霸菱亞洲增長基金-配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 142.2600 -1.5700 -1.09% 10.74% 2026/04/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.16% 39.05% -17.59% 24.04% 37.04% 6.66% -24.84% -7.06% 16.66% 20.38%
含息 1.16% 39.05% -17.59% 24.29% 37.30% 6.66% -24.84% -7.06% 16.66% 20.38%

霸菱亞洲增長基金-配息/歐元
本基金的目標是投資於一個多元化的亞洲股票投資組合，已達至資產產值的長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/09 142.2600 -1.09% 2026/03/24 136.6500 0.54%
2026/04/08 143.8300 5.22% 2026/03/23 135.9100 -2.27%
2026/04/07 136.6900 2.49% 2026/03/20 139.0700 -0.76%
2026/04/02 133.3700 -1.86% 2026/03/19 140.1300 -3.52%
2026/04/01 135.9000 4.16% 2026/03/18 145.2400 2.88%
2026/03/31 130.4700 -2.15% 2026/03/16 141.1800 0.82%
2026/03/30 133.3300 -0.82% 2026/03/13 140.0300 -0.38%
2026/03/27 134.4300 -1.28% 2026/03/12 140.5700 -0.47%
2026/03/26 136.1700 -1.89% 2026/03/11 141.2300 1.06%
2026/03/25 138.8000 1.57% 2026/03/10 139.7500 3.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -1.09% 6.67% 5.58% 6.33% 12.12% 54.98% 10.74%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -1.59% 4.67% 2.89% 6.76% 16.62% 62.04% 12.64%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -1.39% 6.23% 3.15% 5.90% 15.29% 65.60% 10.51%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -1.37% 6.21% 3.62% 7.08% 17.28% 71.19% 11.77%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -1.36% 6.18% 3.78% 7.59% 18.51% 74.75% 12.41%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -1.34% 6.18% 3.71% 7.38% 18.03% 73.41% 12.16%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -1.32% 6.19% 3.20% 6.19% 15.88% 67.39% 10.97%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -1.62% 4.67% 2.42% 5.58% 14.56% 56.64% 11.40%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -1.38% 6.16% 3.10% 5.86% 14.89% 65.04% 10.52%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -0.66% 7.17% 5.74% 7.40% 10.06% 57.62% 10.79%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -0.67% 7.14% 5.92% 8.04% 9.86% 59.68% 11.43%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -1.25% 8.15% 6.62% 6.57% 12.49% 63.98% 10.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -0.98% 6.40% 6.18% 6.65% 12.59% 56.80% 10.47%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.16% 10.77% 14.07% 23.70% 34.87% 82.39% 27.84%
群益東方盛世基金/台幣 -0.82% 8.53% 7.05% 16.01% 28.28% 67.74% 20.76%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -1.21% 6.45% 3.27% 0.62% 6.86% 47.95% 4.43%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -1.21% 6.46% 3.34% 0.81% 7.26% 49.08% 4.64%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -1.11% 5.07% 2.32% 0.22% 6.06% 39.86% 5.15%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -1.10% 5.08% 2.39% 0.40% 6.46% 40.91% 5.36%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -1.05% 5.21% 3.41% 4.10% 12.88% 55.21% 7.67%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -0.87% 4.59% 2.07% -2.65% 5.07% 34.80% -0.12%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 -0.17% 6.70% 2.22% 4.31% 13.12% 45.14% 9.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 -0.17% 6.72% 2.23% 4.34% 13.14% 45.18% 9.69%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 0.04% 7.18% 7.48% 16.91% 25.33% 89.61% 21.11%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -1.22% 6.20% 4.37% 1.43% 5.75% 56.08% 5.44%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -1.48% 5.35% 2.99% 0.94% -0.21% 33.47% 4.38%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -1.48% 5.36% 2.99% 0.98% -0.19% 34.90% 4.35%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 0.18% 8.47% 4.28% 6.70% 11.50% 53.24% 11.60%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -1.06% 7.02% 4.01% 4.03% 9.79% 52.40% 7.54%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -0.87% 8.01% 7.38% 10.09% 15.03% 64.34% 13.93%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -0.88% 8.01% 7.31% 9.88% 14.57% 63.03% 13.69%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -1.17% 6.63% 5.03% 4.37% 9.14% 56.79% 8.10%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 -0.89% 6.13% 4.38% 5.82% 11.91% 52.11% 9.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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