安聯基金淨值

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	17.85	0.46	2.65%	30.96%	2026/06/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	36.80%	-20.61%	16.17%	46.63%	-12.58%	-25.17%	-0.76%	-0.36%	27.38%
含息	-	40.68%	-17.77%	19.74%	49.70%	-10.48%	-22.78%	2.45%	2.33%	27.38%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.02888	10.4347	0.28%
02/15	0.02888	10.3816	0.28%
03/15	0.02888	10.6685	0.27%
04/15	0.02888	10.6419	0.27%
05/15	0.02888	11.0826	0.26%
06/17	0.02888	11.1487	0.26%
07/15	0.02888	11.4821	0.25%
08/16	0.02888	10.7009	0.27%
09/16	0.02888	10.6272	0.27%
10/15	0.02888	11.6477	0.25%
總計	0.2888	11.6477	2.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/12	17.85	2.65%	2026/05/29	18.39	1.32%
2026/06/11	17.39	0.35%	2026/05/28	18.15	-1.36%
2026/06/10	17.33	-3.40%	2026/05/27	18.40	1.77%
2026/06/09	17.94	3.94%	2026/05/26	18.08	2.20%
2026/06/08	17.26	-3.84%	2026/05/22	17.69	0.80%
2026/06/05	17.95	-3.08%	2026/05/21	17.55	2.87%
2026/06/04	18.52	-2.42%	2026/05/20	17.06	0.29%
2026/06/03	18.98	1.06%	2026/05/19	17.01	-1.96%
2026/06/02	18.78	1.08%	2026/05/18	17.35	0.00%
2026/06/01	18.58	1.03%	2026/05/15	17.35	-3.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	2.65%	-0.56%	0.73%	20.28%	32.42%	51.02%	30.96%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	3.36%	-0.34%	3.47%	15.54%	36.57%	64.79%	32.38%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	3.32%	0.05%	1.60%	14.46%	31.04%	57.42%	27.30%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	3.33%	0.07%	1.99%	15.92%	33.86%	63.03%	29.82%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	3.29%	0.06%	2.03%	16.34%	35.15%	66.06%	30.84%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	3.30%	0.04%	1.97%	16.10%	34.60%	64.69%	30.35%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	3.29%	0.08%	1.60%	14.67%	31.82%	58.78%	27.98%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	3.37%	-0.33%	3.06%	14.11%	33.69%	58.96%	29.92%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	3.28%	0.00%	1.47%	14.20%	30.75%	56.82%	27.09%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	2.65%	-0.56%	1.09%	21.39%	32.59%	53.30%	32.65%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	3.12%	-0.20%	4.11%	22.41%	35.50%	60.93%	33.95%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	3.50%	-0.76%	2.62%	22.60%	33.73%	60.63%	31.98%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	3.11%	-0.29%	3.56%	22.48%	33.37%	62.80%	32.42%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	2.00%	1.78%	7.18%	47.82%	75.55%	128.58%	72.96%
群益東方盛世基金/台幣	2.98%	-2.10%	3.15%	24.42%	40.33%	83.20%	43.90%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	3.19%	-0.29%	0.61%	16.87%	24.16%	44.28%	21.95%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	3.19%	-0.27%	0.67%	17.09%	24.62%	45.37%	22.36%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	2.84%	-0.25%	2.01%	16.36%	26.02%	44.44%	23.99%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	2.84%	-0.24%	2.07%	16.59%	26.49%	45.53%	24.41%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	2.06%	0.29%	1.33%	16.78%	25.87%	46.69%	23.12%
首域盈信亞洲增長基金/美元	2.27%	0.04%	0.33%	8.40%	9.53%	23.87%	8.69%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	1.04%	5.33%	6.00%	27.03%	38.09%	55.93%	34.54%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	1.04%	5.33%	6.00%	27.04%	38.09%	55.93%	34.54%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	2.52%	1.34%	-2.19%	15.63%	34.09%	63.71%	33.02%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	2.48%	-0.87%	0.21%	17.01%	24.05%	45.72%	21.88%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	2.53%	-1.20%	2.15%	14.93%	20.39%	28.28%	20.71%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	2.53%	-1.16%	2.18%	14.98%	20.37%	29.59%	20.68%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	1.25%	3.91%	2.43%	22.16%	33.58%	51.99%	31.16%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	2.68%	1.52%	2.88%	23.68%	31.03%	48.70%	29.18%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	3.06%	-0.59%	1.75%	26.52%	39.89%	64.19%	39.13%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	3.05%	-0.60%	1.67%	26.26%	39.33%	62.87%	38.62%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	2.64%	0.25%	1.20%	14.87%	21.06%	40.10%	20.59%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	2.52%	0.41%	2.29%	18.12%	29.47%	50.59%	27.76%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF