新加坡大華基金淨值

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	0.734	0.002	0.27%	N/A%	2025/12/15

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.84%	16.36%	-7.81%	11.86%	0.76%	1.80%	-22.60%	17.37%	0.16%	-

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 基金月報

基礎建設泛指為促進一國家、經濟體或社會之效率與生產力，所必需之實體建設或公共服務系統，主要包括交通(例如:鐵、公路)、公共設施(例如:下水道)、資本材(例如:機械設備)、原物料(例如:鋼鐵、水泥)、營建、電機工程、地產開發等等，本基金主要投資於這些基礎建設相關企業股票，若市場暫無合適之投資標的，本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。

日期

淨值

漲跌比例

日期

淨值

漲跌比例

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

0.27%

0.55%

-1.87%

1.38%

21.32%

17.82%

19.16%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

0.08%

2.40%

6.28%

16.37%

13.09%

27.93%

10.46%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

1.08%

3.35%

7.88%

20.57%

34.55%

42.07%

15.65%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

-0.40%

-0.20%

4.53%

4.90%

12.49%

24.01%

5.42%

富達太平洋基金/美元

0.99%

2.11%

7.75%

21.92%

25.07%

50.99%

16.35%

景順太平洋基金-A股/美元

1.60%

4.11%

10.85%

26.79%

35.53%

54.38%

19.07%

摩根亞太入息基金/美元

0.81%

1.72%

4.32%

8.62%

10.18%

20.97%

6.72%

摩根太平洋證券基金/美元

1.19%

2.27%

7.09%

17.42%

21.14%

38.61%

13.56%

摩根太平洋科技基金/美元

1.97%

4.01%

4.36%

17.71%

25.72%

47.15%

12.88%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

0.82%

-8.85%

-11.27%

-14.23%

-13.51%

-2.23%

-13.18%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

1.17%

-6.47%

-9.38%

-7.74%

-12.39%

-0.28%

-7.63%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

0.79%

4.10%

11.25%

30.80%

46.01%

54.08%

22.26%

野村亞太高股息基金-季配/台幣

0.75%

4.09%

11.24%

30.53%

45.46%

53.01%

22.00%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

0.51%

-0.20%

5.79%

8.01%

22.65%

28.62%

3.49%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

0.57%

-0.19%

5.62%

7.57%

21.62%

26.14%

3.44%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

1.15%

3.44%

11.02%

23.11%

31.38%

N/A%

19.11%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

0.97%

2.77%

11.17%

25.72%

32.00%

N/A%

19.41%

先機亞太股票基金A/美元

1.78%

2.37%

11.01%

24.23%

29.70%

47.86%

16.57%

先機亞太股票基金A3/歐元

1.84%

3.32%

10.65%

21.60%

27.71%

31.61%

16.28%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

0.30%

0.48%

5.73%

20.68%

26.53%

35.77%

15.15%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

-0.11%

-0.32%

-2.68%

1.94%

21.78%

12.37%

12.50%

新加坡大華亞太增長基金/美元

0.23%

0.00%

6.57%

24.32%

27.96%

43.47%

16.86%

元大亞太成長基金/台幣

1.46%

6.30%

15.00%

35.28%

47.63%

56.63%

29.78%

基金平均績效

0.73%

1.06%

5.04%

13.72%

21.44%

31.86%

11.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

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