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霸菱亞洲增長基金-配息
(英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
151.2500 |
-5.5700 |
-3.55% |
34.90% |
2026/06/04 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
18.15% |
43.73% |
-16.71% |
17.57% |
44.98% |
-0.38% |
-20.63% |
-8.91% |
11.38% |
26.60% |
| 含息 |
18.15% |
43.73% |
-16.71% |
17.82% |
45.25% |
-0.38% |
-20.63% |
-8.91% |
11.38% |
26.60% |
| 霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊
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主要投資於亞洲，包括香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國，以追求資產價值的長期資本成長為目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
151.2500 |
-3.55% |
2026/05/19 |
140.0600 |
-2.12% |
| 2026/06/03 |
156.8200 |
1.14% |
2026/05/18 |
143.1000 |
-0.32% |
| 2026/06/02 |
155.0600 |
1.88% |
2026/05/15 |
143.5600 |
-1.94% |
| 2026/05/29 |
152.2000 |
1.89% |
2026/05/14 |
146.4000 |
0.76% |
| 2026/05/28 |
149.3700 |
-1.95% |
2026/05/13 |
145.2900 |
1.34% |
| 2026/05/27 |
152.3400 |
1.91% |
2026/05/12 |
143.3700 |
-1.86% |
| 2026/05/26 |
149.4900 |
3.22% |
2026/05/11 |
146.0800 |
1.69% |
| 2026/05/22 |
144.8200 |
1.22% |
2026/05/08 |
143.6500 |
-0.77% |
| 2026/05/21 |
143.0700 |
1.52% |
2026/05/07 |
144.7600 |
1.03% |
| 2026/05/20 |
140.9300 |
0.62% |
2026/05/06 |
143.2900 |
4.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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