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安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.65 |
0.10 |
0.22% |
4.59% |
2026/01/15 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
-3.68% |
41.23% |
-18.13% |
19.77% |
50.61% |
-10.73% |
-22.84% |
0.63% |
1.34% |
29.32% |
| 含息 |
-3.47% |
41.23% |
-18.13% |
20.13% |
50.66% |
-10.73% |
-22.84% |
0.63% |
1.34% |
29.32% |
| 安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元
基金資料
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本子基金以提供投資人長期資本增值及收益為投資目標。本子基金將投資於亞洲(日本除外)地區高收益或價值被低估的公司有價證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
44.65 |
0.22% |
2025/12/31 |
42.69 |
0.14% |
| 2026/01/14 |
44.55 |
0.61% |
2025/12/30 |
42.63 |
0.07% |
| 2026/01/13 |
44.28 |
0.43% |
2025/12/29 |
42.60 |
1.38% |
| 2026/01/12 |
44.09 |
0.14% |
2025/12/23 |
42.02 |
0.29% |
| 2026/01/09 |
44.03 |
0.32% |
2025/12/22 |
41.90 |
1.60% |
| 2026/01/08 |
43.89 |
-1.01% |
2025/12/19 |
41.24 |
0.61% |
| 2026/01/07 |
44.34 |
-0.69% |
2025/12/18 |
40.99 |
-0.44% |
| 2026/01/06 |
44.65 |
1.06% |
2025/12/17 |
41.17 |
0.76% |
| 2026/01/05 |
44.18 |
1.82% |
2025/12/16 |
40.86 |
-1.94% |
| 2026/01/02 |
43.39 |
1.64% |
2025/12/15 |
41.67 |
-2.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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