摩根美國企業成長基金-分派
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 52.87 -0.17 -0.32% 2.42% 2026/07/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -3.79% 35.38% -1.42% 37.18% 54.73% 18.36% -27.36% 34.74% 32.05% 14.53%
含息 -3.52% 36.15% -1.35% 37.25% 54.78% 18.40% -27.33% 34.78% 32.08% 14.53%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 40.20 0.02%
總計 0.01 40.20 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國企業成長基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/10 52.87 -0.32% 2026/06/24 52.51 -0.40%
2026/07/09 53.04 1.98% 2026/06/23 52.72 -2.87%
2026/07/08 52.01 0.66% 2026/06/22 54.28 1.02%
2026/07/07 51.67 -2.25% 2026/06/18 53.73 0.79%
2026/07/06 52.86 -1.01% 2026/06/17 53.31 -0.89%
2026/07/02 53.40 -1.06% 2026/06/16 53.79 0.50%
2026/06/30 53.97 3.67% 2026/06/15 53.52 2.65%
2026/06/29 52.06 0.17% 2026/06/12 52.14 1.64%
2026/06/26 51.97 0.08% 2026/06/11 51.30 -0.81%
2026/06/25 51.93 -1.10% 2026/06/10 51.72 -1.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -0.32% -0.99% 2.22% 8.45% 3.57% 11.71% 2.42%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.16% 0.51% 2.16% 4.00% 4.10% 12.33% 5.28%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.16% 0.53% 2.17% 3.12% 2.67% 9.29% 3.80%
安盛最佳收益基金/歐元 0.83% -1.49% 3.67% 6.85% 7.55% 16.17% 10.17%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.32% -0.10% 3.06% 8.27% 6.81% 16.75% 9.13%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.13% -0.27% 1.80% 5.45% 4.84% 14.04% 6.26%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.17% 0.04% 1.40% 6.08% 5.89% 16.29% 7.76%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.55% 0.16% 2.61% 5.52% 9.51% 22.40% 12.01%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.55% 0.14% 0.58% 3.41% 5.90% 15.83% 6.94%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.10% -0.30% -0.20% 0.10% -0.10% 1.75% 0.82%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.23% 0.57% 1.39% -0.58% -1.64% 0.37% -1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 0.12% -0.38% 2.22% 3.53% 0.12% 8.32% 2.06%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.21% 0.02% 0.85% 6.73% 1.04% 1.47% 1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.57% -0.10% 2.66% 5.32% 6.07% 13.82% 8.67%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.46% -0.27% 1.04% 1.98% 3.26% 9.23% 4.75%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.46% -0.28% 1.57% 2.53% 4.10% 10.88% 5.60%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.45% -0.31% 1.16% 2.00% 3.24% 9.20% 4.72%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.45% -0.30% 1.48% 2.31% 3.65% 9.91% 5.10%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -0.48% -2.31% 4.99% 15.18% 23.38% 57.43% 29.40%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -0.45% -2.47% 3.88% 12.32% 21.08% 52.90% 25.95%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.77% -0.48% 1.31% 12.89% 4.80% 3.42% 5.19%
天利環球資產配置基金/美元 -0.77% -0.48% 1.54% 13.58% 5.98% 5.90% 6.38%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.26% 0.25% -1.10% 5.99% -6.64% -1.87% -5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 1.02% 2.86% 8.00% 5.49% 5.37% 6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 1.02% 2.64% 7.32% 4.34% 2.94% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.24% -0.34% 0.54% 1.17% 2.22% 3.29% 1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.08% -0.19% 0.39% 0.24% 0.39% 3.33% 0.51%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.11% 0.06% 0.81% 7.74% 3.52% 4.57% 3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.40% -0.02% 1.25% 4.23% 3.60% 9.94% 4.39%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.25% 0.28% 0.95% 10.91% 4.04% 5.40% 4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.56% 0.08% 1.66% 6.11% 5.13% 13.06% 6.26%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.28% 0.45% 0.96% 14.29% 4.64% 6.03% 5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.71% 0.25% 2.18% 8.01% 6.43% 16.04% 7.95%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.29% 0.68% 1.11% 18.02% 4.93% 6.96% 6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.77% -0.31% 2.72% 14.79% 7.12% 7.36% 7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 0.12% 0.01% 1.64% 6.69% 4.75% 10.46% 6.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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