景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.60 -0.08 -0.45% 8.78% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.62% -2.50% 52.19% -21.47% 17.51% 29.45% -16.11% -21.26% -2.20% 13.94%
含息 -9.40% -2.37% 52.28% -21.47% 17.58% 29.56% -16.11% -20.67% -1.66% 15.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0793 14.27 0.56%
總計 0.0793 14.27 0.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/02 0.1687 15.93 1.06%
總計 0.1687 15.93 1.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元   基金資訊   基金月報
本基金的目標，是透過將最少70%的總資產(經扣除除屬流動資產後)投資於預計可受惠亞洲國家(不包括日本)內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司的股本證券，以達致長期資本增值。其業務可受惠於內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司包括(但不限於)：(i)其絕大部份業務為消費者非耐用品或耐用品。(ii)主要從事物業發展和管理的公司。本基金可直接投資於已上市的封閉型不動產投資信託基金(REITs)。(iii)受惠於可支配收入增加及消費相關服務需求上升的公司，以及保險公司和金融服務相關公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 17.60 -0.45% 2025/06/19 17.03 -1.45%
2025/07/03 17.68 0.45% 2025/06/18 17.28 -0.23%
2025/07/02 17.60 0.28% 2025/06/17 17.32 0.17%
2025/07/01 17.55 0.46% 2025/06/16 17.29 0.00%
2025/06/30 17.47 -0.68% 2025/06/13 17.29 -0.63%
2025/06/27 17.59 0.51% 2025/06/12 17.40 -0.40%
2025/06/26 17.50 0.11% 2025/06/11 17.47 -0.29%
2025/06/25 17.48 0.63% 2025/06/10 17.52 2.34%
2025/06/24 17.37 0.99% 2025/06/06 17.12 -0.35%
2025/06/20 17.20 1.00% 2025/06/05 17.18 1.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -0.45% 0.06% 3.47% 13.77% 10.55% 10.48% 8.78%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 0.17% 0.67% 1.69% 17.10% 3.18% -3.57% 2.74%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.15% 0.15% 3.19% 19.15% 14.41% -1.60% 12.62%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.12% 0.15% 3.49% 20.27% 16.56% 1.79% 14.77%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.13% 0.19% 3.64% 20.98% 18.24% 4.63% 16.47%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.11% 0.14% 3.53% 20.74% 17.80% 3.76% 15.96%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.13% 0.13% 3.27% 19.62% 15.59% 0.00% 13.84%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 0.22% 0.66% 1.48% 16.19% 1.48% -6.67% 1.03%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.07% 0.14% 3.21% 19.19% 14.66% -1.73% 12.83%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 0.17% 0.17% 1.35% 19.74% 14.93% 4.02% 12.24%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 0.19% 0.21% 1.62% 20.76% 16.71% 5.73% 14.03%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.43% 1.34% -0.53% 15.16% 2.92% 1.14% 1.79%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 0.13% 0.60% 1.69% 18.86% 16.82% 9.00% 14.34%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 0.66% 1.49% 1.45% 14.86% 6.24% 3.76% 5.98%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 -1.04% 1.28% -0.83% 4.50% 1.01% 0.79% -0.78%
群益東方盛世基金/台幣 -0.78% -0.49% -0.49% 2.74% 2.01% 1.40% 0.20%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.13% 0.65% 1.77% 17.67% 15.51% 8.56% 12.47%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.14% 0.67% 1.84% 17.89% 15.94% 9.38% 12.92%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.17% 1.45% -0.12% 14.30% 1.26% 1.11% 0.13%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.17% 1.46% -0.06% 14.52% 1.64% 1.87% 0.53%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.37% 0.46% 1.85% 18.97% 17.50% 9.02% 13.95%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.21% 0.01% 1.67% 15.76% 9.84% 10.25% 7.94%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 -0.10% -0.97% 0.64% 14.58% 13.25% 7.17% 9.44%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 -0.11% -0.96% 0.65% 14.57% 13.28% 7.18% 9.45%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -0.46% 0.43% 3.99% 23.86% 16.95% 10.95% 14.68%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 0.09% 0.26% 1.97% 20.28% 14.10% 4.69% 11.75%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -0.43% 0.05% 3.44% 13.81% 10.56% 11.62% 8.82%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -0.21% -0.39% 1.99% 19.33% 15.27% 12.88% 14.17%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -0.06% -0.05% 1.01% 19.06% 14.52% 7.82% 11.34%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -0.46% 1.09% 2.95% 20.65% 14.76% 6.54% 12.08%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -0.47% 1.07% 2.88% 20.41% 14.30% 5.69% 11.61%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -0.40% 0.72% 4.50% 13.61% 12.64% 10.59% 12.38%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 -0.02% 0.50% 2.04% 15.78% 10.81% 4.02% 9.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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