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瀚亞亞洲股票基金A/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
26.2020 |
0.0560 |
0.21% |
26.70% |
2025/10/09 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-16.86% |
3.88% |
36.56% |
-16.23% |
15.04% |
13.57% |
-5.44% |
-12.30% |
5.11% |
9.03% |
瀚亞亞洲股票基金A/美元
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本基金投資於在亞洲(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞洲(不含日本)之公司,參與亞洲(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/10/09 |
26.2020 |
0.21% |
2025/09/25 |
25.5470 |
-0.68% |
2025/10/08 |
26.1460 |
-0.99% |
2025/09/24 |
25.7220 |
-0.01% |
2025/10/07 |
26.4080 |
0.43% |
2025/09/23 |
25.7240 |
0.09% |
2025/10/06 |
26.2940 |
-0.03% |
2025/09/22 |
25.7000 |
0.38% |
2025/10/03 |
26.3010 |
0.44% |
2025/09/19 |
25.6020 |
-0.35% |
2025/10/02 |
26.1860 |
1.51% |
2025/09/18 |
25.6930 |
-0.34% |
2025/10/01 |
25.7970 |
0.52% |
2025/09/17 |
25.7810 |
0.98% |
2025/09/30 |
25.6630 |
-0.05% |
2025/09/16 |
25.5310 |
0.75% |
2025/09/29 |
25.6750 |
1.29% |
2025/09/15 |
25.3420 |
0.09% |
2025/09/26 |
25.3490 |
-0.78% |
2025/09/12 |
25.3190 |
0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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