聯博亞洲股票基金-AD股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	23.38	-0.12	-0.51%	23.90%	2026/06/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.09%	35.79%	-22.51%	15.04%	4.31%	3.41%	-23.76%	2.31%	4.60%	36.05%
含息	5.27%	39.93%	-19.46%	18.97%	7.73%	6.68%	-20.60%	6.47%	8.66%	37.99%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0449	12.87	0.35%
02/29	0.0449	13.57	0.33%
03/28	0.0449	14.04	0.32%
04/30	0.0449	14.42	0.31%
05/31	0.0449	14.60	0.31%
06/28	0.0449	15.15	0.30%
07/31	0.0449	14.59	0.31%
08/30	0.0449	14.84	0.30%
09/30	0.0449	15.58	0.29%
10/31	0.0449	14.98	0.30%
11/29	0.0449	14.23	0.32%
12/31	0.0449	13.95	0.32%
總計	0.5388	13.95	3.86%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0449	14.19	0.32%
02/28	0.0449	14.33	0.31%
03/31	0.0449	14.29	0.31%
04/30	0.0449	13.75	0.33%
05/30	0.0449	14.64	0.31%
06/30	0.0449	15.70	0.29%
總計	0.2694	15.70	1.72%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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聯博亞洲股票基金-AD股/美元 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/11	23.38	-0.51%	2026/05/28	24.61	-1.24%
2026/06/10	23.50	-3.33%	2026/05/27	24.92	1.47%
2026/06/09	24.31	4.51%	2026/05/26	24.56	2.68%
2026/06/08	23.26	-3.61%	2026/05/22	23.92	0.93%
2026/06/05	24.13	-3.71%	2026/05/21	23.70	2.95%
2026/06/04	25.06	-1.88%	2026/05/20	23.02	0.26%
2026/06/03	25.54	0.51%	2026/05/19	22.96	-1.84%
2026/06/02	25.41	0.32%	2026/05/18	23.39	-0.21%
2026/06/01	25.33	1.52%	2026/05/15	23.44	-2.66%
2026/05/29	24.95	1.38%	2026/05/13	24.08	1.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-0.51%	-6.70%	-2.70%	9.25%	29.24%	52.91%	23.90%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-0.83%	-6.44%	-0.69%	10.56%	33.84%	57.28%	28.07%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-0.47%	-6.86%	-2.71%	9.01%	28.47%	51.52%	23.22%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-0.50%	-6.85%	-2.34%	10.43%	31.17%	56.96%	25.63%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-0.51%	-6.69%	-2.30%	10.83%	32.50%	59.93%	26.67%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-0.51%	-6.71%	-2.38%	10.60%	31.99%	58.62%	26.19%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-0.82%	-6.44%	-1.06%	9.22%	31.07%	51.74%	25.69%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-0.53%	-6.88%	-2.82%	8.77%	28.16%	50.95%	23.05%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	0.35%	-6.10%	-3.17%	16.09%	30.46%	46.75%	27.59%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	0.36%	-6.08%	-2.87%	17.11%	30.61%	48.95%	29.23%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.68%	-4.59%	-1.08%	18.15%	32.47%	52.81%	29.90%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	0.50%	-5.40%	-3.08%	17.50%	30.41%	54.06%	27.52%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	0.74%	-4.80%	-1.43%	18.11%	30.67%	55.63%	28.42%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-4.27%	-7.79%	5.09%	41.98%	67.48%	117.83%	65.95%
群益東方盛世基金/台幣	-4.25%	-8.90%	2.04%	19.43%	37.38%	75.54%	38.97%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	0.11%	-6.87%	-4.16%	11.35%	21.38%	38.52%	18.18%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	0.11%	-6.85%	-4.10%	11.56%	21.84%	39.56%	18.57%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.39%	-5.99%	-2.04%	11.86%	23.57%	37.80%	20.57%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.39%	-5.98%	-1.97%	12.07%	24.04%	38.84%	20.97%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-0.22%	-5.07%	-2.34%	11.82%	24.70%	43.22%	20.63%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.19%	-3.87%	-2.86%	4.28%	8.07%	20.58%	6.27%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	4.66%	-3.91%	2.32%	21.69%	35.67%	53.91%	33.16%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	4.68%	-3.90%	2.32%	21.70%	35.66%	53.91%	33.15%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-0.08%	-4.67%	-6.45%	10.90%	31.41%	60.06%	29.75%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	0.07%	-6.22%	-3.13%	12.27%	22.17%	41.72%	18.93%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	0.60%	-4.10%	-1.67%	11.41%	17.80%	24.61%	17.74%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	0.61%	-4.12%	-1.65%	11.44%	17.81%	25.91%	17.69%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	3.19%	-3.51%	-0.38%	17.83%	32.17%	49.36%	29.53%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-0.21%	-5.01%	-2.34%	16.63%	28.53%	43.76%	25.81%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-0.47%	-6.57%	-2.45%	20.99%	37.56%	59.33%	34.99%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-0.47%	-6.58%	-2.51%	20.75%	37.01%	58.05%	34.52%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.62%	-4.44%	-2.93%	9.29%	18.83%	35.81%	17.49%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	0.11%	-5.14%	-1.39%	13.55%	27.09%	45.68%	24.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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