聯博亞洲股票基金-AD股/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	13.61	-0.03	-0.22%	0.29%	2025/01/21

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.47%	4.47%	18.98%	-18.87%	17.49%	-4.13%	10.92%	-18.55%	-0.41%	12.06%
含息	1.53%	8.59%	22.83%	-15.77%	21.52%	-0.75%	14.26%	-15.53%	3.30%	15.47%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0376	13.50	0.28%
02/28	0.0376	12.74	0.30%
03/31	0.0376	12.51	0.30%
04/28	0.0376	12.18	0.31%
05/31	0.0376	12.34	0.30%
06/30	0.0376	12.27	0.31%
07/31	0.0376	12.69	0.30%
08/31	0.0376	12.00	0.31%
09/29	0.0376	12.24	0.31%
10/31	0.0376	11.71	0.32%
11/30	0.0376	11.74	0.32%
12/29	0.0376	12.09	0.31%
總計	0.4512	12.09	3.73%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0376	11.97	0.31%
02/29	0.0376	12.64	0.30%
03/28	0.0376	13.09	0.29%
04/30	0.0376	13.58	0.28%
05/31	0.0376	13.62	0.28%
06/28	0.0376	14.31	0.26%
07/31	0.0376	13.64	0.28%
08/30	0.0376	13.55	0.28%
09/30	0.0376	14.11	0.27%
10/31	0.0376	13.95	0.27%
11/29	0.0376	13.63	0.28%
總計	0.4136	13.63	3.03%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/21	13.61	-0.22%	2025/01/03	13.53	-0.22%
2025/01/17	13.64	0.59%	2025/01/02	13.56	-0.07%
2025/01/16	13.56	1.50%	2024/12/31	13.57	-0.07%
2025/01/15	13.36	0.07%	2024/12/30	13.58	0.00%
2025/01/14	13.35	0.45%	2024/12/27	13.58	-0.88%
2025/01/13	13.29	-1.63%	2024/12/24	13.70	0.66%
2025/01/10	13.51	-0.66%	2024/12/23	13.61	1.72%
2025/01/08	13.60	-0.07%	2024/12/20	13.38	-1.76%
2025/01/07	13.61	0.52%	2024/12/19	13.62	-1.23%
2025/01/06	13.54	0.07%	2024/12/18	13.79	1.77%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-0.22%	1.95%	1.72%	-5.16%	-2.44%	17.43%	0.29%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-0.25%	1.91%	1.95%	-4.40%	-0.80%	21.42%	0.30%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	1.05%	3.02%	1.49%	-9.03%	-7.36%	11.13%	0.78%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	1.10%	3.05%	1.82%	-8.24%	-5.91%	14.47%	0.84%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	1.13%	3.10%	1.95%	-7.71%	-4.62%	17.12%	0.95%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	1.12%	3.08%	1.87%	-7.91%	-5.05%	16.14%	0.87%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	1.16%	3.09%	1.52%	-8.74%	-6.73%	11.91%	0.94%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	1.12%	3.01%	1.44%	-9.19%	-7.53%	10.77%	0.80%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	0.19%	2.32%	-0.47%	-8.09%	-3.93%	4.25%	-1.21%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	0.15%	2.64%	-0.21%	-8.76%	-3.87%	6.00%	-0.97%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-0.26%	1.31%	0.41%	-2.38%	4.27%	21.16%	0.00%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	0.00%	2.28%	0.04%	-6.83%	-0.83%	15.19%	-0.55%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-0.23%	1.80%	2.25%	-0.83%	4.73%	19.37%	1.93%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	0.37%	2.35%	-0.31%	-0.98%	4.64%	24.63%	-0.10%
群益東方盛世基金/台幣	0.20%	2.13%	1.51%	1.72%	4.68%	25.28%	-0.49%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-0.11%	2.79%	-0.09%	-5.97%	-0.92%	10.25%	-0.71%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-0.10%	2.81%	-0.03%	-5.79%	-0.54%	11.08%	-0.66%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.16%	1.64%	-0.01%	-1.80%	3.80%	15.50%	-0.52%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.16%	1.66%	0.06%	-1.61%	4.19%	16.36%	-0.48%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-1.02%	2.25%	-0.17%	-8.03%	-1.66%	14.77%	-0.86%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-0.19%	1.13%	-1.19%	-6.10%	0.40%	11.95%	-1.53%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-0.14%	2.28%	-2.36%	-7.47%	0.11%	14.66%	-1.71%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-0.12%	2.30%	-2.37%	-7.45%	0.12%	14.66%	-1.71%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-0.84%	2.77%	-0.08%	-6.63%	1.10%	20.85%	-0.47%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	0.17%	2.49%	-0.36%	-7.65%	-2.75%	15.63%	-0.86%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	0.31%	2.37%	0.13%	-5.27%	2.76%	18.78%	-1.11%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	0.36%	2.36%	0.12%	-5.26%	3.86%	20.06%	-1.05%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	0.65%	3.96%	0.89%	-3.46%	4.38%	20.52%	1.12%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-1.03%	1.84%	-1.09%	-7.05%	-1.33%	17.96%	-1.37%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	0.45%	2.82%	0.20%	-5.73%	-1.47%	8.67%	-0.63%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	0.45%	2.80%	0.13%	-5.92%	-1.87%	7.81%	-0.68%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-0.39%	2.76%	1.77%	-5.48%	0.29%	16.37%	1.05%
新加坡大華亞洲基金/星幣	-0.04%	1.83%	-1.62%	-4.24%	-5.43%	4.43%	-2.74%
新加坡大華亞洲基金/美元	0.67%	3.10%	-1.60%	-7.49%	-6.25%	3.26%	-2.19%
基金平均績效	0.18%	2.49%	0.29%	-5.70%	-1.11%	13.78%	-0.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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