新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
星幣 0.986 0.012 1.23% 17.38% 2025/11/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-11.11% 9.72% 7.59% -4.71% 8.64% -0.11% 3.87% -23.00% 15.50% 3.45%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣   基金月報
基礎建設泛指為促進一國家、經濟體或社會之效率與生產力，所必需之實體建設或公共服務系統，主要包括交通(例如:鐵、公路)、公共設施(例如:下水道)、資本材(例如:機械設備)、原物料(例如:鋼鐵、水泥)、營建、電機工程、地產開發等等，本基金主要投資於這些基礎建設相關企業股票，若市場暫無合適之投資標的，本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/10 0.986 1.23% 2025/10/27 0.985 2.18%
2025/11/07 0.974 -0.61% 2025/10/24 0.964 0.63%
2025/11/06 0.980 1.45% 2025/10/22 0.958 -0.21%
2025/11/05 0.966 -0.72% 2025/10/21 0.960 2.02%
2025/11/04 0.973 -2.21% 2025/10/17 0.941 -1.47%
2025/11/03 0.995 0.81% 2025/10/16 0.955 0.74%
2025/10/31 0.987 -0.10% 2025/10/15 0.948 1.83%
2025/10/30 0.988 0.41% 2025/10/14 0.931 -2.00%
2025/10/29 0.984 0.92% 2025/10/13 0.950 -0.42%
2025/10/28 0.975 -1.02% 2025/10/10 0.954 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 1.23% -0.90% 3.35% 16.96% 28.89% 18.23% 17.38%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 1.05% 0.18% 0.36% 2.46% 11.94% 13.07% 19.56%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.44% 2.01% 6.73% 19.16% 29.01% 22.61% 26.34%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.50% 1.67% 3.79% 12.56% 17.68% 17.18% 17.78%
富達太平洋基金/美元 0.10% -0.44% 0.75% 8.96% 28.52% 32.54% 34.43%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.22% -0.14% 3.74% 10.61% 24.40% 23.45% 27.82%
摩根亞太入息基金/美元 0.17% 0.73% 1.73% 4.63% 11.97% 14.17% 16.05%
摩根太平洋證券基金/美元 0.24% 0.34% 1.44% 11.49% 22.06% 24.30% 28.45%
摩根太平洋科技基金/美元 -0.61% -0.46% 3.10% 21.51% 40.25% 36.11% 43.10%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.39% 3.01% 9.62% 22.60% 38.11% 16.01% 19.92%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.43% 3.08% 9.43% 22.34% 37.56% 15.24% 19.11%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.05% 1.08% 5.33% 16.44% 30.44% 20.63% 25.22%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -0.10% 1.00% 5.09% 15.79% 29.25% 17.95% 22.82%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.06% -0.64% 3.09% 10.90% N/A% 17.92% N/A%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -0.16% -0.45% 2.78% 10.18% N/A% 26.66% N/A%
先機亞太股票基金A/美元 0.46% 1.29% 1.71% 7.15% 21.12% 19.42% 25.94%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.38% 0.57% 1.70% 7.83% 17.60% 9.96% 13.22%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 1.27% -0.71% 1.96% 13.33% 23.98% 21.76% 20.66%
新加坡大華亞太增長基金/美元 1.16% -0.60% 1.55% 11.77% 23.43% 23.85% 26.33%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 1.07% -0.79% 2.86% 15.24% 28.14% 20.19% 22.73%
元大亞太成長基金/台幣 0.23% 0.56% 4.82% 14.52% 24.09% 19.76% 22.05%
基金平均績效 0.37% -0.27% 2.13% 9.53% 19.52% 19.04% 18.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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