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瀚亞亞洲股票基金A/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
19.6230 |
-0.1140 |
-0.58% |
3.45% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.05% |
-16.86% |
3.88% |
36.56% |
-16.23% |
15.04% |
13.57% |
-5.44% |
-12.30% |
5.11% |
瀚亞亞洲股票基金A/美元
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本基金投資於在亞洲(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞洲(不含日本)之公司,參與亞洲(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
19.6230 |
-0.58% |
2024/03/13 |
19.7790 |
0.03% |
2024/03/26 |
19.7370 |
0.48% |
2024/03/12 |
19.7730 |
1.60% |
2024/03/25 |
19.6430 |
-0.26% |
2024/03/11 |
19.4620 |
-0.08% |
2024/03/22 |
19.6950 |
-0.77% |
2024/03/08 |
19.4780 |
0.98% |
2024/03/21 |
19.8470 |
1.76% |
2024/03/07 |
19.2890 |
0.44% |
2024/03/20 |
19.5040 |
0.61% |
2024/03/06 |
19.2040 |
1.31% |
2024/03/19 |
19.3850 |
-1.15% |
2024/03/05 |
18.9560 |
-0.67% |
2024/03/18 |
19.6100 |
0.31% |
2024/03/04 |
19.0830 |
0.35% |
2024/03/15 |
19.5490 |
-0.88% |
2024/03/01 |
19.0170 |
0.37% |
2024/03/14 |
19.7230 |
-0.28% |
2024/02/29 |
18.9460 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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