新加坡大華基金淨值

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
星幣	0.945	-0.001	-0.11%	N/A%	2025/12/15

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.72%	7.59%	-4.71%	8.64%	-0.11%	3.87%	-23.00%	15.50%	3.45%	-

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 基金月報

基礎建設泛指為促進一國家、經濟體或社會之效率與生產力，所必需之實體建設或公共服務系統，主要包括交通(例如:鐵、公路)、公共設施(例如:下水道)、資本材(例如:機械設備)、原物料(例如:鋼鐵、水泥)、營建、電機工程、地產開發等等，本基金主要投資於這些基礎建設相關企業股票，若市場暫無合適之投資標的，本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。

日期

淨值

漲跌比例

日期

淨值

漲跌比例

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

-0.11%

-0.32%

-2.68%

1.94%

21.78%

12.37%

12.50%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

0.38%

0.86%

4.74%

1.93%

11.76%

24.14%

8.58%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

-0.08%

2.66%

13.88%

10.90%

25.21%

54.50%

20.64%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

0.21%

1.35%

3.03%

-1.79%

4.00%

19.37%

2.07%

富達太平洋基金/美元

2.20%

4.93%

16.57%

12.01%

24.52%

57.55%

21.31%

景順太平洋基金-A股/美元

4.54%

6.33%

19.85%

14.17%

29.50%

60.91%

24.68%

摩根亞太入息基金/美元

1.40%

2.12%

7.56%

5.18%

8.97%

21.88%

8.33%

摩根太平洋證券基金/美元

3.00%

5.13%

17.30%

11.62%

16.26%

42.05%

18.11%

摩根太平洋科技基金/美元

6.26%

6.63%

30.52%

21.54%

26.49%

78.54%

30.50%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

0.82%

-8.85%

-11.27%

-14.23%

-13.51%

-2.23%

-13.18%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

1.17%

-6.47%

-9.38%

-7.74%

-12.39%

-0.28%

-7.63%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

0.12%

5.07%

25.00%

21.86%

46.02%

93.82%

37.51%

野村亞太高股息基金-季配/台幣

0.12%

5.07%

24.77%

21.66%

45.61%

92.45%

37.06%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

0.51%

-0.20%

5.79%

8.01%

22.65%

28.62%

3.49%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

0.57%

-0.19%

5.62%

7.57%

21.62%

26.14%

3.44%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

-0.81%

0.53%

9.17%

4.69%

15.81%

N/A%

15.29%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

-1.12%

0.37%

10.87%

2.67%

16.16%

N/A%

14.85%

先機亞太股票基金A/美元

4.62%

8.01%

23.22%

17.82%

30.94%

57.68%

26.72%

先機亞太股票基金A3/歐元

3.70%

7.25%

20.33%

17.83%

27.93%

51.36%

26.26%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

-0.07%

1.13%

10.69%

8.91%

17.74%

45.08%

17.69%

新加坡大華亞太增長基金/美元

0.00%

1.35%

11.53%

8.85%

20.82%

46.63%

18.71%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

0.27%

0.55%

-1.87%

1.38%

21.32%

17.82%

19.16%

元大亞太成長基金/台幣

-0.24%

1.41%

15.27%

17.94%

39.45%

71.53%

34.40%

基金平均績效

1.02%

1.57%

9.39%

7.32%

18.30%

39.42%

14.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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