富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.6214 0.0019 0.02% 6.55% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0.09% -2.73% 1.99% 0.76% -9.06% 7.73% -1.76% -3.51% -8.69% 5.34%

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 10.6214 0.02% 2024/07/09 10.4934 0.13%
2024/07/22 10.6195 0.31% 2024/07/08 10.4802 0.15%
2024/07/19 10.5871 0.13% 2024/07/05 10.4641 0.23%
2024/07/18 10.5730 -0.03% 2024/07/04 10.4406 -0.23%
2024/07/17 10.5762 -0.02% 2024/07/03 10.4651 0.17%
2024/07/16 10.5779 0.24% 2024/07/02 10.4475 0.15%
2024/07/15 10.5530 0.08% 2024/07/01 10.4320 -0.02%
2024/07/12 10.5446 0.27% 2024/06/28 10.4337 -0.15%
2024/07/11 10.5161 0.06% 2024/06/27 10.4489 -0.12%
2024/07/10 10.5098 0.16% 2024/06/26 10.4617 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.02% 0.41% 1.86% 2.73% 5.83% 8.85% 6.55%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.23% -0.97% 0.12% 5.14% 5.58% 12.70% 6.19%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.25% -0.99% 0.06% 4.36% 4.09% 9.49% 4.70%
安盛最佳收益基金/歐元 -0.89% -0.92% -2.02% 0.73% 4.13% 7.14% 3.76%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.25% -0.86% -1.88% 2.05% 6.14% 11.55% 8.01%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.49% -1.01% -0.13% 3.55% 6.07% 9.54% 6.00%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.52% -0.62% -0.36% 2.84% 4.63% 5.67% 3.79%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 -0.21% -1.37% 1.13% 4.06% 6.61% 5.76% 3.63%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 -0.21% -1.38% 0.25% 3.19% 4.74% 2.52% 1.16%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.31% -0.20% 0.82% 2.29% 0.92% -1.80% -0.20%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -1.74% -1.71% -1.59% 3.94% 4.74% 3.02% 1.46%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -3.25% -4.78% -4.74% 8.11% 11.11% 24.10% 16.03%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.39% -0.85% -0.52% 1.06% 1.12% 2.67% -0.64%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 -0.23% -0.42% 0.19% 2.49% 4.94% 8.70% 5.44%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -0.63% -0.90% 0.86% 3.08% 4.13% 5.06% 2.75%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.62% -0.91% 1.39% 3.60% 4.99% 6.58% 3.60%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.65% -0.94% 0.99% 3.06% 4.11% 5.04% 2.68%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 -0.64% -0.93% 1.33% 3.39% 4.53% 5.66% 3.08%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -2.13% -3.81% -3.65% 1.77% 10.25% 3.03% 7.25%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -2.18% -4.50% -2.36% 3.25% 10.03% 1.17% 5.30%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.64% -1.95% -0.38% 4.37% 4.41% 6.47% 3.55%
天利環球資產配置基金/美元 -0.64% -1.95% -0.38% 4.82% 5.78% 9.36% 4.91%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.31% -1.25% -1.52% 3.22% 6.24% 11.64% 6.77%
天利環球資產配置基金-歐元避險 -0.67% -1.99% -0.55% 4.34% 4.83% 7.26% 3.85%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 -0.66% -1.99% -0.54% 3.89% 3.46% 4.41% 2.49%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 0.03% -0.16% 0.46% 1.99% 1.45% 3.71% 0.68%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.01% -0.23% 0.73% 2.57% 2.11% 5.00% 1.46%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.46% -0.68% 0.13% 2.43% 3.82% 5.94% 3.27%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 -0.58% -1.00% 0.25% 3.10% 4.53% 7.39% 3.86%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.70% -0.88% -0.10% 2.42% 4.96% 7.30% 4.61%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 -0.86% -1.33% 0.02% 3.18% 5.62% 8.73% 5.07%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -1.03% -1.08% -0.43% 2.34% 6.26% 8.53% 6.19%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 -1.14% -1.73% -0.18% 3.40% 7.00% 10.42% 6.61%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -1.28% -1.43% -0.61% 2.35% 7.74% 10.13% 7.97%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -1.23% -2.00% -0.17% 3.22% 6.52% 8.09% 6.07%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 -1.27% -1.89% -0.26% 2.84% 5.84% 7.44% 5.27%
基金平均績效 -0.58% -1.10% -0.20% 3.52% 5.06% 6.32% 4.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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