霸菱亞洲增長基金-配息
(英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 92.4800 -0.5400 -0.58% 4.43% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.81% 18.15% 43.73% -16.71% 17.57% 44.98% -0.38% -20.63% -8.91% 11.38%
含息 3.81% 18.15% 43.73% -16.71% 17.82% 45.25% -0.38% -20.63% -8.91% 11.38%

霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊
主要投資於亞洲，包括香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國，以追求資產價值的長期資本成長為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 92.4800 -0.58% 2025/06/20 91.2300 0.64%
2025/07/03 93.0200 0.88% 2025/06/19 90.6500 -1.22%
2025/07/02 92.2100 0.57% 2025/06/18 91.7700 0.43%
2025/07/01 91.6900 -0.13% 2025/06/17 91.3800 0.37%
2025/06/30 91.8100 -1.08% 2025/06/16 91.0400 0.25%
2025/06/27 92.8100 0.31% 2025/06/13 90.8100 -0.43%
2025/06/26 92.5200 -0.64% 2025/06/12 91.2000 -1.43%
2025/06/25 93.1200 1.25% 2025/06/11 92.5200 0.65%
2025/06/24 91.9700 0.86% 2025/06/10 91.9200 0.73%
2025/06/23 91.1900 -0.04% 2025/06/09 91.2500 1.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -0.58% -0.36% 3.21% 11.54% 3.99% 2.86% 4.43%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 1.19% 0.42% 5.11% 6.80% 2.31% -1.73% 2.05%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.23% 1.33% 5.71% 24.52% 12.90% -0.15% 12.71%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.70% 0.73% 8.53% 12.91% 15.46% 4.95% 14.59%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.73% 0.79% 8.75% 14.09% 17.11% 7.93% 16.25%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.72% 0.79% 8.67% 13.87% 16.71% 7.09% 15.79%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.25% 1.41% 5.82% 24.98% 14.15% 1.54% 13.99%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 1.19% 0.15% 4.85% 5.99% 0.67% -4.95% 0.37%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.71% 0.50% 8.27% 12.13% 13.57% 1.43% 12.67%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -0.58% -0.25% 4.99% 12.90% 12.37% 5.74% 12.06%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -0.58% -0.24% 5.27% 13.71% 14.09% 7.44% 13.78%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -0.58% -1.44% 0.66% 9.62% -0.01% 0.89% 0.44%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -0.68% -0.90% 4.16% 17.09% 14.38% 10.04% 13.66%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 1.64% -2.89% 1.64% 9.86% 0.52% 3.12% -0.16%
群益東方盛世基金/台幣 0.20% -3.04% -0.78% 8.06% 1.09% 3.87% 0.79%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -0.73% -0.54% 4.27% 9.60% 12.74% 9.94% 11.75%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -0.72% -0.52% 4.34% 9.80% 13.17% 10.77% 12.17%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -0.71% -0.97% 0.99% 3.18% -1.44% 0.80% -1.30%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -0.71% -0.95% 1.05% 3.37% -1.07% 1.57% -0.92%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -0.83% -0.07% 5.00% 14.47% 14.00% 10.91% 13.43%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -0.29% 0.35% 3.17% 9.60% 8.00% 10.04% 7.62%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.99% -0.66% 1.84% 20.71% 10.92% 8.95% 9.38%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 1.01% -0.67% 1.84% 20.72% 10.92% 8.94% 9.39%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -0.70% 0.49% 6.20% 15.63% 14.06% 11.48% 14.18%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -0.59% -0.64% 5.03% 11.95% 11.72% 6.67% 11.46%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -0.45% 0.06% 3.47% 13.77% 10.55% 10.48% 8.78%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -0.43% 0.05% 3.44% 13.81% 10.56% 11.62% 8.82%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -0.70% -0.76% 3.55% 12.61% 13.58% 14.02% 14.40%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -0.88% -0.26% 3.70% 17.20% 11.50% 9.20% 11.40%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -1.04% -0.68% 6.09% 11.61% 11.99% 6.50% 10.88%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -1.04% -0.69% 6.02% 11.39% 11.55% 5.65% 10.42%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -0.40% 0.72% 4.50% 13.61% 12.64% 10.59% 12.38%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 -0.09% -0.11% 4.25% 12.01% 9.10% 5.16% 8.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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