聯博基金淨值

聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	29.93	0.02	0.07%	0.44%	2026/01/16

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	11.50%	1.45%	2.61%	-14.78%	11.42%	6.82%	5.11%

聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 基金資料中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/16	29.93	0.07%	2026/01/02	29.81	0.03%
2026/01/15	29.91	0.00%	2025/12/31	29.80	0.03%
2026/01/14	29.91	-0.07%	2025/12/30	29.79	0.03%
2026/01/13	29.93	-0.03%	2025/12/29	29.78	0.03%
2026/01/12	29.94	0.03%	2025/12/24	29.77	0.03%
2026/01/09	29.93	0.10%	2025/12/23	29.76	0.07%
2026/01/08	29.90	0.00%	2025/12/22	29.74	0.03%
2026/01/07	29.90	0.10%	2025/12/19	29.73	0.00%
2026/01/06	29.87	0.10%	2025/12/18	29.73	0.03%
2026/01/05	29.84	0.10%	2025/12/17	29.72	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.07%	0.00%	0.74%	1.66%	2.64%	5.72%	0.44%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.02%	0.81%	1.36%	2.39%	5.88%	0.54%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.00%	0.19%	0.09%	-0.37%	-0.55%	0.47%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.00%	0.18%	0.09%	-0.44%	-0.53%	0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	0.00%	0.26%	0.17%	-0.34%	-0.17%	0.52%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.03%	0.07%	0.83%	1.76%	2.25%	6.17%	0.53%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.05%	-0.19%	0.17%	2.34%	2.06%	20.27%	-0.19%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.03%	0.10%	0.92%	0.88%	-3.53%	-0.08%	0.56%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.10%	0.48%	-0.48%	-1.04%	0.00%	0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.04%	0.04%	0.66%	1.01%	2.13%	5.30%	0.44%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.19%	0.19%	0.76%	1.15%	2.13%	-0.57%	0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.00%	0.19%	-0.58%	-0.77%	-0.77%	0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	-0.26%	-1.18%	-1.31%	-1.18%	11.83%	-1.43%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.10%	0.41%	0.00%	0.31%	1.34%	0.00%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.00%	0.14%	0.78%	1.62%	1.84%	5.72%	0.52%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.00%	0.14%	0.34%	0.46%	-0.10%	2.08%	0.52%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.00%	0.17%	0.95%	2.11%	2.93%	7.81%	0.58%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.00%	0.17%	0.49%	0.84%	0.59%	3.14%	0.58%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.02%	0.21%	0.88%	1.95%	2.98%	6.15%	0.61%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.02%	0.21%	0.39%	0.47%	0.06%	0.34%	0.61%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.03%	0.22%	0.93%	2.09%	3.27%	6.75%	0.63%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.02%	0.23%	0.37%	0.46%	0.15%	0.78%	0.66%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.02%	0.24%	0.38%	0.39%	0.05%	0.57%	0.64%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.02%	0.23%	1.03%	2.46%	4.10%	8.50%	0.65%
基金平均績效	0.03%	0.09%	0.48%	0.85%	0.86%	3.90%	0.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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