聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 (紐幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
紐幣	18.40	-0.33	-1.76%	9.33%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.00%	34.99%	-23.60%	13.93%	1.50%	2.69%	-25.45%	1.26%	3.72%	34.10%
含息	5.86%	40.19%	-20.45%	17.31%	4.75%	6.00%	-21.99%	5.29%	7.80%	35.79%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	11.75	0.35%
02/29	0.0412	12.39	0.33%
03/28	0.0412	12.81	0.32%
04/30	0.0412	13.16	0.31%
05/31	0.0412	13.32	0.31%
06/28	0.0412	13.82	0.30%
07/31	0.0412	13.29	0.31%
08/30	0.0412	13.50	0.31%
09/30	0.0412	14.15	0.29%
10/31	0.0412	13.59	0.30%
11/29	0.0412	12.89	0.32%
12/31	0.0412	12.62	0.33%
總計	0.4944	12.62	3.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	12.82	0.32%
02/28	0.0412	12.95	0.32%
03/31	0.0338	12.89	0.26%
04/30	0.0338	12.36	0.27%
05/30	0.0338	13.14	0.26%
06/30	0.0278	14.07	0.20%
總計	0.2116	14.07	1.50%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	18.40	-1.76%	2026/02/27	20.46	-1.16%
2026/03/12	18.73	-1.63%	2026/02/26	20.70	1.02%
2026/03/11	19.04	1.01%	2026/02/25	20.49	1.89%
2026/03/10	18.85	4.49%	2026/02/24	20.11	0.95%
2026/03/09	18.04	-4.50%	2026/02/23	19.92	1.48%
2026/03/06	18.89	-0.84%	2026/02/20	19.63	1.82%
2026/03/05	19.05	3.59%	2026/02/13	19.28	-1.28%
2026/03/04	18.39	-5.01%	2026/02/12	19.53	1.24%
2026/03/03	19.36	-4.72%	2026/02/11	19.29	1.42%
2026/03/02	20.32	-0.68%	2026/02/10	19.02	0.74%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-1.76%	-2.59%	-4.56%	12.47%	18.86%	45.57%	9.33%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-0.87%	-0.96%	-0.27%	17.16%	25.12%	45.31%	13.57%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-1.69%	-2.54%	-4.53%	12.55%	19.24%	45.72%	9.34%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-1.73%	-2.56%	-4.17%	13.48%	21.00%	50.37%	10.06%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-1.67%	-2.52%	-4.04%	14.22%	22.25%	54.25%	10.58%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-1.70%	-2.56%	-4.10%	13.97%	21.74%	53.05%	10.37%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-1.66%	-2.54%	-4.47%	13.05%	19.85%	47.93%	9.75%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-0.92%	-0.97%	-0.70%	16.09%	23.16%	40.67%	12.81%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-1.62%	-1.35%	-3.44%	8.31%	11.45%	32.37%	7.12%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-1.63%	-1.35%	-3.29%	7.45%	11.30%	34.18%	7.50%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-0.38%	0.76%	-0.58%	10.27%	16.58%	31.99%	9.01%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-1.15%	-0.06%	-3.86%	7.83%	13.94%	39.44%	6.42%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-0.09%	0.42%	-1.34%	8.79%	16.54%	36.03%	8.02%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-0.82%	-0.14%	0.69%	17.78%	27.81%	49.59%	16.05%
群益東方盛世基金/台幣	-0.53%	-2.87%	-5.75%	12.19%	26.36%	42.95%	15.05%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-1.46%	-2.32%	-5.70%	4.68%	8.77%	30.14%	2.81%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-1.46%	-2.31%	-5.65%	4.88%	9.18%	31.13%	2.98%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-0.93%	-1.31%	-2.39%	7.29%	11.22%	23.42%	5.56%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-0.92%	-1.30%	-2.33%	7.49%	11.63%	24.36%	5.72%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-0.45%	-1.36%	-4.35%	7.29%	13.87%	35.64%	4.95%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-1.30%	-2.32%	-5.79%	-0.27%	4.63%	21.62%	-1.04%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-0.18%	-0.46%	-5.28%	8.51%	13.11%	31.30%	5.72%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-0.18%	-0.46%	-5.29%	8.51%	13.10%	31.29%	5.71%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-0.37%	0.62%	-1.54%	15.53%	23.37%	57.37%	14.61%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-1.45%	-2.73%	-6.31%	4.48%	8.14%	33.63%	2.65%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-1.24%	0.31%	-4.86%	3.45%	1.70%	17.09%	3.73%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-1.20%	0.29%	-4.87%	3.43%	1.74%	18.28%	3.69%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-1.52%	-2.61%	-5.54%	7.68%	10.41%	35.51%	5.73%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-0.07%	-0.26%	-5.11%	5.87%	10.15%	31.47%	4.38%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-1.06%	-1.98%	-4.44%	9.40%	12.12%	38.29%	8.80%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-1.07%	-2.00%	-4.50%	9.18%	11.67%	37.18%	8.62%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.48%	0.87%	-3.73%	5.90%	9.83%	34.78%	5.49%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	-0.92%	-1.04%	-3.22%	8.81%	13.53%	33.27%	7.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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