聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 (紐幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
紐幣	14.16	0.01	0.07%	12.83%	2025/07/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-13.48%	0.00%	34.99%	-23.60%	13.93%	1.50%	2.69%	-25.45%	1.26%	3.72%
含息	-7.03%	5.86%	40.19%	-20.45%	17.31%	4.75%	6.00%	-21.99%	5.29%	7.80%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0349	13.41	0.26%
02/28	0.0349	12.35	0.28%
03/31	0.0412	12.46	0.33%
04/28	0.0412	12.25	0.34%
05/31	0.0412	12.07	0.34%
06/30	0.0412	12.16	0.34%
07/31	0.0412	12.74	0.32%
08/31	0.0412	11.90	0.35%
09/29	0.0412	11.75	0.35%
10/31	0.0412	11.28	0.37%
11/30	0.0412	11.68	0.35%
12/29	0.0412	12.11	0.34%
總計	0.4818	12.11	3.98%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	11.75	0.35%
02/29	0.0412	12.39	0.33%
03/28	0.0412	12.81	0.32%
04/30	0.0412	13.16	0.31%
05/31	0.0412	13.32	0.31%
06/28	0.0412	13.82	0.30%
07/31	0.0412	13.29	0.31%
08/30	0.0412	13.50	0.31%
09/30	0.0412	14.15	0.29%
10/31	0.0412	13.59	0.30%
11/29	0.0412	12.89	0.32%
12/31	0.0412	12.62	0.33%
總計	0.4944	12.62	3.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	12.82	0.32%
02/28	0.0412	12.95	0.32%
03/31	0.0338	12.89	0.26%
04/30	0.0338	12.36	0.27%
05/30	0.0338	13.14	0.26%
06/30	0.0278	14.07	0.20%
總計	0.2116	14.07	1.50%

聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/11	14.16	0.07%	2025/06/25	14.03	0.94%
2025/07/10	14.15	0.43%	2025/06/24	13.90	2.66%
2025/07/09	14.09	-0.63%	2025/06/20	13.54	-0.37%
2025/07/08	14.18	1.36%	2025/06/18	13.59	-0.22%
2025/07/07	13.99	-1.06%	2025/06/17	13.62	0.22%
2025/07/03	14.14	0.71%	2025/06/16	13.59	0.97%
2025/07/02	14.04	0.36%	2025/06/13	13.46	-1.32%
2025/06/30	13.99	-0.57%	2025/06/12	13.64	-0.58%
2025/06/27	14.07	0.00%	2025/06/11	13.72	1.03%
2025/06/26	14.07	0.29%	2025/06/10	13.58	1.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	0.07%	0.14%	3.21%	19.19%	14.66%	-1.73%	12.83%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	0.17%	0.67%	1.69%	17.10%	3.18%	-3.57%	2.74%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	0.15%	0.15%	3.19%	19.15%	14.41%	-1.60%	12.62%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	0.12%	0.15%	3.49%	20.27%	16.56%	1.79%	14.77%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	0.13%	0.19%	3.64%	20.98%	18.24%	4.63%	16.47%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	0.11%	0.14%	3.53%	20.74%	17.80%	3.76%	15.96%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	0.13%	0.13%	3.27%	19.62%	15.59%	0.00%	13.84%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	0.22%	0.66%	1.48%	16.19%	1.48%	-6.67%	1.03%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	0.42%	-0.58%	2.13%	20.87%	14.74%	5.15%	12.06%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	0.43%	-0.56%	2.40%	21.86%	16.50%	6.87%	13.81%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.91%	0.32%	-0.52%	14.63%	2.47%	1.45%	1.35%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	0.64%	-0.22%	2.13%	21.35%	16.67%	9.95%	14.19%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	0.82%	0.24%	1.44%	15.20%	5.53%	3.55%	5.28%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	0.31%	1.85%	0.63%	7.06%	2.07%	2.67%	0.26%
群益東方盛世基金/台幣	0.49%	0.20%	-0.49%	3.24%	2.82%	3.13%	0.99%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	0.31%	-0.21%	2.30%	18.64%	15.36%	9.97%	12.33%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	0.53%	-0.19%	2.36%	18.86%	15.79%	10.80%	12.77%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.42%	0.56%	0.12%	12.94%	1.09%	1.78%	-0.04%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	1.29%	0.57%	0.18%	13.14%	1.47%	2.55%	0.36%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.40%	-0.74%	2.40%	19.51%	17.06%	10.33%	13.53%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.21%	0.01%	1.67%	15.76%	9.84%	10.25%	7.94%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-0.10%	-0.97%	0.64%	14.58%	13.25%	7.17%	9.44%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-0.11%	-0.96%	0.65%	14.57%	13.28%	7.18%	9.45%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	0.90%	0.20%	5.43%	27.71%	17.49%	11.99%	15.21%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-0.11%	-0.42%	2.74%	21.89%	14.00%	6.04%	11.65%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-0.45%	0.06%	3.47%	13.77%	10.55%	10.48%	8.78%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-0.43%	0.05%	3.44%	13.81%	10.56%	11.62%	8.82%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-0.21%	-0.39%	1.99%	19.33%	15.27%	12.88%	14.17%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	0.10%	-0.86%	1.73%	20.71%	14.60%	8.80%	11.41%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	1.56%	0.51%	4.47%	22.43%	15.29%	8.10%	12.60%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	0.38%	0.49%	4.40%	22.19%	14.84%	7.24%	12.13%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-0.40%	0.72%	4.50%	13.61%	12.64%	10.59%	12.38%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	0.28%	0.19%	2.37%	16.29%	10.83%	4.56%	9.13%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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