亞洲(日本除外)股票基金Y
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1037.7511 -0.0754 -0.01% 41.96% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-2.21% 35.99% -19.17% 23.89% 45.41% -10.67% -28.14% 0.97% 2.91% 28.50%

亞洲(日本除外)股票基金Y/美元   基金資料
本基金主要投資於資產、產品或營運在東南亞地區之公司所發行之股票及股權相關證券，以達到長期資本增值之目標。基金大部分資產將投資於大型且穩健的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 1037.7511 -0.01% 2026/06/09 1026.5861 4.54%
2026/06/23 1037.8265 -4.41% 2026/06/08 981.9712 -4.01%
2026/06/22 1085.7143 1.20% 2026/06/05 1023.0357 -3.14%
2026/06/18 1072.8884 1.04% 2026/06/04 1056.1810 -1.90%
2026/06/17 1061.8121 0.71% 2026/06/03 1076.6542 0.43%
2026/06/16 1054.3388 0.68% 2026/06/02 1072.0697 1.87%
2026/06/15 1047.2298 2.97% 2026/05/29 1052.4033 1.88%
2026/06/12 1017.0316 3.06% 2026/05/28 1032.9887 -0.73%
2026/06/11 986.8266 -0.47% 2026/05/27 1040.6189 1.30%
2026/06/10 991.5092 -3.42% 2026/05/26 1027.2407 3.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -0.01% -2.27% 4.22% 32.09% 42.97% 66.32% 41.96%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -4.66% -1.05% 6.66% 27.59% 42.36% 70.31% 38.93%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -5.29% -2.27% 3.96% 23.43% 33.80% 59.29% 31.19%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -5.30% -2.29% 4.33% 25.00% 36.63% 64.91% 33.72%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -5.25% -2.24% 4.41% 25.32% 37.83% 67.87% 34.77%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -5.25% -2.24% 4.35% 25.08% 37.26% 66.53% 34.24%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -5.26% -2.24% 3.97% 23.49% 34.43% 60.45% 31.80%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -4.67% -1.02% 6.26% 26.01% 39.44% 64.25% 36.36%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -5.37% -2.35% 3.82% 23.15% 33.45% 58.42% 30.84%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -4.61% -2.31% 2.88% 26.65% 35.62% 54.37% 33.53%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -4.56% -2.31% 3.24% 27.94% 37.86% 56.78% 35.70%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 1.17% -0.93% 4.99% 28.83% 39.28% 63.10% 37.05%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 0.63% -3.13% 2.66% 26.05% 33.94% 59.47% 32.30%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 1.12% -1.26% 4.74% 28.34% 37.57% 64.92% 35.28%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.60% 0.15% 13.70% 59.18% 86.86% 144.39% 87.46%
群益東方盛世基金/台幣 -0.45% -2.39% 10.13% 38.38% 52.86% 95.22% 54.40%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -3.68% -1.62% 3.17% 24.55% 27.75% 46.99% 25.83%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -3.68% -1.61% 3.23% 24.78% 28.22% 48.09% 26.28%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -2.97% 0.57% 5.49% 27.27% 32.53% 50.20% 30.48%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -2.96% 0.59% 5.55% 27.51% 33.01% 51.33% 30.94%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -3.98% -2.77% 1.30% 18.77% 26.15% 47.31% 23.72%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -0.41% -2.93% 0.32% 11.08% 7.91% 22.58% 7.56%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.97% 0.00% 6.32% 30.64% 38.53% 57.59% 36.64%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.97% 0.00% 6.32% 30.65% 38.52% 57.60% 36.64%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -0.90% -2.33% -0.76% 17.00% 34.73% 62.17% 34.04%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -4.89% -2.91% 1.01% 22.58% 25.66% 45.89% 23.23%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -4.39% -4.35% -0.64% 16.98% 19.16% 25.33% 17.74%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -4.39% -4.35% -0.60% 17.04% 19.20% 26.59% 17.69%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -4.00% -1.76% 2.94% 25.50% 33.26% 51.19% 31.72%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -6.47% -2.46% 2.75% 26.67% 32.67% 49.28% 30.28%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -0.01% -2.28% 4.15% 31.82% 42.42% 64.99% 41.42%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -0.38% -3.98% 0.43% 16.10% 19.59% 38.37% 18.96%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 -2.51% -1.64% 3.84% 24.14% 32.15% 52.70% 30.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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