025/08/22 |
24.8756 |
1.07% |
2025/08/08 |
24.1114 |
-0.04% |
2025/08/21 |
24.6123 |
-0.19% |
2025/08/07 |
24.1209 |
2.05% |
2025/08/20 |
24.6596 |
-1.13% |
2025/08/06 |
23.6372 |
-0.94% |
2025/08/19 |
24.9419 |
0.06% |
2025/08/05 |
23.8625 |
1.07% |
2025/08/18 |
24.9266 |
0.38% |
2025/08/04 |
23.6105 |
0.71% |
2025/08/15 |
24.8326 |
0.25% |
2025/08/01 |
23.4435 |
-2.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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