新加坡大華亞太基礎建設(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.630 -0.001 -0.16% 2020/08/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
24.56% -32.06% 14.42% -6.71% 7.02% -16.39% 7.84% 16.36% -7.81% 11.86%

新加坡大華亞太基礎建設(美元)   基金月報
基礎建設泛指為促進一國家、經濟體或社會之效率與生產力,所必需之實體建設或公共服務系統,主要包括交通(例如:鐵、公路)、公共設施(例如:下水道)、資本材(例如:機械設備)、原物料(例如:鋼鐵、水泥)、營建、電機工程、地產開發等等,本基金主要投資於這些基礎建設相關企業股票,若市場暫無合適之投資標的,本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/12 0.630 -0.16% 2020/07/27 0.6250 0.48%
2020/08/11 0.631 0.00% 2020/07/24 0.6220 -1.58%
2020/08/07 0.631 -0.79% 2020/07/23 0.6320 0.64%
2020/08/06 0.636 0.16% 2020/07/22 0.6280 -0.79%
2020/08/05 0.635 0.95% 2020/07/21 0.6330 1.44%
2020/08/04 0.629 1.13% 2020/07/20 0.6240 0.65%
2020/08/03 0.6220 -0.32% 2020/07/17 0.6200 1.64%
2020/07/30 0.6240 -0.48% 2020/07/16 0.61 -1.61%
2020/07/29 0.6270 0.16% 2020/07/15 0.62 0.00%
2020/07/28 0.6260 0.16% 2020/07/14 0.62 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華亞太基礎建設(美元)
-0.16% -0.79% 1.61% 6.78% -4.55% 1.61% -4.55%
安本環球亞太股票基金-A2累積(美元)
0.30% -0.56% 2.77% 20.69% 3.52% 18.40% 4.45%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金(美元)
1.58% 1.60% 3.53% 17.71% -7.16% -3.49% -7.66%
霸菱亞洲平衡基金-累積(美元)
0.20% 0.51% 2.45% 9.55% 0.41% 7.71% 1.95%
霸菱亞洲平衡基金-配息(美元)
0.19% 0.53% 2.23% 8.77% -1.01% 5.35% 0.06%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
-0.06% 0.97% -1.21% 4.64% -10.36% 3.15% -7.62%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.60% 0.96% 3.16% 14.20% -2.12% 9.36% -2.38%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
-0.11% 1.40% -0.74% 6.79% -2.66% 0.72% -1.64%
瀚亞亞太高股息基金-A(台幣)
1.43% 1.22% 3.06% 11.94% -4.77% -0.84% -6.41%
瀚亞亞太基礎建設基金(台幣)
0.60% 1.52% 1.01% 7.42% -8.93% -12.45% -11.98%
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金(美元)
0.20% 0.45% 2.63% 12.05% -5.69% -4.25% -8.85%
富達太平洋基金(美元)
0.24% -0.42% 1.76% 18.60% -0.42% 11.25% -0.11%
匯豐亞太收益增長股票基金AD(美元)
1.57% 0.23% -1.44% -4.99% -8.50% -15.95% 0.23%
景順太平洋基金-A股(美元)
1.46% 1.55% 3.35% 17.54% -1.18% 11.31% -2.98%
摩根亞太入息基金(美元)
-0.07% 0.26% 3.35% 11.53% -2.68% -0.59% -3.05%
摩根太平洋證券基金(美元)
0.44% 0.07% 3.98% 20.21% 6.83% 24.16% 8.05%
摩根太平洋科技基金(美元)
-0.23% -5.24% -2.06% 26.59% 20.90% 57.07% 26.96%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(歐元)
1.02% 2.03% -1.48% 0.77% -14.07% -8.35% -13.71%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(美元)
1.49% 1.44% 2.78% 9.48% -6.86% -3.65% -9.32%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)(美元)
1.49% 1.44% 2.79% 9.48% -9.86% -6.75% -12.24%
野村亞太高股息基金-累積(台幣)
0.07% 0.84% 5.87% 17.99% 3.44% 13.53% 0.84%
野村亞太高股息基金-季配(台幣)
0.00% 0.82% 5.83% 16.79% 2.08% 11.73% -0.61%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息(台幣)
0.07% -0.43% 3.62% 20.33% 1.74% 8.01% -0.28%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息(台幣)
0.00% -0.46% 3.32% 19.45% 0.11% 4.81% -2.35%
荷寶亞太優越股票基金 D(歐元)
0.90% 2.76% 1.61% 7.34% -10.80% 4.34% -10.08%
荷寶亞太優越股票基金 D(美元)
1.23% 2.08% 5.97% 16.51% -3.36% 9.78% -5.44%
先機亞太股票基金A(美元)
-0.03% -1.33% 3.21% 22.98% 5.52% 19.88% 6.46%
先機亞太股票基金A3(歐元)
0.06% -0.86% -1.02% 13.15% -2.23% 13.97% 1.49%
新加坡大華亞太增長(星幣)
-0.12% -1.24% 0.36% 14.01% 2.20% 13.24% 6.75%
新加坡大華亞太基礎建設(星幣)
-0.12% -0.58% -0.69% 2.86% -5.05% 0.47% -1.82%
新加坡大華亞太增長(美元)
-0.08% -1.53% 1.83% 17.50% 3.56% 14.21% 4.44%
元大亞太成長基金(台幣)
0.12% 0.59% 4.00% 14.73% -1.27% 0.71% -1.72%
基金平均績效 0.47% 0.31% 2.10% 12.89% -1.96% 6.51% -1.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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