聯博房貸收益基金-A股(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 5.01 0.00 0.00 2020/09/24

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
9.25% 0.72% -2.86% -2.58% 11.15% 6.97% 2.86% -10.97% 0.17% 2.25%

聯博房貸收益基金-A股(歐元)      配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/24 5.01 0.00% 2020/09/10 4.93 0.00%
2020/09/23 5.01 0.20% 2020/09/09 4.93 -0.20%
2020/09/22 5.00 0.60% 2020/09/08 4.94 0.41%
2020/09/21 4.97 0.61% 2020/09/04 4.92 0.20%
2020/09/18 4.94 0.00% 2020/09/03 4.91 0.00%
2020/09/17 4.94 -0.20% 2020/09/02 4.91 0.41%
2020/09/16 4.95 0.20% 2020/09/01 4.89 0.41%
2020/09/15 4.94 0.20% 2020/08/31 4.87 -0.20%
2020/09/14 4.93 0.00% 2020/08/28 4.88 -0.61%
2020/09/11 4.93 0.00% 2020/08/27 4.91 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A股(歐元)
0.00% 1.42% 2.04% -2.15% 5.70% -17.19% -15.08%
聯博房貸收益基金-A2X股(美元)
0.00% 0.08% 1.57% 3.10% 18.69% -6.53% -7.23%
聯博房貸收益基金-ATX股(美元)
0.00% 0.00% -0.29% -0.73% -1.31% -1.88% -2.03%
聯博房貸收益基金-A股(美元)
0.00% 0.00% 1.04% 1.39% 14.71% -12.29% -11.63%
聯博房貸收益基金-B2股(美元)
-0.09% 0.00% 1.39% 2.90% 18.32% -7.00% -7.59%
聯博房貸收益基金-B股(美元)
0.00% 0.00% 1.04% 1.39% 14.71% -12.29% -11.63%
美元短期票券基金-A/累積(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.75% 0.33%
美元短期票券基金-A/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.20% -0.20%
美元短期票券基金-B/月配(美元)
0.00% 0.00% -0.11% -0.33% -0.55% -0.33% -0.44%
駿利美國短期債券基金A累計(歐元)
-0.11% -0.17% -0.11% 0.50% 7.26% 1.69% 2.10%
駿利美國短期債券基金A累計(美元)
-0.06% -0.17% -0.06% 0.72% 7.98% 3.84% 3.36%
駿利美國短期債券基金A入息(美元)
-0.09% -0.18% -0.18% 0.44% 7.15% 2.15% 2.15%
駿利美國短期債券基金B累計(美元)
-0.07% -0.13% -0.13% 0.47% 7.33% 2.58% 2.51%
駿利美國短期債券基金B入息(美元)
-0.09% -0.18% -0.18% 0.44% 7.11% 2.17% 2.17%
駿利美國短期債券基金I累計(歐元)
0.00% -0.08% -0.08% 0.57% 7.47% 1.98% 2.31%
駿利美國短期債券基金I入息(美元)
-0.09% -0.09% -0.09% 0.53% 7.23% 2.24% 2.24%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(美元)
0.00% 0.00% 0.29% 0.88% 6.33% 0.29% -0.14%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2(美元)
0.00% 0.00% 0.19% 0.76% 5.77% -0.75% -0.93%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(歐元)
0.17% 1.37% 1.72% -2.63% -1.50% -5.28% -3.74%
基金平均績效 -0.02% 0.10% 0.42% 0.43% 6.96% -2.42% -2.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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