富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	41.41	-0.37	-0.89%	21.87%	2025/10/09

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-27.10%	18.80%	29.28%	-20.57%	21.91%	23.88%	-9.53%	-23.63%	2.21%	11.34%
含息	-26.72%	19.39%	29.57%	-20.29%	21.91%	23.88%	-9.53%	-23.63%	2.21%	11.34%

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/09	41.41	-0.89%	2025/09/25	40.41	-0.37%
2025/10/08	41.78	0.41%	2025/09/24	40.56	0.17%
2025/10/07	41.61	-0.41%	2025/09/23	40.49	-0.61%
2025/10/06	41.78	0.80%	2025/09/22	40.74	0.39%
2025/10/03	41.45	0.22%	2025/09/19	40.58	-0.66%
2025/10/02	41.36	1.00%	2025/09/18	40.85	-0.05%
2025/10/01	40.95	1.04%	2025/09/17	40.87	0.54%
2025/09/30	40.53	0.17%	2025/09/16	40.65	1.09%
2025/09/29	40.46	1.23%	2025/09/15	40.21	0.73%
2025/09/26	39.97	-1.09%	2025/09/12	39.92	0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-0.89%	0.12%	5.58%	11.50%	28.32%	13.08%	21.87%
印度指數	0.49%	1.61%	1.32%	-1.63%	11.27%	0.87%	5.06%
印尼指數	1.04%	2.06%	8.16%	18.82%	38.25%	9.99%	16.54%
泰國指數	0.70%	1.99%	2.97%	18.33%	20.75%	-9.81%	-6.16%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	1.15%	2.37%	9.75%	17.52%	38.95%	16.74%	19.83%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	0.54%	0.96%	8.04%	14.75%	43.63%	17.30%	28.63%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	0.57%	0.97%	8.25%	15.58%	45.97%	21.42%	32.04%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	0.55%	0.99%	8.45%	16.14%	47.46%	24.41%	34.59%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	0.56%	0.96%	8.39%	15.90%	46.92%	23.44%	33.77%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	0.56%	1.01%	8.14%	15.02%	44.44%	19.04%	30.28%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	1.15%	2.32%	9.45%	16.53%	36.72%	12.96%	16.88%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	0.56%	1.00%	8.08%	14.90%	43.66%	17.57%	29.00%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	0.59%	0.96%	7.19%	14.91%	43.22%	19.30%	28.22%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	0.65%	0.98%	7.44%	15.74%	45.35%	21.16%	31.17%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-0.78%	3.25%	10.41%	17.54%	35.09%	15.46%	18.90%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-1.13%	2.44%	9.54%	16.59%	43.81%	22.27%	32.88%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-1.03%	2.86%	10.50%	18.02%	36.69%	19.43%	24.22%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-0.29%	2.37%	8.38%	24.10%	36.33%	22.44%	23.91%
群益東方盛世基金/台幣	-0.41%	2.72%	3.86%	18.74%	28.31%	19.09%	19.68%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	0.19%	-0.04%	5.87%	13.05%	38.46%	18.42%	26.59%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	0.19%	-0.03%	5.94%	13.25%	38.99%	19.32%	27.32%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.52%	1.06%	7.31%	14.12%	31.87%	11.87%	13.60%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.53%	1.07%	7.37%	14.33%	32.36%	12.71%	14.26%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.21%	0.06%	5.94%	12.05%	37.50%	16.74%	26.70%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-0.54%	0.76%	2.68%	6.53%	27.16%	9.63%	14.87%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-0.89%	0.11%	5.58%	11.49%	28.31%	13.07%	21.87%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-0.19%	1.25%	6.23%	13.57%	45.95%	22.73%	30.65%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-0.01%	2.98%	8.48%	16.25%	45.20%	20.11%	29.92%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	0.16%	0.05%	5.28%	10.07%	33.75%	15.53%	19.53%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	0.15%	0.05%	5.24%	11.18%	35.16%	16.70%	20.79%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	0.35%	2.91%	8.55%	15.09%	47.07%	26.24%	31.49%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	0.05%	0.64%	5.21%	10.84%	38.81%	15.93%	23.37%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-0.12%	1.76%	5.85%	13.45%	41.79%	21.70%	27.27%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-0.12%	1.74%	5.78%	13.22%	41.22%	20.73%	26.49%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.69%	1.14%	4.91%	12.31%	43.66%	18.12%	26.21%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	0.11%	1.33%	6.77%	13.53%	35.89%	16.20%	23.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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