瀚亞亞洲股票基金A/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.3370 -0.6140 -2.05% 6.79% 2026/02/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
3.88% 36.56% -16.23% 15.04% 13.57% -5.44% -12.30% 5.11% 9.03% 32.84%

瀚亞亞洲股票基金A/美元
本基金投資於在亞洲(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞洲(不含日本)之公司，參與亞洲(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/02 29.3370 -2.05% 2026/01/19 28.9650 0.48%
2026/01/30 29.9510 -0.35% 2026/01/16 28.8280 -0.04%
2026/01/29 30.0560 0.17% 2026/01/15 28.8390 0.64%
2026/01/28 30.0040 1.09% 2026/01/14 28.6550 0.27%
2026/01/27 29.6800 1.53% 2026/01/13 28.5790 -0.07%
2026/01/26 29.2340 0.65% 2026/01/12 28.5980 0.66%
2026/01/23 29.0450 -0.18% 2026/01/09 28.4110 0.54%
2026/01/22 29.0960 0.75% 2026/01/08 28.2580 -0.86%
2026/01/21 28.8790 0.43% 2026/01/07 28.5040 -0.73%
2026/01/20 28.7550 -0.73% 2026/01/06 28.7130 1.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -2.05% 0.35% 4.20% 8.72% 26.31% 40.70% 6.79%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -2.44% -0.70% 4.59% 8.33% 29.72% 31.02% 7.51%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -2.87% -1.66% 4.81% 9.52% 29.58% 41.90% 7.39%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -2.86% -1.42% 5.08% 10.30% 31.33% 46.46% 7.71%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -2.94% -1.41% 5.32% 11.04% 32.71% 50.14% 7.98%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -2.95% -1.45% 5.23% 10.80% 32.20% 48.99% 7.88%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -2.96% -1.65% 5.01% 10.02% 30.26% 44.11% 7.68%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -2.40% -0.85% 4.35% 7.63% 27.92% 27.00% 7.30%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -2.90% -1.69% 4.81% 9.31% 29.24% 41.80% 7.43%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -2.31% -0.55% 3.97% 5.49% 21.09% 34.80% 5.72%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -2.33% -0.53% 4.22% 4.70% 20.97% 36.70% 5.93%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -1.40% 0.44% 7.66% 5.46% 22.43% 30.46% 7.49%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -1.38% 2.26% 9.33% 8.65% 26.75% 49.84% 9.34%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -1.29% 0.30% 7.13% 3.92% 22.93% 33.85% 6.76%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 -2.64% -0.11% 7.78% 9.16% 39.02% 42.28% 8.68%
群益東方盛世基金/台幣 -2.02% -0.42% 8.72% 7.48% 32.30% 37.20% 8.72%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -3.09% -0.21% 3.03% 6.55% 22.46% 38.23% 5.20%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -3.08% -0.20% 3.09% 6.76% 22.91% 39.28% 5.27%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -2.35% 0.34% 2.29% 4.03% 20.00% 22.08% 4.75%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -2.35% 0.35% 2.35% 4.24% 20.45% 22.99% 4.82%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -0.75% 0.48% 3.01% 5.73% 14.19% 26.60% 3.27%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 1.31% 0.39% 6.80% 8.64% 26.60% 40.82% 9.91%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 1.29% 0.38% 6.80% 8.66% 26.59% 40.83% 9.90%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -1.31% 0.10% 8.91% 12.06% 32.38% 50.33% 10.91%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -2.95% -1.58% 2.10% 3.71% 22.03% 37.27% 4.58%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -1.97% -1.37% 2.43% 0.57% 9.48% 19.90% 4.92%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -1.98% -1.43% 2.42% 0.53% 10.55% 21.14% 4.85%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -1.54% 0.55% 6.23% 7.34% 25.45% 40.43% 8.21%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -1.52% 0.18% 3.61% 5.83% 20.82% 33.57% 6.17%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -1.14% 2.75% 10.84% 9.21% 22.52% 43.30% 11.02%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -1.15% 2.74% 10.76% 8.98% 22.02% 42.15% 10.94%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -0.78% 0.26% 5.54% 8.44% 20.42% 34.12% 7.19%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 -1.74% -0.02% 5.19% 6.89% 22.79% 33.51% 6.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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