亞洲(日本除外)股票基金A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 41.0919 0.0808 0.20% 18.60% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.16% -3.02% 34.93% -19.82% 22.90% 44.24% -11.40% -28.74% 0.16% 2.09%

亞洲(日本除外)股票基金A/美元   基金資料
本基金主要投資於資產、產品或營運在東南亞地區之公司所發行之股票及股權相關證券，以達到長期資本增值之目標。基金大部分資產將投資於大型且穩健的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 41.0919 0.20% 2025/08/14 40.2866 -0.34%
2025/08/27 41.0111 -0.03% 2025/08/13 40.4245 2.04%
2025/08/26 41.0222 -0.64% 2025/08/12 39.6151 -0.55%
2025/08/25 41.2845 2.33% 2025/08/11 39.8322 0.16%
2025/08/22 40.3443 0.24% 2025/08/08 39.7683 -0.94%
2025/08/21 40.2496 0.18% 2025/08/07 40.1440 1.21%
2025/08/20 40.1756 -0.64% 2025/08/06 39.6640 0.14%
2025/08/19 40.4353 0.18% 2025/08/05 39.6073 1.40%
2025/08/18 40.3626 0.40% 2025/08/01 39.0615 -1.83%
2025/08/15 40.2010 -0.21% 2025/07/31 39.7915 -0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 0.20% 2.09% 2.53% 15.36% 18.18% 19.26% 18.60%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -0.44% 0.61% 0.20% 8.54% 5.64% 7.98% 6.45%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.00% 1.29% 0.68% 11.16% 16.09% 7.75% 16.19%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -0.04% 1.27% 0.90% 12.07% 17.79% 11.52% 18.73%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -0.03% 1.29% 1.04% 12.53% 19.40% 14.44% 20.71%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -0.03% 1.25% 0.97% 12.30% 19.00% 13.53% 20.08%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.00% 1.30% 0.74% 11.41% 17.17% 9.46% 17.59%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -0.49% 0.57% -0.07% 7.60% 4.12% 4.42% 4.35%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -0.07% 1.25% 0.62% 11.19% 16.32% 7.82% 16.41%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 0.08% 1.22% 1.80% 9.87% 14.19% 14.31% 16.54%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 0.05% 1.21% 2.05% 10.72% 15.91% 16.12% 18.93%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -1.70% -0.21% 0.51% 6.55% 2.67% 13.31% 5.53%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -0.91% -0.05% 0.63% 9.79% 15.23% 18.88% 18.31%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -1.64% -0.42% -0.14% 9.55% 7.32% 16.19% 9.71%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 1.94% 4.96% 11.89% 20.13% 9.94% 22.27% 14.69%
群益東方盛世基金/台幣 1.13% 0.87% 11.00% 15.19% 7.71% 24.20% 14.74%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -0.43% 0.48% 0.59% 9.31% 14.47% 16.03% 16.02%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -0.43% 0.50% 0.66% 9.52% 14.90% 16.91% 16.59%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -1.05% 0.01% 0.25% 5.90% 2.08% 10.47% 3.42%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -1.05% 0.03% 0.31% 6.10% 2.46% 11.30% 3.93%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -0.26% -0.29% -0.43% 8.43% 15.17% 15.15% 16.17%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -0.07% 0.04% 0.69% 5.61% 12.89% 11.03% 10.84%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.17% -0.07% -0.52% 7.10% 12.79% 13.19% 12.43%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.16% -0.08% -0.55% 7.09% 12.78% 13.19% 12.42%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 0.11% 0.99% 2.61% 13.72% 19.96% 19.56% 20.34%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -0.72% 0.13% 1.01% 11.22% 16.01% 14.10% 16.26%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -0.66% -0.88% -0.44% 7.10% 10.16% 13.76% 11.93%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -0.62% -0.88% -0.47% 7.09% 10.17% 15.00% 11.97%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -0.31% 0.74% 1.33% 8.85% 16.93% 21.67% 18.83%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -0.18% -0.14% -0.44% 6.73% 14.35% 13.79% 13.53%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 0.20% 2.11% 2.60% 15.60% 18.65% 20.22% 19.23%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.02% 0.38% 0.79% 10.13% 17.72% 14.83% 17.62%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 -0.19% 0.75% 1.50% 9.51% 12.06% 12.69% 13.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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