新加坡大華基金淨值

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	0.597	0.006	1.02%	-3.08%	2025/01/20

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-16.39%	7.84%	16.36%	-7.81%	11.86%	0.76%	1.80%	-22.60%	17.37%	0.16%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 基金月報

基礎建設泛指為促進一國家、經濟體或社會之效率與生產力，所必需之實體建設或公共服務系統，主要包括交通(例如:鐵、公路)、公共設施(例如:下水道)、資本材(例如:機械設備)、原物料(例如:鋼鐵、水泥)、營建、電機工程、地產開發等等，本基金主要投資於這些基礎建設相關企業股票，若市場暫無合適之投資標的，本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/20	0.597	1.02%	2025/01/06	0.608	-0.65%
2025/01/17	0.591	-0.17%	2025/01/03	0.612	-0.33%
2025/01/16	0.592	0.85%	2025/01/02	0.614	-0.32%
2025/01/15	0.587	0.00%	2024/12/31	0.616	-0.16%
2025/01/14	0.587	0.34%	2024/12/30	0.617	0.00%
2025/01/13	0.585	-1.68%	2024/12/27	0.617	0.49%
2025/01/10	0.595	-0.67%	2024/12/26	0.614	0.33%
2025/01/09	0.599	-1.16%	2024/12/24	0.612	0.00%
2025/01/08	0.606	-0.49%	2024/12/23	0.612	0.82%
2025/01/07	0.609	0.16%	2024/12/20	0.607	-0.49%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

1.02%

2.05%

-1.65%

-6.43%

-6.72%

-1.32%

-3.08%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

0.90%

2.90%

2.65%

-4.05%

3.54%

12.62%

1.83%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

0.98%

3.12%

1.41%

-5.21%

-0.48%

20.55%

0.61%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

0.76%

3.65%

1.19%

-5.46%

-1.81%

11.07%

0.59%

富達太平洋基金/美元

0.28%

3.76%

1.87%

-2.71%

3.60%

8.45%

1.08%

景順太平洋基金-A股/美元

0.23%

2.21%

0.71%

-5.28%

-2.63%

8.40%

0.84%

摩根亞太入息基金/美元

0.13%

1.54%

0.81%

-2.91%

-1.12%

7.07%

0.26%

摩根太平洋證券基金/美元

0.15%

3.13%

1.38%

-4.44%

-1.49%

11.73%

0.03%

摩根太平洋科技基金/美元

0.82%

4.24%

1.93%

-2.42%

-1.27%

13.14%

1.48%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

0.35%

1.51%

3.04%

1.29%

10.48%

23.57%

2.37%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

0.61%

2.49%

2.65%

-3.33%

5.10%

17.52%

1.78%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

0.88%

2.34%

-0.60%

-5.95%

-3.94%

12.82%

-1.59%

野村亞太高股息基金-季配/台幣

0.83%

2.33%

-0.82%

-6.03%

-4.16%

12.18%

-1.73%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

0.87%

3.70%

2.16%

-5.96%

-3.32%

12.81%

1.07%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

0.85%

3.75%

1.96%

-6.63%

-4.70%

9.63%

0.85%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

0.56%

1.31%

1.98%

-1.64%

1.32%

6.47%

7.03%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

1.62%

2.53%

3.59%

3.92%

2.76%

11.02%

11.44%

先機亞太股票基金A/美元

0.66%

2.65%

2.81%

-7.68%

-3.37%

15.42%

1.08%

先機亞太股票基金A3/歐元

0.39%

1.67%

3.20%

-3.26%

1.66%

21.45%

1.64%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

0.42%

0.63%

-0.62%

-1.93%

-3.51%

4.73%

-2.68%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

0.25%

0.75%

-1.58%

-3.23%

-5.92%

-0.25%

-3.57%

新加坡大華亞太增長基金/美元

1.14%

1.87%

-0.63%

-5.27%

-4.38%

3.57%

-2.14%

元大亞太成長基金/台幣

0.96%

1.24%

1.94%

-3.03%

-8.10%

10.16%

0.96%

基金平均績效

0.58%

1.96%

1.20%

-3.14%

-0.11%

12.53%

1.64%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF