安聯基金淨值

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.39	0.16	1.05%	12.91%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	36.80%	-20.61%	16.17%	46.63%	-12.58%	-25.17%	-0.76%	-0.36%	27.38%
含息	-	40.68%	-17.77%	19.74%	49.70%	-10.48%	-22.78%	2.45%	2.33%	27.38%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.02888	10.4347	0.28%
02/15	0.02888	10.3816	0.28%
03/15	0.02888	10.6685	0.27%
04/15	0.02888	10.6419	0.27%
05/15	0.02888	11.0826	0.26%
06/17	0.02888	11.1487	0.26%
07/15	0.02888	11.4821	0.25%
08/16	0.02888	10.7009	0.27%
09/16	0.02888	10.6272	0.27%
10/15	0.02888	11.6477	0.25%
總計	0.2888	11.6477	2.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	15.39	1.05%	2026/01/29	14.96	-0.27%
2026/02/11	15.23	1.74%	2026/01/28	15.00	1.97%
2026/02/10	14.97	0.67%	2026/01/27	14.71	1.52%
2026/02/09	14.87	2.41%	2026/01/26	14.49	0.00%
2026/02/06	14.52	0.14%	2026/01/23	14.49	0.49%
2026/02/05	14.50	-2.36%	2026/01/22	14.42	1.34%
2026/02/04	14.85	0.20%	2026/01/21	14.23	-0.07%
2026/02/03	14.82	2.85%	2026/01/20	14.24	-0.42%
2026/02/02	14.41	-2.31%	2026/01/19	14.30	-0.35%
2026/01/30	14.75	-1.40%	2026/01/16	14.35	0.84%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	1.05%	6.14%	9.30%	13.83%	26.04%	41.06%	12.91%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	1.27%	5.31%	8.84%	15.84%	35.81%	40.01%	15.36%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	1.25%	6.05%	10.30%	17.17%	35.35%	52.43%	15.95%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	1.24%	6.05%	10.62%	18.00%	37.11%	57.23%	16.28%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	1.27%	6.11%	10.83%	18.86%	38.64%	61.28%	16.65%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	1.25%	6.11%	10.78%	18.60%	38.08%	60.02%	16.52%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	1.25%	6.09%	10.52%	17.76%	36.08%	54.80%	16.32%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	1.24%	5.27%	8.62%	15.01%	33.88%	35.72%	15.08%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	1.24%	6.08%	10.40%	17.02%	34.97%	52.46%	16.04%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	1.05%	6.11%	9.53%	12.93%	25.95%	43.04%	13.12%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	1.38%	4.45%	6.12%	10.09%	26.81%	30.45%	11.19%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	1.18%	5.27%	7.99%	13.01%	29.80%	49.43%	12.49%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	1.49%	4.63%	6.49%	8.77%	27.98%	36.36%	10.88%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	2.11%	5.40%	11.33%	16.64%	42.18%	47.37%	15.85%
群益東方盛世基金/台幣	2.75%	11.30%	19.05%	19.67%	42.25%	53.24%	23.92%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	0.69%	3.94%	6.07%	10.16%	25.64%	40.59%	10.52%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	0.69%	3.95%	6.13%	10.37%	26.11%	41.64%	10.61%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.50%	3.26%	4.22%	7.30%	23.22%	22.44%	9.40%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.50%	3.28%	4.29%	7.51%	23.69%	23.36%	9.49%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.23%	3.54%	7.11%	11.69%	27.76%	47.50%	11.50%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.07%	1.84%	1.90%	6.77%	16.52%	27.20%	5.05%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-0.74%	3.49%	5.17%	12.02%	25.24%	40.28%	11.55%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-0.73%	3.50%	5.19%	12.02%	25.24%	40.28%	11.54%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	0.91%	5.53%	13.33%	19.28%	36.04%	60.55%	18.24%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	0.96%	5.56%	6.19%	10.88%	26.16%	43.81%	11.17%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	0.89%	4.41%	5.54%	6.70%	11.61%	22.85%	10.22%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	0.88%	4.41%	5.57%	6.71%	12.73%	24.16%	10.16%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-0.25%	3.55%	7.16%	11.46%	24.70%	42.58%	11.93%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	0.40%	5.28%	7.28%	11.54%	24.33%	39.23%	11.69%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	0.67%	4.83%	9.08%	14.20%	27.32%	44.10%	13.85%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	0.66%	4.81%	9.00%	13.97%	26.81%	42.95%	13.74%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.95%	4.96%	7.56%	11.51%	21.96%	41.83%	11.97%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	0.82%	4.72%	7.74%	12.19%	26.28%	38.36%	12.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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