霸菱亞洲增長基金-配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 128.5600 -1.12 -0.86% 20.48% 2025/11/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 9.99% 1.16% 39.05% -17.59% 24.04% 37.04% 6.66% -24.84% -7.06% 16.66%
含息 9.99% 1.16% 39.05% -17.59% 24.29% 37.30% 6.66% -24.84% -7.06% 16.66%

霸菱亞洲增長基金-配息/歐元
本基金的目標是投資於一個多元化的亞洲股票投資組合，已達至資產產值的長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/05 128.5600 -0.86% 2025/10/20 125.8900 2.37%
2025/11/04 129.6800 -1.29% 2025/10/17 122.9700 -1.87%
2025/11/03 131.3800 1.17% 2025/10/16 125.3100 0.44%
2025/10/31 129.8600 -0.82% 2025/10/15 124.7600 2.00%
2025/10/30 130.9300 -0.18% 2025/10/14 122.3100 -1.61%
2025/10/29 131.1600 1.37% 2025/10/13 124.3100 -1.55%
2025/10/28 129.3900 1.59% 2025/10/10 126.2700 -0.48%
2025/10/24 127.3600 0.64% 2025/10/08 126.8800 -0.78%
2025/10/22 126.5500 -0.35% 2025/10/07 127.8800 1.36%
2025/10/21 126.9900 0.87% 2025/10/06 126.1600 1.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -0.86% -1.98% 3.10% 14.53% 26.00% 18.93% 20.48%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -0.94% 0.99% 3.64% 16.85% 28.90% 18.70% 21.79%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -0.86% -0.60% 1.15% 14.97% 28.45% 18.82% 29.68%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -0.88% -0.43% 1.40% 15.71% 30.44% 22.93% 33.36%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -0.85% -0.37% 1.47% 16.22% 31.58% 25.89% 36.05%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -0.85% -0.40% 1.39% 16.00% 31.08% 24.93% 35.13%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -0.82% -0.65% 1.17% 15.11% 28.97% 20.52% 31.29%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -0.92% 0.81% 3.41% 16.01% 26.99% 14.93% 18.57%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -0.85% -0.61% 1.05% 14.87% 28.45% 18.89% 29.88%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -1.33% -2.76% -2.12% 10.58% 19.46% 17.27% 25.05%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -1.31% -2.76% -1.90% 11.31% 21.16% 19.05% 28.17%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -0.89% -3.26% 0.78% 13.97% 27.74% 25.36% 32.95%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -0.70% -1.90% 4.24% 16.17% 30.23% 24.95% 27.90%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 -1.24% -1.08% 3.19% 23.59% 32.08% 27.56% 28.23%
群益東方盛世基金/台幣 -1.29% 0.78% 8.08% 20.43% 29.70% 33.03% 28.29%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -0.94% -2.00% -0.46% 11.66% 21.66% 20.03% 26.24%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -0.94% -1.99% -0.39% 11.87% 22.12% 20.93% 27.04%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -0.89% -0.51% 1.82% 12.35% 20.24% 13.99% 14.46%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -0.89% -0.50% 1.89% 12.57% 20.70% 14.85% 15.20%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -0.62% -1.44% 2.32% 13.15% 24.13% 22.52% 30.14%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -0.54% -1.98% 1.64% 7.68% 14.18% 12.62% 16.70%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.37% -1.52% 2.15% 12.97% 21.32% 18.09% 24.59%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.38% -1.51% 2.15% 12.97% 21.32% 18.10% 24.60%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -0.38% -0.21% 2.57% 15.35% 32.08% 26.18% 34.26%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -1.21% -1.12% -0.47% 13.37% 27.05% 21.46% 29.14%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -0.16% -2.81% -1.81% 5.02% 14.78% 14.57% 17.61%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -0.15% -2.77% -1.83% 6.10% 15.95% 15.76% 18.87%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -1.01% -1.60% -0.70% 12.55% 22.19% 24.32% 30.11%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -0.44% -1.46% 2.11% 11.44% 21.27% 19.17% 25.56%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -1.23% -2.21% 0.05% 10.58% 25.64% 21.15% 27.01%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -1.24% -2.22% -0.03% 10.35% 25.13% 20.18% 26.15%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -0.03% -2.35% -0.53% 7.88% 20.42% 18.53% 24.66%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 -0.69% -1.07% 1.42% 12.38% 22.72% 18.19% 24.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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