安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	42.02	0.12	0.29%	27.29%	2025/12/23

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-10.04%	-3.68%	41.23%	-18.13%	19.77%	50.61%	-10.73%	-22.84%	0.63%	1.34%
含息	-8.59%	-3.47%	41.23%	-18.13%	20.13%	50.66%	-10.73%	-22.84%	0.63%	1.34%

安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 基金資料

本子基金以提供投資人長期資本增值及收益為投資目標。本子基金將投資於亞洲(日本除外)地區高收益或價值被低估的公司有價證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/23	42.02	0.29%	2025/12/09	42.25	-0.59%
2025/12/22	41.90	1.60%	2025/12/08	42.50	0.43%
2025/12/19	41.24	0.61%	2025/12/05	42.32	0.93%
2025/12/18	40.99	-0.44%	2025/12/04	41.93	-0.12%
2025/12/17	41.17	0.76%	2025/12/03	41.98	-0.38%
2025/12/16	40.86	-1.94%	2025/12/02	42.14	0.74%
2025/12/15	41.67	-2.44%	2025/12/01	41.83	0.46%
2025/12/12	42.71	1.11%	2025/11/28	41.64	-0.53%
2025/12/11	42.24	-0.33%	2025/11/27	41.86	0.34%
2025/12/10	42.38	0.31%	2025/11/26	41.72	0.87%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	0.29%	2.84%	3.80%	0.41%	15.31%	26.91%	27.29%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	0.75%	2.39%	3.77%	6.07%	19.64%	20.25%	21.07%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	0.60%	2.65%	5.73%	5.51%	19.06%	29.90%	31.59%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	0.62%	2.63%	5.94%	6.16%	20.70%	34.19%	35.60%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	0.64%	2.73%	6.12%	6.59%	21.80%	37.40%	38.75%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	0.63%	2.74%	6.07%	6.41%	21.33%	36.34%	37.69%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	0.60%	2.72%	5.77%	5.59%	19.35%	31.58%	33.38%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	0.76%	2.37%	3.50%	5.28%	17.80%	16.42%	17.54%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	0.61%	2.55%	5.63%	5.16%	18.71%	29.72%	31.47%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	0.30%	2.84%	5.09%	1.21%	15.39%	25.07%	25.42%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.61%	1.77%	2.22%	3.48%	17.10%	17.21%	18.45%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	0.58%	2.48%	4.39%	3.82%	19.06%	32.96%	34.18%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	0.50%	1.07%	1.13%	3.45%	19.89%	23.31%	24.50%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	0.96%	3.32%	5.80%	8.95%	30.79%	30.59%	31.20%
群益東方盛世基金/台幣	-0.30%	0.61%	1.39%	10.56%	27.71%	31.43%	29.48%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	0.15%	2.95%	5.18%	3.14%	17.20%	27.03%	27.59%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	0.17%	2.97%	5.26%	3.34%	17.65%	27.99%	28.54%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.09%	3.22%	2.93%	3.41%	14.70%	12.17%	12.81%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.10%	3.24%	3.00%	3.61%	15.15%	13.02%	13.65%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.04%	2.42%	3.45%	4.73%	18.27%	29.62%	30.28%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.17%	1.25%	4.15%	5.98%	13.60%	19.70%	20.46%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	0.91%	2.30%	2.68%	6.34%	13.34%	23.35%	25.10%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	0.90%	2.29%	2.68%	6.35%	13.36%	23.36%	25.10%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	0.58%	1.80%	3.83%	6.05%	20.36%	34.04%	35.35%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	0.04%	2.76%	3.88%	1.66%	17.89%	26.62%	27.44%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	0.27%	0.88%	2.30%	-3.28%	6.22%	12.71%	12.92%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	0.26%	0.83%	2.30%	-3.32%	7.31%	13.81%	14.08%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-0.14%	2.53%	3.25%	2.29%	16.28%	29.17%	29.85%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-0.05%	2.37%	3.51%	1.82%	14.12%	22.72%	23.68%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	0.56%	2.35%	4.62%	1.05%	16.33%	26.92%	27.59%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	0.55%	2.32%	4.54%	0.84%	15.85%	25.91%	26.57%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.31%	1.92%	4.57%	2.68%	18.38%	26.16%	26.77%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	0.38%	2.26%	3.94%	3.85%	16.10%	22.86%	24.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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