景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.09 0.15 0.94% -0.56% 2025/01/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.62% -2.50% 52.19% -21.47% 17.51% 29.45% -16.11% -21.26% -2.20% 13.94%
含息 -9.40% -2.37% 52.28% -21.47% 17.58% 29.56% -16.11% -20.67% -1.66% 15.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0793 14.27 0.56%
總計 0.0793 14.27 0.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/02 0.1687 15.93 1.06%
總計 0.1687 15.93 1.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元   基金資訊   基金月報
本基金的目標，是透過將最少70%的總資產(經扣除除屬流動資產後)投資於預計可受惠亞洲國家(不包括日本)內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司的股本證券，以達致長期資本增值。其業務可受惠於內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司包括(但不限於)：(i)其絕大部份業務為消費者非耐用品或耐用品。(ii)主要從事物業發展和管理的公司。本基金可直接投資於已上市的封閉型不動產投資信託基金(REITs)。(iii)受惠於可支配收入增加及消費相關服務需求上升的公司，以及保險公司和金融服務相關公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/29 16.09 0.94% 2025/01/15 15.64 0.06%
2025/01/28 15.94 0.82% 2025/01/14 15.63 1.03%
2025/01/27 15.81 -2.29% 2025/01/13 15.47 -2.27%
2025/01/24 16.18 0.81% 2025/01/10 15.83 -1.00%
2025/01/23 16.05 -0.37% 2025/01/09 15.99 0.13%
2025/01/22 16.11 0.69% 2025/01/08 15.97 -1.36%
2025/01/21 16.00 0.31% 2025/01/07 16.19 -0.43%
2025/01/20 15.95 0.76% 2025/01/06 16.26 2.14%
2025/01/17 15.83 -0.38% 2025/01/03 15.92 -0.13%
2025/01/16 15.89 1.60% 2025/01/02 15.94 -1.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.94% -0.12% -1.47% -3.71% 4.55% 18.92% -0.56%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 0.34% 0.98% 1.80% -1.53% 1.84% 18.24% 1.67%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.17% 0.95% 1.30% -6.31% -4.40% 8.71% 2.09%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.13% 0.96% 1.57% -5.53% -2.93% 11.95% 2.11%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.18% 1.01% 1.74% -4.99% -1.62% 14.61% 2.26%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.12% 0.98% 1.64% -5.20% -2.06% 13.68% 2.14%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.21% 1.00% 1.36% -6.09% -3.80% 9.50% 2.24%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 0.36% 0.95% 1.55% -2.34% 0.15% 14.34% 1.62%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.16% 0.95% 1.18% -6.50% -4.62% 8.38% 2.07%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 1.04% 0.57% -1.21% -6.50% -1.59% 3.11% -0.47%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 1.04% 0.55% -0.96% -7.24% -1.55% 4.81% -0.24%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.21% -0.23% -1.48% -3.59% 4.13% 20.05% -0.82%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -0.16% 0.86% -1.43% -6.94% -0.52% 14.91% -0.87%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 0.22% 0.04% 0.35% -1.90% 4.58% 18.59% 0.98%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 -0.57% 0.53% -1.04% -2.11% 4.21% 24.25% -0.73%
群益東方盛世基金/台幣 0.39% 2.41% 1.60% 5.16% 6.26% 27.69% 0.79%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -0.85% -0.72% -2.09% -5.69% 0.45% 8.56% -1.42%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -0.84% -0.70% -2.02% -5.50% 0.84% 9.39% -1.35%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -0.29% -1.16% -2.15% -2.14% 4.62% 13.14% -1.67%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -0.28% -1.13% -2.08% -1.95% 5.03% 13.99% -1.61%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.89% 0.44% -0.30% -5.91% 1.03% 12.69% 0.11%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -0.23% 0.47% -1.63% -5.44% 0.78% 13.33% -1.28%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.33% -0.22% -2.41% -6.51% 0.88% 12.99% -1.66%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.33% -0.21% -2.42% -6.49% 0.88% 13.02% -1.65%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 0.03% 0.99% -0.76% -6.39% 1.70% 19.05% -0.29%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -0.04% 0.82% -1.63% -7.66% -2.57% 15.55% -0.99%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.95% -0.12% -1.45% -3.73% 5.71% 20.18% -0.53%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -0.37% 2.20% 0.17% -3.11% 3.41% 20.97% 0.69%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 1.24% 0.04% -1.86% -6.20% 0.74% 16.92% -1.03%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -0.47% 0.96% -1.32% -6.37% -1.92% 7.92% -1.08%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -0.47% 0.95% -1.39% -6.56% -2.32% 7.06% -1.13%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.92% 1.37% 0.95% -3.73% 0.79% 14.48% 1.43%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.19% -0.19% -2.92% -3.73% -5.48% 5.43% -3.03%
新加坡大華亞洲基金/美元 0.10% 0.51% -2.88% -6.09% -6.22% 4.26% -2.49%
基金平均績效 0.18% 0.59% -0.60% -4.66% 0.12% 12.66% -0.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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