霸菱亞洲增長基金-配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 174.8900 -6.75 -3.72% 36.14% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.16% 39.05% -17.59% 24.04% 37.04% 6.66% -24.84% -7.06% 16.66% 20.38%
含息 1.16% 39.05% -17.59% 24.29% 37.30% 6.66% -24.84% -7.06% 16.66% 20.38%

霸菱亞洲增長基金-配息/歐元
本基金的目標是投資於一個多元化的亞洲股票投資組合，已達至資產產值的長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 174.8900 -3.72% 2026/05/19 161.6200 -1.64%
2026/06/03 181.6400 1.24% 2026/05/18 164.3200 -0.39%
2026/06/02 179.4200 2.26% 2026/05/15 164.9700 -2.39%
2026/05/29 175.4500 1.78% 2026/05/14 169.0100 0.85%
2026/05/28 172.3900 -2.04% 2026/05/13 167.5900 1.40%
2026/05/27 175.9800 1.60% 2026/05/12 165.2800 -2.02%
2026/05/26 173.2100 3.30% 2026/05/11 168.6900 1.52%
2026/05/22 167.6800 1.32% 2026/05/08 166.1600 -0.87%
2026/05/21 165.5000 1.67% 2026/05/07 167.6200 1.11%
2026/05/20 162.7800 0.72% 2026/05/06 165.7800 3.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -3.72% 1.45% 13.15% 27.46% 39.13% 64.25% 36.14%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -2.97% -2.11% 7.53% 14.86% 36.01% 66.06% 32.83%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -3.82% -3.35% 5.54% 12.50% 31.06% 59.90% 27.24%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -3.81% -3.38% 5.93% 13.90% 33.89% 65.61% 29.73%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -3.68% -3.26% 6.05% 14.34% 35.18% 68.71% 30.76%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -3.68% -3.26% 6.01% 14.11% 34.62% 67.41% 30.29%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -3.71% -3.29% 5.60% 12.65% 31.79% 61.30% 27.87%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -2.97% -2.12% 7.16% 13.45% 33.21% 60.21% 30.35%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -3.82% -3.39% 5.42% 12.28% 30.83% 59.27% 27.09%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -2.42% 2.04% 10.83% 27.55% 39.98% 62.17% 35.88%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -2.44% 2.01% 11.14% 28.70% 40.09% 64.63% 37.60%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -3.59% 1.67% 12.06% 27.42% 38.54% 67.81% 34.80%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -3.55% 1.26% 13.39% 26.80% 37.66% 68.81% 34.90%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 -1.44% 2.60% 17.74% 56.45% 83.52% 137.80% 77.38%
群益東方盛世基金/台幣 -1.97% 4.14% 18.97% 28.43% 47.15% 88.70% 49.54%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -1.67% 2.46% 9.89% 24.86% 30.59% 53.38% 26.89%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -1.67% 2.47% 9.96% 25.10% 31.08% 54.53% 27.30%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -1.96% 2.39% 10.60% 24.71% 30.95% 50.36% 28.25%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -1.95% 2.41% 10.67% 24.95% 31.44% 51.49% 28.66%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -1.66% 2.83% 9.03% 20.87% 30.59% 56.26% 27.08%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -1.83% 2.47% 8.50% 11.11% 11.94% 28.06% 10.55%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 -7.83% -5.80% 5.57% 18.04% 29.78% 50.19% 27.73%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 -7.82% -5.82% 5.55% 18.02% 29.76% 50.19% 27.72%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -1.93% -0.44% 2.83% 20.13% 39.02% 72.21% 36.10%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -1.73% 1.21% 7.80% 24.38% 31.16% 56.05% 26.81%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -2.41% 2.71% 9.45% 18.91% 21.65% 33.45% 22.77%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -2.37% 2.75% 9.47% 18.90% 21.70% 34.81% 22.75%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -1.99% 1.02% 12.95% 24.84% 36.79% 59.63% 34.24%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -3.20% 0.87% 10.47% 25.72% 35.88% 55.30% 32.45%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -1.90% 2.25% 15.32% 34.76% 47.62% 77.65% 44.48%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -1.90% 2.23% 15.24% 34.49% 47.04% 76.23% 43.99%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -2.37% 2.10% 6.14% 16.13% 24.87% 45.68% 22.95%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 -2.67% 0.40% 9.01% 20.75% 32.24% 55.73% 29.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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