新加坡大華亞太基礎建設(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.63 0.00 0.00 2019/09/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 24.56% -32.06% 14.42% -6.71% 7.02% -16.39% 7.84% 16.36% -7.81%

新加坡大華亞太基礎建設(美元)   基金月報
基礎建設泛指為促進一國家、經濟體或社會之效率與生產力,所必需之實體建設或公共服務系統,主要包括交通(例如:鐵、公路)、公共設施(例如:下水道)、資本材(例如:機械設備)、原物料(例如:鋼鐵、水泥)、營建、電機工程、地產開發等等,本基金主要投資於這些基礎建設相關企業股票,若市場暫無合適之投資標的,本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/19 0.63 0.00% 2019/09/05 0.62 0.00%
2019/09/18 0.63 0.00% 2019/09/04 0.62 0.00%
2019/09/17 0.63 0.00% 2019/09/03 0.62 0.00%
2019/09/16 0.63 0.00% 2019/09/02 0.62 0.00%
2019/09/13 0.63 1.61% 2019/08/30 0.62 0.00%
2019/09/12 0.62 0.00% 2019/08/29 0.62 1.64%
2019/09/11 0.62 0.00% 2019/08/28 0.61 0.00%
2019/09/10 0.62 0.00% 2019/08/27 0.61 0.00%
2019/09/09 0.62 0.00% 2019/08/26 0.61 -1.61%
2019/09/06 0.62 0.00% 2019/08/23 0.62 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華亞太基礎建設(美元)
0.00% 1.61% 3.28% 1.61% 1.61% 5.00% 6.78%
安本環球亞太股票基金-A2累積(美元)
-0.44% -1.09% 3.26% -1.52% -0.68% 4.96% 9.36%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金(美元)
-0.15% 0.27% 3.94% -0.94% -0.15% 1.33% 11.66%
霸菱亞洲平衡基金-累積(美元)
-0.13% 0.03% 2.07% 1.45% 3.09% 2.98% 13.77%
霸菱亞洲平衡基金-配息(美元)
-0.14% 0.03% 2.08% 0.92% 2.49% 2.34% 13.12%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
0.06% 0.16% 5.20% 4.61% 2.40% -1.02% 12.64%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.11% 0.77% 5.08% 3.36% -0.20% -6.10% 8.96%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.04% -0.53% 2.31% 3.70% 6.02% -1.25% 11.71%
法巴百利達亞太高股息股票基金-年配(歐元)
0.30% 1.38% 2.02% -1.65% 2.49% -0.45% 4.31%
法巴百利達亞太高股息股票基金-C股(美元)
-0.11% 1.29% 2.29% 0.92% 4.82% -1.87% 5.90%
法巴百利達亞太高股息股票-月配(美元)
-0.11% 1.29% 1.88% -0.23% 2.43% -6.25% 3.90%
瀚亞亞太高股息基金-A(台幣)
-0.27% -0.81% 5.12% -0.61% -2.19% -0.74% 9.25%
瀚亞亞太基礎建設基金(台幣)
-0.17% -0.52% 2.14% -5.05% -6.44% -2.79% 3.33%
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金(美元)
-1.02% -0.89% 2.18% -4.04% -7.25% -3.80% 1.91%
富達太平洋基金(美元)
0.53% 0.50% 5.88% 3.39% 0.98% -0.39% 14.35%
匯豐亞太收益增長股票基金AD(美元)
1.57% 0.23% -1.44% -4.99% -8.50% -15.95% 0.23%
景順太平洋基金-A股(美元)
-0.09% 0.75% 6.67% 4.35% 0.46% -2.57% 8.72%
摩根亞太入息基金(美元)
-0.23% -0.07% -0.91% -2.21% -2.64% 2.07% 5.12%
摩根太平洋證券基金(美元)
0.06% 0.33% 4.40% 2.78% 4.47% 3.42% 15.79%
摩根太平洋科技基金(美元)
0.90% 1.86% 7.15% 9.84% 4.41% 0.05% 20.09%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(歐元)
0.22% -0.48% 3.34% 1.44% -0.57% 3.23% 7.46%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(美元)
-0.13% -0.27% 2.81% -0.21% -3.20% -2.21% 3.66%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)(美元)
-0.13% -0.28% 2.81% -0.21% -3.20% -4.45% 1.36%
野村亞太高股息基金-累積(台幣)
0.23% -0.15% 5.64% 3.75% 2.63% 9.47% 18.55%
野村亞太高股息基金-季配(台幣)
0.11% -0.22% 5.65% 3.62% 2.46% 8.14% 18.32%
柏瑞亞太高股息基金A-不配息(台幣)
0.00% -0.30% 3.98% 0.08% -0.45% 4.64% 12.42%
柏瑞亞太高股息基金B-季配息(台幣)
0.00% -0.35% 3.78% -0.58% -1.73% 1.79% 10.09%
荷寶亞太優越股票基金 D(歐元)
-0.05% -0.46% 7.72% 2.59% 1.13% -2.06% 11.01%
荷寶亞太優越股票基金 D(美元)
0.03% 0.11% 7.24% 1.43% -1.36% -7.42% 7.67%
先機亞太股票基金A(美元)
-0.48% 0.05% 4.78% -0.65% -3.91% -3.84% 7.66%
先機亞太股票基金A3(歐元)
-0.68% -0.48% 4.89% 0.62% -1.40% 1.56% 11.40%
新加坡大華亞太增長(星幣)
0.00% 0.66% 3.40% 3.40% -0.65% -7.88% 4.83%
新加坡大華亞太基礎建設(星幣)
0.00% 1.16% 2.35% 1.16% 4.82% 4.82% 7.41%
新加坡大華亞太增長(美元)
-0.90% 0.00% 3.77% 2.80% -2.65% -9.09% 3.77%
元大亞太成長基金(台幣)
-0.47% -0.58% 1.66% 0.00% -1.04% -6.15% 3.01%
基金平均績效 -0.04% 0.14% 3.67% 1.00% -0.04% -0.87% 8.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。