富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	43.55	-0.25	-0.57%	17.54%	2025/10/07

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-6.22%	3.78%	15.57%	-10.64%	13.89%	6.32%	5.74%	-11.66%	14.92%	2.57%

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/07	43.55	-0.57%	2025/09/23	43.38	0.16%
2025/10/06	43.80	0.25%	2025/09/22	43.31	0.44%
2025/10/03	43.69	0.44%	2025/09/19	43.12	-0.46%
2025/10/02	43.50	0.09%	2025/09/18	43.32	0.37%
2025/10/01	43.46	0.44%	2025/09/17	43.16	-0.07%
2025/09/30	43.27	0.39%	2025/09/16	43.19	0.21%
2025/09/29	43.10	0.09%	2025/09/15	43.10	0.26%
2025/09/26	43.06	0.37%	2025/09/12	42.99	-0.07%
2025/09/25	42.90	-0.67%	2025/09/11	43.02	0.77%
2025/09/24	43.19	-0.44%	2025/09/10	42.69	0.45%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	-0.57%	0.65%	2.93%	5.55%	22.23%	12.50%	17.54%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	-0.24%	0.10%	1.34%	5.02%	17.66%	11.23%	11.36%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	-0.22%	0.11%	1.30%	4.20%	15.80%	7.97%	8.96%
安盛最佳收益基金/歐元	-0.24%	1.05%	3.41%	4.57%	14.24%	8.83%	12.27%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	0.35%	1.28%	2.96%	5.13%	15.70%	6.73%	1.83%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	0.01%	0.67%	2.18%	4.45%	23.28%	13.34%	14.42%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	0.19%	1.30%	3.08%	5.61%	18.09%	7.88%	6.84%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	-0.57%	-0.23%	2.02%	3.75%	18.95%	7.57%	13.36%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	0.00%	-0.31%	0.41%	0.52%	7.74%	-3.18%	1.35%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	0.23%	0.57%	1.39%	-0.58%	-1.64%	0.37%	-1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	-0.30%	0.16%	1.62%	5.33%	21.08%	10.01%	12.90%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	-0.19%	0.19%	4.49%	10.01%	29.38%	22.81%	15.78%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.21%	0.02%	0.85%	6.73%	1.04%	1.47%	1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	0.15%	0.92%	1.67%	3.95%	8.10%	1.45%	-0.11%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	-0.37%	0.17%	0.72%	2.96%	14.36%	6.13%	11.04%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	-0.37%	0.17%	1.09%	3.33%	15.38%	7.70%	12.38%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	-0.39%	0.15%	0.84%	2.94%	14.34%	6.14%	10.98%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	-0.40%	0.13%	0.99%	3.09%	14.86%	6.79%	11.63%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	0.79%	3.88%	9.38%	19.04%	37.59%	13.93%	18.60%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	0.58%	3.24%	8.75%	18.02%	46.26%	21.06%	33.13%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.77%	-0.48%	1.31%	12.89%	4.80%	3.42%	5.19%
天利環球資產配置基金/美元	-0.77%	-0.48%	1.54%	13.58%	5.98%	5.90%	6.38%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.26%	0.25%	-1.10%	5.99%	-6.64%	-1.87%	-5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險	0.45%	1.02%	2.86%	8.00%	5.49%	5.37%	6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	0.45%	1.02%	2.64%	7.32%	4.34%	2.94%	4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.24%	-0.34%	0.54%	1.17%	2.22%	3.29%	1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	-0.06%	0.22%	0.36%	1.79%	3.02%	4.13%	5.13%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.11%	0.06%	0.81%	7.74%	3.52%	4.57%	3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	0.10%	0.81%	1.78%	3.71%	12.53%	7.98%	8.80%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.25%	0.28%	0.95%	10.91%	4.04%	5.40%	4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	0.06%	1.09%	2.25%	4.53%	14.04%	9.94%	10.33%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	-0.28%	0.45%	0.96%	14.29%	4.64%	6.03%	5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	0.32%	1.40%	2.80%	5.27%	22.07%	11.83%	11.81%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-0.29%	0.68%	1.11%	18.02%	4.93%	6.96%	6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	-0.77%	-0.31%	2.72%	14.79%	7.12%	7.36%	7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	-0.07%	0.66%	1.96%	6.89%	11.81%	6.67%	8.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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