聯博房貸收益基金-ATX股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 6.77 0.00 0.00 2018/10/09

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 2.21% -2.43% -1.11% 1.54% -1.10% -4.87% -0.59% 1.77%

聯博房貸收益基金-ATX股(美元)   基金資料   中文月報   最新配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/10/09 6.77 0.00% 2018/09/25 6.79 0.00%
2018/10/08 6.77 0.00% 2018/09/24 6.79 0.00%
2018/10/05 6.77 0.00% 2018/09/20 6.79 0.00%
2018/10/04 6.77 0.00% 2018/09/19 6.79 0.00%
2018/10/03 6.77 0.00% 2018/09/18 6.79 0.00%
2018/10/02 6.77 0.00% 2018/09/17 6.79 0.00%
2018/10/01 6.77 0.00% 2018/09/14 6.79 0.00%
2018/09/28 6.77 -0.29% 2018/09/13 6.79 0.00%
2018/09/27 6.79 0.00% 2018/09/12 6.79 0.00%
2018/09/26 6.79 0.00% 2018/09/11 6.79 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-ATX股(美元)
0.00% 0.00% -0.29% -0.73% -1.31% -1.88% -2.03%
聯博房貸收益基金-A2X股(美元)
0.08% 0.25% 1.69% 12.40% -10.13% -8.01% -9.19%
聯博房貸收益基金-A股(歐元)
0.21% 0.00% -3.56% 0.41% -19.50% -18.29% -17.46%
聯博房貸收益基金-A股(美元)
0.17% 0.17% 1.23% 10.52% -12.95% -13.47% -12.69%
聯博房貸收益基金-B2股(美元)
0.09% 0.26% 1.69% 12.24% -10.26% -8.39% -9.41%
聯博房貸收益基金-B股(美元)
0.17% 0.17% 1.23% 10.52% -12.95% -13.47% -12.69%
美元短期票券基金-A/累積(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.17% 1.00% 0.33%
美元短期票券基金-A/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.20% -0.20% -0.20%
美元短期票券基金-B/月配(美元)
0.00% -0.11% -0.11% -0.33% -0.44% -0.11% -0.33%
駿利美國短期債券基金A累計(歐元)
0.11% 0.22% 0.61% 2.73% 2.20% 1.92% 2.44%
駿利美國短期債券基金A累計(美元)
0.11% 0.22% 0.72% 3.00% 3.06% 4.37% 3.59%
駿利美國短期債券基金A入息(美元)
0.18% 0.26% 0.62% 2.69% 2.33% 2.60% 2.60%
駿利美國短期債券基金B累計(美元)
0.13% 0.20% 0.60% 2.71% 2.44% 3.06% 2.85%
駿利美國短期債券基金B入息(美元)
0.09% 0.18% 0.53% 2.62% 2.16% 2.53% 2.53%
駿利美國短期債券基金I累計(歐元)
0.16% 0.24% 0.65% 2.82% 2.31% 2.14% 2.56%
駿利美國短期債券基金I入息(美元)
0.09% 0.17% 0.61% 2.60% 2.23% 2.60% 2.60%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(美元)
0.00% 0.15% 0.29% 1.93% -0.87% 0.15% -0.58%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2(美元)
0.00% 0.00% 0.19% 1.73% -1.49% -0.93% -1.30%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(歐元)
0.35% -0.34% -4.30% -7.06% -8.24% -5.55% -5.85%
基金平均績效 0.10% 0.11% 0.13% 3.19% -3.23% -2.63% -2.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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