富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.78 0.02 0.20% 2.84% 2024/12/04

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 2.91% 3.43% -4.98% 7.50% -2.20% -1.47% -11.81% 6.97%
含息 - - 7.79% 7.79% -1.14% 11.59% 1.56% 2.51% -8.84% 6.97%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.035 10.09 0.35%
02/08 0.032 9.74 0.33%
03/08 0.032 9.49 0.34%
04/08 0.033 9.57 0.34%
05/09 0.031 9.14 0.34%
06/08 0.035 9.13 0.38%
07/08 0.034 8.45 0.40%
08/08 0.034 8.93 0.38%
09/08 0.033 8.72 0.38%
總計 0.299 8.72 3.43%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 9.74 0.10% 2024/11/15 9.72 0.00%
2024/11/28 9.73 0.00% 2024/11/14 9.72 0.10%
2024/11/27 9.73 0.00% 2024/11/13 9.71 0.00%
2024/11/26 9.73 0.00% 2024/11/12 9.71 0.00%
2024/11/25 9.73 0.10% 2024/11/11 9.71 0.10%
2024/11/22 9.72 0.00% 2024/11/08 9.70 -0.41%
2024/11/21 9.72 0.00% 2024/11/07 9.74 0.00%
2024/11/20 9.72 0.00% 2024/11/06 9.74 0.10%
2024/11/19 9.72 0.00% 2024/11/05 9.73 0.00%
2024/11/18 9.72 0.00% 2024/11/04 9.73 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.20% 0.51% 0.51% 0.82% 2.30% 0.00% 2.84%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.33% 0.73% 2.51% 5.07% 10.82% 8.21%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.27% 0.09% 0.55% 1.30% 0.00% 1.11%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.11% 0.28% 0.60% 1.98% 4.35% 0.00% 6.56%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% -0.17% 0.09% 0.53% 1.24% 0.00% 0.97%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% -0.34% 0.00% 0.43% 1.30% 0.00% 1.12%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.18% 0.38% 0.80% 2.35% 5.33% 0.00% 6.90%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.63% 0.72% -2.35% -2.51% 1.93% 0.00% 1.80%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.13% 0.47% 1.09% 2.63% 1.02% 0.00% 2.96%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.19% 0.00% 0.67% 1.35% 3.05% 0.00% 2.54%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.14% 0.46% 0.88% 2.05% 4.54% 0.00% 7.05%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.38% 0.76% 1.93% -1.31% 0.00% 0.95%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.19% 0.38% 0.38% 0.58% 1.55% 0.00% 1.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.14% 0.00% -2.93% -4.53% -1.83% 0.00% -3.33%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.12% 0.26% 0.69% 2.12% 4.61% 0.00% 7.10%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.13% 0.26% 0.31% 0.97% 2.24% 0.00% 2.67%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.14% 0.26% 0.80% 2.47% 5.39% 0.00% 8.57%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.13% 0.26% 0.44% 1.38% 3.14% 0.00% 4.33%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.23% -0.00% 0.58% 2.12% 4.99% 0.00% 7.78%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.23% -0.01% 0.12% 0.73% 2.14% 0.00% 2.48%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.23% 0.01% 0.63% 2.27% 5.29% 0.00% 8.34%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.21% 0.03% 0.07% 0.62% 2.07% 0.00% 2.37%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.23% 0.02% 0.16% 0.87% 2.38% 0.00% 2.80%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.21% 0.04% 0.65% 2.41% 5.73% 0.00% 9.21%
基金平均績效 0.06% 0.17% 0.22% 1.05% 2.73% 0.00% 3.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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