聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 29.48 -0.03 -0.10% 3.99% 2025/10/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 11.50% 1.45% 2.61% -14.78% 11.42% 6.82%

聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2   基金資料   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 29.48 -0.10% 2025/09/23 29.54 0.03%
2025/10/06 29.51 -0.07% 2025/09/22 29.53 0.00%
2025/10/03 29.53 0.00% 2025/09/19 29.53 0.10%
2025/10/02 29.53 0.03% 2025/09/18 29.50 0.10%
2025/10/01 29.52 -0.03% 2025/09/17 29.47 0.00%
2025/09/30 29.53 0.00% 2025/09/16 29.47 0.07%
2025/09/29 29.53 0.00% 2025/09/15 29.45 0.03%
2025/09/26 29.53 0.00% 2025/09/12 29.44 0.07%
2025/09/25 29.53 -0.07% 2025/09/11 29.42 0.07%
2025/09/24 29.55 0.03% 2025/09/10 29.40 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.10% -0.17% 0.34% 1.20% 6.20% 5.40% 3.99%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.03% 0.55% 1.49% 6.15% 6.41% 4.62%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.19% -0.19% -0.28% 3.06% -0.74% -0.64%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.18% -0.18% -0.18% -0.35% 3.00% -0.87% -0.70%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.09% -0.09% -0.17% -0.26% 3.29% -0.43% -0.34%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.10% -0.07% 0.46% 1.58% 5.54% 6.20% 4.90%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.31% -0.19% 0.29% 1.05% 12.53% 13.45% 18.71%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.10% -0.16% 0.10% -4.14% 0.24% 0.80% -0.86%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.09% -0.47% -0.28% -0.28% 3.04% 0.86% 0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.04% 0.00% 0.35% 1.29% 5.45% 5.84% 4.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.38% 1.36% -0.38% 0.00% -1.69%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.58% -0.19% -0.58% 1.97% -0.58% -0.77%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.52% -1.29% -0.65% -1.29% 8.83% 5.67% 11.70%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% -0.40% 0.10% -0.10% 3.14% 1.34% 0.82%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.10% -0.10% 0.39% 1.32% 5.17% 5.67% 4.08%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.10% -0.10% 0.12% 0.53% 3.53% 2.15% 1.65%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.09% -0.06% 0.56% 1.88% 6.31% 7.60% 5.61%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.09% -0.06% 0.21% 0.82% 4.08% 3.12% 2.31%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.05% 0.02% 0.59% 1.82% 5.40% 6.69% 4.68%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.05% 0.02% 0.10% 0.38% 2.49% 0.92% 0.39%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.05% 0.03% 0.64% 1.97% 5.70% 7.29% 5.13%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.03% 0.08% 0.12% 0.50% 2.84% 1.28% 0.87%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.05% 0.05% 0.09% 0.44% 2.68% 1.50% 0.71%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.04% 0.08% 0.78% 2.41% 6.65% 8.80% 6.46%
基金平均績效 -0.10% -0.17% 0.17% 0.49% 4.38% 3.56% 3.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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