聯博亞洲股票基金-AD股/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	21.26	-0.65	-2.97%	30.35%	2026/06/05

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	4.47%	18.98%	-18.87%	17.49%	-4.13%	10.92%	-18.55%	-0.41%	12.06%	20.19%
含息	8.59%	22.83%	-15.77%	21.52%	-0.75%	14.26%	-15.53%	3.30%	15.78%	21.85%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0376	11.97	0.31%
02/29	0.0376	12.64	0.30%
03/28	0.0376	13.09	0.29%
04/30	0.0376	13.58	0.28%
05/31	0.0376	13.62	0.28%
06/28	0.0376	14.31	0.26%
07/31	0.0376	13.64	0.28%
08/30	0.0376	13.55	0.28%
09/30	0.0376	14.11	0.27%
10/31	0.0376	13.95	0.27%
11/29	0.0376	13.63	0.28%
12/31	0.0376	13.58	0.28%
總計	0.4512	13.58	3.32%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0376	13.80	0.27%
02/28	0.0376	13.96	0.27%
03/31	0.0376	13.38	0.28%
04/30	0.0376	12.25	0.31%
05/30	0.0376	13.16	0.29%
06/30	0.0376	13.60	0.28%
總計	0.2256	13.60	1.66%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/05	21.26	-2.97%	2026/05/21	20.71	3.03%
2026/06/04	21.91	-2.01%	2026/05/20	20.10	0.05%
2026/06/03	22.36	0.81%	2026/05/19	20.09	-1.42%
2026/06/02	22.18	0.32%	2026/05/18	20.38	-0.49%
2026/06/01	22.11	1.80%	2026/05/15	20.48	-1.92%
2026/05/29	21.72	1.26%	2026/05/13	20.88	1.56%
2026/05/28	21.45	-1.42%	2026/05/12	20.56	-0.77%
2026/05/27	21.76	1.49%	2026/05/11	20.72	2.17%
2026/05/26	21.44	2.44%	2026/05/08	20.28	-1.74%
2026/05/22	20.93	1.06%	2026/05/07	20.64	1.67%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-2.97%	-2.12%	7.16%	13.45%	33.21%	60.21%	30.35%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-2.97%	-2.11%	7.53%	14.86%	36.01%	66.06%	32.83%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-3.82%	-3.35%	5.54%	12.50%	31.06%	59.90%	27.24%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-3.81%	-3.38%	5.93%	13.90%	33.89%	65.61%	29.73%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-3.68%	-3.26%	6.05%	14.34%	35.18%	68.71%	30.76%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-3.68%	-3.26%	6.01%	14.11%	34.62%	67.41%	30.29%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-3.71%	-3.29%	5.60%	12.65%	31.79%	61.30%	27.87%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-3.82%	-3.39%	5.42%	12.28%	30.83%	59.27%	27.09%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-2.42%	2.04%	10.83%	27.55%	39.98%	62.17%	35.88%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-2.44%	2.01%	11.14%	28.70%	40.09%	64.63%	37.60%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-3.72%	1.45%	13.15%	27.46%	39.13%	64.25%	36.14%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-3.59%	1.67%	12.06%	27.42%	38.54%	67.81%	34.80%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-3.55%	1.26%	13.39%	26.80%	37.66%	68.81%	34.90%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-1.44%	2.60%	17.74%	56.45%	83.52%	137.80%	77.38%
群益東方盛世基金/台幣	-1.97%	4.14%	18.97%	28.43%	47.15%	88.70%	49.54%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-1.67%	2.46%	9.89%	24.86%	30.59%	53.38%	26.89%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-1.67%	2.47%	9.96%	25.10%	31.08%	54.53%	27.30%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-1.96%	2.39%	10.60%	24.71%	30.95%	50.36%	28.25%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-1.95%	2.41%	10.67%	24.95%	31.44%	51.49%	28.66%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-1.66%	2.83%	9.03%	20.87%	30.59%	56.26%	27.08%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-1.83%	2.47%	8.50%	11.11%	11.94%	28.06%	10.55%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-7.83%	-5.80%	5.57%	18.04%	29.78%	50.19%	27.73%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-7.82%	-5.82%	5.55%	18.02%	29.76%	50.19%	27.72%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-1.93%	-0.44%	2.83%	20.13%	39.02%	72.21%	36.10%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-1.73%	1.21%	7.80%	24.38%	31.16%	56.05%	26.81%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-2.41%	2.71%	9.45%	18.91%	21.65%	33.45%	22.77%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-2.37%	2.75%	9.47%	18.90%	21.70%	34.81%	22.75%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-1.99%	1.02%	12.95%	24.84%	36.79%	59.63%	34.24%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-3.20%	0.87%	10.47%	25.72%	35.88%	55.30%	32.45%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-1.90%	2.25%	15.32%	34.76%	47.62%	77.65%	44.48%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-1.90%	2.23%	15.24%	34.49%	47.04%	76.23%	43.99%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-2.37%	2.10%	6.14%	16.13%	24.87%	45.68%	22.95%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	-2.67%	0.40%	9.01%	20.75%	32.24%	55.73%	29.76%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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