霸菱亞洲增長基金-配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 113.6200 0.3900 0.34% 12.13% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.10% -1.44% -1.92% 57.84% -21.28% 21.63% 49.80% -1.63% -29.10% -3.58%
含息 9.10% -1.44% -1.92% 57.84% -21.28% 21.88% 50.05% -1.63% -29.10% -3.58%

霸菱亞洲增長基金-配息/美元
主要投資於亞洲，包括香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國，以追求資產價值的長期資本成長為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 113.6200 0.34% 2024/11/28 110.9700 -0.80%
2024/12/11 113.2300 -0.54% 2024/11/27 111.8600 0.37%
2024/12/10 113.8500 -0.52% 2024/11/26 111.4500 -0.55%
2024/12/09 114.4500 0.87% 2024/11/25 112.0700 0.39%
2024/12/06 113.4600 0.56% 2024/11/22 111.6400 -0.13%
2024/12/05 112.8300 -0.30% 2024/11/21 111.7900 -0.37%
2024/12/04 113.1700 0.15% 2024/11/20 112.2000 0.29%
2024/12/03 113.0000 1.09% 2024/11/19 111.8800 0.30%
2024/12/02 111.7800 0.68% 2024/11/18 111.5500 -0.23%
2024/11/29 111.0300 0.05% 2024/11/15 111.8100 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 0.34% 0.70% 0.68% 4.63% 2.76% 17.11% 12.13%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -1.26% -0.04% -0.21% 5.71% -1.30% 21.04% 16.43%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -1.01% -0.76% -1.18% -1.09% -5.85% 11.48% 6.24%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -1.02% -0.73% -0.90% -0.34% -4.53% 14.69% 9.03%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -0.96% -0.68% -0.78% 0.36% -3.16% 17.73% 11.60%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -1.00% -0.72% -0.84% 0.16% -3.59% 16.73% 10.71%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -0.98% -0.70% -1.18% -0.77% -5.34% 12.45% 6.94%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -1.23% -0.07% -0.51% 4.83% -2.91% 17.02% 12.96%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -1.00% -0.70% -1.23% -1.23% -6.00% 11.36% 6.12%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 0.73% 1.10% 0.27% 4.43% 0.18% 7.66% 2.62%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 0.70% 1.09% 0.53% 5.22% 1.72% 9.14% 5.64%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.40% 1.06% 1.83% 9.83% 5.28% 20.45% 18.31%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 0.34% 0.65% 1.35% 7.20% 2.94% 15.55% 12.16%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.31% 0.72% 1.55% 9.01% 9.92% 25.14% 24.51%
群益東方盛世基金/台幣 0.78% -0.58% 2.68% 10.48% 9.54% 26.13% 24.76%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.96% 1.78% 1.74% 3.95% 4.01% 12.37% 7.84%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.96% 1.79% 1.81% 4.15% 4.40% 13.21% 8.61%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.81% 2.37% 2.72% 9.09% 7.15% 15.12% 13.51%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.81% 2.38% 2.78% 9.30% 7.55% 15.99% 14.32%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.27% 0.89% 1.24% 3.90% 4.53% 18.32% 12.29%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -0.12% -0.41% 1.98% 4.05% 8.31% 17.75% 12.10%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.24% 0.26% 2.70% 3.70% 6.17% 19.49% 14.23%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.23% 0.26% 2.68% 3.72% 6.15% 19.51% 14.22%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -0.61% -0.56% -1.65% 4.99% 3.56% 23.88% 17.81%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 0.68% 1.03% 0.46% 1.78% 2.70% 19.71% 13.82%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.61% 1.04% 2.75% 5.92% 7.58% 21.30% 15.92%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.64% 1.04% 2.77% 5.96% 8.74% 22.59% 17.15%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -0.02% 0.84% 1.82% 5.95% 4.79% 22.07% 16.57%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -0.13% 0.48% 0.94% 3.74% 4.57% 24.06% 17.80%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 0.53% 0.34% -0.06% 3.96% -1.49% 9.57% 4.78%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 0.53% 0.33% -0.12% 3.75% -1.88% 8.70% 3.98%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -0.38% -0.77% 0.53% 2.32% 3.91% 18.29% 11.45%
新加坡大華亞洲基金/星幣 -0.44% 0.26% 0.22% 2.55% -3.93% 10.58% 8.26%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.49% 0.20% -0.54% -0.49% -3.23% 10.65% 6.26%
基金平均績效 0.02% 0.51% 0.79% 3.89% 1.90% 15.69% 11.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)