聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 28.21 0.02 0.07% -0.49% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 11.50% 1.45% 2.61% -14.78% 11.42% 6.82%

聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2   基金資料   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 28.21 0.07% 2024/12/27 28.35 0.00%
2025/01/13 28.19 -0.25% 2024/12/24 28.35 0.04%
2025/01/10 28.26 -0.28% 2024/12/23 28.34 0.00%
2025/01/08 28.34 -0.14% 2024/12/20 28.34 0.04%
2025/01/07 28.38 0.00% 2024/12/19 28.33 -0.18%
2025/01/06 28.38 0.00% 2024/12/18 28.38 0.00%
2025/01/03 28.38 0.04% 2024/12/17 28.38 -0.04%
2025/01/02 28.37 0.07% 2024/12/16 28.39 0.00%
2024/12/31 28.35 0.00% 2024/12/13 28.39 0.00%
2024/12/30 28.35 0.00% 2024/12/12 28.39 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.07% -0.60% -0.63% 0.71% 3.33% 6.25% -0.49%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% -0.62% -0.70% 1.09% 4.00% 7.52% -0.58%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.64% -1.19% -0.73% 0.28% 0.28% -0.46%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% -0.61% -1.13% -0.79% 0.27% 0.18% -0.53%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% -0.51% -1.11% -0.77% 0.43% 0.43% -0.43%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.27% -0.73% -0.89% 0.88% 4.04% 6.67% -0.47%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.78% -2.62% -3.65% -6.00% -2.73% -0.79% -1.98%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.03% -0.47% -0.55% 1.02% -0.09% 2.19% -0.48%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% -0.48% -1.05% -0.38% 1.76% 1.66% -0.95%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.09% -0.41% -0.46% 1.06% 3.36% 6.59% -0.41%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.19% -0.38% -0.38% 1.15% 3.32% 0.76% -0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.96% -0.96% -0.39% 0.39% 0.58% -0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.90% -1.46% -2.88% -6.00% -5.20% -5.47% -1.46%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% -1.02% -0.92% -0.10% 0.94% 2.00% -0.92%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.23% -0.59% -0.73% 0.87% 3.66% 6.66% -0.59%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.23% -0.59% -0.99% -0.16% 1.44% 1.98% -0.59%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.22% -0.56% -0.59% 1.24% 4.45% 8.27% -0.54%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.22% -0.56% -0.94% 0.16% 2.23% 3.67% -0.54%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.19% -0.14% -0.11% 1.86% 4.93% 8.30% -0.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.19% -0.13% -0.57% 0.47% 2.08% 2.51% -0.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.20% -0.12% -0.06% 2.01% 5.23% 8.92% -0.04%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.21% -0.12% -0.59% 0.37% 1.99% 2.38% -0.02%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.20% -0.11% -0.46% 0.74% 2.49% 2.98% -0.02%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.20% -0.12% -0.01% 2.16% 5.65% 9.85% -0.02%
基金平均績效 0.03% -0.61% -0.91% -0.03% 1.92% 3.34% -0.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)