野村亞太高股息基金-累積
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 23.6100 0.1400 0.60% 26.32% 2026/04/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0.63% 20.76% -17.63% 27.65% 11.46% 0.94% -17.14% 2.10% 10.94% 23.69%

野村亞太高股息基金-累積/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/20 23.6100 0.60% 2026/04/02 20.5600 -2.51%
2026/04/17 23.4700 0.09% 2026/04/01 21.0900 4.67%
2026/04/16 23.4500 1.43% 2026/03/31 20.1500 -3.31%
2026/04/15 23.1200 0.57% 2026/03/30 20.8400 -0.86%
2026/04/14 22.9900 1.46% 2026/03/27 21.0200 -1.04%
2026/04/13 22.6600 0.49% 2026/03/26 21.2400 -3.06%
2026/04/10 22.5500 1.39% 2026/03/25 21.9100 1.58%
2026/04/09 22.2400 -0.27% 2026/03/24 21.5700 2.47%
2026/04/08 22.3000 5.99% 2026/03/23 21.0500 -4.14%
2026/04/07 21.0400 2.33% 2026/03/20 21.9600 0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.60% 4.19% 7.51% 17.11% 42.06% 78.05% 26.32%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.16% 0.64% 5.55% 7.60% 14.46% 33.54% 9.83%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.78% 2.20% 6.95% 9.91% 24.02% 51.38% 16.84%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.07% 0.85% 1.71% 1.49% 4.91% 16.34% 2.14%
富達太平洋基金/美元 -0.12% 2.18% 10.63% 8.02% 14.91% 59.14% 14.50%
景順太平洋基金-A股/美元 1.23% 2.24% 10.99% 12.10% 24.60% 61.98% 17.94%
摩根亞太入息基金/美元 0.50% 1.27% 4.34% 4.20% 7.36% 24.04% 6.22%
摩根太平洋證券基金/美元 0.77% 2.14% 7.11% 6.45% 10.61% 43.00% 11.56%
摩根太平洋科技基金/美元 1.40% 4.60% 13.58% 14.07% 21.16% 79.89% 20.58%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.66% 4.24% 7.40% 16.97% 41.67% 76.89% 25.97%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.51% -0.20% 5.79% 8.01% 22.65% 28.62% 3.49%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.57% -0.19% 5.62% 7.57% 21.62% 26.14% 3.44%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.76% 1.94% 9.44% 7.80% 17.55% N/A% 15.42%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 0.39% 2.47% 11.59% 8.20% 18.73% N/A% 15.68%
先機亞太股票基金A/美元 1.46% 3.03% 9.81% 12.02% 18.26% 52.84% 15.65%
先機亞太股票基金A3/歐元 1.54% 3.36% 8.06% 11.56% 16.82% 47.51% 15.52%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.41% 2.78% 5.48% 6.22% 16.55% 46.26% 14.43%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.19% 3.11% 6.47% 7.33% 18.87% 51.10% 15.82%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 0.43% 0.60% 7.53% 17.10% 35.22% 60.41% 28.68%
基金平均績效 0.52% 0.89% 4.57% 6.22% 16.10% 38.01% 11.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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