聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.83 -0.01 -0.09% -0.28% 2025/07/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 6.75% -5.81% -1.41% -18.92% 5.18% 0.84%
含息 - - - - 13.23% -1.12% 3.10% -13.88% 11.47% 7.21%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0533 10.59 0.50%
02/28 0.0533 10.53 0.51%
03/31 0.0533 10.30 0.52%
04/28 0.0533 10.27 0.52%
05/31 0.0474 10.30 0.46%
06/30 0.0538 10.32 0.52%
07/31 0.0578 10.41 0.56%
08/31 0.0578 10.40 0.56%
09/29 0.0578 10.35 0.56%
10/31 0.0522 10.23 0.51%
11/30 0.0522 10.53 0.50%
12/29 0.0522 10.82 0.48%
總計 0.6444 10.82 5.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0522 10.86 0.48%
02/29 0.0522 10.85 0.48%
03/28 0.0522 10.78 0.48%
04/30 0.0522 10.72 0.49%
05/31 0.0522 10.77 0.48%
06/28 0.0572 10.75 0.53%
07/31 0.0605 10.83 0.56%
08/30 0.0605 10.91 0.55%
09/30 0.0605 10.93 0.55%
10/31 0.0605 10.95 0.55%
11/29 0.0605 10.92 0.55%
12/31 0.0663 10.93 0.61%
總計 0.687 10.93 6.29%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0663 10.92 0.61%
02/28 0.0663 10.99 0.60%
03/31 0.0663 10.82 0.61%
04/30 0.0688 10.78 0.64%
05/30 0.0688 10.82 0.64%
06/30 0.0688 10.85 0.63%
總計 0.4053 10.85 3.74%

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/16 10.83 -0.09% 2025/07/01 10.79 0.09%
2025/07/15 10.84 0.09% 2025/06/30 10.78 -0.65%
2025/07/14 10.83 -0.09% 2025/06/27 10.85 0.00%
2025/07/11 10.84 0.00% 2025/06/26 10.85 0.00%
2025/07/10 10.84 0.09% 2025/06/25 10.85 0.00%
2025/07/09 10.83 0.09% 2025/06/24 10.85 0.09%
2025/07/08 10.82 0.00% 2025/06/20 10.84 0.00%
2025/07/07 10.82 0.09% 2025/06/18 10.84 0.00%
2025/07/03 10.81 0.09% 2025/06/17 10.84 0.00%
2025/07/02 10.80 0.09% 2025/06/16 10.84 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.00% -0.09% 1.88% -0.18% 0.46% -0.28%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.09% 0.57% 3.60% 3.48% 7.97% 3.32%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.03% 0.00% 0.38% 3.51% 3.00% 6.81% 2.86%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.09% 0.00% -0.18% 1.88% -0.09% 0.53% -0.26%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.09% 0.00% 2.10% 0.17% 0.86% 0.09%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.01% 0.05% 0.71% 4.14% 3.48% 8.09% 3.44%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.55% -0.59% 1.36% 6.79% 16.67% 15.06% 16.06%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.05% -0.01% 0.72% 3.60% 3.58% 3.82% 3.49%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.00% 0.38% 2.33% 1.05% 3.13% 0.48%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.09% 0.00% 0.49% 3.25% 3.11% 6.81% 2.97%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% -5.15% -2.64% -2.64% 0.78% -2.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -0.19% 0.00% -0.19% 1.57% 0.00% 0.58% -0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.26% -0.78% 0.66% 3.94% 13.17% 7.44% 11.84%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.10% 0.00% 0.10% 2.19% 1.03% 2.40% 0.51%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.38% -0.26% 0.54% 3.58% 3.20% 7.28% 2.92%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.37% -0.25% 0.28% 2.77% 1.58% 3.33% 1.30%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.37% -0.24% 0.72% 4.10% 4.12% 9.05% 3.90%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.36% -0.24% 0.37% 3.00% 1.93% 4.49% 1.71%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.50% 0.18% 1.08% 4.17% 3.74% 8.66% 3.57%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.04% -0.28% 0.17% 2.76% 0.93% 2.85% 0.29%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.50% 0.19% 1.13% 4.32% 4.03% 9.28% 3.88%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.09% -0.38% 0.10% 2.94% 1.27% 3.12% 0.57%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.06% -0.34% 0.12% 2.91% 1.17% 3.42% 0.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.50% 0.22% 1.28% 4.77% 4.89% 10.63% 4.77%
基金平均績效 -0.04% -0.11% 0.22% 3.04% 3.01% 5.17% 2.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)