霸菱亞洲增長基金-配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 120.9400 0.3200 0.27% 13.34% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 9.99% 1.16% 39.05% -17.59% 24.04% 37.04% 6.66% -24.84% -7.06% 16.66%
含息 9.99% 1.16% 39.05% -17.59% 24.29% 37.30% 6.66% -24.84% -7.06% 16.66%

霸菱亞洲增長基金-配息/歐元
本基金的目標是投資於一個多元化的亞洲股票投資組合，已達至資產產值的長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 120.9400 0.27% 2025/09/03 113.3800 -0.20%
2025/09/16 120.6200 0.37% 2025/09/02 113.6100 0.56%
2025/09/15 120.1700 0.05% 2025/09/01 112.9800 0.33%
2025/09/12 120.1100 0.98% 2025/08/29 112.6100 0.00%
2025/09/11 118.9400 0.21% 2025/08/28 112.6100 -1.70%
2025/09/10 118.6900 2.13% 2025/08/27 114.5600 0.34%
2025/09/09 116.2100 1.12% 2025/08/26 114.1700 0.50%
2025/09/08 114.9200 0.70% 2025/08/22 113.6000 0.66%
2025/09/05 114.1200 1.13% 2025/08/21 112.8500 0.10%
2025/09/04 112.8500 -0.47% 2025/08/20 112.7400 -0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.27% 1.90% 5.98% 12.90% 13.30% 22.88% 13.34%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 0.46% 1.96% 5.62% 12.82% 14.48% 18.69% 13.16%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.14% 2.95% 6.71% 14.94% 20.56% 19.85% 24.54%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.14% 2.95% 6.97% 15.81% 22.61% 23.97% 27.52%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.11% 3.04% 7.24% 16.39% 24.41% 27.26% 29.91%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.13% 3.06% 7.15% 16.17% 23.98% 26.28% 29.20%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.11% 3.00% 6.84% 15.14% 21.71% 21.71% 26.10%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 0.47% 1.97% 5.33% 11.92% 12.59% 14.83% 10.69%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.13% 2.96% 6.74% 15.05% 20.91% 19.89% 24.86%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 0.53% 2.86% 6.41% 13.59% 18.77% 24.50% 24.21%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 0.55% 3.12% 6.88% 14.40% 20.52% 26.43% 27.05%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 0.49% 3.08% 7.30% 15.49% 23.06% 30.62% 28.86%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 0.37% 2.28% 6.65% 14.77% 16.71% 26.48% 18.43%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.04% 2.20% 9.51% 20.25% 14.52% 26.53% 18.75%
群益東方盛世基金/台幣 -1.02% -0.26% 0.52% 13.88% 7.97% 24.33% 15.23%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.54% 3.14% 7.21% 14.11% 19.29% 24.94% 24.67%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.55% 3.16% 7.28% 14.33% 19.74% 25.89% 25.34%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.33% 2.02% 5.42% 11.33% 9.91% 17.21% 9.48%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.33% 2.03% 5.49% 11.53% 10.33% 18.08% 10.07%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.98% 3.46% 6.21% 12.25% 18.42% 23.51% 24.67%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.32% 1.93% 4.74% 9.49% 17.14% 14.52% 15.37%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.56% 3.69% 6.41% 12.44% 15.12% 21.07% 20.29%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.54% 3.68% 6.40% 12.43% 15.13% 21.06% 20.28%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 0.69% 1.68% 6.45% 15.31% 25.61% 30.28% 27.73%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 0.67% 3.33% 7.45% 15.58% 22.83% 24.05% 26.19%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.79% 2.85% 3.07% 10.45% 14.55% 22.47% 18.23%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.79% 2.87% 4.12% 11.62% 15.72% 23.70% 19.51%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 0.57% 3.07% 7.30% 13.52% 20.04% 31.34% 27.73%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 1.02% 2.99% 6.50% 12.11% 18.68% 21.41% 21.90%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 0.42% 2.86% 8.38% 16.52% 23.95% 27.91% 26.39%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 0.42% 2.85% 8.30% 16.28% 23.45% 26.89% 25.66%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.50% 2.45% 4.88% 13.85% 21.76% 21.91% 24.27%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 0.38% 2.57% 6.02% 13.03% 16.90% 20.94% 20.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)