瀚亞亞洲股票基金A/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	31.1610	0.6150	2.01%	13.43%	2026/02/23

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.88%	36.56%	-16.23%	15.04%	13.57%	-5.44%	-12.30%	5.11%	9.03%	32.84%

瀚亞亞洲股票基金A/美元

本基金投資於在亞洲(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞洲(不含日本)之公司，參與亞洲(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/23	31.1610	2.01%	2026/02/09	30.1330	1.27%
2026/02/20	30.5460	0.38%	2026/02/06	29.7540	0.58%
2026/02/19	30.4300	-0.18%	2026/02/05	29.5830	-0.86%
2026/02/18	30.4850	0.90%	2026/02/04	29.8390	0.12%
2026/02/17	30.2120	-0.56%	2026/02/03	29.8040	1.59%
2026/02/16	30.3830	0.80%	2026/02/02	29.3370	-2.05%
2026/02/13	30.1420	-1.60%	2026/01/30	29.9510	-0.35%
2026/02/12	30.6310	0.23%	2026/01/29	30.0560	0.17%
2026/02/11	30.5600	0.97%	2026/01/28	30.0040	1.09%
2026/02/10	30.2650	0.44%	2026/01/27	29.6800	1.53%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲股票基金A/美元	2.01%	2.56%	7.29%	19.65%	29.07%	42.76%	13.43%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	1.42%	4.02%	9.77%	26.95%	39.51%	40.77%	18.46%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	1.45%	3.23%	9.10%	28.56%	37.48%	51.16%	18.22%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	1.44%	3.23%	9.36%	29.44%	39.34%	55.97%	18.56%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	1.45%	3.26%	9.52%	30.23%	40.86%	59.97%	19.00%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	1.45%	3.26%	9.44%	29.95%	40.28%	58.72%	18.83%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	1.40%	3.23%	9.17%	28.99%	38.23%	53.50%	18.60%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	1.37%	3.99%	9.49%	26.03%	37.45%	36.38%	18.15%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	1.48%	3.32%	9.15%	28.60%	37.28%	51.25%	18.36%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	1.31%	1.98%	6.56%	20.91%	25.12%	35.92%	13.28%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	1.29%	1.95%	6.73%	19.91%	24.91%	37.78%	13.70%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	1.44%	3.42%	5.96%	18.85%	28.22%	28.21%	13.39%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	1.60%	2.78%	6.39%	21.71%	30.32%	44.32%	13.76%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	1.47%	3.65%	6.61%	17.71%	29.58%	35.31%	13.48%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	1.52%	1.52%	7.66%	23.55%	38.19%	44.02%	17.01%
群益東方盛世基金/台幣	-1.49%	8.06%	14.72%	16.24%	38.05%	50.38%	22.07%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	1.01%	1.91%	6.02%	19.16%	24.48%	36.31%	11.58%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	1.02%	1.93%	6.09%	19.39%	24.95%	37.34%	11.71%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.78%	2.33%	5.48%	16.23%	22.92%	21.02%	11.18%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.79%	2.34%	5.55%	16.45%	23.38%	21.93%	11.30%
首域盈信亞洲增長基金/美元	1.11%	0.30%	2.52%	11.33%	15.50%	24.83%	5.36%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-0.61%	1.64%	5.81%	19.92%	25.51%	38.22%	13.44%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-0.62%	1.64%	5.81%	19.93%	25.52%	38.23%	13.44%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	2.41%	2.41%	8.67%	26.27%	35.49%	57.49%	19.20%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	1.05%	2.28%	5.62%	19.29%	25.47%	38.40%	12.07%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	0.94%	0.69%	4.46%	14.17%	11.42%	17.93%	10.28%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	0.97%	0.69%	4.46%	14.20%	12.55%	19.06%	10.21%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-0.23%	1.43%	6.44%	19.01%	25.07%	40.92%	13.92%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	0.99%	1.44%	6.98%	18.88%	24.67%	35.89%	12.77%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	1.56%	1.40%	6.85%	22.45%	26.73%	41.22%	15.44%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	1.55%	1.37%	6.78%	22.20%	26.23%	40.09%	15.31%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.71%	1.96%	5.28%	17.44%	21.21%	36.79%	11.72%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	0.98%	2.40%	6.83%	19.80%	26.54%	35.84%	13.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF