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瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
2432.47 |
-3.58 |
-0.15% |
3.04% |
2024/10/03 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
4.26% |
-1.53% |
2.10% |
0.94% |
-3.11% |
2.95% |
2.58% |
-2.16% |
-12.28% |
4.07% |
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元
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本基金主要投資於全球債券及貨幣市場,同時以外幣避險操作規避歐元匯兌風險。本基金主要目的為保本,適合於偏好歐元計價且為風險規避型的投資人。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/03 |
2432.47 |
-0.15% |
2024/09/19 |
2432.55 |
0.06% |
2024/10/02 |
2436.05 |
-0.01% |
2024/09/18 |
2431.09 |
-0.13% |
2024/10/01 |
2436.36 |
0.06% |
2024/09/17 |
2434.18 |
0.02% |
2024/09/30 |
2434.97 |
0.00% |
2024/09/16 |
2433.58 |
0.23% |
2024/09/27 |
2434.95 |
0.12% |
2024/09/12 |
2427.97 |
-0.10% |
2024/09/26 |
2432.06 |
-0.05% |
2024/09/11 |
2430.44 |
0.04% |
2024/09/25 |
2433.32 |
-0.27% |
2024/09/10 |
2429.39 |
0.13% |
2024/09/24 |
2439.83 |
0.30% |
2024/09/09 |
2426.27 |
0.01% |
2024/09/23 |
2432.43 |
0.02% |
2024/09/06 |
2425.95 |
0.19% |
2024/09/20 |
2431.84 |
-0.03% |
2024/09/05 |
2421.46 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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