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聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
27.37 |
-0.01 |
-0.04% |
3.13% |
2024/07/25 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
11.50% |
1.45% |
2.61% |
-14.78% |
11.42% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
27.37 |
-0.04% |
2024/07/11 |
27.29 |
0.11% |
2024/07/24 |
27.38 |
0.07% |
2024/07/10 |
27.26 |
0.00% |
2024/07/23 |
27.36 |
0.07% |
2024/07/09 |
27.26 |
0.00% |
2024/07/22 |
27.34 |
0.04% |
2024/07/08 |
27.26 |
0.18% |
2024/07/19 |
27.33 |
0.04% |
2024/07/05 |
27.21 |
0.11% |
2024/07/18 |
27.32 |
0.04% |
2024/07/03 |
27.18 |
0.15% |
2024/07/17 |
27.31 |
0.04% |
2024/07/02 |
27.14 |
0.07% |
2024/07/16 |
27.30 |
0.00% |
2024/07/01 |
27.12 |
0.04% |
2024/07/15 |
27.30 |
0.00% |
2024/06/28 |
27.11 |
0.00% |
2024/07/12 |
27.30 |
0.04% |
2024/06/27 |
27.11 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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