景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.53 0.29 1.51% 20.70% 2025/10/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.62% -2.50% 52.19% -21.47% 17.51% 29.45% -16.11% -21.26% -2.20% 13.94%
含息 -9.40% -2.37% 52.28% -21.47% 17.58% 29.56% -16.11% -20.67% -1.66% 15.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0793 14.27 0.56%
總計 0.0793 14.27 0.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/02 0.1687 15.93 1.06%
總計 0.1687 15.93 1.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元   基金資訊   基金月報
本基金的目標，是透過將最少70%的總資產(經扣除除屬流動資產後)投資於預計可受惠亞洲國家(不包括日本)內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司的股本證券，以達致長期資本增值。其業務可受惠於內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司包括(但不限於)：(i)其絕大部份業務為消費者非耐用品或耐用品。(ii)主要從事物業發展和管理的公司。本基金可直接投資於已上市的封閉型不動產投資信託基金(REITs)。(iii)受惠於可支配收入增加及消費相關服務需求上升的公司，以及保險公司和金融服務相關公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/27 19.53 1.51% 2025/10/13 18.89 -1.15%
2025/10/24 19.24 0.79% 2025/10/10 19.11 -1.19%
2025/10/23 19.09 0.16% 2025/10/09 19.34 0.16%
2025/10/22 19.06 -0.73% 2025/10/08 19.31 -0.87%
2025/10/21 19.20 0.31% 2025/10/07 19.48 0.78%
2025/10/20 19.14 1.59% 2025/10/06 19.33 -0.26%
2025/10/17 18.84 -1.31% 2025/10/03 19.38 0.26%
2025/10/16 19.09 0.37% 2025/10/02 19.33 1.74%
2025/10/15 19.02 2.59% 2025/10/01 19.00 0.48%
2025/10/14 18.54 -1.85% 2025/09/30 18.91 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 1.51% 2.04% 5.11% 7.54% 23.37% 17.09% 20.70%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 1.74% 3.47% 9.32% 16.81% 34.35% 17.10% 22.35%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 1.88% 3.54% 8.57% 14.79% 34.84% 20.24% 32.38%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 1.91% 3.55% 8.84% 15.64% 37.07% 24.44% 35.87%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 1.88% 3.55% 8.87% 16.14% 38.33% 27.41% 38.53%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 1.86% 3.50% 8.77% 15.87% 37.78% 26.40% 37.61%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 1.92% 3.57% 8.52% 14.97% 35.40% 21.90% 34.03%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 1.76% 3.45% 9.09% 15.96% 32.24% 13.37% 19.38%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 1.90% 3.55% 8.55% 14.76% 34.96% 20.23% 32.59%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 1.93% 2.08% 5.29% 12.08% 28.44% 20.97% 28.32%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 1.95% 2.09% 5.57% 12.87% 30.35% 22.79% 31.54%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.64% 3.57% 4.27% 13.93% 30.73% 17.70% 19.35%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 0.88% 2.88% 3.02% 12.60% 33.41% 26.56% 33.14%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 0.86% 3.79% 4.18% 14.50% 33.25% 23.28% 25.38%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 5.21% 5.88% 9.92% 27.95% 32.91% 30.15% 30.42%
群益東方盛世基金/台幣 3.57% 2.49% 8.88% 20.06% 23.67% 31.99% 26.11%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 1.92% 1.98% 5.51% 11.61% 28.89% 23.49% 28.52%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 1.92% 1.99% 5.56% 11.82% 29.37% 24.42% 29.31%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 1.80% 2.05% 5.91% 12.40% 25.73% 14.95% 14.89%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 1.80% 2.07% 5.97% 12.61% 26.20% 15.82% 15.60%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.94% 2.55% 6.99% 12.95% 30.70% 23.36% 31.15%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.99% 3.42% 3.55% 5.86% 19.91% 13.10% 17.70%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 1.48% 2.01% 7.36% 11.49% 27.19% 20.38% 26.30%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 1.47% 2.00% 7.36% 11.48% 27.18% 20.36% 26.28%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 2.31% 2.55% 6.67% 14.12% 38.01% 26.07% 34.25%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 1.25% 1.76% 5.05% 13.54% 33.51% 23.36% 30.76%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 1.51% 2.05% 5.08% 8.64% 24.66% 18.30% 21.96%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 1.49% 1.32% 4.89% 14.33% 31.33% 28.72% 33.53%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 1.02% 1.60% 6.18% 11.01% 28.34% 20.67% 26.46%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 0.84% 2.80% 1.25% 9.38% 31.13% 22.34% 27.84%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 0.83% 2.78% 1.18% 9.15% 30.59% 21.35% 27.00%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.66% 1.54% 4.68% 9.17% 28.26% 20.02% 26.96%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 1.54% 2.64% 5.98% 12.44% 28.17% 19.45% 25.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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