瀚亞亞洲股票基金A/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.8570 0.2460 0.78% 15.97% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
3.88% 36.56% -16.23% 15.04% 13.57% -5.44% -12.30% 5.11% 9.03% 32.84%

瀚亞亞洲股票基金A/美元
本基金投資於在亞洲(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞洲(不含日本)之公司，參與亞洲(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 31.8570 0.78% 2026/07/16 32.8220 -1.36%
2026/07/29 31.6110 -0.07% 2026/07/15 33.2730 1.50%
2026/07/28 31.6320 -3.02% 2026/07/14 32.7810 0.31%
2026/07/27 32.6160 0.85% 2026/07/13 32.6790 -2.21%
2026/07/24 32.3410 -2.16% 2026/07/10 33.4160 0.35%
2026/07/23 33.0540 0.36% 2026/07/09 33.3000 0.16%
2026/07/22 32.9340 0.02% 2026/07/08 33.2470 0.23%
2026/07/21 32.9270 1.20% 2026/07/07 33.1710 -2.04%
2026/07/20 32.5360 1.77% 2026/07/06 33.8610 0.49%
2026/07/17 31.9690 -2.60% 2026/07/03 33.6970 1.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.78% -3.62% -6.09% 3.14% 6.36% 32.29% 15.97%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 7.16% 0.14% -8.59% 6.60% 14.69% 47.29% 26.39%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 6.62% 1.04% -8.23% 3.41% 8.62% 41.92% 20.10%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 7.07% 1.49% -7.84% 4.65% 11.36% 47.42% 23.48%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 7.17% 1.57% -7.68% 4.94% 12.03% 50.05% 24.63%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 7.19% 1.58% -7.73% 4.75% 11.59% 48.86% 24.05%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 6.74% 1.15% -8.14% 3.54% 8.88% 43.13% 20.83%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 6.75% -0.25% -8.98% 5.41% 11.99% 41.71% 23.11%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 6.61% 1.10% -8.37% 3.12% 8.22% 41.01% 19.73%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -0.51% -9.00% -13.08% -2.79% 6.31% 28.52% 15.04%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -0.50% -8.95% -12.75% -1.82% 8.14% 30.66% 17.29%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -0.90% -9.54% -13.58% -1.63% 10.30% 35.04% 18.56%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -0.12% -8.99% -13.03% -3.58% 5.92% 34.25% 15.81%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -0.90% -9.16% -14.06% -2.74% 8.96% 33.95% 16.33%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.09% -16.98% -30.88% -10.30% 17.77% 66.30% 31.46%
群益東方盛世基金/台幣 0.37% -9.88% -18.73% 0.18% 13.49% 54.25% 25.93%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -0.39% -8.02% -12.07% -0.21% 2.08% 25.04% 10.81%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -0.38% -8.00% -12.01% -0.02% 2.47% 25.98% 11.30%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -1.53% -9.21% -13.05% 1.24% 5.44% 24.43% 13.12%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -1.53% -9.19% -13.00% 1.43% 5.83% 25.36% 13.61%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.49% -2.29% -1.55% 4.22% 2.83% 17.41% 6.19%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 1.97% 1.37% -8.38% 9.33% 16.90% 44.92% 27.82%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 1.96% 1.37% -8.38% 9.33% 16.90% 44.95% 27.82%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 1.50% -5.56% -11.23% -8.30% 5.24% 37.64% 18.27%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -0.14% -8.53% -13.68% -5.16% 0.03% 22.25% 7.79%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -0.05% -7.82% -9.77% -3.55% -1.11% 8.06% 5.84%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -0.05% -7.84% -9.79% -3.59% -1.13% 9.13% 5.76%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 2.19% -3.96% -9.03% 2.35% 10.68% 36.98% 21.65%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 2.15% -5.20% -11.58% 0.32% 8.36% 29.70% 16.83%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -1.21% -10.79% -15.80% -4.93% 7.29% 31.46% 19.11%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -1.22% -10.80% -15.85% -5.12% 6.87% 30.41% 18.56%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 1.21% -2.13% -2.43% 2.21% 7.57% 27.84% 16.20%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 1.68% -4.57% -9.89% 0.73% 7.56% 31.45% 16.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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