富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.80 -0.01 -0.10% 0.31% 2025/10/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 2.91% 3.43% -4.98% 7.50% -2.20% -1.47% -11.81% 6.97% 2.73%
含息 - 7.79% 7.79% -1.14% 11.59% 1.56% 2.51% -8.84% 6.97% 2.73%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/13 9.80 -0.10% 2025/09/29 9.90 0.10%
2025/10/10 9.81 -0.20% 2025/09/26 9.89 0.00%
2025/10/09 9.83 -0.10% 2025/09/25 9.89 -0.10%
2025/10/08 9.84 -0.10% 2025/09/24 9.90 0.00%
2025/10/07 9.85 0.00% 2025/09/23 9.90 0.10%
2025/10/06 9.85 0.00% 2025/09/22 9.89 0.00%
2025/10/03 9.85 0.00% 2025/09/19 9.89 0.00%
2025/10/02 9.85 0.10% 2025/09/18 9.89 0.10%
2025/10/01 9.84 -0.51% 2025/09/17 9.88 0.10%
2025/09/30 9.89 -0.10% 2025/09/16 9.87 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.10% -0.51% -0.61% -0.31% 2.73% 1.24% 0.31%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.62% -0.26% 0.66% 5.06% 5.72% 3.97%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.65% -0.92% -1.01% 1.90% -1.38% -1.20%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.07% -0.68% -0.44% 0.45% 4.94% 4.75% 3.39%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% -0.70% -0.88% -1.05% 1.81% -1.40% -1.23%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% -0.60% -0.86% -1.03% 2.12% -1.11% -0.86%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.35% -1.05% -0.63% 0.37% 5.23% 5.36% 3.91%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.37% -2.40% -1.88% -0.49% 8.99% 11.71% 16.21%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.05% -0.68% -0.67% -4.82% -0.22% 0.17% -1.43%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% -0.66% -1.04% -0.95% 2.55% 0.19% -0.48%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.09% -0.53% -0.26% 0.62% 4.56% 5.28% 3.65%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 -0.19% -0.57% -0.19% 0.58% -1.33% -0.76% -2.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -0.19% -0.58% -0.77% -0.96% 1.58% -0.77% -1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.40% -1.69% -2.20% -1.82% 3.71% 5.15% 10.38%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.21% -0.51% -0.13% 0.67% 4.69% 5.26% 3.65%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.21% -0.52% -0.40% -0.11% 3.06% 1.75% 1.22%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.20% -0.47% 0.06% 1.26% 5.83% 7.18% 5.21%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.20% -0.47% -0.29% 0.20% 3.62% 2.73% 1.92%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.21% -0.52% -0.02% 1.06% 5.08% 6.29% 4.19%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.21% -0.52% -0.50% -0.37% 2.18% 0.55% -0.08%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.21% -0.51% 0.02% 1.20% 5.38% 6.89% 4.64%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.20% -0.48% -0.49% -0.26% 2.51% 0.92% 0.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.19% -0.50% -0.50% -0.30% 2.41% 1.13% 0.26%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.20% -0.49% 0.16% 1.64% 6.32% 8.40% 5.98%
基金平均績效 -0.17% -0.71% -0.58% -0.24% 3.46% 3.02% 2.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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