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霸菱亞洲增長基金-配息 (英鎊)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
英鎊 |
89.1800 |
0.3000 |
0.34% |
12.16% |
2024/12/12 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
- |
3.81% |
18.15% |
43.73% |
-16.71% |
17.57% |
44.98% |
-0.38% |
-20.63% |
-8.91% |
含息 |
- |
3.81% |
18.15% |
43.73% |
-16.71% |
17.82% |
45.25% |
-0.38% |
-20.63% |
-8.91% |
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊
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主要投資於亞洲,包括香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國,以追求資產價值的長期資本成長為目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/12 |
89.1800 |
0.34% |
2024/11/28 |
87.6000 |
-1.22% |
2024/12/11 |
88.8800 |
-0.37% |
2024/11/27 |
88.6800 |
0.15% |
2024/12/10 |
89.2100 |
-0.48% |
2024/11/26 |
88.5500 |
-0.71% |
2024/12/09 |
89.6400 |
0.91% |
2024/11/25 |
89.1800 |
-0.04% |
2024/12/06 |
88.8300 |
0.26% |
2024/11/22 |
89.2200 |
0.87% |
2024/12/05 |
88.6000 |
-0.69% |
2024/11/21 |
88.4500 |
-0.15% |
2024/12/04 |
89.2200 |
0.00% |
2024/11/20 |
88.5800 |
0.06% |
2024/12/03 |
89.2200 |
1.47% |
2024/11/19 |
88.5300 |
0.17% |
2024/12/02 |
87.9300 |
0.57% |
2024/11/18 |
88.3800 |
0.33% |
2024/11/29 |
87.4300 |
-0.19% |
2024/11/15 |
88.0900 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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