霸菱亞洲增長基金-配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 126.4000 0.7700 0.61% 18.45% 2025/12/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 9.99% 1.16% 39.05% -17.59% 24.04% 37.04% 6.66% -24.84% -7.06% 16.66%
含息 9.99% 1.16% 39.05% -17.59% 24.29% 37.30% 6.66% -24.84% -7.06% 16.66%

霸菱亞洲增長基金-配息/歐元
本基金的目標是投資於一個多元化的亞洲股票投資組合，已達至資產產值的長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/24 126.4000 0.61% 2025/12/10 127.5000 0.52%
2025/12/23 125.6300 -0.33% 2025/12/09 126.8400 -0.71%
2025/12/22 126.0500 1.05% 2025/12/08 127.7500 0.31%
2025/12/19 124.7400 0.87% 2025/12/05 127.3500 1.31%
2025/12/18 123.6700 -0.43% 2025/12/04 125.7000 0.06%
2025/12/17 124.2000 1.55% 2025/12/03 125.6300 -0.66%
2025/12/16 122.3000 -2.06% 2025/12/02 126.4600 0.61%
2025/12/15 124.8700 -1.67% 2025/12/01 125.6900 -0.08%
2025/12/12 126.9900 0.81% 2025/11/28 125.7900 -0.19%
2025/12/11 125.9700 -1.20% 2025/11/27 126.0300 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.61% 1.77% 2.22% 3.48% 17.10% 17.21% 18.45%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 0.75% 2.39% 3.77% 6.07% 19.64% 20.25% 21.07%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.60% 2.65% 5.73% 5.51% 19.06% 29.90% 31.59%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.62% 2.63% 5.94% 6.16% 20.70% 34.19% 35.60%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.64% 2.73% 6.12% 6.59% 21.80% 37.40% 38.75%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.63% 2.74% 6.07% 6.41% 21.33% 36.34% 37.69%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.60% 2.72% 5.77% 5.59% 19.35% 31.58% 33.38%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 0.76% 2.37% 3.50% 5.28% 17.80% 16.42% 17.54%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.61% 2.55% 5.63% 5.16% 18.71% 29.72% 31.47%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 0.30% 2.84% 5.09% 1.21% 15.39% 25.07% 25.42%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 0.29% 2.84% 3.80% 0.41% 15.31% 26.91% 27.29%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 0.58% 2.48% 4.39% 3.82% 19.06% 32.96% 34.18%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 0.50% 1.07% 1.13% 3.45% 19.89% 23.31% 24.50%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.96% 3.32% 5.80% 8.95% 30.79% 30.59% 31.20%
群益東方盛世基金/台幣 -0.30% 0.61% 1.39% 10.56% 27.71% 31.43% 29.48%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.15% 2.95% 5.18% 3.14% 17.20% 27.03% 27.59%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.17% 2.97% 5.26% 3.34% 17.65% 27.99% 28.54%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.09% 3.22% 2.93% 3.41% 14.70% 12.17% 12.81%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.10% 3.24% 3.00% 3.61% 15.15% 13.02% 13.65%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.04% 2.42% 3.45% 4.73% 18.27% 29.62% 30.28%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.17% 1.25% 4.15% 5.98% 13.60% 19.70% 20.46%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.91% 2.30% 2.68% 6.34% 13.34% 23.35% 25.10%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.90% 2.29% 2.68% 6.35% 13.36% 23.36% 25.10%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 0.58% 1.80% 3.83% 6.05% 20.36% 34.04% 35.35%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 0.04% 2.76% 3.88% 1.66% 17.89% 26.62% 27.44%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.27% 0.88% 2.30% -3.28% 6.22% 12.71% 12.92%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.26% 0.83% 2.30% -3.32% 7.31% 13.81% 14.08%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -0.14% 2.53% 3.25% 2.29% 16.28% 29.17% 29.85%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -0.05% 2.37% 3.51% 1.82% 14.12% 22.72% 23.68%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 0.56% 2.35% 4.62% 1.05% 16.33% 26.92% 27.59%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 0.55% 2.32% 4.54% 0.84% 15.85% 25.91% 26.57%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.31% 1.92% 4.57% 2.68% 18.38% 26.16% 26.77%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 0.38% 2.26% 3.94% 3.85% 16.10% 22.86% 24.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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