摩根太平洋證券基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 602.49 -12.80 -2.08% -0.63% 2026/03/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
5.00% 39.32% -12.71% 28.51% 32.64% -0.74% -24.07% 2.38% 8.23% 26.26%

摩根太平洋證券基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/30 602.49 -2.08% 2026/03/16 633.91 0.52%
2026/03/27 615.29 -0.65% 2026/03/13 630.62 -1.03%
2026/03/26 619.30 -1.51% 2026/03/12 637.19 -1.59%
2026/03/25 628.77 2.03% 2026/03/11 647.46 1.15%
2026/03/24 616.24 1.70% 2026/03/10 640.09 3.76%
2026/03/23 605.91 -4.05% 2026/03/09 616.88 -4.18%
2026/03/20 631.49 -0.68% 2026/03/06 643.79 -0.13%
2026/03/19 635.84 -2.80% 2026/03/05 644.65 2.61%
2026/03/18 654.16 2.06% 2026/03/04 628.26 -3.91%
2026/03/17 640.98 1.12% 2026/03/03 653.85 -3.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根太平洋證券基金/美元 -2.08% -0.56% -12.72% -0.63% 1.72% 21.66% -0.63%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -1.26% -0.61% -10.31% 0.55% 2.81% 20.37% 1.22%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -1.63% -3.81% -10.98% 3.08% 15.10% 26.85% 3.08%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.29% -1.01% -6.61% -2.07% 3.63% 8.21% -2.21%
富達太平洋基金/美元 -0.24% -2.67% -13.76% 0.74% 3.16% 35.25% 0.74%
景順太平洋基金-A股/美元 -1.32% -3.33% -14.74% 1.71% 10.99% 36.99% 1.71%
摩根亞太入息基金/美元 -0.14% -1.24% -6.39% -0.22% 2.66% 14.21% -0.22%
摩根太平洋科技基金/美元 -1.40% -1.08% -10.20% 0.25% 2.49% 38.17% 0.64%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -3.31% -6.58% -12.09% 7.81% 24.31% 41.70% 7.81%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -3.34% -6.60% -12.09% 7.61% 23.90% 40.65% 7.61%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.51% -0.20% 5.79% 8.01% 22.65% 28.62% 3.49%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.57% -0.19% 5.62% 7.57% 21.62% 26.14% 3.44%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 -0.70% -1.50% -11.44% 4.64% 12.05% N/A% 4.87%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -1.17% -2.52% -14.00% 1.95% 9.33% N/A% 2.37%
先機亞太股票基金A/美元 -1.07% -2.88% -13.38% 0.60% 7.35% 32.63% 0.60%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.81% -1.77% -10.80% 3.11% 10.02% 25.13% 3.11%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -1.74% 0.77% -10.44% 5.24% 8.03% 27.38% 5.60%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -2.03% -0.31% -12.24% 4.73% 7.89% 32.33% 5.18%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 -1.62% -3.28% -13.05% 13.52% 24.01% 39.59% 13.52%
基金平均績效 -0.78% -2.11% -7.63% 1.94% 9.49% 24.36% 3.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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