聯博基金淨值

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	10.73	-0.01	-0.09%	-0.09%	2026/02/17

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	6.75%	-5.81%	-1.41%	-18.92%	5.18%	0.84%	-1.10%
含息	-	-	-	13.23%	-1.12%	3.10%	-13.88%	11.47%	7.21%	2.63%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0522	10.86	0.48%
02/29	0.0522	10.85	0.48%
03/28	0.0522	10.78	0.48%
04/30	0.0522	10.72	0.49%
05/31	0.0522	10.77	0.48%
06/28	0.0572	10.75	0.53%
07/31	0.0605	10.83	0.56%
08/30	0.0605	10.91	0.55%
09/30	0.0605	10.93	0.55%
10/31	0.0605	10.95	0.55%
11/29	0.0605	10.92	0.55%
12/31	0.0663	10.93	0.61%
總計	0.687	10.93	6.29%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0663	10.92	0.61%
02/28	0.0663	10.99	0.60%
03/31	0.0663	10.82	0.61%
04/30	0.0688	10.78	0.64%
05/30	0.0688	10.82	0.64%
06/30	0.0688	10.85	0.63%
總計	0.4053	10.85	3.74%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/17	10.73	-0.09%	2026/02/02	10.74	0.00%
2026/02/13	10.74	-0.09%	2026/01/30	10.74	-0.65%
2026/02/12	10.75	0.00%	2026/01/29	10.81	0.00%
2026/02/11	10.75	0.00%	2026/01/28	10.81	0.00%
2026/02/10	10.75	0.00%	2026/01/27	10.81	0.00%
2026/02/09	10.75	0.09%	2026/01/26	10.81	0.09%
2026/02/06	10.74	0.00%	2026/01/23	10.80	0.00%
2026/02/05	10.74	0.00%	2026/01/22	10.80	0.28%
2026/02/04	10.74	0.00%	2026/01/21	10.77	0.00%
2026/02/03	10.74	0.00%	2026/01/20	10.77	-0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.09%	-0.19%	-0.56%	-0.28%	-1.47%	-2.01%	-0.09%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.17%	0.20%	1.44%	1.54%	4.54%	0.73%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.03%	-0.20%	-0.07%	1.25%	1.60%	4.22%	0.37%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	-0.18%	-0.53%	-0.27%	-1.40%	-1.91%	-0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	-0.17%	-0.52%	-0.17%	-1.28%	-1.53%	0.00%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.05%	0.09%	0.64%	1.64%	1.90%	4.89%	1.16%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.51%	0.63%	2.52%	3.96%	4.21%	20.20%	2.16%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.26%	-0.09%	0.42%	1.33%	1.06%	-1.37%	0.98%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.29%	-0.10%	0.00%	0.10%	-1.42%	-1.23%	0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	-0.09%	0.09%	1.05%	1.27%	4.01%	0.52%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.00%	0.00%	0.96%	1.35%	-1.86%	0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.00%	-0.39%	-0.39%	-1.72%	-1.91%	-0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	-0.39%	1.85%	1.85%	-0.39%	10.95%	0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.10%	-0.10%	-0.30%	0.00%	-0.71%	0.10%	-0.30%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.05%	-0.06%	0.26%	1.14%	1.67%	4.45%	0.73%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.05%	-0.06%	-0.18%	-0.20%	-0.46%	0.66%	0.28%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.05%	-0.04%	0.41%	1.60%	2.71%	6.53%	0.92%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.05%	-0.04%	-0.04%	0.24%	0.28%	1.82%	0.46%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.03%	0.00%	0.46%	1.47%	2.38%	5.40%	0.98%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.02%	0.01%	-0.02%	0.01%	-0.55%	-0.40%	0.50%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.02%	0.02%	0.51%	1.62%	2.67%	5.99%	1.05%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.02%	0.05%	-0.01%	0.02%	-0.53%	0.05%	0.54%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.04%	0.02%	-0.09%	-0.12%	-0.71%	-0.26%	0.44%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.03%	0.05%	0.65%	2.02%	3.49%	7.79%	1.20%
基金平均績效	-0.03%	-0.04%	0.22%	0.82%	0.61%	2.81%	0.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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