|
|
|
亞洲(日本除外)股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
58.4916 |
-2.3022 |
-3.79% |
32.44% |
2026/05/15 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.02% |
34.93% |
-19.82% |
22.90% |
44.24% |
-11.40% |
-28.74% |
0.16% |
2.09% |
27.47% |
| 亞洲(日本除外)股票基金A/美元
基金資料
|
|
本基金主要投資於資產、產品或營運在東南亞地區之公司所發行之股票及股權相關證券，以達到長期資本增值之目標。基金大部分資產將投資於大型且穩健的公司。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/15 |
58.4916 |
-3.79% |
2026/04/29 |
55.8400 |
0.54% |
| 2026/05/14 |
60.7938 |
0.21% |
2026/04/28 |
55.5393 |
-0.48% |
| 2026/05/13 |
60.6667 |
0.75% |
2026/04/27 |
55.8084 |
1.50% |
| 2026/05/12 |
60.2157 |
-1.19% |
2026/04/24 |
54.9832 |
1.02% |
| 2026/05/11 |
60.9397 |
1.81% |
2026/04/23 |
54.4269 |
-0.09% |
| 2026/05/08 |
59.8548 |
-0.55% |
2026/04/22 |
54.4766 |
0.16% |
| 2026/05/07 |
60.1870 |
1.82% |
2026/04/21 |
54.3891 |
1.69% |
| 2026/05/06 |
59.1108 |
3.16% |
2026/04/20 |
53.4856 |
1.02% |
| 2026/05/05 |
57.2974 |
3.83% |
2026/04/17 |
52.9445 |
-0.54% |
| 2026/04/30 |
55.1857 |
-1.17% |
2026/04/16 |
53.2299 |
1.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
