摩根亞太入息基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.55 0.28 0.93% -1.32% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.82% 2.41% 11.41% -8.38% 8.39% 4.25% 2.22% -14.53% 3.52% 4.17%
含息 -2.95% 6.25% 14.08% -6.05% 11.24% 6.63% 4.20% -12.38% 6.23% 6.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.78 29.14 2.68%
總計 0.78 29.14 2.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.81 31.54 2.57%
總計 0.81 31.54 2.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根亞太入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 30.55 0.93% 2025/03/28 31.75 -0.13%
2025/04/11 30.27 0.03% 2025/03/27 31.79 -0.19%
2025/04/10 30.26 2.37% 2025/03/26 31.85 0.16%
2025/04/09 29.56 -1.24% 2025/03/25 31.80 -0.13%
2025/04/08 29.93 -0.86% 2025/03/24 31.84 0.06%
2025/04/07 30.19 -4.16% 2025/03/21 31.82 -0.41%
2025/04/03 31.50 -0.60% 2025/03/20 31.95 0.06%
2025/04/02 31.69 0.25% 2025/03/19 31.93 0.03%
2025/04/01 31.61 0.51% 2025/03/18 31.92 0.41%
2025/03/31 31.45 -0.94% 2025/03/17 31.79 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太入息基金/美元 0.93% 1.19% -3.57% -0.07% -4.68% 1.70% -1.32%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.66% -6.02% -5.47% -4.88% -10.30% 1.62% -4.65%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.44% 3.28% -6.79% -0.62% -8.39% 6.57% -2.37%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 2.15% -6.17% -2.94% 2.33% -6.61% 1.54% 0.00%
富達太平洋基金/美元 3.59% 8.53% -8.13% -0.48% -8.91% -0.69% -3.05%
景順太平洋基金-A股/美元 1.88% 4.34% -1.80% -2.85% -9.84% -3.46% -4.14%
摩根太平洋證券基金/美元 1.45% 7.94% -4.86% 0.21% -8.48% 1.95% -2.81%
摩根太平洋科技基金/美元 1.42% 8.69% -10.40% -3.37% -9.69% -4.61% -5.94%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.45% 5.40% -10.76% -9.54% -16.54% -11.47% -12.18%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.47% 5.25% -10.95% -9.64% -16.80% -11.95% -12.40%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 1.23% -8.37% -7.83% -5.47% -13.57% -7.95% -6.54%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 1.32% -8.27% -7.94% -5.90% -14.62% -10.32% -7.16%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 1.59% 6.73% -1.18% -1.82% -10.60% 0.95% -3.33%
先機亞太股票基金A3/歐元 1.08% 2.73% -5.44% -11.58% -14.23% -5.53% -11.61%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -0.66% -4.51% -6.59% -7.21% -8.95% -10.17% -9.04%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.14% -3.47% -7.42% -11.38% -13.91% -17.16% -13.81%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.15% -2.85% -5.80% -3.53% -9.96% -7.77% -5.93%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.92% -1.97% -6.80% -7.90% -14.91% -15.04% -11.04%
元大亞太成長基金/台幣 0.56% 6.53% -3.62% -0.83% -5.90% -5.65% -1.64%
基金平均績效 0.84% 0.19% -4.82% -3.75% -7.53% 0.11% -3.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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