晉達基金淨值

晉達亞洲股票基金-C股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	68.0900	-0.1400	-0.21%	14.17%	2025/07/09

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-11.32%	2.27%	47.69%	-18.77%	19.03%	14.73%	-2.92%	-22.60%	6.18%	13.86%
含息	-11.32%	2.27%	47.69%	-18.77%	19.03%	14.73%	-2.92%	-22.60%	6.43%	13.86%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.1228	49.3300	0.25%
12/29	0	52.3800	0.00%
總計	0.1228	52.3800	0.23%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達亞洲股票基金-C股/美元 配息資訊

本基金旨在透過投資在亞洲(除日本外)之股票交易所成立及上市之公司股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/09	68.0900	-0.21%	2025/06/19	65.8900	-1.63%
2025/07/04	68.2300	-0.70%	2025/06/18	66.9800	-0.19%
2025/07/03	68.7100	0.51%	2025/06/17	67.1100	-0.72%
2025/07/02	68.3600	-0.10%	2025/06/16	67.6000	0.70%
2025/06/30	68.4300	-0.47%	2025/06/13	67.1300	-0.71%
2025/06/27	68.7500	-0.17%	2025/06/12	67.6100	-0.50%
2025/06/26	68.8700	0.63%	2025/06/11	67.9500	0.61%
2025/06/25	68.4400	0.26%	2025/06/10	67.5400	1.17%
2025/06/24	68.2600	2.49%	2025/06/06	66.7600	0.33%
2025/06/20	66.6000	1.08%	2025/06/05	66.5400	0.99%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-0.21%	-0.39%	1.99%	19.33%	15.27%	12.88%	14.17%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	0.59%	0.50%	2.08%	16.90%	3.00%	-2.64%	2.56%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	0.31%	0.00%	4.11%	20.41%	14.24%	-0.31%	12.45%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	0.35%	0.04%	4.45%	21.53%	16.43%	3.16%	14.64%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	0.38%	0.06%	4.60%	22.36%	18.09%	6.06%	16.33%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	0.36%	0.04%	4.50%	22.08%	17.68%	5.21%	15.84%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	0.38%	0.00%	4.23%	20.94%	15.45%	1.35%	13.70%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	0.51%	0.44%	1.79%	15.83%	1.26%	-5.85%	0.81%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	0.43%	0.07%	4.20%	20.43%	14.57%	-0.35%	12.75%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	0.42%	-0.58%	2.13%	20.87%	14.74%	5.15%	12.06%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	0.43%	-0.56%	2.40%	21.86%	16.50%	6.87%	13.81%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.91%	0.32%	-0.52%	14.63%	2.47%	1.45%	1.35%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	0.64%	-0.22%	2.13%	21.35%	16.67%	9.95%	14.19%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	0.82%	0.24%	1.44%	15.20%	5.53%	3.55%	5.28%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	0.31%	1.85%	0.63%	7.06%	2.07%	2.67%	0.26%
群益東方盛世基金/台幣	0.49%	0.20%	-0.49%	3.24%	2.82%	3.13%	0.99%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	0.31%	-0.21%	2.30%	18.64%	15.36%	9.97%	12.33%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	0.53%	-0.19%	2.36%	18.86%	15.79%	10.80%	12.77%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.42%	0.56%	0.12%	12.94%	1.09%	1.78%	-0.04%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	1.29%	0.57%	0.18%	13.14%	1.47%	2.55%	0.36%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.40%	-0.74%	2.40%	19.51%	17.06%	10.33%	13.53%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.21%	0.01%	1.67%	15.76%	9.84%	10.25%	7.94%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-0.10%	-0.97%	0.64%	14.58%	13.25%	7.17%	9.44%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-0.11%	-0.96%	0.65%	14.57%	13.28%	7.18%	9.45%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	0.90%	0.20%	5.43%	27.71%	17.49%	11.99%	15.21%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-0.11%	-0.42%	2.74%	21.89%	14.00%	6.04%	11.65%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-0.45%	0.06%	3.47%	13.77%	10.55%	10.48%	8.78%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-0.43%	0.05%	3.44%	13.81%	10.56%	11.62%	8.82%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	0.10%	-0.86%	1.73%	20.71%	14.60%	8.80%	11.41%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	1.56%	0.51%	4.47%	22.43%	15.29%	8.10%	12.60%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	0.38%	0.49%	4.40%	22.19%	14.84%	7.24%	12.13%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-0.40%	0.72%	4.50%	13.61%	12.64%	10.59%	12.38%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	0.34%	0.16%	2.56%	16.50%	10.79%	4.85%	9.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF