富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.54 0.01 0.10% 0.32% 2024/02/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 2.91% 3.43% -4.98% 7.50% -2.20% -1.47% -11.81% 6.97%
含息 - - 7.79% 7.79% -1.14% 11.59% 1.56% 2.51% -8.84% 6.97%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.035 10.09 0.35%
02/08 0.032 9.74 0.33%
03/08 0.032 9.49 0.34%
04/08 0.033 9.57 0.34%
05/09 0.031 9.14 0.34%
06/08 0.035 9.13 0.38%
07/08 0.034 8.45 0.40%
08/08 0.034 8.93 0.38%
09/08 0.033 8.72 0.38%
總計 0.299 8.72 3.43%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/22 9.54 0.10% 2024/02/08 9.50 -0.52%
2024/02/21 9.53 0.00% 2024/02/07 9.55 0.00%
2024/02/20 9.53 0.00% 2024/02/06 9.55 0.00%
2024/02/19 9.53 0.00% 2024/02/05 9.55 0.00%
2024/02/16 9.53 0.11% 2024/02/02 9.55 0.00%
2024/02/15 9.52 0.11% 2024/02/01 9.55 0.00%
2024/02/14 9.51 0.00% 2024/01/31 9.55 0.00%
2024/02/13 9.51 -0.11% 2024/01/30 9.55 0.00%
2024/02/12 9.52 0.11% 2024/01/29 9.55 0.10%
2024/02/09 9.51 0.11% 2024/01/26 9.54 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.21% 0.42% 3.58% 4.49% 4.84% 0.32%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.18% 0.72% 5.00% 7.62% 9.88% 1.12%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.18% 0.46% 3.83% 4.73% 3.14% 0.65%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.11% 0.22% 0.90% 5.34% 7.92% 9.33% 1.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.18% 0.26% 0.53% 3.92% 4.97% 3.54% 0.62%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.26% 0.52% 3.93% 5.05% 3.65% 0.69%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.01% 0.25% 0.58% 4.62% 7.55% 8.89% 0.26%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.18% 1.04% -0.14% 3.38% 6.75% 10.16% -1.93%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.17% 0.20% 0.39% 4.86% 7.39% 4.75% 0.89%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.20% 0.20% 0.00% 3.66% 4.85% 4.19% 0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.10% 0.19% 0.83% 4.66% 6.71% 8.85% 1.18%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.19% 0.19% 0.95% 4.74% 6.85% 1.15% 1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.19% 0.19% 3.20% 3.61% 2.99% 0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.14% 0.71% -0.28% 2.61% 3.51% 5.05% -1.81%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.01% 0.24% 0.91% 4.66% 6.95% 9.20% 0.77%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.40% -0.16% 0.13% 3.46% 4.01% 4.07% -0.01%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.01% 0.26% 1.02% 5.03% 7.68% 11.05% 0.96%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.37% -0.11% 0.29% 3.88% 5.26% 7.08% 0.23%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.00% 0.23% 0.88% 5.27% 7.71% 9.72% 1.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.00% -0.23% 0.43% 3.84% 4.89% 4.20% 0.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.00% 0.24% 0.94% 5.42% 8.01% 10.34% 1.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.00% -0.32% 0.41% 3.82% 4.72% 3.72% 0.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% -0.25% 0.43% 3.85% 4.56% 3.35% 0.25%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.01% 0.26% 1.00% 5.66% 8.55% 11.70% 1.32%
基金平均績效 0.02% 0.19% 0.51% 4.23% 5.94% 6.30% 0.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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