聯博亞洲股票基金-AD股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.81 0.04 0.25% 13.99% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -12.80% 1.09% 35.79% -22.51% 15.04% 4.31% 3.41% -23.76% 2.31% 4.60%
含息 -9.15% 5.27% 39.93% -19.46% 18.97% 7.73% 6.68% -20.60% 6.47% 8.66%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0449 14.57 0.31%
02/28 0.0449 13.44 0.33%
03/31 0.0449 13.57 0.33%
04/28 0.0449 13.35 0.34%
05/31 0.0449 13.16 0.34%
06/30 0.0449 13.25 0.34%
07/31 0.0449 13.89 0.32%
08/31 0.0449 13.01 0.35%
09/29 0.0449 12.84 0.35%
10/31 0.0449 12.34 0.36%
11/30 0.0449 12.78 0.35%
12/29 0.0449 13.26 0.34%
總計 0.5388 13.26 4.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0449 12.87 0.35%
02/29 0.0449 13.57 0.33%
03/28 0.0449 14.04 0.32%
04/30 0.0449 14.42 0.31%
05/31 0.0449 14.60 0.31%
06/28 0.0449 15.15 0.30%
07/31 0.0449 14.59 0.31%
08/30 0.0449 14.84 0.30%
09/30 0.0449 15.58 0.29%
10/31 0.0449 14.98 0.30%
11/29 0.0449 14.23 0.32%
12/31 0.0449 13.95 0.32%
總計 0.5388 13.95 3.86%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0449 14.19 0.32%
02/28 0.0449 14.33 0.31%
03/31 0.0449 14.29 0.31%
04/30 0.0449 13.75 0.33%
05/30 0.0449 14.64 0.31%
06/30 0.0449 15.70 0.29%
總計 0.2694 15.70 1.72%

聯博亞洲股票基金-AD股/美元   中文月報   配息資訊
本基金運用基本面與量化投資流程,判斷預估報酬率,以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究,於亞洲地區(日本以外)挑選約60至100檔具有長期獲利潛力,且價格出現折價的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 15.81 0.25% 2025/06/17 15.19 0.20%
2025/07/03 15.77 0.77% 2025/06/16 15.16 1.00%
2025/07/02 15.65 0.38% 2025/06/13 15.01 -1.31%
2025/06/30 15.59 -0.70% 2025/06/12 15.21 -0.52%
2025/06/27 15.70 0.06% 2025/06/11 15.29 1.06%
2025/06/26 15.69 0.26% 2025/06/10 15.13 1.27%
2025/06/25 15.65 0.97% 2025/06/06 14.94 -0.13%
2025/06/24 15.50 2.58% 2025/06/05 14.96 1.08%
2025/06/20 15.11 -0.33% 2025/06/04 14.80 1.72%
2025/06/18 15.16 -0.20% 2025/06/03 14.55 0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.25% 1.41% 5.82% 24.98% 14.15% 1.54% 13.99%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 1.19% 0.42% 5.11% 6.80% 2.31% -1.73% 2.05%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.23% 1.33% 5.71% 24.52% 12.90% -0.15% 12.71%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.70% 0.73% 8.53% 12.91% 15.46% 4.95% 14.59%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.73% 0.79% 8.75% 14.09% 17.11% 7.93% 16.25%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.72% 0.79% 8.67% 13.87% 16.71% 7.09% 15.79%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 1.19% 0.15% 4.85% 5.99% 0.67% -4.95% 0.37%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.71% 0.50% 8.27% 12.13% 13.57% 1.43% 12.67%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -0.58% -0.25% 4.99% 12.90% 12.37% 5.74% 12.06%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -0.58% -0.24% 5.27% 13.71% 14.09% 7.44% 13.78%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -0.58% -1.44% 0.66% 9.62% -0.01% 0.89% 0.44%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -0.68% -0.90% 4.16% 17.09% 14.38% 10.04% 13.66%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -0.58% -0.36% 3.21% 11.54% 3.99% 2.86% 4.43%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 1.64% -2.89% 1.64% 9.86% 0.52% 3.12% -0.16%
群益東方盛世基金/台幣 0.20% -3.04% -0.78% 8.06% 1.09% 3.87% 0.79%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -0.73% -0.54% 4.27% 9.60% 12.74% 9.94% 11.75%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -0.72% -0.52% 4.34% 9.80% 13.17% 10.77% 12.17%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -0.71% -0.97% 0.99% 3.18% -1.44% 0.80% -1.30%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -0.71% -0.95% 1.05% 3.37% -1.07% 1.57% -0.92%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -0.83% -0.07% 5.00% 14.47% 14.00% 10.91% 13.43%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -0.29% 0.35% 3.17% 9.60% 8.00% 10.04% 7.62%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.99% -0.66% 1.84% 20.71% 10.92% 8.95% 9.38%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 1.01% -0.67% 1.84% 20.72% 10.92% 8.94% 9.39%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -0.70% 0.49% 6.20% 15.63% 14.06% 11.48% 14.18%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -0.59% -0.64% 5.03% 11.95% 11.72% 6.67% 11.46%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -0.45% 0.06% 3.47% 13.77% 10.55% 10.48% 8.78%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -0.43% 0.05% 3.44% 13.81% 10.56% 11.62% 8.82%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -0.70% -0.76% 3.55% 12.61% 13.58% 14.02% 14.40%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -0.88% -0.26% 3.70% 17.20% 11.50% 9.20% 11.40%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -1.04% -0.68% 6.09% 11.61% 11.99% 6.50% 10.88%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -1.04% -0.69% 6.02% 11.39% 11.55% 5.65% 10.42%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -0.40% 0.72% 4.50% 13.61% 12.64% 10.59% 12.38%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 -0.09% -0.11% 4.25% 12.01% 9.10% 5.16% 8.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)