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亞洲(日本除外)股票基金Y (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
588.3186 |
3.5777 |
0.61% |
3.41% |
2025/02/17 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-4.40% |
-2.21% |
35.99% |
-19.17% |
23.89% |
45.41% |
-10.67% |
-28.14% |
0.97% |
2.91% |
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元
基金資料
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本基金主要投資於資產、產品或營運在東南亞地區之公司所發行之股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目標。基金大部分資產將投資於大型且穩健的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/02/17 |
588.3186 |
0.61% |
2025/01/28 |
566.3292 |
0.64% |
2025/02/14 |
584.7409 |
1.26% |
2025/01/23 |
562.7375 |
-0.47% |
2025/02/13 |
577.4425 |
-0.02% |
2025/01/22 |
565.3680 |
0.01% |
2025/02/12 |
577.5505 |
1.10% |
2025/01/21 |
565.2899 |
0.45% |
2025/02/11 |
571.2936 |
-0.18% |
2025/01/20 |
562.7563 |
1.00% |
2025/02/10 |
572.3090 |
-0.51% |
2025/01/17 |
557.1732 |
-0.04% |
2025/02/07 |
575.2398 |
0.66% |
2025/01/16 |
557.3737 |
1.16% |
2025/02/06 |
571.4560 |
0.72% |
2025/01/15 |
550.9768 |
0.22% |
2025/02/05 |
567.3731 |
0.58% |
2025/01/14 |
549.7905 |
1.06% |
2025/02/04 |
564.1041 |
-0.39% |
2025/01/13 |
543.9995 |
-2.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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