木星月領息資產配置基金-INC
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 0.5174 -0.0028 -0.54% -0.25% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.38% 1.66% 4.18% 1.80% - - -0.65% 1.74% -17.97% 4.75%
含息 6.62% 4.54% 6.71% 3.93% -260.04% - 1.19% 3.72% -14.79% 8.93%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.001 0.6037 0.17%
02/01 0.001 0.5868 0.17%
03/01 0.001 0.5720 0.17%
04/01 0.005 0.5641 0.89%
05/01 0.0014 0.5450 0.26%
06/01 0.0014 0.5354 0.26%
07/01 0.0014 0.5157 0.27%
08/01 0.0014 0.5212 0.27%
09/01 0.0014 0.5188 0.27%
10/01 0.0014 0.5012 0.28%
11/01 0.0014 0.4849 0.29%
12/01 0.0014 0.5004 0.28%
總計 0.0192 0.5004 3.84%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.0014 0.4952 0.28%
02/01 0.0014 0.5111 0.27%
03/01 0.0014 0.5055 0.28%
04/01 0.0041 0.5006 0.82%
05/01 0.0012 0.5030 0.24%
06/01 0.0012 0.4958 0.24%
07/01 0.0012 0.4966 0.24%
08/01 0.0018 0.5026 0.36%
09/01 0.0018 0.4988 0.36%
10/01 0.0018 0.4959 0.36%
11/01 0.0017 0.4858 0.35%
12/01 0.0017 0.4997 0.34%
總計 0.0207 0.4997 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.0017 0.5187 0.33%
02/01 0.002 0.5143 0.39%
03/01 0.0013 0.5122 0.25%
04/01 0.0029 0.5190 0.56%
05/01 0.0006 0.5117 0.12%
06/01 0.0012 0.5128 0.23%
總計 0.0097 0.5128 1.89%

木星月領息資產配置基金-INC/英鎊
投資於固定收益證券及以英國股票為主的主動平衡型投資組合,以提供永續收益及長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 0.5174 -0.54% 2024/07/08 0.5179 0.08%
2024/07/19 0.5202 0.08% 2024/07/05 0.5175 0.12%
2024/07/18 0.5198 -0.06% 2024/07/04 0.5169 0.41%
2024/07/17 0.5201 0.12% 2024/07/03 0.5148 0.27%
2024/07/16 0.5195 0.04% 2024/07/02 0.5134 -0.17%
2024/07/15 0.5193 0.33% 2024/07/01 0.5143 -0.16%
2024/07/12 0.5176 0.00% 2024/06/28 0.5151 -0.21%
2024/07/11 0.5176 -0.15% 2024/06/27 0.5162 -0.23%
2024/07/10 0.5184 0.21% 2024/06/26 0.5174 -0.14%
2024/07/09 0.5173 -0.12% 2024/06/25 0.5181 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.54% -0.37% -0.12% 1.21% 1.67% 2.90% -0.25%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.04% -0.81% 1.29% 5.60% 7.18% 14.04% 7.31%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.06% -0.80% 1.31% 4.78% 5.67% 10.80% 5.81%
安盛最佳收益基金/歐元 0.49% -1.02% -0.69% 1.42% 6.09% 8.35% 4.69%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.53% -0.99% -0.37% 3.97% 8.30% 13.73% 9.46%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.24% -1.29% 1.16% 5.39% 8.24% 10.97% 7.27%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.36% -0.92% 0.62% 4.69% 6.01% 7.00% 4.98%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 -0.21% -1.25% 2.69% 5.23% 8.17% 7.19% 4.79%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 -0.25% -1.28% 1.79% 4.32% 6.27% 3.87% 2.27%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 -0.20% -0.20% 0.72% 1.77% 1.03% -2.00% -0.41%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.31% 0.63% 1.84% 2.80% 5.72% 8.83% 6.54%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 0.71% -1.62% 0.15% 6.47% 7.33% 5.42% 3.26%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 0.91% -2.42% 0.60% 12.41% 19.25% 31.68% 22.88%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.30% 0.08% 0.46% 2.01% 6.11% 9.95% 5.68%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.38% 0.00% 1.75% 3.73% 5.26% 6.00% 3.39%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.38% 0.00% 2.30% 4.27% 6.13% 7.52% 4.25%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.39% -0.03% 1.92% 3.73% 5.26% 5.98% 3.35%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.38% 0.00% 2.23% 4.06% 5.69% 6.60% 3.74%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -0.14% -2.89% -1.70% 4.84% 14.46% 7.90% 9.59%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -0.34% -3.11% -0.23% 6.66% 14.27% 5.23% 7.65%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.57% -2.16% -0.66% 5.83% 5.19% 6.59% 4.21%
天利環球資產配置基金/美元 -0.57% -2.16% -0.41% 6.49% 6.58% 9.49% 5.58%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.34% -1.99% -1.70% 4.34% 6.51% 12.51% 7.10%
天利環球資產配置基金-歐元避險 -0.58% -2.20% -0.57% 6.01% 5.63% 7.39% 4.55%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 -0.58% -2.19% -0.82% 5.36% 4.24% 4.53% 3.17%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.06% -0.13% 0.55% 1.91% 1.25% 3.51% 0.58%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.03% -0.12% 0.74% 2.54% 1.95% 4.90% 1.41%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 0.27% -0.58% 0.62% 3.31% 4.23% 6.25% 3.61%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.22% -0.62% 0.79% 4.20% 5.01% 7.91% 4.39%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 0.62% -0.57% 0.70% 3.95% 5.86% 8.02% 5.36%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.36% -0.83% 0.81% 4.74% 6.43% 9.55% 5.87%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 0.79% -1.01% 0.52% 4.33% 7.42% 9.37% 7.09%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.46% -1.11% 0.83% 5.68% 8.13% 11.54% 7.68%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 0.81% -1.25% 0.52% 4.88% 9.22% 11.22% 9.10%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 0.45% -1.27% 1.08% 5.37% 7.92% 9.71% 7.34%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.57% -0.75% 1.09% 5.05% 7.41% 9.12% 6.68%
基金平均績效 0.18% -0.79% 0.66% 4.75% 6.39% 7.48% 5.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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