富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 37.69 0.00 0.00% 10.92% 2025/07/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -27.10% 18.80% 29.28% -20.57% 21.91% 23.88% -9.53% -23.63% 2.21% 11.34%
含息 -26.72% 19.39% 29.57% -20.29% 21.91% 23.88% -9.53% -23.63% 2.21% 11.34%

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/16 37.69 0.00% 2025/07/01 37.42 0.40%
2025/07/15 37.69 0.94% 2025/06/30 37.27 -0.59%
2025/07/14 37.34 0.40% 2025/06/27 37.49 -0.03%
2025/07/11 37.19 -0.11% 2025/06/26 37.50 0.64%
2025/07/10 37.23 0.24% 2025/06/25 37.26 0.62%
2025/07/09 37.14 -0.08% 2025/06/24 37.03 2.55%
2025/07/08 37.17 1.01% 2025/06/23 36.11 0.14%
2025/07/07 36.80 -2.00% 2025/06/20 36.06 -0.33%
2025/07/03 37.55 0.35% 2025/06/18 36.18 -0.47%
2025/07/02 37.42 0.00% 2025/06/17 36.35 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.00% 1.48% 2.98% 15.97% 13.56% 9.15% 10.92%
印度指數 0.08% -1.08% 1.02% 7.26% 7.26% 2.38% 5.65%
印尼指數 1.02% 3.84% 1.31% 12.67% 1.04% -0.37% 1.85%
泰國指數 -0.29% 4.25% 3.87% 1.64% -14.41% -12.39% -17.32%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -0.94% 1.97% 4.51% 17.99% 4.02% -1.06% 3.97%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -0.61% 1.24% 4.99% 19.09% 14.29% 0.23% 13.49%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -0.64% 1.23% 5.24% 20.19% 16.42% 3.66% 15.65%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -0.62% 1.26% 5.34% 20.83% 18.04% 6.53% 17.35%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -0.63% 1.25% 5.27% 20.65% 17.59% 5.67% 16.87%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -0.62% 1.27% 4.95% 19.53% 15.37% 1.79% 14.71%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -0.93% 1.91% 4.21% 16.95% 2.29% -4.28% 2.21%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -0.63% 1.28% 5.00% 19.12% 14.43% 0.07% 13.71%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 0.17% 1.17% 3.25% 17.74% 15.60% 6.39% 12.90%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 0.18% 1.39% 3.49% 18.57% 17.36% 8.08% 14.90%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.39% 2.49% 3.29% 16.07% 4.03% 4.63% 3.42%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -0.18% 1.72% 3.67% 18.68% 17.43% 11.52% 15.41%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 0.20% 3.06% 5.02% 17.43% 6.96% 7.86% 7.96%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.00% 1.72% 2.47% 7.37% 2.95% 3.66% 1.67%
群益東方盛世基金/台幣 -0.20% -0.10% -0.68% 2.01% 2.01% 2.22% 0.40%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -0.27% 1.14% 3.96% 17.14% 15.61% 10.32% 13.26%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -0.27% 1.15% 4.02% 17.36% 16.04% 11.15% 13.72%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.31% 2.29% 4.23% 15.04% 2.67% 3.73% 1.83%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.31% 2.30% 4.29% 15.26% 3.05% 4.52% 2.24%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.01% 1.38% 3.23% 17.52% 16.81% 10.99% 14.64%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -0.09% 0.57% 2.91% 14.25% 10.24% 9.19% 8.32%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.00% 1.47% 2.98% 15.96% 13.55% 9.16% 10.91%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -0.17% 0.69% 4.31% 24.07% 17.65% 14.27% 16.15%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -0.23% 1.38% 3.91% 19.89% 15.39% 7.51% 13.32%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -0.45% 0.06% 3.47% 13.77% 10.55% 10.48% 8.78%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -0.43% 0.05% 3.44% 13.81% 10.56% 11.62% 8.82%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 1.16% 1.16% 1.89% 18.47% 17.22% 14.63% 15.49%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 0.15% 0.99% 3.11% 18.12% 14.67% 9.73% 12.40%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -0.29% 1.91% 4.96% 21.69% 16.68% 9.87% 14.32%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -0.29% 1.90% 4.89% 21.45% 16.22% 9.00% 13.83%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -0.40% 0.72% 4.50% 13.61% 12.64% 10.59% 12.38%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 -0.16% 1.38% 3.78% 15.85% 11.31% 5.87% 10.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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