安聯基金淨值

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	13.56	0.04	0.30%	26.73%	2025/11/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	36.80%	-20.61%	16.17%	46.63%	-12.58%	-25.17%	-0.76%	-0.36%
含息	-	-	40.68%	-17.77%	19.74%	49.70%	-10.48%	-22.78%	2.45%	2.33%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.02888	11.68	0.25%
02/15	0.02888	11.5800	0.25%
03/15	0.02888	10.5000	0.28%
04/17	0.02888	11.1335	0.26%
05/15	0.02888	10.6162	0.27%
06/15	0.02888	10.8143	0.27%
07/17	0.02888	10.9505	0.26%
08/16	0.02888	10.5258	0.27%
09/15	0.02888	10.4564	0.28%
10/16	0.02888	10.1433	0.28%
11/15	0.02888	10.1196	0.29%
12/15	0.02888	10.3614	0.28%
總計	0.34656	10.3614	3.34%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.02888	10.4347	0.28%
02/15	0.02888	10.3816	0.28%
03/15	0.02888	10.6685	0.27%
04/15	0.02888	10.6419	0.27%
05/15	0.02888	11.0826	0.26%
06/17	0.02888	11.1487	0.26%
07/15	0.02888	11.4821	0.25%
08/16	0.02888	10.7009	0.27%
09/16	0.02888	10.6272	0.27%
10/15	0.02888	11.6477	0.25%
總計	0.2888	11.6477	2.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/13	13.56	0.30%	2025/10/30	13.78	0.15%
2025/11/12	13.52	0.07%	2025/10/29	13.76	0.81%
2025/11/11	13.51	-0.44%	2025/10/28	13.65	-0.58%
2025/11/10	13.57	0.89%	2025/10/27	13.73	1.93%
2025/11/07	13.45	-0.74%	2025/10/24	13.47	1.20%
2025/11/06	13.55	1.27%	2025/10/23	13.31	-0.45%
2025/11/05	13.38	-1.33%	2025/10/22	13.37	-1.04%
2025/11/04	13.56	-1.17%	2025/10/21	13.51	0.45%
2025/11/03	13.72	0.44%	2025/10/20	13.45	1.66%
2025/10/31	13.66	-0.87%	2025/10/17	13.23	-1.64%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	0.30%	0.07%	1.88%	8.83%	19.26%	24.75%	26.73%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	0.90%	0.79%	6.23%	16.17%	27.38%	23.71%	24.66%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	1.25%	1.58%	6.70%	14.61%	30.05%	29.94%	34.46%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	1.26%	1.55%	6.90%	15.33%	31.92%	34.40%	38.24%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	1.26%	1.58%	6.92%	15.74%	32.95%	37.35%	41.02%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	1.25%	1.56%	6.86%	15.51%	32.40%	36.33%	40.04%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	1.23%	1.56%	6.61%	14.64%	30.23%	31.50%	36.05%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	0.92%	0.86%	6.05%	15.34%	25.44%	19.78%	21.37%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	1.26%	1.56%	6.62%	14.50%	30.00%	30.00%	34.66%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	0.23%	0.05%	2.10%	9.53%	20.87%	26.58%	29.84%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.05%	-0.12%	4.42%	13.50%	21.86%	22.83%	21.65%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	0.31%	0.65%	4.63%	12.43%	27.38%	34.04%	35.64%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	0.23%	0.08%	6.14%	16.02%	27.91%	30.02%	29.36%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-0.32%	1.30%	4.79%	21.90%	35.62%	29.16%	29.90%
群益東方盛世基金/台幣	1.36%	3.47%	10.00%	18.87%	37.36%	33.40%	32.74%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	0.34%	1.97%	5.53%	12.04%	24.23%	30.25%	30.39%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	0.34%	1.98%	5.60%	12.25%	24.70%	31.24%	31.25%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-0.10%	1.05%	5.07%	12.77%	18.98%	18.60%	16.70%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-0.10%	1.06%	5.13%	12.98%	19.43%	19.49%	17.46%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-0.12%	1.46%	6.22%	12.00%	24.14%	31.49%	32.45%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.11%	1.20%	4.75%	7.64%	14.08%	17.69%	19.03%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-0.96%	0.22%	3.07%	8.80%	17.01%	24.08%	23.95%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-0.96%	0.21%	3.06%	8.78%	17.00%	24.06%	23.96%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	0.39%	0.00%	4.29%	12.76%	29.86%	31.90%	35.38%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	0.24%	0.06%	3.68%	12.01%	26.11%	29.77%	31.25%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-0.42%	-1.14%	0.69%	2.09%	13.35%	19.17%	17.55%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-0.44%	-1.17%	0.69%	3.15%	14.47%	20.37%	18.75%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-0.84%	-0.03%	1.34%	9.59%	20.23%	30.71%	30.82%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-0.05%	0.53%	3.63%	9.12%	19.04%	25.54%	26.07%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	0.82%	0.46%	3.67%	10.15%	25.68%	27.62%	29.15%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	0.82%	0.44%	3.60%	9.92%	25.17%	26.60%	28.25%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.04%	1.64%	3.83%	7.59%	20.62%	25.48%	28.01%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	0.31%	0.89%	4.57%	11.31%	22.53%	24.58%	26.44%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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