聯博基金淨值

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.36	0.00	0.00%	-1.90%	2026/07/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	7.35%	-2.04%	-1.19%	-17.91%	5.96%	0.95%	-0.77%
含息	-	-	-	14.49%	3.01%	3.39%	-12.49%	13.42%	8.23%	3.06%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0667	11.66	0.57%
02/29	0.0667	11.65	0.57%
03/28	0.0667	11.58	0.58%
04/30	0.0667	11.51	0.58%
05/31	0.0667	11.57	0.58%
06/28	0.0725	11.56	0.63%
07/31	0.0725	11.64	0.62%
08/30	0.0725	11.72	0.62%
09/30	0.0725	11.76	0.62%
10/31	0.0725	11.77	0.62%
11/29	0.0725	11.73	0.62%
12/31	0.0725	11.74	0.62%
總計	0.841	11.74	7.16%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0725	11.73	0.62%
02/28	0.0725	11.81	0.61%
03/31	0.0725	11.62	0.62%
04/30	0.0765	11.61	0.66%
05/30	0.0765	11.66	0.66%
06/30	0.0765	11.69	0.65%
總計	0.447	11.69	3.82%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/21	11.36	0.00%	2026/07/07	11.40	0.00%
2026/07/20	11.36	-0.09%	2026/07/06	11.40	0.09%
2026/07/17	11.37	-0.09%	2026/07/02	11.39	0.00%
2026/07/16	11.38	0.00%	2026/07/01	11.39	0.09%
2026/07/15	11.38	0.00%	2026/06/30	11.38	-0.61%
2026/07/14	11.38	-0.09%	2026/06/29	11.45	0.00%
2026/07/13	11.39	0.00%	2026/06/26	11.45	0.09%
2026/07/10	11.39	0.09%	2026/06/25	11.44	0.00%
2026/07/09	11.38	0.00%	2026/06/24	11.44	0.09%
2026/07/08	11.38	-0.18%	2026/06/22	11.43	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	-0.18%	-0.61%	-0.61%	-2.24%	-2.82%	-1.90%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.09%	0.12%	1.36%	1.31%	3.53%	1.79%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.09%	-0.57%	-0.47%	-2.04%	-2.76%	-1.77%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.00%	-0.13%	-0.03%	1.04%	0.80%	3.19%	1.04%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	-0.18%	-0.54%	-0.54%	-2.30%	-2.99%	-2.04%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.04%	-0.28%	-0.12%	0.73%	1.33%	3.47%	1.69%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.34%	-0.30%	-0.73%	-2.38%	-1.45%	1.34%	-1.23%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.00%	-0.01%	0.23%	1.02%	1.14%	-2.67%	1.60%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.00%	-0.19%	-0.19%	-1.34%	-2.55%	-1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	-0.09%	0.17%	0.87%	0.87%	2.74%	1.18%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.00%	-5.47%	-4.75%	-4.75%	-2.91%	-4.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.00%	-0.20%	-0.39%	-1.75%	-2.88%	-1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.14%	-0.27%	-0.95%	-3.19%	-4.20%	-5.32%	-4.95%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	-0.10%	-0.20%	-0.10%	-1.02%	-1.02%	-1.12%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.02%	-0.20%	-0.11%	0.90%	0.72%	2.83%	1.12%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.02%	-0.20%	-0.56%	-0.46%	-1.96%	-1.82%	-1.57%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.00%	-0.17%	0.01%	1.29%	1.54%	4.78%	2.04%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.00%	-0.17%	-0.44%	-0.08%	-1.18%	-0.35%	-0.70%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.00%	-0.15%	0.14%	1.15%	1.01%	3.81%	1.44%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.01%	-0.63%	-0.35%	-0.30%	-1.89%	-2.05%	-1.94%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.00%	-0.14%	0.19%	1.29%	1.29%	4.40%	1.76%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.00%	-0.78%	-0.40%	-0.48%	-2.13%	-2.26%	-2.27%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.00%	-0.75%	-0.30%	-0.18%	-1.85%	-2.08%	-1.99%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.01%	-0.13%	0.25%	1.49%	1.81%	5.78%	2.33%
基金平均績效	-0.03%	-0.22%	-0.47%	-0.19%	-0.85%	-0.09%	-0.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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