霸菱亞洲增長基金-配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 104.0100 -0.4700 -0.45% 2.64% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.10% -1.44% -1.92% 57.84% -21.28% 21.63% 49.80% -1.63% -29.10% -3.58%
含息 9.10% -1.44% -1.92% 57.84% -21.28% 21.88% 50.05% -1.63% -29.10% -3.58%

霸菱亞洲增長基金-配息/美元
主要投資於亞洲,包括香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國,以追求資產價值的長期資本成長為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 104.0100 -0.45% 2024/03/12 105.8200 1.15%
2024/03/26 104.4800 0.64% 2024/03/11 104.6200 0.20%
2024/03/25 103.8200 -0.39% 2024/03/08 104.4100 1.18%
2024/03/22 104.2300 -1.24% 2024/03/07 103.1900 -0.13%
2024/03/21 105.5400 2.22% 2024/03/06 103.3200 0.78%
2024/03/20 103.2500 0.29% 2024/03/05 102.5200 -1.01%
2024/03/19 102.9500 -0.73% 2024/03/04 103.5700 1.17%
2024/03/15 103.7100 -1.84% 2024/03/01 102.3700 0.38%
2024/03/14 105.6500 0.06% 2024/02/29 101.9800 0.32%
2024/03/13 105.5900 -0.22% 2024/02/28 101.6500 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -0.45% 0.74% 1.70% 6.39% 5.66% 0.17% 2.64%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 0.91% -0.81% 4.82% 10.25% 9.92% 10.86% 9.65%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.34% -1.68% 3.71% 6.24% 9.41% 4.82% 6.15%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.53% -1.43% 4.22% 7.26% 11.36% 8.29% 6.91%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.56% -1.40% 4.40% 7.75% 12.73% 11.18% 7.40%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.50% -1.44% 4.27% 7.51% 12.25% 10.29% 7.17%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.21% -1.75% 3.68% 6.11% 9.58% 5.55% 6.11%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 0.61% -1.05% 4.19% 8.93% 7.60% 6.55% 8.75%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.23% -1.76% 3.63% 6.03% 9.28% 4.90% 6.12%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 0.34% -0.47% 1.63% -1.24% 6.77% -2.38% -1.24%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 0.34% -0.47% 1.92% -0.41% 6.62% -0.93% -0.42%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -0.09% 0.97% 2.02% 8.44% 3.07% -0.30% 5.09%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -0.13% 1.38% 2.36% 7.43% 1.71% -2.61% 3.71%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.00% 1.45% 2.25% 7.22% 5.40% 6.07% 6.54%
群益東方盛世基金/台幣 -0.11% 1.50% 2.09% 6.67% 5.40% 6.03% 6.16%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.22% -0.93% 2.39% 0.87% 6.75% 1.93% 0.90%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.23% -0.91% 2.46% 1.08% 7.17% 2.72% 1.10%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.37% -0.19% 2.69% 3.71% 4.29% 2.16% 3.43%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.38% -0.17% 2.75% 3.93% 4.70% 2.95% 3.63%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.94% -0.20% 4.90% 4.38% 10.14% 5.63% 4.43%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.08% -1.00% 1.21% -1.06% 2.51% -1.85% -1.34%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.23% 0.38% 3.64% 3.61% 9.52% 2.75% 3.42%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.22% 0.38% 3.61% 3.58% 9.51% 2.77% 3.41%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -0.50% -0.08% 0.29% 6.17% 10.02% 10.67% 4.25%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -0.53% 1.01% 1.95% 6.08% 11.21% 4.69% 4.25%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.07% -0.97% 1.86% 0.64% 6.10% -2.86% 0.42%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.07% -0.99% 1.84% 0.67% 6.04% -2.29% 0.40%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -0.20% 0.63% 1.21% 5.06% 11.09% 8.25% 3.49%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 0.69% -0.08% 3.64% 4.71% 12.87% 12.15% 4.80%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 0.19% -1.38% 1.24% -0.63% 7.60% 0.06% -1.08%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 0.18% -1.40% 1.17% -0.84% 7.16% -0.75% -1.27%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -0.05% 1.22% 2.74% 3.45% 13.90% 8.51% 2.28%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.25% 0.62% 0.83% 11.83% 11.07% 22.57% 9.92%
新加坡大華亞洲基金/美元 0.10% 0.34% 0.44% 9.51% 12.99% 21.15% 7.56%
基金平均績效 0.20% -0.17% 2.53% 4.47% 7.85% 4.34% 3.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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