霸菱亞洲增長基金-配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 126.8800 -1 -0.78% 18.90% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 9.99% 1.16% 39.05% -17.59% 24.04% 37.04% 6.66% -24.84% -7.06% 16.66%
含息 9.99% 1.16% 39.05% -17.59% 24.29% 37.30% 6.66% -24.84% -7.06% 16.66%

霸菱亞洲增長基金-配息/歐元
本基金的目標是投資於一個多元化的亞洲股票投資組合，已達至資產產值的長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 126.8800 -0.78% 2025/09/22 120.8500 0.17%
2025/10/07 127.8800 1.36% 2025/09/19 120.6500 -0.38%
2025/10/06 126.1600 1.18% 2025/09/18 121.1100 0.14%
2025/10/02 124.6900 1.46% 2025/09/17 120.9400 0.27%
2025/10/01 122.8900 0.75% 2025/09/16 120.6200 0.37%
2025/09/30 121.9700 0.48% 2025/09/15 120.1700 0.05%
2025/09/29 121.3900 -0.30% 2025/09/12 120.1100 0.98%
2025/09/25 121.7500 -0.33% 2025/09/11 118.9400 0.21%
2025/09/24 122.1500 1.18% 2025/09/10 118.6900 2.13%
2025/09/23 120.7200 -0.11% 2025/09/09 116.2100 1.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -0.78% 3.25% 10.41% 17.54% 35.09% 15.46% 18.90%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 1.15% 2.37% 9.75% 17.52% 38.95% 16.74% 19.83%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.54% 0.96% 8.04% 14.75% 43.63% 17.30% 28.63%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.57% 0.97% 8.25% 15.58% 45.97% 21.42% 32.04%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.55% 0.99% 8.45% 16.14% 47.46% 24.41% 34.59%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.56% 0.96% 8.39% 15.90% 46.92% 23.44% 33.77%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.56% 1.01% 8.14% 15.02% 44.44% 19.04% 30.28%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 1.15% 2.32% 9.45% 16.53% 36.72% 12.96% 16.88%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.56% 1.00% 8.08% 14.90% 43.66% 17.57% 29.00%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 0.59% 0.96% 7.19% 14.91% 43.22% 19.30% 28.22%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 0.65% 0.98% 7.44% 15.74% 45.35% 21.16% 31.17%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -1.13% 2.44% 9.54% 16.59% 43.81% 22.27% 32.88%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -1.03% 2.86% 10.50% 18.02% 36.69% 19.43% 24.22%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 -0.29% 2.37% 8.38% 24.10% 36.33% 22.44% 23.91%
群益東方盛世基金/台幣 -0.41% 2.72% 3.86% 18.74% 28.31% 19.09% 19.68%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.19% -0.04% 5.87% 13.05% 38.46% 18.42% 26.59%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.19% -0.03% 5.94% 13.25% 38.99% 19.32% 27.32%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.52% 1.06% 7.31% 14.12% 31.87% 11.87% 13.60%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.53% 1.07% 7.37% 14.33% 32.36% 12.71% 14.26%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.21% 0.06% 5.94% 12.05% 37.50% 16.74% 26.70%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -0.54% 0.76% 2.68% 6.53% 27.16% 9.63% 14.87%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 -0.89% 0.11% 5.58% 11.49% 28.31% 13.07% 21.87%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 -0.89% 0.12% 5.58% 11.50% 28.32% 13.08% 21.87%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -0.19% 1.25% 6.23% 13.57% 45.95% 22.73% 30.65%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -0.01% 2.98% 8.48% 16.25% 45.20% 20.11% 29.92%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.16% 0.05% 5.28% 10.07% 33.75% 15.53% 19.53%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.15% 0.05% 5.24% 11.18% 35.16% 16.70% 20.79%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 0.35% 2.91% 8.55% 15.09% 47.07% 26.24% 31.49%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 0.05% 0.64% 5.21% 10.84% 38.81% 15.93% 23.37%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -0.12% 1.76% 5.85% 13.45% 41.79% 21.70% 27.27%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -0.12% 1.74% 5.78% 13.22% 41.22% 20.73% 26.49%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.69% 1.14% 4.91% 12.31% 43.66% 18.12% 26.21%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 0.11% 1.33% 6.77% 13.53% 35.89% 16.20% 23.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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