富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.88 0.01 0.10% 1.13% 2025/08/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 2.91% 3.43% -4.98% 7.50% -2.20% -1.47% -11.81% 6.97% 2.73%
含息 - 7.79% 7.79% -1.14% 11.59% 1.56% 2.51% -8.84% 6.97% 2.73%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/13 9.88 0.10% 2025/07/30 9.89 0.00%
2025/08/12 9.87 0.10% 2025/07/29 9.89 0.10%
2025/08/11 9.86 0.00% 2025/07/28 9.88 0.10%
2025/08/08 9.86 0.00% 2025/07/25 9.87 0.10%
2025/08/07 9.86 0.10% 2025/07/24 9.86 0.10%
2025/08/06 9.85 0.00% 2025/07/23 9.85 0.10%
2025/08/05 9.85 0.10% 2025/07/22 9.84 0.00%
2025/08/04 9.84 0.00% 2025/07/21 9.84 0.10%
2025/08/01 9.84 -0.51% 2025/07/18 9.83 0.00%
2025/07/31 9.89 0.00% 2025/07/17 9.83 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.30% 0.51% 1.44% 0.82% 2.81% 1.13%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.07% 0.73% 2.17% 2.80% 8.11% 4.04%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.28% 0.37% 0.83% -0.46% 0.74% 0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.10% 0.27% 0.86% 2.33% 2.69% 7.02% 3.81%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.26% 0.35% 0.79% -0.35% 0.70% 0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.26% 0.26% 0.86% -0.17% 1.03% 0.43%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.07% 0.29% 1.01% 2.82% 3.08% 8.74% 4.52%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.60% 1.09% 0.71% 7.87% 15.75% 16.00% 17.69%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.12% 0.32% -4.20% -2.33% -2.27% 3.18% -0.79%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.09% 0.28% 0.38% 1.53% 0.38% 3.11% 0.86%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.09% 0.22% 0.84% 2.34% 2.80% 7.05% 3.88%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 0.78% -3.53% -3.17% 0.97% -2.07%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.19% 0.19% 0.77% -0.19% 0.97% -0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.26% 0.52% 0.39% 5.46% 11.56% 7.37% 12.87%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.06% 0.24% 0.81% 2.34% 2.82% 7.54% 3.75%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.06% 0.24% 0.54% 1.54% 1.21% 3.71% 1.86%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.06% 0.29% 1.00% 2.87% 3.81% 9.37% 4.92%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.06% 0.29% 0.65% 1.79% 1.62% 4.81% 2.35%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.05% 0.33% 0.98% 2.34% 3.04% 8.57% 4.10%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.05% 0.33% 0.53% 0.95% 0.24% 2.75% 0.80%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.05% 0.34% 1.03% 2.49% 3.32% 9.18% 4.46%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.06% 0.38% 0.61% 1.24% 0.66% 3.11% 1.29%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.06% 0.37% 0.62% 1.18% 0.53% 3.39% 1.17%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.06% 0.38% 1.19% 3.02% 4.24% 10.60% 5.50%
基金平均績效 0.10% 0.33% 0.45% 1.78% 2.26% 5.34% 3.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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