聯博基金淨值

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	11.10	0.00	0.00%	-1.60%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	7.12%	-2.63%	-1.20%	-18.53%	5.59%	0.71%	-1.14%
含息	-	-	-	11.37%	1.18%	2.58%	-14.68%	11.15%	6.58%	1.89%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0525	11.41	0.46%
02/29	0.0525	11.40	0.46%
03/28	0.0525	11.33	0.46%
04/30	0.0525	11.26	0.47%
05/31	0.0525	11.32	0.46%
06/28	0.0576	11.30	0.51%
07/31	0.0576	11.38	0.51%
08/30	0.0576	11.45	0.50%
09/30	0.0576	11.49	0.50%
10/31	0.0576	11.50	0.50%
11/29	0.0576	11.46	0.50%
12/31	0.0576	11.47	0.50%
總計	0.6657	11.47	5.80%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0576	11.45	0.50%
02/28	0.0576	11.53	0.50%
03/31	0.0576	11.35	0.51%
04/30	0.0576	11.32	0.51%
05/30	0.0576	11.37	0.51%
06/30	0.0576	11.39	0.51%
總計	0.3456	11.39	3.03%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	11.10	0.00%	2026/04/10	11.02	0.09%
2026/04/23	11.10	-0.27%	2026/04/09	11.01	-0.18%
2026/04/22	11.13	0.18%	2026/04/08	11.03	1.01%
2026/04/21	11.11	0.09%	2026/04/07	10.92	0.09%
2026/04/20	11.10	0.00%	2026/04/02	10.91	-0.09%
2026/04/17	11.10	0.27%	2026/04/01	10.92	0.55%
2026/04/16	11.07	0.18%	2026/03/31	10.86	-0.37%
2026/04/15	11.05	0.09%	2026/03/30	10.90	-0.18%
2026/04/14	11.04	0.18%	2026/03/27	10.92	-0.36%
2026/04/13	11.02	0.00%	2026/03/26	10.96	-0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.00%	1.46%	-2.12%	-2.12%	-1.68%	-1.60%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.03%	2.05%	-0.42%	0.86%	4.50%	0.34%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.00%	1.53%	-1.94%	-2.04%	-1.49%	-1.40%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.03%	0.00%	1.99%	-0.57%	0.95%	4.53%	-0.07%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.00%	1.51%	-1.97%	-1.97%	-1.38%	-1.38%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.06%	0.24%	2.31%	0.09%	1.61%	5.65%	0.90%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.12%	-0.27%	3.41%	-0.30%	2.46%	9.00%	0.62%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.01%	0.02%	1.82%	-0.18%	0.73%	-0.91%	0.52%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.10%	1.38%	-1.43%	-1.81%	-0.77%	-1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	-0.04%	1.68%	-0.22%	0.66%	4.17%	0.22%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	-0.19%	1.55%	-0.38%	0.57%	-1.87%	0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.00%	1.20%	-1.55%	-2.12%	-1.74%	-1.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.27%	-0.53%	2.31%	-2.46%	-1.44%	1.21%	-1.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.00%	1.35%	-1.12%	-1.32%	0.41%	-1.12%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.06%	0.29%	1.79%	-0.42%	0.89%	4.47%	0.25%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.07%	-0.17%	1.33%	-1.76%	-1.79%	0.11%	-1.54%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.04%	0.33%	1.95%	0.00%	1.80%	6.57%	0.78%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.05%	-0.13%	1.48%	-1.35%	-0.93%	1.55%	-1.03%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.04%	0.26%	1.86%	-0.48%	1.00%	5.36%	0.28%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.03%	0.26%	1.38%	-1.91%	-1.89%	-0.50%	-1.64%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.04%	0.28%	1.91%	-0.34%	1.28%	5.95%	0.46%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.04%	0.28%	1.36%	-2.01%	-1.98%	-0.33%	-1.80%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.01%	0.30%	1.38%	-1.96%	-2.06%	-0.46%	-1.80%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.03%	0.29%	2.03%	-0.04%	1.98%	7.63%	0.83%
基金平均績效	-0.01%	0.06%	1.74%	-1.06%	-0.33%	1.98%	-0.56%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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