晉達環球策略管理基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 64.3200 0.1800 0.28% -1.24% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.83% 3.84% 16.86% -10.87% 15.75% 14.22% 5.80% -13.51% 3.88% 3.43%
含息 -2.83% 3.84% 16.86% -10.87% 15.75% 14.22% 5.80% -13.51% 3.88% 3.43%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 60.6200 0.00%
12/29 0 63.1300 0.00%
總計 0 63.1300 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球策略管理基金-C股/美元         配息資訊
透過積極管理的多元投資組合（包括全球的現金票據、固定收益工具、可換股證券及上巿股票的不同投資組合），提供相對穩健的長期收益。在一般情況下，股票投資比重最多佔基金總資產的75%。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 64.3200 0.28% 2025/03/18 65.2700 -0.28%
2025/03/31 64.1400 -0.26% 2025/03/17 65.4500 0.63%
2025/03/28 64.3100 -0.79% 2025/03/14 65.0400 1.36%
2025/03/27 64.8200 -0.41% 2025/03/13 64.1700 -0.60%
2025/03/26 65.0900 -0.94% 2025/03/12 64.5600 0.16%
2025/03/25 65.7100 0.35% 2025/03/11 64.4600 -0.06%
2025/03/24 65.4800 0.46% 2025/03/10 64.5000 -1.77%
2025/03/21 65.1800 -0.32% 2025/03/07 65.6600 0.21%
2025/03/20 65.3900 -0.14% 2025/03/06 65.5200 -0.73%
2025/03/19 65.4800 0.32% 2025/03/05 66.0000 1.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球策略管理基金-C股/美元 0.28% -2.12% -1.89% -1.24% -5.20% 1.85% -1.24%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -2.41% -3.62% -4.70% -4.17% -4.02% 2.86% -3.62%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -2.42% -3.62% -4.72% -4.67% -5.30% 0.13% -4.14%
安盛最佳收益基金/歐元 0.83% -1.96% -3.31% 2.70% -1.57% -1.72% 2.70%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -2.11% -4.96% -8.80% -10.03% -5.24% -1.98% -9.54%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -2.86% -3.38% -4.60% -3.85% -4.96% -0.77% -4.06%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 -2.39% -3.93% -5.80% -7.28% -6.28% -2.65% -7.04%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 -3.98% -6.40% -6.40% -2.77% -6.90% -0.44% -2.43%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 -3.98% -6.39% -6.39% -3.61% -8.56% -3.86% -3.32%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 -3.08% -4.70% -5.88% -5.39% -9.61% -6.56% -5.10%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.16% 0.23% 0.36% 2.03% 2.98% 6.59% 2.03%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 0.68% -3.43% -5.80% -8.70% -1.64% 6.75% -8.05%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -1.38% -1.94% -3.33% -0.85% -2.13% -0.91% -0.85%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.15% -0.62% -4.26% -0.69% 0.96% 3.38% -0.69%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -0.03% -0.98% -0.74% 3.16% -2.68% 1.83% 3.16%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.05% -0.68% -0.42% 3.47% -2.11% 3.40% 3.47%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.03% -0.76% -0.57% 3.14% -2.65% 1.86% 3.14%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 -0.03% -0.68% -0.48% 3.25% -2.51% 2.53% 3.25%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -0.06% -1.97% -1.60% -3.28% -3.18% 1.88% -2.72%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 0.23% -1.57% 2.29% 1.45% -5.39% 2.54% 1.27%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.44% -2.23% -2.99% -1.10% -5.69% -0.38% -1.10%
天利環球資產配置基金/美元 -0.44% -2.04% -2.81% -0.59% -4.68% 2.02% -0.59%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.25% -2.11% -6.42% -4.71% -1.35% 2.01% -4.71%
天利環球資產配置基金-歐元避險 -0.46% -2.09% -2.93% -1.04% -5.59% 0.08% -1.04%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 -0.46% -2.27% -3.11% -1.52% -6.59% -2.24% -1.52%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 0.09% 0.22% -0.31% 1.02% -0.46% 2.81% 1.02%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.13% 0.27% 0.02% 1.70% 0.19% 4.56% 1.70%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.32% -1.16% -2.27% -0.12% -1.80% 1.69% -0.12%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 -0.21% -1.22% -2.26% -0.75% -1.93% 2.88% -0.75%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.51% -1.78% -3.14% -0.74% -2.13% 1.32% -0.74%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 -0.37% -1.88% -3.25% -1.89% -2.57% 2.24% -1.89%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.70% -2.49% -4.00% -1.14% -2.45% 0.92% -1.14%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 -0.56% -2.60% -4.33% -3.10% -3.28% 1.67% -3.10%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.90% -3.16% -4.94% -1.99% -2.71% 0.74% -1.99%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.22% -1.69% -2.70% 0.28% -2.17% 2.68% 0.28%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 -0.68% -1.90% -2.79% -0.72% -2.70% 1.18% -0.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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