天利環球資產配置基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 46.4418 0.1860 0.40% 3.85% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.74% -1.41% 13.46% - - 11.46% 0.32% -13.80% 11.93% 6.33%

天利環球資產配置基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 46.4418 0.40% 2025/05/13 46.0938 0.48%
2025/05/26 46.2558 0.50% 2025/05/12 45.8729 1.37%
2025/05/23 46.0234 -0.10% 2025/05/08 45.2533 -0.03%
2025/05/22 46.0690 -0.20% 2025/05/07 45.2678 0.21%
2025/05/21 46.1597 -0.66% 2025/05/06 45.1721 -0.30%
2025/05/20 46.4666 -0.03% 2025/05/05 45.3096 -0.13%
2025/05/19 46.4814 0.13% 2025/05/02 45.3693 1.03%
2025/05/16 46.4225 0.30% 2025/04/30 44.9064 0.24%
2025/05/15 46.2824 0.28% 2025/04/29 44.7997 0.26%
2025/05/14 46.1521 0.13% 2025/04/28 44.6820 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利環球資產配置基金/美元 0.40% -0.05% 3.99% 1.59% 2.14% 5.55% 3.85%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.37% 1.03% 2.82% 0.96% 1.56% 9.84% 3.17%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.54% 0.12% 1.89% 0.06% 0.12% 6.04% 1.71%
安盛最佳收益基金/歐元 -0.33% -0.33% 3.15% 1.45% 7.49% 2.61% 7.76%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -0.41% 0.71% 5.13% -4.92% -4.42% 4.28% -4.00%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -0.31% 0.74% 4.66% 3.37% 2.53% 8.98% 4.72%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 -0.26% 0.99% 3.35% -1.32% -2.41% 3.24% -1.67%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 -0.23% 0.20% 3.36% 1.88% 3.36% 7.13% 7.04%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 -0.25% 0.21% 3.35% 0.87% 1.46% 3.35% 5.04%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.11% 0.96% 1.28% -3.17% -4.92% -2.27% -1.46%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 -0.05% 0.03% -3.36% -4.91% -3.35% 0.90% -3.33%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -0.72% 0.24% 2.45% 2.72% 1.20% 4.79% 3.39%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 0.18% 1.17% 8.63% 2.11% -0.35% 12.41% -0.33%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 0.35% 0.13% 1.34% -2.22% -1.05% 0.79% 0.29%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 -0.30% 0.53% 3.15% -6.54% -4.56% 2.08% -3.07%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -0.69% 0.27% 1.95% 1.35% 1.35% 4.49% 5.33%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.68% 0.25% 1.94% 1.68% 1.94% 6.10% 5.66%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.69% 0.22% 1.86% 1.37% 1.37% 4.50% 5.16%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 -0.67% 0.25% 1.89% 1.48% 1.54% 5.20% 5.30%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -0.16% -0.14% 7.53% -0.80% -0.37% 1.70% -1.93%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 0.19% 0.34% 6.97% 8.19% 7.08% 6.43% 7.11%
天利環球資產配置基金-美元配息 0.40% -0.24% 3.79% 1.01% 1.06% 3.04% 2.92%
天利環球資產配置基金/歐元 0.78% -0.70% 4.24% -6.72% -4.79% 1.06% -5.18%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.39% -0.10% 3.84% 1.10% 1.12% 3.49% 3.03%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.39% -0.29% 3.63% 0.54% 0.10% 1.06% 2.13%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 0.18% 0.12% 0.02% 0.05% 0.86% 3.52% 1.28%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.21% 0.13% 0.12% 0.57% 1.70% 5.12% 2.06%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 0.67% -0.18% 2.65% 0.23% 1.81% 4.11% 2.43%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.72% -0.14% 2.93% 0.61% 1.24% 5.48% 2.13%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 0.90% -0.29% 3.93% 0.39% 2.33% 4.36% 2.90%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.96% -0.40% 4.07% 0.56% 1.01% 5.58% 1.97%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 0.83% -0.34% 5.47% 0.58% 3.16% 4.65% 3.64%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 1.17% -0.38% 5.65% 0.65% 0.91% 5.93% 2.01%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 1.03% -0.14% 6.80% 0.67% 3.50% 5.17% 3.91%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 0.76% 0.22% 3.29% 0.16% 0.98% 4.87% 3.00%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 0.16% 0.28% 3.11% 0.79% 1.05% 4.15% 2.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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