亞洲(日本除外)股票基金A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 39.7915 -0.3616 -0.90% 14.85% 2025/07/31

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.16% -3.02% 34.93% -19.82% 22.90% 44.24% -11.40% -28.74% 0.16% 2.09%

亞洲(日本除外)股票基金A/美元   基金資料
本基金主要投資於資產、產品或營運在東南亞地區之公司所發行之股票及股權相關證券，以達到長期資本增值之目標。基金大部分資產將投資於大型且穩健的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/31 39.7915 -0.90% 2025/07/17 39.4483 0.03%
2025/07/30 40.1531 -0.16% 2025/07/16 39.4382 -0.29%
2025/07/29 40.2172 0.35% 2025/07/15 39.5524 1.84%
2025/07/28 40.0787 0.30% 2025/07/14 38.8380 0.44%
2025/07/25 39.9604 -0.88% 2025/07/11 38.6691 -0.47%
2025/07/24 40.3143 0.31% 2025/07/10 38.8510 0.38%
2025/07/23 40.1896 1.32% 2025/07/09 38.7039 -0.00%
2025/07/22 39.6646 -0.59% 2025/07/08 38.7057 1.62%
2025/07/21 39.8984 0.43% 2025/07/07 38.0885 -0.44%
2025/07/18 39.7276 0.71% 2025/07/04 38.2585 -1.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -0.90% -1.30% 3.29% 15.90% 15.45% 14.96% 14.85%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -3.41% -1.84% 2.12% 11.44% 1.01% 1.73% 2.82%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -2.07% -3.55% 0.00% 12.50% 9.51% 3.48% 11.23%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -2.08% -3.29% 0.23% 13.48% 11.52% 7.04% 13.63%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -2.05% -3.21% 0.41% 14.12% 13.14% 10.06% 15.45%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -2.07% -3.26% 0.32% 13.85% 12.70% 9.13% 14.89%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -2.07% -3.53% 0.06% 12.88% 10.64% 5.19% 12.47%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -3.46% -2.08% 1.86% 10.50% -0.73% -1.58% 0.81%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -2.10% -3.52% 0.00% 12.55% 9.73% 3.55% 11.47%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -1.23% -2.51% 1.18% 10.65% 12.72% 10.53% 12.62%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -1.25% -2.55% 1.39% 11.39% 14.39% 12.29% 14.63%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.12% 1.01% 5.22% 14.03% 4.26% 11.20% 5.82%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -0.77% -1.66% 2.65% 14.65% 14.92% 17.42% 16.28%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 0.26% 0.66% 6.33% 15.98% 7.82% 13.99% 10.23%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.76% 1.94% 1.32% 6.16% 4.28% 9.71% 4.17%
群益東方盛世基金/台幣 1.23% 0.09% 0.28% 3.08% 4.28% 12.38% 5.93%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -1.24% -2.35% 1.58% 12.04% 15.01% 13.87% 13.38%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -1.24% -2.34% 1.65% 12.25% 15.43% 14.72% 13.87%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -0.75% 0.75% 4.32% 11.63% 5.15% 8.20% 3.39%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -0.75% 0.77% 4.39% 11.83% 5.54% 9.02% 3.84%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -1.45% -2.22% 2.47% 13.09% 13.81% 15.22% 14.75%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -0.88% -2.57% 1.60% 7.73% 9.90% 11.18% 8.33%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 -1.57% -3.68% -0.90% 8.30% 10.80% 12.67% 9.12%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 -1.54% -3.66% -0.91% 8.33% 10.82% 12.67% 9.12%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -0.75% -1.47% 2.25% 18.07% 15.60% 17.71% 16.03%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -0.82% -1.88% 2.47% 15.03% 14.78% 13.20% 14.20%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -0.45% 0.06% 3.47% 13.77% 10.55% 10.48% 8.78%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -0.43% 0.05% 3.44% 13.81% 10.56% 11.62% 8.82%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -0.86% -1.82% 0.80% 11.65% 14.26% 19.86% 15.66%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -0.85% -2.19% 1.65% 13.29% 12.36% 13.64% 12.49%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -0.90% -1.28% 3.36% 16.13% 15.91% 15.88% 15.38%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -0.40% 0.72% 4.50% 13.61% 12.64% 10.59% 12.38%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 -1.02% -1.34% 2.06% 11.51% 9.79% 9.55% 10.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)