晉達亞洲股票基金-C股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 103.2000 -4.3 -4.00% 31.72% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 2.27% 47.69% -18.77% 19.03% 14.73% -2.92% -22.60% 6.18% 13.86% 31.37%
含息 2.27% 47.69% -18.77% 19.03% 14.73% -2.92% -22.60% 6.43% 13.86% 31.37%

晉達亞洲股票基金-C股/美元         配息資訊
本基金旨在透過投資在亞洲(除日本外)之股票交易所成立及上市之公司股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 103.2000 -4.00% 2026/06/08 98.4300 -0.47%
2026/06/22 107.5000 0.05% 2026/06/05 98.8900 -5.98%
2026/06/18 107.4500 2.28% 2026/06/04 105.1800 -1.99%
2026/06/17 105.0500 0.24% 2026/06/03 107.3200 0.38%
2026/06/16 104.8000 -0.52% 2026/06/02 106.9100 0.80%
2026/06/15 105.3500 2.52% 2026/06/01 106.0600 1.71%
2026/06/12 102.7600 1.25% 2026/05/29 104.2800 0.15%
2026/06/11 101.4900 3.19% 2026/05/28 104.1200 0.10%
2026/06/10 98.3500 -3.70% 2026/05/27 104.0200 0.67%
2026/06/09 102.1300 3.76% 2026/05/26 103.3300 3.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -4.00% -1.76% 2.94% 25.50% 33.26% 51.19% 31.72%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -4.66% -1.05% 6.66% 27.59% 42.36% 70.31% 38.93%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -5.29% -2.27% 3.96% 23.43% 33.80% 59.29% 31.19%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -5.30% -2.29% 4.33% 25.00% 36.63% 64.91% 33.72%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -5.25% -2.24% 4.41% 25.32% 37.83% 67.87% 34.77%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -5.25% -2.24% 4.35% 25.08% 37.26% 66.53% 34.24%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -5.26% -2.24% 3.97% 23.49% 34.43% 60.45% 31.80%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -4.67% -1.02% 6.26% 26.01% 39.44% 64.25% 36.36%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -5.37% -2.35% 3.82% 23.15% 33.45% 58.42% 30.84%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -4.61% -2.31% 2.88% 26.65% 35.62% 54.37% 33.53%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -4.56% -2.31% 3.24% 27.94% 37.86% 56.78% 35.70%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 1.17% -0.93% 4.99% 28.83% 39.28% 63.10% 37.05%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 0.63% -3.13% 2.66% 26.05% 33.94% 59.47% 32.30%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 1.12% -1.26% 4.74% 28.34% 37.57% 64.92% 35.28%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.60% 0.15% 13.70% 59.18% 86.86% 144.39% 87.46%
群益東方盛世基金/台幣 -0.45% -2.39% 10.13% 38.38% 52.86% 95.22% 54.40%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -3.68% -1.62% 3.17% 24.55% 27.75% 46.99% 25.83%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -3.68% -1.61% 3.23% 24.78% 28.22% 48.09% 26.28%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -2.97% 0.57% 5.49% 27.27% 32.53% 50.20% 30.48%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -2.96% 0.59% 5.55% 27.51% 33.01% 51.33% 30.94%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -3.98% -2.77% 1.30% 18.77% 26.15% 47.31% 23.72%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -0.41% -2.93% 0.32% 11.08% 7.91% 22.58% 7.56%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.97% 0.00% 6.32% 30.64% 38.53% 57.59% 36.64%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.97% 0.00% 6.32% 30.65% 38.52% 57.60% 36.64%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -0.90% -2.33% -0.76% 17.00% 34.73% 62.17% 34.04%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -4.89% -2.91% 1.01% 22.58% 25.66% 45.89% 23.23%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -4.39% -4.35% -0.64% 16.98% 19.16% 25.33% 17.74%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -4.39% -4.35% -0.60% 17.04% 19.20% 26.59% 17.69%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -6.47% -2.46% 2.75% 26.67% 32.67% 49.28% 30.28%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -0.01% -2.27% 4.22% 32.09% 42.97% 66.32% 41.96%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -0.01% -2.28% 4.15% 31.82% 42.42% 64.99% 41.42%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -0.38% -3.98% 0.43% 16.10% 19.59% 38.37% 18.96%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 -2.51% -1.64% 3.84% 24.14% 32.15% 52.70% 30.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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