摩根亞太入息基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 36.67 0.19 0.52% 1.86% 2026/01/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 2.41% 11.41% -8.38% 8.39% 4.25% 2.22% -14.53% 3.52% 4.17% 16.28%
含息 6.25% 14.08% -6.05% 11.24% 6.63% 4.20% -12.38% 6.23% 6.90% 16.28%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.81 31.54 2.57%
總計 0.81 31.54 2.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根亞太入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/06 36.67 0.52% 2025/12/16 35.41 -0.56%
2026/01/05 36.48 0.72% 2025/12/15 35.61 -0.34%
2026/01/02 36.22 0.61% 2025/12/12 35.73 0.59%
2025/12/30 36.00 0.06% 2025/12/11 35.52 -0.25%
2025/12/29 35.98 0.62% 2025/12/10 35.61 0.06%
2025/12/23 35.76 0.14% 2025/12/09 35.59 -0.25%
2025/12/22 35.71 0.37% 2025/12/08 35.68 0.03%
2025/12/19 35.58 0.23% 2025/12/05 35.67 0.28%
2025/12/18 35.50 0.03% 2025/12/04 35.57 -0.14%
2025/12/17 35.49 0.23% 2025/12/03 35.62 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太入息基金/美元 0.52% 1.86% 2.80% 3.70% 8.43% 18.33% 1.86%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 1.30% 0.75% 3.39% 1.81% 8.40% 22.66% 1.30%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 1.58% 3.71% 5.77% 12.82% 31.11% 32.62% 3.56%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.63% 2.58% 2.65% 7.11% 18.76% 20.15% 2.14%
富達太平洋基金/美元 0.50% 3.17% 4.99% 3.05% 21.35% 39.75% 3.48%
景順太平洋基金-A股/美元 0.53% 3.54% 4.99% 11.19% 20.02% 34.95% 3.37%
摩根太平洋證券基金/美元 1.86% 3.55% 4.76% 3.55% 16.78% 31.22% 3.60%
摩根太平洋科技基金/美元 4.26% 3.68% 5.91% 3.20% 31.11% 47.93% 4.26%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 1.88% 5.23% 7.32% 18.47% 41.51% 30.17% 4.33%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 1.86% 5.26% 7.32% 18.29% 40.89% 29.33% 4.30%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 1.56% 3.44% 5.57% 10.09% 26.41% 29.85% 3.39%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 1.64% 3.34% 5.42% 9.71% 25.27% 27.39% 3.34%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 2.04% 5.28% 6.00% 9.18% 25.18% N/A% 5.51%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.64% 4.72% 6.51% 8.85% 24.39% N/A% 5.15%
先機亞太股票基金A/美元 0.84% 2.71% 4.22% 6.03% 16.12% 29.84% 2.14%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.61% 3.21% 3.66% 5.62% 16.82% 15.51% 2.48%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 2.27% 3.04% 4.32% 4.19% 19.69% 22.64% 3.44%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 2.32% 2.99% 5.10% 4.52% 18.71% 30.92% 3.49%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 2.93% 3.49% 6.16% 12.32% 29.16% 29.16% 4.18%
基金平均績效 1.22% 1.78% 2.77% 5.11% 17.88% 24.22% 3.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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