亞洲(日本除外)股票基金A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 47.4651 -0.4637 -0.97% 7.47% 2026/02/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-3.02% 34.93% -19.82% 22.90% 44.24% -11.40% -28.74% 0.16% 2.09% 27.47%

亞洲(日本除外)股票基金A/美元   基金資料
本基金主要投資於資產、產品或營運在東南亞地區之公司所發行之股票及股權相關證券，以達到長期資本增值之目標。基金大部分資產將投資於大型且穩健的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/06 47.4651 -0.97% 2026/01/22 47.7114 1.20%
2026/02/05 47.9288 -2.32% 2026/01/21 47.1459 0.64%
2026/02/04 49.0674 -0.10% 2026/01/20 46.8470 -0.71%
2026/02/03 49.1161 0.24% 2026/01/19 47.1841 0.07%
2026/01/30 48.9968 -1.15% 2026/01/16 47.1488 0.77%
2026/01/29 49.5652 -0.18% 2026/01/15 46.7882 -0.01%
2026/01/28 49.6546 2.32% 2026/01/14 46.7935 0.76%
2026/01/27 48.5307 1.53% 2026/01/13 46.4424 0.77%
2026/01/26 47.8005 0.23% 2026/01/12 46.0861 0.86%
2026/01/23 47.6919 -0.04% 2026/01/09 45.6947 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -0.97% -3.13% 2.87% 7.29% 19.67% 36.49% 7.47%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -0.91% -1.50% 2.40% 8.88% 29.78% 32.34% 8.54%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -0.53% -1.64% 3.26% 10.26% 29.10% 43.70% 8.75%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -0.55% -1.66% 3.52% 10.98% 30.78% 48.21% 9.04%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -0.59% -1.76% 3.66% 11.71% 32.15% 51.86% 9.29%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -0.59% -1.79% 3.59% 11.45% 31.56% 50.65% 9.17%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -0.58% -1.77% 3.37% 10.71% 29.70% 45.78% 9.01%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -0.95% -1.51% 2.20% 8.14% 27.88% 28.34% 8.28%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -0.60% -1.72% 3.21% 9.98% 28.69% 43.53% 8.73%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 0.14% -1.56% 1.82% 7.16% 20.00% 35.20% 6.53%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 0.13% -1.58% 2.06% 6.37% 19.95% 37.14% 6.75%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.17% -0.80% 1.16% 5.40% 22.97% 26.74% 6.63%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 0.15% -2.12% 1.86% 7.88% 24.91% 44.23% 7.02%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 0.03% -0.71% 1.39% 3.83% 22.46% 31.49% 6.00%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 -2.68% -1.92% 6.60% 12.10% 38.55% 43.30% 9.92%
群益東方盛世基金/台幣 -1.37% 0.56% 8.17% 11.26% 33.98% 38.62% 11.34%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -0.89% -2.92% 0.32% 6.75% 20.96% 35.30% 5.38%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -0.89% -2.90% 0.38% 6.95% 21.43% 36.33% 5.47%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -1.01% -2.25% -0.63% 4.05% 19.02% 18.63% 4.87%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -1.00% -2.23% -0.56% 4.25% 19.47% 19.52% 4.95%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.58% -0.66% 3.63% 10.21% 25.94% 44.03% 8.31%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -0.90% -1.02% -1.23% 5.01% 14.11% 23.77% 2.21%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 1.99% 0.54% 4.91% 11.71% 25.19% 39.14% 9.93%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 2.00% 0.54% 4.92% 11.71% 25.20% 39.15% 9.93%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 0.56% 0.25% 8.72% 13.22% 31.62% 54.41% 12.66%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -0.57% -2.83% -0.47% 4.24% 20.25% 36.31% 4.70%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.00% -1.36% 1.24% 1.46% 8.08% 19.17% 5.57%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.00% -1.37% 1.21% 1.46% 9.15% 20.36% 5.51%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 1.36% -0.31% 4.25% 9.99% 24.21% 41.16% 9.56%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 1.20% -0.42% 2.40% 7.83% 20.70% 34.51% 7.36%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -0.96% -3.11% 2.94% 7.51% 20.16% 37.60% 7.56%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.60% -0.66% 3.09% 8.57% 18.32% 35.40% 7.31%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 -0.21% -1.16% 2.73% 7.65% 21.99% 33.00% 7.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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