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霸菱亞洲增長基金-配息 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
108.2200 |
0.4300 |
0.40% |
18.31% |
2024/12/12 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
23.56% |
9.99% |
1.16% |
39.05% |
-17.59% |
24.04% |
37.04% |
6.66% |
-24.84% |
-7.06% |
含息 |
23.56% |
9.99% |
1.16% |
39.05% |
-17.59% |
24.29% |
37.30% |
6.66% |
-24.84% |
-7.06% |
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元
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本基金的目標是投資於一個多元化的亞洲股票投資組合,已達至資產產值的長期資本增長。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/12 |
108.2200 |
0.40% |
2024/11/28 |
105.2100 |
-1.00% |
2024/12/11 |
107.7900 |
-0.31% |
2024/11/27 |
106.2700 |
0.23% |
2024/12/10 |
108.1200 |
-0.18% |
2024/11/26 |
106.0300 |
-0.86% |
2024/12/09 |
108.3100 |
1.05% |
2024/11/25 |
106.9500 |
-0.22% |
2024/12/06 |
107.1800 |
0.08% |
2024/11/22 |
107.1900 |
0.85% |
2024/12/05 |
107.0900 |
-0.60% |
2024/11/21 |
106.2900 |
-0.01% |
2024/12/04 |
107.7400 |
0.33% |
2024/11/20 |
106.3000 |
0.35% |
2024/12/03 |
107.3900 |
1.09% |
2024/11/19 |
105.9300 |
0.10% |
2024/12/02 |
106.2300 |
1.03% |
2024/11/18 |
105.8200 |
0.09% |
2024/11/29 |
105.1500 |
-0.06% |
2024/11/15 |
105.7200 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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