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美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
151.0300 |
-0.1600 |
-0.11% |
7.66% |
2023/07/17 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 2.37% |
5.01% |
-8.52% |
8.45% |
24.95% |
-6.28% |
7.25% |
-1.24% |
6.32% |
-8.83% |
| 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於在亞洲上市或公司主要營業活動位於亞洲國家的股票。本基金可投資於廣泛區域或特定區域中的一個或數個國家，並分散投資各種產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/17 |
151.0300 |
-0.11% |
2023/06/30 |
154.4100 |
0.62% |
| 2023/07/14 |
151.1900 |
0.01% |
2023/06/29 |
153.4600 |
-0.37% |
| 2023/07/13 |
151.1800 |
0.03% |
2023/06/28 |
154.0300 |
-0.11% |
| 2023/07/12 |
151.1400 |
0.04% |
2023/06/27 |
154.2000 |
0.97% |
| 2023/07/11 |
151.0800 |
-0.20% |
2023/06/26 |
152.7200 |
0.29% |
| 2023/07/10 |
151.3900 |
-0.17% |
2023/06/23 |
152.2800 |
-1.33% |
| 2023/07/07 |
151.6500 |
-0.17% |
2023/06/22 |
154.3300 |
-0.34% |
| 2023/07/06 |
151.9100 |
-1.41% |
2023/06/21 |
154.8600 |
-0.21% |
| 2023/07/05 |
154.0800 |
-0.73% |
2023/06/20 |
155.1900 |
-0.81% |
| 2023/07/03 |
155.2100 |
0.52% |
2023/06/16 |
156.4600 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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