聯博亞洲股票基金-AD股/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	13.35	0.06	0.45%	-1.62%	2025/01/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.47%	4.47%	18.98%	-18.87%	17.49%	-4.13%	10.92%	-18.55%	-0.41%	12.06%
含息	1.53%	8.59%	22.83%	-15.77%	21.52%	-0.75%	14.26%	-15.53%	3.30%	15.47%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0376	13.50	0.28%
02/28	0.0376	12.74	0.30%
03/31	0.0376	12.51	0.30%
04/28	0.0376	12.18	0.31%
05/31	0.0376	12.34	0.30%
06/30	0.0376	12.27	0.31%
07/31	0.0376	12.69	0.30%
08/31	0.0376	12.00	0.31%
09/29	0.0376	12.24	0.31%
10/31	0.0376	11.71	0.32%
11/30	0.0376	11.74	0.32%
12/29	0.0376	12.09	0.31%
總計	0.4512	12.09	3.73%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0376	11.97	0.31%
02/29	0.0376	12.64	0.30%
03/28	0.0376	13.09	0.29%
04/30	0.0376	13.58	0.28%
05/31	0.0376	13.62	0.28%
06/28	0.0376	14.31	0.26%
07/31	0.0376	13.64	0.28%
08/30	0.0376	13.55	0.28%
09/30	0.0376	14.11	0.27%
10/31	0.0376	13.95	0.27%
11/29	0.0376	13.63	0.28%
總計	0.4136	13.63	3.03%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/14	13.35	0.45%	2024/12/27	13.58	-0.88%
2025/01/13	13.29	-1.63%	2024/12/24	13.70	0.66%
2025/01/10	13.51	-0.66%	2024/12/23	13.61	1.72%
2025/01/08	13.60	-0.07%	2024/12/20	13.38	-1.76%
2025/01/07	13.61	0.52%	2024/12/19	13.62	-1.23%
2025/01/06	13.54	0.07%	2024/12/18	13.79	1.77%
2025/01/03	13.53	-0.22%	2024/12/17	13.55	-0.37%
2025/01/02	13.56	-0.07%	2024/12/16	13.60	-0.58%
2024/12/31	13.57	-0.07%	2024/12/13	13.68	-1.23%
2024/12/30	13.58	0.00%	2024/12/12	13.85	1.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	0.45%	-1.91%	-2.41%	-7.80%	-8.18%	13.62%	-1.62%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	0.44%	-1.92%	-2.12%	-7.02%	-6.65%	17.50%	-1.58%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	1.26%	-2.35%	-4.34%	-13.27%	-13.94%	5.64%	-2.18%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	1.27%	-2.37%	-4.01%	-12.50%	-12.64%	8.85%	-2.15%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	1.28%	-2.30%	-3.87%	-11.98%	-11.43%	11.43%	-2.08%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	1.28%	-2.31%	-3.93%	-12.18%	-11.82%	10.53%	-2.14%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	1.27%	-2.30%	-4.23%	-13.00%	-13.45%	6.43%	-2.09%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	1.32%	-2.31%	-4.36%	-13.34%	-14.19%	5.41%	-2.15%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	1.18%	-3.37%	-5.58%	-11.31%	-10.03%	-1.00%	-3.46%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	1.18%	-3.37%	-6.84%	-12.01%	-10.03%	0.62%	-3.51%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.66%	-1.07%	-2.60%	-4.19%	-1.49%	18.08%	-1.29%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	1.24%	-2.59%	-4.78%	-10.05%	-7.23%	10.57%	-2.76%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	0.68%	0.31%	-1.14%	-3.54%	-1.27%	15.52%	0.12%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-1.33%	-3.67%	-4.61%	-5.05%	-1.48%	20.22%	-3.07%
群益東方盛世基金/台幣	-0.70%	-1.78%	-2.65%	-1.49%	0.30%	23.35%	-1.78%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	1.11%	-2.92%	-5.28%	-10.34%	-6.76%	4.69%	-3.40%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	1.11%	-2.90%	-5.22%	-10.17%	-6.40%	5.48%	-3.37%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	0.49%	-1.95%	-3.26%	-4.69%	-1.08%	11.87%	-2.13%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	0.50%	-1.93%	-3.20%	-4.50%	-0.70%	12.71%	-2.10%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.88%	-2.94%	-5.47%	-11.80%	-7.46%	8.94%	-3.04%
首域盈信亞洲增長基金/美元	0.47%	-2.10%	-5.57%	-8.18%	-2.50%	8.29%	-2.63%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	1.01%	-3.10%	-6.33%	-11.17%	-6.06%	10.31%	-3.90%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	0.99%	-3.12%	-6.34%	-11.18%	-6.07%	10.30%	-3.91%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	0.71%	-3.74%	-5.22%	-10.20%	-5.96%	15.34%	-3.15%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	1.02%	-3.42%	-4.89%	-11.13%	-9.17%	10.87%	-3.27%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	1.03%	-3.46%	-5.27%	-7.62%	-3.28%	13.02%	-3.40%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	1.04%	-3.44%	-5.27%	-7.59%	-2.19%	14.22%	-3.33%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	1.01%	-2.14%	-4.82%	-7.82%	-4.54%	13.70%	-2.73%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	1.18%	-3.49%	-5.49%	-10.24%	-5.94%	13.48%	-3.15%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	1.06%	-2.60%	-4.81%	-8.73%	-7.83%	3.01%	-3.36%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	1.06%	-2.62%	-4.88%	-8.91%	-8.21%	2.19%	-3.39%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	1.07%	-2.67%	-4.62%	-8.34%	-4.99%	10.01%	-1.66%
新加坡大華亞洲基金/星幣	-1.91%	-3.61%	-5.14%	-6.70%	-9.25%	2.31%	-4.49%
新加坡大華亞洲基金/美元	-2.01%	-4.27%	-6.80%	-11.35%	-11.43%	-0.83%	-5.13%
基金平均績效	0.68%	-2.45%	-4.42%	-8.97%	-6.86%	9.11%	-2.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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