富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 49.04 0.75 1.55% 7.64% 2026/02/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
3.78% 15.57% -10.64% 13.89% 6.32% 5.74% -11.66% 14.92% 2.57% 22.97%

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/06 49.04 1.55% 2026/01/23 47.49 0.36%
2026/02/05 48.29 -0.74% 2026/01/22 47.32 0.64%
2026/02/04 48.65 -0.10% 2026/01/21 47.02 1.14%
2026/02/03 48.70 1.06% 2026/01/20 46.49 -1.19%
2026/02/02 48.19 0.71% 2026/01/16 47.05 0.00%
2026/01/30 47.85 -0.75% 2026/01/15 47.05 0.56%
2026/01/29 48.21 0.17% 2026/01/14 46.79 0.11%
2026/01/28 48.13 0.00% 2026/01/13 46.74 -0.06%
2026/01/27 48.13 0.99% 2026/01/12 46.77 0.36%
2026/01/26 47.66 0.36% 2026/01/09 46.60 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 1.55% 2.49% 5.33% 12.43% 18.60% 26.65% 7.64%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.72% 0.29% 0.53% 3.27% 7.22% 12.87% 1.63%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.71% 0.27% 0.55% 2.62% 5.74% 9.77% 1.60%
安盛最佳收益基金/歐元 0.76% 0.03% 0.91% 4.76% 9.01% 11.80% 3.01%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.06% -0.16% -0.95% 2.84% 7.54% 1.81% 1.21%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.91% 0.74% 1.48% 5.87% 10.00% 16.91% 2.86%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.41% 0.36% 0.59% 4.55% 9.27% 10.59% 2.37%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 1.56% 2.49% 5.33% 11.01% 16.08% 21.73% 6.29%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.60% 0.20% 1.93% 4.37% 4.92% 3.30% 2.35%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.23% 0.57% 1.39% -0.58% -1.64% 0.37% -1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 1.66% -0.78% -0.67% 2.98% 6.30% 12.67% 1.20%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 0.78% -2.48% -4.23% -5.30% 1.30% 5.38% -4.82%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.21% 0.02% 0.85% 6.73% 1.04% 1.47% 1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.73% 1.76% 2.27% 5.75% 8.74% 2.52% 4.30%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 1.06% 1.48% 3.46% 7.91% 9.53% 14.89% 4.95%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 1.06% 1.48% 3.45% 8.24% 10.29% 16.66% 4.94%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 1.07% 1.48% 3.38% 7.90% 9.56% 14.91% 4.87%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 1.08% 1.49% 3.39% 8.02% 9.82% 15.69% 4.84%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 0.81% -0.99% 1.55% 6.37% 25.64% 27.02% 6.13%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 0.80% -1.84% 2.40% 8.90% 27.63% 44.79% 6.75%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.77% -0.48% 1.31% 12.89% 4.80% 3.42% 5.19%
天利環球資產配置基金/美元 -0.77% -0.48% 1.54% 13.58% 5.98% 5.90% 6.38%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.26% 0.25% -1.10% 5.99% -6.64% -1.87% -5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 1.02% 2.86% 8.00% 5.49% 5.37% 6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 1.02% 2.64% 7.32% 4.34% 2.94% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.24% -0.34% 0.54% 1.17% 2.22% 3.29% 1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.28% 0.25% 0.62% 1.28% 2.52% 5.77% 0.66%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.11% 0.06% 0.81% 7.74% 3.52% 4.57% 3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 -0.55% -0.87% -0.19% 1.23% 4.92% 8.63% 0.17%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.25% 0.28% 0.95% 10.91% 4.04% 5.40% 4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 -0.70% -0.89% -0.30% 1.45% 6.23% 10.06% 0.20%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.28% 0.45% 0.96% 14.29% 4.64% 6.03% 5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 -0.98% -1.29% -0.71% 1.42% 7.34% 11.13% -0.03%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.29% 0.68% 1.11% 18.02% 4.93% 6.96% 6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.77% -0.31% 2.72% 14.79% 7.12% 7.36% 7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 0.34% 0.36% 1.29% 6.51% 6.98% 9.31% 3.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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