新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
星幣 0.798 -0.001 -0.13% -5.00% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-11.11% 9.72% 7.59% -4.71% 8.64% -0.11% 3.87% -23.00% 15.50% 3.45%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣   基金月報
基礎建設泛指為促進一國家、經濟體或社會之效率與生產力，所必需之實體建設或公共服務系統，主要包括交通(例如:鐵、公路)、公共設施(例如:下水道)、資本材(例如:機械設備)、原物料(例如:鋼鐵、水泥)、營建、電機工程、地產開發等等，本基金主要投資於這些基礎建設相關企業股票，若市場暫無合適之投資標的，本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 0.798 -0.13% 2025/06/17 0.782 0.13%
2025/06/30 0.799 0.00% 2025/06/16 0.781 0.64%
2025/06/27 0.799 0.63% 2025/06/13 0.776 -0.51%
2025/06/26 0.794 0.89% 2025/06/12 0.780 -0.38%
2025/06/25 0.787 0.51% 2025/06/11 0.783 0.77%
2025/06/24 0.783 1.03% 2025/06/10 0.777 0.39%
2025/06/23 0.775 -0.51% 2025/06/09 0.774 0.26%
2025/06/20 0.779 0.26% 2025/06/06 0.772 0.26%
2025/06/19 0.777 -0.89% 2025/06/05 0.770 0.39%
2025/06/18 0.784 0.26% 2025/06/04 0.767 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.13% 1.92% 4.31% 4.59% -5.00% -7.53% -5.00%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.48% 2.75% 3.09% 11.31% 13.09% 18.92% 13.78%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 1.66% 3.39% 3.70% -1.72% 3.70% 4.65% 4.01%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -2.01% 0.91% 0.74% -3.48% 2.78% 1.16% 2.78%
富達太平洋基金/美元 -0.20% 1.31% 6.31% 13.70% 15.40% 20.68% 15.75%
景順太平洋基金-A股/美元 0.14% 1.41% 7.31% 13.75% 13.39% 10.55% 13.46%
摩根亞太入息基金/美元 0.30% 0.50% 3.96% 6.82% 9.62% 8.88% 9.33%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.28% 0.48% 3.78% 10.81% 12.85% 12.52% 12.43%
摩根太平洋科技基金/美元 -1.63% 0.29% 6.72% 10.32% 12.51% 7.20% 11.08%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 1.81% 3.91% 4.92% -2.96% -6.75% -12.49% -6.82%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 1.90% 3.98% 4.94% -3.18% -7.02% -13.04% -7.11%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -1.44% 0.00% 5.43% 2.68% 4.87% -0.88% 4.87%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -1.61% -0.23% 5.05% 2.16% 3.52% -3.40% 3.52%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 0.42% 2.04% 6.77% 13.97% 13.09% 10.73% 13.15%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.82% 0.63% 2.71% 4.52% -0.76% 0.84% 0.04%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.05% 1.65% 3.98% 5.22% 2.88% 2.67% 2.88%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.06% 2.11% 5.33% 10.96% 10.27% 9.51% 10.27%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -0.16% 2.29% 5.56% 10.21% 1.62% -1.57% 1.62%
元大亞太成長基金/台幣 -1.72% 1.09% 1.78% -0.80% 1.64% -5.48% 1.64%
基金平均績效 0.10% 0.61% 2.76% 3.41% 3.90% 6.09% 4.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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