野村亞太高股息基金-累積
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.7900 -0.0500 -0.19% 43.34% 2026/07/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0.63% 20.76% -17.63% 27.65% 11.46% 0.94% -17.14% 2.10% 10.94% 23.69%

野村亞太高股息基金-累積/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/06 26.7900 -0.19% 2026/06/22 28.4700 2.23%
2026/07/03 26.8400 2.91% 2026/06/18 27.8500 0.04%
2026/07/02 26.0800 -1.73% 2026/06/17 27.8400 0.47%
2026/07/01 26.5400 -0.23% 2026/06/16 27.7100 0.04%
2026/06/30 26.6000 1.33% 2026/06/15 27.7000 3.63%
2026/06/29 26.2500 -1.09% 2026/06/12 26.7300 4.29%
2026/06/26 26.5400 -4.77% 2026/06/11 25.6300 0.20%
2026/06/25 27.8700 1.42% 2026/06/10 25.5800 -4.41%
2026/06/24 27.4800 0.59% 2026/06/09 26.7600 4.41%
2026/06/23 27.3200 -4.04% 2026/06/08 25.6300 -3.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -0.19% 2.06% 1.06% 30.30% 35.10% 94.41% 43.34%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 1.13% 1.81% -3.11% 2.07% 5.81% 12.64% 5.81%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.59% 1.22% 1.60% 22.12% 23.95% 63.78% 29.36%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.66% 2.38% 2.15% -0.72% -3.70% 14.36% -1.64%
富達太平洋基金/美元 0.02% 2.81% 1.40% 14.57% 15.22% 39.82% 19.23%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.13% 0.33% 0.35% 33.46% 34.31% 61.19% 38.84%
摩根亞太入息基金/美元 0.28% 1.11% 0.77% 7.80% 6.60% 15.58% 8.58%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.28% -0.04% 1.66% 22.21% 16.87% 38.71% 23.05%
摩根太平洋科技基金/美元 -2.13% -2.62% 4.23% 60.02% 51.85% 101.20% 60.00%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -0.17% 2.07% 1.05% 30.12% 34.79% 93.07% 42.93%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.51% -0.20% 5.79% 8.01% 22.65% 28.62% 3.49%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.57% -0.19% 5.62% 7.57% 21.62% 26.14% 3.44%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.76% 0.74% -0.62% 21.73% 25.42% 53.31% 29.67%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 0.75% 1.16% -2.06% 19.83% 22.11% 49.25% 26.33%
先機亞太股票基金A/美元 -0.11% 1.30% 0.12% 27.12% 27.99% 48.62% 30.73%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.13% 1.16% 2.04% 28.13% 31.19% 53.25% 34.44%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 1.85% -0.34% -2.53% 18.52% 24.58% 45.37% 26.01%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 1.86% -0.13% -3.20% 17.89% 24.06% 43.57% 25.48%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 -0.08% 2.24% 2.16% 20.26% 33.19% 73.84% 40.22%
基金平均績效 0.30% -0.02% -0.13% 13.90% 18.38% 39.63% 19.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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