安聯基金淨值

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.21	-0.24	-2.30%	-4.58%	2025/01/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	36.80%	-20.61%	16.17%	46.63%	-12.58%	-25.17%	-0.76%	-0.36%
含息	-	-	40.68%	-17.77%	19.74%	49.70%	-10.48%	-22.78%	2.45%	2.33%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.02888	11.68	0.25%
02/15	0.02888	11.5800	0.25%
03/15	0.02888	10.5000	0.28%
04/17	0.02888	11.1335	0.26%
05/15	0.02888	10.6162	0.27%
06/15	0.02888	10.8143	0.27%
07/17	0.02888	10.9505	0.26%
08/16	0.02888	10.5258	0.27%
09/15	0.02888	10.4564	0.28%
10/16	0.02888	10.1433	0.28%
11/15	0.02888	10.1196	0.29%
12/15	0.02888	10.3614	0.28%
總計	0.34656	10.3614	3.34%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.02888	10.4347	0.28%
02/15	0.02888	10.3816	0.28%
03/15	0.02888	10.6685	0.27%
04/15	0.02888	10.6419	0.27%
05/15	0.02888	11.0826	0.26%
06/17	0.02888	11.1487	0.26%
07/15	0.02888	11.4821	0.25%
08/16	0.02888	10.7009	0.27%
09/16	0.02888	10.6272	0.27%
10/15	0.02888	11.6477	0.25%
總計	0.2888	11.6477	2.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/13	10.21	-2.30%	2024/12/27	10.78	0.47%
2025/01/10	10.45	-0.76%	2024/12/23	10.73	1.04%
2025/01/09	10.53	-0.57%	2024/12/20	10.62	-0.93%
2025/01/08	10.59	-0.94%	2024/12/19	10.72	-1.20%
2025/01/07	10.69	-0.19%	2024/12/18	10.85	0.56%
2025/01/06	10.71	0.37%	2024/12/17	10.79	-0.92%
2025/01/03	10.67	0.38%	2024/12/16	10.89	-0.46%
2025/01/02	10.63	-0.65%	2024/12/13	10.94	-0.73%
2024/12/31	10.70	-0.28%	2024/12/12	11.02	0.73%
2024/12/30	10.73	-0.46%	2024/12/11	10.94	-0.73%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-2.30%	-4.67%	-6.67%	-12.27%	-11.08%	-2.15%	-4.58%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-1.59%	-1.80%	-2.55%	-6.60%	-7.05%	16.99%	-2.01%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-1.86%	-3.48%	-5.53%	-13.75%	-15.01%	4.32%	-3.39%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-1.87%	-3.47%	-5.22%	-13.02%	-13.74%	7.48%	-3.38%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-1.85%	-3.39%	-5.09%	-12.52%	-12.55%	10.02%	-3.32%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-1.84%	-3.42%	-5.14%	-12.74%	-12.93%	9.13%	-3.38%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-1.83%	-3.39%	-5.43%	-13.54%	-14.53%	5.09%	-3.32%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-1.63%	-1.85%	-2.85%	-7.39%	-8.60%	13.11%	-2.06%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-1.86%	-3.50%	-5.61%	-13.92%	-15.30%	4.03%	-3.43%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-2.39%	-4.66%	-7.93%	-12.95%	-11.08%	-0.55%	-4.63%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-0.85%	-2.63%	-3.24%	-4.69%	-2.13%	17.31%	-1.94%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-1.87%	-4.75%	-5.94%	-11.14%	-8.37%	9.21%	-3.95%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-0.32%	-1.34%	-1.81%	-4.17%	-1.94%	14.73%	-0.55%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-1.33%	-3.67%	-4.61%	-5.05%	-1.48%	20.22%	-3.07%
群益東方盛世基金/台幣	-0.70%	-1.78%	-2.65%	-1.49%	0.30%	23.35%	-1.78%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-1.88%	-4.01%	-6.31%	-11.48%	-7.78%	3.54%	-4.46%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-1.88%	-3.99%	-6.26%	-11.31%	-7.43%	4.32%	-4.43%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-1.51%	-2.26%	-3.74%	-5.14%	-1.56%	11.32%	-2.61%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-1.51%	-2.25%	-3.68%	-4.96%	-1.20%	12.15%	-2.59%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-0.89%	-4.05%	-6.29%	-11.97%	-8.26%	8.00%	-3.88%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-1.38%	-2.75%	-6.02%	-8.38%	-2.95%	7.79%	-3.08%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-1.55%	-4.97%	-7.27%	-12.30%	-7.00%	9.21%	-4.87%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-1.52%	-4.94%	-7.26%	-12.29%	-6.99%	9.22%	-4.86%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-1.93%	-4.80%	-5.89%	-8.49%	-6.61%	14.53%	-3.83%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-2.23%	-4.43%	-5.85%	-11.74%	-10.09%	9.75%	-4.24%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-2.27%	-4.86%	-6.24%	-7.86%	-4.27%	11.86%	-4.39%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-2.21%	-4.82%	-6.24%	-7.82%	-3.19%	13.04%	-4.32%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-1.34%	-3.96%	-5.78%	-7.98%	-5.50%	12.56%	-3.71%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-1.55%	-4.81%	-6.59%	-10.27%	-7.04%	12.15%	-4.28%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-2.09%	-3.74%	-5.82%	-9.32%	-8.80%	1.93%	-4.38%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-2.09%	-3.75%	-5.88%	-9.50%	-9.17%	1.12%	-4.40%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-1.49%	-4.38%	-5.63%	-8.78%	-6.00%	8.84%	-2.70%
新加坡大華亞洲基金/星幣	-0.41%	-2.38%	-2.95%	-4.58%	-7.13%	5.12%	-2.63%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.61%	-2.46%	-4.98%	-9.03%	-8.73%	2.05%	-3.19%
基金平均績效	-1.54%	-3.36%	-5.09%	-9.23%	-7.49%	8.37%	-3.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF