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亞洲(日本除外)股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
55.8400 |
0.3007 |
0.54% |
26.44% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.02% |
34.93% |
-19.82% |
22.90% |
44.24% |
-11.40% |
-28.74% |
0.16% |
2.09% |
27.47% |
| 亞洲(日本除外)股票基金A/美元
基金資料
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本基金主要投資於資產、產品或營運在東南亞地區之公司所發行之股票及股權相關證券，以達到長期資本增值之目標。基金大部分資產將投資於大型且穩健的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
55.8400 |
0.54% |
2026/04/15 |
52.2216 |
1.27% |
| 2026/04/28 |
55.5393 |
-0.48% |
2026/04/14 |
51.5678 |
2.09% |
| 2026/04/27 |
55.8084 |
1.50% |
2026/04/13 |
50.5123 |
-0.89% |
| 2026/04/24 |
54.9832 |
1.02% |
2026/04/10 |
50.9653 |
1.51% |
| 2026/04/23 |
54.4269 |
-0.09% |
2026/04/09 |
50.2091 |
-0.88% |
| 2026/04/22 |
54.4766 |
0.16% |
2026/04/08 |
50.6533 |
8.96% |
| 2026/04/21 |
54.3891 |
1.69% |
2026/04/02 |
46.4873 |
-2.07% |
| 2026/04/20 |
53.4856 |
1.02% |
2026/04/01 |
47.4715 |
5.54% |
| 2026/04/17 |
52.9445 |
-0.54% |
2026/03/31 |
44.9816 |
-2.50% |
| 2026/04/16 |
53.2299 |
1.93% |
2026/03/30 |
46.1359 |
-1.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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