聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 (紐幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
紐幣	12.93	-0.07	-0.54%	6.86%	2024/04/25

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	1.95%	-13.48%	0.00%	34.99%	-23.60%	13.93%	1.50%	2.69%	-25.45%	1.26%
含息	8.31%	-7.03%	5.86%	40.19%	-20.45%	17.31%	4.75%	6.00%	-21.99%	5.29%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0493	15.93	0.31%
02/28	0.0493	15.78	0.31%
03/31	0.0493	15.79	0.31%
04/29	0.0493	14.73	0.33%
05/31	0.0493	14.61	0.34%
06/30	0.0493	13.93	0.35%
07/29	0.0493	13.11	0.38%
08/31	0.0493	12.91	0.38%
09/30	0.042	11.14	0.38%
10/31	0.042	10.65	0.39%
11/30	0.042	11.97	0.35%
12/30	0.0349	11.94	0.29%
總計	0.5553	11.94	4.65%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0349	13.41	0.26%
02/28	0.0349	12.35	0.28%
03/31	0.0412	12.46	0.33%
04/28	0.0412	12.25	0.34%
05/31	0.0412	12.07	0.34%
06/30	0.0412	12.16	0.34%
07/31	0.0412	12.74	0.32%
08/31	0.0412	11.90	0.35%
09/29	0.0412	11.75	0.35%
10/31	0.0412	11.28	0.37%
11/30	0.0412	11.68	0.35%
12/29	0.0412	12.11	0.34%
總計	0.4818	12.11	3.98%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	11.75	0.35%
02/29	0.0412	12.39	0.33%
03/28	0.0412	12.81	0.32%
總計	0.1236	12.81	0.96%

聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/25	12.93	-0.54%	2024/04/11	13.22	0.15%
2024/04/24	13.00	2.44%	2024/04/10	13.20	0.69%
2024/04/23	12.69	0.08%	2024/04/09	13.11	0.15%
2024/04/22	12.68	0.32%	2024/04/08	13.09	0.54%
2024/04/19	12.64	-1.94%	2024/04/05	13.02	-0.76%
2024/04/18	12.89	1.18%	2024/04/04	13.12	0.61%
2024/04/17	12.74	0.31%	2024/04/03	13.04	-0.46%
2024/04/16	12.70	-2.16%	2024/04/02	13.10	2.02%
2024/04/15	12.98	-0.46%	2024/03/28	12.84	0.23%
2024/04/12	13.04	-1.36%	2024/03/27	12.81	-0.77%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-0.54%	0.31%	0.62%	9.86%	13.02%	6.07%	6.86%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-0.80%	-0.44%	2.00%	12.14%	13.79%	13.56%	11.03%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-0.59%	0.25%	0.51%	9.87%	12.92%	5.83%	6.69%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-0.57%	0.26%	0.75%	10.65%	14.59%	9.06%	7.48%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-0.52%	0.37%	1.01%	11.23%	16.00%	11.97%	8.20%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-0.54%	0.33%	0.92%	10.97%	15.55%	11.07%	7.93%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-0.56%	0.28%	0.57%	9.85%	13.19%	6.63%	6.79%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-0.82%	-0.45%	1.68%	11.08%	11.64%	9.44%	10.07%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-0.73%	1.50%	0.55%	2.85%	7.28%	-0.97%	-1.71%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-0.73%	1.50%	0.83%	3.71%	7.12%	0.52%	-0.62%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-0.93%	0.97%	0.59%	7.02%	6.07%	4.35%	5.43%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-0.61%	1.42%	-0.38%	5.35%	7.58%	1.54%	2.07%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-1.14%	1.20%	0.67%	7.25%	4.29%	1.14%	4.01%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	2.16%	2.16%	1.43%	10.42%	10.78%	7.57%	8.32%
群益東方盛世基金/台幣	2.29%	2.29%	1.59%	10.90%	11.18%	7.57%	8.09%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-0.85%	1.61%	-0.67%	4.00%	7.10%	1.85%	-0.31%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-0.84%	1.63%	-0.61%	4.20%	7.51%	2.63%	-0.07%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-0.91%	1.15%	0.61%	5.56%	5.84%	4.71%	3.14%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-0.91%	1.16%	0.66%	5.76%	6.25%	5.51%	3.39%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-0.58%	1.22%	-0.95%	6.03%	11.31%	5.41%	2.57%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-0.07%	1.74%	-0.71%	2.55%	6.37%	-2.76%	-2.08%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	0.26%	3.07%	0.44%	7.08%	11.50%	6.46%	3.04%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	0.26%	3.08%	0.45%	7.08%	11.52%	6.47%	3.05%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-0.73%	0.14%	-1.98%	5.05%	11.85%	12.50%	2.81%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-0.16%	1.46%	0.71%	7.34%	14.13%	7.89%	4.45%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-0.21%	2.60%	0.42%	4.25%	7.65%	-1.86%	0.14%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-0.20%	2.55%	0.40%	4.27%	7.66%	-1.33%	0.13%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-0.82%	1.13%	1.43%	7.80%	14.87%	10.48%	4.43%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-0.59%	1.50%	0.34%	7.15%	13.57%	12.53%	4.20%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-1.18%	0.66%	1.16%	4.85%	12.01%	6.70%	0.52%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-1.18%	0.65%	1.09%	4.64%	11.56%	5.85%	0.26%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-0.98%	0.56%	-1.49%	4.67%	13.95%	6.30%	0.56%
新加坡大華亞洲基金/星幣	1.22%	0.50%	1.62%	10.30%	16.67%	24.10%	11.78%
新加坡大華亞洲基金/美元	1.22%	0.58%	0.73%	8.35%	17.22%	21.62%	8.29%
基金平均績效	-0.33%	1.23%	0.50%	6.84%	10.48%	6.08%	4.00%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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