富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.56 0.07 0.22% 3.41% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.91% -27.10% 18.80% 29.28% -20.57% 21.91% 23.88% -9.53% -23.63% 2.21%
含息 7.22% -26.72% 19.39% 29.57% -20.29% 21.91% 23.88% -9.53% -23.63% 2.21%

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 31.56 0.22% 2024/03/14 31.36 -0.79%
2024/03/27 31.49 0.22% 2024/03/13 31.61 -0.78%
2024/03/26 31.42 0.35% 2024/03/12 31.86 1.40%
2024/03/25 31.31 -0.06% 2024/03/11 31.42 -0.06%
2024/03/22 31.33 -0.35% 2024/03/08 31.44 0.16%
2024/03/21 31.44 0.45% 2024/03/07 31.39 0.80%
2024/03/20 31.30 1.00% 2024/03/06 31.14 1.37%
2024/03/19 30.99 -0.55% 2024/03/05 30.72 -1.25%
2024/03/18 31.16 0.19% 2024/03/04 31.11 0.42%
2024/03/15 31.10 -0.83% 2024/03/01 30.98 1.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.22% 0.38% 3.61% 3.58% 9.51% 2.77% 3.41%
印度指數 0.90% 1.39% 1.86% 1.71% 12.43% 27.84% 1.95%
印尼指數 -0.85% -1.32% -0.90% -0.57% 4.16% 7.43% -0.14%
泰國指數 -0.76% -1.25% -0.85% -3.21% -7.54% -14.72% -3.21%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 0.91% -0.81% 4.82% 10.25% 9.92% 10.86% 9.65%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.34% -1.68% 3.71% 6.24% 9.41% 4.82% 6.15%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.53% -1.43% 4.22% 7.26% 11.36% 8.29% 6.91%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.56% -1.40% 4.40% 7.75% 12.73% 11.18% 7.40%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.50% -1.44% 4.27% 7.51% 12.25% 10.29% 7.17%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.21% -1.75% 3.68% 6.11% 9.58% 5.55% 6.11%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 0.61% -1.05% 4.19% 8.93% 7.60% 6.55% 8.75%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.23% -1.76% 3.63% 6.03% 9.28% 4.90% 6.12%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 0.34% -0.47% 1.63% -1.24% 6.77% -2.38% -1.24%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 0.34% -0.47% 1.92% -0.41% 6.62% -0.93% -0.42%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.70% 0.08% 3.01% 6.27% 3.78% 0.16% 5.83%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 0.37% -1.08% 2.71% 3.07% 6.05% -0.20% 3.03%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 0.38% -0.14% 3.04% 4.52% 2.10% -2.61% 4.10%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.00% 1.45% 2.25% 7.22% 5.40% 6.07% 6.54%
群益東方盛世基金/台幣 -0.11% 1.50% 2.09% 6.67% 5.40% 6.03% 6.16%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.22% -0.93% 2.39% 0.87% 6.75% 1.93% 0.90%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.23% -0.91% 2.46% 1.08% 7.17% 2.72% 1.10%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.37% -0.19% 2.69% 3.71% 4.29% 2.16% 3.43%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.38% -0.17% 2.75% 3.93% 4.70% 2.95% 3.63%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.94% -0.20% 4.90% 4.38% 10.14% 5.63% 4.43%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.08% -1.00% 1.21% -1.06% 2.51% -1.85% -1.34%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.23% 0.38% 3.64% 3.61% 9.52% 2.75% 3.42%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 0.26% -1.25% 1.75% 4.83% 10.31% 9.81% 4.52%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -0.53% 1.01% 1.95% 6.08% 11.21% 4.69% 4.25%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.07% -0.97% 1.86% 0.64% 6.10% -2.86% 0.42%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.07% -0.99% 1.84% 0.67% 6.04% -2.29% 0.40%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 0.11% -0.44% 2.09% 3.61% 11.37% 7.61% 3.61%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 0.69% -0.08% 3.64% 4.71% 12.87% 12.15% 4.80%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 0.19% -1.38% 1.24% -0.63% 7.60% 0.06% -1.08%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 0.18% -1.40% 1.17% -0.84% 7.16% -0.75% -1.27%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.44% -0.26% 4.07% 2.78% 14.40% 8.61% 2.73%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.25% 0.62% 0.83% 11.83% 11.07% 22.57% 9.92%
新加坡大華亞洲基金/美元 0.10% 0.34% 0.44% 9.51% 12.99% 21.15% 7.56%
基金平均績效 0.31% -0.40% 2.71% 4.14% 7.92% 4.31% 3.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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