安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 33.76 0.17 0.51% 2.27% 2025/02/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -10.04% -3.68% 41.23% -18.13% 19.77% 50.61% -10.73% -22.84% 0.63% 1.34%
含息 -8.59% -3.47% 41.23% -18.13% 20.13% 50.66% -10.73% -22.84% 0.63% 1.34%

安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元   基金資料
本子基金以提供投資人長期資本增值及收益為投資目標。本子基金將投資於亞洲(日本除外)地區高收益或價值被低估的公司有價證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/12 33.76 0.51% 2025/01/29 32.93 1.04%
2025/02/11 33.59 0.06% 2025/01/28 32.59 0.09%
2025/02/10 33.57 -0.36% 2025/01/27 32.56 -0.97%
2025/02/07 33.69 1.38% 2025/01/24 32.88 0.58%
2025/02/06 33.23 0.12% 2025/01/23 32.69 -0.18%
2025/02/05 33.19 0.94% 2025/01/22 32.75 0.18%
2025/02/04 32.88 1.51% 2025/01/21 32.69 0.15%
2025/02/03 32.39 -2.09% 2025/01/20 32.64 1.05%
2025/01/31 33.08 0.33% 2025/01/17 32.30 -0.06%
2025/01/30 32.97 0.12% 2025/01/16 32.32 1.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 0.51% 1.72% 4.68% -1.37% 2.78% 6.91% 2.27%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 0.59% 0.93% 2.66% 1.14% 5.28% 14.56% 2.22%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.86% 0.77% 3.71% -2.25% -2.33% 5.58% 2.09%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.87% 0.78% 4.06% -1.31% -0.68% 8.82% 2.46%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.86% 0.79% 4.19% -0.92% 0.50% 11.42% 2.63%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.85% 0.81% 4.15% -1.11% 0.08% 10.49% 2.52%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.85% 0.78% 3.81% -2.07% -1.80% 6.46% 2.24%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 0.58% 0.95% 2.37% 0.29% 3.60% 10.82% 1.92%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.87% 0.79% 3.72% -2.36% -2.51% 5.35% 2.07%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 0.46% 1.68% 4.40% -0.73% 2.66% 5.09% 1.96%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.62% 2.40% 3.74% 3.03% 11.03% 18.69% 2.61%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 1.14% 2.03% 4.48% 0.65% 5.42% 14.65% 2.26%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 0.42% 2.63% 3.19% 3.61% 8.00% 15.55% 2.95%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 1.08% 2.49% 4.67% 2.23% 11.27% 25.25% 2.81%
群益東方盛世基金/台幣 -0.19% 0.67% 5.54% 4.17% 13.54% 27.65% 3.66%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 1.00% 1.37% 4.57% 0.80% 4.25% 10.32% 1.83%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 1.00% 1.39% 4.64% 0.99% 4.65% 11.14% 1.92%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.84% 2.20% 3.54% 3.41% 10.05% 14.75% 2.38%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.84% 2.21% 3.60% 3.61% 10.47% 15.60% 2.47%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.48% 0.61% 3.55% -1.29% 2.91% 11.27% 0.42%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.44% 0.30% 1.56% -1.62% 3.39% 11.86% -0.20%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.75% 1.40% 5.84% 0.80% 3.09% 14.60% 0.70%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.74% 1.39% 5.82% 0.77% 3.07% 14.57% 0.68%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 0.41% 1.13% 2.18% -3.43% 3.17% 15.63% 0.19%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 0.80% 0.94% 3.08% -1.03% 1.49% 13.37% 0.95%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.91% 1.78% 4.80% 3.56% 7.73% 21.09% 2.53%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.86% 1.74% 4.78% 3.54% 8.80% 22.30% 2.51%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 0.54% 1.30% 5.67% 2.57% 9.31% 19.37% 3.14%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 0.20% 0.90% 3.93% -0.65% 4.38% 16.11% 1.04%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 1.10% 1.79% 3.95% -0.34% 5.42% 8.76% 1.52%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 1.09% 1.78% 3.88% -0.54% 4.99% 7.88% 1.42%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.39% -0.01% 1.86% -1.77% 1.91% 10.89% 0.61%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.00% 1.16% 1.12% -1.21% -0.74% 0.41% -1.53%
新加坡大華亞洲基金/美元 0.00% 0.96% 2.47% -2.69% -2.78% -0.25% -0.80%
基金平均績效 0.66% 1.39% 3.74% 0.11% 3.87% 11.69% 1.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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