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亞洲(日本除外)股票基金Y (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
678.2965 |
1.3475 |
0.20% |
19.23% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-4.40% |
-2.21% |
35.99% |
-19.17% |
23.89% |
45.41% |
-10.67% |
-28.14% |
0.97% |
2.91% |
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元
基金資料
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本基金主要投資於資產、產品或營運在東南亞地區之公司所發行之股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目標。基金大部分資產將投資於大型且穩健的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
678.2965 |
0.20% |
2025/08/14 |
664.7831 |
-0.34% |
2025/08/27 |
676.9490 |
-0.02% |
2025/08/13 |
667.0439 |
2.05% |
2025/08/26 |
677.1163 |
-0.63% |
2025/08/12 |
653.6739 |
-0.54% |
2025/08/25 |
681.4312 |
2.33% |
2025/08/11 |
657.2409 |
0.16% |
2025/08/22 |
665.8981 |
0.24% |
2025/08/08 |
656.1721 |
-0.93% |
2025/08/21 |
664.2910 |
0.19% |
2025/08/07 |
662.3280 |
1.21% |
2025/08/20 |
663.0556 |
-0.64% |
2025/08/06 |
654.3946 |
0.15% |
2025/08/19 |
667.3266 |
0.18% |
2025/08/05 |
653.4449 |
1.40% |
2025/08/18 |
666.1132 |
0.40% |
2025/08/01 |
644.4263 |
-1.83% |
2025/08/15 |
663.4322 |
-0.20% |
2025/07/31 |
656.4113 |
-0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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