安聯基金淨值

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	13.31	-0.06	-0.45%	24.39%	2025/10/23

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	36.80%	-20.61%	16.17%	46.63%	-12.58%	-25.17%	-0.76%	-0.36%
含息	-	-	40.68%	-17.77%	19.74%	49.70%	-10.48%	-22.78%	2.45%	2.33%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.02888	11.68	0.25%
02/15	0.02888	11.5800	0.25%
03/15	0.02888	10.5000	0.28%
04/17	0.02888	11.1335	0.26%
05/15	0.02888	10.6162	0.27%
06/15	0.02888	10.8143	0.27%
07/17	0.02888	10.9505	0.26%
08/16	0.02888	10.5258	0.27%
09/15	0.02888	10.4564	0.28%
10/16	0.02888	10.1433	0.28%
11/15	0.02888	10.1196	0.29%
12/15	0.02888	10.3614	0.28%
總計	0.34656	10.3614	3.34%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.02888	10.4347	0.28%
02/15	0.02888	10.3816	0.28%
03/15	0.02888	10.6685	0.27%
04/15	0.02888	10.6419	0.27%
05/15	0.02888	11.0826	0.26%
06/17	0.02888	11.1487	0.26%
07/15	0.02888	11.4821	0.25%
08/16	0.02888	10.7009	0.27%
09/16	0.02888	10.6272	0.27%
10/15	0.02888	11.6477	0.25%
總計	0.2888	11.6477	2.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/23	13.31	-0.45%	2025/10/09	13.72	0.59%
2025/10/22	13.37	-1.04%	2025/10/08	13.64	-0.44%
2025/10/21	13.51	0.45%	2025/10/07	13.70	0.29%
2025/10/20	13.45	1.66%	2025/10/06	13.66	-0.07%
2025/10/17	13.23	-1.64%	2025/10/03	13.67	0.59%
2025/10/16	13.45	0.67%	2025/10/02	13.59	1.87%
2025/10/15	13.36	1.75%	2025/10/01	13.34	0.30%
2025/10/14	13.13	-1.35%	2025/09/30	13.30	0.91%
2025/10/13	13.31	-1.63%	2025/09/29	13.18	1.07%
2025/10/10	13.53	-1.38%	2025/09/26	13.04	-1.73%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-0.45%	-1.04%	0.38%	8.39%	25.09%	16.04%	24.39%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	1.15%	3.42%	5.35%	13.83%	32.86%	15.80%	20.26%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	1.29%	3.11%	4.19%	11.58%	32.95%	18.40%	29.94%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	1.27%	3.13%	4.37%	12.29%	35.04%	22.45%	33.32%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	1.31%	3.13%	4.46%	12.82%	36.37%	25.44%	35.98%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	1.30%	3.12%	4.40%	12.58%	35.82%	24.47%	35.09%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	1.28%	3.05%	4.11%	11.63%	33.43%	20.00%	31.51%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	1.14%	3.44%	5.08%	12.91%	30.71%	12.11%	17.32%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	1.30%	3.09%	4.08%	11.47%	32.98%	18.33%	30.12%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-0.47%	-1.04%	0.53%	9.05%	26.76%	17.71%	27.45%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-0.35%	1.43%	4.72%	14.95%	33.10%	16.75%	18.59%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-0.63%	1.09%	3.02%	13.81%	34.22%	24.93%	31.98%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-0.11%	1.47%	4.47%	15.22%	34.75%	21.77%	24.31%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-0.17%	1.62%	3.03%	21.82%	28.61%	23.02%	23.85%
群益東方盛世基金/台幣	0.08%	2.39%	6.16%	19.81%	21.09%	26.92%	22.65%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-0.33%	-0.21%	1.08%	7.94%	24.99%	18.79%	25.04%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-0.33%	-0.20%	1.14%	8.14%	25.46%	19.68%	25.81%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-0.43%	0.22%	2.76%	9.04%	22.12%	10.27%	12.09%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-0.42%	0.24%	2.82%	9.25%	22.58%	11.10%	12.78%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.27%	1.57%	3.36%	9.51%	26.79%	19.74%	28.57%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-0.26%	2.11%	2.38%	6.79%	20.09%	11.74%	16.55%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	0.84%	1.90%	4.28%	9.48%	24.56%	18.84%	24.46%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	0.86%	1.90%	4.27%	9.47%	24.57%	18.83%	24.46%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-0.07%	-0.05%	2.98%	12.29%	37.89%	22.92%	31.08%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-0.63%	0.85%	1.83%	12.27%	33.61%	19.80%	28.16%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	0.16%	0.00%	1.06%	4.55%	19.69%	14.24%	17.99%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	0.20%	0.00%	1.09%	5.69%	20.97%	15.43%	19.28%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-1.16%	0.27%	2.03%	11.70%	29.37%	24.71%	29.63%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-0.23%	0.34%	2.07%	7.84%	24.60%	17.96%	23.99%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-0.26%	1.12%	0.25%	10.24%	32.58%	20.84%	26.77%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-0.26%	1.11%	0.18%	10.02%	32.05%	19.87%	25.95%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.28%	0.18%	1.30%	6.79%	26.63%	18.35%	25.06%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	0.19%	1.36%	2.93%	10.36%	26.46%	16.85%	23.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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