法盛亞太股票基金 R/A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 110.6400 1.67 1.53% 2021/12/07

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-22.22% 19.30% -5.88% -4.27% -10.29% 2.26% 28.78% -14.71% 18.25% 7.27%

法盛亞太股票基金 R/A(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/12/07 110.6400 1.53% 2021/11/23 113.6900 -0.08%
2021/12/06 108.9700 -0.36% 2021/11/22 113.7800 -0.09%
2021/12/03 109.3600 0.13% 2021/11/19 113.8800 -0.37%
2021/12/02 109.2200 -0.57% 2021/11/18 114.3000 -0.03%
2021/12/01 109.8500 0.56% 2021/11/17 114.3400 -1.21%
2021/11/30 109.2400 -0.99% 2021/11/16 115.7400 -0.64%
2021/11/29 110.3300 -0.55% 2021/11/15 116.4900 1.31%
2021/11/26 110.9400 -2.35% 2021/11/12 114.9800 0.49%
2021/11/25 113.6100 -0.16% 2021/11/11 114.4200 -0.83%
2021/11/24 113.7900 0.09% 2021/11/10 115.3800 -0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛亞太股票基金 R/A(美元) 1.53% 1.28% -4.67% -6.76% -7.63% 7.47% 4.32%
安本環球亞太股票基金-A2累積(美元) 1.59% 1.47% -2.33% -6.81% -8.34% 1.24% -3.92%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金(美元) 0.32% -0.30% -6.23% -9.09% -11.08% 6.44% 2.00%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
-0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A(台幣) -0.84% -0.56% -2.82% -8.12% -15.82% -10.10% -11.78%
瀚亞亞太基礎建設基金(台幣) -0.47% -0.56% -4.91% -6.99% -8.11% 1.82% 1.14%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金(美元) 0.04% 0.16% -5.55% -8.96% -10.51% 2.40% 1.35%
富達太平洋基金(美元) 2.43% -0.20% -7.33% -7.14% -5.61% 8.78% 4.09%
景順太平洋基金-A股(美元) 1.91% 2.61% -2.30% -4.21% -7.83% 2.94% 0.18%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(美元) 0.97% 3.01% 1.05% -2.42% -4.71% 6.95% 6.04%
法盛亞太股票基金 R/A(歐元) 1.84% 2.11% -2.34% -1.64% -0.29% 15.62% 13.71%
野村亞太高股息基金-累積(台幣) -0.31% 0.76% -0.50% -4.22% -2.09% 5.02% -0.38%
野村亞太高股息基金-季配(台幣) -0.38% 0.67% -0.56% -4.69% -3.03% 3.63% -1.77%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息(台幣) -0.79% -1.05% -2.27% -11.49% -12.82% -3.08% -6.73%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息(台幣) -0.76% -1.20% -2.47% -12.00% -13.84% -5.31% -8.83%
荷寶亞太優越股票基金 D(歐元) 0.85% 1.41% 0.76% -0.06% 1.55% 15.56% 13.98%
荷寶亞太優越股票基金 D(美元) 0.77% 1.42% -1.72% -5.04% -5.90% 7.27% 4.99%
先機亞太股票基金A(美元) 1.77% 1.83% -1.57% -6.72% -10.73% 3.51% 0.43%
先機亞太股票基金A3(歐元) 2.10% 2.66% 0.84% -1.61% -4.00% 11.36% 9.49%
新加坡大華亞太增長(星幣) -0.49% 0.25% -1.40% -5.50% -4.71% 9.36% 7.30%
新加坡大華亞太基礎建設(星幣) -0.76% 0.44% -1.09% -5.41% -1.30% 6.19% 3.41%
新加坡大華亞太增長(美元) -0.33% 0.27% -2.80% -7.39% -7.84% 6.50% 3.54%
新加坡大華亞太基礎建設(美元) -0.45% 0.61% -2.50% -7.26% -4.46% 3.43% -0.15%
元大亞太成長基金(台幣) -1.86% -3.27% -0.84% -1.56% -0.52% 0.21% -4.34%
基金平均績效 0.34% 0.45% -1.80% -5.03% -4.82% 7.04% 2.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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