摩根亞太入息基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.54 -0.13 -0.36% 14.79% 2025/11/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.82% 2.41% 11.41% -8.38% 8.39% 4.25% 2.22% -14.53% 3.52% 4.17%
含息 -2.95% 6.25% 14.08% -6.05% 11.24% 6.63% 4.20% -12.38% 6.23% 6.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.78 29.14 2.68%
總計 0.78 29.14 2.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.81 31.54 2.57%
總計 0.81 31.54 2.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根亞太入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/05 35.54 -0.36% 2025/10/20 35.51 0.91%
2025/11/04 35.67 -0.53% 2025/10/17 35.19 -0.54%
2025/11/03 35.86 -0.03% 2025/10/16 35.38 0.31%
2025/10/30 35.87 0.06% 2025/10/15 35.27 0.97%
2025/10/28 35.85 -0.08% 2025/10/14 34.93 -0.60%
2025/10/27 35.88 0.70% 2025/10/13 35.14 -0.51%
2025/10/24 35.63 0.23% 2025/10/10 35.32 -0.25%
2025/10/23 35.55 0.03% 2025/10/09 35.41 0.14%
2025/10/22 35.54 -0.22% 2025/10/08 35.36 0.00%
2025/10/21 35.62 0.31% 2025/10/06 35.36 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太入息基金/美元 -0.36% -0.86% 0.42% 3.92% 11.24% 12.54% 14.79%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.95% -2.05% -2.26% 3.86% 11.18% 13.97% 18.21%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.25% 0.89% 4.96% 17.06% 23.39% 19.75% 23.54%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.36% 0.07% 2.92% 10.89% 12.43% 14.87% 15.84%
富達太平洋基金/美元 -0.88% -2.17% -1.87% 10.35% 27.86% 30.69% 33.83%
景順太平洋基金-A股/美元 -1.06% -2.28% 2.69% 10.87% 22.13% 21.52% 26.65%
摩根太平洋證券基金/美元 -1.25% -1.68% 0.07% 11.27% 20.42% 23.13% 26.42%
摩根太平洋科技基金/美元 -1.05% -0.74% 0.57% 22.57% 40.05% 37.09% 42.26%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.06% 1.91% 6.93% 20.88% 32.73% 12.60% 16.48%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.09% 1.88% 6.75% 20.68% 32.17% 11.79% 15.65%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.70% -0.97% 3.95% 14.82% 29.59% 17.75% 23.02%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -0.70% -1.09% 3.86% 14.37% 28.39% 15.30% 20.75%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 -1.41% 0.10% 1.98% 11.56% N/A% 19.05% N/A%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -1.69% -1.33% -0.18% 10.86% N/A% 25.52% N/A%
先機亞太股票基金A/美元 -0.66% -3.27% 0.10% 7.49% 20.23% 17.53% 23.51%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.64% -1.99% 2.41% 8.01% 18.50% 11.43% 11.86%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -1.21% 0.25% 1.58% 15.16% 24.32% 24.32% 20.05%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -2.21% -0.21% 2.21% 18.08% 28.53% 19.83% 15.83%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -1.36% -0.76% 0.22% 13.55% 22.99% 25.28% 25.36%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -2.23% -1.06% 0.81% 16.59% 27.13% 20.94% 20.94%
元大亞太成長基金/台幣 -1.02% -0.11% 3.91% 14.49% 23.00% 19.00% 20.14%
基金平均績效 -0.66% -1.23% 0.91% 9.56% 18.23% 18.40% 16.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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