富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 44.24 0.16 0.36% 19.41% 2025/11/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.22% 3.78% 15.57% -10.64% 13.89% 6.32% 5.74% -11.66% 14.92% 2.57%

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/11 44.24 0.36% 2025/10/28 44.06 0.00%
2025/11/10 44.08 0.89% 2025/10/27 44.06 0.57%
2025/11/07 43.69 0.16% 2025/10/24 43.81 0.55%
2025/11/06 43.62 -0.07% 2025/10/23 43.57 0.32%
2025/11/05 43.65 0.37% 2025/10/22 43.43 0.05%
2025/11/04 43.49 -1.11% 2025/10/21 43.41 -0.46%
2025/11/03 43.98 0.16% 2025/10/20 43.61 0.35%
2025/10/31 43.91 0.21% 2025/10/17 43.46 0.14%
2025/10/30 43.82 -0.25% 2025/10/16 43.40 -0.05%
2025/10/29 43.93 -0.30% 2025/10/15 43.42 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.36% 1.72% 3.68% 5.84% 13.70% 15.57% 19.41%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.23% 0.74% 2.19% 4.44% 11.87% 11.45% 12.75%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.22% 0.72% 2.20% 3.67% 10.03% 8.19% 10.30%
安盛最佳收益基金/歐元 1.02% -0.03% 1.32% 3.86% 6.28% 12.53% 12.83%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.01% -0.44% 1.17% 5.71% 10.42% 4.48% 3.68%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.34% 0.60% 1.47% 5.56% 13.31% 13.89% 15.91%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.28% -0.05% 1.18% 5.74% 12.12% 7.60% 8.26%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.38% 1.75% 3.69% 4.91% 11.75% 11.52% 15.17%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.52% 1.04% 0.73% 1.36% 3.96% -2.12% 1.04%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.23% 0.57% 1.39% -0.58% -1.64% 0.37% -1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 1.11% -0.23% 2.37% 4.11% 11.38% 10.68% 13.47%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -0.13% -1.45% -1.12% 5.86% 22.09% 15.84% 15.86%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.21% 0.02% 0.85% 6.73% 1.04% 1.47% 1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.40% 0.44% 1.51% 2.80% 4.45% -0.04% 0.33%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.41% 0.84% 1.08% 1.73% 6.64% 6.28% 10.69%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.41% 0.85% 1.05% 2.08% 7.58% 7.83% 12.02%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.39% 0.84% 1.00% 1.70% 6.60% 6.26% 10.55%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.40% 0.83% 0.99% 1.84% 7.10% 6.91% 11.18%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 1.49% -1.87% 2.30% 15.08% 25.66% 19.09% 20.18%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 1.50% -1.38% 2.27% 14.35% 29.15% 28.11% 33.77%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.77% -0.48% 1.31% 12.89% 4.80% 3.42% 5.19%
天利環球資產配置基金/美元 -0.77% -0.48% 1.54% 13.58% 5.98% 5.90% 6.38%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.26% 0.25% -1.10% 5.99% -6.64% -1.87% -5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 1.02% 2.86% 8.00% 5.49% 5.37% 6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 1.02% 2.64% 7.32% 4.34% 2.94% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.24% -0.34% 0.54% 1.17% 2.22% 3.29% 1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.15% 0.06% 0.25% 1.49% 3.56% 5.27% 5.48%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.11% 0.06% 0.81% 7.74% 3.52% 4.57% 3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.37% -0.18% 1.22% 3.54% 8.77% 8.47% 9.39%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.25% 0.28% 0.95% 10.91% 4.04% 5.40% 4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.53% -0.28% 1.65% 4.43% 11.11% 9.95% 11.02%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.28% 0.45% 0.96% 14.29% 4.64% 6.03% 5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.78% -0.32% 2.29% 5.50% 13.63% 11.36% 12.68%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.29% 0.68% 1.11% 18.02% 4.93% 6.96% 6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.77% -0.31% 2.72% 14.79% 7.12% 7.36% 7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 0.25% 0.33% 1.40% 6.45% 7.82% 7.09% 8.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)