新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
星幣 0.784 0.002 0.26% -6.67% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-11.11% 9.72% 7.59% -4.71% 8.64% -0.11% 3.87% -23.00% 15.50% 3.45%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣   基金月報
基礎建設泛指為促進一國家、經濟體或社會之效率與生產力，所必需之實體建設或公共服務系統，主要包括交通(例如:鐵、公路)、公共設施(例如:下水道)、資本材(例如:機械設備)、原物料(例如:鋼鐵、水泥)、營建、電機工程、地產開發等等，本基金主要投資於這些基礎建設相關企業股票，若市場暫無合適之投資標的，本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 0.784 0.26% 2025/06/04 0.767 0.52%
2025/06/17 0.782 0.13% 2025/06/03 0.763 0.13%
2025/06/16 0.781 0.64% 2025/06/02 0.762 -0.39%
2025/06/13 0.776 -0.51% 2025/05/30 0.765 -0.91%
2025/06/12 0.780 -0.38% 2025/05/29 0.772 0.78%
2025/06/11 0.783 0.77% 2025/05/28 0.766 -0.13%
2025/06/10 0.777 0.39% 2025/05/27 0.767 -0.13%
2025/06/09 0.774 0.26% 2025/05/26 0.768 0.13%
2025/06/06 0.772 0.26% 2025/05/23 0.767 0.00%
2025/06/05 0.770 0.39% 2025/05/22 0.767 -0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.26% 0.13% 0.51% -0.76% -6.67% -8.73% -6.67%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.25% -0.90% 3.91% 10.76% 9.80% 17.39% 12.49%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -1.26% -2.44% -0.67% -6.92% -0.24% 0.55% -0.18%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -1.08% -1.89% -1.89% -4.95% 0.42% 0.17% 0.34%
富達太平洋基金/美元 0.37% -1.28% 4.87% 4.97% 12.13% 13.91% 11.26%
景順太平洋基金-A股/美元 -1.12% -1.36% 3.16% 7.74% 7.10% 5.79% 8.56%
摩根亞太入息基金/美元 -0.63% -0.75% 2.10% 3.70% 7.05% 5.85% 6.94%
摩根太平洋證券基金/美元 -1.36% -1.36% 1.73% 5.00% 10.06% 9.81% 9.33%
摩根太平洋科技基金/美元 -1.38% 0.04% 2.53% 1.13% 7.61% 1.94% 7.63%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -1.41% -2.21% -0.60% -12.48% -12.08% -17.55% -12.31%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -1.38% -2.16% -0.58% -12.69% -12.33% -18.10% -12.60%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -1.10% -1.29% 3.66% -2.05% 2.34% -3.95% 2.13%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -1.19% -1.30% 3.48% -2.58% 1.09% -6.41% 0.97%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 -1.12% -1.15% 2.62% 8.92% 8.55% 6.64% 8.56%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.95% -0.10% 0.89% 3.57% -1.58% -0.01% -1.49%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.15% -0.65% 1.47% 1.17% 0.50% 1.06% 0.81%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.13% -0.51% 2.84% 5.00% 5.93% 6.51% 7.17%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.16% 0.16% 1.83% 3.04% -1.61% -3.93% -0.81%
元大亞太成長基金/台幣 -0.55% -0.95% 0.28% -4.72% 0.14% -6.80% -0.55%
基金平均績效 -0.35% -1.26% 0.75% -0.33% 1.55% 3.88% 2.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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