新加坡大華亞太基礎建設基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.607 0.002 0.33% -1.30% 2024/11/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
7.02% -16.39% 7.84% 16.36% -7.81% 11.86% 0.76% 1.80% -22.60% 17.37%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元   基金月報
基礎建設泛指為促進一國家、經濟體或社會之效率與生產力，所必需之實體建設或公共服務系統，主要包括交通(例如:鐵、公路)、公共設施(例如:下水道)、資本材(例如:機械設備)、原物料(例如:鋼鐵、水泥)、營建、電機工程、地產開發等等，本基金主要投資於這些基礎建設相關企業股票，若市場暫無合適之投資標的，本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 0.607 0.33% 2024/11/05 0.621 0.81%
2024/11/18 0.605 -0.17% 2024/11/04 0.616 0.00%
2024/11/15 0.606 0.66% 2024/11/01 0.616 -1.12%
2024/11/14 0.602 -1.15% 2024/10/30 0.623 0.00%
2024/11/13 0.609 -1.14% 2024/10/29 0.623 0.16%
2024/11/12 0.616 -1.28% 2024/10/28 0.622 0.16%
2024/11/11 0.624 -0.79% 2024/10/25 0.621 -0.32%
2024/11/08 0.629 0.16% 2024/10/24 0.623 0.00%
2024/11/07 0.628 1.13% 2024/10/23 0.623 -0.80%
2024/11/06 0.621 0.00% 2024/10/22 0.628 -0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.33% -1.46% -4.86% -5.89% -4.86% 4.66% -1.30%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 1.51% 0.98% -0.59% 6.00% 7.39% 18.76% 9.40%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.00% -0.06% -5.27% 0.36% 3.25% 19.61% 17.99%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.59% 0.08% -6.02% -1.49% -1.98% 9.30% 8.30%
富達太平洋基金/美元 -0.44% 0.16% -5.67% 1.54% -3.70% 4.76% -0.31%
景順太平洋基金-A股/美元 0.54% 1.04% -3.69% -3.49% 1.16% 10.36% 6.38%
摩根亞太入息基金/美元 -0.19% 0.16% -2.99% -2.48% 0.00% 8.59% 4.64%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.92% -0.25% -5.33% -2.76% 1.42% 11.99% 7.94%
摩根太平洋科技基金/美元 -0.22% -1.64% -3.19% 0.27% 0.49% 14.90% 9.07%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 -0.07% 1.44% 1.12% 11.24% 10.92% 26.28% 19.43%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 -0.13% 0.67% -1.57% 5.96% 8.03% 22.05% 13.82%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.87% -1.76% -4.87% 2.31% -3.77% 10.34% 10.43%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.82% -1.81% -4.86% 2.09% -4.11% 9.63% 9.63%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.40% -1.44% -6.58% -1.70% -3.83% 12.23% 8.59%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.48% -1.43% -6.74% -2.35% -5.14% 9.07% 5.87%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 -0.30% 0.27% -5.87% -2.83% 4.10% 21.44% 12.11%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.24% 1.03% -3.29% 2.03% 7.27% 25.73% 17.70%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.42% -0.57% -1.78% -1.38% -1.93% 10.03% 5.64%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.12% -1.33% -2.87% -3.79% -5.36% 4.36% 0.12%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.70% -0.55% -3.80% -3.55% -1.44% 10.50% 4.12%
元大亞太成長基金/台幣 -0.54% 0.55% -3.68% -6.27% -4.06% 8.12% 9.91%
基金平均績效 0.22% -0.17% -2.73% -0.04% 1.23% 13.92% 8.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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