聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 (紐幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
紐幣	12.96	0.15	1.17%	3.27%	2025/03/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-13.48%	0.00%	34.99%	-23.60%	13.93%	1.50%	2.69%	-25.45%	1.26%	3.72%
含息	-7.03%	5.86%	40.19%	-20.45%	17.31%	4.75%	6.00%	-21.99%	5.29%	7.80%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0349	13.41	0.26%
02/28	0.0349	12.35	0.28%
03/31	0.0412	12.46	0.33%
04/28	0.0412	12.25	0.34%
05/31	0.0412	12.07	0.34%
06/30	0.0412	12.16	0.34%
07/31	0.0412	12.74	0.32%
08/31	0.0412	11.90	0.35%
09/29	0.0412	11.75	0.35%
10/31	0.0412	11.28	0.37%
11/30	0.0412	11.68	0.35%
12/29	0.0412	12.11	0.34%
總計	0.4818	12.11	3.98%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	11.75	0.35%
02/29	0.0412	12.39	0.33%
03/28	0.0412	12.81	0.32%
04/30	0.0412	13.16	0.31%
05/31	0.0412	13.32	0.31%
06/28	0.0412	13.82	0.30%
07/31	0.0412	13.29	0.31%
08/30	0.0412	13.50	0.31%
09/30	0.0412	14.15	0.29%
10/31	0.0412	13.59	0.30%
11/29	0.0412	12.89	0.32%
12/31	0.0412	12.62	0.33%
總計	0.4944	12.62	3.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0412	12.82	0.32%
02/28	0.0412	12.95	0.32%
總計	0.0824	12.95	0.64%

聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/17	12.96	1.17%	2025/03/03	12.53	-0.24%
2025/03/14	12.81	1.34%	2025/02/28	12.56	-3.01%
2025/03/13	12.64	-0.55%	2025/02/27	12.95	-0.61%
2025/03/12	12.71	0.71%	2025/02/26	13.03	1.80%
2025/03/11	12.62	-0.39%	2025/02/25	12.80	-1.77%
2025/03/10	12.67	-1.25%	2025/02/24	13.03	-1.06%
2025/03/07	12.83	-0.62%	2025/02/21	13.17	1.15%
2025/03/06	12.91	1.33%	2025/02/20	13.02	-0.69%
2025/03/05	12.74	1.84%	2025/02/19	13.11	0.38%
2025/03/04	12.51	-0.16%	2025/02/18	13.06	0.69%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	1.17%	2.29%	-0.08%	1.97%	-0.84%	0.93%	3.27%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	0.92%	1.58%	-3.58%	-0.77%	3.68%	5.71%	-1.15%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	1.19%	2.33%	-0.08%	2.06%	-0.59%	1.19%	3.31%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	1.24%	2.34%	0.25%	3.09%	1.11%	4.32%	4.00%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	1.28%	2.44%	0.42%	3.55%	2.29%	6.92%	4.42%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	1.28%	2.39%	0.36%	3.35%	1.85%	6.00%	4.21%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	1.27%	2.42%	0.07%	2.35%	0.00%	2.20%	3.60%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	0.91%	1.60%	-3.82%	-1.55%	1.99%	2.30%	-1.69%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	0.54%	0.72%	0.54%	3.71%	4.83%	7.05%	4.58%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	0.81%	1.05%	0.84%	4.57%	4.91%	8.84%	5.42%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.61%	-2.05%	-3.19%	-1.29%	8.87%	10.55%	0.03%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	1.00%	-1.62%	0.79%	2.54%	6.97%	10.08%	4.71%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	0.93%	-1.75%	-2.02%	0.19%	8.51%	8.95%	1.47%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	1.03%	-1.70%	-1.40%	0.87%	9.52%	19.13%	2.50%
群益東方盛世基金/台幣	1.44%	-0.09%	0.28%	3.22%	13.28%	22.03%	4.65%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	1.08%	1.17%	-0.56%	3.59%	4.74%	9.52%	4.51%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	1.08%	1.19%	-0.50%	3.78%	5.13%	10.33%	4.67%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.71%	0.50%	-4.55%	-0.35%	6.64%	9.23%	-0.39%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.71%	0.51%	-4.50%	-0.16%	7.03%	10.03%	-0.24%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	1.36%	2.78%	1.98%	4.42%	4.29%	11.36%	5.27%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.15%	-1.78%	-2.14%	-4.50%	-1.36%	6.27%	-1.52%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	1.66%	4.43%	3.09%	2.49%	5.17%	14.20%	4.49%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	1.63%	4.41%	3.08%	2.48%	5.15%	14.15%	4.47%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	1.48%	3.30%	-0.14%	0.85%	3.72%	11.28%	1.69%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	0.96%	1.13%	-0.67%	1.58%	0.99%	9.83%	2.73%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	0.72%	0.66%	-1.24%	2.64%	6.91%	16.30%	3.21%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	0.74%	0.68%	-1.17%	2.67%	6.89%	17.55%	3.27%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	1.96%	4.22%	1.13%	5.14%	9.41%	18.15%	6.41%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	1.57%	3.54%	-0.32%	1.43%	2.31%	14.11%	2.72%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	0.86%	-2.42%	-0.80%	0.43%	3.77%	5.32%	1.96%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	0.85%	-2.44%	-0.86%	0.22%	3.35%	4.48%	1.79%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.86%	0.79%	-1.69%	0.48%	0.13%	8.60%	2.07%
新加坡大華亞洲基金/星幣	1.05%	-0.77%	-1.10%	-2.46%	-0.48%	-3.99%	-1.79%
新加坡大華亞洲基金/美元	1.15%	-1.13%	-0.84%	-1.37%	-3.21%	-3.86%	0.40%
基金平均績效	1.05%	1.05%	-0.62%	1.33%	3.72%	8.04%	2.51%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF