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天利環球資產配置基金-歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
27.2530 |
0.0405 |
0.15% |
3.22% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.61% |
-1.19% |
-2.84% |
11.13% |
- |
- |
9.60% |
-0.67% |
-16.15% |
9.26% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
27.2530 |
0.15% |
2024/03/13 |
27.2791 |
-0.07% |
2024/03/26 |
27.2125 |
0.03% |
2024/03/12 |
27.2971 |
0.28% |
2024/03/25 |
27.2054 |
-0.18% |
2024/03/11 |
27.2196 |
-0.51% |
2024/03/22 |
27.2536 |
0.00% |
2024/03/08 |
27.3582 |
-0.04% |
2024/03/21 |
27.2535 |
0.55% |
2024/03/07 |
27.3700 |
0.59% |
2024/03/20 |
27.1042 |
0.14% |
2024/03/06 |
27.2091 |
0.55% |
2024/03/19 |
27.0667 |
-0.00% |
2024/03/05 |
27.0592 |
-0.10% |
2024/03/18 |
27.0673 |
0.25% |
2024/03/04 |
27.0859 |
0.13% |
2024/03/15 |
27.0001 |
-0.61% |
2024/03/01 |
27.0512 |
0.85% |
2024/03/14 |
27.1645 |
-0.42% |
2024/02/29 |
26.8236 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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