聯博亞洲股票基金-AD股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	17.70	-0.20	-1.12%	27.61%	2025/10/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-12.80%	1.09%	35.79%	-22.51%	15.04%	4.31%	3.41%	-23.76%	2.31%	4.60%
含息	-9.15%	5.27%	39.93%	-19.46%	18.97%	7.73%	6.68%	-20.60%	6.47%	8.66%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0449	14.57	0.31%
02/28	0.0449	13.44	0.33%
03/31	0.0449	13.57	0.33%
04/28	0.0449	13.35	0.34%
05/31	0.0449	13.16	0.34%
06/30	0.0449	13.25	0.34%
07/31	0.0449	13.89	0.32%
08/31	0.0449	13.01	0.35%
09/29	0.0449	12.84	0.35%
10/31	0.0449	12.34	0.36%
11/30	0.0449	12.78	0.35%
12/29	0.0449	13.26	0.34%
總計	0.5388	13.26	4.06%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0449	12.87	0.35%
02/29	0.0449	13.57	0.33%
03/28	0.0449	14.04	0.32%
04/30	0.0449	14.42	0.31%
05/31	0.0449	14.60	0.31%
06/28	0.0449	15.15	0.30%
07/31	0.0449	14.59	0.31%
08/30	0.0449	14.84	0.30%
09/30	0.0449	15.58	0.29%
10/31	0.0449	14.98	0.30%
11/29	0.0449	14.23	0.32%
12/31	0.0449	13.95	0.32%
總計	0.5388	13.95	3.86%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0449	14.19	0.32%
02/28	0.0449	14.33	0.31%
03/31	0.0449	14.29	0.31%
04/30	0.0449	13.75	0.33%
05/30	0.0449	14.64	0.31%
06/30	0.0449	15.70	0.29%
總計	0.2694	15.70	1.72%

聯博亞洲股票基金-AD股/美元 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/17	17.70	-1.12%	2025/10/02	17.89	2.00%
2025/10/16	17.90	0.73%	2025/09/30	17.54	0.34%
2025/10/15	17.77	2.66%	2025/09/29	17.48	2.04%
2025/10/14	17.31	-2.20%	2025/09/26	17.13	-1.66%
2025/10/13	17.70	-0.73%	2025/09/25	17.42	-0.57%
2025/10/10	17.83	-1.33%	2025/09/24	17.52	0.52%
2025/10/09	18.07	0.56%	2025/09/23	17.43	0.17%
2025/10/08	17.97	0.22%	2025/09/22	17.40	0.29%
2025/10/06	17.93	-0.39%	2025/09/19	17.35	-0.12%
2025/10/03	18.00	0.61%	2025/09/18	17.37	-0.69%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-1.12%	-0.73%	1.20%	11.11%	32.49%	16.60%	27.61%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-0.98%	-1.20%	2.76%	11.29%	31.26%	12.16%	16.28%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-1.16%	-0.69%	1.19%	10.87%	31.76%	14.92%	26.02%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-1.18%	-0.74%	1.38%	11.61%	33.86%	18.92%	29.27%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-1.15%	-0.72%	1.49%	12.18%	35.26%	21.84%	31.85%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-1.15%	-0.75%	1.40%	11.95%	34.73%	20.89%	31.01%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-0.97%	-1.22%	2.46%	10.40%	29.11%	8.46%	13.41%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-1.19%	-0.81%	1.08%	10.85%	31.78%	15.03%	26.22%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-1.64%	-2.22%	-0.45%	9.25%	28.82%	16.26%	23.64%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-1.62%	-2.04%	-0.29%	9.97%	30.69%	18.00%	26.69%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-1.87%	-2.61%	1.68%	11.40%	27.91%	14.02%	15.24%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-1.57%	-1.62%	0.43%	12.40%	31.65%	22.70%	29.41%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-1.57%	-2.82%	2.01%	12.11%	29.61%	18.84%	20.81%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-1.53%	-2.44%	1.84%	18.47%	26.33%	20.37%	20.94%
群益東方盛世基金/台幣	-0.57%	-0.16%	4.55%	19.29%	21.31%	22.78%	20.47%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-1.45%	-1.74%	-0.94%	9.28%	26.41%	18.42%	23.50%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-1.44%	-1.72%	-0.88%	9.49%	26.89%	19.32%	24.24%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-1.56%	-2.60%	0.57%	8.48%	23.07%	9.92%	10.10%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-1.55%	-2.58%	0.64%	8.69%	23.53%	10.76%	10.77%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-0.35%	-0.33%	1.18%	9.81%	28.18%	17.96%	26.13%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-0.98%	-1.18%	-1.35%	4.89%	18.30%	9.52%	13.81%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	0.24%	4.10%	1.53%	9.75%	26.11%	16.26%	22.13%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	0.24%	4.11%	1.54%	9.76%	26.10%	16.25%	22.13%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-1.32%	-1.29%	1.59%	11.19%	37.18%	22.74%	29.77%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-1.30%	-2.24%	0.02%	11.34%	32.04%	19.26%	26.21%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-1.31%	-1.41%	-1.52%	5.78%	20.69%	11.88%	16.44%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-1.37%	-1.42%	-1.56%	6.84%	21.91%	13.02%	17.64%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	0.21%	3.05%	1.90%	12.21%	31.80%	26.23%	30.16%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-0.57%	-0.01%	0.78%	8.54%	27.62%	16.57%	22.86%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-1.65%	-1.67%	-1.61%	8.75%	30.92%	19.20%	24.35%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-1.66%	-1.69%	-1.68%	8.52%	30.39%	18.24%	23.56%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-1.05%	-0.91%	-0.61%	N/A%	28.61%	16.41%	23.52%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	-1.02%	-0.73%	0.90%	9.88%	26.29%	15.04%	20.99%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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