聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.79 0.01 0.09% 0.19% 2024/07/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - 6.75% -5.81% -1.41% -18.92% 5.18%
含息 - - - - - 13.23% -1.12% 3.10% -13.88% 11.47%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0472 12.42 0.38%
02/28 0.0472 11.97 0.39%
03/31 0.0472 11.90 0.40%
04/29 0.0472 11.47 0.41%
05/31 0.0472 11.14 0.42%
06/30 0.0517 10.25 0.50%
07/29 0.0589 10.63 0.55%
08/31 0.0589 10.56 0.56%
09/30 0.0589 9.93 0.59%
10/31 0.0551 10.03 0.55%
11/30 0.059 10.45 0.56%
12/30 0.059 10.30 0.57%
總計 0.6375 10.30 6.19%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0533 10.59 0.50%
02/28 0.0533 10.53 0.51%
03/31 0.0533 10.30 0.52%
04/28 0.0533 10.27 0.52%
05/31 0.0474 10.30 0.46%
06/30 0.0538 10.32 0.52%
07/31 0.0578 10.41 0.56%
08/31 0.0578 10.40 0.56%
09/29 0.0578 10.35 0.56%
10/31 0.0522 10.23 0.51%
11/30 0.0522 10.53 0.50%
12/29 0.0522 10.82 0.48%
總計 0.6444 10.82 5.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0522 10.86 0.48%
02/29 0.0522 10.85 0.48%
03/28 0.0522 10.78 0.48%
04/30 0.0522 10.72 0.49%
05/31 0.0522 10.77 0.48%
06/28 0.0572 10.75 0.53%
總計 0.3182 10.75 2.96%

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/19 10.79 0.09% 2024/07/05 10.74 0.09%
2024/07/18 10.78 0.00% 2024/07/03 10.73 0.19%
2024/07/17 10.78 0.00% 2024/07/02 10.71 0.09%
2024/07/16 10.78 0.00% 2024/07/01 10.70 0.00%
2024/07/15 10.78 0.00% 2024/06/28 10.70 -0.47%
2024/07/12 10.78 0.09% 2024/06/27 10.75 -0.09%
2024/07/11 10.77 0.09% 2024/06/26 10.76 0.00%
2024/07/10 10.76 0.00% 2024/06/25 10.76 0.00%
2024/07/09 10.76 0.00% 2024/06/24 10.76 0.00%
2024/07/08 10.76 0.19% 2024/06/21 10.76 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.09% 0.37% 1.03% 0.28% 4.35% 0.19%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.14% 1.04% 2.59% 3.85% 10.97% 3.99%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.04% 0.11% 0.89% 2.44% 3.05% 10.51% 2.98%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.09% 0.35% 0.89% 0.18% 4.33% 0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.17% 0.43% 1.05% 0.26% 4.70% 0.26%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.00% 0.26% 1.40% 2.88% 3.13% 10.41% 2.54%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.48% 1.27% 3.44% 5.73% 3.90% 7.47% 1.47%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.03% 0.09% 0.74% 2.48% 2.66% 5.36% 2.89%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.10% 0.39% 1.29% 0.29% 4.72% 0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% 0.14% 1.00% 2.42% 3.42% 9.47% 3.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% -4.66% -3.21% -2.29% 3.43% -2.29%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.19% 0.39% 0.98% 0.39% 3.41% 0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.14% 0.00% 1.86% 3.19% 0.42% 0.42% -1.25%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.10% 0.63% 1.37% 1.27% 5.03% 0.95%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.01% 0.16% 0.89% 2.40% 3.45% 9.79% 3.13%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.01% 0.16% 0.50% 1.22% 1.08% 4.72% 0.77%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.00% 0.19% 1.03% 2.81% 4.22% 11.40% 3.98%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.00% 0.19% 0.66% 1.69% 1.96% 7.03% 1.72%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.00% 0.22% 1.14% 2.72% 3.71% 11.08% 3.73%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.00% -0.24% 0.68% 1.33% 0.91% 5.29% 0.46%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.00% 0.23% 1.19% 2.87% 4.00% 11.71% 4.05%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.01% -0.32% 0.72% 1.35% 0.88% 4.98% 0.36%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.01% -0.22% 0.72% 1.35% 0.96% 4.98% 0.55%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.01% 0.27% 1.31% 3.15% 4.50% 12.78% 4.57%
基金平均績效 0.02% 0.14% 0.70% 1.89% 1.85% 6.84% 1.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)