新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
星幣 0.811 0.004 0.50% -3.45% 2025/01/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-11.11% 9.72% 7.59% -4.71% 8.64% -0.11% 3.87% -23.00% 15.50% 3.45%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣   基金月報
基礎建設泛指為促進一國家、經濟體或社會之效率與生產力，所必需之實體建設或公共服務系統，主要包括交通(例如:鐵、公路)、公共設施(例如:下水道)、資本材(例如:機械設備)、原物料(例如:鋼鐵、水泥)、營建、電機工程、地產開發等等，本基金主要投資於這些基礎建設相關企業股票，若市場暫無合適之投資標的，本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/23 0.811 0.50% 2025/01/09 0.820 -1.20%
2025/01/22 0.807 -0.12% 2025/01/08 0.830 -0.12%
2025/01/21 0.808 -0.25% 2025/01/07 0.831 0.24%
2025/01/20 0.810 0.25% 2025/01/06 0.829 -1.31%
2025/01/17 0.808 0.00% 2025/01/03 0.840 0.00%
2025/01/16 0.808 0.75% 2025/01/02 0.840 0.00%
2025/01/15 0.802 0.00% 2024/12/31 0.840 0.12%
2025/01/14 0.802 -0.25% 2024/12/30 0.839 0.12%
2025/01/13 0.804 -1.59% 2024/12/27 0.838 0.36%
2025/01/10 0.817 -0.37% 2024/12/26 0.835 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.50% 0.37% -2.29% -1.58% -5.26% 0.25% -3.45%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.32% 3.00% 3.68% -1.76% 4.57% 13.45% 2.85%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.18% 2.04% 1.35% -4.01% -0.42% 21.37% 0.55%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.34% 0.51% 0.17% -4.37% -3.43% 11.19% -0.42%
富達太平洋基金/美元 -0.23% -0.28% 2.09% 0.94% 4.08% 9.65% 2.09%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.07% -0.38% 0.86% -2.93% -1.38% 7.01% 1.32%
摩根亞太入息基金/美元 -0.16% 0.26% 0.26% -2.02% -0.03% 6.00% 0.39%
摩根太平洋證券基金/美元 0.33% 1.66% 0.94% -0.91% 3.76% 13.20% 1.53%
摩根太平洋科技基金/美元 -1.45% 1.43% 0.20% -0.63% 6.05% 13.67% 2.09%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 -0.17% 0.29% 1.42% 1.69% 10.65% 21.88% 2.10%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 -0.52% 1.41% 1.44% -1.84% 5.70% 16.67% 2.00%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -0.27% 1.71% -0.47% -5.46% -3.44% 13.58% -1.46%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -0.21% 1.79% -0.62% -5.56% -3.68% 13.07% -1.52%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.39% 0.80% 0.73% -4.96% -3.57% 12.90% 1.00%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -0.36% 0.85% 0.48% -5.57% -4.92% 9.78% 0.85%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 -0.43% 1.43% 0.47% -6.51% -2.04% 15.37% 1.10%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.06% 0.34% 0.43% -3.13% 2.60% 20.58% 1.17%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.62% 0.57% -1.07% 0.10% -2.37% 5.61% -2.12%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.49% 1.20% -1.04% -2.39% -3.19% 4.39% -1.59%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.34% 1.01% -2.29% -4.01% -5.97% -0.83% -2.92%
元大亞太成長基金/台幣 0.00% 1.37% 2.21% -0.81% -6.81% 9.48% 1.23%
基金平均績效 -0.00% 0.84% 0.65% -1.87% 0.75% 12.64% 1.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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