聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.69 0.00 0.00% 0.17% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 7.35% -2.04% -1.19% -17.91% 5.96% 0.95%
含息 - - - - 14.49% 3.01% 3.39% -12.49% 13.42% 8.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0692 11.32 0.61%
02/28 0.0692 11.25 0.62%
03/31 0.0643 11.02 0.58%
04/28 0.0643 11.00 0.58%
05/31 0.0643 11.04 0.58%
06/30 0.0708 11.05 0.64%
07/31 0.0708 11.15 0.63%
08/31 0.0708 11.13 0.64%
09/29 0.0708 11.09 0.64%
10/31 0.0667 10.97 0.61%
11/30 0.0667 11.29 0.59%
12/29 0.0667 11.62 0.57%
總計 0.8146 11.62 7.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0667 11.66 0.57%
02/29 0.0667 11.65 0.57%
03/28 0.0667 11.58 0.58%
04/30 0.0667 11.51 0.58%
05/31 0.0667 11.57 0.58%
06/28 0.0725 11.56 0.63%
07/31 0.0725 11.64 0.62%
08/30 0.0725 11.72 0.62%
09/30 0.0725 11.76 0.62%
10/31 0.0725 11.77 0.62%
11/29 0.0725 11.73 0.62%
12/31 0.0725 11.74 0.62%
總計 0.841 11.74 7.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0725 11.73 0.62%
02/28 0.0725 11.81 0.61%
03/31 0.0725 11.62 0.62%
04/30 0.0765 11.61 0.66%
05/30 0.0765 11.66 0.66%
06/30 0.0765 11.69 0.65%
總計 0.447 11.69 3.82%

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 11.69 0.00% 2025/06/26 11.69 -0.09%
2025/07/10 11.69 0.17% 2025/06/25 11.70 0.00%
2025/07/09 11.67 0.00% 2025/06/24 11.70 0.17%
2025/07/08 11.67 0.09% 2025/06/20 11.68 0.00%
2025/07/07 11.66 0.09% 2025/06/18 11.68 0.00%
2025/07/03 11.65 0.17% 2025/06/17 11.68 0.00%
2025/07/02 11.63 0.00% 2025/06/16 11.68 0.00%
2025/07/01 11.63 0.09% 2025/06/13 11.68 -0.17%
2025/06/30 11.62 -0.60% 2025/06/12 11.70 0.00%
2025/06/27 11.69 0.00% 2025/06/11 11.70 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.34% -0.09% 3.18% 0.43% 1.04% 0.17%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.29% 0.48% 4.41% 3.70% 8.15% 3.33%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.28% -0.18% 2.94% 0.09% 0.65% -0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.03% 0.24% 0.34% 4.48% 3.26% 6.93% 2.93%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.26% -0.18% 2.89% 0.18% 0.62% -0.18%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.08% 0.31% 0.87% 5.87% 3.47% 8.43% 3.47%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.28% -0.13% 3.76% 12.35% 17.71% 17.47% 17.07%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.09% 0.44% 0.91% 4.15% 3.97% 4.19% 3.60%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.09% 0.48% 0.57% 2.92% 1.44% 3.53% 0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.04% 0.18% 0.44% 3.91% 3.29% 6.96% 3.01%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% -5.32% -1.90% -2.46% 0.98% -2.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.19% 0.00% 2.56% 0.39% 0.97% -0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.13% -1.03% 1.72% 5.63% 14.43% 8.62% 12.43%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% -0.30% 0.20% 3.04% 1.34% 2.61% 0.61%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.22% 0.28% 0.54% 4.79% 3.15% 7.44% 2.87%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.22% 0.28% 0.28% 3.96% 1.53% 3.48% 1.26%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.20% 0.31% 0.74% 5.34% 4.08% 9.22% 3.83%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.19% 0.31% 0.39% 4.22% 1.89% 4.65% 1.65%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.36% 0.33% 0.62% 5.13% 3.20% 8.31% 3.01%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.37% 0.32% 0.16% 3.69% 0.38% 2.50% 0.20%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.21% 0.34% 0.67% 5.27% 3.49% 8.92% 3.31%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.36% 0.36% 0.29% 3.94% 0.76% 2.79% 0.59%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.35% 0.34% 0.25% 3.84% 0.64% 3.15% 0.48%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.24% 0.37% 0.87% 5.78% 4.34% 10.27% 4.18%
基金平均績效 -0.06% 0.19% 0.34% 4.26% 3.09% 5.38% 2.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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