景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.35 -0.19 -1.02% 13.41% 2025/12/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.62% -2.50% 52.19% -21.47% 17.51% 29.45% -16.11% -21.26% -2.20% 13.94%
含息 -9.40% -2.37% 52.28% -21.47% 17.58% 29.56% -16.11% -20.67% -1.66% 15.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0793 14.27 0.56%
總計 0.0793 14.27 0.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/02 0.1687 15.93 1.06%
總計 0.1687 15.93 1.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元   基金資訊   基金月報
本基金的目標，是透過將最少70%的總資產(經扣除除屬流動資產後)投資於預計可受惠亞洲國家(不包括日本)內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司的股本證券，以達致長期資本增值。其業務可受惠於內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司包括(但不限於)：(i)其絕大部份業務為消費者非耐用品或耐用品。(ii)主要從事物業發展和管理的公司。本基金可直接投資於已上市的封閉型不動產投資信託基金(REITs)。(iii)受惠於可支配收入增加及消費相關服務需求上升的公司，以及保險公司和金融服務相關公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/15 18.35 -1.02% 2025/12/01 18.57 0.54%
2025/12/12 18.54 0.32% 2025/11/28 18.47 -0.22%
2025/12/11 18.48 -0.43% 2025/11/27 18.51 -0.05%
2025/12/10 18.56 0.38% 2025/11/26 18.52 0.93%
2025/12/09 18.49 -1.02% 2025/11/25 18.35 1.05%
2025/12/08 18.68 -0.53% 2025/11/24 18.16 1.68%
2025/12/05 18.78 0.64% 2025/11/21 17.86 -2.62%
2025/12/04 18.66 0.43% 2025/11/20 18.34 0.38%
2025/12/03 18.58 -0.38% 2025/11/19 18.27 0.00%
2025/12/02 18.65 0.43% 2025/11/18 18.27 -1.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -1.02% -1.77% -1.24% -2.65% 6.13% 11.21% 13.41%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -1.21% -1.97% -2.01% 5.46% 20.56% 18.15% 18.80%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -1.07% -1.00% -1.20% 4.51% 20.49% 26.13% 28.98%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -1.11% -1.02% -1.05% 5.15% 22.14% 30.36% 32.88%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -1.12% -1.04% -0.85% 5.53% 23.19% 33.35% 35.83%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -1.12% -1.03% -0.91% 5.32% 22.66% 32.35% 34.80%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -1.09% -1.04% -1.15% 4.56% 20.72% 27.79% 30.64%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -1.26% -2.00% -2.25% 4.68% 18.74% 14.40% 15.33%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -1.10% -1.04% -1.40% 4.25% 20.21% 26.01% 28.92%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -1.34% -0.82% -0.08% 1.76% 13.77% 21.57% 24.30%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -2.44% -1.95% -0.95% 1.09% 14.01% 21.88% 26.23%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -1.67% -2.25% -1.19% 3.91% 16.85% 15.47% 17.02%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -1.48% -1.43% -0.08% 3.88% 19.33% 29.34% 32.08%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -1.56% -1.91% -1.93% 5.61% 20.67% 22.18% 23.74%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 -1.17% -0.89% -0.29% 7.66% 29.43% 25.32% 27.34%
群益東方盛世基金/台幣 -0.08% 0.76% -0.15% 12.54% 30.84% 29.56% 31.36%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -1.29% -0.91% -1.23% 2.18% 15.92% 23.15% 25.58%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -1.29% -0.89% -1.17% 2.38% 16.36% 24.08% 26.49%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -1.47% -1.97% -2.44% 2.14% 13.58% 9.80% 11.08%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -1.47% -1.95% -2.39% 2.33% 14.01% 10.63% 11.88%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -1.08% -1.54% -1.58% 4.89% 16.50% 25.32% 28.54%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -0.45% -0.32% 1.40% 4.47% 13.68% 15.76% 19.37%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 -0.55% -1.41% -0.98% 2.94% 14.04% 18.71% 21.79%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 -0.55% -1.43% -0.98% 2.91% 14.03% 18.70% 21.78%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -0.63% -0.12% 0.02% 6.42% 21.96% 31.23% 34.10%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -1.60% -1.38% -1.62% 1.54% 16.58% 24.13% 26.26%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -1.06% -1.80% -1.26% -2.68% 7.21% 12.31% 14.60%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -0.34% -1.20% -1.01% 2.01% 14.21% 25.79% 28.55%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -1.50% -1.33% -1.53% 1.88% 13.13% 19.36% 22.31%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -1.69% -1.68% -0.61% 1.09% 17.03% 23.74% 25.63%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -1.70% -1.69% -0.68% 0.88% 16.56% 22.75% 24.67%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -0.89% -0.51% 0.40% 2.18% 15.85% 22.03% 25.81%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 -1.06% -1.02% -0.66% 3.43% 16.12% 19.86% 22.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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