安聯基金淨值

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	16.98	0.39	2.35%	24.58%	2026/07/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	36.80%	-20.61%	16.17%	46.63%	-12.58%	-25.17%	-0.76%	-0.36%	27.38%
含息	-	40.68%	-17.77%	19.74%	49.70%	-10.48%	-22.78%	2.45%	2.33%	27.38%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.02888	10.4347	0.28%
02/15	0.02888	10.3816	0.28%
03/15	0.02888	10.6685	0.27%
04/15	0.02888	10.6419	0.27%
05/15	0.02888	11.0826	0.26%
06/17	0.02888	11.1487	0.26%
07/15	0.02888	11.4821	0.25%
08/16	0.02888	10.7009	0.27%
09/16	0.02888	10.6272	0.27%
10/15	0.02888	11.6477	0.25%
總計	0.2888	11.6477	2.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/21	16.98	2.35%	2026/07/07	17.53	-2.72%
2026/07/20	16.59	2.41%	2026/07/06	18.02	-0.11%
2026/07/17	16.20	-4.87%	2026/07/03	18.04	3.09%
2026/07/16	17.03	-1.90%	2026/07/02	17.50	-2.67%
2026/07/15	17.36	2.30%	2026/07/01	17.98	-0.33%
2026/07/14	16.97	-0.24%	2026/06/30	18.04	1.46%
2026/07/13	17.01	-3.19%	2026/06/29	17.78	-0.11%
2026/07/10	17.57	0.69%	2026/06/26	17.80	-3.89%
2026/07/09	17.45	0.75%	2026/06/25	18.52	1.76%
2026/07/08	17.32	-1.20%	2026/06/24	18.20	-4.61%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	2.35%	0.06%	-10.06%	4.88%	19.33%	39.07%	24.58%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	2.62%	-0.30%	-10.17%	7.09%	18.83%	50.85%	28.04%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	2.47%	-0.43%	-11.03%	2.87%	12.97%	40.57%	20.88%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	2.47%	-0.46%	-10.69%	4.11%	15.59%	45.69%	23.73%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	2.49%	-0.43%	-10.55%	4.35%	16.39%	48.33%	24.81%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	2.51%	-0.45%	-10.60%	4.15%	15.97%	47.14%	24.25%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	2.50%	-0.48%	-10.95%	2.96%	13.35%	41.63%	21.52%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	2.66%	-0.29%	-10.47%	5.91%	16.28%	45.41%	25.26%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	2.43%	-0.49%	-11.17%	2.58%	12.49%	39.60%	20.44%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	2.38%	0.41%	-9.74%	5.88%	21.41%	41.42%	27.01%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	2.39%	-0.09%	-8.09%	9.04%	21.67%	48.78%	28.86%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	2.28%	0.16%	-8.43%	5.89%	18.63%	45.90%	25.27%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	2.70%	-0.17%	-9.66%	6.63%	18.57%	46.36%	25.64%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-2.10%	-8.17%	-22.98%	8.14%	40.53%	89.58%	48.59%
群益東方盛世基金/台幣	-5.27%	-7.78%	-15.02%	10.18%	22.42%	70.62%	34.41%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	3.05%	0.73%	-7.84%	7.46%	14.16%	35.07%	19.10%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	3.05%	0.75%	-7.79%	7.66%	14.58%	36.08%	19.60%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	3.09%	1.11%	-7.43%	10.80%	17.28%	38.07%	22.77%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	3.09%	1.13%	-7.37%	11.01%	17.72%	39.11%	23.28%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	1.20%	0.45%	-6.43%	5.66%	14.02%	36.79%	19.86%
首域盈信亞洲增長基金/美元	2.13%	1.59%	-1.67%	5.09%	6.53%	20.13%	8.38%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	3.64%	-0.55%	-8.12%	14.53%	22.66%	46.48%	30.90%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	3.63%	-0.55%	-8.12%	14.53%	22.64%	46.45%	30.88%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	2.21%	-2.70%	-10.54%	-3.20%	14.96%	43.29%	23.99%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-0.54%	-2.91%	-11.51%	2.19%	7.83%	29.62%	13.46%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	1.93%	-0.19%	-7.01%	3.13%	8.99%	17.36%	14.06%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	1.90%	-0.22%	-7.01%	3.11%	8.99%	18.56%	14.00%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	3.36%	0.86%	-7.28%	9.87%	19.45%	43.54%	27.16%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	1.94%	-0.32%	-9.10%	7.21%	18.50%	36.60%	23.93%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	3.48%	-0.55%	-11.00%	5.81%	22.31%	45.12%	30.63%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	3.48%	-0.57%	-11.06%	5.60%	21.83%	43.96%	30.05%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	1.87%	-0.18%	-4.03%	5.53%	12.61%	31.15%	18.75%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	1.94%	-0.46%	-8.39%	6.00%	15.81%	38.02%	22.36%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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