安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	31.3765	0.1432	0.46%	-3.67%	2024/04/22

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	4.71%	-10.04%	-3.68%	41.23%	-18.13%	19.77%	50.61%	-10.73%	-22.84%	0.63%
含息	4.71%	-8.59%	-3.47%	41.23%	-18.13%	20.13%	50.66%	-10.73%	-22.84%	0.63%

安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 基金資料

本子基金以提供投資人長期資本增值及收益為投資目標。本子基金將投資於亞洲(日本除外)地區高收益或價值被低估的公司有價證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/22	31.3765	0.46%	2024/04/08	32.6034	0.10%
2024/04/19	31.2333	-2.06%	2024/04/05	32.5708	-0.32%
2024/04/18	31.8914	1.20%	2024/04/04	32.6748	0.41%
2024/04/17	31.5147	0.29%	2024/04/03	32.5422	-0.99%
2024/04/16	31.4246	-2.10%	2024/04/02	32.8665	1.33%
2024/04/15	32.0984	-1.39%	2024/03/28	32.4363	0.34%
2024/04/12	32.5500	-1.03%	2024/03/27	32.3267	-0.01%
2024/04/11	32.8871	-0.18%	2024/03/26	32.3285	0.70%
2024/04/10	32.9476	0.67%	2024/03/25	32.1053	-0.57%
2024/04/09	32.7273	0.38%	2024/03/22	32.2895	-0.92%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	0.46%	-2.25%	-2.83%	2.32%	3.58%	-4.46%	-3.67%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	0.27%	-2.59%	-0.05%	15.42%	11.86%	10.47%	9.65%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	0.35%	-2.36%	-1.78%	11.99%	9.97%	2.12%	4.70%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	0.27%	-2.39%	-1.58%	12.77%	11.65%	5.21%	5.45%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	0.30%	-2.28%	-1.38%	13.24%	13.00%	8.02%	6.12%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	0.30%	-2.32%	-1.46%	13.01%	12.53%	7.12%	5.87%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	0.29%	-2.32%	-1.77%	11.84%	10.24%	2.81%	4.75%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	0.30%	-2.59%	-0.30%	14.42%	9.84%	6.55%	8.75%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	0.32%	-2.31%	-1.78%	11.92%	10.07%	2.26%	4.79%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	0.46%	-2.25%	-3.09%	1.47%	3.73%	-5.88%	-4.73%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.63%	-2.35%	-1.64%	8.41%	3.97%	-0.20%	3.62%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	0.66%	-2.42%	-3.15%	6.02%	4.61%	-3.06%	-0.38%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	1.55%	-1.09%	-1.12%	9.36%	2.89%	-2.59%	3.01%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	0.55%	-1.78%	-1.37%	8.36%	7.03%	4.14%	5.33%
群益東方盛世基金/台幣	0.58%	-1.92%	-1.36%	9.17%	7.15%	3.82%	4.95%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	1.28%	-1.70%	-2.98%	3.97%	4.29%	-1.56%	-2.35%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	1.28%	-1.69%	-2.93%	4.17%	4.69%	-0.81%	-2.12%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	1.58%	-1.68%	-1.34%	6.45%	3.78%	1.38%	1.65%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	1.58%	-1.67%	-1.28%	6.65%	4.18%	2.15%	1.89%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.59%	-2.06%	-3.07%	7.19%	8.39%	1.63%	0.65%
首域盈信亞洲增長基金/美元	1.03%	-1.49%	-2.75%	1.39%	3.50%	-5.67%	-4.07%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	1.38%	-0.26%	-1.77%	6.91%	8.41%	1.29%	0.86%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	1.35%	-0.26%	-1.76%	6.91%	8.38%	1.28%	0.85%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-0.59%	-2.53%	-3.66%	5.91%	9.78%	8.30%	1.20%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	0.71%	-2.24%	-3.00%	7.44%	10.18%	2.87%	1.60%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	0.95%	-1.99%	-3.16%	3.06%	4.94%	-5.54%	-2.75%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	0.98%	-1.97%	-3.15%	3.06%	4.86%	-5.06%	-2.76%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	1.36%	-0.59%	-0.43%	9.01%	12.52%	5.77%	2.81%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	0.16%	-2.10%	-1.79%	6.51%	10.01%	8.81%	2.14%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-0.08%	-2.37%	-1.73%	3.91%	9.41%	0.46%	-2.38%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-0.08%	-2.39%	-1.80%	3.70%	8.98%	-0.34%	-2.62%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.24%	-2.08%	-2.64%	6.28%	12.21%	3.86%	-0.53%
新加坡大華亞洲基金/星幣	-0.92%	-0.85%	1.63%	9.83%	13.94%	21.44%	10.87%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.87%	-0.87%	0.24%	8.25%	14.96%	19.01%	7.46%
基金平均績效	0.56%	-1.72%	-1.75%	7.30%	7.79%	2.23%	1.99%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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