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施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
52.3776 |
-0.1040 |
-0.20% |
13.69% |
2026/02/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.90% |
28.84% |
-13.58% |
13.08% |
14.79% |
6.77% |
-18.19% |
12.84% |
8.25% |
27.43% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股，以追求長期資本增值。
2.持股相對較集中的投資組合。
3.不受指數投資比重限制，以追求創造長期較優異表現與較低的波動幅度。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
52.3776 |
-0.20% |
2026/02/06 |
49.4411 |
0.60% |
| 2026/02/25 |
52.4816 |
1.55% |
2026/02/05 |
49.1486 |
-2.06% |
| 2026/02/24 |
51.6819 |
0.41% |
2026/02/04 |
50.1837 |
0.26% |
| 2026/02/23 |
51.4705 |
0.71% |
2026/02/03 |
50.0559 |
1.36% |
| 2026/02/20 |
51.1087 |
1.24% |
2026/02/02 |
49.3827 |
-0.78% |
| 2026/02/13 |
50.4831 |
-2.14% |
2026/01/30 |
49.7715 |
-1.50% |
| 2026/02/12 |
51.5874 |
0.95% |
2026/01/29 |
50.5297 |
0.19% |
| 2026/02/11 |
51.1012 |
0.99% |
2026/01/28 |
50.4354 |
0.96% |
| 2026/02/10 |
50.6006 |
1.01% |
2026/01/27 |
49.9545 |
1.42% |
| 2026/02/09 |
50.0956 |
1.32% |
2026/01/26 |
49.2552 |
0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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