聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.56 0.00 0.00% 0.00% 2024/06/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - 7.35% -2.04% -1.19% -17.91% 5.96%
含息 - - - - - 14.49% 3.01% 3.39% -12.49% 13.42%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0505 13.08 0.39%
02/28 0.0505 12.60 0.40%
03/31 0.0505 12.54 0.40%
04/29 0.054 12.10 0.45%
05/31 0.054 11.78 0.46%
06/30 0.0595 10.87 0.55%
07/29 0.0642 11.26 0.57%
08/31 0.0642 11.21 0.57%
09/30 0.0642 10.56 0.61%
10/31 0.0642 10.67 0.60%
11/30 0.0723 11.14 0.65%
12/30 0.0723 10.98 0.66%
總計 0.7204 10.98 6.56%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0692 11.32 0.61%
02/28 0.0692 11.25 0.62%
03/31 0.0643 11.02 0.58%
04/28 0.0643 11.00 0.58%
05/31 0.0643 11.04 0.58%
06/30 0.0708 11.05 0.64%
07/31 0.0708 11.15 0.63%
08/31 0.0708 11.13 0.64%
09/29 0.0708 11.09 0.64%
10/31 0.0667 10.97 0.61%
11/30 0.0667 11.29 0.59%
12/29 0.0667 11.62 0.57%
總計 0.8146 11.62 7.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0667 11.66 0.57%
02/29 0.0667 11.65 0.57%
03/28 0.0667 11.58 0.58%
04/30 0.0667 11.51 0.58%
05/31 0.0667 11.57 0.58%
總計 0.3335 11.57 2.88%

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/24 11.56 0.00% 2024/06/07 11.55 0.00%
2024/06/21 11.56 0.09% 2024/06/06 11.55 0.09%
2024/06/20 11.55 0.09% 2024/06/05 11.54 0.00%
2024/06/18 11.54 0.17% 2024/06/04 11.54 0.09%
2024/06/17 11.52 -0.09% 2024/06/03 11.53 0.17%
2024/06/14 11.53 -0.17% 2024/05/31 11.51 -0.52%
2024/06/13 11.55 0.00% 2024/05/30 11.57 0.00%
2024/06/12 11.55 0.17% 2024/05/29 11.57 -0.09%
2024/06/11 11.53 -0.09% 2024/05/28 11.58 0.09%
2024/06/10 11.54 -0.09% 2024/05/24 11.57 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.35% -0.09% 0.00% -0.34% 4.52% 0.00%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.31% 0.52% 1.60% 3.19% 10.52% 3.08%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.37% -0.09% 0.00% -0.46% 4.16% -0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.04% 0.33% 0.33% 1.35% 2.30% 10.33% 2.19%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.27% -0.18% -0.09% -0.53% 4.15% -0.26%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.02% 0.24% 0.07% 0.87% 1.60% 9.41% 1.42%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.40% 0.19% -1.58% -0.80% -1.26% 6.70% -1.93%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.03% 0.26% 0.50% 1.26% 2.35% 5.29% 2.16%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% 0.29% 0.20% 0.10% 0.00% 4.70% -0.20%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.05% 0.29% 0.53% 1.21% 2.69% 9.22% 2.64%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 0.37% 1.13% 2.68% 1.32% 2.48%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.39% 0.00% -0.19% -0.19% 3.21% -0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.43% 0.29% -0.99% -0.85% -2.65% 1.75% -3.06%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.32% 0.21% 0.21% 0.63% 4.83% 0.42%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.01% 0.18% 0.24% 0.66% 2.63% 9.24% 2.47%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.37% -0.21% -0.52% -0.49% 0.29% 3.78% 0.12%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.02% 0.20% 0.36% 1.06% 3.40% 10.89% 3.19%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.35% -0.16% -0.38% -0.04% 1.16% 6.25% 0.95%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.02% 0.17% 0.47% 1.15% 2.96% 9.70% 2.81%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.02% -0.30% 0.00% -0.24% 0.17% 4.02% 0.02%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.02% 0.17% 0.51% 1.29% 3.25% 10.32% 3.08%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.02% -0.38% -0.01% -0.26% 0.11% 3.64% -0.10%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.01% -0.32% 0.00% -0.26% 0.23% 3.58% 0.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.02% 0.20% 0.57% 1.51% 3.69% 11.39% 3.48%
基金平均績效 -0.01% 0.14% 0.02% 0.37% 1.07% 6.19% 0.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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