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安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
50.25 |
0.57 |
1.15% |
17.71% |
2026/02/26 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
-3.68% |
41.23% |
-18.13% |
19.77% |
50.61% |
-10.73% |
-22.84% |
0.63% |
1.34% |
29.32% |
| 含息 |
-3.47% |
41.23% |
-18.13% |
20.13% |
50.66% |
-10.73% |
-22.84% |
0.63% |
1.34% |
29.32% |
| 安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元
基金資料
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本子基金以提供投資人長期資本增值及收益為投資目標。本子基金將投資於亞洲(日本除外)地區高收益或價值被低估的公司有價證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
50.25 |
1.15% |
2026/02/12 |
48.29 |
1.05% |
| 2026/02/25 |
49.68 |
1.64% |
2026/02/11 |
47.79 |
1.70% |
| 2026/02/24 |
48.88 |
0.70% |
2026/02/10 |
46.99 |
0.73% |
| 2026/02/23 |
48.54 |
1.29% |
2026/02/09 |
46.65 |
2.37% |
| 2026/02/20 |
47.92 |
0.06% |
2026/02/06 |
45.57 |
0.13% |
| 2026/02/19 |
47.89 |
0.67% |
2026/02/05 |
45.51 |
-2.34% |
| 2026/02/18 |
47.57 |
0.34% |
2026/02/04 |
46.60 |
0.22% |
| 2026/02/17 |
47.41 |
-0.42% |
2026/02/03 |
46.50 |
2.83% |
| 2026/02/16 |
47.61 |
0.34% |
2026/02/02 |
45.22 |
-2.33% |
| 2026/02/13 |
47.45 |
-1.74% |
2026/01/30 |
46.30 |
-1.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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