富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.5838 0.0242 0.23% -1.82% 2025/07/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.73% 1.99% 0.76% -9.06% 7.73% -1.76% -3.51% -8.69% 5.34% 8.15%

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/14 10.5838 0.23% 2025/06/30 10.5932 0.98%
2025/07/11 10.5596 -0.17% 2025/06/27 10.4899 -0.02%
2025/07/10 10.5780 0.25% 2025/06/26 10.4920 0.10%
2025/07/09 10.5520 0.27% 2025/06/25 10.4817 -0.04%
2025/07/08 10.5238 -0.00% 2025/06/24 10.4862 0.34%
2025/07/07 10.5240 0.08% 2025/06/23 10.4509 0.20%
2025/07/04 10.5160 0.17% 2025/06/20 10.4304 0.00%
2025/07/03 10.4982 -0.16% 2025/06/19 10.4301 -0.05%
2025/07/02 10.5145 -0.11% 2025/06/18 10.4354 0.05%
2025/07/01 10.5258 -0.64% 2025/06/17 10.4300 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.23% 0.57% 1.39% -0.58% -1.64% 0.37% -1.82%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.11% -0.43% 1.74% 9.04% 5.48% 7.95% 6.08%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.12% -0.41% 1.72% 8.06% 3.94% 5.02% 4.57%
安盛最佳收益基金/歐元 -1.02% -1.02% -0.48% 5.43% 5.49% 2.61% 7.20%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.12% 0.20% 1.31% 9.03% -4.03% 2.20% -2.68%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -0.45% -0.92% 1.06% 11.03% 8.07% 8.70% 8.55%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 -0.40% -0.15% 1.53% 8.55% 1.22% 1.79% 1.01%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.19% -0.94% 1.70% 10.97% 9.55% 7.44% 11.15%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.16% -0.95% 0.80% 10.00% 7.55% 3.59% 8.10%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.21% -0.41% 0.94% 5.59% 0.00% -1.93% 0.21%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -0.20% -0.20% 1.83% 9.91% 7.27% 5.55% 7.43%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -0.44% -0.32% 3.60% 20.14% 3.95% 10.33% 5.21%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.21% 0.02% 0.85% 6.73% 1.04% 1.47% 1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 -0.19% 0.34% -0.60% 2.24% -3.86% 1.19% -3.58%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.09% 0.71% 2.44% 5.35% 8.61% 8.61% 8.68%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.47% -0.38% 2.21% 9.53% 9.19% 9.64% 9.11%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.46% -0.37% 1.84% 8.96% 8.31% 7.99% 8.17%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.08% 1.24% 2.90% 5.67% 9.05% 9.37% 9.11%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -0.46% 0.21% 1.44% 10.05% -1.34% -0.57% -0.37%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -0.22% 0.38% 4.61% 17.56% 12.80% 8.36% 12.80%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.77% -0.48% 1.31% 12.89% 4.80% 3.42% 5.19%
天利環球資產配置基金/美元 -0.77% -0.48% 1.54% 13.58% 5.98% 5.90% 6.38%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.26% 0.25% -1.10% 5.99% -6.64% -1.87% -5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 1.02% 2.86% 8.00% 5.49% 5.37% 6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 1.02% 2.64% 7.32% 4.34% 2.94% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.24% -0.34% 0.54% 1.17% 2.22% 3.29% 1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.11% -0.08% 0.34% 1.87% 3.29% 4.38% 2.98%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.11% 0.06% 0.81% 7.74% 3.52% 4.57% 3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 -0.11% -0.13% 1.43% 7.06% 4.37% 5.65% 4.41%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.25% 0.28% 0.95% 10.91% 4.04% 5.40% 4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 -0.26% -0.30% 1.79% 9.32% 4.61% 6.29% 4.83%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.28% 0.45% 0.96% 14.29% 4.64% 6.03% 5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 -0.14% -0.21% 2.47% 12.15% 5.17% 7.06% 5.51%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.29% 0.68% 1.11% 18.02% 4.93% 6.96% 6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.77% -0.31% 2.72% 14.79% 7.12% 7.36% 7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 -0.13% 0.11% 1.46% 8.81% 4.17% 4.58% 4.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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