霸菱亞洲增長基金-配息
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 74.05 -0.21 -0.28% 2019/09/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - 3.81% 18.15% 43.73% -16.71%

霸菱亞洲增長基金-配息(英鎊)
主要投資於亞洲,包括香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國,以追求資產價值的長期資本成長為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/19 74.05 -0.28% 2019/09/04 74.00 0.37%
2019/09/18 74.26 0.11% 2019/09/03 73.73 -0.54%
2019/09/17 74.18 -0.50% 2019/09/02 74.13 0.99%
2019/09/16 74.55 -0.35% 2019/08/30 73.40 0.30%
2019/09/13 74.81 0.47% 2019/08/29 73.18 1.29%
2019/09/11 74.46 0.03% 2019/08/28 72.25 0.11%
2019/09/10 74.44 -0.04% 2019/08/27 72.17 -1.43%
2019/09/09 74.47 -0.63% 2019/08/23 73.22 -0.30%
2019/09/06 74.94 1.41% 2019/08/22 73.44 -0.77%
2019/09/05 73.90 -0.14% 2019/08/21 74.01 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息(英鎊)
-0.28% -0.55% 2.25% 2.28% 6.81% 8.15% 14.33%
聯博亞洲股票基金-I股(歐元)
-0.55% -0.05% 5.85% 0.71% -4.10% 1.32% 10.56%
聯博亞洲股票基金-A股(歐元)
-0.54% -0.05% 5.81% 0.49% -4.52% 0.55% 9.86%
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險(澳幣)
-0.46% 0.23% 4.89% -2.20% -9.37% -9.56% 2.63%
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險(澳幣)
-0.46% 0.19% 5.14% -1.51% -8.02% -6.49% 4.73%
聯博亞洲股票基金-I股(美元)
-0.45% 0.23% 5.37% -0.68% -6.79% -4.15% 6.50%
聯博亞洲股票基金-A股(美元)
-0.49% 0.20% 5.29% -0.93% -7.22% -4.92% 5.84%
聯博亞洲股票基金-AD股(美元)
-0.42% 0.21% 4.97% -1.80% -8.88% -8.35% 3.36%
聯博亞洲股票基金-AD股(歐元)
-0.47% -0.08% 5.51% -0.39% -6.21% -3.10% 7.36%
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配(紐幣)
-0.50% 0.14% 4.85% -2.26% -9.36% -9.48% 2.52%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/穩定月收類股(美元)
-0.57% -0.48% 3.58% -0.48% -4.58% 0.19% 7.21%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息(美元)
-0.52% -0.10% 3.88% 0.46% -2.91% 3.62% 9.98%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)
-0.04% -0.49% 3.32% 2.33% 0.90% 1.72% 13.99%
霸菱亞洲增長基金-配息(歐元)
-0.57% -0.31% 4.79% 2.47% 2.78% 7.90% 15.36%
霸菱亞洲增長基金-配息(美元)
-0.38% 0.22% 4.69% 1.19% 0.16% 2.14% 11.49%
群益亞太新趨勢平衡基金(台幣)
0.06% -0.12% 1.10% 0.79% 1.16% 4.66% 11.78%
群益東方盛世基金(台幣)
0.00% 0.22% 2.62% 3.44% 4.40% 0.11% 14.63%
德意志亞洲首選基金A2(美元)
-0.31% -0.31% 4.59% -1.62% -3.66% -0.90% 7.96%
德意志亞洲首選基金E2(美元)
-0.31% -0.30% 4.66% -1.43% -3.20% 0.08% 8.63%
德意志亞洲首選基金LC(歐元)
-0.35% -0.90% 4.75% -0.33% -1.13% 4.57% 11.79%
德意志亞洲首選基金FC(歐元)
-0.35% -0.89% 4.82% -0.14% -0.75% 5.36% 12.39%
瀚亞投資亞洲股票基金(美元)
-0.25% -0.74% 5.93% 0.14% -5.36% -4.72% 4.30%
首域亞洲增長基金(美元)
-0.56% -0.28% 1.94% -1.60% 0.57% 3.80% 7.26%
富蘭克林亞洲成長基金-A/累積(美元)
-0.54% -0.59% 4.40% 2.33% -0.68% -1.21% 11.55%
富蘭克林亞洲成長基金-A/年配(美元)
0.66% -0.71% 3.68% 2.98% -0.37% -1.02% 12.26%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD(美元)
0.31% 0.43% 6.10% 1.88% -3.55% 1.78% 9.19%
NN(L)亞洲收益基金X(美元)
-0.41% 0.17% 3.62% 0.02% -4.43% 0.16% 6.45%
景順亞洲棟樑基金-A股(美元)
0.32% -1.07% -8.69% -6.24% -9.11% 3.68% -7.56%
景順亞洲棟樑基金-A股/分派(美元)
0.28% -1.03% -8.66% -6.21% -9.12% 2.87% -7.60%
景順亞洲富強基金-A股/分派(美元)
-0.50% -0.50% 5.67% 3.87% -5.43% -1.06% 9.69%
景順亞洲富強基金-A股/累積(美元)
-0.55% -0.55% 5.68% 3.87% -5.38% -1.03% 9.73%
天達亞洲股票基金-C股(美元)
-0.49% -0.75% 3.61% -1.12% -3.76% -2.01% 9.71%
天達亞洲股票基金-F股(美元)
-0.48% -0.74% 3.67% -0.99% -3.48% -1.46% 10.16%
摩根士丹利亞洲股票基金A(美元)
-0.52% -0.44% 2.71% -1.26% -2.84% -1.50% 5.75%
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y(美元)
-0.55% 0.56% 5.77% 4.27% -1.41% 1.98% 11.90%
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A(美元)
-0.55% 0.54% 5.69% 4.06% -1.81% 1.16% 11.25%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積(美元)
-0.54% -1.10% 2.65% -3.14% -2.04% 0.05% 8.77%
新光亞洲精選基金(台幣)
0.14% -0.69% 3.51% -0.65% -3.28% -3.28% 7.21%
新加坡大華亞洲(星幣)
0.00% -0.49% 1.49% -0.97% -5.12% -6.42% 2.51%
新加坡大華亞洲(美元)
-0.67% -0.67% 2.07% -1.99% -6.92% -6.92% 1.37%
基金平均績效 -0.32% -0.29% 3.59% -0.01% -3.45% -0.54% 7.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。