聯博房貸收益基金-A股(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 5.10 -0.01 -0.20% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
9.25% 0.72% -2.86% -2.58% 11.15% 6.97% 2.86% -10.97% 0.17% 2.25%

聯博房貸收益基金-A股(歐元)      配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 5.10 -0.20% 2020/06/25 5.15 0.59%
2020/07/09 5.11 0.39% 2020/06/24 5.12 0.00%
2020/07/08 5.09 -0.59% 2020/06/22 5.12 -0.78%
2020/07/07 5.12 1.39% 2020/06/19 5.16 0.19%
2020/07/06 5.05 -1.56% 2020/06/18 5.15 0.59%
2020/07/02 5.13 0.00% 2020/06/17 5.12 0.20%
2020/07/01 5.13 -0.19% 2020/06/16 5.11 0.59%
2020/06/30 5.14 0.00% 2020/06/15 5.08 -0.59%
2020/06/29 5.14 0.00% 2020/06/12 5.11 0.20%
2020/06/26 5.14 -0.19% 2020/06/11 5.10 0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A股(歐元)
-0.20% -0.58% 0.79% 9.91% -14.43% -13.85% -13.56%
聯博房貸收益基金-A2X股(美元)
-0.08% 0.00% 0.50% 15.43% -10.27% -7.99% -9.86%
聯博房貸收益基金-ATX股(美元)
0.00% 0.00% -0.29% -0.73% -1.31% -1.88% -2.03%
聯博房貸收益基金-A股(美元)
-0.17% -0.17% 0.00% 13.61% -13.12% -13.51% -12.99%
聯博房貸收益基金-B2股(美元)
0.00% 0.00% 0.53% 15.30% -10.39% -8.37% -10.04%
聯博房貸收益基金-B股(美元)
-0.17% -0.17% 0.00% 13.39% -13.12% -13.51% -12.99%
美元短期票券基金-A/累積(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.25% 1.17% 0.33%
美元短期票券基金-A/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.10% -0.20%
美元短期票券基金-B/月配(美元)
0.00% 0.00% -0.11% -0.33% -0.33% 0.00% -0.22%
駿利美國短期債券基金A累計(歐元)
0.00% 0.06% 0.39% 2.86% 1.76% 1.47% 1.81%
駿利美國短期債券基金A累計(美元)
0.00% 0.17% 0.50% 3.14% 2.79% 4.09% 2.91%
駿利美國短期債券基金A入息(美元)
0.00% 0.09% 0.35% 2.71% 1.88% 2.25% 1.97%
駿利美國短期債券基金B累計(美元)
0.00% 0.07% 0.33% 2.80% 2.10% 2.80% 2.24%
駿利美國短期債券基金B入息(美元)
0.00% 0.09% 0.36% 2.73% 1.90% 2.27% 1.99%
駿利美國短期債券基金I累計(歐元)
0.00% 0.08% 0.41% 2.92% 1.82% 1.65% 1.90%
駿利美國短期債券基金I入息(美元)
0.00% 0.18% 0.44% 2.70% 1.97% 2.24% 2.06%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(美元)
0.00% 0.15% 0.15% 2.55% -1.01% N/A% -0.87%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2(美元)
0.00% 0.19% 0.19% 2.32% -1.49% N/A% -1.49%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(歐元)
-0.17% -0.49% 0.50% -0.82% -2.73% N/A% -1.63%
基金平均績效 -0.04% -0.02% 0.27% 4.76% -2.83% -2.58% -2.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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