聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 28.54 0.01 0.04% 0.67% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 11.50% 1.45% 2.61% -14.78% 11.42% 6.82%

聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2   基金資料   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 28.54 0.04% 2025/04/16 28.17 0.18%
2025/05/02 28.53 0.04% 2025/04/15 28.12 0.39%
2025/04/30 28.52 -0.14% 2025/04/14 28.01 0.29%
2025/04/29 28.56 -0.04% 2025/04/11 27.93 -0.32%
2025/04/28 28.57 0.11% 2025/04/10 28.02 1.08%
2025/04/25 28.54 0.18% 2025/04/09 27.72 -0.75%
2025/04/24 28.49 0.11% 2025/04/08 27.93 0.61%
2025/04/23 28.46 0.60% 2025/04/07 27.76 -1.10%
2025/04/22 28.29 0.11% 2025/04/04 28.07 -0.85%
2025/04/17 28.26 0.32% 2025/04/03 28.31 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.04% -0.11% 1.67% -0.07% 1.53% 6.41% 0.67%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.17% 1.17% 0.06% 2.05% 7.69% 0.89%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.74% 1.04% -1.74% -1.65% 0.09% -1.47%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% -0.62% 1.08% -1.66% -1.57% 0.18% -1.40%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% -0.78% 1.23% -1.54% -1.37% 0.44% -1.29%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.08% -0.09% -0.09% -0.32% 1.72% 7.68% 0.72%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.09% -0.08% 5.15% 8.95% 6.54% 14.57% 10.59%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.08% -0.10% 0.74% -0.21% 2.26% 3.35% 0.90%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% -0.48% 0.29% -1.33% -0.38% 2.77% -1.24%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.09% 0.00% 0.23% 0.23% 2.03% 6.71% 0.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.19% 0.19% 1.90% 0.75% 0.75%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.00% -0.19% -1.15% -0.96% 0.58% -1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.14% -0.54% 3.80% 7.58% 3.36% 6.03% 7.89%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.00% -0.10% -0.72% -0.10% 2.21% -0.51%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.03% -0.04% 0.63% 0.13% 1.73% 6.88% 0.66%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.04% -0.04% 0.37% -0.65% 0.03% 2.70% -0.39%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.05% 0.00% 0.81% 0.55% 2.54% 8.54% 1.21%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.05% 0.00% 0.45% -0.51% 0.38% 3.97% -0.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.00% -0.06% 0.00% -0.08% 2.13% 7.87% 0.59%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.01% -0.05% -0.46% -1.45% -0.65% 2.09% -1.25%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.01% -0.04% 0.05% 0.06% 2.42% 8.48% 0.78%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.02% -0.01% -0.39% -1.30% -0.55% 2.18% -1.08%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.01% -0.02% -0.48% -1.38% -0.37% 2.58% -1.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.02% -0.01% 0.21% 0.45% 3.01% 9.64% 1.26%
基金平均績效 0.04% -0.17% 0.71% 0.18% 1.04% 4.64% 0.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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