霸菱亞洲增長基金-配息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 96.1300 -0.0900 -0.09% 5.09% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 23.56% 9.99% 1.16% 39.05% -17.59% 24.04% 37.04% 6.66% -24.84% -7.06%
含息 23.56% 9.99% 1.16% 39.05% -17.59% 24.29% 37.30% 6.66% -24.84% -7.06%

霸菱亞洲增長基金-配息/歐元
本基金的目標是投資於一個多元化的亞洲股票投資組合,已達至資產產值的長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 96.1300 -0.09% 2024/03/12 96.7700 1.22%
2024/03/26 96.2200 0.37% 2024/03/11 95.6000 0.13%
2024/03/25 95.8700 -0.51% 2024/03/08 95.4800 0.81%
2024/03/22 96.3600 -0.37% 2024/03/07 94.7100 -0.28%
2024/03/21 96.7200 1.59% 2024/03/06 94.9800 0.52%
2024/03/20 95.2100 0.36% 2024/03/05 94.4900 -0.93%
2024/03/19 94.8700 -0.34% 2024/03/04 95.3800 0.81%
2024/03/15 95.1900 -1.41% 2024/03/01 94.6100 0.52%
2024/03/14 96.5500 0.06% 2024/02/29 94.1200 0.16%
2024/03/13 96.4900 -0.29% 2024/02/28 93.9700 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -0.09% 0.97% 2.02% 8.44% 3.07% -0.30% 5.09%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -0.68% 1.10% 3.29% 11.08% 8.02% 9.85% 8.66%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -0.76% 0.17% 2.72% 7.14% 8.74% 4.93% 5.79%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -0.70% 0.18% 3.01% 7.97% 10.45% 8.23% 6.35%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -0.71% 0.23% 3.17% 8.54% 11.77% 11.12% 6.80%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -0.71% 0.25% 3.12% 8.33% 11.32% 10.24% 6.63%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -0.71% 0.29% 2.78% 7.26% 9.01% 5.80% 5.88%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -0.68% 1.08% 2.99% 10.09% 5.99% 5.91% 8.09%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -0.77% 0.23% 2.73% 7.11% 8.74% 5.17% 5.87%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -0.01% 1.09% 0.64% 0.02% 5.77% -2.31% -1.58%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -0.01% 1.09% 0.92% 0.86% 5.63% -0.86% -0.76%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -0.45% 0.74% 1.70% 6.39% 5.66% 0.17% 2.64%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -0.13% 1.38% 2.36% 7.43% 1.71% -2.61% 3.71%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.00% 1.45% 2.25% 7.22% 5.40% 6.07% 6.54%
群益東方盛世基金/台幣 -0.11% 1.50% 2.09% 6.67% 5.40% 6.03% 6.16%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -0.41% 0.85% 1.54% 2.35% 5.74% 2.37% 0.68%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -0.41% 0.86% 1.60% 2.55% 6.15% 3.15% 0.86%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -0.17% 1.17% 1.78% 5.07% 2.87% 2.07% 3.05%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -0.17% 1.18% 1.84% 5.28% 3.26% 2.85% 3.24%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -0.58% 0.61% 2.52% 5.31% 8.49% 5.69% 3.45%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -0.33% 0.10% 0.22% 1.96% 2.42% -1.71% -1.43%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.20% 0.61% 2.27% 4.46% 8.99% 4.18% 3.18%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.22% 0.61% 2.27% 4.44% 9.00% 4.17% 3.18%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -0.50% -0.08% 0.29% 6.17% 10.02% 10.67% 4.25%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -0.53% 1.01% 1.95% 6.08% 11.21% 4.69% 4.25%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -0.21% 0.35% 1.35% 2.22% 5.48% -2.60% 0.35%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -0.20% 0.34% 1.36% 2.19% 5.44% -2.10% 0.34%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -0.20% 0.63% 1.21% 5.06% 11.09% 8.25% 3.49%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -0.16% 0.59% 1.74% 5.40% 11.49% 12.08% 4.08%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -0.39% 0.97% -0.73% 2.13% 7.40% -0.66% -1.26%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -0.39% 0.95% -0.80% 1.93% 6.97% -1.45% -1.45%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -0.05% 1.22% 2.74% 3.45% 13.90% 8.51% 2.28%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.51% 0.58% 11.59% 11.28% 21.68% 9.65%
新加坡大華亞洲基金/美元 0.05% 0.24% 0.49% 9.75% 13.12% 20.40% 7.46%
基金平均績效 -0.29% 0.81% 1.73% 5.35% 7.26% 4.34% 3.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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