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安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
39.26 |
0.02 |
0.05% |
18.93% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
淨值 |
-10.04% |
-3.68% |
41.23% |
-18.13% |
19.77% |
50.61% |
-10.73% |
-22.84% |
0.63% |
1.34% |
含息 |
-8.59% |
-3.47% |
41.23% |
-18.13% |
20.13% |
50.66% |
-10.73% |
-22.84% |
0.63% |
1.34% |
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元
基金資料
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本子基金以提供投資人長期資本增值及收益為投資目標。本子基金將投資於亞洲(日本除外)地區高收益或價值被低估的公司有價證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
39.26 |
0.05% |
2025/08/13 |
39.13 |
2.06% |
2025/08/27 |
39.24 |
-0.13% |
2025/08/12 |
38.34 |
0.00% |
2025/08/26 |
39.29 |
-0.76% |
2025/08/11 |
38.34 |
0.16% |
2025/08/25 |
39.59 |
1.88% |
2025/08/08 |
38.28 |
-0.34% |
2025/08/22 |
38.86 |
0.18% |
2025/08/07 |
38.41 |
1.11% |
2025/08/21 |
38.79 |
0.18% |
2025/08/06 |
37.99 |
-0.05% |
2025/08/20 |
38.72 |
-1.48% |
2025/08/05 |
38.01 |
0.96% |
2025/08/19 |
39.30 |
-0.05% |
2025/08/04 |
37.65 |
0.72% |
2025/08/18 |
39.32 |
0.20% |
2025/08/01 |
37.38 |
-1.22% |
2025/08/14 |
39.24 |
0.28% |
2025/07/31 |
37.84 |
-1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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