摩根美國企業成長基金-分派
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 47.33 -0.24 -0.50% 5.01% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 6.29% -3.79% 35.38% -1.42% 37.18% 54.73% 18.36% -27.36% 34.74% 32.05%
含息 6.39% -3.52% 36.15% -1.35% 37.25% 54.78% 18.40% -27.33% 34.78% 32.08%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 31.97 0.03%
總計 0.01 31.97 0.03%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 40.20 0.02%
總計 0.01 40.20 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國企業成長基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 47.33 -0.50% 2025/06/23 45.21 -0.29%
2025/07/09 47.57 0.63% 2025/06/20 45.34 -0.37%
2025/07/08 47.27 -0.34% 2025/06/18 45.51 -0.35%
2025/07/03 47.43 1.07% 2025/06/17 45.67 -0.22%
2025/07/02 46.93 -0.93% 2025/06/16 45.77 1.02%
2025/06/30 47.37 0.57% 2025/06/13 45.31 -0.85%
2025/06/27 47.10 1.03% 2025/06/12 45.70 -0.37%
2025/06/26 46.62 -0.04% 2025/06/11 45.87 0.57%
2025/06/25 46.64 1.06% 2025/06/10 45.61 0.24%
2025/06/24 46.15 2.08% 2025/06/09 45.50 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -0.50% -0.21% 3.77% 19.49% 5.58% 8.93% 5.01%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.35% -0.32% 1.74% 10.10% 7.00% 8.69% 6.15%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.35% -0.35% 1.72% 9.09% 5.47% 5.66% 4.63%
安盛最佳收益基金/歐元 -0.35% -0.31% -0.82% 7.07% 7.30% 2.94% 7.11%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -0.24% 0.04% 0.00% 9.59% -3.73% 1.59% -3.15%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -0.29% -0.75% 1.90% 12.80% 9.80% 9.08% 9.08%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 -0.05% -0.30% 1.06% 9.92% 1.89% 1.94% 1.01%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 -0.48% -0.60% 2.60% 12.84% 12.44% 9.36% 11.98%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 -0.47% -1.44% 1.73% 11.86% 10.39% 5.51% 8.97%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 -0.31% -0.62% 1.36% 6.49% 2.00% -0.72% 0.73%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.25% 0.76% 1.07% -1.29% -1.93% 0.65% -1.88%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -0.19% 0.16% 2.61% 10.79% 7.99% 7.09% 7.65%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.21% 0.02% 0.85% 6.73% 1.04% 1.47% 1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 -0.19% 0.34% -0.60% 2.24% -3.86% 1.19% -3.58%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.09% 0.71% 2.44% 5.35% 8.61% 8.61% 8.68%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.47% -0.38% 2.21% 9.53% 9.19% 9.64% 9.11%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.46% -0.37% 1.84% 8.96% 8.31% 7.99% 8.17%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.08% 1.24% 2.90% 5.67% 9.05% 9.37% 9.11%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -0.46% 0.21% 1.44% 10.05% -1.34% -0.57% -0.37%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -0.22% 0.38% 4.61% 17.56% 12.80% 8.36% 12.80%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.77% -0.48% 1.31% 12.89% 4.80% 3.42% 5.19%
天利環球資產配置基金/美元 -0.77% -0.48% 1.54% 13.58% 5.98% 5.90% 6.38%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.26% 0.25% -1.10% 5.99% -6.64% -1.87% -5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 1.02% 2.86% 8.00% 5.49% 5.37% 6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 1.02% 2.64% 7.32% 4.34% 2.94% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.24% -0.34% 0.54% 1.17% 2.22% 3.29% 1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.03% -0.26% 0.84% 2.23% 3.31% 5.04% 3.09%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.11% 0.06% 0.81% 7.74% 3.52% 4.57% 3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.27% 0.12% 1.90% 8.88% 4.67% 7.07% 4.82%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.25% 0.28% 0.95% 10.91% 4.04% 5.40% 4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.33% 0.28% 2.31% 11.97% 5.16% 8.15% 5.50%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.28% 0.45% 0.96% 14.29% 4.64% 6.03% 5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.38% 0.42% 2.72% 15.53% 5.59% 9.09% 6.13%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.29% 0.68% 1.11% 18.02% 4.93% 6.96% 6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.77% -0.31% 2.72% 14.79% 7.12% 7.36% 7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 -0.14% 0.17% 1.54% 9.31% 4.65% 4.92% 4.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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