天利環球資產配置基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 47.5761 -0.3685 -0.77% 6.38% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.74% -1.41% 13.46% - - 11.46% 0.32% -13.80% 11.93% 6.33%

天利環球資產配置基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 47.5761 -0.77% 2025/06/19 46.3843 -0.70%
2025/07/03 47.9446 0.45% 2025/06/18 46.7107 -0.25%
2025/07/02 47.7292 -0.16% 2025/06/17 46.8278 -0.37%
2025/07/01 47.8062 0.08% 2025/06/16 47.0004 0.55%
2025/06/30 47.7671 0.14% 2025/06/13 46.7445 -0.98%
2025/06/27 47.6989 0.55% 2025/06/12 47.2086 0.15%
2025/06/26 47.4378 0.51% 2025/06/11 47.1361 0.14%
2025/06/25 47.1950 0.02% 2025/06/10 47.0725 0.47%
2025/06/24 47.1878 1.51% 2025/06/06 46.8542 0.02%
2025/06/20 46.4876 0.22% 2025/06/05 46.8453 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利環球資產配置基金/美元 -0.77% -0.48% 1.54% 13.58% 5.98% 5.90% 6.38%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.24% 0.10% 1.34% 5.02% 17.66% 11.23% 11.36%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.22% 0.11% 1.30% 4.20% 15.80% 7.97% 8.96%
安盛最佳收益基金/歐元 -0.24% 1.05% 3.41% 4.57% 14.24% 8.83% 12.27%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.35% 1.28% 2.96% 5.13% 15.70% 6.73% 1.83%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.01% 0.67% 2.18% 4.45% 23.28% 13.34% 14.42%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.19% 1.30% 3.08% 5.61% 18.09% 7.88% 6.84%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 -0.57% 0.65% 2.93% 5.55% 22.23% 12.50% 17.54%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 -0.57% -0.23% 2.02% 3.75% 18.95% 7.57% 13.36%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.31% 0.41% 0.52% 7.74% -3.18% 1.35%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.23% 0.57% 1.39% -0.58% -1.64% 0.37% -1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -0.30% 0.16% 1.62% 5.33% 21.08% 10.01% 12.90%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -0.19% 0.19% 4.49% 10.01% 29.38% 22.81% 15.78%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.21% 0.02% 0.85% 6.73% 1.04% 1.47% 1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.15% 0.92% 1.67% 3.95% 8.10% 1.45% -0.11%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -0.37% 0.17% 0.72% 2.96% 14.36% 6.13% 11.04%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.37% 0.17% 1.09% 3.33% 15.38% 7.70% 12.38%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.39% 0.15% 0.84% 2.94% 14.34% 6.14% 10.98%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 -0.40% 0.13% 0.99% 3.09% 14.86% 6.79% 11.63%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 0.79% 3.88% 9.38% 19.04% 37.59% 13.93% 18.60%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 0.58% 3.24% 8.75% 18.02% 46.26% 21.06% 33.13%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.77% -0.48% 1.31% 12.89% 4.80% 3.42% 5.19%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.26% 0.25% -1.10% 5.99% -6.64% -1.87% -5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 1.02% 2.86% 8.00% 5.49% 5.37% 6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 1.02% 2.64% 7.32% 4.34% 2.94% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.24% -0.34% 0.54% 1.17% 2.22% 3.29% 1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.06% 0.22% 0.36% 1.79% 3.02% 4.13% 5.13%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.11% 0.06% 0.81% 7.74% 3.52% 4.57% 3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.10% 0.81% 1.78% 3.71% 12.53% 7.98% 8.80%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.25% 0.28% 0.95% 10.91% 4.04% 5.40% 4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.06% 1.09% 2.25% 4.53% 14.04% 9.94% 10.33%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.28% 0.45% 0.96% 14.29% 4.64% 6.03% 5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.32% 1.40% 2.80% 5.27% 22.07% 11.83% 11.81%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.29% 0.68% 1.11% 18.02% 4.93% 6.96% 6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.77% -0.31% 2.72% 14.79% 7.12% 7.36% 7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 -0.07% 0.66% 1.96% 6.89% 11.81% 6.67% 8.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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