匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	96.8790	-1.642	-1.67%	15.68%	2026/08/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	7.76%	40.12%	-16.65%	22.83%	26.34%	-3.72%	-27.20%	-0.25%	11.07%	30.59%
含息	8.27%	40.29%	-16.65%	23.03%	26.81%	-3.72%	-27.20%	-0.25%	11.07%	30.59%

匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元

投資於在任何亞洲國家(不包括日本)的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券，以及在亞洲區(不包括日本)進行大部分經濟活動的公司的股票及等同股票的證券，組成多元化投資組合，以尋求長線資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/08/06	96.8790	-1.67%	2026/07/23	98.6860	1.01%
2026/08/05	98.5210	2.12%	2026/07/22	97.6950	0.33%
2026/08/04	96.4780	1.05%	2026/07/21	97.3780	2.48%
2026/08/03	95.4770	-1.10%	2026/07/20	95.0200	-0.54%
2026/07/31	96.5380	6.94%	2026/07/17	95.5390	-3.03%
2026/07/30	90.2710	-0.14%	2026/07/16	98.5270	-1.81%
2026/07/29	90.4020	-2.02%	2026/07/15	100.3470	2.43%
2026/07/28	92.2630	-4.59%	2026/07/14	97.9660	0.11%
2026/07/27	96.7060	1.04%	2026/07/13	97.8630	-3.22%
2026/07/24	95.7150	-3.01%	2026/07/10	101.1180	0.86%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-1.67%	7.32%	-5.93%	-4.32%	10.48%	32.85%	15.68%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-1.27%	7.13%	-6.62%	0.00%	16.41%	51.07%	26.35%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-1.49%	6.51%	-6.47%	-3.09%	10.32%	42.42%	19.97%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-1.49%	6.99%	-6.02%	-1.92%	13.15%	47.98%	23.38%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-1.51%	7.06%	-5.89%	-1.73%	13.92%	50.54%	24.50%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-1.51%	7.04%	-5.98%	-1.92%	13.47%	49.28%	23.87%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-1.51%	6.60%	-6.37%	-3.02%	10.70%	43.57%	20.67%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-1.28%	6.70%	-7.00%	-1.13%	13.65%	45.33%	23.05%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-1.47%	6.51%	-6.50%	-3.41%	10.00%	41.56%	19.61%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-1.64%	7.02%	-6.88%	-3.51%	15.56%	38.68%	23.11%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-1.65%	6.97%	-6.58%	-2.60%	17.53%	40.98%	25.46%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-1.23%	6.91%	-6.06%	-1.78%	18.87%	46.18%	26.76%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-1.22%	7.54%	-5.06%	-3.85%	16.37%	45.35%	24.54%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-1.18%	6.99%	-5.92%	-2.61%	17.42%	43.79%	24.46%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-2.66%	11.91%	-17.27%	-4.99%	34.08%	84.52%	47.11%
群益東方盛世基金/台幣	-1.97%	9.62%	-8.49%	9.82%	22.20%	64.28%	38.04%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-2.14%	6.77%	-5.45%	-1.33%	12.28%	35.82%	18.32%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-2.14%	6.79%	-5.39%	-1.14%	12.69%	36.84%	18.85%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-2.14%	6.58%	-6.52%	0.45%	14.96%	36.83%	20.56%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-2.14%	6.60%	-6.46%	0.64%	15.39%	37.86%	21.10%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-1.50%	3.86%	-2.29%	-0.58%	11.20%	40.05%	20.44%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-1.18%	4.69%	1.21%	3.69%	8.76%	24.11%	11.17%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-1.38%	3.33%	-5.43%	2.63%	17.82%	47.49%	29.52%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-1.37%	3.32%	-5.42%	2.63%	17.83%	47.52%	29.52%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-1.54%	6.22%	-5.44%	-8.22%	11.51%	46.76%	25.63%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-0.81%	6.69%	-4.09%	-4.53%	6.97%	15.61%	12.93%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-0.84%	6.69%	-4.12%	-4.57%	6.95%	16.74%	12.84%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-1.69%	3.87%	-4.71%	-1.46%	15.33%	43.25%	26.36%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-2.23%	4.79%	-6.22%	-2.85%	14.03%	37.63%	22.42%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-1.90%	9.42%	-6.03%	-2.89%	21.16%	45.59%	30.33%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-1.90%	9.40%	-6.09%	-3.09%	20.69%	44.43%	29.71%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-0.93%	3.65%	-0.65%	0.06%	12.24%	32.80%	20.45%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	-1.44%	6.18%	-5.05%	-1.18%	13.65%	38.29%	21.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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