聯博基金淨值

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	10.81	0.01	0.09%	0.65%	2026/01/26

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	6.75%	-5.81%	-1.41%	-18.92%	5.18%	0.84%	-1.10%
含息	-	-	-	13.23%	-1.12%	3.10%	-13.88%	11.47%	7.21%	2.63%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0522	10.86	0.48%
02/29	0.0522	10.85	0.48%
03/28	0.0522	10.78	0.48%
04/30	0.0522	10.72	0.49%
05/31	0.0522	10.77	0.48%
06/28	0.0572	10.75	0.53%
07/31	0.0605	10.83	0.56%
08/30	0.0605	10.91	0.55%
09/30	0.0605	10.93	0.55%
10/31	0.0605	10.95	0.55%
11/29	0.0605	10.92	0.55%
12/31	0.0663	10.93	0.61%
總計	0.687	10.93	6.29%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0663	10.92	0.61%
02/28	0.0663	10.99	0.60%
03/31	0.0663	10.82	0.61%
04/30	0.0688	10.78	0.64%
05/30	0.0688	10.82	0.64%
06/30	0.0688	10.85	0.63%
總計	0.4053	10.85	3.74%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/26	10.81	0.09%	2026/01/09	10.79	0.09%
2026/01/23	10.80	0.00%	2026/01/08	10.78	0.00%
2026/01/22	10.80	0.28%	2026/01/07	10.78	0.09%
2026/01/21	10.77	0.00%	2026/01/06	10.77	0.09%
2026/01/20	10.77	-0.19%	2026/01/05	10.76	0.09%
2026/01/16	10.79	0.00%	2026/01/02	10.75	0.09%
2026/01/15	10.79	0.00%	2025/12/31	10.74	-0.56%
2026/01/14	10.79	0.00%	2025/12/30	10.80	0.00%
2026/01/13	10.79	0.00%	2025/12/29	10.80	0.00%
2026/01/12	10.79	0.00%	2025/12/24	10.80	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.19%	0.09%	0.00%	-0.55%	-0.64%	0.65%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.31%	0.76%	1.22%	2.13%	5.77%	0.69%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.03%	0.10%	0.64%	1.56%	2.46%	5.57%	0.54%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.09%	0.09%	0.00%	-0.61%	-0.70%	0.53%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	0.17%	0.17%	0.09%	-0.51%	-0.26%	0.69%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.03%	0.26%	0.92%	1.52%	2.37%	5.59%	0.81%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.23%	1.66%	0.77%	2.77%	2.58%	19.35%	0.92%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.08%	0.34%	0.84%	1.00%	-3.55%	-0.28%	0.79%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.29%	0.38%	-0.38%	-1.04%	-0.29%	0.29%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.04%	0.13%	0.52%	0.92%	1.81%	5.10%	0.48%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	0.57%	0.96%	1.93%	-0.94%	0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.19%	0.00%	-0.58%	-1.15%	-0.96%	0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.52%	2.24%	0.91%	1.57%	0.00%	12.16%	1.04%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.20%	0.20%	-0.10%	-0.10%	1.23%	0.10%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.02%	0.13%	0.77%	1.32%	2.23%	4.90%	0.68%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.02%	-0.32%	0.32%	-0.03%	0.09%	1.10%	0.23%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.02%	0.15%	0.92%	1.80%	3.30%	6.98%	0.78%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.02%	-0.30%	0.47%	0.43%	0.85%	2.25%	0.33%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.04%	0.12%	0.83%	1.48%	2.95%	5.64%	0.76%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.03%	0.12%	0.35%	0.02%	0.01%	-0.17%	0.28%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.04%	0.13%	0.88%	1.63%	3.24%	6.23%	0.80%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.05%	0.17%	0.32%	0.03%	0.02%	0.23%	0.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.02%	0.11%	0.27%	-0.10%	-0.11%	-0.02%	0.17%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.04%	0.18%	0.98%	2.02%	4.05%	7.99%	0.87%
基金平均績效	0.07%	0.28%	0.53%	0.78%	0.88%	3.48%	0.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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