瀚亞亞洲股票基金A/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.5980 0.1870 0.66% 4.10% 2026/01/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
3.88% 36.56% -16.23% 15.04% 13.57% -5.44% -12.30% 5.11% 9.03% 32.84%

瀚亞亞洲股票基金A/美元
本基金投資於在亞洲(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞洲(不含日本)之公司，參與亞洲(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/12 28.5980 0.66% 2025/12/23 26.9420 0.04%
2026/01/09 28.4110 0.54% 2025/12/22 26.9300 0.70%
2026/01/08 28.2580 -0.86% 2025/12/19 26.7430 0.85%
2026/01/07 28.5040 -0.73% 2025/12/18 26.5170 0.19%
2026/01/06 28.7130 1.46% 2025/12/17 26.4680 0.62%
2026/01/05 28.3000 0.52% 2025/12/16 26.3060 -1.04%
2026/01/02 28.1540 2.49% 2025/12/15 26.5820 -1.08%
2025/12/31 27.4710 0.04% 2025/12/12 26.8720 1.12%
2025/12/30 27.4600 0.30% 2025/12/11 26.5740 -1.08%
2025/12/29 27.3770 1.61% 2025/12/10 26.8640 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.66% 1.05% 6.42% 9.28% 21.36% 42.59% 4.10%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 0.46% 1.82% 9.35% 11.73% 28.00% 32.06% 5.99%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.75% 1.31% 8.21% 11.18% 25.27% 43.32% 5.12%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.70% 1.25% 8.37% 11.81% 26.89% 47.90% 5.11%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.74% 1.31% 8.72% 12.46% 28.22% 51.61% 5.25%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.70% 1.27% 8.62% 12.18% 27.70% 50.44% 5.18%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.71% 1.27% 8.41% 11.39% 25.78% 45.39% 5.25%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 0.41% 1.77% 9.02% 10.91% 26.04% 27.91% 5.95%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.68% 1.26% 8.13% 10.77% 24.93% 43.24% 5.11%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 0.14% -0.21% 4.45% 4.07% 17.24% 34.74% 3.30%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 0.14% -0.20% 3.23% 3.28% 17.14% 36.71% 3.28%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.60% 0.28% 5.98% 6.59% 23.91% 27.53% 4.77%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 0.88% 0.26% 5.55% 7.57% 23.75% 44.57% 4.16%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 0.52% 0.25% 4.87% 6.03% 24.38% 32.13% 4.12%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.69% 0.93% 5.62% 9.79% 37.17% 38.55% 4.06%
群益東方盛世基金/台幣 0.00% 4.09% 2.82% 10.57% 32.78% 34.90% 4.09%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.40% 0.47% 6.09% 7.40% 20.00% 38.61% 4.19%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.41% 0.48% 6.15% 7.60% 20.46% 39.66% 4.22%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.04% 0.56% 6.68% 6.40% 20.12% 21.63% 4.96%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.04% 0.58% 6.75% 6.60% 20.57% 22.55% 4.99%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.48% 0.73% 3.89% 8.17% 15.41% 26.77% 3.09%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.87% 1.84% 8.86% 13.62% 21.81% 37.95% 6.06%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.87% 1.82% 8.84% 13.62% 21.78% 37.95% 6.04%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 0.72% 2.21% 5.17% 7.97% 23.77% 44.75% 4.33%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 0.70% 0.46% 6.55% 5.89% 22.33% 39.59% 4.68%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.99% 0.52% 4.15% 1.05% 10.22% 21.98% 4.43%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.98% 0.49% 4.08% 1.03% 11.27% 23.22% 4.35%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -0.13% 0.23% 6.38% 8.64% 20.19% 40.59% 4.45%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 0.72% 0.52% 5.60% 6.72% 17.78% 34.88% 4.11%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 0.86% 0.53% 4.95% 6.05% 19.66% 37.33% 4.38%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 0.86% 0.51% 4.88% 5.84% 19.18% 36.23% 4.35%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.52% 1.44% 4.51% 6.43% 18.05% 34.31% 4.10%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 0.53% 1.03% 6.02% 7.77% 20.49% 32.97% 4.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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