晉達基金淨值

晉達亞洲股票基金-C股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	78.2200	-0.3800	-0.48%	31.15%	2025/10/21

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-11.32%	2.27%	47.69%	-18.77%	19.03%	14.73%	-2.92%	-22.60%	6.18%	13.86%
含息	-11.32%	2.27%	47.69%	-18.77%	19.03%	14.73%	-2.92%	-22.60%	6.43%	13.86%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.1228	49.3300	0.25%
12/29	0	52.3800	0.00%
總計	0.1228	52.3800	0.23%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達亞洲股票基金-C股/美元 配息資訊

本基金旨在透過投資在亞洲(除日本外)之股票交易所成立及上市之公司股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/21	78.2200	-0.48%	2025/10/02	77.9600	2.31%
2025/10/20	78.6000	1.25%	2025/09/30	76.2000	0.51%
2025/10/17	77.6300	0.21%	2025/09/29	75.8100	-0.16%
2025/10/16	77.4700	0.48%	2025/09/25	75.9300	-0.38%
2025/10/15	77.1000	1.81%	2025/09/24	76.2200	0.67%
2025/10/14	75.7300	-1.64%	2025/09/23	75.7100	-0.08%
2025/10/13	76.9900	2.20%	2025/09/22	75.7700	0.32%
2025/10/10	75.3300	-3.94%	2025/09/19	75.5300	-0.54%
2025/10/08	78.4200	0.35%	2025/09/18	75.9400	-0.32%
2025/10/03	78.1500	0.24%	2025/09/17	76.1800	0.57%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-0.48%	3.29%	3.56%	12.69%	32.80%	25.21%	31.15%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	1.12%	4.56%	5.86%	13.56%	34.97%	13.97%	19.57%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	0.75%	4.59%	4.30%	11.61%	34.67%	16.26%	28.81%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	0.74%	4.59%	4.52%	12.33%	36.87%	20.28%	32.18%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	0.74%	4.50%	4.59%	12.88%	38.25%	23.21%	34.77%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	0.74%	4.50%	4.54%	12.66%	37.74%	22.29%	33.94%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	0.78%	4.51%	4.27%	11.74%	35.40%	17.93%	30.43%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	1.09%	4.56%	5.60%	12.67%	32.80%	10.31%	16.65%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	0.75%	4.52%	4.18%	11.50%	34.69%	16.22%	29.00%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	0.45%	2.89%	2.04%	10.65%	31.55%	17.48%	26.26%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	0.42%	3.11%	2.23%	11.40%	33.47%	19.20%	29.39%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.87%	3.83%	5.25%	14.14%	32.09%	16.17%	19.00%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	0.57%	4.42%	3.98%	13.87%	35.12%	24.43%	32.82%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	0.78%	3.49%	4.85%	14.50%	33.51%	21.07%	24.45%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	0.72%	3.66%	3.66%	21.22%	29.60%	22.97%	24.06%
群益東方盛世基金/台幣	-0.40%	4.29%	6.44%	21.35%	21.59%	25.28%	22.55%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	0.09%	3.80%	2.00%	10.44%	29.12%	19.46%	26.14%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	0.09%	3.81%	2.07%	10.65%	29.62%	20.36%	26.91%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.41%	3.47%	3.30%	10.94%	26.35%	11.59%	13.04%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.41%	3.49%	3.37%	11.15%	26.82%	12.43%	13.72%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.05%	3.80%	3.36%	9.93%	30.04%	18.70%	27.95%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.99%	3.93%	2.45%	7.17%	21.46%	11.43%	16.85%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-0.63%	3.37%	3.02%	9.54%	27.01%	15.83%	23.04%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-0.62%	3.39%	3.03%	9.54%	27.00%	15.85%	23.04%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	0.20%	3.13%	3.21%	11.42%	38.66%	23.06%	31.17%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	0.38%	3.70%	2.78%	12.52%	34.93%	20.14%	28.98%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	0.31%	3.56%	1.80%	6.84%	23.00%	13.68%	18.67%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	0.34%	3.53%	1.78%	7.94%	24.27%	14.82%	19.92%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-0.09%	3.89%	3.00%	8.83%	29.17%	17.19%	24.35%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	0.50%	3.89%	0.98%	9.88%	33.80%	20.58%	27.09%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	0.50%	3.88%	0.92%	9.65%	33.26%	19.61%	26.27%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.53%	3.65%	2.28%	8.94%	30.89%	17.58%	25.70%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	0.38%	3.67%	3.39%	10.96%	28.70%	16.20%	23.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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