摩根美國企業成長基金-分派
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 47.37 0.27 0.57% 5.10% 2025/06/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 6.29% -3.79% 35.38% -1.42% 37.18% 54.73% 18.36% -27.36% 34.74% 32.05%
含息 6.39% -3.52% 36.15% -1.35% 37.25% 54.78% 18.40% -27.33% 34.78% 32.08%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 31.97 0.03%
總計 0.01 31.97 0.03%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 40.20 0.02%
總計 0.01 40.20 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國企業成長基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 47.37 0.57% 2025/06/13 45.31 -0.85%
2025/06/27 47.10 1.03% 2025/06/12 45.70 -0.37%
2025/06/26 46.62 -0.04% 2025/06/11 45.87 0.57%
2025/06/25 46.64 1.06% 2025/06/10 45.61 0.24%
2025/06/24 46.15 2.08% 2025/06/09 45.50 -0.44%
2025/06/23 45.21 -0.29% 2025/06/06 45.70 0.75%
2025/06/20 45.34 -0.37% 2025/06/05 45.36 -0.22%
2025/06/18 45.51 -0.35% 2025/06/04 45.46 0.87%
2025/06/17 45.67 -0.22% 2025/06/03 45.07 1.24%
2025/06/16 45.77 1.02% 2025/06/02 44.52 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國企業成長基金-分派/美元 0.57% 4.78% 6.50% 14.17% 5.10% 11.77% 5.10%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.00% 0.93% 2.74% 5.80% 6.00% 10.46% 6.00%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.00% 0.94% 2.76% 4.89% 4.51% 7.46% 4.51%
安盛最佳收益基金/歐元 -0.25% -0.17% -0.75% 4.19% 7.00% 3.64% 7.00%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -0.35% 0.03% 0.40% 1.17% -3.62% 2.29% -3.62%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.27% 1.73% 4.58% 10.57% 9.51% 12.09% 9.51%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.05% 1.02% 2.42% 4.25% 0.71% 3.76% 0.71%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.56% 1.96% 4.69% 7.51% 12.06% 12.49% 12.06%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.55% 1.96% 4.72% 6.51% 10.00% 8.50% 10.00%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.62% 1.36% 2.53% 1.25% 1.04% 0.41% 1.04%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.99% 1.36% 1.55% -3.37% -1.55% 1.53% -1.74%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -0.33% 0.98% 3.34% 8.66% 7.31% 8.47% 7.31%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.19% 0.48% 0.71% 1.94% 1.08% 1.94% 1.08%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.38% 0.04% -0.79% -3.20% -3.87% 1.07% -3.87%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.47% 1.04% 2.47% 5.19% 8.52% 9.28% 8.52%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.47% 1.60% 3.04% 5.77% 9.45% 10.98% 9.45%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.46% 1.27% 2.63% 5.19% 8.50% 9.29% 8.50%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.49% 1.60% 2.96% 5.56% 8.99% 10.07% 8.99%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -0.05% -0.21% 1.87% 1.55% -1.16% 0.16% -1.16%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 0.72% 1.53% 5.97% 11.12% 12.26% 9.98% 12.26%
天利環球資產配置基金-美元配息 0.14% 2.52% 2.80% 6.32% 5.42% 5.41% 5.62%
天利環球資產配置基金/美元 0.14% 2.75% 3.04% 6.97% 6.60% 7.94% 6.81%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.03% 0.80% -0.35% -1.36% -5.72% -1.44% -5.77%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.13% 2.69% 2.81% 6.31% 5.49% 5.73% 5.70%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.13% 2.46% 2.59% 5.68% 4.35% 3.29% 4.55%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.03% 0.41% 0.84% 1.39% 2.30% 3.87% 2.13%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.02% 0.56% 1.20% 1.92% 3.51% 5.52% 3.29%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 0.31% 1.28% 1.23% 3.11% 3.57% 5.12% 3.69%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.10% 1.49% 2.14% 4.42% 4.05% 7.22% 4.32%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 0.46% 1.63% 1.35% 3.88% 3.94% 5.87% 4.29%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.36% 2.06% 2.86% 5.71% 4.39% 8.27% 4.89%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 0.63% 2.02% 1.38% 4.64% 4.54% 6.51% 5.07%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.50% 2.64% 3.24% 6.96% 4.56% 9.14% 5.31%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 0.78% 2.45% 1.49% 5.43% 4.70% 7.40% 5.46%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 0.21% 2.56% 3.78% 5.66% 6.31% 8.77% 6.90%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 0.28% 1.49% 2.27% 4.89% 4.46% 5.91% 4.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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