聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 (紐幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
紐幣	20.79	-0.56	-2.62%	23.53%	2026/05/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.00%	34.99%	-23.60%	13.93%	1.50%	2.69%	-25.45%	1.26%	3.72%	34.10%
含息	5.86%	40.19%	-20.45%	17.31%	4.75%	6.00%	-21.99%	5.29%	7.80%	35.79%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	11.75	0.35%
02/29	0.0412	12.39	0.33%
03/28	0.0412	12.81	0.32%
04/30	0.0412	13.16	0.31%
05/31	0.0412	13.32	0.31%
06/28	0.0412	13.82	0.30%
07/31	0.0412	13.29	0.31%
08/30	0.0412	13.50	0.31%
09/30	0.0412	14.15	0.29%
10/31	0.0412	13.59	0.30%
11/29	0.0412	12.89	0.32%
12/31	0.0412	12.62	0.33%
總計	0.4944	12.62	3.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	12.82	0.32%
02/28	0.0412	12.95	0.32%
03/31	0.0338	12.89	0.26%
04/30	0.0338	12.36	0.27%
05/30	0.0338	13.14	0.26%
06/30	0.0278	14.07	0.20%
總計	0.2116	14.07	1.50%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/15	20.79	-2.62%	2026/04/29	19.86	0.71%
2026/05/13	21.35	1.28%	2026/04/28	19.72	-1.05%
2026/05/12	21.08	-1.08%	2026/04/27	19.93	0.66%
2026/05/11	21.31	2.11%	2026/04/24	19.80	1.07%
2026/05/08	20.87	-1.37%	2026/04/23	19.59	0.00%
2026/05/07	21.16	1.54%	2026/04/22	19.59	-0.86%
2026/05/06	20.84	2.71%	2026/04/21	19.76	1.96%
2026/05/05	20.29	-0.29%	2026/04/20	19.38	-0.21%
2026/05/04	20.35	4.15%	2026/04/17	19.42	-0.61%
2026/04/30	19.54	-1.61%	2026/04/16	19.54	1.40%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-2.62%	-0.38%	7.89%	7.83%	26.69%	57.38%	23.53%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-1.91%	1.01%	10.08%	11.95%	30.45%	59.11%	27.49%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-2.61%	-0.37%	7.93%	7.93%	27.07%	57.91%	23.61%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-2.61%	-0.35%	8.35%	9.31%	29.53%	63.44%	25.54%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-2.64%	-0.32%	8.50%	9.76%	31.01%	66.69%	26.49%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-2.65%	-0.35%	8.41%	9.54%	30.46%	65.28%	26.07%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-2.66%	-0.34%	7.97%	8.12%	27.88%	59.35%	24.22%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-1.92%	0.99%	9.64%	10.52%	27.92%	53.52%	25.57%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-3.13%	-1.31%	11.29%	14.75%	30.35%	50.48%	27.29%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-2.77%	-0.95%	11.71%	16.02%	30.85%	52.79%	28.95%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-2.39%	-0.72%	12.85%	17.13%	30.53%	52.65%	28.42%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-2.88%	-1.68%	11.62%	15.06%	30.87%	58.76%	27.35%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-1.94%	-0.06%	13.00%	16.95%	28.48%	57.67%	28.04%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-4.79%	-0.78%	16.81%	35.94%	60.44%	111.16%	56.67%
群益東方盛世基金/台幣	-4.28%	-1.19%	9.62%	10.24%	31.13%	77.96%	34.57%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-2.07%	-1.44%	10.20%	9.58%	21.72%	45.08%	19.48%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-2.06%	-1.42%	10.28%	9.78%	22.18%	46.18%	19.82%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-1.34%	-0.13%	11.76%	11.80%	21.67%	39.81%	20.91%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-1.34%	-0.12%	11.83%	12.01%	22.13%	40.86%	21.25%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-2.24%	-1.52%	8.97%	9.84%	22.58%	48.33%	20.52%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-1.42%	-2.43%	5.26%	1.26%	9.20%	21.80%	6.37%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-4.56%	-1.94%	10.41%	11.76%	27.47%	47.29%	24.73%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-4.57%	-1.93%	10.40%	11.75%	27.47%	47.28%	24.72%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-4.31%	-4.24%	6.45%	13.38%	33.92%	70.47%	31.98%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-2.44%	-1.48%	9.08%	8.92%	21.43%	47.07%	19.34%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-1.92%	-2.14%	8.21%	6.60%	15.66%	26.71%	16.22%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-1.96%	-2.17%	8.15%	6.54%	15.60%	27.97%	16.13%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-3.36%	-2.12%	9.57%	12.54%	27.44%	50.78%	25.97%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-2.98%	-3.39%	10.34%	12.07%	25.01%	44.97%	23.27%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-3.78%	-2.26%	12.08%	16.68%	35.04%	62.96%	32.84%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-3.79%	-2.28%	12.01%	16.44%	34.50%	61.65%	32.44%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-2.29%	-2.12%	5.73%	7.22%	19.48%	39.80%	17.49%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	-2.51%	-1.00%	9.30%	11.10%	25.14%	48.45%	23.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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