安聯基金淨值

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	17.36	0.39	2.30%	27.37%	2026/07/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	36.80%	-20.61%	16.17%	46.63%	-12.58%	-25.17%	-0.76%	-0.36%	27.38%
含息	-	40.68%	-17.77%	19.74%	49.70%	-10.48%	-22.78%	2.45%	2.33%	27.38%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.02888	10.4347	0.28%
02/15	0.02888	10.3816	0.28%
03/15	0.02888	10.6685	0.27%
04/15	0.02888	10.6419	0.27%
05/15	0.02888	11.0826	0.26%
06/17	0.02888	11.1487	0.26%
07/15	0.02888	11.4821	0.25%
08/16	0.02888	10.7009	0.27%
09/16	0.02888	10.6272	0.27%
10/15	0.02888	11.6477	0.25%
總計	0.2888	11.6477	2.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/15	17.36	2.30%	2026/07/01	17.98	-0.33%
2026/07/14	16.97	-0.24%	2026/06/30	18.04	1.46%
2026/07/13	17.01	-3.19%	2026/06/29	17.78	-0.11%
2026/07/10	17.57	0.69%	2026/06/26	17.80	-3.89%
2026/07/09	17.45	0.75%	2026/06/25	18.52	1.76%
2026/07/08	17.32	-1.20%	2026/06/24	18.20	-4.61%
2026/07/07	17.53	-2.72%	2026/06/22	19.08	1.06%
2026/07/06	18.02	-0.11%	2026/06/19	18.88	0.64%
2026/07/03	18.04	3.09%	2026/06/18	18.76	0.70%
2026/07/02	17.50	-2.67%	2026/06/17	18.63	0.59%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	2.30%	0.23%	-5.29%	11.35%	22.00%	43.95%	27.37%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	1.90%	0.40%	-4.76%	13.00%	20.76%	54.68%	30.86%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	2.30%	0.68%	-6.22%	8.44%	16.20%	45.96%	24.19%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	2.27%	0.68%	-5.85%	9.72%	18.90%	51.32%	27.13%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	2.30%	0.73%	-5.70%	10.00%	19.79%	54.10%	28.24%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	2.30%	0.74%	-5.75%	9.80%	19.33%	52.84%	27.68%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	2.30%	0.77%	-6.10%	8.57%	16.68%	47.22%	24.91%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	1.90%	0.43%	-5.09%	11.78%	18.17%	49.14%	28.02%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	2.26%	0.63%	-6.38%	8.10%	15.72%	45.06%	23.77%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	2.65%	0.56%	-4.96%	12.48%	24.14%	46.41%	29.84%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.01%	-1.41%	-3.71%	14.98%	21.99%	52.84%	28.97%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-0.37%	-1.77%	-5.23%	11.03%	19.30%	48.87%	25.07%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-0.18%	-1.67%	-4.96%	12.60%	20.00%	50.16%	25.86%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	1.65%	-3.35%	-4.90%	22.30%	56.44%	116.12%	64.48%
群益東方盛世基金/台幣	-0.05%	-1.69%	-0.16%	14.94%	33.00%	83.45%	43.67%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	2.84%	0.19%	-3.58%	12.15%	15.89%	38.69%	21.59%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	2.84%	0.20%	-3.52%	12.36%	16.32%	39.73%	22.08%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	3.03%	-0.03%	-2.04%	15.63%	17.59%	41.21%	25.10%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	3.03%	-0.01%	-1.98%	15.84%	18.02%	42.27%	25.60%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	1.50%	0.08%	-4.02%	9.52%	15.38%	40.36%	21.12%
首域盈信亞洲增長基金/美元	1.66%	-0.25%	-2.34%	7.31%	5.65%	20.88%	8.45%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	0.60%	-0.84%	-4.73%	17.21%	24.37%	50.06%	32.41%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	0.60%	-0.84%	-4.72%	17.20%	24.37%	50.04%	32.40%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	0.66%	0.78%	-7.02%	3.45%	21.20%	49.98%	28.26%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	0.11%	-3.26%	-4.02%	8.23%	10.85%	36.33%	16.98%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	1.37%	1.76%	-6.26%	7.85%	9.57%	20.68%	15.85%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	1.37%	1.82%	-6.26%	7.86%	9.56%	21.93%	15.82%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	2.16%	0.50%	-4.21%	12.02%	21.64%	48.20%	28.79%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	1.88%	0.81%	-5.25%	13.38%	20.32%	42.16%	26.66%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	2.83%	0.70%	-5.71%	13.97%	27.46%	51.39%	35.07%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	2.83%	0.68%	-5.78%	13.74%	26.95%	50.18%	34.49%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.93%	1.46%	-3.22%	8.05%	13.70%	N/A%	20.07%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	1.55%	0.13%	-4.01%	10.98%	18.43%	43.20%	25.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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