安聯基金淨值

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	12.47	0.01	0.08%	16.54%	2025/08/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	36.80%	-20.61%	16.17%	46.63%	-12.58%	-25.17%	-0.76%	-0.36%
含息	-	-	40.68%	-17.77%	19.74%	49.70%	-10.48%	-22.78%	2.45%	2.33%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.02888	11.68	0.25%
02/15	0.02888	11.5800	0.25%
03/15	0.02888	10.5000	0.28%
04/17	0.02888	11.1335	0.26%
05/15	0.02888	10.6162	0.27%
06/15	0.02888	10.8143	0.27%
07/17	0.02888	10.9505	0.26%
08/16	0.02888	10.5258	0.27%
09/15	0.02888	10.4564	0.28%
10/16	0.02888	10.1433	0.28%
11/15	0.02888	10.1196	0.29%
12/15	0.02888	10.3614	0.28%
總計	0.34656	10.3614	3.34%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.02888	10.4347	0.28%
02/15	0.02888	10.3816	0.28%
03/15	0.02888	10.6685	0.27%
04/15	0.02888	10.6419	0.27%
05/15	0.02888	11.0826	0.26%
06/17	0.02888	11.1487	0.26%
07/15	0.02888	11.4821	0.25%
08/16	0.02888	10.7009	0.27%
09/16	0.02888	10.6272	0.27%
10/15	0.02888	11.6477	0.25%
總計	0.2888	11.6477	2.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	12.47	0.08%	2025/08/13	12.46	2.05%
2025/08/27	12.46	-0.16%	2025/08/12	12.21	0.00%
2025/08/26	12.48	-0.79%	2025/08/11	12.21	0.16%
2025/08/25	12.58	1.94%	2025/08/08	12.19	-0.33%
2025/08/22	12.34	0.16%	2025/08/07	12.23	1.07%
2025/08/21	12.32	0.16%	2025/08/06	12.10	0.00%
2025/08/20	12.30	-1.44%	2025/08/05	12.10	0.92%
2025/08/19	12.48	-0.08%	2025/08/04	11.99	0.76%
2025/08/18	12.49	0.00%	2025/08/01	11.90	-1.24%
2025/08/14	12.49	0.24%	2025/07/31	12.05	-1.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	0.08%	1.22%	1.80%	9.87%	14.19%	14.31%	16.54%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-0.44%	0.61%	0.20%	8.54%	5.64%	7.98%	6.45%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	0.00%	1.29%	0.68%	11.16%	16.09%	7.75%	16.19%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-0.04%	1.27%	0.90%	12.07%	17.79%	11.52%	18.73%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-0.03%	1.29%	1.04%	12.53%	19.40%	14.44%	20.71%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-0.03%	1.25%	0.97%	12.30%	19.00%	13.53%	20.08%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	0.00%	1.30%	0.74%	11.41%	17.17%	9.46%	17.59%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-0.49%	0.57%	-0.07%	7.60%	4.12%	4.42%	4.35%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-0.07%	1.25%	0.62%	11.19%	16.32%	7.82%	16.41%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	0.05%	1.21%	2.05%	10.72%	15.91%	16.12%	18.93%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-1.70%	-0.21%	0.51%	6.55%	2.67%	13.31%	5.53%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-0.91%	-0.05%	0.63%	9.79%	15.23%	18.88%	18.31%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-1.64%	-0.42%	-0.14%	9.55%	7.32%	16.19%	9.71%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	1.94%	4.96%	11.89%	20.13%	9.94%	22.27%	14.69%
群益東方盛世基金/台幣	1.13%	0.87%	11.00%	15.19%	7.71%	24.20%	14.74%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-0.43%	0.48%	0.59%	9.31%	14.47%	16.03%	16.02%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-0.43%	0.50%	0.66%	9.52%	14.90%	16.91%	16.59%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-1.05%	0.01%	0.25%	5.90%	2.08%	10.47%	3.42%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-1.05%	0.03%	0.31%	6.10%	2.46%	11.30%	3.93%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-0.26%	-0.29%	-0.43%	8.43%	15.17%	15.15%	16.17%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-0.07%	0.04%	0.69%	5.61%	12.89%	11.03%	10.84%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	0.17%	-0.07%	-0.52%	7.10%	12.79%	13.19%	12.43%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	0.16%	-0.08%	-0.55%	7.09%	12.78%	13.19%	12.42%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	0.11%	0.99%	2.61%	13.72%	19.96%	19.56%	20.34%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-0.72%	0.13%	1.01%	11.22%	16.01%	14.10%	16.26%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-0.66%	-0.88%	-0.44%	7.10%	10.16%	13.76%	11.93%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-0.62%	-0.88%	-0.47%	7.09%	10.17%	15.00%	11.97%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-0.31%	0.74%	1.33%	8.85%	16.93%	21.67%	18.83%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-0.18%	-0.14%	-0.44%	6.73%	14.35%	13.79%	13.53%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	0.20%	2.11%	2.60%	15.60%	18.65%	20.22%	19.23%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	0.20%	2.09%	2.53%	15.36%	18.18%	19.26%	18.60%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.02%	0.38%	0.79%	10.13%	17.72%	14.83%	17.62%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	-0.19%	0.75%	1.50%	9.51%	12.06%	12.69%	13.36%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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