木星月領息資產配置基金-INC
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 0.5249 -0.0011 -0.21% 1.20% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 1.66% 4.18% 1.80% - - -0.65% 1.74% -17.97% 4.75% 0.00%
含息 4.54% 6.71% 3.93% -260.04% - 1.19% 3.72% -14.79% 8.93% 3.35%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.0014 0.4952 0.28%
02/01 0.0014 0.5111 0.27%
03/01 0.0014 0.5055 0.28%
04/01 0.0041 0.5006 0.82%
05/01 0.0012 0.5030 0.24%
06/01 0.0012 0.4958 0.24%
07/01 0.0012 0.4966 0.24%
08/01 0.0018 0.5026 0.36%
09/01 0.0018 0.4988 0.36%
10/01 0.0018 0.4959 0.36%
11/01 0.0017 0.4858 0.35%
12/01 0.0017 0.4997 0.34%
總計 0.0207 0.4997 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.0017 0.5187 0.33%
02/01 0.002 0.5143 0.39%
03/01 0.0013 0.5122 0.25%
04/01 0.0029 0.5190 0.56%
05/01 0.0006 0.5117 0.12%
06/01 0.0012 0.5128 0.23%
07/01 0.0012 0.5151 0.23%
08/01 0.0013 0.5212 0.25%
09/01 0.0013 0.5233 0.25%
10/01 0.0013 0.5255 0.25%
11/01 0.0013 0.5203 0.25%
12/01 0.0013 0.5266 0.25%
總計 0.0174 0.5266 3.30%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.0013 0.5187 0.25%
02/01 0.0014 0.5328 0.26%
03/01 0.0014 0.5320 0.26%
04/01 0.0085 0.5215 1.63%
05/01 0.0004 0.5127 0.08%
06/01 0.0015 0.5206 0.29%
總計 0.0145 0.5206 2.79%

木星月領息資產配置基金-INC/英鎊
投資於固定收益證券及以英國股票為主的主動平衡型投資組合,以提供永續收益及長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 0.5249 -0.21% 2025/06/23 0.5221 0.10%
2025/07/04 0.5260 -0.04% 2025/06/20 0.5216 -0.25%
2025/07/03 0.5262 0.27% 2025/06/19 0.5229 -0.13%
2025/07/02 0.5248 0.10% 2025/06/18 0.5236 0.11%
2025/07/01 0.5243 -0.19% 2025/06/17 0.5230 0.13%
2025/06/30 0.5253 0.13% 2025/06/16 0.5223 -0.53%
2025/06/27 0.5246 0.40% 2025/06/13 0.5251 0.23%
2025/06/26 0.5225 -0.21% 2025/06/12 0.5239 0.17%
2025/06/25 0.5236 0.34% 2025/06/11 0.5230 0.00%
2025/06/24 0.5218 -0.06% 2025/06/10 0.5230 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.21% 0.02% 0.85% 6.73% 1.04% 1.47% 1.20%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.10% 0.99% 0.64% 4.91% 14.82% 11.16% 12.00%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.11% 0.95% 0.62% 4.11% 12.94% 7.92% 9.57%
安盛最佳收益基金/歐元 0.19% 1.32% 2.38% 4.52% 11.10% 9.33% 12.87%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.18% 1.28% 2.23% 5.22% 14.74% 5.59% 2.64%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -0.14% 1.61% 0.95% 4.75% 17.28% 12.93% 14.87%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.05% 1.05% 1.88% 5.13% 14.78% 7.05% 6.99%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 -0.46% 0.46% 0.67% 4.63% 17.10% 12.58% 17.17%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 -0.46% 0.46% -0.23% 3.72% 15.06% 8.57% 12.97%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.10% 0.82% 0.51% 1.14% 7.83% -2.20% 1.77%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.23% 0.57% 1.39% -0.58% -1.64% 0.37% -1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -0.16% 0.95% 0.73% 4.29% 15.45% 10.18% 13.04%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 0.02% 1.82% -0.04% 8.19% 31.74% 18.59% 15.49%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.26% 0.73% 1.78% 3.82% 8.32% 0.40% 0.22%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -0.09% 0.67% 0.14% 2.63% 9.51% 6.10% 10.91%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.09% 0.68% 0.52% 3.01% 10.52% 7.71% 12.26%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.12% 0.63% 0.27% 2.60% 9.51% 6.11% 10.81%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 -0.08% 0.64% 0.45% 2.78% 10.05% 6.80% 11.48%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 0.62% 3.21% 3.46% 14.64% 33.73% 16.55% 17.64%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 0.26% 3.71% 2.35% 14.11% 36.64% 24.65% 31.44%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.77% -0.48% 1.31% 12.89% 4.80% 3.42% 5.19%
天利環球資產配置基金/美元 -0.77% -0.48% 1.54% 13.58% 5.98% 5.90% 6.38%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.26% 0.25% -1.10% 5.99% -6.64% -1.87% -5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 1.02% 2.86% 8.00% 5.49% 5.37% 6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 1.02% 2.64% 7.32% 4.34% 2.94% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.24% -0.34% 0.54% 1.17% 2.22% 3.29% 1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.05% 0.40% 0.57% 2.42% 4.01% 4.88% 5.68%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.11% 0.06% 0.81% 7.74% 3.52% 4.57% 3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.44% 0.57% 0.86% 4.03% 12.14% 7.95% 9.06%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.25% 0.28% 0.95% 10.91% 4.04% 5.40% 4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.61% 0.64% 0.97% 4.63% 15.77% 9.41% 10.43%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.28% 0.45% 0.96% 14.29% 4.64% 6.03% 5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.85% 0.76% 1.05% 5.26% 19.67% 10.82% 11.77%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.29% 0.68% 1.11% 18.02% 4.93% 6.96% 6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.77% -0.31% 2.72% 14.79% 7.12% 7.36% 7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 0.02% 0.84% 1.10% 6.58% 10.17% 6.68% 8.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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