聯博基金淨值

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	10.87	0.01	0.09%	0.09%	2025/01/21

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	6.75%	-5.81%	-1.41%	-18.92%	5.18%	0.84%
含息	-	-	-	-	13.23%	-1.12%	3.10%	-13.88%	11.47%	6.60%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0533	10.59	0.50%
02/28	0.0533	10.53	0.51%
03/31	0.0533	10.30	0.52%
04/28	0.0533	10.27	0.52%
05/31	0.0474	10.30	0.46%
06/30	0.0538	10.32	0.52%
07/31	0.0578	10.41	0.56%
08/31	0.0578	10.40	0.56%
09/29	0.0578	10.35	0.56%
10/31	0.0522	10.23	0.51%
11/30	0.0522	10.53	0.50%
12/29	0.0522	10.82	0.48%
總計	0.6444	10.82	5.96%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0522	10.86	0.48%
02/29	0.0522	10.85	0.48%
03/28	0.0522	10.78	0.48%
04/30	0.0522	10.72	0.49%
05/31	0.0522	10.77	0.48%
06/28	0.0572	10.75	0.53%
07/31	0.0605	10.83	0.56%
08/30	0.0605	10.91	0.55%
09/30	0.0605	10.93	0.55%
10/31	0.0605	10.95	0.55%
11/29	0.0605	10.92	0.55%
總計	0.6207	10.92	5.68%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/21	10.87	0.09%	2025/01/03	10.88	0.09%
2025/01/17	10.86	0.09%	2025/01/02	10.87	0.09%
2025/01/16	10.85	0.09%	2024/12/31	10.86	-0.64%
2025/01/15	10.84	0.28%	2024/12/30	10.93	0.00%
2025/01/14	10.81	0.00%	2024/12/27	10.93	0.09%
2025/01/13	10.81	-0.18%	2024/12/24	10.92	0.00%
2025/01/10	10.83	-0.28%	2024/12/23	10.92	0.00%
2025/01/08	10.86	-0.18%	2024/12/20	10.92	0.00%
2025/01/07	10.88	0.00%	2024/12/19	10.92	-0.18%
2025/01/06	10.88	0.00%	2024/12/18	10.94	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.56%	-0.46%	-0.64%	0.74%	1.02%	0.09%
ICE歐洲高收益指數指數	0.00%	0.42%	-0.02%	1.08%	4.37%	8.38%	-0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.07%	0.50%	0.04%	0.78%	3.73%	6.90%	0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	0.53%	-0.44%	-0.70%	0.71%	0.88%	0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	0.52%	-0.43%	-0.68%	0.78%	1.04%	0.09%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.06%	0.72%	0.15%	1.05%	4.73%	7.73%	0.25%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	1.02%	2.78%	0.21%	-3.15%	0.08%	3.01%	0.74%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.10%	0.70%	0.34%	1.44%	0.52%	3.19%	0.22%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.10%	0.67%	-0.19%	0.00%	2.34%	2.64%	-0.29%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.05%	0.46%	0.14%	1.15%	3.69%	7.24%	0.05%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.38%	0.00%	1.14%	3.71%	1.34%	0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.19%	0.58%	-0.38%	-0.19%	0.78%	1.17%	-0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	1.63%	-0.44%	-3.93%	-3.66%	-3.25%	0.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.52%	-0.31%	0.00%	1.35%	2.64%	-0.41%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.05%	0.54%	-0.01%	0.99%	4.11%	7.59%	-0.06%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.05%	0.53%	-0.28%	-0.04%	1.88%	2.87%	-0.06%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.06%	0.56%	0.12%	1.36%	4.89%	9.21%	0.02%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.06%	0.56%	-0.23%	0.28%	2.66%	4.57%	0.02%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.30%	0.15%	0.16%	1.49%	4.94%	8.61%	0.08%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.30%	-0.31%	-0.30%	0.11%	2.10%	2.80%	-0.38%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.30%	0.16%	0.21%	1.64%	5.24%	9.23%	0.11%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.29%	-0.39%	-0.29%	0.06%	2.03%	2.69%	-0.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.30%	-0.38%	-0.26%	0.34%	2.41%	3.21%	-0.40%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.28%	0.19%	0.29%	1.83%	5.70%	10.19%	0.17%
基金平均績效	0.01%	0.53%	-0.10%	0.19%	2.41%	4.20%	-0.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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