柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 770.5757 -13.5664 -1.73% 2021/11/29

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-22.66% 20.23% 10.91% 6.53% -4.40% -2.21% 35.99% -19.17% 23.89% 45.41%

柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y(美元)   基金資料
本基金主要投資於資產、產品或營運在東南亞地區之公司所發行之股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目標。基金大部分資產將投資於大型且穩健的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/11/29 770.5757 -1.73% 2021/11/15 824.2116 0.89%
2021/11/26 784.1421 -1.93% 2021/11/12 816.9317 1.67%
2021/11/25 799.5485 0.39% 2021/11/11 803.4830 0.27%
2021/11/24 796.4272 -0.54% 2021/11/10 801.3541 0.17%
2021/11/23 800.7235 -1.12% 2021/11/09 799.9958 0.61%
2021/11/22 809.7981 -1.15% 2021/11/08 795.1388 0.60%
2021/11/19 819.2337 0.19% 2021/11/05 790.3817 -0.53%
2021/11/18 817.6898 -1.43% 2021/11/04 794.5646 0.15%
2021/11/17 829.5508 -0.06% 2021/11/03 793.3437 -0.68%
2021/11/16 830.0872 0.71% 2021/11/02 798.7577 0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y(美元) -1.73% -4.84% -3.60% -6.79% -13.21% -0.74% -9.66%
聯博亞洲股票基金-A股(歐元) -0.13% -3.50% -0.81% 2.16% 1.98% 16.27% 14.03%
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險(澳幣) -0.48% -3.18% -3.31% -3.25% -7.30% 5.11% 1.74%
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險(澳幣) -0.46% -3.14% -3.25% -2.46% -6.03% 8.59% 4.47%
聯博亞洲股票基金-I股(美元) -0.52% -3.10% -3.16% -2.11% -5.30% 10.48% 6.04%
聯博亞洲股票基金-A股(美元) -0.50% -3.11% -3.22% -2.32% -5.63% 9.65% 5.32%
聯博亞洲股票基金-AD股(美元) -0.47% -3.10% -3.21% -3.04% -6.84% 6.30% 2.68%
聯博亞洲股票基金-AD股(歐元) -0.13% -3.48% -0.86% 1.36% 0.67% 12.65% 11.14%
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配(紐幣) -0.50% -3.16% -3.28% -3.16% -7.17% 5.64% 1.99%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股(美元) -0.81% -4.40% -5.01% -4.34% -14.22% -7.28% -10.64%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息(美元) -0.79% -4.40% -4.87% -3.80% -13.31% -5.33% -8.92%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) -0.46% -3.15% -3.19% -1.69% -9.15% -3.44% -5.94%
霸菱亞洲增長基金-配息(歐元) 0.14% -3.14% -0.82% -0.54% 1.13% 13.37% 8.15%
霸菱亞洲增長基金-配息(美元) 0.25% -3.00% -3.90% -4.49% -6.23% 7.37% -0.50%
霸菱亞洲增長基金-配息(英鎊) 0.17% -2.29% -0.72% -1.88% -0.36% 7.19% 1.78%
群益亞太新趨勢平衡基金(台幣) -0.99% -1.72% -3.95% -3.20% -3.90% 5.50% -2.78%
群益東方盛世基金(台幣) -1.68% -3.38% -2.79% -0.98% -5.91% -2.11% -7.47%
DWS投資亞洲首選基金A2(美元) -0.38% -3.53% -3.83% -2.51% -11.42% -4.56% -8.47%
DWS投資亞洲首選基金E2(美元) -0.38% -3.52% -3.77% -2.33% -11.08% -3.84% -7.84%
DWS投資亞洲首選基金LC(歐元) -0.10% -3.58% -0.78% 1.91% -4.30% 1.22% -0.05%
DWS投資亞洲首選基金FC(歐元) -0.10% -3.57% -0.72% 2.10% -3.94% 1.99% 0.64%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) -0.33% -4.20% -5.09% -5.22% -15.02% -3.29% -6.89%
首域盈信亞洲增長基金(美元) 0.18% -3.30% -2.36% -2.56% -2.47% 6.64% 1.85%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積(美元) 0.53% -3.05% -3.93% -3.57% -12.54% -6.51% -9.12%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配(美元) 0.54% -3.04% -3.94% -3.56% -12.52% -6.50% -9.12%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD(美元) -0.60% -2.78% -0.67% 1.18% -10.34% 2.86% -3.19%
NN(L)亞洲收益基金X(美元) 0.60% -3.02% -1.45% -1.23% -3.33% 5.24% -1.55%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股(美元) -1.10% -4.58% -3.32% -2.92% -15.89% -11.90% -13.79%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積(美元) -1.06% -4.58% -3.31% -2.88% -15.89% -11.92% -13.78%
晉達亞洲股票基金-C股(美元) 0.31% -3.51% -4.63% -5.00% -12.26% 0.19% -5.01%
摩根士丹利亞洲股票基金A(美元) 0.20% -4.54% -3.07% -2.58% -5.40% 8.62% 3.73%
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A(美元) -1.73% -4.86% -3.66% -6.98% -13.57% -1.55% -10.33%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積(美元) 0.35% -3.07% -1.03% -3.22% -6.31% 8.37% 2.19%
新加坡大華亞洲(星幣) -1.45% -1.26% -2.77% -1.78% -2.99% 18.42% 11.10%
新加坡大華亞洲(美元) -1.72% -2.12% -4.48% -3.03% -6.21% 15.63% 7.09%
基金平均績效 -0.44% -3.38% -2.94% -2.42% -7.61% 3.10% -1.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。