摩根亞太入息基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 39.33 0.44 1.13% 9.25% 2026/06/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 2.41% 11.41% -8.38% 8.39% 4.25% 2.22% -14.53% 3.52% 4.17% 16.28%
含息 6.25% 14.08% -6.05% 11.24% 6.63% 4.20% -12.38% 6.23% 6.90% 16.28%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.81 31.54 2.57%
總計 0.81 31.54 2.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根亞太入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/15 39.33 1.13% 2026/06/01 39.38 0.61%
2026/06/12 38.89 1.01% 2026/05/29 39.14 0.85%
2026/06/11 38.50 0.26% 2026/05/28 38.81 -0.56%
2026/06/10 38.40 -0.88% 2026/05/27 39.03 0.13%
2026/06/09 38.74 0.75% 2026/05/26 38.98 0.78%
2026/06/08 38.45 -0.88% 2026/05/22 38.68 0.42%
2026/06/05 38.79 -1.02% 2026/05/21 38.52 0.57%
2026/06/04 39.19 -1.09% 2026/05/20 38.30 -0.08%
2026/06/03 39.62 -0.05% 2026/05/19 38.33 -0.49%
2026/06/02 39.64 0.66% 2026/05/18 38.52 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太入息基金/美元 1.13% 2.29% 1.94% 6.67% 10.45% 18.32% 9.25%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 2.14% 0.57% -2.66% 0.71% 7.65% 14.38% 6.67%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 2.18% 5.74% 5.22% 20.30% 35.00% 65.89% 31.02%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 1.54% 4.22% -1.07% -2.26% -0.14% 14.57% -1.21%
富達太平洋基金/美元 2.22% 5.47% 2.27% 16.05% 23.98% 47.62% 21.94%
景順太平洋基金-A股/美元 3.60% 7.04% 14.32% 33.78% 46.76% 73.44% 42.77%
摩根太平洋證券基金/美元 3.29% 6.06% 4.07% 18.87% 25.04% 42.58% 23.63%
摩根太平洋科技基金/美元 6.18% 9.40% 18.96% 54.22% 64.46% 110.46% 60.58%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 3.63% 8.08% 3.55% 27.94% 52.79% 106.41% 48.21%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 3.60% 8.05% 3.54% 27.75% 52.39% 105.05% 47.73%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.51% -0.20% 5.79% 8.01% 22.65% 28.62% 3.49%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.57% -0.19% 5.62% 7.57% 21.62% 26.14% 3.44%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 2.09% 5.03% 4.61% 18.27% 31.29% 53.66% 30.32%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 2.59% 5.18% 3.18% 18.80% 29.45% 53.54% 28.43%
先機亞太股票基金A/美元 2.37% 1.83% 8.36% 24.63% 35.82% 57.36% 32.96%
先機亞太股票基金A3/歐元 2.04% 2.08% 8.71% 23.09% 37.41% 55.78% 34.49%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 2.55% -0.74% 1.45% 13.73% 24.87% 46.67% 24.40%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 3.02% -0.31% 0.57% 13.29% 25.76% 46.19% 24.66%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 2.74% 4.95% 2.99% 17.33% 42.08% 75.59% 39.89%
基金平均績效 1.86% 2.11% 2.57% 12.33% 23.40% 42.80% 20.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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