木星基金淨值

木星月領息資產配置基金-INC
(英鎊)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	0.5202	0.0018	0.35%	0.29%	2025/05/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	1.66%	4.18%	1.80%	-	-	-0.65%	1.74%	-17.97%	4.75%	0.00%
含息	4.54%	6.71%	3.93%	-260.04%	-	1.19%	3.72%	-14.79%	8.93%	3.35%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/01	0.0014	0.4952	0.28%
02/01	0.0014	0.5111	0.27%
03/01	0.0014	0.5055	0.28%
04/01	0.0041	0.5006	0.82%
05/01	0.0012	0.5030	0.24%
06/01	0.0012	0.4958	0.24%
07/01	0.0012	0.4966	0.24%
08/01	0.0018	0.5026	0.36%
09/01	0.0018	0.4988	0.36%
10/01	0.0018	0.4959	0.36%
11/01	0.0017	0.4858	0.35%
12/01	0.0017	0.4997	0.34%
總計	0.0207	0.4997	4.14%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/01	0.0017	0.5187	0.33%
02/01	0.002	0.5143	0.39%
03/01	0.0013	0.5122	0.25%
04/01	0.0029	0.5190	0.56%
05/01	0.0006	0.5117	0.12%
06/01	0.0012	0.5128	0.23%
07/01	0.0012	0.5151	0.23%
08/01	0.0013	0.5212	0.25%
09/01	0.0013	0.5233	0.25%
10/01	0.0013	0.5255	0.25%
11/01	0.0013	0.5203	0.25%
12/01	0.0013	0.5266	0.25%
總計	0.0174	0.5266	3.30%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/01	0.0013	0.5187	0.25%
02/01	0.0014	0.5328	0.26%
03/01	0.0014	0.5320	0.26%
04/01	0.0085	0.5215	1.63%
05/01	0.0004	0.5127	0.08%
總計	0.013	0.5127	2.54%

木星月領息資產配置基金-INC/英鎊

投資於固定收益證券及以英國股票為主的主動平衡型投資組合，以提供永續收益及長期資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/28	0.5202	0.35%	2025/05/13	0.5196	0.27%
2025/05/27	0.5184	0.19%	2025/05/12	0.5182	0.29%
2025/05/23	0.5174	-0.25%	2025/05/09	0.5167	-0.29%
2025/05/22	0.5187	-0.15%	2025/05/08	0.5182	0.45%
2025/05/21	0.5195	-0.29%	2025/05/07	0.5159	-0.27%
2025/05/20	0.5210	0.50%	2025/05/06	0.5173	0.47%
2025/05/19	0.5184	-0.44%	2025/05/02	0.5149	0.16%
2025/05/16	0.5207	0.46%	2025/05/01	0.5141	0.27%
2025/05/15	0.5183	-0.12%	2025/04/29	0.5127	-0.12%
2025/05/14	0.5189	-0.13%	2025/04/28	0.5133	0.33%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	0.35%	0.13%	1.34%	-2.22%	-1.05%	0.79%	0.29%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	0.37%	1.03%	2.82%	0.96%	1.56%	9.84%	3.17%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	-0.54%	0.12%	1.89%	0.06%	0.12%	6.04%	1.71%
安盛最佳收益基金/歐元	-0.33%	-0.33%	3.15%	1.45%	7.49%	2.61%	7.76%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	-0.41%	0.71%	5.13%	-4.92%	-4.42%	4.28%	-4.00%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	-0.31%	0.74%	4.66%	3.37%	2.53%	8.98%	4.72%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	-0.26%	0.99%	3.35%	-1.32%	-2.41%	3.24%	-1.67%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	-0.23%	0.20%	3.36%	1.88%	3.36%	7.13%	7.04%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	-0.25%	0.21%	3.35%	0.87%	1.46%	3.35%	5.04%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	0.11%	0.96%	1.28%	-3.17%	-4.92%	-2.27%	-1.46%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	-0.05%	0.03%	-3.36%	-4.91%	-3.35%	0.90%	-3.33%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	-0.72%	0.24%	2.45%	2.72%	1.20%	4.79%	3.39%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	0.18%	1.17%	8.63%	2.11%	-0.35%	12.41%	-0.33%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	-0.30%	0.53%	3.15%	-6.54%	-4.56%	2.08%	-3.07%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	-0.69%	0.27%	1.95%	1.35%	1.35%	4.49%	5.33%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	-0.68%	0.25%	1.94%	1.68%	1.94%	6.10%	5.66%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	-0.69%	0.22%	1.86%	1.37%	1.37%	4.50%	5.16%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	-0.67%	0.25%	1.89%	1.48%	1.54%	5.20%	5.30%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	-0.16%	-0.14%	7.53%	-0.80%	-0.37%	1.70%	-1.93%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	0.19%	0.34%	6.97%	8.19%	7.08%	6.43%	7.11%
天利環球資產配置基金-美元配息	0.40%	-0.24%	3.79%	1.01%	1.06%	3.04%	2.92%
天利環球資產配置基金/美元	0.40%	-0.05%	3.99%	1.59%	2.14%	5.55%	3.85%
天利環球資產配置基金/歐元	0.78%	-0.70%	4.24%	-6.72%	-4.79%	1.06%	-5.18%
天利環球資產配置基金-歐元避險	0.39%	-0.10%	3.84%	1.10%	1.12%	3.49%	3.03%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	0.39%	-0.29%	3.63%	0.54%	0.10%	1.06%	2.13%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	0.18%	0.12%	0.02%	0.05%	0.86%	3.52%	1.28%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	0.21%	0.13%	0.12%	0.57%	1.70%	5.12%	2.06%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	0.67%	-0.18%	2.65%	0.23%	1.81%	4.11%	2.43%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	0.72%	-0.14%	2.93%	0.61%	1.24%	5.48%	2.13%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	0.90%	-0.29%	3.93%	0.39%	2.33%	4.36%	2.90%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	0.96%	-0.40%	4.07%	0.56%	1.01%	5.58%	1.97%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	0.83%	-0.34%	5.47%	0.58%	3.16%	4.65%	3.64%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	1.17%	-0.38%	5.65%	0.65%	0.91%	5.93%	2.01%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	1.03%	-0.14%	6.80%	0.67%	3.50%	5.17%	3.91%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	0.76%	0.22%	3.29%	0.16%	0.98%	4.87%	3.00%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	0.16%	0.28%	3.11%	0.79%	1.05%	4.15%	2.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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