聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 27.12 0.01 0.04% 2.19% 2024/06/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - 11.50% 1.45% 2.61% -14.78% 11.42%

聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2   基金資料   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/24 27.12 0.04% 2024/06/07 27.12 -0.04%
2024/06/21 27.11 0.04% 2024/06/06 27.13 0.07%
2024/06/20 27.10 0.04% 2024/06/05 27.11 0.04%
2024/06/18 27.09 0.22% 2024/06/04 27.10 0.07%
2024/06/17 27.03 -0.11% 2024/06/03 27.08 0.18%
2024/06/14 27.06 -0.22% 2024/05/31 27.03 0.04%
2024/06/13 27.12 0.04% 2024/05/30 27.02 -0.04%
2024/06/12 27.11 0.15% 2024/05/29 27.03 -0.07%
2024/06/11 27.07 -0.07% 2024/05/28 27.05 0.07%
2024/06/10 27.09 -0.11% 2024/05/24 27.03 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.04% 0.33% 0.33% 1.35% 2.30% 10.33% 2.19%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.31% 0.52% 1.60% 3.19% 10.52% 3.08%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.37% -0.09% 0.00% -0.46% 4.16% -0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.27% -0.18% -0.09% -0.53% 4.15% -0.26%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.35% -0.09% 0.00% -0.34% 4.52% 0.00%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.02% 0.24% 0.07% 0.87% 1.60% 9.41% 1.42%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.40% 0.19% -1.58% -0.80% -1.26% 6.70% -1.93%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.03% 0.26% 0.50% 1.26% 2.35% 5.29% 2.16%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% 0.29% 0.20% 0.10% 0.00% 4.70% -0.20%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.05% 0.29% 0.53% 1.21% 2.69% 9.22% 2.64%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 0.37% 1.13% 2.68% 1.32% 2.48%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.39% 0.00% -0.19% -0.19% 3.21% -0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.43% 0.29% -0.99% -0.85% -2.65% 1.75% -3.06%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.32% 0.21% 0.21% 0.63% 4.83% 0.42%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.01% 0.18% 0.24% 0.66% 2.63% 9.24% 2.47%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.37% -0.21% -0.52% -0.49% 0.29% 3.78% 0.12%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.02% 0.20% 0.36% 1.06% 3.40% 10.89% 3.19%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.35% -0.16% -0.38% -0.04% 1.16% 6.25% 0.95%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.02% 0.17% 0.47% 1.15% 2.96% 9.70% 2.81%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.02% -0.30% 0.00% -0.24% 0.17% 4.02% 0.02%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.02% 0.17% 0.51% 1.29% 3.25% 10.32% 3.08%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.02% -0.38% -0.01% -0.26% 0.11% 3.64% -0.10%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.01% -0.32% 0.00% -0.26% 0.23% 3.58% 0.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.02% 0.20% 0.57% 1.51% 3.69% 11.39% 3.48%
基金平均績效 -0.01% 0.14% 0.02% 0.37% 1.07% 6.19% 0.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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