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聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
27.75 |
0.00 |
0.00% |
4.56% |
2024/09/09 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
11.50% |
1.45% |
2.61% |
-14.78% |
11.42% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/09/09 |
27.75 |
0.00% |
2024/08/23 |
27.69 |
0.04% |
2024/09/06 |
27.75 |
0.07% |
2024/08/22 |
27.68 |
0.07% |
2024/09/05 |
27.73 |
0.00% |
2024/08/21 |
27.66 |
0.14% |
2024/09/04 |
27.73 |
-0.18% |
2024/08/20 |
27.62 |
0.04% |
2024/09/03 |
27.78 |
0.04% |
2024/08/19 |
27.61 |
0.07% |
2024/08/30 |
27.77 |
0.04% |
2024/08/16 |
27.59 |
0.22% |
2024/08/29 |
27.76 |
0.07% |
2024/08/14 |
27.53 |
0.11% |
2024/08/28 |
27.74 |
0.07% |
2024/08/13 |
27.50 |
0.07% |
2024/08/27 |
27.72 |
0.04% |
2024/08/12 |
27.48 |
0.11% |
2024/08/26 |
27.71 |
0.07% |
2024/08/09 |
27.45 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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