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施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
52.3811 |
0.1892 |
0.36% |
13.70% |
2026/04/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.90% |
28.84% |
-13.58% |
13.08% |
14.79% |
6.77% |
-18.19% |
12.84% |
8.25% |
27.43% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股，以追求長期資本增值。
2.持股相對較集中的投資組合。
3.不受指數投資比重限制，以追求創造長期較優異表現與較低的波動幅度。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/30 |
52.3811 |
0.36% |
2026/04/16 |
51.5118 |
0.62% |
| 2026/04/29 |
52.1919 |
0.78% |
2026/04/15 |
51.1954 |
0.67% |
| 2026/04/28 |
51.7863 |
-0.55% |
2026/04/14 |
50.8551 |
1.81% |
| 2026/04/27 |
52.0745 |
0.07% |
2026/04/13 |
49.9495 |
-1.04% |
| 2026/04/24 |
52.0356 |
0.75% |
2026/04/10 |
50.4764 |
1.35% |
| 2026/04/23 |
51.6458 |
0.17% |
2026/04/09 |
49.8017 |
-1.17% |
| 2026/04/22 |
51.5578 |
-0.55% |
2026/04/08 |
50.3895 |
5.45% |
| 2026/04/21 |
51.8410 |
0.58% |
2026/04/07 |
47.7839 |
2.31% |
| 2026/04/20 |
51.5426 |
-0.78% |
2026/04/02 |
46.7052 |
-2.02% |
| 2026/04/17 |
51.9475 |
0.85% |
2026/04/01 |
47.6674 |
3.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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