富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.84	0.00	0.00%	-0.10%	2026/01/09

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.91%	3.43%	-4.98%	7.50%	-2.20%	-1.47%	-11.81%	6.97%	2.73%	0.82%
含息	7.79%	7.79%	-1.14%	11.59%	1.56%	2.51%	-8.84%	6.97%	2.73%	0.82%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/09	9.84	0.00%	2025/12/23	9.83	0.00%
2026/01/08	9.84	0.10%	2025/12/22	9.83	0.00%
2026/01/07	9.83	0.10%	2025/12/19	9.83	0.10%
2026/01/06	9.82	0.00%	2025/12/18	9.82	0.00%
2026/01/05	9.82	0.31%	2025/12/17	9.82	0.10%
2026/01/02	9.79	-0.61%	2025/12/16	9.81	0.00%
2025/12/31	9.85	0.00%	2025/12/15	9.81	0.00%
2025/12/30	9.85	0.10%	2025/12/12	9.81	0.10%
2025/12/29	9.84	0.00%	2025/12/11	9.80	0.00%
2025/12/24	9.84	0.10%	2025/12/10	9.80	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.51%	0.41%	0.10%	0.20%	1.34%	-0.10%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.57%	0.76%	1.35%	2.35%	5.91%	0.48%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.37%	0.28%	0.28%	-0.37%	-0.64%	0.47%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.10%	0.40%	0.77%	1.84%	2.64%	5.61%	0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	0.35%	0.27%	0.27%	-0.44%	-0.61%	0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.17%	0.43%	0.34%	0.34%	-0.26%	-0.17%	0.52%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.03%	0.48%	0.70%	0.95%	2.25%	5.60%	0.48%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.17%	-0.17%	1.07%	0.98%	2.05%	19.61%	-0.17%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.07%	0.51%	0.82%	0.89%	-3.63%	-0.03%	0.46%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.10%	0.48%	0.38%	-0.48%	-1.14%	0.00%	0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.04%	0.44%	0.70%	1.14%	2.08%	5.35%	0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.38%	0.57%	1.15%	1.94%	-0.75%	0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.19%	0.59%	0.19%	-0.39%	-0.77%	-0.58%	0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.13%	-0.26%	0.26%	0.26%	-1.69%	12.13%	-1.17%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.04%	0.42%	0.61%	0.91%	1.86%	5.26%	0.42%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.04%	0.42%	0.17%	-0.25%	-0.08%	1.63%	0.42%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.04%	0.45%	0.78%	1.42%	2.94%	7.33%	0.45%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.04%	0.45%	0.32%	0.16%	0.59%	2.69%	0.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.08%	0.47%	0.69%	1.29%	2.52%	6.04%	0.47%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.07%	0.47%	0.20%	-0.17%	-0.40%	0.23%	0.47%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.08%	0.49%	0.74%	1.44%	2.81%	6.64%	0.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.07%	0.50%	0.20%	-0.17%	-0.30%	0.67%	0.50%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.08%	0.49%	0.20%	-0.22%	-0.39%	0.48%	0.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.07%	0.49%	0.86%	1.82%	3.64%	8.39%	0.49%
基金平均績效	0.05%	0.40%	0.50%	0.59%	0.70%	3.75%	0.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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