安聯基金淨值

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.3724	0.1424	1.39%	-3.41%	2024/04/23

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	36.80%	-20.61%	16.17%	46.63%	-12.58%	-25.17%	-0.76%
含息	-	-	-	40.68%	-17.77%	19.74%	49.70%	-10.48%	-22.78%	2.45%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.02888	14.48	0.20%
02/15	0.02888	14.20	0.20%
03/15	0.02888	12.08	0.24%
04/19	0.02888	12.54	0.23%
05/16	0.02888	11.30	0.26%
06/15	0.02888	11.58	0.25%
07/15	0.02888	11.09	0.26%
08/16	0.02888	11.27	0.26%
09/15	0.02888	10.58	0.27%
10/17	0.02888	9.33	0.31%
11/15	0.02888	10.33	0.28%
12/15	0.02888	11.11	0.26%
總計	0.34656	11.11	3.12%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.02888	11.68	0.25%
02/15	0.02888	11.5800	0.25%
03/15	0.02888	10.5000	0.28%
04/17	0.02888	11.1335	0.26%
05/15	0.02888	10.6162	0.27%
06/15	0.02888	10.8143	0.27%
07/17	0.02888	10.9505	0.26%
08/16	0.02888	10.5258	0.27%
09/15	0.02888	10.4564	0.28%
10/16	0.02888	10.1433	0.28%
11/15	0.02888	10.1196	0.29%
12/15	0.02888	10.3614	0.28%
總計	0.34656	10.3614	3.34%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.02888	10.4347	0.28%
02/15	0.02888	10.3816	0.28%
03/15	0.02888	10.6685	0.27%
04/15	0.02888	10.6419	0.27%
總計	0.11552	10.6419	1.09%

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/23	10.3724	1.39%	2024/04/09	10.6999	0.38%
2024/04/22	10.2300	0.46%	2024/04/08	10.6593	0.10%
2024/04/19	10.1833	-2.06%	2024/04/05	10.6487	-0.32%
2024/04/18	10.3979	1.20%	2024/04/04	10.6827	0.41%
2024/04/17	10.2751	0.29%	2024/04/03	10.6394	-0.99%
2024/04/16	10.2456	-2.10%	2024/04/02	10.7454	1.33%
2024/04/15	10.4653	-1.66%	2024/03/28	10.6047	0.34%
2024/04/12	10.6419	-1.02%	2024/03/27	10.5689	-0.01%
2024/04/11	10.7521	-0.18%	2024/03/26	10.5695	0.70%
2024/04/10	10.7719	0.67%	2024/03/25	10.4965	-0.57%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	1.39%	1.24%	-1.75%	2.61%	6.16%	-4.57%	-3.41%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-0.36%	-0.85%	-0.41%	13.87%	13.35%	10.07%	9.25%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	0.09%	-0.09%	-1.70%	11.34%	11.23%	2.20%	4.79%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	0.09%	-0.13%	-1.49%	12.08%	12.87%	5.30%	5.55%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	0.08%	-0.11%	-1.30%	12.55%	14.20%	8.11%	6.20%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	0.08%	-0.13%	-1.38%	12.30%	13.76%	7.21%	5.96%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	0.07%	-0.14%	-1.70%	11.20%	11.38%	2.89%	4.83%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-0.38%	-0.91%	-0.68%	12.81%	11.28%	6.15%	8.34%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	0.08%	-0.08%	-1.70%	11.22%	11.22%	2.34%	4.88%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	1.39%	1.24%	-1.47%	3.46%	6.00%	-3.13%	-2.33%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.76%	0.46%	-0.89%	8.33%	6.26%	0.56%	4.41%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	0.81%	0.73%	-2.36%	6.22%	6.80%	-2.28%	0.43%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	0.61%	1.52%	-0.52%	9.27%	5.10%	-2.00%	3.63%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	0.66%	0.42%	-0.71%	8.87%	8.94%	4.83%	6.03%
群益東方盛世基金/台幣	0.69%	0.34%	-0.68%	9.65%	9.24%	4.54%	5.68%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	1.09%	1.40%	-1.93%	4.63%	5.42%	-0.49%	-1.29%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	1.08%	1.41%	-1.88%	4.82%	5.82%	0.26%	-1.06%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.44%	0.72%	-0.90%	6.11%	4.24%	1.83%	2.10%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.44%	0.73%	-0.85%	6.31%	4.64%	2.60%	2.34%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.96%	1.15%	-2.14%	6.86%	10.74%	2.60%	1.61%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.70%	0.72%	-2.06%	2.34%	5.25%	-5.01%	-3.40%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	1.03%	1.84%	-0.75%	7.13%	9.78%	2.33%	1.90%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	1.04%	1.83%	-0.73%	7.13%	9.78%	2.34%	1.90%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	0.63%	0.38%	-3.05%	5.31%	10.47%	8.98%	1.84%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	1.08%	0.92%	-1.96%	7.90%	11.37%	3.98%	2.69%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	1.38%	1.60%	-1.82%	4.32%	7.86%	-4.24%	-1.41%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	1.38%	1.59%	-1.81%	4.34%	7.79%	-3.74%	-1.41%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	0.80%	1.16%	0.37%	9.35%	13.99%	6.62%	3.63%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	1.09%	1.11%	-0.72%	7.28%	12.66%	9.99%	3.25%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	1.42%	0.89%	-0.34%	4.96%	10.96%	1.88%	-1.00%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	1.41%	0.88%	-0.41%	4.75%	10.52%	1.07%	-1.24%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.72%	1.00%	-1.94%	6.22%	14.10%	4.61%	0.19%
新加坡大華亞洲基金/星幣	-0.11%	-0.99%	0.68%	10.15%	14.98%	23.07%	10.76%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.24%	-0.96%	-0.29%	8.39%	15.71%	20.60%	7.20%
基金平均績效	0.65%	0.71%	-1.16%	7.41%	9.34%	2.97%	2.62%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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