聯博房貸收益基金-B股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 5.76 0.00 0.00 2020/07/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2.06% -2.43% -1.10% 1.54% -1.65% -4.48% -0.44% 1.62% -4.34% 0.15%

聯博房貸收益基金-B股(美元)      配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/13 5.76 0.00% 2020/06/26 5.77 0.00%
2020/07/10 5.76 -0.17% 2020/06/25 5.77 0.00%
2020/07/09 5.77 0.00% 2020/06/24 5.77 0.00%
2020/07/08 5.77 0.00% 2020/06/22 5.77 0.00%
2020/07/07 5.77 1.05% 2020/06/19 5.77 0.00%
2020/07/06 5.71 -1.04% 2020/06/18 5.77 0.17%
2020/07/02 5.77 0.00% 2020/06/17 5.76 0.17%
2020/07/01 5.77 0.00% 2020/06/16 5.75 0.00%
2020/06/30 5.77 0.00% 2020/06/15 5.75 0.00%
2020/06/29 5.77 0.00% 2020/06/12 5.75 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-B股(美元)
0.00% 0.88% 0.17% 13.39% -13.12% -13.38% -12.99%
聯博房貸收益基金-A2X股(美元)
0.08% 1.01% 0.67% 15.53% -10.13% -7.92% -9.79%
聯博房貸收益基金-A股(歐元)
-0.39% 0.59% -0.59% 9.48% -14.62% -13.90% -13.90%
聯博房貸收益基金-ATX股(美元)
0.00% 0.00% -0.29% -0.73% -1.31% -1.88% -2.03%
聯博房貸收益基金-A股(美元)
0.00% 0.88% 0.17% 13.61% -13.12% -13.38% -12.99%
聯博房貸收益基金-B2股(美元)
0.00% 0.98% 0.62% 15.30% -10.39% -8.37% -10.04%
美元短期票券基金-A/累積(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.25% 1.09% 0.33%
美元短期票券基金-A/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.10% -0.20%
美元短期票券基金-B/月配(美元)
0.00% 0.00% -0.11% -0.22% -0.33% 0.00% -0.22%
駿利美國短期債券基金A累計(歐元)
0.06% 0.06% 0.73% 2.68% 1.81% 1.58% 1.87%
駿利美國短期債券基金A累計(美元)
0.06% 0.11% 0.84% 2.96% 2.85% 4.21% 2.96%
駿利美國短期債券基金A入息(美元)
0.09% 0.09% 0.71% 2.52% 1.97% 2.34% 2.06%
駿利美國短期債券基金B累計(美元)
0.07% 0.07% 0.74% 2.66% 2.24% 2.87% 2.31%
駿利美國短期債券基金B入息(美元)
0.00% 0.00% 0.62% 2.45% 1.90% 2.27% 1.99%
駿利美國短期債券基金I累計(歐元)
0.08% 0.08% 0.73% 2.75% 1.90% 1.82% 1.98%
駿利美國短期債券基金I入息(美元)
0.00% 0.09% 0.71% 2.52% 1.97% 2.33% 2.06%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(美元)
0.15% 0.15% 0.44% 2.70% -0.87% N/A% -0.72%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2(美元)
0.00% 0.00% 0.19% 2.32% -1.49% N/A% -1.49%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(歐元)
-0.50% -0.50% -0.82% -1.31% -3.06% N/A% -2.11%
基金平均績效 -0.02% 0.24% 0.29% 4.66% -2.82% -2.53% -2.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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