聯博亞洲股票基金-AD股/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	15.86	0.18	1.15%	16.88%	2025/10/09

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.47%	4.47%	18.98%	-18.87%	17.49%	-4.13%	10.92%	-18.55%	-0.41%	12.06%
含息	1.53%	8.59%	22.83%	-15.77%	21.52%	-0.75%	14.26%	-15.53%	3.30%	15.78%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0376	13.50	0.28%
02/28	0.0376	12.74	0.30%
03/31	0.0376	12.51	0.30%
04/28	0.0376	12.18	0.31%
05/31	0.0376	12.34	0.30%
06/30	0.0376	12.27	0.31%
07/31	0.0376	12.69	0.30%
08/31	0.0376	12.00	0.31%
09/29	0.0376	12.24	0.31%
10/31	0.0376	11.71	0.32%
11/30	0.0376	11.74	0.32%
12/29	0.0376	12.09	0.31%
總計	0.4512	12.09	3.73%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0376	11.97	0.31%
02/29	0.0376	12.64	0.30%
03/28	0.0376	13.09	0.29%
04/30	0.0376	13.58	0.28%
05/31	0.0376	13.62	0.28%
06/28	0.0376	14.31	0.26%
07/31	0.0376	13.64	0.28%
08/30	0.0376	13.55	0.28%
09/30	0.0376	14.11	0.27%
10/31	0.0376	13.95	0.27%
11/29	0.0376	13.63	0.28%
12/31	0.0376	13.58	0.28%
總計	0.4512	13.58	3.32%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0376	13.80	0.27%
02/28	0.0376	13.96	0.27%
03/31	0.0376	13.38	0.28%
04/30	0.0376	12.25	0.31%
05/30	0.0376	13.16	0.29%
06/30	0.0376	13.60	0.28%
總計	0.2256	13.60	1.66%

聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/09	15.86	1.15%	2025/09/23	14.96	-0.07%
2025/10/08	15.68	0.90%	2025/09/22	14.97	-0.13%
2025/10/06	15.54	-0.13%	2025/09/19	14.99	0.20%
2025/10/03	15.56	0.39%	2025/09/18	14.96	-0.40%
2025/10/02	15.50	2.18%	2025/09/17	15.02	0.47%
2025/09/30	15.17	0.33%	2025/09/16	14.95	0.00%
2025/09/29	15.12	1.82%	2025/09/15	14.95	0.07%
2025/09/26	14.85	-2.04%	2025/09/12	14.94	0.88%
2025/09/25	15.16	0.07%	2025/09/11	14.81	0.54%
2025/09/24	15.15	1.27%	2025/09/10	14.73	1.66%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	1.15%	2.32%	9.45%	16.53%	36.72%	12.96%	16.88%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	1.15%	2.37%	9.75%	17.52%	38.95%	16.74%	19.83%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	0.54%	0.96%	8.04%	14.75%	43.63%	17.30%	28.63%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	0.57%	0.97%	8.25%	15.58%	45.97%	21.42%	32.04%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	0.55%	0.99%	8.45%	16.14%	47.46%	24.41%	34.59%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	0.56%	0.96%	8.39%	15.90%	46.92%	23.44%	33.77%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	0.56%	1.01%	8.14%	15.02%	44.44%	19.04%	30.28%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	0.56%	1.00%	8.08%	14.90%	43.66%	17.57%	29.00%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	0.59%	0.96%	7.19%	14.91%	43.22%	19.30%	28.22%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	0.65%	0.98%	7.44%	15.74%	45.35%	21.16%	31.17%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-0.78%	3.25%	10.41%	17.54%	35.09%	15.46%	18.90%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-1.13%	2.44%	9.54%	16.59%	43.81%	22.27%	32.88%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-1.03%	2.86%	10.50%	18.02%	36.69%	19.43%	24.22%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-0.29%	2.37%	8.38%	24.10%	36.33%	22.44%	23.91%
群益東方盛世基金/台幣	-0.41%	2.72%	3.86%	18.74%	28.31%	19.09%	19.68%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	0.19%	-0.04%	5.87%	13.05%	38.46%	18.42%	26.59%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	0.19%	-0.03%	5.94%	13.25%	38.99%	19.32%	27.32%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.52%	1.06%	7.31%	14.12%	31.87%	11.87%	13.60%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.53%	1.07%	7.37%	14.33%	32.36%	12.71%	14.26%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.21%	0.06%	5.94%	12.05%	37.50%	16.74%	26.70%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-0.54%	0.76%	2.68%	6.53%	27.16%	9.63%	14.87%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-0.89%	0.11%	5.58%	11.49%	28.31%	13.07%	21.87%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-0.89%	0.12%	5.58%	11.50%	28.32%	13.08%	21.87%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-0.19%	1.25%	6.23%	13.57%	45.95%	22.73%	30.65%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-0.01%	2.98%	8.48%	16.25%	45.20%	20.11%	29.92%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	0.16%	0.05%	5.28%	10.07%	33.75%	15.53%	19.53%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	0.15%	0.05%	5.24%	11.18%	35.16%	16.70%	20.79%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	0.35%	2.91%	8.55%	15.09%	47.07%	26.24%	31.49%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	0.05%	0.64%	5.21%	10.84%	38.81%	15.93%	23.37%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-0.12%	1.76%	5.85%	13.45%	41.79%	21.70%	27.27%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-0.12%	1.74%	5.78%	13.22%	41.22%	20.73%	26.49%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.69%	1.14%	4.91%	12.31%	43.66%	18.12%	26.21%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	0.11%	1.33%	6.77%	13.53%	35.89%	16.20%	23.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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