摩根美國企業成長基金-分派
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 49.06 -0.28 -0.57% -4.96% 2026/02/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -3.79% 35.38% -1.42% 37.18% 54.73% 18.36% -27.36% 34.74% 32.05% 14.53%
含息 -3.52% 36.15% -1.35% 37.25% 54.78% 18.40% -27.33% 34.78% 32.08% 14.53%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 40.20 0.02%
總計 0.01 40.20 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國企業成長基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/24 49.06 -0.57% 2026/02/04 49.48 -1.47%
2026/02/23 49.34 0.35% 2026/02/03 50.22 -0.10%
2026/02/20 49.17 1.09% 2026/02/02 50.27 -0.22%
2026/02/13 48.64 -2.09% 2026/01/30 50.38 0.08%
2026/02/12 49.68 -0.38% 2026/01/29 50.34 -1.41%
2026/02/11 49.87 -0.28% 2026/01/28 51.06 0.04%
2026/02/10 50.01 0.62% 2026/01/27 51.04 0.85%
2026/02/09 49.70 1.16% 2026/01/26 50.61 0.80%
2026/02/06 49.13 0.78% 2026/01/23 50.21 0.34%
2026/02/05 48.75 -1.48% 2026/01/22 50.04 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -0.57% 0.86% -2.29% -2.17% 1.66% 8.25% -4.96%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.39% 0.85% 1.54% 4.45% 7.06% 14.42% 2.76%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.38% 0.81% 1.53% 3.79% 5.55% 11.22% 2.70%
安盛最佳收益基金/歐元 0.07% 1.14% 1.58% 7.34% 7.87% 12.21% 4.17%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -0.12% 1.25% 1.00% 4.25% 8.54% 4.76% 2.29%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -0.40% 0.82% 1.23% 6.47% 9.62% 17.91% 2.67%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 -0.22% 1.37% 0.73% 5.57% 9.96% 12.35% 3.07%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.16% -0.12% 3.52% 13.19% 15.10% 26.47% 7.90%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.17% -0.14% 3.53% 11.74% 12.64% 21.52% 6.54%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.20% 0.20% 0.90% 4.24% 2.97% 3.28% 2.76%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.23% 0.57% 1.39% -0.58% -1.64% 0.37% -1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 0.39% 0.93% -0.22% 4.33% 4.77% 14.11% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.21% 0.02% 0.85% 6.73% 1.04% 1.47% 1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.31% 1.18% 3.15% 6.32% 7.30% 3.59% 5.24%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.19% 0.38% 2.75% 8.30% 7.06% 14.84% 5.48%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.18% 0.36% 2.75% 8.62% 7.80% 16.59% 5.47%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.17% 0.34% 2.69% 8.29% 7.03% 14.79% 5.34%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.17% 0.32% 2.67% 8.39% 7.32% 15.58% 5.31%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 1.05% 3.87% 6.29% 19.59% 26.92% 33.50% 12.82%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 0.85% 2.98% 6.65% 22.01% 28.72% 50.15% 13.13%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.77% -0.48% 1.31% 12.89% 4.80% 3.42% 5.19%
天利環球資產配置基金/美元 -0.77% -0.48% 1.54% 13.58% 5.98% 5.90% 6.38%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.26% 0.25% -1.10% 5.99% -6.64% -1.87% -5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 1.02% 2.86% 8.00% 5.49% 5.37% 6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 1.02% 2.64% 7.32% 4.34% 2.94% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.24% -0.34% 0.54% 1.17% 2.22% 3.29% 1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.11% 0.15% 0.95% 1.54% 2.87% 6.12% 1.17%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.11% 0.06% 0.81% 7.74% 3.52% 4.57% 3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 -0.26% 0.24% 0.59% 3.15% 4.92% 9.75% 1.21%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.25% 0.28% 0.95% 10.91% 4.04% 5.40% 4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 -0.42% 0.28% 0.46% 3.80% 5.71% 11.24% 1.19%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.28% 0.45% 0.96% 14.29% 4.64% 6.03% 5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 -0.67% 0.26% -0.09% 4.32% 6.37% 12.36% 0.98%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.29% 0.68% 1.11% 18.02% 4.93% 6.96% 6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.77% -0.31% 2.72% 14.79% 7.12% 7.36% 7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 0.02% 0.69% 1.59% 7.78% 6.45% 10.06% 3.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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