景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.25 -0.03 -0.21% 0.35% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.86% -9.62% -2.50% 52.19% -21.47% 17.51% 29.45% -16.11% -21.26% -2.20%
含息 4.05% -9.40% -2.37% 52.28% -21.47% 17.58% 29.56% -16.11% -20.67% -1.66%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.1083 14.52 0.75%
總計 0.1083 14.52 0.75%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0793 14.27 0.56%
總計 0.0793 14.27 0.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元   基金資訊   基金月報
本基金的目標,是透過將最少70%的總資產(經扣除除屬流動資產後)投資於預計可受惠亞洲國家(不包括日本)內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司的股本證券,以達致長期資本增值。其業務可受惠於內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司包括(但不限於):(i)其絕大部份業務為消費者非耐用品或耐用品。(ii)主要從事物業發展和管理的公司。本基金可直接投資於已上市的封閉型不動產投資信託基金(REITs)。(iii)受惠於可支配收入增加及消費相關服務需求上升的公司,以及保險公司和金融服務相關公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 14.25 -0.21% 2024/03/13 14.54 0.21%
2024/03/26 14.28 0.85% 2024/03/12 14.51 0.90%
2024/03/25 14.16 -0.70% 2024/03/11 14.38 -0.14%
2024/03/22 14.26 -0.97% 2024/03/08 14.40 0.42%
2024/03/21 14.40 1.41% 2024/03/07 14.34 0.63%
2024/03/20 14.20 0.14% 2024/03/06 14.25 1.06%
2024/03/19 14.18 -1.39% 2024/03/05 14.10 -0.77%
2024/03/18 14.38 0.14% 2024/03/04 14.21 1.21%
2024/03/15 14.36 -1.37% 2024/03/01 14.04 0.43%
2024/03/14 14.56 0.14% 2024/02/29 13.98 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -0.21% 0.35% 1.35% 2.22% 5.48% -2.60% 0.35%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -0.68% 1.10% 3.29% 11.08% 8.02% 9.85% 8.66%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -0.76% 0.17% 2.72% 7.14% 8.74% 4.93% 5.79%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -0.70% 0.18% 3.01% 7.97% 10.45% 8.23% 6.35%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -0.71% 0.23% 3.17% 8.54% 11.77% 11.12% 6.80%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -0.71% 0.25% 3.12% 8.33% 11.32% 10.24% 6.63%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -0.71% 0.29% 2.78% 7.26% 9.01% 5.80% 5.88%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -0.68% 1.08% 2.99% 10.09% 5.99% 5.91% 8.09%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -0.77% 0.23% 2.73% 7.11% 8.74% 5.17% 5.87%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -0.01% 1.09% 0.64% 0.02% 5.77% -2.31% -1.58%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -0.01% 1.09% 0.92% 0.86% 5.63% -0.86% -0.76%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -0.09% 0.97% 2.02% 8.44% 3.07% -0.30% 5.09%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -0.45% 0.74% 1.70% 6.39% 5.66% 0.17% 2.64%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -0.13% 1.38% 2.36% 7.43% 1.71% -2.61% 3.71%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.00% 2.01% 2.32% 7.63% 5.67% 5.40% 6.54%
群益東方盛世基金/台幣 0.34% 2.44% 2.68% 7.84% 5.77% 5.26% 6.28%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -0.41% 0.85% 1.54% 2.35% 5.74% 2.37% 0.68%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -0.41% 0.86% 1.60% 2.55% 6.15% 3.15% 0.86%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -0.17% 1.17% 1.78% 5.07% 2.87% 2.07% 3.05%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -0.17% 1.18% 1.84% 5.28% 3.26% 2.85% 3.24%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -0.58% 0.61% 2.52% 5.31% 8.49% 5.69% 3.45%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -0.33% 0.10% 0.22% 1.96% 2.42% -1.71% -1.43%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.20% 0.61% 2.27% 4.46% 8.99% 4.18% 3.18%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.22% 0.61% 2.27% 4.44% 9.00% 4.17% 3.18%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -0.50% -0.08% 0.29% 6.17% 10.02% 10.67% 4.25%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -0.53% 1.01% 1.95% 6.08% 11.21% 4.69% 4.25%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -0.20% 0.34% 1.36% 2.19% 5.44% -2.10% 0.34%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -0.20% 0.63% 1.21% 5.06% 11.09% 8.25% 3.49%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -0.16% 0.59% 1.74% 5.40% 11.49% 12.08% 4.08%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -0.39% 0.97% -0.73% 2.13% 7.40% -0.66% -1.26%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -0.39% 0.95% -0.80% 1.93% 6.97% -1.45% -1.45%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -0.05% 1.22% 2.74% 3.45% 13.90% 8.51% 2.28%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.51% 0.58% 11.59% 11.28% 21.68% 9.65%
新加坡大華亞洲基金/美元 0.05% 0.24% 0.49% 9.75% 13.12% 20.40% 7.46%
基金平均績效 -0.28% 0.86% 1.75% 5.39% 7.28% 4.30% 3.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)