景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.77 0.13 0.60% 17.74% 2026/06/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -2.50% 52.19% -21.47% 17.51% 29.45% -16.11% -21.26% -2.20% 13.94% 14.28%
含息 -2.37% 52.28% -21.47% 17.58% 29.56% -16.11% -20.67% -1.66% 15.13% 14.28%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/02 0.1687 15.93 1.06%
總計 0.1687 15.93 1.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元   基金資訊   基金月報
本基金的目標，是透過將最少70%的總資產(經扣除除屬流動資產後)投資於預計可受惠亞洲國家(不包括日本)內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司的股本證券，以達致長期資本增值。其業務可受惠於內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司包括(但不限於)：(i)其絕大部份業務為消費者非耐用品或耐用品。(ii)主要從事物業發展和管理的公司。本基金可直接投資於已上市的封閉型不動產投資信託基金(REITs)。(iii)受惠於可支配收入增加及消費相關服務需求上升的公司，以及保險公司和金融服務相關公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/11 21.77 0.60% 2026/05/28 22.10 -2.13%
2026/06/10 21.64 -2.79% 2026/05/27 22.58 0.71%
2026/06/09 22.26 2.11% 2026/05/26 22.42 2.33%
2026/06/08 21.80 -3.50% 2026/05/22 21.91 1.72%
2026/06/05 22.59 -0.48% 2026/05/21 21.54 1.36%
2026/06/04 22.70 -2.41% 2026/05/20 21.25 0.52%
2026/06/03 23.26 0.04% 2026/05/19 21.14 -1.40%
2026/06/02 23.25 1.17% 2026/05/18 21.44 -0.23%
2026/06/01 22.98 1.77% 2026/05/15 21.49 -1.92%
2026/05/29 22.58 2.17% 2026/05/13 21.91 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.60% -4.10% -1.67% 11.41% 17.80% 24.61% 17.74%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 3.36% -0.34% 3.47% 15.54% 36.57% 64.79% 32.38%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 3.32% 0.05% 1.60% 14.46% 31.04% 57.42% 27.30%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 3.33% 0.07% 1.99% 15.92% 33.86% 63.03% 29.82%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 3.29% 0.06% 2.03% 16.34% 35.15% 66.06% 30.84%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 3.30% 0.04% 1.97% 16.10% 34.60% 64.69% 30.35%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 3.29% 0.08% 1.60% 14.67% 31.82% 58.78% 27.98%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 3.37% -0.33% 3.06% 14.11% 33.69% 58.96% 29.92%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 3.28% 0.00% 1.47% 14.20% 30.75% 56.82% 27.09%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 0.35% -6.10% -3.17% 16.09% 30.46% 46.75% 27.59%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 0.36% -6.08% -2.87% 17.11% 30.61% 48.95% 29.23%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.68% -4.59% -1.08% 18.15% 32.47% 52.81% 29.90%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 0.50% -5.40% -3.08% 17.50% 30.41% 54.06% 27.52%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 0.74% -4.80% -1.43% 18.11% 30.67% 55.63% 28.42%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 2.18% -4.40% 4.83% 43.85% 72.32% 121.66% 69.57%
群益東方盛世基金/台幣 0.56% -6.55% 1.51% 18.68% 38.56% 77.90% 39.74%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.11% -6.87% -4.16% 11.35% 21.38% 38.52% 18.18%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.11% -6.85% -4.10% 11.56% 21.84% 39.56% 18.57%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.39% -5.99% -2.04% 11.86% 23.57% 37.80% 20.57%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.39% -5.98% -1.97% 12.07% 24.04% 38.84% 20.97%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -0.22% -5.07% -2.34% 11.82% 24.70% 43.22% 20.63%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.19% -3.87% -2.86% 4.28% 8.07% 20.58% 6.27%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 1.04% 5.33% 6.00% 27.03% 38.09% 55.93% 34.54%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 1.04% 5.33% 6.00% 27.04% 38.09% 55.93% 34.54%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -0.08% -4.67% -6.45% 10.90% 31.41% 60.06% 29.75%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 0.07% -6.22% -3.13% 12.27% 22.17% 41.72% 18.93%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.61% -4.12% -1.65% 11.44% 17.81% 25.91% 17.69%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 3.19% -3.51% -0.38% 17.83% 32.17% 49.36% 29.53%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -0.21% -5.01% -2.34% 16.63% 28.53% 43.76% 25.81%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -0.47% -6.57% -2.45% 20.99% 37.56% 59.33% 34.99%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -0.47% -6.58% -2.51% 20.75% 37.01% 58.05% 34.52%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.62% -4.44% -2.93% 9.29% 18.83% 35.81% 17.49%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 1.12% -2.93% -0.22% 15.10% 28.00% 47.42% 25.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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