聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.61 -0.02 -0.17% -0.51% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 7.35% -2.04% -1.19% -17.91% 5.96% 0.95%
含息 - - - - 14.49% 3.01% 3.39% -12.49% 13.42% 8.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0692 11.32 0.61%
02/28 0.0692 11.25 0.62%
03/31 0.0643 11.02 0.58%
04/28 0.0643 11.00 0.58%
05/31 0.0643 11.04 0.58%
06/30 0.0708 11.05 0.64%
07/31 0.0708 11.15 0.63%
08/31 0.0708 11.13 0.64%
09/29 0.0708 11.09 0.64%
10/31 0.0667 10.97 0.61%
11/30 0.0667 11.29 0.59%
12/29 0.0667 11.62 0.57%
總計 0.8146 11.62 7.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0667 11.66 0.57%
02/29 0.0667 11.65 0.57%
03/28 0.0667 11.58 0.58%
04/30 0.0667 11.51 0.58%
05/31 0.0667 11.57 0.58%
06/28 0.0725 11.56 0.63%
07/31 0.0725 11.64 0.62%
08/30 0.0725 11.72 0.62%
09/30 0.0725 11.76 0.62%
10/31 0.0725 11.77 0.62%
11/29 0.0725 11.73 0.62%
12/31 0.0725 11.74 0.62%
總計 0.841 11.74 7.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0725 11.73 0.62%
02/28 0.0725 11.81 0.61%
03/31 0.0725 11.62 0.62%
04/30 0.0765 11.61 0.66%
05/30 0.0765 11.66 0.66%
06/30 0.0765 11.69 0.65%
總計 0.447 11.69 3.82%

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 11.61 -0.17% 2025/09/24 11.73 0.09%
2025/10/07 11.63 -0.09% 2025/09/23 11.72 0.00%
2025/10/06 11.64 -0.09% 2025/09/22 11.72 0.00%
2025/10/03 11.65 0.00% 2025/09/19 11.72 0.17%
2025/10/02 11.65 0.09% 2025/09/18 11.70 0.09%
2025/10/01 11.64 0.00% 2025/09/17 11.69 0.00%
2025/09/30 11.64 -0.68% 2025/09/16 11.69 0.09%
2025/09/29 11.72 0.00% 2025/09/15 11.68 0.09%
2025/09/26 11.72 0.00% 2025/09/12 11.67 0.00%
2025/09/25 11.72 -0.09% 2025/09/11 11.67 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.17% -0.26% -0.34% -0.51% 2.47% -0.60% -0.51%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.03% 0.40% 1.36% 5.66% 6.32% 4.53%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.19% -0.28% -0.37% 2.37% -0.83% -0.74%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.14% -0.27% 0.17% 1.03% 5.41% 5.29% 3.84%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.09% -0.26% -0.35% -0.44% 2.26% -0.88% -0.79%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.17% -0.18% 0.29% 1.29% 6.81% 6.12% 4.73%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.61% -0.91% -0.32% 0.65% 14.06% 12.79% 17.98%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.12% -0.23% -0.08% -4.22% -0.39% 0.71% -0.98%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.10% -0.19% -0.38% -0.38% 2.34% 0.77% 0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.13% -0.13% 0.18% 1.11% 4.97% 5.75% 4.01%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 -0.19% -0.19% 0.19% 1.17% -0.95% -0.19% -1.88%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -0.19% -0.19% -0.39% -0.39% 1.97% -0.19% -0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.39% -1.04% -1.55% -1.17% 8.10% 5.69% 11.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.10% 0.00% -0.10% 0.31% 3.14% 1.76% 0.72%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.07% -0.00% 0.46% 0.96% 7.22% 5.80% 4.15%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.08% 0.00% 0.20% 0.17% 5.55% 2.28% 1.73%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.08% 0.04% 0.65% 1.51% 8.36% 7.74% 5.70%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.09% 0.05% 0.30% 0.45% 6.10% 3.26% 2.40%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.04% 0.00% 0.54% 1.71% 6.50% 6.73% 4.64%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.04% 0.01% 0.06% 0.27% 3.56% 0.97% 0.35%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.04% 0.01% 0.59% 1.85% 6.80% 7.33% 5.08%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.05% 0.05% 0.07% 0.37% 3.88% 1.32% 0.82%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.05% 0.04% 0.05% 0.31% 3.76% 1.54% 0.67%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.04% 0.05% 0.73% 2.29% 7.74% 8.84% 6.42%
基金平均績效 -0.11% -0.16% 0.03% 0.35% 4.87% 3.57% 2.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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