富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	49.66	0.10	0.20%	9.00%	2026/02/27

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.78%	15.57%	-10.64%	13.89%	6.32%	5.74%	-11.66%	14.92%	2.57%	22.97%

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/27	49.66	0.20%	2026/02/12	49.14	-1.13%
2026/02/26	49.56	0.10%	2026/02/11	49.70	0.81%
2026/02/25	49.51	0.71%	2026/02/10	49.30	0.04%
2026/02/24	49.16	0.16%	2026/02/09	49.28	0.49%
2026/02/23	49.08	-0.93%	2026/02/06	49.04	1.55%
2026/02/20	49.54	0.79%	2026/02/05	48.29	-0.74%
2026/02/19	49.15	-0.24%	2026/02/04	48.65	-0.10%
2026/02/18	49.27	0.10%	2026/02/03	48.70	1.06%
2026/02/17	49.22	-0.18%	2026/02/02	48.19	0.71%
2026/02/13	49.31	0.35%	2026/01/30	47.85	-0.75%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	0.20%	0.24%	3.18%	12.23%	17.07%	27.99%	9.00%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	-0.16%	0.45%	1.24%	3.68%	6.97%	15.02%	2.95%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	-0.75%	-0.16%	0.65%	2.43%	4.86%	11.14%	2.32%
安盛最佳收益基金/歐元	-0.40%	0.23%	1.09%	5.92%	9.05%	11.69%	4.44%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	-0.39%	0.20%	1.47%	2.95%	7.44%	4.73%	2.41%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	-0.52%	0.35%	0.19%	4.74%	9.25%	18.54%	3.00%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	-0.09%	0.72%	1.00%	4.69%	9.96%	13.08%	3.62%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	0.20%	0.27%	3.21%	10.82%	14.59%	23.02%	7.63%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	0.20%	0.30%	1.10%	3.59%	3.59%	3.91%	3.16%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	0.23%	0.57%	1.39%	-0.58%	-1.64%	0.37%	-1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	-0.29%	0.36%	-1.15%	2.81%	5.48%	16.15%	1.95%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	-1.12%	-0.85%	-4.49%	-5.03%	-0.71%	9.16%	-5.56%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.21%	0.02%	0.85%	6.73%	1.04%	1.47%	1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	0.38%	0.58%	4.24%	5.87%	7.78%	3.95%	5.67%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	0.45%	0.80%	2.37%	7.52%	8.70%	15.31%	6.28%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	0.46%	0.82%	2.37%	7.87%	9.45%	17.09%	6.27%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	0.44%	0.81%	2.29%	7.51%	8.71%	15.32%	6.13%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	0.47%	0.82%	2.31%	7.63%	9.02%	16.10%	6.12%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	-1.81%	2.58%	6.22%	17.25%	26.58%	35.97%	13.32%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	-1.92%	2.79%	5.06%	19.25%	28.84%	53.82%	13.82%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.77%	-0.48%	1.31%	12.89%	4.80%	3.42%	5.19%
天利環球資產配置基金/美元	-0.77%	-0.48%	1.54%	13.58%	5.98%	5.90%	6.38%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.26%	0.25%	-1.10%	5.99%	-6.64%	-1.87%	-5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險	0.45%	1.02%	2.86%	8.00%	5.49%	5.37%	6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	0.45%	1.02%	2.64%	7.32%	4.34%	2.94%	4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.24%	-0.34%	0.54%	1.17%	2.22%	3.29%	1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	0.07%	0.18%	0.92%	1.24%	2.86%	5.78%	1.21%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.11%	0.06%	0.81%	7.74%	3.52%	4.57%	3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	0.42%	0.45%	1.02%	2.28%	5.53%	10.59%	1.72%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.25%	0.28%	0.95%	10.91%	4.04%	5.40%	4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	0.55%	0.54%	0.94%	2.69%	6.59%	12.60%	1.89%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	-0.28%	0.45%	0.96%	14.29%	4.64%	6.03%	5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	0.34%	0.60%	0.72%	2.84%	7.59%	14.38%	1.90%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-0.29%	0.68%	1.11%	18.02%	4.93%	6.96%	6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	-0.77%	-0.31%	2.72%	14.79%	7.12%	7.36%	7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	-0.12%	0.55%	1.44%	7.09%	6.75%	10.58%	4.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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