景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.85 -0.01 -0.05% 16.50% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.62% -2.50% 52.19% -21.47% 17.51% 29.45% -16.11% -21.26% -2.20% 13.94%
含息 -9.40% -2.37% 52.28% -21.47% 17.58% 29.56% -16.11% -20.67% -1.66% 15.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0793 14.27 0.56%
總計 0.0793 14.27 0.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/02 0.1687 15.93 1.06%
總計 0.1687 15.93 1.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元   基金資訊   基金月報
本基金的目標，是透過將最少70%的總資產(經扣除除屬流動資產後)投資於預計可受惠亞洲國家(不包括日本)內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司的股本證券，以達致長期資本增值。其業務可受惠於內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司包括(但不限於)：(i)其絕大部份業務為消費者非耐用品或耐用品。(ii)主要從事物業發展和管理的公司。本基金可直接投資於已上市的封閉型不動產投資信託基金(REITs)。(iii)受惠於可支配收入增加及消費相關服務需求上升的公司，以及保險公司和金融服務相關公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 18.85 -0.05% 2025/09/01 17.99 -0.06%
2025/09/12 18.86 1.23% 2025/08/29 18.00 -0.61%
2025/09/11 18.63 0.16% 2025/08/28 18.11 -0.66%
2025/09/10 18.60 1.25% 2025/08/27 18.23 -0.98%
2025/09/09 18.37 0.99% 2025/08/26 18.41 -0.75%
2025/09/08 18.19 0.89% 2025/08/25 18.55 1.37%
2025/09/05 18.03 1.01% 2025/08/22 18.30 0.16%
2025/09/04 17.85 -0.56% 2025/08/21 18.27 -0.27%
2025/09/03 17.95 0.79% 2025/08/20 18.32 -0.87%
2025/09/02 17.81 -1.00% 2025/08/19 18.48 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -0.05% 3.63% 1.56% 9.02% 13.69% 21.14% 16.50%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 0.04% 4.69% 5.15% 14.31% 15.01% 18.42% 12.65%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.28% 4.65% 5.74% 15.28% 20.89% 19.36% 23.41%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.28% 4.62% 6.01% 16.16% 23.02% 23.55% 26.37%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.28% 4.73% 6.24% 16.73% 24.83% 26.81% 28.71%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.29% 4.72% 6.16% 16.47% 24.41% 25.87% 28.00%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.29% 4.71% 5.86% 15.46% 22.13% 21.27% 24.95%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 0.07% 4.69% 4.84% 13.43% 13.09% 14.56% 10.17%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.26% 4.58% 5.72% 15.30% 21.16% 19.38% 23.67%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -0.23% 2.83% 4.64% 11.80% 17.43% 22.99% 22.15%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -0.02% 3.00% 5.05% 12.78% 19.41% 25.15% 24.87%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.05% 4.57% 5.30% 12.46% 12.58% 22.57% 12.61%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 0.21% 4.81% 5.88% 14.87% 21.43% 29.89% 27.15%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -0.15% 4.22% 5.51% 14.26% 15.47% 25.30% 17.16%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 -0.39% 3.46% 9.08% 20.22% 15.40% 26.38% 18.28%
群益東方盛世基金/台幣 0.34% 2.52% 4.52% 15.91% 13.90% 26.20% 16.72%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.37% 4.03% 5.68% 13.45% 18.86% 23.94% 22.90%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.37% 4.04% 5.75% 13.65% 19.31% 24.88% 23.55%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -0.00% 3.98% 4.73% 11.20% 9.96% 16.93% 8.76%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -0.00% 3.99% 4.79% 11.41% 10.37% 17.82% 9.34%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.09% 3.75% 4.40% 11.06% 18.00% 22.55% 22.54%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -0.04% 2.14% 3.74% 8.81% 16.02% 14.44% 14.26%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.71% 3.36% 4.66% 10.79% 15.11% 19.59% 18.31%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.73% 3.39% 4.69% 10.80% 15.12% 19.64% 18.33%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -0.29% 2.46% 5.01% 14.60% 25.75% 28.70% 26.01%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 0.30% 3.81% 5.88% 14.81% 22.19% 23.03% 24.34%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.00% 3.65% 2.60% 10.16% 14.87% 22.40% 17.76%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 0.17% 4.04% 5.86% 11.96% 20.76% 29.99% 26.02%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 0.58% 3.53% 4.88% 11.04% 18.71% 20.31% 20.05%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -0.33% 3.36% 6.57% 15.77% 21.89% 26.49% 24.28%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -0.33% 3.35% 6.51% 15.54% 21.40% 25.48% 23.58%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.59% 2.91% 3.91% 13.37% 21.66% 21.67% 23.12%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 0.14% 3.63% 5.03% 12.63% 16.79% 20.26% 19.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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