摩根太平洋證券基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 441.56 -10.84 -2.40% -0.48% 2024/04/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-3.55% 3.43% 5.00% 39.32% -12.71% 28.51% 32.64% -0.74% -24.07% 2.38%

摩根太平洋證券基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/16 441.56 -2.40% 2024/03/28 460.79 -0.29%
2024/04/15 452.40 -1.18% 2024/03/27 462.13 0.33%
2024/04/12 457.82 -0.20% 2024/03/26 460.63 0.34%
2024/04/11 458.76 -0.21% 2024/03/25 459.07 -0.79%
2024/04/10 459.72 -0.52% 2024/03/22 462.74 -0.46%
2024/04/09 462.13 0.90% 2024/03/21 464.88 1.81%
2024/04/08 458.02 0.27% 2024/03/20 456.62 -0.26%
2024/04/05 456.77 0.03% 2024/03/19 457.79 -0.72%
2024/04/03 456.62 -1.06% 2024/03/18 461.12 0.96%
2024/04/02 461.49 0.15% 2024/03/15 456.74 -1.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根太平洋證券基金/美元 -2.40% -4.45% -3.32% 2.36% 8.10% -3.08% -0.48%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.89% -3.21% -2.99% -1.24% 6.59% -6.45% -4.91%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -1.80% -2.97% 0.55% 7.45% 7.76% 7.68% 5.07%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -1.21% -1.21% 2.87% 4.75% 4.94% 3.99% 4.65%
富達太平洋基金/美元 -2.16% -4.85% -2.50% -0.24% 3.97% -2.11% -4.43%
景順太平洋基金-A股/美元 -2.50% -5.24% -2.97% 1.72% 6.61% 5.36% -1.58%
摩根亞太入息基金/美元 -1.27% -2.86% -2.16% 1.30% 5.66% -1.37% -0.74%
摩根太平洋科技基金/美元 -3.06% -5.65% -3.72% 7.06% 14.75% 6.74% 1.56%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 -2.15% -2.74% -0.57% 3.37% 5.47% -3.65% -0.11%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 -2.44% -4.91% -3.00% 0.87% 6.42% -7.40% -4.17%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -1.59% -1.07% 4.51% 11.76% 7.78% 7.46% 8.88%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -1.63% -1.12% 4.31% 11.52% 7.32% 6.73% 8.40%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -2.07% -3.42% 0.07% 8.03% 11.31% 8.03% 5.84%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -2.03% -3.41% -0.24% 7.17% 9.60% 4.71% 4.85%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 -2.47% -5.50% -2.57% 4.47% 11.26% 6.96% 0.13%
先機亞太股票基金A3/歐元 -2.19% -3.34% -0.12% 7.09% 10.27% 11.29% 4.36%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -0.50% 0.40% 1.37% 6.94% 15.17% 17.74% 9.69%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.57% 0.46% 1.63% 5.05% 12.07% 15.17% 7.51%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -0.61% -0.74% -0.47% 4.63% 15.84% 14.93% 6.14%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -0.78% -0.78% -0.31% 2.73% 12.68% 12.48% 4.07%
元大亞太成長基金/台幣 -2.53% -4.31% 0.69% 11.23% 12.08% 16.72% 10.06%
基金平均績效 -1.28% -2.20% -0.01% 4.19% 8.34% 8.33% 3.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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