晉達基金淨值

晉達亞洲股票基金-C股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	55.1500	0.8700	1.60%	5.29%	2024/04/24

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	4.94%	-11.32%	2.27%	47.69%	-18.77%	19.03%	14.73%	-2.92%	-22.60%	6.18%
含息	4.94%	-11.32%	2.27%	47.69%	-18.77%	19.03%	14.73%	-2.92%	-22.60%	6.43%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.1228	49.3300	0.25%
12/29	0	52.3800	0.00%
總計	0.1228	52.3800	0.23%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達亞洲股票基金-C股/美元 配息資訊

本基金旨在透過投資在亞洲(除日本外)之股票交易所成立及上市之公司股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/24	55.1500	1.60%	2024/04/10	55.5400	0.02%
2024/04/23	54.2800	0.80%	2024/04/09	55.5300	0.60%
2024/04/22	53.8500	1.36%	2024/04/08	55.2000	-0.02%
2024/04/19	53.1300	-1.77%	2024/04/05	55.2100	0.67%
2024/04/18	54.0900	0.97%	2024/04/03	54.8400	-0.58%
2024/04/17	53.5700	-0.17%	2024/04/02	55.1600	1.64%
2024/04/16	53.6600	-0.94%	2024/03/28	54.2700	0.11%
2024/04/15	54.1700	-0.93%	2024/03/27	54.2100	-0.20%
2024/04/12	54.6800	-2.29%	2024/03/26	54.3200	0.72%
2024/04/11	55.9600	0.76%	2024/03/25	53.9300	-0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達亞洲股票基金-C股/美元	1.60%	2.95%	1.98%	9.71%	14.66%	8.99%	5.29%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	2.45%	1.75%	2.03%	14.82%	14.88%	13.78%	11.92%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	2.42%	1.98%	0.68%	11.88%	13.37%	5.04%	7.32%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	2.41%	1.95%	0.88%	12.70%	15.07%	8.29%	8.09%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	2.41%	1.99%	1.08%	13.16%	16.45%	11.17%	8.76%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	2.41%	1.98%	1.00%	12.97%	16.00%	10.30%	8.52%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	2.45%	2.01%	0.71%	11.86%	13.65%	5.87%	7.39%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	2.44%	1.74%	1.74%	13.80%	12.75%	9.71%	10.98%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	2.44%	2.04%	0.70%	11.88%	13.44%	5.26%	7.44%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	2.50%	3.47%	0.71%	4.38%	8.36%	-1.68%	-0.99%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	2.50%	3.47%	0.99%	5.24%	8.20%	-0.20%	0.11%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	1.94%	2.12%	1.03%	8.63%	7.75%	3.62%	6.43%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	2.25%	2.58%	-0.16%	6.59%	8.41%	0.54%	2.69%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	1.52%	2.71%	0.99%	9.18%	6.41%	0.60%	5.21%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	2.16%	2.16%	1.43%	10.42%	10.78%	7.57%	8.32%
群益東方盛世基金/台幣	2.29%	2.29%	1.59%	10.90%	11.18%	7.57%	8.09%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	1.86%	3.25%	-0.11%	5.36%	8.12%	1.70%	0.55%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	1.86%	3.26%	-0.06%	5.55%	8.53%	2.47%	0.78%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	1.95%	2.78%	1.03%	7.42%	7.30%	4.85%	4.09%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	1.95%	2.79%	1.09%	7.62%	7.71%	5.65%	4.34%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	1.54%	2.16%	-0.63%	7.43%	11.26%	4.52%	3.17%
首域盈信亞洲增長基金/美元	1.43%	2.09%	-0.66%	2.65%	6.01%	-3.55%	-2.01%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	0.85%	2.98%	0.09%	7.04%	9.55%	3.69%	2.77%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	0.87%	2.99%	0.13%	7.03%	9.57%	3.74%	2.79%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	1.69%	1.27%	-1.41%	6.15%	12.12%	10.91%	3.56%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	1.88%	2.65%	-0.12%	8.59%	14.36%	6.50%	4.62%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	1.79%	2.96%	-0.07%	4.78%	8.78%	-2.66%	0.35%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	1.77%	2.97%	-0.07%	4.78%	8.83%	-2.10%	0.34%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	1.51%	2.23%	0.78%	8.30%	13.28%	11.63%	4.81%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	2.74%	3.38%	2.39%	7.00%	14.80%	5.41%	1.72%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	2.74%	3.36%	2.32%	6.79%	14.35%	4.57%	1.46%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	1.37%	1.87%	-0.60%	5.89%	14.59%	6.18%	1.55%
新加坡大華亞洲基金/星幣	-0.29%	-0.39%	0.40%	10.79%	15.75%	22.72%	10.44%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.19%	-0.15%	-0.49%	9.15%	16.47%	20.36%	6.99%
基金平均績效	1.83%	2.39%	0.63%	8.16%	11.03%	5.29%	4.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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