安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	37.38	-0.46	-1.22%	13.24%	2025/08/01

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-10.04%	-3.68%	41.23%	-18.13%	19.77%	50.61%	-10.73%	-22.84%	0.63%	1.34%
含息	-8.59%	-3.47%	41.23%	-18.13%	20.13%	50.66%	-10.73%	-22.84%	0.63%	1.34%

安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 基金資料

本子基金以提供投資人長期資本增值及收益為投資目標。本子基金將投資於亞洲(日本除外)地區高收益或價值被低估的公司有價證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/01	37.38	-1.22%	2025/07/18	38.37	0.89%
2025/07/31	37.84	-1.25%	2025/07/17	38.03	0.26%
2025/07/30	38.32	-0.13%	2025/07/16	37.93	0.18%
2025/07/29	38.37	-0.26%	2025/07/15	37.86	0.72%
2025/07/28	38.47	0.00%	2025/07/14	37.59	-0.13%
2025/07/25	38.47	-0.93%	2025/07/11	37.64	0.19%
2025/07/24	38.83	0.65%	2025/07/10	37.57	0.43%
2025/07/23	38.58	1.05%	2025/07/09	37.41	0.05%
2025/07/22	38.18	-0.42%	2025/07/08	37.39	0.32%
2025/07/21	38.34	-0.08%	2025/07/07	37.27	-0.77%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-1.22%	-2.83%	-0.35%	10.04%	13.00%	10.34%	13.24%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-3.41%	-1.84%	2.12%	11.44%	1.01%	1.73%	2.82%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-2.07%	-3.55%	0.00%	12.50%	9.51%	3.48%	11.23%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-2.08%	-3.29%	0.23%	13.48%	11.52%	7.04%	13.63%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-2.05%	-3.21%	0.41%	14.12%	13.14%	10.06%	15.45%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-2.07%	-3.26%	0.32%	13.85%	12.70%	9.13%	14.89%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-2.07%	-3.53%	0.06%	12.88%	10.64%	5.19%	12.47%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-3.46%	-2.08%	1.86%	10.50%	-0.73%	-1.58%	0.81%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-2.10%	-3.52%	0.00%	12.55%	9.73%	3.55%	11.47%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-1.24%	-2.86%	-0.58%	9.27%	11.32%	8.57%	11.21%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-1.35%	0.26%	4.15%	10.79%	2.84%	8.78%	4.39%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-1.60%	-2.45%	0.60%	11.56%	13.09%	15.11%	14.42%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-1.14%	-0.28%	5.26%	13.02%	6.59%	11.64%	8.98%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-1.85%	0.31%	-0.56%	4.19%	2.35%	7.86%	2.24%
群益東方盛世基金/台幣	-0.56%	0.28%	1.33%	2.50%	3.70%	11.87%	5.34%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-1.85%	-3.36%	-0.85%	9.97%	12.88%	11.67%	11.29%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-1.84%	-3.34%	-0.78%	10.18%	13.31%	12.51%	11.78%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-3.25%	-2.14%	1.00%	8.00%	1.73%	4.28%	0.03%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-3.24%	-2.12%	1.07%	8.21%	2.12%	5.07%	0.48%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-2.13%	-3.28%	-0.42%	10.68%	11.39%	12.46%	12.31%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-1.24%	-3.17%	-0.13%	6.39%	8.54%	9.47%	6.99%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-1.57%	-3.68%	-0.90%	8.30%	10.80%	12.67%	9.12%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-1.54%	-3.66%	-0.91%	8.33%	10.82%	12.67%	9.12%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-1.76%	-3.11%	0.45%	15.98%	13.56%	15.14%	13.98%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-1.99%	-2.81%	0.43%	12.73%	12.49%	10.23%	11.92%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-0.45%	0.06%	3.47%	13.77%	10.55%	10.48%	8.78%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-0.43%	0.05%	3.44%	13.81%	10.56%	11.62%	8.82%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-2.03%	-2.99%	-1.24%	9.39%	11.94%	19.04%	13.31%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-1.61%	-2.84%	-0.80%	11.47%	10.55%	11.68%	10.68%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-1.83%	-2.23%	1.47%	14.01%	13.79%	13.28%	13.28%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-1.83%	-2.25%	1.39%	13.77%	13.33%	12.37%	12.74%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-0.40%	0.72%	4.50%	13.61%	12.64%	10.59%	12.38%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	-1.63%	-1.92%	1.01%	10.30%	8.72%	8.30%	9.09%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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