聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.65 0.01 0.09% -0.17% 2025/10/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 7.35% -2.04% -1.19% -17.91% 5.96% 0.95%
含息 - - - - 14.49% 3.01% 3.39% -12.49% 13.42% 8.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0692 11.32 0.61%
02/28 0.0692 11.25 0.62%
03/31 0.0643 11.02 0.58%
04/28 0.0643 11.00 0.58%
05/31 0.0643 11.04 0.58%
06/30 0.0708 11.05 0.64%
07/31 0.0708 11.15 0.63%
08/31 0.0708 11.13 0.64%
09/29 0.0708 11.09 0.64%
10/31 0.0667 10.97 0.61%
11/30 0.0667 11.29 0.59%
12/29 0.0667 11.62 0.57%
總計 0.8146 11.62 7.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0667 11.66 0.57%
02/29 0.0667 11.65 0.57%
03/28 0.0667 11.58 0.58%
04/30 0.0667 11.51 0.58%
05/31 0.0667 11.57 0.58%
06/28 0.0725 11.56 0.63%
07/31 0.0725 11.64 0.62%
08/30 0.0725 11.72 0.62%
09/30 0.0725 11.76 0.62%
10/31 0.0725 11.77 0.62%
11/29 0.0725 11.73 0.62%
12/31 0.0725 11.74 0.62%
總計 0.841 11.74 7.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0725 11.73 0.62%
02/28 0.0725 11.81 0.61%
03/31 0.0725 11.62 0.62%
04/30 0.0765 11.61 0.66%
05/30 0.0765 11.66 0.66%
06/30 0.0765 11.69 0.65%
總計 0.447 11.69 3.82%

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/24 11.65 0.09% 2025/10/10 11.57 -0.26%
2025/10/23 11.64 0.00% 2025/10/09 11.60 -0.09%
2025/10/22 11.64 0.09% 2025/10/08 11.61 -0.17%
2025/10/21 11.63 0.09% 2025/10/07 11.63 -0.09%
2025/10/20 11.62 0.09% 2025/10/06 11.64 -0.09%
2025/10/17 11.61 -0.09% 2025/10/03 11.65 0.00%
2025/10/16 11.62 0.00% 2025/10/02 11.65 0.09%
2025/10/15 11.62 0.52% 2025/10/01 11.64 0.00%
2025/10/14 11.56 -0.09% 2025/09/30 11.64 -0.68%
2025/10/13 11.57 0.00% 2025/09/29 11.72 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.34% -0.68% -0.60% 0.60% -0.85% -0.17%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.22% -0.30% 0.70% 3.51% 5.61% 4.37%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.37% -0.64% -0.55% 0.56% -1.10% -0.46%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.07% 0.31% -0.17% 0.92% 3.55% 4.94% 4.06%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.27% -0.70% -0.61% 0.44% -1.22% -0.61%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.10% 0.49% -0.58% 0.91% 4.74% 5.27% 4.44%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.33% 0.58% -1.88% 0.11% 7.08% 12.76% 17.05%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.12% 0.26% -0.47% -4.49% -1.64% 0.33% -0.92%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% 0.29% -0.85% -0.66% 1.06% 0.38% 0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% 0.22% 0.00% 0.93% 3.49% 5.45% 4.24%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 0.00% 0.97% -2.43% -0.57% -1.69%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.19% -0.58% -0.58% 0.39% -0.58% -0.77%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.13% -0.13% -1.42% -1.68% 2.69% 6.86% 11.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.30% -0.30% 0.10% 1.75% 1.44% 1.02%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.09% 0.42% -0.13% 0.97% 4.65% 5.04% 3.96%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.18% 0.16% -0.66% -0.08% 2.75% 1.28% 1.27%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.09% 0.46% 0.06% 1.54% 5.81% 6.99% 5.60%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.26% 0.11% -0.64% 0.13% 3.24% 2.18% 1.94%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.09% 0.45% -0.05% 1.39% 4.84% 6.05% 4.57%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.09% -0.04% -0.54% -0.07% 1.92% 0.29% -0.21%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.10% 0.46% -0.00% 1.53% 5.14% 6.65% 5.04%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.09% -0.16% -0.53% -0.02% 2.23% 0.66% 0.19%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.10% -0.14% -0.52% -0.06% 2.15% 0.79% 0.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.09% 0.49% 0.13% 1.97% 6.10% 8.21% 6.44%
基金平均績效 0.04% 0.26% -0.48% 0.09% 2.66% 3.10% 2.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)