摩根基金淨值

摩根美國企業成長基金-分派
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	46.49	-0.30	-0.64%	3.15%	2025/02/10

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	6.29%	-3.79%	35.38%	-1.42%	37.18%	54.73%	18.36%	-27.36%	34.74%	32.05%
含息	6.39%	-3.52%	36.15%	-1.35%	37.25%	54.78%	18.40%	-27.33%	34.78%	32.08%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
09/13	0.01	31.97	0.03%
總計	0.01	31.97	0.03%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
09/11	0.01	40.20	0.02%
總計	0.01	40.20	0.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根美國企業成長基金-分派/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/10	46.49	-0.64%	2025/01/22	47.03	2.02%
2025/02/07	46.79	0.36%	2025/01/21	46.10	0.61%
2025/02/06	46.62	0.78%	2025/01/17	45.82	0.44%
2025/02/05	46.26	0.19%	2025/01/16	45.62	0.48%
2025/02/04	46.17	1.25%	2025/01/15	45.40	1.68%
2025/02/03	45.60	-0.76%	2025/01/14	44.65	0.72%
2025/01/28	45.95	0.11%	2025/01/13	44.33	-1.12%
2025/01/27	45.90	-3.23%	2025/01/10	44.83	-1.47%
2025/01/24	47.43	1.00%	2025/01/08	45.50	-1.34%
2025/01/23	46.96	-0.15%	2025/01/07	46.12	-0.54%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根美國企業成長基金-分派/美元	-0.64%	1.95%	3.70%	3.24%	18.39%	23.09%	3.15%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	0.15%	0.86%	2.97%	1.01%	5.82%	10.99%	2.15%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	0.12%	0.84%	2.95%	0.18%	4.42%	7.99%	2.13%
安盛最佳收益基金/歐元	0.29%	1.36%	4.88%	4.92%	3.25%	5.96%	5.20%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	0.22%	1.13%	2.85%	5.20%	13.56%	15.77%	3.47%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	-0.46%	1.75%	3.49%	0.92%	7.20%	10.73%	2.81%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	0.00%	1.01%	1.84%	1.12%	4.95%	8.02%	0.96%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	0.34%	1.26%	4.69%	0.97%	3.76%	10.15%	4.26%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	0.33%	1.27%	4.67%	0.08%	1.91%	6.34%	3.32%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	-0.41%	-0.31%	1.48%	-3.02%	-1.43%	-0.21%	0.21%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	0.16%	0.08%	1.04%	2.14%	2.95%	8.16%	1.09%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	0.51%	1.74%	4.00%	-0.04%	4.09%	8.82%	2.47%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	0.02%	0.57%	2.72%	2.26%	3.13%	4.45%	2.80%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	0.25%	0.68%	3.48%	2.73%	7.91%	11.79%	3.10%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	0.03%	0.81%	4.11%	-1.47%	1.16%	5.51%	2.62%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	0.02%	0.79%	4.09%	-1.24%	1.86%	7.10%	2.60%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	0.03%	0.78%	4.03%	-1.49%	1.18%	5.52%	2.48%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	0.03%	0.76%	3.99%	-1.45%	1.41%	6.16%	2.49%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	0.29%	2.89%	3.46%	1.82%	9.53%	17.02%	2.76%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	-0.13%	3.49%	4.14%	-2.27%	3.61%	12.01%	2.05%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.42%	0.56%	1.82%	-0.35%	4.65%	6.74%	2.55%
天利環球資產配置基金/美元	-0.42%	0.56%	1.98%	0.17%	5.87%	9.40%	2.72%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.18%	1.05%	2.26%	4.70%	11.89%	13.43%	2.82%
天利環球資產配置基金-歐元避險	-0.42%	0.53%	1.83%	-0.31%	4.82%	7.31%	2.52%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	-0.42%	0.53%	1.66%	-0.83%	3.59%	4.68%	2.35%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.10%	0.17%	0.94%	0.53%	0.63%	2.88%	0.61%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	-0.07%	0.14%	0.94%	0.67%	1.04%	4.15%	0.71%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.29%	0.04%	1.68%	1.52%	3.92%	6.72%	2.07%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	-0.31%	-0.04%	1.54%	1.07%	4.86%	8.63%	1.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.36%	-0.02%	2.06%	2.02%	5.89%	8.78%	2.67%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	-0.39%	-0.14%	1.70%	1.34%	7.07%	10.74%	2.20%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	-0.44%	-0.09%	2.38%	2.64%	8.00%	11.06%	3.42%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	-0.45%	-0.20%	1.97%	1.69%	9.64%	13.38%	2.73%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-0.53%	-0.17%	2.64%	3.13%	10.81%	14.02%	4.00%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	-0.38%	0.54%	3.11%	1.03%	7.97%	11.61%	3.17%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	-0.06%	0.84%	2.58%	1.53%	5.21%	8.34%	2.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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