天利環球資產配置基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 45.7986 0.0601 0.13% 8.89% 2024/10/09

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.69% -0.74% -1.41% 13.46% - - 11.46% 0.32% -13.80% 11.93%

天利環球資產配置基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/09 45.7986 0.13% 2024/09/20 46.2392 -0.10%
2024/10/07 45.7385 -0.22% 2024/09/19 46.2833 0.87%
2024/10/04 45.8383 -0.06% 2024/09/18 45.8819 -0.31%
2024/10/03 45.8668 -0.34% 2024/09/17 46.0230 -0.15%
2024/10/02 46.0233 -1.32% 2024/09/16 46.0904 0.67%
2024/09/27 46.6374 0.06% 2024/09/12 45.7844 0.62%
2024/09/26 46.6080 0.53% 2024/09/11 45.5040 0.50%
2024/09/25 46.3610 -0.09% 2024/09/10 45.2767 0.21%
2024/09/24 46.4022 0.23% 2024/09/09 45.1802 0.30%
2024/09/23 46.2967 0.12% 2024/09/06 45.0437 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利環球資產配置基金/美元 0.13% -0.49% 1.37% 2.07% 5.51% 20.79% 8.89%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.34% 0.30% 1.75% 3.13% 8.28% 19.74% 10.88%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.36% 0.30% 1.77% 2.52% 6.86% 16.59% 8.75%
安盛最佳收益基金/歐元 0.22% 0.15% 1.04% -0.66% 0.13% 12.17% 4.61%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.40% 0.70% 3.83% 0.84% 4.49% 16.34% 11.61%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.41% 0.40% 3.16% 1.35% 6.53% 19.74% 10.29%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.15% 0.05% 1.77% 0.15% 4.54% 12.72% 5.95%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.67% 0.05% 2.40% 2.40% 7.14% 18.55% 7.56%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.66% -0.86% 1.50% 1.50% 5.28% 14.66% 4.07%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.30% -0.69% 0.70% 2.77% 4.16% 7.28% 1.83%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 -0.12% 0.07% 0.40% 1.85% 3.55% 10.35% 7.22%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -0.12% -0.39% 2.80% 1.39% 6.61% 18.03% 6.26%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 0.44% 2.23% 7.78% -0.99% 9.59% 44.00% 26.19%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.29% -0.67% 0.04% 0.54% 0.95% 6.22% 0.48%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.52% 0.59% 1.65% 3.20% 4.31% 13.59% 8.36%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.12% -0.27% 0.37% 3.76% 5.16% 15.33% 6.01%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.12% -0.28% 0.77% 4.22% 6.18% 17.05% 7.34%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.13% -0.28% 0.51% 3.77% 5.19% 15.28% 6.00%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.11% -0.31% 0.71% 3.97% 5.72% 16.06% 6.61%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 0.52% -0.09% 8.59% 0.61% 6.30% 19.62% 14.14%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 0.40% -0.89% 7.74% 1.69% 7.92% 23.59% 13.03%
天利環球資產配置基金-美元配息 0.13% -0.49% 1.18% 1.36% 4.13% 17.61% 6.74%
天利環球資產配置基金/歐元 0.38% 0.31% 2.25% 0.84% 4.63% 16.35% 9.87%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.12% -0.53% 1.19% 1.54% 4.47% 18.51% 7.33%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.12% -0.53% 0.99% 0.85% 3.12% 15.38% 5.20%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.11% -0.89% -0.49% 1.87% 2.50% 6.97% 2.28%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.26% -0.96% -0.53% 2.49% 3.71% 8.65% 3.51%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 0.11% -0.45% 1.14% 2.02% 3.49% 11.81% 5.45%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.15% -0.38% 1.47% 2.79% 4.75% 14.22% 6.97%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 0.25% -0.12% 2.10% 2.04% 3.77% 14.13% 7.09%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.30% 0.06% 2.53% 2.93% 5.09% 16.79% 8.67%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 0.40% 0.20% 3.22% 1.95% 3.95% 16.84% 8.98%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.46% 0.35% 3.80% 2.98% 5.60% 19.92% 10.71%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 0.59% 0.62% 4.43% 2.02% 4.29% 19.82% 11.17%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.49% -0.76% 2.81% 2.07% 4.22% 19.26% 9.86%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 -0.43% -0.62% 2.87% 1.96% 4.07% 16.91% 8.78%
基金平均績效 0.22% 0.04% 2.14% 2.35% 4.72% 14.85% 7.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)