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晉達亞洲股票基金-C股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
105.1800 |
-2.1400 |
-1.99% |
34.24% |
2026/06/04 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.27% |
47.69% |
-18.77% |
19.03% |
14.73% |
-2.92% |
-22.60% |
6.18% |
13.86% |
31.37% |
| 含息 |
2.27% |
47.69% |
-18.77% |
19.03% |
14.73% |
-2.92% |
-22.60% |
6.43% |
13.86% |
31.37% |
| 晉達亞洲股票基金-C股/美元
配息資訊
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本基金旨在透過投資在亞洲(除日本外)之股票交易所成立及上市之公司股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
105.1800 |
-1.99% |
2026/05/20 |
98.5400 |
1.35% |
| 2026/06/03 |
107.3200 |
0.38% |
2026/05/19 |
97.2300 |
-1.42% |
| 2026/06/02 |
106.9100 |
0.80% |
2026/05/18 |
98.6300 |
-0.07% |
| 2026/06/01 |
106.0600 |
1.71% |
2026/05/15 |
98.7000 |
-3.36% |
| 2026/05/29 |
104.2800 |
0.15% |
2026/05/13 |
102.1300 |
1.80% |
| 2026/05/28 |
104.1200 |
0.10% |
2026/05/12 |
100.3200 |
-1.53% |
| 2026/05/27 |
104.0200 |
0.67% |
2026/05/11 |
101.8800 |
1.03% |
| 2026/05/26 |
103.3300 |
3.07% |
2026/05/08 |
100.8400 |
-0.09% |
| 2026/05/22 |
100.2500 |
0.50% |
2026/05/07 |
100.9300 |
0.46% |
| 2026/05/21 |
99.7500 |
1.23% |
2026/05/06 |
100.4700 |
4.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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