新加坡大華基金淨值

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	0.734	0.002	0.27%	N/A%	2025/12/15

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.84%	16.36%	-7.81%	11.86%	0.76%	1.80%	-22.60%	17.37%	0.16%	-

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 基金月報

基礎建設泛指為促進一國家、經濟體或社會之效率與生產力，所必需之實體建設或公共服務系統，主要包括交通(例如:鐵、公路)、公共設施(例如:下水道)、資本材(例如:機械設備)、原物料(例如:鋼鐵、水泥)、營建、電機工程、地產開發等等，本基金主要投資於這些基礎建設相關企業股票，若市場暫無合適之投資標的，本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。

日期

淨值

漲跌比例

日期

淨值

漲跌比例

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

0.27%

0.55%

-1.87%

1.38%

21.32%

17.82%

19.16%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

0.41%

0.07%

2.74%

5.21%

8.27%

25.05%

1.81%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

0.45%

1.23%

7.91%

16.81%

31.60%

37.71%

5.50%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

0.42%

0.70%

3.39%

7.99%

18.05%

23.24%

2.21%

富達太平洋基金/美元

0.11%

0.44%

6.19%

5.42%

19.87%

45.52%

3.90%

景順太平洋基金-A股/美元

-0.15%

0.13%

6.55%

14.56%

20.60%

39.86%

4.03%

摩根亞太入息基金/美元

0.22%

0.03%

2.66%

5.01%

8.30%

19.99%

1.89%

摩根太平洋證券基金/美元

0.99%

0.88%

6.17%

8.26%

19.92%

37.63%

5.73%

摩根太平洋科技基金/美元

1.14%

1.07%

6.66%

10.96%

32.23%

52.64%

6.13%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

0.82%

-8.85%

-11.27%

-14.23%

-13.51%

-2.23%

-13.18%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

1.17%

-6.47%

-9.38%

-7.74%

-12.39%

-0.28%

-7.63%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

0.40%

0.30%

10.38%

25.86%

42.25%

37.01%

7.54%

野村亞太高股息基金-季配/台幣

0.46%

0.15%

10.19%

25.65%

41.86%

36.06%

7.36%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

0.41%

-1.06%

5.34%

10.47%

24.09%

33.61%

3.34%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

0.38%

-1.13%

5.21%

9.95%

22.95%

31.09%

3.24%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

0.96%

2.54%

8.54%

13.40%

25.84%

N/A%

7.74%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

0.69%

2.15%

7.72%

14.28%

25.38%

N/A%

6.88%

先機亞太股票基金A/美元

0.78%

0.73%

4.32%

9.71%

17.22%

35.11%

3.09%

先機亞太股票基金A3/歐元

0.95%

1.09%

5.02%

8.81%

17.78%

18.86%

3.97%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

1.17%

1.66%

6.90%

7.91%

22.92%

31.07%

6.49%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

-0.11%

-0.32%

-2.68%

1.94%

21.78%

12.37%

12.50%

新加坡大華亞太增長基金/美元

0.88%

0.98%

7.21%

8.83%

22.13%

39.74%

6.27%

元大亞太成長基金/台幣

1.45%

3.04%

9.23%

17.32%

33.42%

35.64%

7.91%

基金平均績效

0.53%

-0.09%

3.71%

7.80%

18.42%

27.72%

4.81%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

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