新加坡大華基金淨值

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	0.734	0.002	0.27%	N/A%	2025/12/15

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.84%	16.36%	-7.81%	11.86%	0.76%	1.80%	-22.60%	17.37%	0.16%	-

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 基金月報

基礎建設泛指為促進一國家、經濟體或社會之效率與生產力，所必需之實體建設或公共服務系統，主要包括交通(例如:鐵、公路)、公共設施(例如:下水道)、資本材(例如:機械設備)、原物料(例如:鋼鐵、水泥)、營建、電機工程、地產開發等等，本基金主要投資於這些基礎建設相關企業股票，若市場暫無合適之投資標的，本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。

日期

淨值

漲跌比例

日期

淨值

漲跌比例

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

0.27%

0.55%

-1.87%

1.38%

21.32%

17.82%

19.16%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

-0.66%

-1.11%

3.34%

1.58%

6.84%

21.56%

21.56%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

0.00%

1.25%

3.64%

11.65%

23.27%

28.22%

28.22%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

0.14%

0.00%

-0.14%

5.98%

12.53%

18.03%

18.03%

富達太平洋基金/美元

1.46%

1.59%

3.90%

2.96%

19.59%

38.00%

1.46%

景順太平洋基金-A股/美元

1.49%

3.82%

5.62%

9.71%

18.66%

34.55%

1.49%

摩根亞太入息基金/美元

0.61%

1.29%

1.88%

2.52%

7.00%

17.29%

0.61%

摩根太平洋證券基金/美元

-0.05%

1.02%

1.91%

2.36%

11.98%

26.26%

26.26%

摩根太平洋科技基金/美元

-0.38%

0.66%

2.56%

1.84%

23.98%

40.00%

40.00%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

0.82%

-8.85%

-11.27%

-14.23%

-13.51%

-2.23%

-13.18%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

1.17%

-6.47%

-9.38%

-7.74%

-12.39%

-0.28%

-7.63%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

-0.05%

1.69%

4.53%

15.30%

32.74%

23.69%

23.69%

野村亞太高股息基金-季配/台幣

0.00%

1.77%

4.58%

15.14%

32.28%

22.87%

22.87%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

0.16%

1.40%

3.39%

9.06%

18.43%

26.02%

26.02%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

0.10%

1.29%

3.14%

8.54%

17.30%

23.42%

23.42%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

-0.22%

0.91%

2.27%

6.85%

17.11%

N/A%

N/A%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

-0.41%

0.65%

3.50%

6.80%

17.17%

N/A%

N/A%

先機亞太股票基金A/美元

-0.21%

0.62%

3.37%

4.36%

13.80%

28.69%

-0.21%

先機亞太股票基金A3/歐元

0.01%

1.23%

2.40%

4.64%

14.25%

13.38%

0.01%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

-0.34%

0.38%

2.39%

2.30%

15.77%

19.04%

19.04%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

-0.11%

-0.32%

-2.68%

1.94%

21.78%

12.37%

12.50%

新加坡大華亞太增長基金/美元

-0.43%

0.22%

3.15%

2.57%

14.63%

26.33%

26.33%

元大亞太成長基金/台幣

0.11%

0.89%

2.82%

9.24%

20.53%

24.66%

24.66%

基金平均績效

0.13%

0.08%

1.34%

3.99%

14.09%

21.81%

13.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

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