聯博基金淨值

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.44	0.00	0.00%	-1.21%	2026/06/25

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	7.35%	-2.04%	-1.19%	-17.91%	5.96%	0.95%	-0.77%
含息	-	-	-	14.49%	3.01%	3.39%	-12.49%	13.42%	8.23%	3.06%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0667	11.66	0.57%
02/29	0.0667	11.65	0.57%
03/28	0.0667	11.58	0.58%
04/30	0.0667	11.51	0.58%
05/31	0.0667	11.57	0.58%
06/28	0.0725	11.56	0.63%
07/31	0.0725	11.64	0.62%
08/30	0.0725	11.72	0.62%
09/30	0.0725	11.76	0.62%
10/31	0.0725	11.77	0.62%
11/29	0.0725	11.73	0.62%
12/31	0.0725	11.74	0.62%
總計	0.841	11.74	7.16%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0725	11.73	0.62%
02/28	0.0725	11.81	0.61%
03/31	0.0725	11.62	0.62%
04/30	0.0765	11.61	0.66%
05/30	0.0765	11.66	0.66%
06/30	0.0765	11.69	0.65%
總計	0.447	11.69	3.82%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/25	11.44	0.00%	2026/06/09	11.37	0.09%
2026/06/24	11.44	0.09%	2026/06/08	11.36	-0.09%
2026/06/22	11.43	0.00%	2026/06/05	11.37	0.00%
2026/06/18	11.43	0.00%	2026/06/04	11.37	-0.09%
2026/06/17	11.43	0.00%	2026/06/03	11.38	0.00%
2026/06/16	11.43	0.09%	2026/06/02	11.38	0.09%
2026/06/15	11.42	0.26%	2026/06/01	11.37	0.00%
2026/06/12	11.39	0.18%	2026/05/29	11.37	-0.44%
2026/06/11	11.37	0.00%	2026/05/28	11.42	0.09%
2026/06/10	11.37	0.00%	2026/05/27	11.41	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.09%	0.53%	1.33%	-1.72%	-2.22%	-1.21%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.10%	1.06%	2.92%	1.87%	4.12%	1.77%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.09%	0.57%	1.43%	-1.67%	-2.12%	-1.12%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.07%	0.10%	1.11%	2.90%	1.28%	3.75%	1.17%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.09%	0.54%	1.28%	-1.85%	-2.46%	-1.42%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.03%	0.04%	1.11%	3.26%	2.05%	4.23%	1.94%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.88%	-2.18%	-1.09%	1.23%	-1.64%	1.85%	-1.49%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.09%	0.15%	1.09%	2.51%	1.64%	-2.01%	1.54%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.10%	0.19%	0.68%	1.27%	-0.86%	-1.90%	-0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.09%	0.17%	1.00%	2.34%	1.22%	3.25%	1.18%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.00%	0.95%	2.32%	1.15%	-2.75%	1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.20%	0.40%	1.00%	-1.55%	-2.50%	-1.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.14%	-0.68%	-1.62%	-0.68%	-4.95%	-4.95%	-4.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.10%	0.62%	1.35%	-0.71%	-0.51%	-0.81%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.01%	0.03%	0.92%	2.77%	1.40%	3.01%	1.31%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.44%	-0.42%	0.47%	1.39%	-1.30%	-1.65%	-1.39%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.02%	0.06%	1.07%	3.20%	2.27%	4.98%	2.12%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.43%	-0.39%	0.62%	1.81%	-0.47%	-0.15%	-0.61%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.01%	0.01%	0.93%	2.90%	1.47%	4.29%	1.39%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.02%	0.02%	0.44%	1.42%	-1.43%	-1.56%	-1.50%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.02%	0.03%	0.98%	3.04%	1.75%	4.88%	1.67%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.00%	-0.01%	0.37%	1.28%	-1.68%	-1.67%	-1.78%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.05%	0.05%	0.51%	1.52%	-1.44%	-1.56%	-1.56%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.01%	-0.01%	1.02%	3.29%	2.28%	6.34%	2.17%
基金平均績效	-0.05%	-0.10%	0.57%	1.92%	-0.21%	0.37%	-0.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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