亞洲(日本除外)股票基金A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 46.7882 -0.0053 -0.01% 5.94% 2026/01/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-3.02% 34.93% -19.82% 22.90% 44.24% -11.40% -28.74% 0.16% 2.09% 27.47%

亞洲(日本除外)股票基金A/美元   基金資料
本基金主要投資於資產、產品或營運在東南亞地區之公司所發行之股票及股權相關證券，以達到長期資本增值之目標。基金大部分資產將投資於大型且穩健的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/15 46.7882 -0.01% 2025/12/31 44.1647 -0.16%
2026/01/14 46.7935 0.76% 2025/12/30 44.2359 0.87%
2026/01/13 46.4424 0.77% 2025/12/24 43.8539 0.55%
2026/01/12 46.0861 0.86% 2025/12/23 43.6152 0.09%
2026/01/09 45.6947 0.00% 2025/12/22 43.5758 1.45%
2026/01/08 45.6929 -0.93% 2025/12/19 42.9550 0.86%
2026/01/07 46.1228 -0.04% 2025/12/18 42.5893 -0.63%
2026/01/06 46.1408 0.63% 2025/12/17 42.8588 0.90%
2026/01/05 45.8517 1.74% 2025/12/16 42.4768 -1.66%
2026/01/02 45.0672 2.04% 2025/12/15 43.1947 -1.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -0.01% 2.40% 8.32% 8.41% 18.29% 39.48% 5.94%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 0.89% 3.62% 16.35% 15.50% 30.46% 35.70% 9.34%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.85% 3.29% 14.31% 13.45% 27.45% 45.66% 7.78%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.83% 3.28% 14.53% 14.18% 29.15% 50.35% 7.80%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.87% 3.35% 14.96% 14.87% 30.56% 54.11% 7.98%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.88% 3.34% 14.87% 14.65% 30.03% 52.90% 7.94%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.84% 3.30% 14.57% 13.80% 28.03% 47.72% 7.95%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 0.91% 3.60% 16.08% 14.74% 28.55% 31.49% 9.32%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.83% 3.30% 14.29% 13.23% 27.19% 45.55% 7.84%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 0.00% 1.57% 6.99% 6.51% 17.99% 38.02% 4.40%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 0.22% 1.73% 7.15% 5.71% 17.93% 40.06% 4.59%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 1.47% 3.00% 10.35% 10.45% 25.35% 31.70% 7.27%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 1.31% 2.59% 9.24% 10.52% 24.79% 48.71% 6.22%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 1.55% 2.80% 8.97% 10.07% 25.14% 35.48% 6.50%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.53% 2.31% 8.55% 13.42% 35.96% 40.87% 5.69%
群益東方盛世基金/台幣 1.00% 4.82% 6.48% 16.76% 39.04% 42.68% 9.10%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -0.18% 0.94% 8.22% 9.43% 19.67% 40.51% 4.91%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -0.18% 0.96% 8.29% 9.64% 20.12% 41.56% 4.95%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.29% 1.49% 9.74% 9.69% 20.09% 25.09% 6.39%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.29% 1.51% 9.81% 9.90% 20.54% 26.04% 6.42%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.64% 2.06% 8.49% 11.03% 21.66% 42.70% 4.98%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -0.34% -0.06% 3.91% 8.67% 14.41% 27.28% 2.64%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 -0.44% 0.81% 10.56% 9.35% 20.13% 36.40% 6.00%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 -0.44% 0.82% 10.55% 9.35% 20.11% 36.40% 5.99%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 0.92% 3.22% 7.36% 9.77% 23.75% 47.55% 5.83%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 0.25% 1.79% 9.42% 8.71% 21.63% 42.77% 5.79%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.83% 2.73% 6.54% 2.79% 10.14% 25.00% 5.73%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.87% 2.80% 6.57% 2.80% 11.28% 26.34% 5.71%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 0.42% 1.88% 8.20% 7.60% 21.84% 42.15% 5.88%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 0.88% 1.81% 8.41% 8.18% 18.15% 36.12% 5.27%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -0.01% 2.41% 8.39% 8.63% 18.77% 40.60% 5.97%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 1.09% 2.23% 6.96% 8.48% N/A% 35.12% 5.60%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 0.52% 2.30% 9.33% 9.70% 21.24% 35.27% 6.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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