木星基金淨值

木星月領息資產配置基金-INC
(英鎊)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	0.5249	-0.0011	-0.21%	1.20%	2025/07/09

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	1.66%	4.18%	1.80%	-	-	-0.65%	1.74%	-17.97%	4.75%	0.00%
含息	4.54%	6.71%	3.93%	-260.04%	-	1.19%	3.72%	-14.79%	8.93%	3.35%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/01	0.0014	0.4952	0.28%
02/01	0.0014	0.5111	0.27%
03/01	0.0014	0.5055	0.28%
04/01	0.0041	0.5006	0.82%
05/01	0.0012	0.5030	0.24%
06/01	0.0012	0.4958	0.24%
07/01	0.0012	0.4966	0.24%
08/01	0.0018	0.5026	0.36%
09/01	0.0018	0.4988	0.36%
10/01	0.0018	0.4959	0.36%
11/01	0.0017	0.4858	0.35%
12/01	0.0017	0.4997	0.34%
總計	0.0207	0.4997	4.14%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/01	0.0017	0.5187	0.33%
02/01	0.002	0.5143	0.39%
03/01	0.0013	0.5122	0.25%
04/01	0.0029	0.5190	0.56%
05/01	0.0006	0.5117	0.12%
06/01	0.0012	0.5128	0.23%
07/01	0.0012	0.5151	0.23%
08/01	0.0013	0.5212	0.25%
09/01	0.0013	0.5233	0.25%
10/01	0.0013	0.5255	0.25%
11/01	0.0013	0.5203	0.25%
12/01	0.0013	0.5266	0.25%
總計	0.0174	0.5266	3.30%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/01	0.0013	0.5187	0.25%
02/01	0.0014	0.5328	0.26%
03/01	0.0014	0.5320	0.26%
04/01	0.0085	0.5215	1.63%
05/01	0.0004	0.5127	0.08%
06/01	0.0015	0.5206	0.29%
總計	0.0145	0.5206	2.79%

木星月領息資產配置基金-INC/英鎊

投資於固定收益證券及以英國股票為主的主動平衡型投資組合，以提供永續收益及長期資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/09	0.5249	-0.21%	2025/06/23	0.5221	0.10%
2025/07/04	0.5260	-0.04%	2025/06/20	0.5216	-0.25%
2025/07/03	0.5262	0.27%	2025/06/19	0.5229	-0.13%
2025/07/02	0.5248	0.10%	2025/06/18	0.5236	0.11%
2025/07/01	0.5243	-0.19%	2025/06/17	0.5230	0.13%
2025/06/30	0.5253	0.13%	2025/06/16	0.5223	-0.53%
2025/06/27	0.5246	0.40%	2025/06/13	0.5251	0.23%
2025/06/26	0.5225	-0.21%	2025/06/12	0.5239	0.17%
2025/06/25	0.5236	0.34%	2025/06/11	0.5230	0.00%
2025/06/24	0.5218	-0.06%	2025/06/10	0.5230	0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.21%	0.02%	0.85%	6.73%	1.04%	1.47%	1.20%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	0.07%	0.67%	1.67%	6.88%	5.70%	12.97%	7.81%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	0.06%	0.69%	1.63%	5.95%	4.18%	9.82%	6.28%
安盛最佳收益基金/歐元	0.65%	0.11%	1.15%	2.63%	3.54%	7.18%	8.60%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	-0.24%	0.76%	1.01%	4.11%	-5.32%	7.76%	-2.25%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	-0.16%	1.42%	0.55%	7.31%	6.27%	15.30%	9.77%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	-0.15%	1.31%	1.31%	5.82%	1.20%	6.78%	2.18%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	0.73%	1.29%	0.95%	7.73%	8.18%	13.74%	12.42%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	0.71%	1.28%	0.08%	6.78%	6.20%	9.68%	9.35%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	0.21%	-0.10%	-1.14%	2.24%	-0.93%	-1.84%	-0.31%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	0.23%	0.57%	1.39%	-0.58%	-1.64%	0.37%	-1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	0.11%	0.94%	1.59%	6.68%	6.81%	12.86%	8.89%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	1.81%	0.20%	4.16%	16.41%	5.54%	26.16%	9.56%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	0.38%	-0.78%	1.18%	1.80%	-5.46%	2.82%	-2.77%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	0.38%	1.34%	0.62%	4.42%	5.78%	8.07%	8.52%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	0.38%	1.33%	0.60%	4.96%	6.68%	9.72%	9.42%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	0.40%	1.33%	0.55%	4.39%	5.81%	8.08%	8.40%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	0.38%	1.32%	0.55%	4.75%	6.27%	8.81%	8.88%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	-0.46%	0.21%	1.44%	10.05%	-1.34%	-0.57%	-0.37%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	-0.22%	0.38%	4.61%	17.56%	12.80%	8.36%	12.80%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.77%	-0.48%	1.31%	12.89%	4.80%	3.42%	5.19%
天利環球資產配置基金/美元	-0.77%	-0.48%	1.54%	13.58%	5.98%	5.90%	6.38%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.26%	0.25%	-1.10%	5.99%	-6.64%	-1.87%	-5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險	0.45%	1.02%	2.86%	8.00%	5.49%	5.37%	6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	0.45%	1.02%	2.64%	7.32%	4.34%	2.94%	4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.24%	-0.34%	0.54%	1.17%	2.22%	3.29%	1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	0.02%	0.63%	0.77%	2.07%	3.27%	4.25%	4.08%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.11%	0.06%	0.81%	7.74%	3.52%	4.57%	3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	0.18%	0.05%	0.66%	5.27%	3.44%	8.82%	5.59%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.25%	0.28%	0.95%	10.91%	4.04%	5.40%	4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	0.26%	-0.25%	0.58%	6.68%	3.48%	11.37%	6.16%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	-0.28%	0.45%	0.96%	14.29%	4.64%	6.03%	5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	0.36%	-0.62%	0.39%	8.18%	3.33%	14.14%	6.63%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-0.29%	0.68%	1.11%	18.02%	4.93%	6.96%	6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	-0.77%	-0.31%	2.72%	14.79%	7.12%	7.36%	7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	0.12%	0.56%	1.16%	7.40%	3.57%	6.71%	5.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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