聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 (紐幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
紐幣	13.54	-0.05	-0.37%	7.89%	2025/06/20

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-13.48%	0.00%	34.99%	-23.60%	13.93%	1.50%	2.69%	-25.45%	1.26%	3.72%
含息	-7.03%	5.86%	40.19%	-20.45%	17.31%	4.75%	6.00%	-21.99%	5.29%	7.80%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0349	13.41	0.26%
02/28	0.0349	12.35	0.28%
03/31	0.0412	12.46	0.33%
04/28	0.0412	12.25	0.34%
05/31	0.0412	12.07	0.34%
06/30	0.0412	12.16	0.34%
07/31	0.0412	12.74	0.32%
08/31	0.0412	11.90	0.35%
09/29	0.0412	11.75	0.35%
10/31	0.0412	11.28	0.37%
11/30	0.0412	11.68	0.35%
12/29	0.0412	12.11	0.34%
總計	0.4818	12.11	3.98%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	11.75	0.35%
02/29	0.0412	12.39	0.33%
03/28	0.0412	12.81	0.32%
04/30	0.0412	13.16	0.31%
05/31	0.0412	13.32	0.31%
06/28	0.0412	13.82	0.30%
07/31	0.0412	13.29	0.31%
08/30	0.0412	13.50	0.31%
09/30	0.0412	14.15	0.29%
10/31	0.0412	13.59	0.30%
11/29	0.0412	12.89	0.32%
12/31	0.0412	12.62	0.33%
總計	0.4944	12.62	3.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	12.82	0.32%
02/28	0.0412	12.95	0.32%
03/31	0.0338	12.89	0.26%
04/30	0.0338	12.36	0.27%
05/30	0.0338	13.14	0.26%
總計	0.1838	13.14	1.40%

聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/20	13.54	-0.37%	2025/06/04	13.28	1.68%
2025/06/18	13.59	-0.22%	2025/06/03	13.06	0.62%
2025/06/17	13.62	0.22%	2025/06/02	12.98	-0.46%
2025/06/16	13.59	0.97%	2025/05/30	13.04	-0.76%
2025/06/13	13.46	-1.32%	2025/05/28	13.14	0.00%
2025/06/12	13.64	-0.58%	2025/05/27	13.14	-0.98%
2025/06/11	13.72	1.03%	2025/05/23	13.27	0.45%
2025/06/10	13.58	1.34%	2025/05/22	13.21	-0.90%
2025/06/06	13.40	-0.22%	2025/05/21	13.33	0.83%
2025/06/05	13.43	1.13%	2025/05/20	13.22	0.61%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-0.37%	0.59%	2.42%	3.83%	8.58%	-3.56%	7.89%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-0.68%	0.95%	0.82%	-0.60%	1.13%	-5.29%	-0.51%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-0.32%	0.65%	2.48%	3.69%	8.50%	-3.43%	7.75%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-0.36%	0.65%	2.81%	4.62%	10.56%	-0.16%	9.49%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-0.33%	0.70%	2.98%	5.67%	12.14%	2.70%	11.03%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-0.33%	0.64%	2.88%	5.47%	11.70%	1.86%	10.60%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-0.33%	0.67%	2.65%	4.50%	9.57%	-1.82%	8.94%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-0.67%	0.99%	0.53%	-1.48%	-0.52%	-8.40%	-1.92%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-1.37%	-2.79%	0.70%	1.23%	7.18%	2.24%	7.38%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-1.34%	-2.52%	1.01%	2.04%	8.89%	3.93%	9.09%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-1.23%	-0.83%	0.03%	-2.99%	-1.25%	-0.43%	-0.64%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-1.40%	-1.88%	1.75%	2.03%	8.93%	6.27%	9.52%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-1.22%	-0.60%	1.55%	-1.30%	2.29%	0.87%	2.36%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-0.63%	-0.84%	1.45%	-6.27%	-2.53%	2.95%	-1.87%
群益東方盛世基金/台幣	0.00%	0.88%	3.63%	-5.95%	2.80%	5.33%	1.58%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-1.45%	-2.00%	1.27%	0.92%	7.11%	6.21%	7.30%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-1.46%	-1.99%	1.33%	1.11%	7.51%	7.00%	7.67%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-1.31%	-1.06%	-0.69%	-4.25%	-2.95%	-0.54%	-2.69%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-1.31%	-1.05%	-0.63%	-4.07%	-2.58%	0.21%	-2.34%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-1.77%	-2.59%	1.21%	3.06%	8.13%	7.51%	8.61%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-0.97%	-1.75%	-1.23%	3.55%	3.57%	6.96%	4.18%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-0.33%	-0.63%	0.51%	1.77%	5.42%	7.73%	6.12%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-0.33%	-0.63%	0.53%	1.75%	5.41%	7.74%	6.12%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-1.61%	-2.05%	2.88%	6.67%	7.68%	6.52%	8.27%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-1.57%	-2.18%	2.01%	2.36%	6.27%	3.12%	6.85%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-1.45%	-2.13%	1.49%	0.29%	5.32%	7.72%	5.25%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-1.48%	-2.17%	1.46%	0.28%	5.32%	8.82%	5.26%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-1.63%	-2.54%	1.28%	3.58%	10.39%	10.04%	10.48%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-1.40%	-2.50%	0.05%	3.22%	5.92%	6.19%	6.68%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-1.68%	-1.92%	3.04%	2.34%	7.07%	1.43%	6.79%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-1.68%	-1.93%	2.97%	2.13%	6.65%	0.62%	6.40%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-1.53%	-2.39%	0.43%	4.75%	6.54%	6.35%	7.07%
新加坡大華亞洲基金/星幣	-0.62%	-1.77%	1.46%	-1.16%	-1.49%	-5.59%	-0.80%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.66%	-1.72%	2.77%	2.57%	3.82%	-0.56%	5.43%
基金平均績效	-0.98%	-0.96%	1.44%	1.16%	5.04%	2.08%	5.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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