施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	33.1321	0.3122	0.95%	18.40%	2026/04/24

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11.61%	21.32%	-13.02%	31.71%	10.19%	2.88%	-16.16%	4.32%	12.60%	21.21%

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.為新興市場股票投資組合，但新興股市市況差時，可適時加碼全球債券及新興市場債券，以降低投資組合波動風險。2.跳脫指標限制，可靈活加碼看好之高成長市場，具有相當高的布局彈性。3.平均投資組合約含有40-60檔個股。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	33.1321	0.95%	2026/04/10	31.4382	1.43%
2026/04/23	32.8199	0.05%	2026/04/09	30.9952	-1.28%
2026/04/22	32.8047	-0.18%	2026/04/08	31.3972	5.26%
2026/04/21	32.8647	1.01%	2026/04/07	29.8272	2.19%
2026/04/20	32.5355	-0.21%	2026/04/02	29.1890	-1.43%
2026/04/17	32.6049	0.70%	2026/04/01	29.6129	3.19%
2026/04/16	32.3767	1.07%	2026/03/31	28.6982	-1.45%
2026/04/15	32.0329	1.03%	2026/03/30	29.1216	0.70%
2026/04/14	31.7053	1.73%	2026/03/27	28.9204	-1.45%
2026/04/13	31.1662	-0.87%	2026/03/26	29.3463	-0.97%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	0.95%	1.62%	13.20%	11.55%	20.52%	59.10%	18.40%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	0.26%	-0.42%	4.53%	1.54%	3.96%	17.64%	2.76%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	0.27%	-0.43%	4.51%	0.98%	2.72%	14.31%	2.15%
安盛最佳收益基金/歐元	-0.01%	-1.47%	5.11%	0.72%	4.37%	13.50%	3.29%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	-0.37%	0.20%	4.52%	1.34%	3.51%	17.56%	2.65%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	-0.24%	-0.88%	5.53%	1.00%	4.21%	20.96%	2.44%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	-0.13%	-0.13%	4.80%	1.00%	4.46%	19.18%	3.34%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	0.14%	-1.05%	4.47%	2.93%	11.57%	28.19%	7.29%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	0.17%	-1.03%	3.08%	1.59%	8.69%	22.70%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	0.00%	-0.40%	2.04%	0.10%	1.94%	7.30%	1.94%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	0.23%	0.57%	1.39%	-0.58%	-1.64%	0.37%	-1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	0.58%	-0.70%	7.17%	-0.79%	1.54%	15.20%	1.03%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	-0.33%	0.26%	8.72%	1.02%	-3.72%	25.11%	-1.74%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.21%	0.02%	0.85%	6.73%	1.04%	1.47%	1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	-0.42%	-0.66%	1.81%	1.56%	4.48%	11.60%	3.61%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	-0.14%	-1.06%	2.73%	0.41%	4.65%	13.19%	3.08%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	-0.16%	-1.06%	3.00%	0.68%	5.27%	14.89%	3.35%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	-0.14%	-1.07%	2.87%	0.43%	4.65%	13.17%	3.02%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	-0.15%	-1.05%	2.94%	0.48%	4.85%	13.93%	3.07%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	1.09%	0.55%	14.47%	11.31%	21.31%	63.73%	18.07%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.77%	-0.48%	1.31%	12.89%	4.80%	3.42%	5.19%
天利環球資產配置基金/美元	-0.77%	-0.48%	1.54%	13.58%	5.98%	5.90%	6.38%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.26%	0.25%	-1.10%	5.99%	-6.64%	-1.87%	-5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險	0.45%	1.02%	2.86%	8.00%	5.49%	5.37%	6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	0.45%	1.02%	2.64%	7.32%	4.34%	2.94%	4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.24%	-0.34%	0.54%	1.17%	2.22%	3.29%	1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	-0.06%	0.02%	0.92%	0.23%	0.65%	4.99%	0.45%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.11%	0.06%	0.81%	7.74%	3.52%	4.57%	3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	-0.26%	0.36%	3.82%	1.04%	2.73%	14.46%	1.67%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.25%	0.28%	0.95%	10.91%	4.04%	5.40%	4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	-0.35%	0.52%	5.12%	1.52%	3.73%	18.97%	2.25%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	-0.28%	0.45%	0.96%	14.29%	4.64%	6.03%	5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	-0.46%	0.60%	6.51%	1.54%	4.47%	23.56%	2.63%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-0.29%	0.68%	1.11%	18.02%	4.93%	6.96%	6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	-0.77%	-0.31%	2.72%	14.79%	7.12%	7.36%	7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	-0.03%	0.03%	3.39%	4.82%	4.47%	13.09%	3.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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