聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 (紐幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
紐幣 14.27 -0.09 -0.63% 13.71% 2025/07/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -13.48% 0.00% 34.99% -23.60% 13.93% 1.50% 2.69% -25.45% 1.26% 3.72%
含息 -7.03% 5.86% 40.19% -20.45% 17.31% 4.75% 6.00% -21.99% 5.29% 7.80%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0349 13.41 0.26%
02/28 0.0349 12.35 0.28%
03/31 0.0412 12.46 0.33%
04/28 0.0412 12.25 0.34%
05/31 0.0412 12.07 0.34%
06/30 0.0412 12.16 0.34%
07/31 0.0412 12.74 0.32%
08/31 0.0412 11.90 0.35%
09/29 0.0412 11.75 0.35%
10/31 0.0412 11.28 0.37%
11/30 0.0412 11.68 0.35%
12/29 0.0412 12.11 0.34%
總計 0.4818 12.11 3.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0412 11.75 0.35%
02/29 0.0412 12.39 0.33%
03/28 0.0412 12.81 0.32%
04/30 0.0412 13.16 0.31%
05/31 0.0412 13.32 0.31%
06/28 0.0412 13.82 0.30%
07/31 0.0412 13.29 0.31%
08/30 0.0412 13.50 0.31%
09/30 0.0412 14.15 0.29%
10/31 0.0412 13.59 0.30%
11/29 0.0412 12.89 0.32%
12/31 0.0412 12.62 0.33%
總計 0.4944 12.62 3.92%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0412 12.82 0.32%
02/28 0.0412 12.95 0.32%
03/31 0.0338 12.89 0.26%
04/30 0.0338 12.36 0.27%
05/30 0.0338 13.14 0.26%
06/30 0.0278 14.07 0.20%
總計 0.2116 14.07 1.50%

聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險   中文月報   配息資訊
本基金運用基本面與量化投資流程,判斷預估報酬率,以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究,於亞洲地區(日本以外)挑選約60至100檔具有長期獲利潛力,且價格出現折價的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/16 14.27 -0.63% 2025/06/30 13.99 -0.57%
2025/07/15 14.36 0.98% 2025/06/27 14.07 0.00%
2025/07/14 14.22 0.42% 2025/06/26 14.07 0.29%
2025/07/11 14.16 0.07% 2025/06/25 14.03 0.94%
2025/07/10 14.15 0.43% 2025/06/24 13.90 2.66%
2025/07/09 14.09 -0.63% 2025/06/20 13.54 -0.37%
2025/07/08 14.18 1.36% 2025/06/18 13.59 -0.22%
2025/07/07 13.99 -1.06% 2025/06/17 13.62 0.22%
2025/07/03 14.14 0.71% 2025/06/16 13.59 0.97%
2025/07/02 14.04 0.36% 2025/06/13 13.46 -1.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -0.63% 1.28% 5.00% 19.12% 14.43% 0.07% 13.71%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -0.94% 1.97% 4.51% 17.99% 4.02% -1.06% 3.97%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -0.61% 1.24% 4.99% 19.09% 14.29% 0.23% 13.49%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -0.64% 1.23% 5.24% 20.19% 16.42% 3.66% 15.65%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -0.62% 1.26% 5.34% 20.83% 18.04% 6.53% 17.35%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -0.63% 1.25% 5.27% 20.65% 17.59% 5.67% 16.87%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -0.62% 1.27% 4.95% 19.53% 15.37% 1.79% 14.71%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -0.93% 1.91% 4.21% 16.95% 2.29% -4.28% 2.21%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 0.17% 1.17% 3.25% 17.74% 15.60% 6.39% 12.90%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 0.18% 1.39% 3.49% 18.57% 17.36% 8.08% 14.90%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.39% 2.49% 3.29% 16.07% 4.03% 4.63% 3.42%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -0.18% 1.72% 3.67% 18.68% 17.43% 11.52% 15.41%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 0.20% 3.06% 5.02% 17.43% 6.96% 7.86% 7.96%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.00% 1.72% 2.47% 7.37% 2.95% 3.66% 1.67%
群益東方盛世基金/台幣 -0.20% -0.10% -0.68% 2.01% 2.01% 2.22% 0.40%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -0.27% 1.14% 3.96% 17.14% 15.61% 10.32% 13.26%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -0.27% 1.15% 4.02% 17.36% 16.04% 11.15% 13.72%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.31% 2.29% 4.23% 15.04% 2.67% 3.73% 1.83%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.31% 2.30% 4.29% 15.26% 3.05% 4.52% 2.24%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.01% 1.38% 3.23% 17.52% 16.81% 10.99% 14.64%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -0.09% 0.57% 2.91% 14.25% 10.24% 9.19% 8.32%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.00% 1.47% 2.98% 15.96% 13.55% 9.16% 10.91%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.00% 1.48% 2.98% 15.97% 13.56% 9.15% 10.92%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -0.17% 0.69% 4.31% 24.07% 17.65% 14.27% 16.15%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -0.23% 1.38% 3.91% 19.89% 15.39% 7.51% 13.32%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -0.45% 0.06% 3.47% 13.77% 10.55% 10.48% 8.78%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -0.43% 0.05% 3.44% 13.81% 10.56% 11.62% 8.82%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 1.16% 1.16% 1.89% 18.47% 17.22% 14.63% 15.49%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 0.15% 0.99% 3.11% 18.12% 14.67% 9.73% 12.40%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -0.29% 1.91% 4.96% 21.69% 16.68% 9.87% 14.32%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -0.29% 1.90% 4.89% 21.45% 16.22% 9.00% 13.83%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -0.40% 0.72% 4.50% 13.61% 12.64% 10.59% 12.38%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 -0.16% 1.38% 3.78% 15.85% 11.31% 5.87% 10.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)