摩根美國企業成長基金-分派
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 45.50 -0.62 -1.34% 0.95% 2025/01/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 6.29% -3.79% 35.38% -1.42% 37.18% 54.73% 18.36% -27.36% 34.74% 32.05%
含息 6.39% -3.52% 36.15% -1.35% 37.25% 54.78% 18.40% -27.33% 34.78% 32.08%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 31.97 0.03%
總計 0.01 31.97 0.03%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 40.20 0.02%
總計 0.01 40.20 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國企業成長基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/08 45.50 -1.34% 2024/12/18 46.73 0.09%
2025/01/07 46.12 -0.54% 2024/12/17 46.69 -0.24%
2025/01/06 46.37 1.82% 2024/12/16 46.80 0.02%
2025/01/03 45.54 0.33% 2024/12/13 46.79 0.32%
2025/01/02 45.39 0.71% 2024/12/12 46.64 0.28%
2024/12/30 45.07 -1.79% 2024/12/11 46.51 0.28%
2024/12/27 45.89 0.48% 2024/12/10 46.38 -0.30%
2024/12/23 45.67 1.67% 2024/12/09 46.52 -0.26%
2024/12/20 44.92 -1.32% 2024/12/06 46.64 0.54%
2024/12/19 45.52 -2.59% 2024/12/05 46.39 0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -1.34% 0.95% -2.44% 6.11% 5.06% 36.47% 0.95%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.79% -1.35% -2.74% -1.17% 1.82% 9.50% -0.79%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.79% -1.33% -2.75% -1.93% 0.43% 6.54% -0.79%
安盛最佳收益基金/歐元 0.41% 0.57% -1.87% -2.09% -2.26% 3.75% 0.95%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -0.13% 0.05% -0.95% 5.07% 5.89% 16.62% 0.60%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -0.72% -0.44% -3.54% -1.57% 0.28% 9.23% -0.66%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 -0.56% -1.11% -2.54% 0.05% 0.77% 6.71% -0.86%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 -1.07% -0.75% -3.38% -4.38% -2.28% 3.62% -0.40%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 -1.93% -1.59% -4.22% -5.22% -3.98% 0.04% -1.29%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 -1.35% -1.56% -3.26% -5.01% -2.16% -2.57% -1.25%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.15% -0.06% -0.24% 1.06% 2.94% 8.50% 0.19%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 0.05% 0.05% -3.88% -3.09% -0.84% 6.20% -0.32%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 0.04% -0.08% -1.63% -0.61% 0.43% 1.92% 0.15%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.11% 0.29% -1.54% 2.00% 5.13% 9.79% 0.29%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -0.13% -0.06% -4.10% -4.37% -0.48% 1.89% -0.06%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.15% -0.07% -3.83% -4.12% 0.22% 3.42% -0.07%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.17% -0.13% -3.97% -4.37% -0.49% 1.85% -0.13%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 -0.18% -0.12% -3.93% -4.34% -0.24% 2.52% -0.12%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -0.30% -0.73% -3.01% -1.00% -0.64% 14.75% -0.16%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -0.25% -0.79% -5.49% -6.86% -5.30% 8.08% -0.97%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.34% 0.38% -3.35% -2.39% -1.31% 5.38% 0.38%
天利環球資產配置基金/美元 -0.34% 0.38% -3.19% -1.85% -0.07% 8.11% 0.38%
天利環球資產配置基金/歐元 0.36% 0.91% -0.71% 4.58% 5.11% 15.16% 0.91%
天利環球資產配置基金-歐元避險 -0.35% 0.33% -3.40% -2.35% -1.08% 6.08% 0.33%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 -0.34% 0.34% -3.54% -2.90% -2.31% 3.39% 0.34%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 0.06% -0.27% -1.20% -1.00% 1.05% 2.00% -0.27%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.03% -0.20% -1.11% -1.03% 1.64% 3.31% -0.20%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.15% 0.23% -1.61% -0.72% 1.01% 5.34% 0.23%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 -0.08% 0.14% -1.81% -0.34% 2.22% 7.33% 0.14%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.13% 0.47% -1.61% -0.27% 1.30% 7.33% 0.47%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 -0.17% 0.32% -1.90% 0.22% 2.75% 9.56% 0.32%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.24% 0.77% -1.55% 0.09% 1.33% 9.44% 0.77%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 -0.23% 0.52% -2.05% 0.78% 3.28% 12.18% 0.52%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.28% 1.03% -1.62% 0.89% 1.93% 12.32% 1.03%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.11% -0.06% -3.28% -2.12% 0.22% 8.84% -0.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 -0.25% 0.07% -2.25% -0.49% 0.91% 6.94% 0.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)