聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 (紐幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
紐幣	17.52	-0.45	-2.50%	4.10%	2026/04/02

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.00%	34.99%	-23.60%	13.93%	1.50%	2.69%	-25.45%	1.26%	3.72%	34.10%
含息	5.86%	40.19%	-20.45%	17.31%	4.75%	6.00%	-21.99%	5.29%	7.80%	35.79%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	11.75	0.35%
02/29	0.0412	12.39	0.33%
03/28	0.0412	12.81	0.32%
04/30	0.0412	13.16	0.31%
05/31	0.0412	13.32	0.31%
06/28	0.0412	13.82	0.30%
07/31	0.0412	13.29	0.31%
08/30	0.0412	13.50	0.31%
09/30	0.0412	14.15	0.29%
10/31	0.0412	13.59	0.30%
11/29	0.0412	12.89	0.32%
12/31	0.0412	12.62	0.33%
總計	0.4944	12.62	3.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	12.82	0.32%
02/28	0.0412	12.95	0.32%
03/31	0.0338	12.89	0.26%
04/30	0.0338	12.36	0.27%
05/30	0.0338	13.14	0.26%
06/30	0.0278	14.07	0.20%
總計	0.2116	14.07	1.50%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/02	17.52	-2.50%	2026/03/19	18.43	-3.10%
2026/04/01	17.97	5.64%	2026/03/18	19.02	2.20%
2026/03/31	17.01	-2.74%	2026/03/17	18.61	0.59%
2026/03/30	17.49	-1.74%	2026/03/16	18.50	0.54%
2026/03/27	17.80	-0.67%	2026/03/13	18.40	-1.76%
2026/03/26	17.92	-1.97%	2026/03/12	18.73	-1.63%
2026/03/25	18.28	2.24%	2026/03/11	19.04	1.01%
2026/03/24	17.88	1.76%	2026/03/10	18.85	4.49%
2026/03/23	17.57	-4.04%	2026/03/09	18.04	-4.50%
2026/03/20	18.31	-0.65%	2026/03/06	18.89	-0.84%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-2.50%	-2.23%	-13.78%	1.57%	9.30%	36.77%	4.10%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-2.04%	-1.92%	-12.00%	4.69%	14.06%	35.36%	7.61%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-2.55%	-2.37%	-13.72%	1.52%	9.56%	36.74%	4.02%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-2.50%	-1.86%	-13.30%	2.66%	11.50%	41.45%	5.23%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-2.44%	-1.79%	-13.12%	3.26%	12.72%	45.08%	5.87%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-2.46%	-1.82%	-13.19%	3.03%	12.23%	43.95%	5.62%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-2.47%	-2.28%	-13.62%	1.91%	10.23%	38.87%	4.50%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-2.03%	-2.36%	-12.41%	3.52%	12.00%	30.82%	6.44%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-2.08%	-2.02%	-9.85%	1.66%	3.68%	29.38%	3.37%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-2.09%	-1.99%	-9.65%	2.33%	3.54%	31.17%	4.01%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	4.16%	-2.09%	-8.26%	5.79%	10.59%	27.93%	5.79%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	5.45%	-2.12%	-9.82%	4.47%	9.40%	37.42%	4.47%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	4.63%	-1.28%	-8.70%	5.67%	10.78%	33.36%	5.67%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	5.56%	-1.72%	-3.62%	18.64%	28.18%	52.69%	18.64%
群益東方盛世基金/台幣	6.69%	-0.13%	-8.23%	14.43%	25.89%	43.56%	14.43%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-2.04%	-2.07%	-12.01%	-3.93%	0.34%	23.56%	-1.91%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-2.03%	-2.05%	-11.95%	-3.75%	0.72%	24.50%	-1.71%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-1.36%	-1.92%	-10.61%	-2.29%	2.01%	16.04%	0.07%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-1.35%	-1.90%	-10.55%	-2.10%	2.40%	16.92%	0.27%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-1.58%	-0.86%	-9.56%	-0.15%	7.36%	31.59%	2.33%
首域盈信亞洲增長基金/美元	3.07%	-1.54%	-9.46%	-3.60%	2.19%	17.07%	-3.60%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-1.06%	1.47%	-11.13%	-0.12%	6.13%	25.92%	2.79%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-1.06%	1.48%	-11.12%	-0.11%	6.14%	25.93%	2.79%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	3.35%	-1.48%	-5.39%	15.01%	21.25%	59.35%	15.01%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	4.80%	-1.51%	-11.37%	1.00%	4.55%	31.21%	1.00%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-1.87%	-0.43%	-9.62%	-3.27%	-5.23%	10.90%	-0.92%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-1.85%	-0.41%	-9.60%	-3.26%	-5.22%	12.01%	-0.96%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	2.09%	-0.97%	-9.78%	5.56%	8.54%	33.86%	5.56%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-1.81%	-1.29%	-11.23%	-1.94%	3.25%	25.94%	0.48%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	5.54%	-1.60%	-9.79%	7.70%	10.65%	38.49%	7.70%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	5.54%	-1.61%	-9.86%	7.49%	10.21%	37.38%	7.49%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-2.02%	-0.81%	-8.44%	-0.18%	3.52%	28.51%	1.38%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	0.29%	-1.16%	-9.30%	2.76%	7.61%	28.75%	4.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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