聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 27.75 0.00 0.00% 4.56% 2024/09/09

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - 11.50% 1.45% 2.61% -14.78% 11.42%

聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2   基金資料   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/09 27.75 0.00% 2024/08/23 27.69 0.04%
2024/09/06 27.75 0.07% 2024/08/22 27.68 0.07%
2024/09/05 27.73 0.00% 2024/08/21 27.66 0.14%
2024/09/04 27.73 -0.18% 2024/08/20 27.62 0.04%
2024/09/03 27.78 0.04% 2024/08/19 27.61 0.07%
2024/08/30 27.77 0.04% 2024/08/16 27.59 0.22%
2024/08/29 27.76 0.07% 2024/08/14 27.53 0.11%
2024/08/28 27.74 0.07% 2024/08/13 27.50 0.07%
2024/08/27 27.72 0.04% 2024/08/12 27.48 0.11%
2024/08/26 27.71 0.07% 2024/08/09 27.45 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.00% -0.07% 1.09% 2.32% 3.08% 10.60% 4.56%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.03% 1.27% 2.47% 3.92% 11.58% 5.67%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.09% 0.56% 0.74% 0.09% 4.33% 0.65%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% -0.09% 0.53% 0.71% 0.09% 4.40% 0.53%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% -0.09% 0.60% 0.87% 0.26% 4.77% 0.78%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.04% 0.04% 2.07% 2.86% 4.08% 11.34% 4.48%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.42% 0.50% 3.82% 5.26% 6.11% 15.63% 5.18%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.06% 0.21% 1.69% -1.38% -1.05% 6.17% 0.56%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.19% 1.17% 1.77% 0.97% 5.77% 1.37%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.05% 0.05% 1.04% 2.39% 3.47% 10.00% 5.04%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.19% 0.19% 1.17% -3.17% -2.07% 4.00% -0.76%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -0.58% -0.58% 0.39% 0.39% 0.58% 3.81% 0.58%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.96% -0.82% 1.69% 2.55% 1.54% 7.10% 0.56%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.51% -0.41% 0.63% 0.84% 1.36% 5.46% 1.58%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.04% 0.02% 2.01% 2.31% 3.75% 10.39% 4.85%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.04% 0.03% 1.62% 1.14% 1.38% 5.34% 1.66%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.05% 0.05% 2.16% 2.74% 4.58% 12.08% 5.95%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.05% 0.05% 1.80% 1.63% 2.32% 7.47% 2.91%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.06% 0.10% 1.71% 2.77% 3.91% 11.53% 5.60%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.07% 0.10% 1.25% 1.37% 1.10% 5.68% 1.80%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.06% 0.11% 1.76% 2.92% 4.20% 12.16% 6.00%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.07% 0.13% 1.28% 1.41% 1.11% 5.54% 1.81%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.07% 0.12% 1.25% 1.47% 1.22% 5.49% 1.98%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.07% 0.13% 1.88% 3.22% 4.74% 13.34% 6.72%
基金平均績效 -0.03% -0.01% 1.44% 1.61% 2.04% 7.93% 2.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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