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霸菱亞洲增長基金-配息 (英鎊)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
英鎊 |
92.4800 |
-0.5400 |
-0.58% |
4.43% |
2025/07/04 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
淨值 |
3.81% |
18.15% |
43.73% |
-16.71% |
17.57% |
44.98% |
-0.38% |
-20.63% |
-8.91% |
11.38% |
含息 |
3.81% |
18.15% |
43.73% |
-16.71% |
17.82% |
45.25% |
-0.38% |
-20.63% |
-8.91% |
11.38% |
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊
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主要投資於亞洲,包括香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國,以追求資產價值的長期資本成長為目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/04 |
92.4800 |
-0.58% |
2025/06/20 |
91.2300 |
0.64% |
2025/07/03 |
93.0200 |
0.88% |
2025/06/19 |
90.6500 |
-1.22% |
2025/07/02 |
92.2100 |
0.57% |
2025/06/18 |
91.7700 |
0.43% |
2025/07/01 |
91.6900 |
-0.13% |
2025/06/17 |
91.3800 |
0.37% |
2025/06/30 |
91.8100 |
-1.08% |
2025/06/16 |
91.0400 |
0.25% |
2025/06/27 |
92.8100 |
0.31% |
2025/06/13 |
90.8100 |
-0.43% |
2025/06/26 |
92.5200 |
-0.64% |
2025/06/12 |
91.2000 |
-1.43% |
2025/06/25 |
93.1200 |
1.25% |
2025/06/11 |
92.5200 |
0.65% |
2025/06/24 |
91.9700 |
0.86% |
2025/06/10 |
91.9200 |
0.73% |
2025/06/23 |
91.1900 |
-0.04% |
2025/06/09 |
91.2500 |
1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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