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霸菱亞洲增長基金-配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
104.0100 |
-0.4700 |
-0.45% |
2.64% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
9.10% |
-1.44% |
-1.92% |
57.84% |
-21.28% |
21.63% |
49.80% |
-1.63% |
-29.10% |
-3.58% |
含息 |
9.10% |
-1.44% |
-1.92% |
57.84% |
-21.28% |
21.88% |
50.05% |
-1.63% |
-29.10% |
-3.58% |
霸菱亞洲增長基金-配息/美元
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主要投資於亞洲,包括香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國,以追求資產價值的長期資本成長為目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
104.0100 |
-0.45% |
2024/03/12 |
105.8200 |
1.15% |
2024/03/26 |
104.4800 |
0.64% |
2024/03/11 |
104.6200 |
0.20% |
2024/03/25 |
103.8200 |
-0.39% |
2024/03/08 |
104.4100 |
1.18% |
2024/03/22 |
104.2300 |
-1.24% |
2024/03/07 |
103.1900 |
-0.13% |
2024/03/21 |
105.5400 |
2.22% |
2024/03/06 |
103.3200 |
0.78% |
2024/03/20 |
103.2500 |
0.29% |
2024/03/05 |
102.5200 |
-1.01% |
2024/03/19 |
102.9500 |
-0.73% |
2024/03/04 |
103.5700 |
1.17% |
2024/03/15 |
103.7100 |
-1.84% |
2024/03/01 |
102.3700 |
0.38% |
2024/03/14 |
105.6500 |
0.06% |
2024/02/29 |
101.9800 |
0.32% |
2024/03/13 |
105.5900 |
-0.22% |
2024/02/28 |
101.6500 |
-0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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