聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.87 0.01 0.09% 0.09% 2025/01/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 6.75% -5.81% -1.41% -18.92% 5.18% 0.84%
含息 - - - - 13.23% -1.12% 3.10% -13.88% 11.47% 6.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0533 10.59 0.50%
02/28 0.0533 10.53 0.51%
03/31 0.0533 10.30 0.52%
04/28 0.0533 10.27 0.52%
05/31 0.0474 10.30 0.46%
06/30 0.0538 10.32 0.52%
07/31 0.0578 10.41 0.56%
08/31 0.0578 10.40 0.56%
09/29 0.0578 10.35 0.56%
10/31 0.0522 10.23 0.51%
11/30 0.0522 10.53 0.50%
12/29 0.0522 10.82 0.48%
總計 0.6444 10.82 5.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0522 10.86 0.48%
02/29 0.0522 10.85 0.48%
03/28 0.0522 10.78 0.48%
04/30 0.0522 10.72 0.49%
05/31 0.0522 10.77 0.48%
06/28 0.0572 10.75 0.53%
07/31 0.0605 10.83 0.56%
08/30 0.0605 10.91 0.55%
09/30 0.0605 10.93 0.55%
10/31 0.0605 10.95 0.55%
11/29 0.0605 10.92 0.55%
總計 0.6207 10.92 5.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/21 10.87 0.09% 2025/01/03 10.88 0.09%
2025/01/17 10.86 0.09% 2025/01/02 10.87 0.09%
2025/01/16 10.85 0.09% 2024/12/31 10.86 -0.64%
2025/01/15 10.84 0.28% 2024/12/30 10.93 0.00%
2025/01/14 10.81 0.00% 2024/12/27 10.93 0.09%
2025/01/13 10.81 -0.18% 2024/12/24 10.92 0.00%
2025/01/10 10.83 -0.28% 2024/12/23 10.92 0.00%
2025/01/08 10.86 -0.18% 2024/12/20 10.92 0.00%
2025/01/07 10.88 0.00% 2024/12/19 10.92 -0.18%
2025/01/06 10.88 0.00% 2024/12/18 10.94 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.56% -0.46% -0.64% 0.74% 1.02% 0.09%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.42% -0.02% 1.08% 4.37% 8.38% -0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.07% 0.50% 0.04% 0.78% 3.73% 6.90% 0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.53% -0.44% -0.70% 0.71% 0.88% 0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.52% -0.43% -0.68% 0.78% 1.04% 0.09%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.06% 0.72% 0.15% 1.05% 4.73% 7.73% 0.25%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 1.02% 2.78% 0.21% -3.15% 0.08% 3.01% 0.74%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.10% 0.70% 0.34% 1.44% 0.52% 3.19% 0.22%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% 0.67% -0.19% 0.00% 2.34% 2.64% -0.29%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.05% 0.46% 0.14% 1.15% 3.69% 7.24% 0.05%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.38% 0.00% 1.14% 3.71% 1.34% 0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.19% 0.58% -0.38% -0.19% 0.78% 1.17% -0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.00% 1.63% -0.44% -3.93% -3.66% -3.25% 0.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.52% -0.31% 0.00% 1.35% 2.64% -0.41%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.05% 0.54% -0.01% 0.99% 4.11% 7.59% -0.06%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.05% 0.53% -0.28% -0.04% 1.88% 2.87% -0.06%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.06% 0.56% 0.12% 1.36% 4.89% 9.21% 0.02%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.06% 0.56% -0.23% 0.28% 2.66% 4.57% 0.02%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.30% 0.15% 0.16% 1.49% 4.94% 8.61% 0.08%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.30% -0.31% -0.30% 0.11% 2.10% 2.80% -0.38%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.30% 0.16% 0.21% 1.64% 5.24% 9.23% 0.11%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.29% -0.39% -0.29% 0.06% 2.03% 2.69% -0.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.30% -0.38% -0.26% 0.34% 2.41% 3.21% -0.40%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.28% 0.19% 0.29% 1.83% 5.70% 10.19% 0.17%
基金平均績效 0.01% 0.53% -0.10% 0.19% 2.41% 4.20% -0.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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