聯博亞洲股票基金-AD股/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	20.01	0.20	1.01%	22.69%	2026/02/26

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	4.47%	18.98%	-18.87%	17.49%	-4.13%	10.92%	-18.55%	-0.41%	12.06%	20.19%
含息	8.59%	22.83%	-15.77%	21.52%	-0.75%	14.26%	-15.53%	3.30%	15.78%	21.85%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0376	11.97	0.31%
02/29	0.0376	12.64	0.30%
03/28	0.0376	13.09	0.29%
04/30	0.0376	13.58	0.28%
05/31	0.0376	13.62	0.28%
06/28	0.0376	14.31	0.26%
07/31	0.0376	13.64	0.28%
08/30	0.0376	13.55	0.28%
09/30	0.0376	14.11	0.27%
10/31	0.0376	13.95	0.27%
11/29	0.0376	13.63	0.28%
12/31	0.0376	13.58	0.28%
總計	0.4512	13.58	3.32%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0376	13.80	0.27%
02/28	0.0376	13.96	0.27%
03/31	0.0376	13.38	0.28%
04/30	0.0376	12.25	0.31%
05/30	0.0376	13.16	0.29%
06/30	0.0376	13.60	0.28%
總計	0.2256	13.60	1.66%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/26	20.01	1.01%	2026/02/06	17.66	-0.95%
2026/02/25	19.81	1.69%	2026/02/05	17.83	-2.30%
2026/02/24	19.48	1.09%	2026/02/04	18.25	1.11%
2026/02/23	19.27	1.37%	2026/02/03	18.05	3.14%
2026/02/20	19.01	2.59%	2026/02/02	17.50	-2.40%
2026/02/13	18.53	-1.28%	2026/01/30	17.93	-1.65%
2026/02/12	18.77	1.24%	2026/01/29	18.23	-0.44%
2026/02/11	18.54	1.59%	2026/01/28	18.31	3.50%
2026/02/10	18.25	0.94%	2026/01/27	17.69	0.23%
2026/02/09	18.08	2.38%	2026/01/26	17.65	0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	1.01%	7.99%	13.37%	27.05%	40.32%	43.54%	22.69%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	1.08%	8.02%	13.62%	27.95%	42.38%	48.11%	23.01%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	1.07%	7.30%	12.53%	28.82%	41.52%	58.84%	22.89%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	1.01%	7.29%	12.78%	29.64%	43.37%	63.81%	23.22%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	1.03%	7.35%	12.95%	30.49%	44.98%	67.98%	23.71%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	1.01%	7.33%	12.84%	30.19%	44.37%	66.68%	23.52%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	1.04%	7.33%	12.63%	29.28%	42.32%	61.26%	23.32%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	1.02%	7.37%	12.56%	28.81%	41.20%	58.86%	22.99%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	1.14%	4.92%	10.28%	21.34%	28.04%	41.67%	17.24%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	1.15%	4.93%	10.54%	20.45%	27.90%	43.69%	17.71%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.62%	5.00%	10.59%	19.04%	31.66%	33.51%	17.02%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	0.84%	5.20%	10.09%	21.38%	33.43%	50.19%	17.56%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	0.67%	4.69%	11.20%	18.14%	32.90%	40.39%	16.91%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	1.67%	5.39%	11.76%	25.98%	40.75%	52.04%	21.47%
群益東方盛世基金/台幣	1.38%	2.09%	14.46%	25.10%	39.83%	51.36%	24.61%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	0.69%	4.38%	8.78%	18.77%	26.76%	41.37%	14.68%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	0.69%	4.39%	8.85%	19.00%	27.24%	42.44%	14.82%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.49%	3.84%	9.39%	16.44%	25.03%	25.55%	14.21%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.49%	3.86%	9.46%	16.66%	25.50%	26.49%	14.34%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-0.00%	3.91%	8.17%	18.20%	29.81%	46.07%	15.11%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.93%	1.20%	3.44%	10.55%	14.97%	28.66%	6.31%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-0.24%	4.05%	8.50%	20.16%	29.27%	42.74%	16.48%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-0.24%	4.04%	8.51%	20.17%	29.29%	42.75%	16.48%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	1.45%	3.99%	10.36%	25.21%	35.66%	63.93%	21.05%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	1.37%	4.18%	7.58%	19.23%	25.61%	45.28%	14.15%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	0.63%	2.31%	5.64%	12.20%	12.87%	21.95%	12.39%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	0.63%	2.35%	5.61%	12.22%	14.01%	23.17%	12.34%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	1.62%	4.76%	9.93%	20.90%	29.17%	48.50%	17.66%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	0.33%	3.93%	8.90%	18.23%	26.87%	40.52%	15.40%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	1.78%	3.98%	9.57%	22.95%	27.00%	48.30%	18.39%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	1.78%	3.95%	9.50%	22.70%	26.49%	47.11%	18.24%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-0.20%	3.75%	6.34%	16.27%	22.40%	41.02%	13.69%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	0.81%	4.57%	9.43%	20.08%	28.77%	41.15%	16.63%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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