聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 28.52 0.05 0.18% 0.60% 2025/03/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 11.50% 1.45% 2.61% -14.78% 11.42% 6.82%

聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2   基金資料   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/18 28.52 0.18% 2025/03/04 28.79 -0.07%
2025/03/17 28.47 0.04% 2025/03/03 28.81 0.03%
2025/03/14 28.46 -0.07% 2025/02/28 28.80 0.03%
2025/03/13 28.48 -0.25% 2025/02/27 28.79 0.00%
2025/03/12 28.55 -0.04% 2025/02/26 28.79 0.14%
2025/03/11 28.56 -0.17% 2025/02/25 28.75 0.00%
2025/03/10 28.61 -0.10% 2025/02/24 28.75 0.00%
2025/03/07 28.64 0.00% 2025/02/21 28.75 0.07%
2025/03/06 28.64 -0.31% 2025/02/20 28.73 0.07%
2025/03/05 28.73 -0.21% 2025/02/19 28.71 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.18% -0.14% -0.73% 0.49% 2.55% 5.71% 0.60%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.27% -0.76% 0.57% 3.09% 7.30% 0.67%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.19% -0.18% -1.28% -1.10% -0.46% -0.28% -0.37%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.18% -0.18% -1.22% -1.05% -0.53% -0.35% -0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.17% -0.09% -1.27% -0.94% -0.43% -0.17% -0.34%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.10% -0.48% -0.73% 0.65% 3.00% 7.30% 1.04%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.55% 0.25% 3.39% 4.75% 1.18% 7.68% 6.61%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.08% -0.09% -0.58% 1.09% 3.41% 2.51% 1.13%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% -0.10% -0.85% -0.19% 0.77% 1.94% -0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.09% -0.09% -0.59% 0.64% 2.70% 6.31% 0.68%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.19% 0.00% -0.56% 0.75% 2.69% 0.56% 0.75%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.19% 0.00% -0.96% -0.77% -0.19% 0.39% -0.77%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.42% 0.14% 3.76% 4.82% -1.64% 1.13% 4.97%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.21% 0.00% -0.92% -0.41% 0.52% 1.88% -0.41%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.08% -0.41% -0.74% 0.36% 2.69% 5.77% 0.48%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.08% -0.42% -1.00% -0.43% 0.73% 1.38% -0.05%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.10% -0.37% -0.62% 0.73% 3.42% 7.38% 0.78%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.10% -0.37% -0.97% -0.33% 1.24% 2.84% 0.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.16% -0.35% -0.68% 0.61% 3.30% 6.53% 0.67%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.30% -0.81% -1.59% -0.77% 0.03% 0.82% -0.71%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.17% -0.34% -0.63% 0.75% 3.59% 7.14% 0.79%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.40% -0.90% -1.65% -0.68% -0.14% 0.84% -0.68%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.38% -0.89% -1.60% -0.63% 0.34% 1.29% -0.65%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.19% -0.32% -0.50% 1.07% 4.03% 8.18% 1.07%
基金平均績效 0.11% -0.27% -0.54% 0.41% 1.43% 3.34% 0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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