安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 54.00 -0.14 -0.26% 26.49% 2026/07/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -3.68% 41.23% -18.13% 19.77% 50.61% -10.73% -22.84% 0.63% 1.34% 29.32%
含息 -3.47% 41.23% -18.13% 20.13% 50.66% -10.73% -22.84% 0.63% 1.34% 29.32%

安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元   基金資料
本子基金以提供投資人長期資本增值及收益為投資目標。本子基金將投資於亞洲(日本除外)地區高收益或價值被低估的公司有價證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/14 54.00 -0.26% 2026/06/30 57.39 1.41%
2026/07/13 54.14 -3.15% 2026/06/29 56.59 -0.07%
2026/07/10 55.90 0.65% 2026/06/26 56.63 -3.89%
2026/07/09 55.54 0.76% 2026/06/25 58.92 1.71%
2026/07/08 55.12 -1.18% 2026/06/24 57.93 -4.56%
2026/07/07 55.78 -2.70% 2026/06/22 60.70 1.05%
2026/07/06 57.33 -0.12% 2026/06/19 60.07 0.62%
2026/07/03 57.40 3.05% 2026/06/18 59.70 0.67%
2026/07/02 55.70 -2.64% 2026/06/17 59.30 0.59%
2026/07/01 57.21 -0.31% 2026/06/16 58.95 1.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -0.26% -3.19% -4.64% 10.52% 21.21% 43.66% 26.49%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 0.38% -2.64% -2.99% 12.46% 19.03% 54.18% 28.42%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.70% -2.65% -4.64% 7.52% 13.66% 44.11% 21.40%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.75% -2.63% -4.25% 8.83% 16.40% 49.48% 24.30%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.70% -2.60% -4.19% 9.12% 17.21% 52.14% 25.35%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.71% -2.61% -4.25% 8.92% 16.74% 50.94% 24.81%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.74% -2.58% -4.60% 7.66% 14.17% 45.36% 22.10%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 0.39% -2.61% -3.30% 11.24% 16.42% 48.69% 25.63%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.69% -2.68% -4.77% 7.21% 13.29% 43.25% 21.03%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -0.24% -3.19% -4.93% 9.41% 19.26% 41.42% 24.50%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.01% -1.41% -3.71% 14.98% 21.99% 52.84% 28.97%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -0.37% -1.77% -5.23% 11.03% 19.30% 48.87% 25.07%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -0.18% -1.67% -4.96% 12.60% 20.00% 50.16% 25.86%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 1.65% -3.35% -4.90% 22.30% 56.44% 116.12% 64.48%
群益東方盛世基金/台幣 -0.05% -1.69% -0.16% 14.94% 33.00% 83.45% 43.67%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -0.29% -3.45% -3.05% 10.57% 12.49% 35.97% 18.23%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -0.29% -3.44% -2.99% 10.77% 12.90% 36.99% 18.71%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -0.64% -3.60% -2.07% 13.89% 14.46% 38.66% 21.42%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -0.63% -3.59% -2.01% 14.10% 14.89% 39.70% 21.90%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.31% -1.18% -3.08% 8.29% 14.40% 39.06% 19.33%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -0.31% -1.83% -1.85% 6.29% 3.58% 19.78% 6.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.60% -0.84% -4.73% 17.21% 24.37% 50.06% 32.41%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.60% -0.84% -4.72% 17.20% 24.37% 50.04% 32.40%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 0.94% -0.66% -4.20% 3.07% 21.52% 50.45% 27.43%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 0.11% -3.26% -4.02% 8.23% 10.85% 36.33% 16.98%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -0.89% -1.08% -5.33% 7.10% 8.97% 20.54% 14.28%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -0.88% -1.05% -5.32% 7.11% 9.02% 21.77% 14.26%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 0.77% -2.31% -3.87% 9.95% 19.57% 45.07% 26.08%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 0.19% -1.75% -3.75% 12.20% 19.14% 41.05% 24.33%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 0.41% -2.82% -5.59% 12.24% 23.93% 49.93% 31.35%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 0.41% -2.84% -5.65% 12.01% 23.44% 48.73% 30.79%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.38% -0.74% -1.35% 7.77% 13.88% N/A% 18.96%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 0.19% -1.94% -3.31% 10.17% 16.96% 42.10% 23.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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