天利環球資產配置基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 43.4995 0.0923 0.21% -2.73% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.74% -1.41% 13.46% - - 11.46% 0.32% -13.80% 11.93% 6.33%

天利環球資產配置基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 43.4995 0.21% 2025/04/03 44.1149 -0.77%
2025/04/16 43.4072 -0.61% 2025/03/31 44.4561 -0.44%
2025/04/15 43.6717 0.35% 2025/03/28 44.6526 -0.84%
2025/04/14 43.5192 0.83% 2025/03/27 45.0309 -0.17%
2025/04/11 43.1601 0.60% 2025/03/26 45.1079 -0.66%
2025/04/10 42.9015 -0.66% 2025/03/25 45.4094 0.06%
2025/04/09 43.1852 3.10% 2025/03/24 45.3823 0.40%
2025/04/08 41.8866 -0.02% 2025/03/21 45.2011 -0.35%
2025/04/07 41.8941 -1.86% 2025/03/20 45.3588 0.05%
2025/04/04 42.6887 -3.23% 2025/03/19 45.3370 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利環球資產配置基金/美元 0.21% 1.39% -3.83% -3.75% -5.13% 3.44% -2.73%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.12% -0.15% -2.93% -3.76% -2.85% 6.46% -2.34%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.13% -0.13% -2.92% -4.26% -4.15% 3.64% -2.86%
安盛最佳收益基金/歐元 0.25% -0.02% -2.24% -1.14% -1.02% -0.10% 1.86%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -1.26% -2.22% -7.82% -13.50% -8.88% -2.46% -11.67%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -0.24% -0.79% -2.26% -4.77% -3.22% 5.29% -2.29%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 -0.27% -0.70% -4.53% -7.65% -6.43% -0.60% -7.04%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 1.03% 0.46% -4.17% -1.71% -2.63% 4.73% 1.08%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 1.01% 0.44% -5.11% -2.66% -4.40% 1.01% -0.82%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.99% 0.00% -4.88% -5.27% -8.31% -4.48% -4.68%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 -0.17% 0.02% -2.56% -1.28% 0.33% 3.34% -0.97%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 0.39% -0.11% -1.78% -3.41% -3.86% 4.83% -1.70%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -0.94% -3.12% -6.65% -16.78% -10.82% 6.42% -13.16%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 0.06% 0.28% -3.85% -4.58% -3.72% -1.37% -2.80%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.16% -0.27% -6.96% -8.27% -7.13% -1.93% -7.34%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.57% 0.92% -2.12% 0.28% -2.35% 3.53% 1.85%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.60% 0.91% -1.77% 0.62% -1.75% 5.15% 2.19%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.59% 0.88% -1.94% 0.29% -2.32% 3.57% 1.79%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.61% 0.91% -1.82% 0.41% -2.16% 4.27% 1.92%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -0.55% -1.68% -11.05% -12.40% -13.31% -5.51% -12.51%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 0.40% -0.30% -5.79% -3.66% -8.02% 1.88% -3.42%
天利環球資產配置基金-美元配息 0.21% 1.39% -4.01% -4.25% -6.14% 1.01% -3.23%
天利環球資產配置基金/歐元 0.50% -0.12% -7.47% -12.65% -9.50% -3.07% -11.26%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.21% 1.34% -4.08% -4.25% -6.09% 1.42% -3.33%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.21% 1.34% -4.23% -4.72% -7.05% -0.92% -3.78%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 0.13% 0.63% 0.24% 1.05% 0.11% 3.98% 0.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.22% 0.78% 0.31% 1.60% 0.84% 5.79% 1.60%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 0.05% 1.16% -2.82% -3.03% -3.31% 2.11% -2.05%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.04% 0.95% -2.68% -3.46% -3.69% 3.40% -2.74%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 0.00% 1.38% -4.16% -4.86% -4.67% 1.31% -3.46%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.03% 1.09% -4.03% -5.69% -5.43% 2.42% -4.62%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 0.03% 1.73% -5.63% -6.70% -6.06% 0.38% -4.77%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.11% 1.32% -5.40% -7.97% -7.32% 1.49% -6.60%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 0.01% 2.05% -7.03% -8.80% -7.49% -0.44% -6.47%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 0.11% 2.04% -3.90% -3.47% -4.32% 3.49% -2.61%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 0.18% 0.50% -3.55% -3.57% -4.06% 1.79% -2.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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