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亞洲(日本除外)股票基金Y (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
555.6558 |
-6.6365 |
-1.18% |
0.52% |
2024/04/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
6.53% |
-4.40% |
-2.21% |
35.99% |
-19.17% |
23.89% |
45.41% |
-10.67% |
-28.14% |
0.97% |
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元
基金資料
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本基金主要投資於資產、產品或營運在東南亞地區之公司所發行之股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目標。基金大部分資產將投資於大型且穩健的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/25 |
555.6558 |
-1.18% |
2024/04/11 |
562.9876 |
-0.16% |
2024/04/24 |
562.2923 |
2.74% |
2024/04/10 |
563.8979 |
0.19% |
2024/04/23 |
547.2930 |
1.42% |
2024/04/09 |
562.8473 |
0.59% |
2024/04/22 |
539.6508 |
-0.08% |
2024/04/08 |
559.5614 |
0.71% |
2024/04/19 |
540.0772 |
-2.16% |
2024/04/05 |
555.6061 |
-0.57% |
2024/04/18 |
551.9889 |
1.48% |
2024/04/02 |
558.7893 |
2.18% |
2024/04/17 |
543.9246 |
0.27% |
2024/03/28 |
546.8520 |
0.19% |
2024/04/16 |
542.4443 |
-1.87% |
2024/03/27 |
545.8383 |
-0.39% |
2024/04/15 |
552.7768 |
-1.65% |
2024/03/26 |
547.9690 |
-0.24% |
2024/04/12 |
562.0720 |
-0.16% |
2024/03/25 |
549.2848 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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