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瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
2376.88 |
0.72 |
0.03% |
0.68% |
2024/07/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
4.26% |
-1.53% |
2.10% |
0.94% |
-3.11% |
2.95% |
2.58% |
-2.16% |
-12.28% |
4.07% |
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元
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本基金主要投資於全球債券及貨幣市場,同時以外幣避險操作規避歐元匯兌風險。本基金主要目的為保本,適合於偏好歐元計價且為風險規避型的投資人。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/24 |
2376.88 |
0.03% |
2024/07/10 |
2366.27 |
-0.16% |
2024/07/23 |
2376.16 |
0.08% |
2024/07/09 |
2370.15 |
0.10% |
2024/07/22 |
2374.33 |
-0.06% |
2024/07/08 |
2367.80 |
0.09% |
2024/07/19 |
2375.64 |
-0.17% |
2024/07/05 |
2365.69 |
0.06% |
2024/07/18 |
2379.59 |
-0.04% |
2024/07/04 |
2364.32 |
0.20% |
2024/07/17 |
2380.62 |
0.04% |
2024/07/03 |
2359.64 |
0.25% |
2024/07/16 |
2379.59 |
0.09% |
2024/07/02 |
2353.80 |
0.05% |
2024/07/15 |
2377.37 |
0.02% |
2024/07/01 |
2352.63 |
-0.22% |
2024/07/12 |
2376.89 |
0.10% |
2024/06/28 |
2357.82 |
-0.05% |
2024/07/11 |
2374.47 |
0.35% |
2024/06/27 |
2359.03 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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