富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	48.62	0.26	0.54%	6.72%	2026/04/13

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.78%	15.57%	-10.64%	13.89%	6.32%	5.74%	-11.66%	14.92%	2.57%	22.97%

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/13	48.62	0.54%	2026/03/27	46.13	-0.92%
2026/04/10	48.36	-0.10%	2026/03/26	46.56	-1.02%
2026/04/09	48.41	0.06%	2026/03/25	47.04	0.53%
2026/04/08	48.38	2.61%	2026/03/24	46.79	0.11%
2026/04/07	47.15	0.00%	2026/03/23	46.74	1.52%
2026/04/06	47.15	0.28%	2026/03/20	46.04	-1.73%
2026/04/02	47.02	-0.17%	2026/03/19	46.85	0.43%
2026/04/01	47.10	0.28%	2026/03/18	46.65	-1.40%
2026/03/31	46.97	1.80%	2026/03/17	47.31	0.49%
2026/03/30	46.14	0.02%	2026/03/16	47.08	0.99%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	0.54%	3.12%	4.29%	4.02%	12.73%	32.23%	6.72%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	0.16%	2.35%	2.14%	-0.07%	3.88%	19.53%	1.39%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	0.16%	2.35%	2.18%	-0.60%	2.64%	16.20%	0.83%
安盛最佳收益基金/歐元	-0.18%	2.76%	2.34%	-0.02%	5.15%	18.54%	2.92%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	-0.02%	2.22%	0.19%	-1.41%	2.81%	18.43%	0.77%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	-0.21%	3.77%	2.36%	-1.06%	3.96%	22.09%	0.56%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	-0.14%	2.63%	1.25%	-0.82%	4.05%	20.40%	1.44%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	0.53%	3.10%	2.91%	2.66%	9.79%	26.55%	3.96%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	0.51%	1.12%	0.92%	0.20%	2.48%	9.13%	1.22%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	0.23%	0.57%	1.39%	-0.58%	-1.64%	0.37%	-1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	0.64%	3.81%	4.02%	-2.73%	1.05%	16.51%	-0.79%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	-0.27%	4.54%	2.70%	-5.72%	-6.46%	23.00%	-5.81%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.21%	0.02%	0.85%	6.73%	1.04%	1.47%	1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	0.21%	0.18%	-0.21%	1.02%	4.84%	14.26%	3.40%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	0.47%	2.10%	2.41%	1.70%	5.95%	16.69%	3.19%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	0.49%	2.13%	2.74%	2.01%	6.62%	18.49%	3.50%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	0.51%	2.12%	2.59%	1.73%	5.96%	16.71%	3.20%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	0.48%	2.11%	2.67%	1.80%	6.16%	17.49%	3.23%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	-0.87%	6.77%	2.87%	6.39%	16.29%	56.55%	11.37%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	-1.04%	8.38%	4.84%	6.66%	17.60%	60.68%	10.97%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.77%	-0.48%	1.31%	12.89%	4.80%	3.42%	5.19%
天利環球資產配置基金/美元	-0.77%	-0.48%	1.54%	13.58%	5.98%	5.90%	6.38%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.26%	0.25%	-1.10%	5.99%	-6.64%	-1.87%	-5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險	0.45%	1.02%	2.86%	8.00%	5.49%	5.37%	6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	0.45%	1.02%	2.64%	7.32%	4.34%	2.94%	4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.24%	-0.34%	0.54%	1.17%	2.22%	3.29%	1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	-0.02%	0.40%	-0.30%	0.13%	0.97%	5.39%	0.25%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.11%	0.06%	0.81%	7.74%	3.52%	4.57%	3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	0.09%	1.72%	0.22%	-0.52%	2.40%	14.87%	0.25%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.25%	0.28%	0.95%	10.91%	4.04%	5.40%	4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	0.15%	2.46%	0.52%	-0.77%	3.07%	19.31%	0.29%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	-0.28%	0.45%	0.96%	14.29%	4.64%	6.03%	5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	0.18%	2.99%	0.78%	-1.29%	3.69%	23.90%	0.12%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-0.29%	0.68%	1.11%	18.02%	4.93%	6.96%	6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	-0.77%	-0.31%	2.72%	14.79%	7.12%	7.36%	7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	0.03%	1.84%	1.66%	4.08%	4.35%	13.96%	3.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF