聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 30.19 0.02 0.07% 1.31% 2026/07/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - 11.50% 1.45% 2.61% -14.78% 11.42% 6.82% 5.11%

聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2   基金資料   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/10 30.19 0.07% 2026/06/25 30.15 0.07%
2026/07/09 30.17 0.00% 2026/06/24 30.13 0.00%
2026/07/08 30.17 -0.20% 2026/06/22 30.13 0.03%
2026/07/07 30.23 0.00% 2026/06/18 30.12 0.03%
2026/07/06 30.23 0.10% 2026/06/17 30.11 -0.03%
2026/07/02 30.20 0.07% 2026/06/16 30.12 0.07%
2026/07/01 30.18 -0.03% 2026/06/15 30.10 0.23%
2026/06/30 30.19 0.10% 2026/06/12 30.03 0.17%
2026/06/29 30.16 0.00% 2026/06/11 29.98 0.03%
2026/06/26 30.16 0.03% 2026/06/10 29.97 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.07% -0.03% 0.73% 2.10% 0.87% 3.43% 1.31%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.03% 0.74% 2.24% 1.42% 3.74% 1.95%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.00% 0.28% 0.67% -1.95% -2.40% -1.49%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% -0.09% 0.18% 0.54% -2.21% -2.72% -1.77%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.00% 0.18% 0.53% -2.15% -2.57% -1.64%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.15% 0.05% 0.57% 1.81% 1.44% 3.68% 1.96%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.16% -0.05% -0.58% -0.38% -0.36% 1.22% -0.71%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.00% 0.09% 0.78% 1.95% 1.24% -2.53% 1.70%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.10% 0.29% 0.68% -1.25% -2.46% -1.25%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% 0.00% 0.74% 1.62% 0.91% 2.92% 1.31%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.20% 0.00% -4.74% -4.02% -4.56% -2.71% -4.20%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.20% 0.00% 0.40% 0.40% -1.75% -2.69% -1.75%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.14% -0.14% -0.81% -2.40% -3.56% -5.06% -4.69%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.00% 0.41% 0.72% -0.91% -0.81% -1.02%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.13% 0.00% 0.45% 1.79% 0.83% 3.07% 1.31%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.13% 0.00% -0.01% 0.42% -1.85% -1.59% -1.39%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.12% 0.03% 0.56% 2.19% 1.66% 5.02% 2.18%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.12% 0.03% 0.11% 0.81% -1.07% -0.12% -0.56%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.01% 0.01% 0.57% 1.99% 1.05% 4.03% 1.58%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.02% 0.02% 0.08% 0.53% -1.83% -1.81% -1.32%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.01% 0.02% 0.62% 2.14% 1.34% 4.62% 1.88%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.01% 0.04% 0.00% 0.37% -2.07% -1.96% -1.53%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.06% 0.13% 0.66% -1.80% -1.79% -1.27%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.01% 0.04% 0.67% 2.36% 1.88% 6.03% 2.44%
基金平均績效 -0.01% 0.01% 0.07% 0.76% -0.70% 0.12% -0.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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