聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	12.38	-0.04	-0.32%	7.75%	2025/06/20

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-13.63%	-0.57%	34.86%	-23.91%	14.04%	0.35%	2.37%	-25.32%	0.82%	3.89%
含息	-7.96%	4.93%	39.75%	-20.87%	17.21%	3.50%	5.71%	-22.45%	3.91%	7.00%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0282	12.28	0.23%
02/28	0.0282	11.31	0.25%
03/31	0.0282	11.40	0.25%
04/28	0.0282	11.21	0.25%
05/31	0.0282	11.04	0.26%
06/30	0.0282	11.10	0.25%
07/31	0.0294	11.65	0.25%
08/31	0.0294	10.88	0.27%
09/29	0.0294	10.73	0.27%
10/31	0.0271	10.31	0.26%
11/30	0.0271	10.67	0.25%
12/29	0.0271	11.05	0.25%
總計	0.3387	11.05	3.07%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0271	10.72	0.25%
02/29	0.0271	11.32	0.24%
03/28	0.0271	11.70	0.23%
04/30	0.0271	12.02	0.23%
05/31	0.0271	12.15	0.22%
06/28	0.0271	12.62	0.21%
07/31	0.0271	12.14	0.22%
08/30	0.0271	12.34	0.22%
09/30	0.0271	12.93	0.21%
10/31	0.0318	12.42	0.26%
11/29	0.0318	11.79	0.27%
12/31	0.0372	11.55	0.32%
總計	0.3447	11.55	2.98%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0372	11.74	0.32%
02/28	0.0372	11.85	0.31%
03/31	0.0372	11.80	0.32%
04/30	0.0372	11.30	0.33%
05/30	0.0372	12.01	0.31%
總計	0.186	12.01	1.55%

聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/20	12.38	-0.32%	2025/06/04	12.13	1.59%
2025/06/18	12.42	-0.24%	2025/06/03	11.94	0.76%
2025/06/17	12.45	0.24%	2025/06/02	11.85	-0.59%
2025/06/16	12.42	0.98%	2025/05/30	11.92	-0.75%
2025/06/13	12.30	-1.36%	2025/05/28	12.01	0.00%
2025/06/12	12.47	-0.56%	2025/05/27	12.01	-0.91%
2025/06/11	12.54	1.05%	2025/05/23	12.12	0.41%
2025/06/10	12.41	1.31%	2025/05/22	12.07	-0.98%
2025/06/06	12.25	-0.16%	2025/05/21	12.19	0.91%
2025/06/05	12.27	1.15%	2025/05/20	12.08	0.58%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-0.32%	0.65%	2.48%	3.69%	8.50%	-3.43%	7.75%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-0.68%	0.95%	0.82%	-0.60%	1.13%	-5.29%	-0.51%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-0.36%	0.65%	2.81%	4.62%	10.56%	-0.16%	9.49%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-0.33%	0.70%	2.98%	5.67%	12.14%	2.70%	11.03%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-0.33%	0.64%	2.88%	5.47%	11.70%	1.86%	10.60%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-0.33%	0.67%	2.65%	4.50%	9.57%	-1.82%	8.94%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-0.67%	0.99%	0.53%	-1.48%	-0.52%	-8.40%	-1.92%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-0.37%	0.59%	2.42%	3.83%	8.58%	-3.56%	7.89%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-1.37%	-2.79%	0.70%	1.23%	7.18%	2.24%	7.38%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-1.34%	-2.52%	1.01%	2.04%	8.89%	3.93%	9.09%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-1.23%	-0.83%	0.03%	-2.99%	-1.25%	-0.43%	-0.64%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-1.40%	-1.88%	1.75%	2.03%	8.93%	6.27%	9.52%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-1.22%	-0.60%	1.55%	-1.30%	2.29%	0.87%	2.36%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-0.63%	-0.84%	1.45%	-6.27%	-2.53%	2.95%	-1.87%
群益東方盛世基金/台幣	0.00%	0.88%	3.63%	-5.95%	2.80%	5.33%	1.58%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-1.45%	-2.00%	1.27%	0.92%	7.11%	6.21%	7.30%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-1.46%	-1.99%	1.33%	1.11%	7.51%	7.00%	7.67%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-1.31%	-1.06%	-0.69%	-4.25%	-2.95%	-0.54%	-2.69%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-1.31%	-1.05%	-0.63%	-4.07%	-2.58%	0.21%	-2.34%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-1.77%	-2.59%	1.21%	3.06%	8.13%	7.51%	8.61%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-0.97%	-1.75%	-1.23%	3.55%	3.57%	6.96%	4.18%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-0.33%	-0.63%	0.51%	1.77%	5.42%	7.73%	6.12%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-0.33%	-0.63%	0.53%	1.75%	5.41%	7.74%	6.12%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-1.61%	-2.05%	2.88%	6.67%	7.68%	6.52%	8.27%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-1.57%	-2.18%	2.01%	2.36%	6.27%	3.12%	6.85%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-1.45%	-2.13%	1.49%	0.29%	5.32%	7.72%	5.25%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-1.48%	-2.17%	1.46%	0.28%	5.32%	8.82%	5.26%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-1.63%	-2.54%	1.28%	3.58%	10.39%	10.04%	10.48%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-1.40%	-2.50%	0.05%	3.22%	5.92%	6.19%	6.68%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-1.68%	-1.92%	3.04%	2.34%	7.07%	1.43%	6.79%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-1.68%	-1.93%	2.97%	2.13%	6.65%	0.62%	6.40%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-1.53%	-2.39%	0.43%	4.75%	6.54%	6.35%	7.07%
新加坡大華亞洲基金/星幣	-0.62%	-1.77%	1.46%	-1.16%	-1.49%	-5.59%	-0.80%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.66%	-1.72%	2.77%	2.57%	3.82%	-0.56%	5.43%
基金平均績效	-0.98%	-0.96%	1.44%	1.16%	5.04%	2.08%	5.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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