聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.37 0.01 0.09% -0.35% 2025/10/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 7.12% -2.63% -1.20% -18.53% 5.59% 0.71%
含息 - - - - 11.37% 1.18% 2.58% -14.68% 11.15% 6.58%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0458 11.10 0.41%
02/28 0.0458 11.03 0.42%
03/31 0.0458 10.80 0.42%
04/28 0.0458 10.78 0.42%
05/31 0.0458 10.82 0.42%
06/30 0.0525 10.83 0.48%
07/31 0.0525 10.92 0.48%
08/31 0.0525 10.91 0.48%
09/29 0.0525 10.87 0.48%
10/31 0.0525 10.75 0.49%
11/30 0.0525 11.06 0.47%
12/29 0.0525 11.37 0.46%
總計 0.5965 11.37 5.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0525 11.41 0.46%
02/29 0.0525 11.40 0.46%
03/28 0.0525 11.33 0.46%
04/30 0.0525 11.26 0.47%
05/31 0.0525 11.32 0.46%
06/28 0.0576 11.30 0.51%
07/31 0.0576 11.38 0.51%
08/30 0.0576 11.45 0.50%
09/30 0.0576 11.49 0.50%
10/31 0.0576 11.50 0.50%
11/29 0.0576 11.46 0.50%
12/31 0.0576 11.47 0.50%
總計 0.6657 11.47 5.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0576 11.45 0.50%
02/28 0.0576 11.53 0.50%
03/31 0.0576 11.35 0.51%
04/30 0.0576 11.32 0.51%
05/30 0.0576 11.37 0.51%
06/30 0.0576 11.39 0.51%
總計 0.3456 11.39 3.03%

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/28 11.37 0.09% 2025/10/14 11.27 0.00%
2025/10/27 11.36 0.18% 2025/10/13 11.27 0.00%
2025/10/24 11.34 0.00% 2025/10/10 11.27 -0.27%
2025/10/23 11.34 0.09% 2025/10/09 11.30 -0.18%
2025/10/22 11.33 0.00% 2025/10/08 11.32 -0.09%
2025/10/21 11.33 0.09% 2025/10/07 11.33 -0.18%
2025/10/20 11.32 0.09% 2025/10/06 11.35 0.00%
2025/10/17 11.31 -0.09% 2025/10/03 11.35 0.00%
2025/10/16 11.32 0.00% 2025/10/02 11.35 0.00%
2025/10/15 11.32 0.44% 2025/10/01 11.35 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.35% -0.35% -0.52% 0.44% -1.04% -0.35%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.25% 0.03% 0.74% 3.50% 5.75% 4.61%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.37% -0.37% -0.55% 0.46% -1.10% -0.28%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.07% 0.34% 0.14% 0.99% 3.50% 5.08% 4.30%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.43% -0.34% -0.51% 0.60% -0.68% 0.09%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.23% 0.47% -0.10% 0.95% 3.99% 5.74% 4.82%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.31% 0.31% -0.58% 0.14% 6.42% 13.60% 17.80%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.04% 0.30% -0.04% -4.44% -1.67% 0.52% -0.69%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.09% 0.38% -0.38% -0.57% 1.05% 0.57% 0.29%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% 0.22% 0.26% 0.93% 3.53% 5.53% 4.43%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 0.19% 0.97% -2.43% -0.38% -1.51%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.19% -0.38% -0.57% 0.58% -0.38% -0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.13% 0.66% -0.78% 0.00% 2.54% 7.28% 11.99%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.30% 0.00% 0.10% 1.75% 1.54% 1.23%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.12% 0.28% 0.02% 0.93% 3.44% 4.80% 4.17%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.11% 0.02% -0.25% 0.14% 1.83% 1.44% 1.47%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.14% 0.33% 0.21% 1.52% 4.58% 6.78% 5.85%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.14% -0.02% -0.14% 0.46% 2.41% 2.35% 2.19%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.18% 0.52% 0.40% 1.55% 4.34% 6.56% 5.02%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.18% 0.52% -0.08% 0.08% 1.44% 0.77% 0.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.19% 0.53% 0.45% 1.70% 4.64% 7.16% 5.50%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.21% 0.54% -0.08% 0.12% 1.72% 1.14% 0.64%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.18% 0.52% -0.11% 0.08% 1.63% 1.25% 0.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.21% 0.55% 0.59% 2.11% 5.58% 8.72% 6.92%
基金平均績效 0.13% 0.36% -0.07% 0.24% 2.28% 3.36% 3.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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