瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 2432.47 -3.58 -0.15% 3.04% 2024/10/03

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
4.26% -1.53% 2.10% 0.94% -3.11% 2.95% 2.58% -2.16% -12.28% 4.07%

瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元
本基金主要投資於全球債券及貨幣市場,同時以外幣避險操作規避歐元匯兌風險。本基金主要目的為保本,適合於偏好歐元計價且為風險規避型的投資人。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/03 2432.47 -0.15% 2024/09/19 2432.55 0.06%
2024/10/02 2436.05 -0.01% 2024/09/18 2431.09 -0.13%
2024/10/01 2436.36 0.06% 2024/09/17 2434.18 0.02%
2024/09/30 2434.97 0.00% 2024/09/16 2433.58 0.23%
2024/09/27 2434.95 0.12% 2024/09/12 2427.97 -0.10%
2024/09/26 2432.06 -0.05% 2024/09/11 2430.44 0.04%
2024/09/25 2433.32 -0.27% 2024/09/10 2429.39 0.13%
2024/09/24 2439.83 0.30% 2024/09/09 2426.27 0.01%
2024/09/23 2432.43 0.02% 2024/09/06 2425.95 0.19%
2024/09/20 2431.84 -0.03% 2024/09/05 2421.46 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.15% 0.02% 0.77% 3.09% 3.18% 8.29% 3.04%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.08% -0.63% 1.68% 3.99% 7.17% 21.78% 10.55%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.06% -0.60% 1.65% 3.42% 5.73% 18.56% 8.42%
安盛最佳收益基金/歐元 0.07% -1.87% 0.05% -0.77% -0.35% 14.14% 4.53%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.50% 0.54% 2.92% 0.69% 3.43% 16.98% 10.83%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -0.01% -1.37% 1.97% 2.30% 4.41% 22.17% 9.85%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.15% -0.15% 1.45% 1.56% 3.87% 14.57% 5.90%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.52% -0.54% 1.30% 4.13% 6.94% 20.82% 7.50%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.53% -0.53% 1.32% 3.24% 5.14% 17.09% 4.96%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.30% 0.90% 3.81% 3.38% 8.61% 2.54%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.54% -0.07% 0.97% 2.38% 3.50% 9.10% 7.15%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 0.10% -1.19% 2.96% 3.02% 7.02% 21.22% 6.78%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 0.31% -0.68% 5.10% -0.02% 8.56% 42.44% 24.49%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.30% -0.42% 0.77% 1.20% 0.63% 7.00% 0.85%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.59% 0.48% 1.50% 3.68% 3.44% 14.94% 8.36%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.12% -1.61% 0.15% 4.97% 4.44% 18.11% 6.43%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.12% -1.19% 0.56% 5.43% 5.43% 19.90% 7.77%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.13% -1.43% 0.28% 4.99% 4.44% 18.07% 6.44%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.11% -1.20% 0.51% 5.22% 5.00% 18.90% 7.06%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 2.67% 4.69% 10.11% 3.95% 9.07% 23.74% 17.28%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 2.00% 2.47% 9.21% 5.53% 9.99% 28.87% 16.34%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.34% -1.59% 0.98% 2.20% 3.89% 18.98% 6.90%
天利環球資產配置基金/美元 -0.34% -1.59% 1.17% 2.91% 5.26% 22.19% 9.06%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.18% -0.26% 1.39% 0.91% 3.18% 16.18% 9.34%
天利環球資產配置基金-歐元避險 -0.34% -1.62% 1.00% 2.38% 4.22% 19.89% 7.53%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 -0.34% -1.63% 0.80% 1.69% 2.89% 16.74% 5.40%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.23% -0.08% 0.76% 3.66% 4.17% 10.06% 4.27%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.26% -0.46% 0.92% 2.55% 3.09% 12.59% 5.65%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 -0.22% -0.43% 1.20% 3.46% 4.48% 15.13% 7.14%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.30% -0.60% 1.02% 2.15% 2.90% 14.51% 6.90%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 -0.17% -0.63% 1.39% 3.18% 4.39% 17.26% 8.43%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.36% -0.98% 1.08% 1.63% 2.61% 16.80% 8.37%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 -0.26% -0.82% 1.56% 2.89% 4.48% 19.96% 10.04%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.42% -1.24% 1.24% 1.15% 2.46% 19.41% 10.02%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.27% -0.22% 2.46% 3.15% 4.56% 21.11% 10.40%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 -0.37% -0.25% 2.47% 2.67% 4.13% 18.40% 9.05%
基金平均績效 0.12% -0.30% 1.78% 3.19% 4.34% 16.23% 7.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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