安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 33.6892 -0.3177 -0.93% 3.43% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.71% -10.04% -3.68% 41.23% -18.13% 19.77% 50.61% -10.73% -22.84% 0.63%
含息 4.71% -8.59% -3.47% 41.23% -18.13% 20.13% 50.66% -10.73% -22.84% 0.63%

安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元   基金資料
本子基金以提供投資人長期資本增值及收益為投資目標。本子基金將投資於亞洲(日本除外)地區高收益或價值被低估的公司有價證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 33.6892 -0.93% 2024/07/08 35.0542 -0.12%
2024/07/19 34.0069 -1.77% 2024/07/05 35.0956 0.39%
2024/07/18 34.6206 -0.92% 2024/07/04 34.9605 1.16%
2024/07/17 34.9425 -0.44% 2024/07/03 34.5609 0.91%
2024/07/16 35.0958 -0.65% 2024/07/02 34.2489 -0.28%
2024/07/15 35.3257 -0.21% 2024/07/01 34.3455 -0.28%
2024/07/12 35.4010 -0.56% 2024/06/28 34.4419 0.41%
2024/07/11 35.5991 1.26% 2024/06/27 34.3029 -0.33%
2024/07/10 35.1550 -0.15% 2024/06/26 34.4149 0.72%
2024/07/09 35.2087 0.44% 2024/06/25 34.1682 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -0.93% -4.63% -2.06% 7.37% 9.86% 2.78% 3.43%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -0.97% -4.91% -3.70% 5.73% 22.03% 16.51% 15.93%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -0.96% -5.06% -2.29% 6.91% 19.73% 8.79% 11.93%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -0.94% -5.03% -2.07% 7.67% 21.42% 12.06% 13.54%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -0.93% -5.00% -1.88% 8.26% 22.59% 14.93% 14.89%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -0.93% -5.02% -1.92% 8.04% 22.11% 14.03% 14.39%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -0.93% -5.04% -2.24% 7.06% 19.73% 9.50% 12.14%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -1.00% -4.89% -3.96% 4.86% 19.98% 12.37% 14.04%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -0.95% -5.11% -2.38% 6.86% 19.59% 8.84% 11.98%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -0.93% -4.63% -2.31% 6.54% 8.11% 1.28% 1.50%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -0.68% -4.22% -3.77% 7.24% 16.25% 6.54% 11.12%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -0.64% -4.41% -1.89% 9.63% 16.23% 4.27% 9.22%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -0.79% -4.12% -4.21% 4.41% 14.18% 3.49% 7.55%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 -0.22% -2.82% 0.83% 10.25% 19.46% 9.13% 16.13%
群益東方盛世基金/台幣 -0.10% -3.32% -0.41% 10.47% 20.60% 8.11% 15.94%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -0.13% -2.83% 0.02% 7.54% 11.81% 3.14% 5.02%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -0.13% -2.82% 0.09% 7.73% 12.22% 3.91% 5.45%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -0.12% -2.52% -1.78% 5.11% 11.89% 5.39% 6.84%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -0.12% -2.50% -1.72% 5.30% 12.31% 6.19% 7.29%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -0.44% -3.17% 0.55% 8.74% 16.56% 7.72% 9.44%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -0.13% -1.69% 1.12% 10.65% 12.19% 3.27% 6.14%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 1.03% -2.08% 1.53% 9.50% 17.07% 7.38% 10.45%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 1.05% -2.09% 1.54% 9.52% 17.09% 7.39% 10.45%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -0.41% -3.99% -2.42% 11.86% 18.47% 12.36% 13.20%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -0.31% -4.25% -0.90% 11.10% 19.36% 11.18% 12.87%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -0.19% -3.36% -0.64% 12.53% 15.97% 6.44% 9.44%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -0.25% -3.38% -0.67% 12.52% 15.97% 7.04% 9.41%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 0.50% -3.63% -2.04% 7.84% 17.55% 11.89% 10.86%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -0.22% -2.70% 0.32% 12.04% 19.34% 15.27% 14.44%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 0.01% -3.45% -3.03% 6.32% 10.48% 6.78% 3.79%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 0.01% -3.46% -3.09% 6.11% 10.04% 5.93% 3.33%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -0.41% -2.85% 0.58% 9.20% 16.05% 12.18% 8.62%
新加坡大華亞洲基金/星幣 -1.57% -2.29% -1.98% 0.53% 10.42% 11.51% 11.47%
新加坡大華亞洲基金/美元 -1.78% -2.60% -1.60% 1.75% 10.14% 9.97% 9.34%
基金平均績效 -0.43% -3.43% -1.36% 7.50% 15.43% 7.71% 9.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)