聯博基金淨值

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.32	-0.01	-0.09%	-2.25%	2026/04/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	7.35%	-2.04%	-1.19%	-17.91%	5.96%	0.95%	-0.77%
含息	-	-	-	14.49%	3.01%	3.39%	-12.49%	13.42%	8.23%	3.06%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0667	11.66	0.57%
02/29	0.0667	11.65	0.57%
03/28	0.0667	11.58	0.58%
04/30	0.0667	11.51	0.58%
05/31	0.0667	11.57	0.58%
06/28	0.0725	11.56	0.63%
07/31	0.0725	11.64	0.62%
08/30	0.0725	11.72	0.62%
09/30	0.0725	11.76	0.62%
10/31	0.0725	11.77	0.62%
11/29	0.0725	11.73	0.62%
12/31	0.0725	11.74	0.62%
總計	0.841	11.74	7.16%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0725	11.73	0.62%
02/28	0.0725	11.81	0.61%
03/31	0.0725	11.62	0.62%
04/30	0.0765	11.61	0.66%
05/30	0.0765	11.66	0.66%
06/30	0.0765	11.69	0.65%
總計	0.447	11.69	3.82%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/13	11.32	-0.09%	2026/03/26	11.27	-0.18%
2026/04/10	11.33	0.09%	2026/03/25	11.29	0.36%
2026/04/09	11.32	-0.09%	2026/03/24	11.25	0.09%
2026/04/08	11.33	1.07%	2026/03/23	11.24	-0.35%
2026/04/07	11.21	0.00%	2026/03/20	11.28	-0.27%
2026/04/02	11.21	-0.09%	2026/03/19	11.31	-0.35%
2026/04/01	11.22	0.63%	2026/03/18	11.35	0.00%
2026/03/31	11.15	-0.54%	2026/03/17	11.35	0.18%
2026/03/30	11.21	-0.18%	2026/03/16	11.33	-0.09%
2026/03/27	11.23	-0.35%	2026/03/13	11.34	-0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.09%	0.98%	-0.18%	-2.75%	-2.16%	-0.09%	-2.25%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.96%	0.53%	-0.85%	0.94%	5.95%	-0.28%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.10%	0.96%	-0.19%	-2.69%	-2.14%	-0.28%	-2.23%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.07%	0.96%	0.34%	-1.27%	0.82%	5.80%	-0.84%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	1.01%	-0.18%	-2.74%	-2.22%	-0.45%	-2.30%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.04%	1.18%	-0.08%	-0.33%	1.44%	6.75%	0.19%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.41%	2.77%	0.64%	0.44%	2.77%	12.01%	0.08%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.04%	0.84%	0.24%	-0.81%	0.44%	0.22%	-0.28%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.10%	0.79%	-0.29%	-2.11%	-2.20%	0.29%	-2.01%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.13%	0.79%	0.35%	-0.87%	0.57%	5.15%	-0.44%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	-0.19%	0.77%	0.38%	-0.95%	0.58%	-0.76%	-0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.80%	0.00%	-2.14%	-2.14%	-0.59%	-2.14%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.13%	2.74%	2.88%	-1.19%	-0.66%	3.02%	-2.22%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.10%	0.73%	0.00%	-1.73%	-1.33%	1.36%	-1.83%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.08%	0.88%	-0.01%	-0.86%	0.58%	5.30%	-0.40%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.08%	0.87%	-0.46%	-2.18%	-1.90%	1.11%	-1.73%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.08%	0.92%	0.15%	-0.44%	1.50%	7.42%	0.07%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.08%	0.92%	-0.31%	-1.78%	-1.11%	2.47%	-1.28%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.05%	0.97%	-0.45%	-0.87%	0.90%	6.02%	-0.35%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.05%	0.97%	-0.94%	-2.31%	-2.01%	0.13%	-1.79%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.05%	0.98%	-0.40%	-0.73%	1.18%	6.62%	-0.20%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.07%	1.04%	-0.93%	-2.36%	-2.08%	0.38%	-1.82%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.06%	0.99%	-0.91%	-2.38%	-2.16%	0.19%	-1.86%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.06%	1.04%	-0.27%	-0.40%	1.88%	8.32%	0.14%
基金平均績效	0.02%	1.08%	-0.03%	-1.45%	-0.41%	3.06%	-1.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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