聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	19.36	-0.82	-4.06%	25.55%	2026/07/02

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.57%	34.86%	-23.91%	14.04%	0.35%	2.37%	-25.32%	0.82%	3.89%	34.20%
含息	4.93%	39.75%	-20.87%	17.21%	3.50%	5.71%	-22.45%	3.91%	7.00%	36.15%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0271	10.72	0.25%
02/29	0.0271	11.32	0.24%
03/28	0.0271	11.70	0.23%
04/30	0.0271	12.02	0.23%
05/31	0.0271	12.15	0.22%
06/28	0.0271	12.62	0.21%
07/31	0.0271	12.14	0.22%
08/30	0.0271	12.34	0.22%
09/30	0.0271	12.93	0.21%
10/31	0.0318	12.42	0.26%
11/29	0.0318	11.79	0.27%
12/31	0.0372	11.55	0.32%
總計	0.3447	11.55	2.98%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0372	11.74	0.32%
02/28	0.0372	11.85	0.31%
03/31	0.0372	11.80	0.32%
04/30	0.0372	11.30	0.33%
05/30	0.0372	12.01	0.31%
06/30	0.0372	12.87	0.29%
總計	0.2232	12.87	1.73%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/02	19.36	-4.06%	2026/06/15	20.42	4.02%
2026/06/30	20.18	1.36%	2026/06/12	19.63	3.32%
2026/06/29	19.91	-0.60%	2026/06/11	19.00	-0.47%
2026/06/26	20.03	-3.84%	2026/06/10	19.09	-3.44%
2026/06/25	20.83	2.97%	2026/06/09	19.77	4.66%
2026/06/24	20.23	-5.29%	2026/06/08	18.89	-3.72%
2026/06/22	21.36	1.96%	2026/06/05	19.62	-3.82%
2026/06/18	20.95	1.21%	2026/06/04	20.40	-1.88%
2026/06/17	20.70	0.68%	2026/06/03	20.79	0.53%
2026/06/16	20.56	0.69%	2026/06/02	20.68	0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-4.06%	-7.06%	-6.38%	20.70%	22.53%	50.90%	25.55%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-4.09%	-7.12%	-4.28%	23.24%	29.02%	63.14%	32.62%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-4.07%	-6.70%	-6.03%	22.13%	25.38%	56.47%	28.52%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-4.02%	-6.60%	-5.85%	22.39%	26.39%	59.30%	29.58%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-4.05%	-6.64%	-5.94%	22.13%	25.83%	57.96%	29.00%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-4.07%	-6.99%	-6.30%	20.74%	23.05%	52.14%	26.18%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-4.08%	-7.44%	-4.60%	21.89%	26.18%	57.21%	29.74%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-4.14%	-7.05%	-6.52%	20.32%	22.20%	50.14%	25.25%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	3.09%	1.35%	-4.95%	28.03%	30.16%	49.59%	32.36%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	3.05%	1.36%	-4.67%	29.28%	32.29%	51.93%	34.46%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	1.79%	0.70%	-4.53%	30.02%	31.86%	60.86%	34.99%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	2.13%	1.08%	-5.92%	29.29%	28.77%	56.15%	31.55%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	1.96%	0.06%	-5.25%	27.64%	29.56%	59.73%	32.52%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-5.83%	-9.50%	-0.36%	53.76%	75.99%	134.40%	77.46%
群益東方盛世基金/台幣	-4.61%	-7.16%	0.62%	34.95%	50.15%	88.93%	50.15%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	1.87%	0.71%	-3.10%	27.48%	22.47%	43.91%	25.05%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	1.87%	0.72%	-3.03%	27.72%	22.92%	45.00%	25.53%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	1.95%	0.57%	-1.70%	28.49%	25.55%	48.22%	28.58%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	1.96%	0.59%	-1.64%	28.73%	26.02%	49.34%	29.08%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	1.86%	0.51%	-5.07%	19.87%	19.69%	42.46%	22.66%
首域盈信亞洲增長基金/美元	1.40%	3.12%	-2.92%	14.48%	7.86%	22.40%	9.32%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-2.85%	-4.86%	-7.06%	28.49%	28.33%	50.76%	32.07%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-2.84%	-4.86%	-7.05%	28.50%	28.35%	50.75%	32.08%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	1.37%	2.08%	-3.36%	18.69%	31.69%	58.67%	34.11%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	1.81%	1.49%	-4.41%	24.24%	20.43%	43.67%	23.35%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	1.69%	2.26%	-6.62%	18.56%	14.68%	22.85%	17.47%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	1.75%	2.24%	-6.59%	18.58%	14.72%	24.16%	17.44%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	2.33%	1.39%	-3.88%	27.97%	29.26%	50.14%	31.67%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	0.63%	1.40%	-4.47%	30.08%	27.55%	46.49%	30.70%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	2.19%	0.17%	-5.40%	32.09%	36.53%	59.80%	39.33%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	2.19%	0.15%	-5.46%	31.84%	35.99%	58.52%	38.77%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	1.26%	2.74%	-3.83%	19.45%	19.23%	36.77%	21.10%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	-0.29%	-1.50%	-3.92%	24.03%	25.56%	48.15%	28.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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