富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 19.02 -0.09 -0.47% 2022/08/15

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
16.45% 16.40% -4.03% -7.37% 2.51% 14.03% -11.83% 12.41% 4.91% 4.38%

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/08/15 19.02 -0.47% 2022/08/01 18.63 -0.11%
2022/08/12 19.11 0.90% 2022/07/29 18.65 0.38%
2022/08/11 18.94 0.58% 2022/07/28 18.58 -0.05%
2022/08/10 18.83 1.84% 2022/07/27 18.59 1.53%
2022/08/09 18.49 -0.64% 2022/07/26 18.31 -0.97%
2022/08/08 18.61 0.11% 2022/07/25 18.49 0.27%
2022/08/05 18.59 -0.27% 2022/07/22 18.44 -0.65%
2022/08/04 18.64 -0.27% 2022/07/21 18.56 0.49%
2022/08/03 18.69 1.03% 2022/07/20 18.47 0.05%
2022/08/02 18.50 -0.70% 2022/07/19 18.46 2.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積(美元) -0.47% 2.20% 6.20% -1.25% -9.94% -10.28% -8.25%
聯博全球多元收益基金-A2X股(美元) 0.58% 1.66% 6.32% 3.09% -5.77% -9.48% -10.06%
聯博全球多元收益基金-AX股(美元) 0.60% 1.68% 6.32% 2.02% -7.23% -11.82% -11.46%
安盛最佳收益基金(歐元) 0.00% 0.03% 3.38% -0.05% -6.36% -8.12% -8.80%
貝萊德環球資產配置基金A2(歐元) 0.57% 0.82% 4.49% 6.08% 1.74% 0.68% -2.15%
貝萊德環球資產配置基金A2(美元) -0.28% 1.78% 6.82% 4.81% -8.28% -11.84% -11.39%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2(歐元) 0.21% 0.57% 3.83% 3.66% 0.31% -0.86% -4.83%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積(美元) -0.51% 2.20% 6.26% -0.93% -9.39% -9.11% -7.50%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配(美元) -0.49% 2.17% 6.24% -1.86% -10.73% -11.31% -9.27%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配(美元) 0.19% 2.12% 5.67% 0.09% -6.76% -7.65% -8.29%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配(美元) 0.22% 2.10% 5.60% -0.22% -7.32% -8.88% -9.06%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積(台幣) 0.12% 0.58% 3.19% -0.20% -3.92% -9.24% -6.79%
晉達環球策略管理基金-C股(美元) 0.45% 1.11% 5.68% 2.78% -5.87% -10.16% -10.33%
木星月領息資產配置基金-INC(美元) -0.61% 0.65% 4.13% -1.93% -19.26% -24.33% -22.15%
木星月領息資產配置基金-INC(英鎊) 0.15% 0.25% 1.75% -1.34% -9.77% -13.86% -13.42%
全盛全球資產配置基金A1(歐元) 1.08% 1.16% 3.87% 3.65% 2.43% 3.40% 0.32%
全盛全球資產配置基金A2(美元) 0.71% 2.14% 6.35% 2.17% -7.63% -9.94% -9.91%
全盛全球資產配置基金A1(美元) 0.70% 2.14% 6.36% 2.53% -7.20% -9.43% -9.48%
全盛全球資產配置基金C2(美元) 0.71% 2.15% 6.29% 2.18% -7.72% -10.33% -10.08%
全盛全球資產配置基金C1(美元) 0.70% 2.14% 6.31% 2.34% -7.57% -10.20% -9.94%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積(歐元) 1.04% 1.79% 5.71% 2.62% -11.27% -14.68% -10.35%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積(美元) 0.36% 1.84% 7.09% 0.90% -20.27% -26.01% -19.41%
天利環球資產配置基金-美元配息(美元) 0.09% 0.72% 5.22% 2.24% -6.38% -12.18% -9.73%
天利環球資產配置基金(美元) 0.09% 0.72% 5.35% 2.59% -5.82% -11.11% -9.12%
天利環球資產配置基金(歐元) 0.19% -0.59% 2.68% 4.58% 3.82% 0.86% -0.10%
天利環球資產配置基金-歐元避險(歐元) 0.08% 0.66% 5.05% 1.82% -6.92% -12.64% -10.32%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息(歐元) 0.08% 0.66% 4.92% 1.48% -7.48% -13.70% -10.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元) 0.19% 0.17% 1.14% -0.75% -5.14% -9.51% -8.01%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元) 0.22% 0.28% 1.24% -0.16% -4.31% -8.10% -7.02%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元) 0.31% 0.77% 3.79% 1.46% -6.28% -11.16% -11.13%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元) 0.45% 1.16% 4.46% 2.52% -5.35% -9.95% -10.10%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元) 0.45% 1.08% 5.11% 2.52% -6.43% -11.56% -12.13%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元) 0.62% 1.58% 6.01% 3.84% -5.44% -10.21% -11.03%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元) 0.58% 1.52% 6.58% 4.02% -6.56% -11.97% -13.07%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元) 0.79% 1.99% 7.65% 5.17% -5.71% -10.94% -12.21%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元) 0.78% 1.83% 8.18% 5.62% -6.70% -12.32% -14.07%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元) 0.55% 1.73% 4.77% 0.67% -11.22% -15.68% -15.02%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元) 0.88% 1.56% 4.10% 1.35% -10.04% -13.92% -14.51%
基金平均績效 0.35% 1.31% 5.14% 1.85% -6.93% -10.45% -10.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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