木星基金淨值

木星月領息資產配置基金-INC
(英鎊)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	0.5174	-0.0047	-0.90%	-0.25%	2024/12/19

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	3.38%	1.66%	4.18%	1.80%	-	-	-0.65%	1.74%	-17.97%	4.75%
含息	6.62%	4.54%	6.71%	3.93%	-260.04%	-	1.19%	3.72%	-14.79%	8.93%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/01	0.001	0.6037	0.17%
02/01	0.001	0.5868	0.17%
03/01	0.001	0.5720	0.17%
04/01	0.005	0.5641	0.89%
05/01	0.0014	0.5450	0.26%
06/01	0.0014	0.5354	0.26%
07/01	0.0014	0.5157	0.27%
08/01	0.0014	0.5212	0.27%
09/01	0.0014	0.5188	0.27%
10/01	0.0014	0.5012	0.28%
11/01	0.0014	0.4849	0.29%
12/01	0.0014	0.5004	0.28%
總計	0.0192	0.5004	3.84%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/01	0.0014	0.4952	0.28%
02/01	0.0014	0.5111	0.27%
03/01	0.0014	0.5055	0.28%
04/01	0.0041	0.5006	0.82%
05/01	0.0012	0.5030	0.24%
06/01	0.0012	0.4958	0.24%
07/01	0.0012	0.4966	0.24%
08/01	0.0018	0.5026	0.36%
09/01	0.0018	0.4988	0.36%
10/01	0.0018	0.4959	0.36%
11/01	0.0017	0.4858	0.35%
12/01	0.0017	0.4997	0.34%
總計	0.0207	0.4997	4.14%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/01	0.0017	0.5187	0.33%
02/01	0.002	0.5143	0.39%
03/01	0.0013	0.5122	0.25%
04/01	0.0029	0.5190	0.56%
05/01	0.0006	0.5117	0.12%
06/01	0.0012	0.5128	0.23%
07/01	0.0012	0.5151	0.23%
08/01	0.0013	0.5212	0.25%
09/01	0.0013	0.5233	0.25%
10/01	0.0013	0.5255	0.25%
11/01	0.0013	0.5203	0.25%
總計	0.0161	0.5203	3.09%

木星月領息資產配置基金-INC/英鎊

投資於固定收益證券及以英國股票為主的主動平衡型投資組合，以提供永續收益及長期資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/19	0.5174	-0.90%	2024/12/05	0.5278	0.17%
2024/12/18	0.5221	-0.06%	2024/12/04	0.5269	-0.25%
2024/12/17	0.5224	-0.57%	2024/12/03	0.5282	0.51%
2024/12/16	0.5254	-0.36%	2024/12/02	0.5255	-0.21%
2024/12/13	0.5273	-0.17%	2024/11/29	0.5266	0.17%
2024/12/12	0.5282	0.19%	2024/11/28	0.5257	-0.08%
2024/12/11	0.5272	0.06%	2024/11/27	0.5261	0.11%
2024/12/10	0.5269	-0.23%	2024/11/26	0.5255	0.08%
2024/12/09	0.5281	0.21%	2024/11/25	0.5251	0.11%
2024/12/06	0.5270	-0.15%	2024/11/22	0.5245	0.81%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.90%	-2.04%	-0.61%	-1.43%	0.19%	1.21%	-0.25%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	-0.38%	-2.19%	-0.75%	-0.94%	3.41%	10.28%	9.68%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	-0.37%	-2.15%	-1.51%	-1.68%	2.06%	7.28%	6.72%
安盛最佳收益基金/歐元	-1.44%	-2.12%	0.86%	-4.00%	-3.69%	1.63%	1.39%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	-0.60%	-2.12%	0.18%	5.72%	4.72%	15.04%	15.18%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	-0.62%	-2.99%	-1.08%	-1.45%	1.51%	9.03%	8.14%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	-0.71%	-2.64%	-0.36%	0.46%	0.98%	5.97%	5.68%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	0.62%	-2.29%	-1.90%	-3.79%	0.41%	4.54%	2.74%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	0.65%	-2.31%	-1.90%	-4.64%	-1.32%	1.09%	-0.60%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	0.52%	-1.64%	-2.54%	-4.77%	-1.34%	-1.74%	-2.54%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	-0.07%	-0.60%	0.33%	0.56%	3.11%	6.81%	7.80%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	-0.61%	-2.92%	-0.63%	-2.96%	-0.23%	4.81%	3.48%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	-2.59%	-2.40%	3.45%	6.98%	8.07%	34.00%	33.37%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	-0.40%	-2.12%	-0.98%	1.38%	3.86%	9.41%	8.84%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	-0.38%	-3.04%	-3.07%	-6.21%	-0.64%	1.82%	1.00%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	-0.39%	-3.06%	-3.08%	-5.84%	0.29%	3.33%	2.25%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	-0.40%	-3.06%	-3.16%	-6.24%	-0.63%	1.79%	0.80%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	-0.41%	-3.06%	-3.14%	-6.04%	-0.15%	2.47%	1.39%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	-0.40%	-1.34%	1.45%	5.70%	1.19%	15.43%	13.37%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	-1.29%	-2.15%	-0.23%	-1.22%	-2.08%	9.51%	6.70%
天利環球資產配置基金-美元配息	-1.36%	-2.15%	0.55%	-2.17%	0.08%	5.93%	4.80%
天利環球資產配置基金/美元	-1.36%	-2.15%	0.75%	-1.61%	1.42%	8.77%	7.34%
天利環球資產配置基金/歐元	-1.11%	-1.99%	1.72%	4.46%	4.01%	13.37%	13.23%
天利環球資產配置基金-歐元避險	-1.38%	-2.18%	0.60%	-2.06%	0.45%	6.77%	5.45%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	-1.37%	-2.18%	0.42%	-2.65%	-0.89%	3.96%	2.93%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.23%	-0.64%	0.27%	-1.09%	1.85%	2.38%	1.86%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	-0.29%	-0.69%	0.30%	-1.29%	2.33%	3.63%	3.02%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.60%	-1.10%	0.75%	-0.16%	1.91%	5.59%	4.98%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	-0.83%	-1.25%	0.66%	0.23%	3.05%	7.68%	6.86%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.80%	-1.25%	1.00%	0.65%	2.09%	7.45%	6.80%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	-1.10%	-1.45%	0.88%	1.24%	3.51%	9.83%	8.92%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	-0.99%	-1.43%	1.31%	1.35%	1.96%	9.34%	8.73%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	-1.35%	-1.61%	1.20%	2.43%	4.11%	12.45%	11.40%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-1.30%	-1.66%	1.59%	2.58%	2.48%	11.90%	11.34%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	-1.42%	-2.74%	-0.06%	0.00%	2.03%	10.18%	8.66%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	-0.62%	-1.67%	-0.08%	-0.09%	1.65%	6.90%	6.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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