瀚亞亞洲股票基金A/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.1540 0.6830 2.49% 2.49% 2026/01/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
3.88% 36.56% -16.23% 15.04% 13.57% -5.44% -12.30% 5.11% 9.03% 32.84%

瀚亞亞洲股票基金A/美元
本基金投資於在亞洲(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞洲(不含日本)之公司，參與亞洲(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/02 28.1540 2.49% 2025/12/15 26.5820 -1.08%
2025/12/31 27.4710 0.04% 2025/12/12 26.8720 1.12%
2025/12/30 27.4600 0.30% 2025/12/11 26.5740 -1.08%
2025/12/29 27.3770 1.61% 2025/12/10 26.8640 0.32%
2025/12/23 26.9420 0.04% 2025/12/09 26.7790 -0.81%
2025/12/22 26.9300 0.70% 2025/12/08 26.9980 -0.32%
2025/12/19 26.7430 0.85% 2025/12/05 27.0840 1.32%
2025/12/18 26.5170 0.19% 2025/12/04 26.7320 -0.04%
2025/12/17 26.4680 0.62% 2025/12/03 26.7430 -0.14%
2025/12/16 26.3060 -1.04% 2025/12/02 26.7800 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲股票基金A/美元 2.49% 4.50% 5.13% 7.52% 20.03% 36.61% 2.49%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 2.79% 5.33% 6.34% 8.94% 26.44% 27.58% 2.79%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 2.46% 4.50% 6.76% 7.92% 23.15% 38.84% 2.46%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 2.51% 4.73% 6.99% 8.61% 24.80% 43.41% 2.51%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 2.52% 4.84% 7.27% 9.15% 26.04% 46.81% 2.52%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 2.52% 4.82% 7.20% 8.93% 25.54% 45.71% 2.52%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 2.54% 4.59% 6.91% 8.16% 23.64% 40.83% 2.54%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 2.82% 5.14% 6.14% 8.19% 24.59% 23.67% 2.82%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 2.50% 4.55% 6.68% 7.61% 22.86% 38.78% 2.50%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 1.69% 3.28% 4.21% 1.99% 15.60% 30.39% 1.69%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 1.64% 3.26% 2.97% 1.19% 15.49% 32.29% 1.64%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 2.37% 4.04% 3.99% 5.47% 22.44% 23.03% 2.37%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 2.15% 3.42% 4.98% 5.19% 21.97% 39.56% 2.15%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 2.28% 4.01% 3.10% 5.54% 24.37% 29.36% 2.28%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.84% 0.32% 3.47% 6.43% 33.19% 32.29% 0.84%
群益東方盛世基金/台幣 -0.69% -1.29% -1.67% 9.09% 21.35% 28.19% 28.19%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 2.11% 3.67% 5.03% 4.45% 17.93% 33.40% 2.11%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 2.12% 3.68% 5.10% 4.65% 18.39% 34.42% 2.12%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 2.41% 4.03% 4.04% 4.40% 18.26% 17.20% 2.41%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 2.42% 4.04% 4.11% 4.60% 18.72% 18.09% 2.42%
首域盈信亞洲增長基金/美元 1.36% 1.68% 3.63% 6.68% 14.32% 22.40% 1.36%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 2.91% 3.40% 5.63% 6.26% 17.48% 29.45% 2.91%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 2.90% 3.39% 5.62% 6.26% 17.45% 29.46% 2.90%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 1.84% 2.37% 3.69% 6.44% 21.86% 39.01% 1.84%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 2.43% 4.45% 6.01% 3.56% 19.73% 34.18% 2.43%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 2.43% 3.67% 1.55% -2.02% 7.61% 18.82% 2.43%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 2.38% 3.69% 1.55% -2.03% 8.70% 20.04% 2.38%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 1.86% 3.06% 3.49% 2.37% 16.75% 34.56% 1.86%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 2.47% 4.35% 4.41% 5.29% 15.78% 28.80% 2.47%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 2.05% 2.78% 4.19% 3.30% 17.42% 31.97% 2.05%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 2.04% 2.77% 4.11% 3.08% 16.94% 30.91% 2.04%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 1.56% 2.09% 3.14% 3.71% 15.87% 29.79% 1.56%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 1.97% 3.37% 4.43% 5.15% 18.25% 28.35% 3.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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