聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.40 0.02 0.18% 0.62% 2024/02/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - 7.12% -2.63% -1.20% -18.53% 5.59%
含息 - - - - - 11.37% 1.18% 2.58% -14.68% 11.15%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.041 12.95 0.32%
02/28 0.041 12.48 0.33%
03/31 0.041 12.41 0.33%
04/29 0.041 11.95 0.34%
05/31 0.041 11.62 0.35%
06/30 0.041 10.71 0.38%
07/29 0.0422 11.10 0.38%
08/31 0.0422 11.04 0.38%
09/30 0.0422 10.38 0.41%
10/31 0.0422 10.49 0.40%
11/30 0.0458 10.94 0.42%
12/30 0.0458 10.78 0.42%
總計 0.5064 10.78 4.70%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0458 11.10 0.41%
02/28 0.0458 11.03 0.42%
03/31 0.0458 10.80 0.42%
04/28 0.0458 10.78 0.42%
05/31 0.0458 10.82 0.42%
06/30 0.0525 10.83 0.48%
07/31 0.0525 10.92 0.48%
08/31 0.0525 10.91 0.48%
09/29 0.0525 10.87 0.48%
10/31 0.0525 10.75 0.49%
11/30 0.0525 11.06 0.47%
12/29 0.0525 11.37 0.46%
總計 0.5965 11.37 5.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0525 11.41 0.46%
總計 0.0525 11.41 0.46%

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/22 11.40 0.18% 2024/02/07 11.34 0.00%
2024/02/21 11.38 0.00% 2024/02/06 11.34 -0.09%
2024/02/20 11.38 0.00% 2024/02/05 11.35 0.00%
2024/02/16 11.38 0.09% 2024/02/02 11.35 0.09%
2024/02/15 11.37 0.09% 2024/02/01 11.34 -0.09%
2024/02/14 11.36 0.09% 2024/01/31 11.35 -0.53%
2024/02/13 11.35 -0.09% 2024/01/30 11.41 0.00%
2024/02/12 11.36 0.09% 2024/01/29 11.41 0.09%
2024/02/09 11.35 0.09% 2024/01/26 11.40 0.18%
2024/02/08 11.34 0.00% 2024/01/25 11.38 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.18% 0.26% 0.53% 3.92% 4.97% 3.54% 0.62%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.18% 0.72% 5.00% 7.62% 9.88% 1.12%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.18% 0.46% 3.83% 4.73% 3.14% 0.65%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.11% 0.22% 0.90% 5.34% 7.92% 9.33% 1.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.26% 0.52% 3.93% 5.05% 3.65% 0.69%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.01% 0.25% 0.58% 4.62% 7.55% 8.89% 0.26%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.18% 1.04% -0.14% 3.38% 6.75% 10.16% -1.93%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.17% 0.20% 0.39% 4.86% 7.39% 4.75% 0.89%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.20% 0.20% 0.00% 3.66% 4.85% 4.19% 0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.10% 0.19% 0.83% 4.66% 6.71% 8.85% 1.18%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.19% 0.19% 0.95% 4.74% 6.85% 1.15% 1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.19% 0.19% 3.20% 3.61% 2.99% 0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.14% 0.71% -0.28% 2.61% 3.51% 5.05% -1.81%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.21% 0.42% 3.58% 4.49% 4.84% 0.32%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.01% 0.24% 0.91% 4.66% 6.95% 9.20% 0.77%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.40% -0.16% 0.13% 3.46% 4.01% 4.07% -0.01%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.01% 0.26% 1.02% 5.03% 7.68% 11.05% 0.96%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.37% -0.11% 0.29% 3.88% 5.26% 7.08% 0.23%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.00% 0.23% 0.88% 5.27% 7.71% 9.72% 1.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.00% -0.23% 0.43% 3.84% 4.89% 4.20% 0.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.00% 0.24% 0.94% 5.42% 8.01% 10.34% 1.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.00% -0.32% 0.41% 3.82% 4.72% 3.72% 0.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% -0.25% 0.43% 3.85% 4.56% 3.35% 0.25%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.01% 0.26% 1.00% 5.66% 8.55% 11.70% 1.32%
基金平均績效 0.02% 0.19% 0.51% 4.23% 5.94% 6.30% 0.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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