摩根太平洋證券基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 465.77 1.57 0.34% -3.01% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.43% 5.00% 39.32% -12.71% 28.51% 32.64% -0.74% -24.07% 2.38% 8.23%

摩根太平洋證券基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 465.77 0.34% 2024/12/27 483.04 0.79%
2025/01/13 464.20 -1.30% 2024/12/24 479.27 0.22%
2025/01/10 470.31 -0.73% 2024/12/23 478.20 0.92%
2025/01/09 473.76 -0.61% 2024/12/20 473.82 -0.67%
2025/01/08 476.66 -0.74% 2024/12/19 477.01 -1.77%
2025/01/07 480.20 0.22% 2024/12/18 485.61 -0.17%
2025/01/06 479.16 0.09% 2024/12/17 486.42 -0.24%
2025/01/03 478.72 0.06% 2024/12/16 487.58 -0.47%
2025/01/02 478.43 -0.37% 2024/12/13 489.88 -1.30%
2024/12/30 480.21 -0.59% 2024/12/12 496.31 0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根太平洋證券基金/美元 0.34% -3.00% -4.92% -8.66% -7.25% 6.10% -3.01%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -1.28% -2.25% -4.11% -6.91% -0.83% 6.33% -1.04%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -1.17% -3.02% -4.01% -7.18% -5.92% 16.40% -2.43%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.69% -2.37% -5.34% -9.36% -6.87% 4.92% -2.95%
富達太平洋基金/美元 0.59% -2.83% -3.95% -8.47% -3.23% 0.51% -2.58%
景順太平洋基金-A股/美元 1.05% -2.82% -6.14% -7.20% -7.53% 4.05% -1.33%
摩根亞太入息基金/美元 0.46% -1.23% -2.36% -4.62% -4.02% 4.12% -1.26%
摩根太平洋科技基金/美元 0.50% -2.93% -4.29% -6.54% -9.68% 8.83% -2.66%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.53% -0.73% -1.47% 0.28% 7.38% 19.98% 0.85%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.09% -2.27% -3.69% -5.88% 1.09% 12.34% -0.69%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -2.09% -3.46% -4.28% -7.98% -10.03% 9.74% -3.84%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -2.07% -3.57% -4.45% -8.07% -10.26% 9.12% -3.96%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -1.42% -3.25% -4.01% -9.87% -10.31% 7.11% -2.54%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -1.48% -3.26% -4.30% -10.60% -11.59% 4.03% -2.79%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 0.36% -3.57% -3.96% -8.94% -7.72% 10.21% -1.53%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.21% -2.08% -1.75% -3.00% -1.94% 17.76% -0.03%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -1.34% -2.74% -3.58% -3.19% -4.96% 2.57% -3.28%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -1.59% -3.02% -4.40% -4.40% -8.01% -2.66% -4.29%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -1.48% -3.46% -5.30% -8.05% -7.25% -0.64% -3.93%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -1.68% -3.78% -6.10% -9.16% -10.28% -5.65% -5.03%
元大亞太成長基金/台幣 -0.14% -0.82% -1.89% -4.46% -10.78% 9.15% -0.27%
基金平均績效 -0.35% -2.04% -2.80% -5.08% -3.72% 9.16% -0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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