富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	5.47	-0.01	-0.18%	-30.58%	2022/10/20

年度報酬率

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
淨值	17.39%	6.50%	-12.47%	-15.21%	-2.97%	13.31%	-12.99%	0.60%	4.28%	-10.25%
含息	22.48%	10.08%	-9.62%	-11.40%	1.97%	17.84%	-9.26%	4.53%	8.03%	-6.62%

近期配息記錄

2020年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.026	8.34	0.31%
02/10	0.026	8.23	0.32%
03/09	0.026	8.23	0.32%
04/08	0.028	7.04	0.40%
05/08	0.023	7.16	0.32%
06/08	0.028	7.88	0.36%
07/08	0.026	7.84	0.33%
08/10	0.026	8.30	0.31%
09/08	0.027	8.37	0.32%
10/08	0.025	8.28	0.30%
11/09	0.028	8.38	0.33%
12/08	0.027	8.74	0.31%
總計	0.316	8.74	3.62%

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/11	0.029	8.83	0.33%
02/08	0.027	8.71	0.31%
03/08	0.023	8.55	0.27%
04/09	0.029	8.59	0.34%
05/10	0.027	8.73	0.31%
06/08	0.026	8.73	0.30%
07/08	0.026	8.40	0.31%
08/09	0.029	8.37	0.35%
09/08	0.026	8.40	0.31%
10/08	0.026	8.08	0.32%
11/08	0.027	8.07	0.33%
12/08	0.024	7.81	0.31%
總計	0.319	7.81	4.08%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.024	7.88	0.30%
02/08	0.026	7.65	0.34%
03/08	0.025	7.07	0.35%
04/08	0.026	7.11	0.37%
05/09	0.024	6.57	0.37%
06/08	0.024	6.65	0.36%
07/08	0.025	5.82	0.43%
08/08	0.023	6.14	0.37%
09/08	0.023	5.86	0.39%
總計	0.22	5.86	3.75%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2022/10/20	5.47	-0.18%	2022/10/06	5.57	-1.07%
2022/10/19	5.48	-0.90%	2022/10/05	5.63	-1.05%
2022/10/18	5.53	0.55%	2022/10/04	5.69	2.89%
2022/10/17	5.50	1.29%	2022/10/03	5.53	0.18%
2022/10/14	5.43	-0.18%	2022/09/30	5.52	0.18%
2022/10/13	5.44	0.55%	2022/09/29	5.51	0.18%
2022/10/12	5.41	-0.37%	2022/09/28	5.50	0.55%
2022/10/11	5.43	-0.37%	2022/09/27	5.47	-0.18%
2022/10/10	5.45	-1.27%	2022/09/26	5.48	-1.79%
2022/10/07	5.52	-0.90%	2022/09/23	5.58	-1.93%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配/美元	-0.18%	0.55%	-5.53%	-8.22%	-21.86%	-32.64%	-30.58%
ML歐洲高收益指數指數	0.00%	1.87%	4.76%	-2.92%	-3.12%	-11.89%	-11.81%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.15%	2.07%	5.04%	-3.37%	-3.32%	-13.75%	-13.46%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.21%	5.47%	11.27%	-2.54%	-3.89%	-22.11%	-21.36%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.22%	1.99%	4.63%	-2.90%	-8.15%	-16.56%	-16.43%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.22%	1.99%	4.31%	-3.88%	-6.48%	-16.45%	-16.08%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.05%	2.18%	5.31%	-2.56%	-3.08%	-11.15%	-11.28%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.20%	2.23%	5.44%	-2.51%	-5.44%	-13.25%	-13.40%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	2.09%	4.72%	-3.75%	-5.43%	-14.98%	-14.83%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配/歐元	0.12%	2.25%	4.73%	-3.99%	-6.08%	-16.17%	-15.91%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.31%	5.09%	11.69%	-1.84%	-5.74%	-22.42%	-22.42%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.15%	2.02%	4.50%	-2.99%	-4.10%	-13.10%	-12.99%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.15%	2.02%	4.25%	-3.66%	-5.41%	-15.32%	-14.89%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.17%	2.11%	4.79%	-2.26%	-2.85%	-11.53%	-11.51%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.17%	2.11%	4.55%	-2.91%	-4.13%	-13.72%	-13.37%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.11%	2.13%	4.81%	-2.01%	-2.88%	-9.60%	-9.62%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.10%	2.12%	4.42%	-3.11%	-5.07%	-13.63%	-13.00%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.11%	2.14%	4.86%	-1.87%	-2.60%	-9.09%	-9.18%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.13%	2.26%	4.66%	-2.68%	-4.43%	-13.04%	-12.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.12%	2.15%	4.48%	-2.76%	-4.60%	-13.23%	-12.59%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.13%	2.26%	5.17%	-1.27%	-1.59%	-8.06%	-8.20%
基金平均績效	0.13%	2.36%	4.91%	-3.05%	-5.36%	-14.99%	-14.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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