聯博亞洲股票基金-AD股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	20.62	-0.12	-0.58%	9.27%	2026/03/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.09%	35.79%	-22.51%	15.04%	4.31%	3.41%	-23.76%	2.31%	4.60%	36.05%
含息	5.27%	39.93%	-19.46%	18.97%	7.73%	6.68%	-20.60%	6.47%	8.66%	37.99%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0449	12.87	0.35%
02/29	0.0449	13.57	0.33%
03/28	0.0449	14.04	0.32%
04/30	0.0449	14.42	0.31%
05/31	0.0449	14.60	0.31%
06/28	0.0449	15.15	0.30%
07/31	0.0449	14.59	0.31%
08/30	0.0449	14.84	0.30%
09/30	0.0449	15.58	0.29%
10/31	0.0449	14.98	0.30%
11/29	0.0449	14.23	0.32%
12/31	0.0449	13.95	0.32%
總計	0.5388	13.95	3.86%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0449	14.19	0.32%
02/28	0.0449	14.33	0.31%
03/31	0.0449	14.29	0.31%
04/30	0.0449	13.75	0.33%
05/30	0.0449	14.64	0.31%
06/30	0.0449	15.70	0.29%
總計	0.2694	15.70	1.72%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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聯博亞洲股票基金-AD股/美元 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/20	20.62	-0.58%	2026/03/06	21.25	-0.79%
2026/03/19	20.74	-3.04%	2026/03/05	21.42	3.58%
2026/03/18	21.39	2.15%	2026/03/04	20.68	-5.01%
2026/03/17	20.94	0.62%	2026/03/03	21.77	-4.64%
2026/03/16	20.81	0.48%	2026/03/02	22.83	-0.65%
2026/03/13	20.71	-1.66%	2026/02/27	22.98	-1.25%
2026/03/12	21.06	-1.59%	2026/02/26	23.27	1.04%
2026/03/11	21.40	0.99%	2026/02/25	23.03	1.90%
2026/03/10	21.19	4.44%	2026/02/24	22.60	0.98%
2026/03/09	20.29	-4.52%	2026/02/23	22.38	1.40%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-0.58%	-0.43%	-6.57%	14.11%	18.85%	42.60%	9.27%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-0.37%	-1.64%	-4.36%	16.57%	22.70%	38.47%	11.71%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-0.65%	-0.47%	-6.62%	13.61%	18.25%	40.54%	8.82%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-0.60%	-0.43%	-6.24%	14.60%	20.06%	45.07%	9.58%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-0.58%	-0.42%	-6.12%	15.34%	21.26%	48.70%	10.12%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-0.58%	-0.42%	-6.18%	15.13%	20.76%	47.54%	9.90%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-0.33%	-1.58%	-4.73%	15.64%	20.81%	34.05%	11.04%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-0.65%	-0.49%	-6.72%	13.52%	17.82%	40.41%	8.79%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-3.16%	-0.88%	-3.41%	11.69%	11.10%	29.60%	7.92%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-3.13%	-0.64%	-3.22%	12.39%	10.94%	31.34%	8.57%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-3.52%	-0.31%	-2.12%	12.34%	16.15%	28.21%	9.08%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-4.09%	-0.98%	-4.62%	10.10%	13.36%	34.90%	6.59%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-3.59%	-0.20%	-3.38%	10.77%	15.10%	31.73%	7.90%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-1.33%	1.19%	2.73%	22.55%	29.37%	47.91%	18.40%
群益東方盛世基金/台幣	-2.83%	-1.40%	-6.57%	14.13%	26.98%	35.35%	14.04%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-3.09%	-1.01%	-5.99%	6.12%	8.19%	25.84%	3.29%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-3.09%	-1.00%	-5.94%	6.31%	8.59%	26.79%	3.46%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-3.06%	-0.98%	-4.08%	8.05%	10.48%	18.94%	5.50%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-3.06%	-0.97%	-4.02%	8.25%	10.89%	19.84%	5.67%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-2.04%	0.36%	-4.49%	8.68%	13.53%	33.36%	5.80%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-3.05%	-1.95%	-6.41%	-0.66%	4.16%	18.09%	-1.69%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-2.94%	-2.21%	-9.43%	6.25%	8.80%	24.61%	3.38%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-2.95%	-2.21%	-9.44%	6.23%	8.80%	24.58%	3.37%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-1.61%	0.09%	-1.08%	17.14%	23.26%	54.32%	15.14%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-3.18%	-0.80%	-5.70%	7.34%	7.53%	29.27%	3.33%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-3.36%	-2.32%	-6.60%	4.69%	0.58%	11.72%	2.60%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-3.33%	-2.26%	-6.54%	4.75%	0.59%	12.91%	2.58%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-1.39%	0.10%	-4.32%	9.15%	11.48%	32.37%	7.47%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-1.97%	0.03%	-5.91%	6.86%	9.00%	27.32%	4.48%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-3.30%	0.45%	-2.97%	13.60%	12.79%	36.02%	10.46%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-3.30%	0.44%	-3.05%	13.38%	12.34%	34.93%	10.28%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-2.62%	-1.20%	-5.34%	5.83%	7.56%	29.31%	3.73%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	-2.09%	-0.56%	-4.29%	10.11%	12.74%	29.12%	7.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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