安聯基金淨值

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	12.46	0.25	2.05%	16.45%	2025/08/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	36.80%	-20.61%	16.17%	46.63%	-12.58%	-25.17%	-0.76%	-0.36%
含息	-	-	40.68%	-17.77%	19.74%	49.70%	-10.48%	-22.78%	2.45%	2.33%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.02888	11.68	0.25%
02/15	0.02888	11.5800	0.25%
03/15	0.02888	10.5000	0.28%
04/17	0.02888	11.1335	0.26%
05/15	0.02888	10.6162	0.27%
06/15	0.02888	10.8143	0.27%
07/17	0.02888	10.9505	0.26%
08/16	0.02888	10.5258	0.27%
09/15	0.02888	10.4564	0.28%
10/16	0.02888	10.1433	0.28%
11/15	0.02888	10.1196	0.29%
12/15	0.02888	10.3614	0.28%
總計	0.34656	10.3614	3.34%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.02888	10.4347	0.28%
02/15	0.02888	10.3816	0.28%
03/15	0.02888	10.6685	0.27%
04/15	0.02888	10.6419	0.27%
05/15	0.02888	11.0826	0.26%
06/17	0.02888	11.1487	0.26%
07/15	0.02888	11.4821	0.25%
08/16	0.02888	10.7009	0.27%
09/16	0.02888	10.6272	0.27%
10/15	0.02888	11.6477	0.25%
總計	0.2888	11.6477	2.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/13	12.46	2.05%	2025/07/30	12.20	-0.16%
2025/08/12	12.21	0.00%	2025/07/29	12.22	-0.24%
2025/08/11	12.21	0.16%	2025/07/28	12.25	0.00%
2025/08/08	12.19	-0.33%	2025/07/25	12.25	-0.89%
2025/08/07	12.23	1.07%	2025/07/24	12.36	0.65%
2025/08/06	12.10	0.00%	2025/07/23	12.28	0.99%
2025/08/05	12.10	0.92%	2025/07/22	12.16	-0.41%
2025/08/04	11.99	0.76%	2025/07/21	12.21	-0.08%
2025/08/01	11.90	-1.24%	2025/07/18	12.22	0.91%
2025/07/31	12.05	-1.23%	2025/07/17	12.11	0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	2.05%	2.98%	3.75%	9.59%	14.10%	16.79%	16.45%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	1.82%	3.42%	4.45%	9.65%	5.73%	10.42%	7.31%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	2.04%	3.77%	4.17%	13.47%	14.92%	11.50%	17.32%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	2.02%	3.77%	4.44%	14.39%	17.04%	15.40%	19.87%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	2.05%	3.83%	4.61%	14.88%	18.76%	18.47%	21.84%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	2.05%	3.78%	4.55%	14.62%	18.31%	17.51%	21.24%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	2.05%	3.78%	4.24%	13.60%	16.08%	13.20%	18.67%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	1.85%	3.40%	4.16%	8.76%	4.01%	6.81%	5.23%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	2.00%	3.80%	4.24%	13.54%	15.22%	11.56%	17.61%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	2.06%	3.00%	3.96%	10.35%	15.80%	18.66%	18.54%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	1.54%	2.68%	5.29%	7.37%	4.72%	15.75%	7.18%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	2.48%	3.65%	5.50%	13.29%	17.97%	24.16%	20.64%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	1.65%	1.74%	5.20%	10.25%	8.46%	16.99%	11.50%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	0.84%	2.71%	7.40%	11.26%	3.65%	15.33%	6.56%
群益東方盛世基金/台幣	1.80%	4.83%	11.45%	15.56%	7.73%	22.32%	11.67%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	2.14%	3.13%	3.48%	10.88%	13.59%	19.15%	16.38%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	2.15%	3.15%	3.54%	11.10%	14.02%	20.05%	16.93%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	1.72%	2.49%	3.35%	5.50%	0.94%	11.55%	3.48%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	1.72%	2.51%	3.41%	5.70%	1.32%	12.40%	3.96%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	2.00%	3.51%	3.78%	10.84%	17.03%	20.44%	18.25%
首域盈信亞洲增長基金/美元	1.50%	2.16%	2.45%	5.98%	10.86%	14.54%	10.58%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	1.77%	3.22%	4.10%	7.54%	13.14%	16.64%	13.93%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	1.79%	3.25%	4.11%	7.56%	13.18%	16.66%	13.95%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	1.54%	3.09%	4.69%	15.16%	20.02%	22.32%	20.06%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	1.83%	3.05%	4.86%	12.59%	15.77%	17.82%	17.18%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	2.03%	3.16%	6.34%	11.03%	12.64%	20.58%	15.14%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	1.97%	3.09%	6.25%	10.98%	12.63%	21.82%	15.13%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	1.22%	3.01%	4.55%	9.71%	15.01%	24.96%	19.37%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	2.11%	3.13%	3.77%	9.10%	14.28%	18.80%	15.54%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	2.05%	1.93%	4.61%	14.10%	15.52%	21.69%	17.25%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	2.04%	1.92%	4.54%	13.87%	15.06%	20.72%	16.67%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-0.40%	0.72%	4.50%	13.61%	12.64%	10.59%	12.38%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	1.65%	2.93%	4.54%	10.43%	11.54%	15.09%	13.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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