聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 (紐幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
紐幣	22.02	-1.25	-5.37%	30.84%	2026/06/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.00%	34.99%	-23.60%	13.93%	1.50%	2.69%	-25.45%	1.26%	3.72%	34.10%
含息	5.86%	40.19%	-20.45%	17.31%	4.75%	6.00%	-21.99%	5.29%	7.80%	35.79%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	11.75	0.35%
02/29	0.0412	12.39	0.33%
03/28	0.0412	12.81	0.32%
04/30	0.0412	13.16	0.31%
05/31	0.0412	13.32	0.31%
06/28	0.0412	13.82	0.30%
07/31	0.0412	13.29	0.31%
08/30	0.0412	13.50	0.31%
09/30	0.0412	14.15	0.29%
10/31	0.0412	13.59	0.30%
11/29	0.0412	12.89	0.32%
12/31	0.0412	12.62	0.33%
總計	0.4944	12.62	3.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	12.82	0.32%
02/28	0.0412	12.95	0.32%
03/31	0.0338	12.89	0.26%
04/30	0.0338	12.36	0.27%
05/30	0.0338	13.14	0.26%
06/30	0.0278	14.07	0.20%
總計	0.2116	14.07	1.50%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/24	22.02	-5.37%	2026/06/08	20.59	-3.74%
2026/06/22	23.27	1.97%	2026/06/05	21.39	-3.82%
2026/06/18	22.82	1.20%	2026/06/04	22.24	-1.90%
2026/06/17	22.55	0.71%	2026/06/03	22.67	0.53%
2026/06/16	22.39	0.63%	2026/06/02	22.55	0.31%
2026/06/15	22.25	4.02%	2026/06/01	22.48	1.54%
2026/06/12	21.39	3.28%	2026/05/29	22.14	1.47%
2026/06/11	20.71	-0.53%	2026/05/28	21.82	-1.31%
2026/06/10	20.82	-3.39%	2026/05/27	22.11	1.47%
2026/06/09	21.55	4.66%	2026/05/26	21.79	2.73%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-5.37%	-2.35%	3.82%	23.15%	33.45%	58.42%	30.84%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-4.66%	-1.05%	6.66%	27.59%	42.36%	70.31%	38.93%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-5.29%	-2.27%	3.96%	23.43%	33.80%	59.29%	31.19%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-5.30%	-2.29%	4.33%	25.00%	36.63%	64.91%	33.72%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-5.25%	-2.24%	4.41%	25.32%	37.83%	67.87%	34.77%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-5.25%	-2.24%	4.35%	25.08%	37.26%	66.53%	34.24%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-5.26%	-2.24%	3.97%	23.49%	34.43%	60.45%	31.80%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-4.67%	-1.02%	6.26%	26.01%	39.44%	64.25%	36.36%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-4.61%	-2.31%	2.88%	26.65%	35.62%	54.37%	33.53%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-4.56%	-2.31%	3.24%	27.94%	37.86%	56.78%	35.70%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	1.17%	-0.93%	4.99%	28.83%	39.28%	63.10%	37.05%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	0.63%	-3.13%	2.66%	26.05%	33.94%	59.47%	32.30%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	1.12%	-1.26%	4.74%	28.34%	37.57%	64.92%	35.28%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	0.60%	0.15%	13.70%	59.18%	86.86%	144.39%	87.46%
群益東方盛世基金/台幣	-0.45%	-2.39%	10.13%	38.38%	52.86%	95.22%	54.40%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-3.68%	-1.62%	3.17%	24.55%	27.75%	46.99%	25.83%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-3.68%	-1.61%	3.23%	24.78%	28.22%	48.09%	26.28%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-2.97%	0.57%	5.49%	27.27%	32.53%	50.20%	30.48%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-2.96%	0.59%	5.55%	27.51%	33.01%	51.33%	30.94%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-3.98%	-2.77%	1.30%	18.77%	26.15%	47.31%	23.72%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-0.41%	-2.93%	0.32%	11.08%	7.91%	22.58%	7.56%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	0.97%	0.00%	6.32%	30.64%	38.53%	57.59%	36.64%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	0.97%	0.00%	6.32%	30.65%	38.52%	57.60%	36.64%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-0.90%	-2.33%	-0.76%	17.00%	34.73%	62.17%	34.04%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-4.89%	-2.91%	1.01%	22.58%	25.66%	45.89%	23.23%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-4.39%	-4.35%	-0.64%	16.98%	19.16%	25.33%	17.74%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-4.39%	-4.35%	-0.60%	17.04%	19.20%	26.59%	17.69%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-4.00%	-1.76%	2.94%	25.50%	33.26%	51.19%	31.72%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-6.47%	-2.46%	2.75%	26.67%	32.67%	49.28%	30.28%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-0.01%	-2.27%	4.22%	32.09%	42.97%	66.32%	41.96%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-0.01%	-2.28%	4.15%	31.82%	42.42%	64.99%	41.42%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-0.38%	-3.98%	0.43%	16.10%	19.59%	38.37%	18.96%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	-2.51%	-1.64%	3.84%	24.14%	32.15%	52.70%	30.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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