聯博房貸收益基金-ATX股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 6.77 0.00 0.00 2018/10/09

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 2.21% -2.43% -1.11% 1.54% -1.10% -4.87% -0.59% 1.77%

聯博房貸收益基金-ATX股(美元)   基金資料   中文月報   最新配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/10/09 6.77 0.00% 2018/09/25 6.79 0.00%
2018/10/08 6.77 0.00% 2018/09/24 6.79 0.00%
2018/10/05 6.77 0.00% 2018/09/20 6.79 0.00%
2018/10/04 6.77 0.00% 2018/09/19 6.79 0.00%
2018/10/03 6.77 0.00% 2018/09/18 6.79 0.00%
2018/10/02 6.77 0.00% 2018/09/17 6.79 0.00%
2018/10/01 6.77 0.00% 2018/09/14 6.79 0.00%
2018/09/28 6.77 -0.29% 2018/09/13 6.79 0.00%
2018/09/27 6.79 0.00% 2018/09/12 6.79 0.00%
2018/09/26 6.79 0.00% 2018/09/11 6.79 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-ATX股(美元)
0.00% 0.00% -0.29% -0.73% -1.31% -1.88% -2.03%
聯博房貸收益基金-A2X股(美元)
0.16% 0.23% 1.02% 3.88% 7.36% -3.82% 0.47%
聯博房貸收益基金-A股(歐元)
-0.20% -0.60% 0.20% -3.14% 6.47% -17.94% -16.27%
聯博房貸收益基金-A股(美元)
0.17% 0.17% 0.50% 2.22% 4.00% -9.80% 0.17%
聯博房貸收益基金-B2股(美元)
0.08% 0.16% 0.91% 3.75% 7.04% -4.25% 0.33%
聯博房貸收益基金-B股(美元)
0.00% 0.00% 0.17% 1.56% 15.16% -11.90% -11.63%
美元短期票券基金-A/累積(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.08% -0.08% 0.17% 0.00%
美元短期票券基金-A/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00%
美元短期票券基金-B/月配(美元)
0.00% 0.00% -0.11% -0.22% -0.56% -0.89% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險(歐元)
0.06% 0.11% 0.11% 0.50% 0.78% 2.72% -0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2(美元)
0.00% 0.05% 0.16% 0.72% 1.22% 4.21% -0.05%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.17% 0.53% 0.70% 2.87% -0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2(美元)
0.07% 0.07% 0.07% 0.40% 0.60% 2.99% -0.07%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.09% 0.44% 0.62% 2.71% -0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險(歐元)
0.00% 0.00% 0.08% 0.48% 0.89% 2.97% -0.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配(美元)
-0.09% 0.00% 0.09% 0.44% 0.70% 2.86% -0.17%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(美元)
0.00% 0.14% 0.29% 0.58% 1.17% 0.29% 0.14%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2(美元)
0.00% 0.19% 0.19% 0.38% 0.95% -0.56% 0.19%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(歐元)
0.35% 1.59% 0.88% -2.55% -4.33% -7.42% 1.41%
基金平均績效 0.03% 0.11% 0.24% 0.48% 2.18% -1.94% -1.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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