野村亞太高股息基金-累積
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 20.8400 -0.1800 -0.86% 11.50% 2026/03/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0.63% 20.76% -17.63% 27.65% 11.46% 0.94% -17.14% 2.10% 10.94% 23.69%

野村亞太高股息基金-累積/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/30 20.8400 -0.86% 2026/03/16 21.7500 0.46%
2026/03/27 21.0200 -1.04% 2026/03/13 21.6500 -1.14%
2026/03/26 21.2400 -3.06% 2026/03/12 21.9000 -0.09%
2026/03/25 21.9100 1.58% 2026/03/11 21.9200 1.15%
2026/03/24 21.5700 2.47% 2026/03/10 21.6700 3.98%
2026/03/23 21.0500 -4.14% 2026/03/09 20.8400 -3.43%
2026/03/20 21.9600 0.73% 2026/03/06 21.5800 -0.46%
2026/03/19 21.8000 -2.68% 2026/03/05 21.6800 2.46%
2026/03/18 22.4000 2.19% 2026/03/04 21.1600 -2.08%
2026/03/17 21.9200 0.78% 2026/03/03 21.6100 -4.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -0.86% -1.00% -9.08% 11.44% 28.56% 43.63% 11.50%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -1.26% -0.61% -10.31% 0.55% 2.81% 20.37% 1.22%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -1.03% -1.25% -9.50% 4.79% 17.00% 26.95% 4.79%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.29% -1.01% -6.61% -2.07% 3.63% 8.21% -2.21%
富達太平洋基金/美元 -0.24% -2.67% -13.76% 0.74% 3.16% 35.25% 0.74%
景順太平洋基金-A股/美元 -1.32% -3.33% -14.74% 1.71% 10.99% 36.99% 1.71%
摩根亞太入息基金/美元 -0.14% -1.24% -6.39% -0.22% 2.66% 14.21% -0.22%
摩根太平洋證券基金/美元 -2.08% -0.56% -12.72% -0.63% 1.72% 21.66% -0.63%
摩根太平洋科技基金/美元 -1.40% -1.08% -10.20% 0.25% 2.49% 38.17% 0.64%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -0.81% -0.96% -9.05% 11.33% 28.19% 42.58% 11.33%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.51% -0.20% 5.79% 8.01% 22.65% 28.62% 3.49%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.57% -0.19% 5.62% 7.57% 21.62% 26.14% 3.44%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 -0.70% -1.50% -11.44% 4.64% 12.05% N/A% 4.87%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -1.17% -2.52% -14.00% 1.95% 9.33% N/A% 2.37%
先機亞太股票基金A/美元 -1.07% -2.88% -13.38% 0.60% 7.35% 32.63% 0.60%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.81% -1.77% -10.80% 3.11% 10.02% 25.13% 3.11%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -1.74% 0.77% -10.44% 5.24% 8.03% 27.38% 5.60%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -2.03% -0.31% -12.24% 4.73% 7.89% 32.33% 5.18%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 -1.96% -0.66% -11.62% 15.51% 26.05% 38.34% 15.38%
基金平均績效 -0.58% -1.50% -7.29% 2.35% 9.95% 24.47% 3.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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