施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	40.6284	-0.16	-0.40%	12.38%	2025/07/04

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-9.86%	6.90%	28.84%	-13.58%	13.08%	14.79%	6.77%	-18.19%	12.84%	8.25%

施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 基金資料

1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股，以追求長期資本增值。
2.持股相對較集中的投資組合。
3.不受指數投資比重限制，以追求創造長期較優異表現與較低的波動幅度。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/04	40.6284	-0.40%	2025/06/20	39.2714	1.45%
2025/07/03	40.7932	1.02%	2025/06/19	38.7094	-1.53%
2025/07/02	40.3833	0.29%	2025/06/18	39.3113	-0.38%
2025/07/01	40.2672	1.12%	2025/06/17	39.4626	0.09%
2025/06/30	39.8204	-1.28%	2025/06/16	39.4274	0.42%
2025/06/27	40.3385	0.12%	2025/06/13	39.2633	-0.99%
2025/06/26	40.2916	0.65%	2025/06/12	39.6555	-0.50%
2025/06/25	40.0316	1.07%	2025/06/11	39.8553	0.55%
2025/06/24	39.6088	2.31%	2025/06/10	39.6360	0.73%
2025/06/23	38.7144	-1.42%	2025/06/09	39.3487	0.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-0.40%	0.72%	4.50%	13.61%	12.64%	10.59%	12.38%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	1.82%	3.42%	4.45%	9.65%	5.73%	10.42%	7.31%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	2.04%	3.77%	4.17%	13.47%	14.92%	11.50%	17.32%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	2.02%	3.77%	4.44%	14.39%	17.04%	15.40%	19.87%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	2.05%	3.83%	4.61%	14.88%	18.76%	18.47%	21.84%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	2.05%	3.78%	4.55%	14.62%	18.31%	17.51%	21.24%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	2.05%	3.78%	4.24%	13.60%	16.08%	13.20%	18.67%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	1.85%	3.40%	4.16%	8.76%	4.01%	6.81%	5.23%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	2.00%	3.80%	4.24%	13.54%	15.22%	11.56%	17.61%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	2.05%	2.98%	3.75%	9.59%	14.10%	16.79%	16.45%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	2.06%	3.00%	3.96%	10.35%	15.80%	18.66%	18.54%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	1.54%	2.68%	5.29%	7.37%	4.72%	15.75%	7.18%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	2.48%	3.65%	5.50%	13.29%	17.97%	24.16%	20.64%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	1.65%	1.74%	5.20%	10.25%	8.46%	16.99%	11.50%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	0.84%	2.71%	7.40%	11.26%	3.65%	15.33%	6.56%
群益東方盛世基金/台幣	1.80%	4.83%	11.45%	15.56%	7.73%	22.32%	11.67%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	2.14%	3.13%	3.48%	10.88%	13.59%	19.15%	16.38%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	2.15%	3.15%	3.54%	11.10%	14.02%	20.05%	16.93%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	1.72%	2.49%	3.35%	5.50%	0.94%	11.55%	3.48%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	1.72%	2.51%	3.41%	5.70%	1.32%	12.40%	3.96%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	2.00%	3.51%	3.78%	10.84%	17.03%	20.44%	18.25%
首域盈信亞洲增長基金/美元	1.50%	2.16%	2.45%	5.98%	10.86%	14.54%	10.58%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	1.77%	3.22%	4.10%	7.54%	13.14%	16.64%	13.93%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	1.79%	3.25%	4.11%	7.56%	13.18%	16.66%	13.95%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	1.54%	3.09%	4.69%	15.16%	20.02%	22.32%	20.06%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	1.83%	3.05%	4.86%	12.59%	15.77%	17.82%	17.18%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	2.03%	3.16%	6.34%	11.03%	12.64%	20.58%	15.14%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	1.97%	3.09%	6.25%	10.98%	12.63%	21.82%	15.13%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	1.22%	3.01%	4.55%	9.71%	15.01%	24.96%	19.37%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	2.11%	3.13%	3.77%	9.10%	14.28%	18.80%	15.54%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	2.05%	1.93%	4.61%	14.10%	15.52%	21.69%	17.25%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	2.04%	1.92%	4.54%	13.87%	15.06%	20.72%	16.67%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	1.65%	2.93%	4.54%	10.43%	11.54%	15.09%	13.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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