聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 (紐幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
紐幣	14.27	-0.09	-0.63%	13.71%	2025/07/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-13.48%	0.00%	34.99%	-23.60%	13.93%	1.50%	2.69%	-25.45%	1.26%	3.72%
含息	-7.03%	5.86%	40.19%	-20.45%	17.31%	4.75%	6.00%	-21.99%	5.29%	7.80%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0349	13.41	0.26%
02/28	0.0349	12.35	0.28%
03/31	0.0412	12.46	0.33%
04/28	0.0412	12.25	0.34%
05/31	0.0412	12.07	0.34%
06/30	0.0412	12.16	0.34%
07/31	0.0412	12.74	0.32%
08/31	0.0412	11.90	0.35%
09/29	0.0412	11.75	0.35%
10/31	0.0412	11.28	0.37%
11/30	0.0412	11.68	0.35%
12/29	0.0412	12.11	0.34%
總計	0.4818	12.11	3.98%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	11.75	0.35%
02/29	0.0412	12.39	0.33%
03/28	0.0412	12.81	0.32%
04/30	0.0412	13.16	0.31%
05/31	0.0412	13.32	0.31%
06/28	0.0412	13.82	0.30%
07/31	0.0412	13.29	0.31%
08/30	0.0412	13.50	0.31%
09/30	0.0412	14.15	0.29%
10/31	0.0412	13.59	0.30%
11/29	0.0412	12.89	0.32%
12/31	0.0412	12.62	0.33%
總計	0.4944	12.62	3.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	12.82	0.32%
02/28	0.0412	12.95	0.32%
03/31	0.0338	12.89	0.26%
04/30	0.0338	12.36	0.27%
05/30	0.0338	13.14	0.26%
06/30	0.0278	14.07	0.20%
總計	0.2116	14.07	1.50%

聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/16	14.27	-0.63%	2025/06/30	13.99	-0.57%
2025/07/15	14.36	0.98%	2025/06/27	14.07	0.00%
2025/07/14	14.22	0.42%	2025/06/26	14.07	0.29%
2025/07/11	14.16	0.07%	2025/06/25	14.03	0.94%
2025/07/10	14.15	0.43%	2025/06/24	13.90	2.66%
2025/07/09	14.09	-0.63%	2025/06/20	13.54	-0.37%
2025/07/08	14.18	1.36%	2025/06/18	13.59	-0.22%
2025/07/07	13.99	-1.06%	2025/06/17	13.62	0.22%
2025/07/03	14.14	0.71%	2025/06/16	13.59	0.97%
2025/07/02	14.04	0.36%	2025/06/13	13.46	-1.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-0.63%	1.28%	5.00%	19.12%	14.43%	0.07%	13.71%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-0.94%	1.97%	4.51%	17.99%	4.02%	-1.06%	3.97%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-0.61%	1.24%	4.99%	19.09%	14.29%	0.23%	13.49%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-0.64%	1.23%	5.24%	20.19%	16.42%	3.66%	15.65%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-0.62%	1.26%	5.34%	20.83%	18.04%	6.53%	17.35%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-0.63%	1.25%	5.27%	20.65%	17.59%	5.67%	16.87%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-0.62%	1.27%	4.95%	19.53%	15.37%	1.79%	14.71%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-0.93%	1.91%	4.21%	16.95%	2.29%	-4.28%	2.21%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	0.17%	1.17%	3.25%	17.74%	15.60%	6.39%	12.90%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	0.18%	1.39%	3.49%	18.57%	17.36%	8.08%	14.90%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.39%	2.49%	3.29%	16.07%	4.03%	4.63%	3.42%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-0.18%	1.72%	3.67%	18.68%	17.43%	11.52%	15.41%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	0.20%	3.06%	5.02%	17.43%	6.96%	7.86%	7.96%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	0.00%	1.72%	2.47%	7.37%	2.95%	3.66%	1.67%
群益東方盛世基金/台幣	-0.20%	-0.10%	-0.68%	2.01%	2.01%	2.22%	0.40%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-0.27%	1.14%	3.96%	17.14%	15.61%	10.32%	13.26%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-0.27%	1.15%	4.02%	17.36%	16.04%	11.15%	13.72%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.31%	2.29%	4.23%	15.04%	2.67%	3.73%	1.83%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.31%	2.30%	4.29%	15.26%	3.05%	4.52%	2.24%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.01%	1.38%	3.23%	17.52%	16.81%	10.99%	14.64%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-0.09%	0.57%	2.91%	14.25%	10.24%	9.19%	8.32%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	0.00%	1.47%	2.98%	15.96%	13.55%	9.16%	10.91%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	0.00%	1.48%	2.98%	15.97%	13.56%	9.15%	10.92%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-0.17%	0.69%	4.31%	24.07%	17.65%	14.27%	16.15%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-0.23%	1.38%	3.91%	19.89%	15.39%	7.51%	13.32%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-0.45%	0.06%	3.47%	13.77%	10.55%	10.48%	8.78%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-0.43%	0.05%	3.44%	13.81%	10.56%	11.62%	8.82%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	1.16%	1.16%	1.89%	18.47%	17.22%	14.63%	15.49%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	0.15%	0.99%	3.11%	18.12%	14.67%	9.73%	12.40%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-0.29%	1.91%	4.96%	21.69%	16.68%	9.87%	14.32%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-0.29%	1.90%	4.89%	21.45%	16.22%	9.00%	13.83%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-0.40%	0.72%	4.50%	13.61%	12.64%	10.59%	12.38%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	-0.16%	1.38%	3.78%	15.85%	11.31%	5.87%	10.13%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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