霸菱亞洲增長基金-配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 158.5200 1.7600 1.12% 5.06% 2026/01/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -1.92% 57.84% -21.28% 21.63% 49.80% -1.63% -29.10% -3.58% 9.61% 35.84%
含息 -1.92% 57.84% -21.28% 21.88% 50.05% -1.63% -29.10% -3.58% 9.61% 35.84%

霸菱亞洲增長基金-配息/美元
主要投資於亞洲，包括香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國，以追求資產價值的長期資本成長為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/06 158.5200 1.12% 2025/12/17 145.4200 1.10%
2026/01/05 156.7600 1.71% 2025/12/16 143.8400 -1.95%
2026/01/02 154.1300 2.15% 2025/12/15 146.7000 -1.48%
2025/12/31 150.8800 -0.01% 2025/12/12 148.9000 0.93%
2025/12/30 150.8900 1.25% 2025/12/11 147.5300 -0.54%
2025/12/24 149.0300 0.58% 2025/12/10 148.3300 0.44%
2025/12/23 148.1700 0.20% 2025/12/09 147.6800 -0.77%
2025/12/22 147.8800 1.23% 2025/12/08 148.8300 0.36%
2025/12/19 146.0800 0.79% 2025/12/05 148.3000 1.02%
2025/12/18 144.9300 -0.34% 2025/12/04 146.8000 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 1.12% 5.06% 6.89% 7.74% 25.57% 41.54% 5.06%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 1.82% 6.07% 8.54% 12.01% 28.85% 31.78% 5.99%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 1.50% 5.25% 8.48% 10.70% 25.70% 41.22% 5.32%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 1.47% 5.43% 8.71% 11.37% 27.35% 45.81% 5.33%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 1.49% 5.54% 8.99% 12.00% 28.68% 49.49% 5.43%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 1.47% 5.51% 8.90% 11.74% 28.13% 48.31% 5.39%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 1.48% 5.29% 8.68% 10.99% 26.19% 43.37% 5.46%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 1.77% 5.75% 8.27% 11.20% 26.87% 27.62% 5.95%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 1.49% 5.29% 8.44% 10.33% 25.39% 41.16% 5.35%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 1.06% 4.78% 6.74% 4.39% 18.93% 33.15% 4.62%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 1.06% 4.74% 5.51% 3.62% 18.88% 35.22% 4.59%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.89% 5.57% 6.33% 7.33% 26.34% 26.00% 5.41%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 0.66% 4.91% 5.46% 6.97% 26.75% 31.31% 4.55%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 1.08% 3.81% 7.08% 9.68% 39.13% 35.46% 4.22%
群益東方盛世基金/台幣 2.40% 5.40% 4.20% 13.83% 34.18% 34.18% 5.40%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 1.29% 5.04% 7.52% 7.50% 21.77% 36.72% 5.04%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 1.29% 5.06% 7.59% 7.71% 22.24% 37.75% 5.06%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 1.11% 5.54% 6.99% 7.42% 22.52% 21.36% 5.54%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 1.11% 5.55% 7.06% 7.62% 22.98% 22.28% 5.55%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 1.46% 4.56% 6.01% 9.20% 22.41% 38.61% 4.52%
首域盈信亞洲增長基金/美元 1.11% 3.22% 4.15% 8.75% 16.20% 25.49% 3.48%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.61% 4.96% 6.46% 7.11% 19.18% 31.56% 4.79%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.61% 4.97% 6.45% 7.11% 19.17% 31.58% 4.78%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 1.53% 3.20% 4.49% 7.71% 23.47% 39.57% 3.63%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 0.95% 5.27% 7.45% 5.74% 23.26% 37.12% 5.20%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.36% 4.33% 2.66% -0.26% 9.55% 18.57% 4.27%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.39% 4.35% 2.69% -0.24% 10.68% 19.81% 4.25%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 0.85% 4.95% 6.23% 5.36% 20.68% 37.69% 5.09%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 1.23% 4.82% 6.18% 6.81% 18.55% 31.34% 4.85%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 0.63% 4.32% 5.52% 5.37% 21.09% 35.16% 4.49%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 0.63% 4.31% 5.45% 5.16% 20.60% 34.08% 4.47%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 1.44% 3.98% 4.89% 6.11% 18.04% 30.36% 4.10%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 1.08% 4.62% 6.24% 7.35% 21.23% 30.78% 4.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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