瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 2347.21 1.00 0.04% -0.57% 2024/05/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
4.26% -1.53% 2.10% 0.94% -3.11% 2.95% 2.58% -2.16% -12.28% 4.07%

瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元
本基金主要投資於全球債券及貨幣市場,同時以外幣避險操作規避歐元匯兌風險。本基金主要目的為保本,適合於偏好歐元計價且為風險規避型的投資人。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/27 2347.21 0.04% 2024/05/10 2345.71 -0.11%
2024/05/24 2346.21 0.01% 2024/05/08 2348.24 -0.07%
2024/05/23 2346.04 -0.22% 2024/05/07 2349.77 0.15%
2024/05/22 2351.16 -0.08% 2024/05/06 2346.27 0.13%
2024/05/21 2352.96 0.11% 2024/05/03 2343.32 0.33%
2024/05/17 2350.44 -0.23% 2024/05/02 2335.72 0.17%
2024/05/16 2355.96 0.02% 2024/04/30 2331.86 -0.04%
2024/05/15 2355.44 0.41% 2024/04/29 2332.83 0.19%
2024/05/14 2345.80 -0.03% 2024/04/26 2328.33 0.10%
2024/05/13 2346.46 0.03% 2024/04/25 2326.05 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 0.04% -0.14% 0.81% 0.47% 2.26% 3.12% -0.57%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.08% -0.52% 2.54% 2.45% 8.86% 15.16% 4.15%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.06% -0.50% 2.59% 1.86% 7.38% 11.69% 3.52%
安盛最佳收益基金/歐元 -0.34% -0.32% 2.07% 4.13% 11.44% 10.92% 6.31%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -0.10% -0.25% 1.62% 2.88% 11.92% 12.85% 7.55%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -0.04% -0.14% 3.08% 3.18% 10.73% 14.28% 5.52%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.00% -0.53% 1.50% 1.99% 7.07% 4.81% 2.43%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 -0.13% -1.01% 3.17% 5.80% 9.39% 12.90% 3.49%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 -0.17% -1.00% 3.16% 4.84% 7.69% 9.62% 1.88%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 -0.31% -1.02% 0.94% 0.52% 2.64% -0.51% -1.32%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 -0.03% -0.56% 0.18% 1.92% 5.29% 9.08% 3.61%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 0.09% -0.66% 3.65% 4.61% 8.13% 5.66% 2.05%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 0.63% 0.86% 5.88% 5.35% 22.80% 39.18% 17.08%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 0.16% -0.44% 1.30% 0.62% 3.97% 4.37% -0.50%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 -0.38% -1.10% 0.81% 2.72% 9.56% 9.01% 4.12%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -0.25% -1.06% 2.33% 2.63% 7.70% 8.74% 2.13%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.27% -1.06% 2.32% 2.94% 8.32% 10.39% 2.45%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.26% -1.07% 2.25% 2.63% 7.72% 8.76% 2.01%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 -0.27% -1.05% 2.27% 2.73% 7.88% 9.48% 2.08%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -0.47% -0.34% 2.96% 9.68% 13.21% 11.42% 10.19%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -0.22% -0.07% 4.49% 10.18% 12.23% 12.81% 8.46%
天利環球資產配置基金-美元配息 0.09% -0.10% 3.61% 2.54% 8.38% 9.76% 3.53%
天利環球資產配置基金/美元 0.09% 0.08% 3.80% 3.10% 9.80% 12.73% 4.62%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.03% 0.24% 2.09% 3.00% 10.55% 11.15% 6.43%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.07% 0.04% 3.64% 2.64% 8.83% 10.50% 3.88%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.07% -0.14% 3.45% 2.08% 7.39% 7.58% 2.77%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.03% -0.18% 1.05% 0.61% 2.89% 4.39% -0.08%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.06% -0.49% 1.77% 1.99% 6.29% 7.06% 2.64%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 -0.00% -0.43% 2.07% 2.24% 7.11% 9.38% 2.92%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 0.03% -0.39% 2.24% 2.91% 8.53% 9.72% 4.55%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 -0.02% -0.30% 2.40% 2.94% 9.25% 12.33% 4.55%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 0.02% -0.42% 2.72% 3.93% 11.15% 12.29% 6.78%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.09% -0.43% 3.21% 3.88% 11.55% 16.47% 6.41%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 0.01% -0.20% 2.85% 4.89% 13.87% 15.27% 9.05%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 0.17% -0.39% 3.09% 4.07% 11.14% 14.38% 6.19%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.13% -0.45% 2.83% 4.06% 10.30% 12.20% 5.60%
基金平均績效 -0.01% -0.24% 2.43% 3.62% 8.49% 9.67% 4.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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